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建设机械(600984)公告正文
*ST建机：华西证券股份有限公司关于陕西建设机械股份有限公司2013年非公开发行股票之保荐总结报告书
&&&&华西证券股份有限公司关于陕西建设机械股份有限公司
&&&&&&&&2013&年非公开发行股票之保荐总结报告书保荐机构名称:华西证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&申报时间:2015&年&3&月&9&日保荐机构编号:Z
&&&&经中国证券监督管理委员会证监许可[&号文核准,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“建设机械”或“发行人”)于&2013&年&6&月以&5.23&元/股的价格非公开发行&10,000&万股股票(以下简称&“本次发行”)。本次发行募集资金总额为&523,000,000.00&元,扣除各项发行费用&9,122,764.40&元后,募集资金净额为&513,877,235.60&元。
&&&&华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”或“保荐机构”)作为建设机械本次发行的保荐机构,履行尽职推荐和持续督导职责,并指定于晨光、费春成两名保荐代表人具体负责保荐工作。
&&&&一、保荐机构及保荐代表人承诺
&&&&1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
&&&&2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
&&&&3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
&&&&二、保荐机构基本情况
&&&&&&&&&&&情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内容
&&&&保荐机构名称&&&&&&&&&&华西证券股份有限公司
&&&&注册资本&&&&&&&&&&&&&&211,311&万元
&&&&注册地址&&&&&&&&&&&&&&四川省成都市高新区天府二街&198&号
&&&&主要办公地址&&&&&&&&&&四川省成都市高新区天府二街&198&号
&&&&法定代表人&&&&&&&&&&&&&杨炯洋
&&&&保荐代表人&&&&&&&&&&&&&于晨光、费春成
&&&&联系人&&&&&&&&&&&&&&&&&于晨光、费春成
&&&&联系电话&&&&&&&&&&&&&&&010-
&&&&三、发行人基本情况
&&&&&&&&&&&情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内容
&&&&上市公司名称&&&&&&&&&&&陕西建设机械股份有限公司
&&&&证券代码&&&&&&&&&&&&&&&600984
&&&&公司简称&&&&&&&&&&&&&&&建设机械
&&&&注册资本&&&&&&&&&&&&&&&24,155.60万元
&&&&注册地址&&&&&&&&&&&&&&&西安市新城区金花北路&418&号
&&&&主要办公地址&&&&&&&&&&&西安市新城区金花北路&418&号
&&&&法定代表人&&&&&&&&&&&&&杨宏军
&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&白海红
&&&&联系电话&&&&&&&&&&&&&&&029-
&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&029-
&&&&本次证券发行类型&&&&&&&非公开发行A股股票
&&&&本次证券发行时间&&&&&&&日
&&&&本次证券上市流通时间&&&日
&&&&本次证券上市地点&&&&&&&上海证券交易所
&&&&四、保荐工作概述
&&&&&&&保荐机构及保荐代表人的主要工作如下:
&&&&&&&(一)尽职推荐阶段
&&&&&&&华西证券按照法律、法规和中国证监会的有关规定,在尽职推荐阶段完成了以下工作:
&&&&&&&1、对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查;
&&&&2、统筹非公开发行上市的各项准备工作,按照各方确定的工作时间表推进相关工作,并协助发行人向陕西省国有资产监督管理委员会报送本次发行前置申请材料并取得相关批复文件;
&&&&3、根据发行人的委托,组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐书等重要文件及相关其他文件;
&&&&4、申报文件受理后,主动配合中国证监会的审核,组织发行人及其中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复;
&&&&5、根据中国证监会的反馈意见和发行人实际情况变化,统筹修订发行有关文件;
&&&&6、按照上海证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件,并报送中国证监会备案。
&&&&(二)持续督导阶段
&&&&华西证券根据有关法律法规的规定,对于建设机械本次发行后在持续督导期内的规范运作主要开展了下列工作:
&&&&1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度;
&&&&2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;
&&&&3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,事前审阅重要关联交易的相关文件;
&&&&4、督导发行人严格遵守法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的规定,严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务;
&&&&5、督导发行人严格执行并完善投资者关系工作制度;
&&&&6、持续关注并核查发行人募集资金的专户存储事项,要求募集资金按计划使用;
