记账凭证中的记账和制单有什么区别，分别由谁完成_百度知道
记账凭证中的记账和制单有什么区别，分别由谁完成
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制单指填写记帐凭证，记账是将记账凭证内容登记到相应账簿上，都是属于会计的工作，大多数单位，与现金和银行存款有关的业务由出纳制单，会计记账，转账业务则是会计制单，会计记账；小企业常常就设一名总账会计，制单记账一手包办，大中型企业业务多，会计人员分工较细，具体谁制单谁记账就看会计工作如何安排分配了
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1、制单是根据原始凭证编制记账凭证。2、记账是根据记账凭证登记各种账簿。 &一般小单位（或公司）制单和记账是同一个人完成，大单位（或公司）会计人员多，制单和记帐不是同一个人是由多个人分别完成，所以记账凭证上就分制单、记账两个签名项。要先制单然后根据制单（记账凭证）再记账啊，一般制单的是会计，现金日记账和库存现金则是出纳。记账的是总账会计。
实物中，制单的是会计，记账的是总账会计或主管。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。本功能完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证。在NC系统中凭证生成的触发点有两个，一个是本节点，另一个是在各系统业务处理时，根据凭证模板定义立即生成会计凭证进行调用。
首先执行查询功能后，窗口中列示所有符合查询条件的实时或会计凭证信息。
■ 操作说明
在窗口中首先应执行查询功能，才可以在列表中看到相应的业务单据。选定会计主体和账簿后，在窗口中单击〖查询〗按钮，系统弹出查询窗口，查询操作可以分为三步：
1.查询操作窗口分为左右两部分，在左侧选取各子系统下的业务单据。
2.在窗口右侧编辑区内，查询条件分为常用条件和自定义条件。选中自定义条件页签，输入或选择各条件内容，项目内容参见查询条件说明，查询条件可以单独使用，也可以组合使用。
3.单击〖确定〗按钮,系统按条件查询，并将查询结果列在凭证生成窗口中；单击〖取消〗按钮，不执行查询退出。
查询条件说明
在查询条件框中，首先选取“未生成凭证”或“已生成凭证”选项，这两个选项将决定显示不同的查询条件
未生成凭证时的查询条件
业务类型：从系统参照中选取业务类型。
业务号：手工输入业务单据号。
业务日期：参照用友日历选取查询业务日期范围内的单据，
系统预置默认为为当前登录日期所属自然月份的第一天至当前登录日期
录入人：参照操作员档案，默认为空，允许为空。录入人是指业务单据录入人。
审核人： 参照操作员档案，默认为空，允许为空。审批人是指消息发送人。
制单人： 参照操作员档案，默认为空，允许为空。
金额：手工输入查询单据的金额范围。
币种：从系统参照中选取，
系统预置默认为本位币
说明：手工输入说明条件。
业务关联号： 字符型，输入，默认为空，允许为空。。
已生成凭证时的查询条件
凭证类别：从系统提供的参照中选取，决定查询生成某类型凭证的单据。
凭证号：手工输入凭证号。
业务日期：参照用友日历选取查询业务日期范围内的单据。系统预置默认为为当前登录日期所属自然月份的第一天至当前登录日期。
凭证日期：参照用友日历选取查询生成凭证日期范围内的单据。系统预置默认为当前登录日期所属会计期间的第一天至当前登录日期。
制单人：参照人员档案选取，决定查询由某个操作员制单的单据。
金额：手工输入查询单据的金额范围。
币种：从系统参照中选取。
系统预置默认为本位币。
如何生成凭证
输入了查询条件，并点确定后，所有满足条件的单据会列在凭证生成主界面中，此时您就可以选择某个单据生成凭证，或批量选择某些单据合并生成凭证。
一个单据对应生成一张凭证： 在凭证生成界面的第一列为选择列，主要用来填写生成凭证的序号，比如1、2、3……，序号不重复的就是一个单据对应生成一张凭证，如果某几个单据序号重复，那么相同序号的单据将合并生成一张凭证，合并生成凭证我们下面还将详细介绍。
