信诚优质纯债债券A_550018_基金新闻_百度金融商城
百度金融商城移动版
百度金融商城微信公众号
信诚优质纯债债券A基金2015年第4期点评&&&&&好买基金研究中心
基金名称：信诚优质纯债债券A&&基金代码：550018基金类型：债券型
基金净值：1.02700累计净值：1.38300净值日期：&&
近一日涨幅：0%近一年涨幅：6.17%
基金概况（，）基金是债券型基金，该基金成立于日。该基金的投资范围是保持不低于5%的现金、政府债券截止日，该基金近三个月回报率为-1.56%，在771只债券型基金中排第626位，近六个月回报率为9.76%，在759只债券型基金中排第29位，近一年回报率为20.13%，在717只债券型基金中排第155位。该基金2015年3季度末最新基金规模为5.52亿元，和上季度相比，变化率为28.21%；2015年3季度末最新基金份额为2.18亿份，和上季度相比，变化率为-9.70%。现任基金经理为王国强，自日管理该只基金。基金经理王国强先生：浙江大学管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部(1999年7月至2002年2月)、健桥证券股份有限公司债券业务部(2002年2月至2004年8月)、银河基金管理有限公司机构理财部(2004年9月至2006年7月)，长期从事固定收益证券分析和研究，精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师，现任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金经理兼信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金经理和（，）型证券投资基金基金经理。基金公司该基金由信诚基金管理，该公司成立于日，注册资本为人民币2亿元，公司的股东是中信信托有限责任公司，英国保诚集团股份有限公司，中新苏州工业园区创业投资有限公司，出资比例为49.00%，49.00%，2.00%。目前旗下共50只基金。公司2015年第3季度末最新资产管理规模为369.92亿元，和上一季度相比，变化率为-39.19%。
客服电话：95055
地址：北京市海淀区上地十街10号信诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告_网易财经
信诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
（原标题：信诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告）
公告送出日期:日1公告基本信息注:根据本基金基金合同的规定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。2 与分红相关的其息3 其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购的基金不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。(3)咨询办法:本基金管理人网站:www.xcfunds.com本基金管理人客户服务电话:400-666-0066特此公告。基金管理有限公司日信诚基金关于信诚中证基建工程指数分级定期份额折算结果及恢复交易的公告根据信诚中证基建工程指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称：本公司）以日为份额折算日，对信诚中证基建工程指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：“基建工程”，交易代码：165525）的场外份额、和信诚中证基建工程指数分级证券投资基金A份额（场内简称：“基建A”，交易代码：150313）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：一、份额折算结果日，基建工程的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；基建工程的场内份额、基建A份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：注：基建工程场外份额经份额折算后产生新增的基建工程场外份额；基建工程场内份额经份额折算后产生新增的基建工程场内份额；基建A份额经份额折算后产生新增的基建工程场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。二、恢复交易自日起，本基金恢复申购、赎回、转换、转托管和配对转换业务。三、其他需要提示的事项1、基建A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为基建工程场内份额分配给基建A的份额持有人，而基建工程为跟踪中证基建工程指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此基建A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。2、由于基建A新增份额所折算成的基建工程的场内份额数和基建工程的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少基建A或基建工程的份额持有人存在无法获得新增场内基建工程份额的可能性。3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况1、本公司客户服务电话：400-666-00662、本公司网站：www.xcfunds.com特此公告。信诚基金管理有限公司日信诚基金关于信诚安全指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称：本公司）以日为份额折算日，对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信息安全，代码：165523）的场外份额、场内份额和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额（场内简称：信息安A，代码：150309）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：一、份额折算结果日，信息安全的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信息安全的场内份额、信息安A份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：注：信息安全场外份额经份额折算后产生新增的信息安全场外份额；信息安全场内份额经份额折算后产生新增的信息安全场内份额；信息安A份额经份额折算后产生新增的信息安全场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。二、恢复交易自日起，本基金恢复申购、赎回、转换、转托管和配对转换业务，信息安A份额将于日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于日上午10:30在深圳证券交易所复牌。三、其他需要提示的事项1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日信息安A即时行情显示的前收盘价为日的信息安A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于信息安A折算前存在折价交易情形，日的收盘价为0.926元，扣除约定收益后为0.912元，与日的前收盘价存在较大差异，日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。2、信息安A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为信息安全场内份额分配给信息安A的份额持有人，而信息安全为跟踪中证信息安全主题指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信息安A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。3、由于信息安A新增份额所折算成的信息安全的场内份额数和信息安全的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少信息安A或信息安全的份额持有人存在无法获得新增场内信息安全份额的可能性。4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况1、本公司客户服务电话：400-666-00662、本公司网站：www.xcfunds.com特此公告。信诚基金管理有限公司日信诚基金关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称：本公司）以日为份额折算日，对信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，代码：165524）的场外份额、场内份额和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额（场内简称：智能A，代码：150311）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：一、份额折算结果日，智能家居的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；智能家居的场内份额、智能A份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：注：智能家居场外份额经份额折算后产生新增的智能家居场外份额；智能家居场内份额经份额折算后产生新增的智能家居场内份额；智能A份额经份额折算后产生新增的智能家居场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。二、恢复交易自日起，本基金恢复申购、赎回、转换、转托管和配对转换业务，智能A份额将于日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于日上午10:30在深圳证券交易所复牌。三、其他需要提示的事项1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日智能A即时行情显示的前收盘价为日的智能A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于智能A折算前存在折价交易情形，日的收盘价为0.941元，扣除约定收益后为0.927元，与日的前收盘价存在较大差异，日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。2、智能A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为智能家居场内份额分配给智能A的份额持有人，而智能家居为跟踪中证智能家居指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此智能A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。3、由于智能A新增份额所折算成的智能家居的场内份额数和智能家居的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有较少智能A或智能家居的份额持有人存在无法获得新增场内智能家居份额的可能性。4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况1、本公司客户服务电话：400-666-00662、本公司网站：www.xcfunds.com特此公告。信诚基金管理有限公司日信诚基金关于信息安A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额（场内简称：信息安A，代码：150309）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日信息安A即时行情显示的前收盘价为日的信息安A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于信息安A折算前存在折价交易情形，日的收盘价为0.926元，扣除约定收益后为0.912元，与日的前收盘价存在较大差异，日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。特此公告。信诚基金管理有限公司日信诚基金关于智能A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，代码：165524）和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额（场内简称：智能A，代码：150311）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日智能A即时行情显示的前收盘价为日的智能A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于智能A折算前存在折价交易情形，日的收盘价为0.941元，扣除约定收益后为0.927元，与日的前收盘价存在较大差异，日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。特此公告。信诚基金管理有限公司日信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类份额暂停大额申购业务的公告公告送出日期：日1.1 公告基本信息注:1、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类份额于日起暂停上述相关业务。即，如单日单个基金账户的单笔申购金额在人民币1万元以上(不含1万元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购金额超过人民币1万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币1万元(含1万元)限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。2、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类份额的各项交易业务仍照常办理。2 其他需要提示的事项(1)在本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购业务限制的具体时间将另行公告。(2)本基金目前暂未开通转换和定期定额投资业务，具体开通情况以届时公告为准。
(3)本公司提示投资者合理安排投资计划，由此给投资带来的不便,敬请谅解!如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。风险提示本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。特此公告。信诚基金管理有限公司日
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：王晓易_NE0011
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
热门产品:　　　
:　　　　　　　　
:　　　　　　　　　
热门影院：
阅读下一篇
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----