&&&&7、督导发行人董事会及股东大会召开程序及相关信息披露;
&&&&8、督导发行人及时履行信息披露义务,审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件;
&&&&9、持续关注发行人为他人提供担保等事项;
&&&&10、定期对发行人进行现场检查,与发行人相关工作人员进行访谈,及时向中国证监会陕西证监局及上海证券交易所报送持续督导现场检查报告。保荐代表人及项目组成员分别于&2013&年&12&月&23-25&日和&2014&年&12&月&17-19&日对发行人进行了现场检查,了解和掌握发行人生产经营情况,督导发行人规范运作。
&&&&11、督导发行人年度报告的披露,要求发行人按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定编制年度报告。
&&&&五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
&&&&1、2013&年及&2014&年度,在宏观经济增长放缓的背景下,道路机械行业整体竞争愈发激烈。公司受行业整体低迷影响,业绩出现亏损。
&&&&针对上述情况,华西证券对发行人进行了专项现场检查,通过访谈公司高级管理管理人员及要求公司出具书面说明文件了解公司出现亏损的原因,并提示公司及时公告相关事项,以及制定和实施应对措施改善业绩。
&&&&2、2014&年&11&月,建设机械启动了重大资产重组。根据公告内容,建设机械拟发行股份购买上海庞源机械租赁股份有限公司以及自贡天成工程机械有限公司&100%股权。
&&&&针对上述情况,华西证券提示发行人按照《重大资产重组管理办法》等相关规定,及时履行相应的信息披露义务。
&&&&六、发行人配合保荐工作的情况
&&&&尽职推荐阶段,建设机械能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息,并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性;按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,积极配合保荐机构、会计师、律师的尽职调查和核查工作,为保荐机构对于本次发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
&&&&持续督导阶段,建设机械能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作,能够按有关法律、法规及规则的要求,及时、准确的进行信息披露;能够及时将重要事项通知保荐机构并提供有关文件,同时根据保荐机构的要求安排相关董事、监事、高级管理人员和部门负责人或业务骨干的交流。
&&&&七、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
&&&&在本次发行的尽职推荐和持续督导阶段,发行人聘请的其他中介机构能够积极配合保荐工作,接受保荐机构的组织协调、并履行其相应职责、保持专业独立、对保荐机构提出的建议或者意见进行审慎的复核判断,向保荐机构、发行人及时发表意见。
&&&&八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
&&&&发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,格式符合相关规定,信息披露符合上海证券交易所的相关规定。
&&&&九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
&&&&发行人募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本次发行募集资金已于&2013&年&12&月使用完毕。
&&&&十、其他申报事项
&&&&无。
&&&&(以下无正文)(本页无正文,为华西证券股份有限公司《关于陕西建设机械股份有限公司&2013年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页)保荐代表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&于晨光&&&&&&&&&&&&&&&费春成法定代表人:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杨炯洋
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华西证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&月&&&&日建设机械后市如何？
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建设机械(600984.SH)
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陕西建设机械股份有限公司
主营业务：
工程机械、钢结构、设备租赁。
电　　话：029-
传　　真：029-
成立日期：
上市日期：
法人代表：杨宏军
总 经 理：李长安
注册资本：63676.4万元
发行价格：6.4元
最新总股本：万股
最新流通股：
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建设机械(600984)股东广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)等8名一致行动人于日至日期间，通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股2
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$*ST建机(600984)$方圆集团建设机械(600984)二厂提前82天圆满完成全年任务，完成收入比去年同期增长58.7％。
$*ST建机(600984)$买方营业部卖方营业部成交价相对收盘价折价率相对前收盘价折价率成交额(万元)成交额占比渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部8.713.978.