多个单据合并生成一张凭证： 如果几个单据要合并生成一张凭证，那么对于这些单据在选择列重要输入相同的序号，并且还要设置合并条件，这样，您一旦点［生成］按钮，这些具有相同序号的单据将按照您设置的合并条件生成凭证。至于如何设置合并条件请参见设置选项的有关内容。
除了手工输入序号，选择多个单据外，还可以利用批选条件对多个单据进行选择。点批选按钮，弹出批选条件框，有三个选项：业务类型、月和日。如果选择业务类型，那么具有相同业务类型的单据将被自动编成相同的序号，比如业务类型为普通销售的所有单据的序号都为2，那么生成凭证时，所有业务类型为普通销售的单据将合并生成一张凭证；业务类型为委托代销的所有单据的序号为3，那么所有业务类型为委托代销的单据将合并生成一张凭证。如果选择月，那么所有月份相同的单据将合并生成一张凭证。关于批选的操作说明请参见如何批选择。
如何利用全选和全消按钮进行简便操作： 如果单据量很大，逐一输入序号很麻烦，我们在这里介绍一种简便的方法。点全选按钮，系统会自动将单据按1、2、3……的顺序编号，如果您所有的单据都是一张单据对应生成一张凭证，那么就不需再做任何调整了；如果有些单据您需要合并生成凭证，那么您就要将合并生成凭证的单据的序号改为相同的号，到时候生成凭证的时候，具有相同序号的单据系统根据合并方案自动合并。
查询出实时凭证，点［生成］切换到凭证列表界面，如果不需要再做编辑时，可选择凭证后点〖保存〗按钮，直接生成总账凭证
如何批选择
在窗口单击〖批选〗按钮，系统弹出批选条件窗口，在窗口中可以选取单据生成凭证的条件，选项有三个：业务类型、月、日，在各选项前打勾选定，其中月和日两个选项互斥。选定条件后，单击〖确定〗按钮，系统按条件将单据选定，并在生成凭证时进行合并；单击〖取消〗按钮，不执行选定条件退出。
如何联查单据
在窗口中选定要某一单据记录行，单击〖单据〗按钮，可以查看选定行的原单据。
如何设置选项
点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。
设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：
1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。
2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。
3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。
4.凭证摘要不同时是否合并分录
：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。
5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。
6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。
注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。
设置控制条件：点“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。
点重算按钮，进入重算范围设置框，选择需要重算的单据，可以选择一种单据也可以选择多种，选择多种单据类型的方法是按住shif或Ctrl键，再用鼠标选择要选择单据类型。选择好单据类型后，点重算按钮系统将自动重算。注意选项“重算包括入账规则”选中时业务平台信息重新按入账规则、凭证模板过滤，否则只重新过滤凭证模板。
如何取消已生成凭证的生成标志
对于已生成但未审核的凭证可已取消生成标志。通过前面已讲过的查询功能，可以查找到符合查选条件的所有已生成凭证，若想将哪张凭证恢复成未生成状态，则将哪张凭证前面的选择框打上对勾，然后单击菜单中的删除按钮，该凭证将不出现在已生成凭证的列表中，复算后又可在未生成凭证中查询到。
单据已生成凭证,且凭证在总账中存在审核等后续操作,但生成的凭证又有问题,如何实现不弃审凭证而又能重新生成正确凭证?