$*ST建机(600984)$建设机械(600984)预计月份归属于上市公司股东预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。
股票代码 买入金额（万元） 卖出金额（万元）
股票涨停次数
&&&主力控盘：根据赢家江恩星级评定模型，给予建设机械(600984)★★★★星评定。主力机构对该股认同度较高，本股票大方向依然乐观。从机构持仓判断，近三个月来该股较上期相比，新进机构&1&家，增仓&3&家，减仓&3&家，退出&1&家，本此变动后机构所持仓位比例较上期占流通盘比&42.74%。
当日资金流向判断 今日资金净流入为-58.18万。
&&&依据赢家江恩系统趋势工具极反通道分析判断建设机械600984运行在生命线以下弱势区域,根据规则该股短线轻仓参与，股价跌至弱势外轨线后波段再结合其它工具信号建仓。应用口诀是:生命线上强势走，生命线下难抬头；红黄两条外轨线，压力支撑显势头。
&&&依据赢家江恩系统时价工具判断，该股短期时间窗为 号和号，中期时间窗号和号，短期支撑是6.35元，阻力是7.14元。&&空间阻力与支撑判断依据：站稳一线看高一线，失守一线看低一线；时间窗口判断依据：时间窗对趋势有助推作用。
600984股票分析综合评论：600984股票分析综合评论：建设机械600984当前趋势运行在生命线以下弱势休息区域，中期资金筹码占流通盘42.74%，主力控盘度较高大方向依然乐观。通过江恩价格工具分析，该股短期支撑是6.35元，阻力是7.14元；通过江恩时间工具分析，该股短期时间窗为 号和号，中期时间窗号和号 ，结合持仓成本做好计划。
上游行业：null当前行业：专用设备下级行业：工程机械
机构名称 持股量
占流通股%增减情况
陕西建设机械(集团)有限责任公司
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富骐骥定增28号集合资金信托计划
上海力鼎财富成长创业投资中心(有限合伙)
名称 成功率
名称 股数价格时间变动情况
指标/日期股东人数（户）较上期变化人均流通股（股）A股股东数（户）行业平均（户）
总股本(万股)
非公开发行股票
解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
定向增发机构配售股份
定向增发机构配售股份
定向增发机构配售股份
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定向增发机构配售股份
定向增发机构配售股份
定向增发机构配售股份
定向增发机构配售股份
股权分置限售股份
前十大流通股东累计持有：23000万股，累计占流通股比：42.74% ，较上期变化：1614.74万股
机构或基金名称
持有数量(万股)
占流通股比例(%)
增减情况(万股)
陕西建设机械(集团)有限责任公司
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富骐骥定增28号集合资金信托计划
上海力鼎财富成长创业投资中心(有限合伙)
资产负债值
主营构成　
产品类型：
租赁业,设备销售。
产品名称：
建筑及施工机械租赁,筑路设备及起重机械销售,钢结构施工。
经营范围：
工程、建筑机械;起重机械成套装备;矿山机械成套装备;金属结构产品及相关配件;机动车辆(小轿车除外)的研发、生产及销售;化工机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
建筑及施工机械租赁
筑路设备及起重机械销售
钢结构施工
业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率
不分配不转增
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股东大会通过
不分配不转增。
董事会通过
以2004年末总股本14155.6万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税,扣税后每10股派发现金红利1.8元)。
[股权分置改革]以流通股总股本4000万股为基数，流通股股东每10股获得股票对价3.8股。
分红(每10股)
送股(每10股)
转增股(每10股)
登记日除权日
董事会通过
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股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元)
净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元)
每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
股票代码股票简称每股净收益(元)净利润(万元)净利润同比增长率(%)每股净资产(元)每股经营现金流(元)每股未分配利润(元)每股资本公积金(元)净资产收益率(%)
中央经济工作会议确立的继续深化供给侧改革，提高供给质量，推动“三去一降一补”五大任务有实质性进展等宏观经济政策，表明新常态下的中国经济发展已从 2016 年的攻坚之年，迈向2017 年的深化之年，加之京津冀协调发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略的继续实施，同时，淡化 GDP 增速，发展更加强调质量和效益等政策，也表明未来经济呈“L”型放缓走势的基本面不会改变。具体到工程机械行业，在国家陆续出台的稳增长政策拉动下，行业出现了回暖迹象，其时间惯性可能会维持到 2017 年上半年，但“稳健中性”的货币政策、深化推进“去杠杆”的任务以及国际政治格局变化带来的不确定性，意味着今年货币投放规模将会显著收紧，由此也意味着依靠投资拉动的工程机械行业，其探底企稳依然充满着极大的不确定性。同时，随着国家环保政策的陆续出台，将逐渐淘汰大量老旧设备，存量的更新换代将会对新设备的销售腾出有效的市场空间；施工单位轻资产的变化、租赁行业相关法律法规的不断健全和完善，对工程机械行业的发展也将起到积极推动作用。综合分析，工程机械行业所面临的发展环境依然严峻、复杂，同时也存在很多的机会和机遇。
工程机械设备租赁行业方面，根据国家统计局公布的数据表明，建筑市场增速放缓，但基建投资总量仍然会持续增长，2017 年全国固定资产投资规模将会达到 650,000 亿元，桥梁、高铁建设是其重要组成部分,在十三五期间将陆续实施机场、高速公路、高速铁路、水电站、大型文体设施、综合性商业设施、地下管廊、海绵城市及 PPP 等项目，均预示着在未来 5 年内，国内工程机械租赁市场仍然会保持增长态势。另一方面，随着国家建筑产业化的加速推进，装配式建筑模式在房地产建设中的占比迅速扩大，部分省份地方政府已经响应国家号召，陆续制定限制非装配式住宅项目的审批，装配式建筑将成为今后房地产建设中的主流趋势，有望在 2017 年形成爆发式局面，未来将极大地推动高吨米级（200-400 吨米）塔式起重机械的广泛采用，小吨米级别的塔机将彻底退出市场，并且随着国内人工成本的持续上升，行业内中小企业成本高企，行业准入门槛进一步提升，实力较弱的租赁企业或将彻底退出市场，或将被实力强的同行业企业购并。
核心竞争力
1、行业竞争优势
工程机械业务方面，公司是国内高端摊铺机的龙头企业之一，具有较高的行业地位。公司生产的 TITAN 系列大型沥青混凝土摊铺机，在与主打高端产品的国外品牌的竞争中兼具了国际水平的技术先进性以及本土化的快速服务，多年来一直得到用户的高度认可。
钢结构业务方面，公司多年来一直是铁道部的定点生产单位，并被中国建筑金属结构协会指定为建筑钢结构工程制作、安装定点企业，产品质量在西北地区处于领先地位。公司子公司建设钢构拥有钢结构工程专业承包二级资格的《建筑业企业资质证书》，曾先后承建了法门寺合十舍利塔地下部分钢结构工程、陕西省体育馆网架工程、杨凌国际会展中心网架工程等陕西省标志性项目，有着较高的市场认知度和口碑。建筑施工产品租赁方面，子公司庞源租赁对外租赁的建筑起重机械主要包括塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、架桥机等，是国内规模最大、设备种类最为齐备的建筑起重机械经营租赁企业之一，可以满足不同工程的施工要求，与同行业竞争对手相比具有明显的规模优势。
筑路施工产品租赁方面，子公司重装工程具有国家建设主管部门颁发的三级施工资质，也是德国 ABG 公司唯一授权的中国区维修再制造服务机构，先后积极参与了西宁、常州、无锡机场道路工程建设，永咸、随岳、绵遂、赛霍、红鄯、星吐、乌嘎、鄂呼等高速公路建设，海南西环线高速公路工程等国家高速公路及各省市重点公路工程建设，积累了丰富的工程施工经验 。
2、产品与技术优势