对于这种情况,应先定义正确的入账规则和凭证模板，然后在已生成凭证页签选中该张凭证,点击&红冲&按钮，则生成的总账凭证被冲销，复算后又可在未生成凭证中查询到该张实时凭证，则可按新的会计描述重新生成正确凭证。
制单日期：从日历中选取。会计主体：下拉选项，可选择当前公司的公司主体及二级部门主体。
账簿：下拉选项，可选择所选会计主体的所有已启用的账簿，选择主体账簿后再根据业务系统过滤出来的实时或会计凭证就是该主体账簿下的凭证。
后台生成凭证：若未选择"后台生成凭证"，则系统在执行生成凭证时功能时调出凭证界面，显示所有生成的凭证，并定位在第一张凭证上，后续处理同总账的期末转账凭证生成，退出时返回凭证列表界面，刷新列表显示。若选择了"后台生成凭证"，则不显示凭证界面，在后台生成未记账凭证，并自动进行凭证成批保存处理，最后显示凭证成批保存结果，处理同总账的期末处理中的转账凭证生成。
■ 相关操作
■ 注意事项
3.重算中的“重算包括入账规则”选项在多账簿核算模式下，对于同一张业务单据如果在某些主体账簿已生成会计凭证，某些主体账簿未生成会计凭证时，不能选中此项。
4.在凭证生成的第一列为选择列，主要用来填写生成凭证的序号，比如:序号不重复的就是一个单据对应生成一张凭证，如果某几个单据序号重复，那么相同序号的单据将合并生成一张凭证。
5.实时凭证生成会计凭证时选择了选项“后台生成凭证”选项，那么生成凭证时是按默认合并方案进行凭证合并的，而不按批选中设置的合并方案合并。
6.当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。
7.如果已生成的凭证进行完审核，将不能取消生成状态。
8.控制条件修改后需对实时凭证进行重算方能起作用
9.如果凭证模板上及凭证生成中均定义了单据类型的控制条件，则以凭证模板上的控制条件优先。
10.如果业务单据自行合并传入平台（如存货核算的成本计算等），在按单据自定义条件查询时，凭证列表只显示第一条单据信息。
11.未生成凭证和已生成凭证查询结果界面，均支持双击列排序。
12.实时凭证【删除】按钮为【实时凭证删除】，会计凭证【删除】按钮为【会计凭证删除】，支持功能按钮权限分配。
13.未生成凭证查询结果界面，表头的制单日期，只对凭证模板中制单日期为空的实时凭证有效。凭证模板中制单日期非空，生成凭证的凭证日期取凭证模板中设置的制单日期；凭证模板中制单日期为空，执行方式为生成实时凭证，生成凭证的凭证日期取未生成凭证查询结果界面表头的制单日期；凭证模板中制单日期为空，执行方式为生成会计凭证，生成凭证的凭证日期取系统当前日期 。
14.生成凭证时，根据选项中的合并条件不能生成会计凭证时，系统提示是否删除实时凭证记录。如果选择“是”则删除当前实时凭证记录；如果选择“否”则保留当前实时凭证记录；如果选择“取消”则取消当前操作。
15.查询时，点选业务模块时，相当于选择该模块设计的所有单据类型和交易类型。点选单据类型时，相当于选择该单据类型下所有的交易类型。[已解决]再发贴，怎么知道我的单据生成凭证了没？ - 金蝶社区 - Powered by Discuz!
标题: [已解决]再发贴，怎么知道我的单据生成凭证了没？
作者: leiping_he& & 时间:
& & 标题: [已解决]再发贴，怎么知道我的单据生成凭证了没？
本帖最后由 leiping_he 于
22:16 编辑
如标题，我之前已发过一个贴子：
目前客户每天收款单几百张，几天动不动就上千张。目前并非第天生成凭证，因为有审核工作流，等审核完之后再生成凭证。
目前测试发现，明明有3张收款单，生成凭证也无报错，但凭证生成报告是空白的。如果是几千张单，有些生成，有些没生成，每条都按“关联查询凭证”，那要命了，这个需求真的是很合理吧。总部需要考虑，有个单据生成凭证查询，像OUTLOOK一样，左列是单据，右列是凭证，如果是多组织的就将全部凭证显示就好了。
测试图如下，明明有3张收款单，生成凭证没报错，但却没成功生成1张凭证。
13:01 上传
13:01 上传
11.png ( 13:01, 155.28 KB) / !attach_download_count! 90http://club.kingdee.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE5MzR8OWZjYWM5YWJ8MTUyNDQ0MDAwN3wwfDA%3D
22.png ( 13:01, 139.26 KB) / !attach_download_count! 106http://club.kingdee.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE5MzN8ODA5NWVjMjV8MTUyNDQ0MDAwN3wwfDA%3D
作者: huiji2003& & 时间:
楼主先检查一下收款单的结算组织对应的核算组织是不是与账套对应的核算组织为同一个。
在凭证生成界面单据范围那里看看能不能选到这几张收款单
在业务凭证查询界面能不能找到这几张收款单对应的业务凭证
作者: leiping_he& & 时间:
huiji2003 发表于
楼主先检查一下收款单的结算组织对应的核算组织是不是与账套对应的核算组织为同一个。
在凭证生成界面单据 ...
这个账套没有启动多组织，只有一个组织
作者: sharis1113& & 时间:
楼主有没有按二楼说的，检查一下凭证生成界面的单据范围能不能选到这几张收款单？
作者: sherry0702& & 时间:
先通过凭证生成情况查询，该账簿和期间下，是否有单据未生成凭证
作者: leiping_he& & 时间:
sharis1113 发表于
楼主有没有按二楼说的，检查一下凭证生成界面的单据范围能不能选到这几张收款单？
有检查，如下图，单据范围是全部
14:26 上传
33.png ( 14:26, 176.85 KB) / !attach_download_count! 85http://club.kingdee.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjE5NjZ8YTcyNmI0MmV8MTUyNDQ0MDAwN3wwfDA%3D
作者: leiping_he& & 时间:
sherry0702 发表于
先通过凭证生成情况查询，该账簿和期间下，是否有单据未生成凭证
肯定有呀，之前已经做了一些了，我们是担心实际运作一下子是上千张，怎么查啊？当然，可以说将凭证号显示在凭证摘要，通过搜索方式找。但企业的问题是，怎么知道我哪些单据没生成凭证？
作者: kobeyeu& & 时间:
leiping_he 发表于
肯定有呀，之前已经做了一些了，我们是担心实际运作一下子是上千张，怎么查啊？当然，可以说将凭证号显示 ...
这个需求我们也有，另外对账也没有，简直是崩溃
作者: leiping_he& & 时间:
kobeyeu 发表于
这个需求我们也有，另外对账也没有，简直是崩溃
:lol我们想到办法，如果在单据上显示两个标识
“生成凭证标识”，是与否
“生成凭证涉及组织数”，显示阿拉伯数字，只对一个组织生成则显示1，对两个就是2
这就够了，但是我们不会做:Q
作者: sharis1113& & 时间:
本帖最后由 sharis1113 于
15:48 编辑
leiping_he 发表于
肯定有呀，之前已经做了一些了，我们是担心实际运作一下子是上千张，怎么查啊？当然，可以说将凭证号显示 ...
通过【凭证生成情况查询】可以查看单据是否生成凭证。
通过单据可以生成凭证、联查凭证。
作者: huiji2003& & 时间:
leiping_he 发表于
有检查，如下图，单据范围是全部
楼主，这个全部边上有个按钮的，点进去可以看到本次要生成凭证的单据，你点进去看看能不能出来你说的那几张单
作者: huiji2003& & 时间:
leiping_he 发表于
有检查，如下图，单据范围是全部
楼主，这个全部边上有个按钮的，点进去可以看到本次要生成凭证的单据，你点进去看看能不能出来你说的那几张单
作者: kobeyeu& & 时间:
leiping_he 发表于
我们想到办法，如果在单据上显示两个标识
“生成凭证标识”，是与否
“生成凭证涉及组织数”，显示阿 ...