公司通过与沃尔沃 CE 公司的技术合作，向市场推出了两种型号的 TITAN 系列沥青混凝土摊铺机产品，该产品技术起点较高，具有电子摊铺管理系统、熨平板双夯锤捣固系统、自动找平仪、低气压低温启动系统等，可实现摊铺层密实度高于 95%，自动找平、高平整度、高海拔作业等先进功能，且产品性能稳定，可靠性高，产品综合性能处于国际领先水平，具备与国际知名品牌产品竞争的实力。
公司拥有完整的科研开发体系和较强的科研技术队伍，研究开发了多项拥有自主知识产权的专利或非专利技术，先后成功开发了多种型号的摊铺机、路面铣刨机、沥青碎石同步封层车、压路机、旋挖钻等具有国内先进水平的道路工程机械产品，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
庞源租赁于 2010 年成立了技术研发中心，主要负责工程机械设备安拆装维护的技术研发以及设备采购中的标准制定，同时为项目施工现场提供技术服务和支持，为非标准化项目提供量身定制的技术解决方案，为下游企业定制个性化产品，行业新趋势、新技术研究等，并于 2014 年被认定为上海市企业技术中心。
天成机械始终以客户需求为导向，凭借优秀的设计能力和成熟的生产工艺，不断通过技术改良和新型号研发，及时推出适销对路的产品，满足客户需要。截止目前，天成机械拥有 19 项实用新型专利。
3、品牌优势
公司生产的 TITAN 系列摊铺机使用"SCMC-ABG"商标，一方面充分发挥了 ABG 品牌在国内终端用户中的影响力，有助于 TITAN 系列摊铺机扩大市场份额，另一方面也同时提升了公司自身的市场知名度，有助于自主研发产品的市场销售。
庞源租赁自成立之初便注重品牌建设和形象的维护，作为中国工程机械工业协会工程机械租赁分会副理事长单位，曾参与奥运会鸟巢体育场馆、上海环球金融中心、上海世博轴阳光谷、国家博物馆、中国水利博物馆、广州电视台、杭州湾大桥观光塔、浙江北仑电厂、新疆会展中心、天津会展中心、黄石鄂东长江大桥、重庆朝天门长江大桥等一系列标志性工程建设项目，在工程施工领域积累了较高的品牌知名度。
根据国际起重设备和特种运输杂志《International Cranes and Specialized Transport》（2014 年 9 月刊）“2014 年塔式起重机吨*米指数”（IC Tower Index 2014）排名，庞源租赁拥有的塔式起重机总吨*米数达到 403,990 吨*米，居世界第一位。在全球机械租赁杂志《International Rental News》（2014 年 6 月刊）评选的“世界租赁企业 100 强”（IRN100）中，庞源租赁 2013 年排名 79 位，2014 年排名 78 位，是中国唯一一家跻身百强的租赁企业。在中国建筑业协会机械管理与租赁分会组织评选的“2012 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2014年全国建筑施工机械租赁 50 强”企业中，庞源租赁均名列第一；同时，庞源租赁还在 2010 年、2012 年、2014 年连续三届获得“建筑机械租赁品牌企业”的称号。
天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一，经过二十余年的发展，天成机械的塔式起重机已经应用于各类工程建设项目中，如兰州第一高塔、梅溪河大桥、青藏铁路、三峡工程夔门大桥、乐自高速、雅泸高速、溪洛渡电站、京昆高速、渝宜高速、三峡移民工程等，具有较强的区域影响力和品牌知名度，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，老客户的重复购买率一直维持在较高的水平。
4、管理和人才优势
公司通过在经营发展过程中的自身积累及外部引进，培养和造就了一支优秀的高级管理人才队伍。管理团队工作勤勉尽责，且重视打造公司的技术实力，通过全面引进技术人才打造了一支掌握先进专业知识的工程技术研究团队。
庞源租赁是进入建筑起重机械租赁行业较早的企业，在多年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才和现场设备操作管理团队，并形成了一套高效的管理体系。各级管理人员均具有多年的建筑起重机械经营租赁业务管理经验，先进的信息化系统管理体系能够通过信息化手段对销售、采购、财务、研发、人事、经营管理及安全生产等环节进行细致化管理。
5、制造体系优势
通过多年的生产实践，公司已形成了完整、成熟的道路工程机械制造体系，拥有高效、智能化的生产设备和制造、检测、试验手段，为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。6、服务优势
公司高效、完善的售后服务体系，是长期赢得用户的重要保证。公司拥有一支经过专门培训、技术娴熟的售后服务队伍，利用本土化优势，提供快速（承诺 24 小时到达现场）、及时的售后服务，成为与国外品牌的竞争中所具有的独特优势。
庞源租赁在上海、北京、广州等多个城市设立了 18 家子公司，业务区域广泛辐射到东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北地区，初步形成了遍布全国的业务网络。并且建立了严格的服务质量控制体系，对项目招投标、合同签订、项目策划组织、现场施工、售后服务等不同服务环节进行管理与控制，为客户提供安拆装方案设计、设备进场安装、现场操作及管理、维修保养、拆卸离场等全方位的优质服务。
庞源租赁与下游客户建立了良好的互动合作关系，在项目施工过程中，庞源租赁主动收集客户的需求信息及反馈意见，不断提升服务质量和客户满意度。经过多年的客户积累，庞源租赁拥有了一批规模大、信誉好的客户群体。
天成机械在全国多个地区设立了服务网点，拥有了较为完整的服务保障体系，通过现场服务、电话咨询、网上解答等方式，保证了能够迅速响应客户需求，及时为客户提供售前咨询与售后服务。同时，还通过定期回访、质量跟踪、建立档案等方式，搜集客户意见与建议，逐步完善产品与服务体系，有效提升客户满意度。
公司经营工作的总体要求：紧紧围绕公司“十三五”发展战略，坚持以创新发展为主线，以市场为导向，练内功、谋转型、求突破；以品牌创建为抓手，提质降本增效为目标，全面提升设计、工艺、制造水平；夯实管理基础，促进管理升级，增添发展后劲，为实现企业健康持续发展奠定坚实基础。
经营目标：实现营业收入 160,000 万元，费用总额 26,000 万元。
为确保全年各项工作的完成，公司重点做好以下几个方面的工作：
1、以技术进步为先导，以过程控制为保障，提升产品质量和品质
在日益激化的市场竞争条件下，公司生存、发展的基础和先决条件一定是为客户提供高质量、高品质的产品和服务。只有牢固树立和强化以客户为中心的品质意识，站在客户的角度来精益求精地对待每一项工作，形成良好的质量文化，才能够保证品质的提升。为此，2017 年公司将从以下几方面工作入手：（1）高度重视技术创新、技术进步对产品品质提升的关键作用。在产品设计改进方面，对标市场同类产品，加强基础技术、结构原理的研究和应用；系统研究分析公司产品在市场、技术、制造、成本等环节的优劣势，不断优化和完善其他配套产品，提高配套质量；按照标准化、模块化、通用化的原则，加快产品统型定型，减轻生产组织压力；在不降低性能功能的前提下，不断优化产品零部件的设计，降低加工难度。工艺提升方面，除继续做好零部件加工过程的工艺再优化、改进、完善、提升工作外，重点加强装配工艺的设计和优化，提升整机装配质量水平；同时，继续加大批量大、加工难度高和关重件的工装、工位器具的设计和投入，提高加工效率，保证产品质量。（2）强化培训效果。要以新设备、新工艺、新流程为重点，采取“以赛促培”、“以赛代培”、一二级培训有机结合等方式，不断提高员工操作技能水平，以素质能力的提升促进产品质量的提高。（3）提高过程管控和考核的水平与能力。进一步完善质量工资制，推行“AB”单纳入质量工资和部门领导绩效双重考核的方式，并将责任落实到每个责任人和责任领导；进一步加强工艺纪律、工装上下场、检验记录等过程的检查、验证和考核；提高质量统计分析的及时性和有效性；重点解决外协外购零部件的质量问题，坚决淘汰不合格的供应商，确保整
机装配质量。（4）针对国外不同市场的不同技术、环保等准入要求，作好产品的变型、升级和开发，为产品的出口奠定良好技术基础；（5）高度重视前端技术、基础技术的研究，加强技术储备，提高研发队伍素质，加快新技术掌握应用和成果转化速度，促进企业技术创新能力的进一步提高。
2、把控风险，切实提高营销质量
2017 年的营销工作重点是转变观念，创新思路，强化管理，严肃追责，提高质量，化解风险。具体分解如下：
（1）加强营销队伍建设。以营销人员观念理念的转变为核心，系统学习和借鉴各子公司在项目管理、用人机制、考核分配政策等方面好的经验和作法，并以此为导向，强化和完善内部各项管理考核政策和规章制度，强化责任追究和竞争淘汰机制，加强营销人员业务知识、专业技能和职业操守的培训和教育，从而激活队伍的积极性、主动性和创造性，从根本上提高营销人员素质和能力。