K3 CLOUD是多核算体系，估计不好做，只能用凭证生成情况看了
作者: sherry0702& & 时间:
cloud是多核算体系多账簿，楼主以前应该是用了wise的产品，才会一直提这样的要求。
产品性质不一样，多账簿多核算体系，就会出现一张单据要在不同核算体系和组织下，需要生成不同的凭证。如果是要求在列表展示，会出现很多种情况。
目前可以通过凭证生成情况查询，去检查账簿和对应核算组织下，有哪些单据需要生成凭证，生成的情况如何。
再或者在单据上直接配置凭证生成情况查询按钮，可以直接联查凭证。
至于帖子上面提到的，生成凭证时报告显示业务凭证和总账凭证为空，但未生成凭证的原因未显示。可以去检查下单据是否满足凭证模板上分录行生成条件。不满足时无法生成，请修改模板
作者: leiping_he& & 时间:
sherry0702 发表于
cloud是多核算体系多账簿，楼主以前应该是用了wise的产品，才会一直提这样的要求。
产品性质不一样，多账簿 ...
不是我提的，是客户提的
作者: sherry0702& & 时间:
leiping_he 发表于
不是我提的，是客户提的
我知道是客户提的，楼主只是转达。
不过在转达之前，是否可以跟客户沟通一下，产品特性也可以介绍一下。
作者: leiping_he& & 时间:
sherry0702 发表于
我知道是客户提的，楼主只是转达。
不过在转达之前，是否可以跟客户沟通一下，产品特性也可以介绍一下。 ...
已解决，客户可以接受，可以在智能会计平台中查询“凭证生成情况查询”，这里可以很清楚地显示未生成总账凭证的单据了非常感谢总部的同事
22:14 上传
无标题.png ( 22:14, 171.57 KB) / !attach_download_count! 70http://club.kingdee.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjI0Nzh8YmMzZDFiNWF8MTUyNDQ0MDAwN3wwfDA%3D
作者: k3demo& & 时间:
huiji2003 发表于
楼主，这个全部边上有个按钮的，点进去可以看到本次要生成凭证的单据，你点进去看看能不能出来你说的那几 ...
请问5.0会把联查总账凭证和业务凭证做到单据列表菜单来吗？
作者: sherry0702& & 时间:
k3demo 发表于
请问5.0会把联查总账凭证和业务凭证做到单据列表菜单来吗？
5.0已经到集成阶段了，现在该功能已实现
作者: & & 时间:
5.0已经到集成阶段了，现在该功能已实现
5.0怎么在列表里面联查凭证
作者: sherry0702& & 时间:
5.0怎么在列表里面联查凭证
去boside里找到对应的单据，配置一下凭证生成和查看凭证。
默认是不显示出来的
作者: & & 时间:
去boside里找到对应的单据，配置一下凭证生成和查看凭证。
默认是不显示出来的 ...
找到了 在列表里面可以查了。但是在物料收发明细表里面联查单据，不能联查到凭证。& &按钮式灰色的。
作者: sherry0702& & 时间:
找到了 在列表里面可以查了。但是在物料收发明细表里面联查单据，不能联查到凭证。& &按钮式灰色的。 ...
物料收发明细表上面是没有联查凭证按钮的。
目前只支持单据上配置联查凭证功能，报表暂不支持
作者: & & 时间:
物料收发明细表上面是没有联查凭证按钮的。
目前只支持单据上配置联查凭证功能，报表暂不支持 ...
我是先从物料收发明细表联查到单据的&&再从单据联查到凭证的时候 那个查看总账凭证按钮式灰色的。
但是从单据列表里面打开单据 可以点开 查看总账凭证的按钮。
是不是这么回事
作者: sherry0702& & 时间:
我是先从物料收发明细表联查到单据的&&再从单据联查到凭证的时候 那个查看总账凭证按钮式灰色的。
单据界面和列表界面联查凭证，需要分别配置。
如果从报表能联查到单据，是联查的单据界面还是列表界面呢。
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标题: 一个单据能生成两个账簿的凭证吗？
作者: yongkang_wei& & 时间:
& & 标题: 一个单据能生成两个账簿的凭证吗？
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在生成凭证的时候是可以选择账簿的，同时选择A、B公两个账簿生成凭证就可以了
作者: zhanjian@op& & 时间:
上述业务是可以通过组织间结算实现，产生对应的业务单据，设置会计凭证模板，通过会计智能平台自动生成凭证到对应账簿上，而不是根据一张销售出库单生成两个公司账簿的凭证。
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