（2）以提高质量为核心开展营销工作，牢固树立成本效益为先的营销理念。①强化销售合同前期风险核算控制，细致核算分期、融资合同，充分估计可能发生的财务成本和逾期风险；②加强合同评审的事前准备，进一步细化完善客户性质、信用状况、偿债能力、担保措施等资信评价资料，提高合同评审的有效性和可靠性，最大限度从源头控制风险；③营销政策的制定和考核细则的分解，应充分体现“责、权、利”相辅相成的原则，重奖严罚，保证营销政策的执行力度；④是市场对象的开发向大客户单位倾斜，以最大限度规避风险，对于实力较差的客户严格管控首付及分期比例，对有欠款逾期的用户，不再签订新合同；⑤强化销售渠道建设工作，按照利益共享、风险共担的原则，管理代理商，同时相互借助庞源租赁、天成机械等子公司资源和渠道，共同拓宽客户群体，促进营销工作。
（3）重点考核应收账款管理工作。加强应收账款的分类管理，及时更新、相关部门实时跟进，全方位参与，按公司下达的清欠指标，分解落实，责任到位，奖惩有据，按月专项汇报应收账款清欠计划执行情况、未完成的原因、存在的问题、拟采取的措施等，加强事前预警，强化清欠力度和效果。
3、强化预算控制，提高成本管理水平
公司严格控制成本费用，强化应收账款清收保障机制，按照注重节流、适度偏紧的原则，认真梳理成本费用统计数据，确定零部件标准成本，制定成本费用预算计划，细化考核项目，针对不同的业务特点，不断调整成本费用的控制重点，完成各项可控费用同比下降 10%的年度指标。定期进行经济运行分析、成本费用分析、统计报表分析、针对成本的异常波动，跟踪分析原因及
改进的方向，为经营决策提供依据。加强应收账款清收工作，以逾期账款、融资垫付的清收为工作重点与考核要点，应明确责任明确指标任务，明确计划节点，明确奖惩措施，并加强沟通协调，形成清收合力，保证应收账款清收工作落实。
4、强化效率效益，提高生产组织管理适应能力
公司进一步转变观念，着力灌输以市场为中心、以客户满意、下步工序满意的工作理念，着力强化成本为先的工作意识；加强系统之间、部门之间的沟通与协调，着力解决信息传递不通畅等问题，在追求速度的同时更加注重效果；加快推进 OA 无纸化办公软件的实施应用，以信息化现代管理手段提效降耗；加强制度的梳理与完善，不断优化和改进业务流程，降低管理成本；严格问责制，强化“首接负责制”的快速反应机制，治理不负责任、推诿扯皮等不良现象，促进工作作风的进一步转变。
生产管理方面，公司提高生产组织能力，借鉴植塔机试制生产中关键控制工序、关键零件在技术、质量支持和配合等方面的经验，作好各类物资、配套件、加工周期、生产能力等要素的平衡与优化，做好投产前各项准备工作，维护计划的严肃性；加强以节点控制为核心的生产调度管理，强化生产调度的沟通、协调、检查、反馈职能，提高生产过程控制能力；完善生产物流管理信息化工作，促进生产管理升级。
安全生产管理方面，继续坚持预防为主的指导思想，要结合生产园区运行一年来存在的问题和矛盾，逐项梳理完善和细化落实安全、环境、设备、动力能源等方面的规章制度、考核细则及流程规程，尤其是对新设备管理加强保养，保证设备使用精度，预防小问题累积成大事故；同时，加强日常的检查监督，严格考核，维护正常生产经营秩序，营造良好、文明生产环境。
5、庞源租赁紧抓市场契机，强化财务管理，积极开拓海外市场
随着国内房地产市场组拼式建筑机构 PC 板房施工工艺兴起，国家投资趋向于大型工程施工项目，进而带动行业内大吨米级别塔式起重机械的广泛采用，而小吨米级别塔式起重机械将逐步淡出市场，为了顺应行业发展趋势，2017 年，庞源租赁将继续调整设备结构，加大中型塔式起重机械的采购量，将原有的金字塔形的设备结构逐渐调整成为橄榄形结构，计划新增设备采购 60,000万元，新购设备以装配式住宅领域的适用性为原则，力求扩大这一领域的市场份额。经营措施方面，积极关注市场走向，利用行业数据，在战略层面适时发布价格指数，及时调整接单价格限定；继续向二三线城市深度开拓，扩大市场份额；充分发挥整体实力优势采取攻坚战术，加大国内大型工程项目承接力度。积极拓展新的国际合作业务领域，在国际上找寻具有一定规模且具行业管理经验的租赁企业合作成立专业公司。在财务管理方面，继续沿习总经理牵头的预算领导小组模式，科学合理地分解全年经营指标，指标落实到人，适时追踪，及时修订，力保完成全年产值 12.5亿元；积极推行全员全天候收款，力争实现全年应收账款不增加。
2017 年，在马来西亚、菲律宾设立控股子公司的基础上，继续着手拓展海外市场，并依靠海外市场的特殊性消化公司的部分老旧设备。积极参与“一带一路”建设，以东南亚、中东地区、新疆接壤的远东地区为重点积极开拓海外业务，并适时关注非洲业务。通过制度创新使新建子公司成为、自主经营、自负盈亏、自我发展、自我积累的经济单元。
6、天成机械经营工作
2016 年，天成机械注重调整产品结构，拓宽经营业务范围，加大钢结构业务的承揽量，以此为基础，2017 年将积极拓宽销售领域和出口贸易业务，采取多种经营的方式，争取完成业绩指标。市场与业务方面，天成机械将继续推动企业转型升级，充分发挥重组后塔机产业链互补优势，依托优势销售网络布局，强化直销经营力度，继续推进技术研发和创新，完善内控管理体系建设，紧抓产品质量资质，在主要产品均已获得国家质量监督检验检疫总局颁发的“特种设备制造许可证”A 级资质基础上，加大开拓业务范围，寻求新的利润增长点，充分运用公司重组后的整合效应，整合、优化公司塔机产业链，通过在公司总部生产园区设立的自贡天成工程机械有限公司西安分公司进行塔机及配件的生产制造，以满足庞源租赁对塔机施工配套的标准节和零配件的大量采购需求，同时继续加大贸易合作领域，积极开拓国际市场。管理方面，依托母公司的制度建设和管理经验，继续推进健全和完善内控管理体系，规范运营，提升职工素质和质量意识，促进公司稳定、健康发展。
公司的发展战略规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的完成。
1、工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度持续下降的风险
近年来，我国宏观经济增速持续放缓，固定资产投资增速下降，导致我国工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度下降，直接影响对公司工程机械产品的需求和建筑起重机械的租赁效率。在这种情况下，国家通过出台一系列政策，加大基础设施建设投资，加快城镇化发展进程，推动“一带一路”建设。虽然这些政策有利于工程机械行业与建筑起重机械租赁行业的未来发展，但仍不能排除短期内工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度继续下降的可能性。为此公司
将继续加大科技投入，加快产品结构调整，丰富完善产业链，改善营销策略，拓宽销售渠道，以应对市场需求降低的状况。
2、市场竞争加剧风险及对策
公司所处的工程机械行业及建筑起重机械租赁行业均是我国市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。目前，国内行业企业产能过剩、销售低迷、应收账款居高不下、效益大幅下滑等因素导致竞争程度越趋激烈。但随着我国经济的快速发展，工程机械行业及建筑起重机械租赁行业的竞争格局均在快速变化。为此，公司将以市场为依托，调整和优化工程机械产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，培育新的利润增长点；有针对性的改善建筑起重机械租赁业务的营销策略，拓宽营销渠道，增强服务意识，提升服务质量，扩大品牌影响力，逐步提升公司在行业内的竞争实力。3、财务风险及对策
受国家经济持续下行和固定资产投资增速连续回落等因素的影响，下游客户回款周期延长，公司应收账款大幅增加。在未来生产经营中，如果客户不能及时支付或无力支付货款，公司将面临应收账款不能按时收回的风险。同时，受应收账款增加等因素的影响，公司存在流动资金不足的风险。公司将积极加强与客户的沟通协商，及时了解客户的财务状况，建立良好的信任与合作关系，完善客户信用档案，建立健全信用评价体系，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行，降低财务风险。
4、汇率风险及对策
公司的道路工程机械产品生产经营均在中国境内，但需从国外进口配套件且金额较大。公司进口配套件以欧元结算，如果未来货币汇率变化较大，公司生产成本将会上升，公司将重点加强对外汇市场信息的收集和整理，及时掌握外汇市场情况，根据汇率波动适时调整产品价格和国外原材料采购计划，规避汇率风险。
股票代码 涨停日历 涨停区间 涨停次数
10.98-12.25
10.6-11.81
10.04-10.74
11.31-11.88
11.1-11.61
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