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期货交易结算规则.pdf 11页
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期货交易结算规则
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交易时间的异同
上海期货交易所
大连商品交易所
郑州商品交易所
中国金融期货交易所
9:10 ～9:14 （申报）
8 ：55 ～8 ：59 （申报） 8 ：59 ～9 ：00 （撮合）
9:14 ～9:15 （撮合）
9:00 ～10:15
9:15 ～11:30
10:30 ～11:30
13:00 ～15:15
13:30 ～15:00
注：1、《期货经纪合同》中对保证金追加时间的约定。
2、集合竞价执行强平需注意，申报期内客户追加资金的复查。
第 1 页 共 11 页
合约单位、最小变动价位、单笔最大下单量
合约单位（吨/手）
最小跳动（元/吨）
单笔最大下单（手）
正在加载中，请稍后...期货交易的结算期限是怎样的？
期货投资在开户时就把客户分成两类：法人户和自然人户。只有法人户可以参加交割，自然人户是不能参与交割。另外，交易所为了保证交割的履行，在临近交割的一个月就开始提高保证金，同时发出通知，提醒投机的客户平仓了结，从那一天起，会有多次提高保证金和非套保客户平仓了结的通知，经纪公司也会提醒通知你的。
期货合约是按交割月划分,由交易所指定交割月中必须进行交割的交割期限.交割期限通常为整个交割月,合约的空头(出售)方有权决定交割时间.比如你在3月买进一个7月的期货合约,你可以在7月以前卖出一个7月份的期货合约来平仓.具体的损益要看这个期间期货价格的变化来定.
其他答案（共3个回答）
在开户时就把客户分成两类：法人户和自然人户。只有法人户可以参加交割，自然人户是不能参与交割。另外，交易所为了保证交割的履行，在临近交割的一个月就开始提高保证金，同时发出通知，提醒投机的客户平仓了结，从那一天起，会有多次提高保证金和非套保客户平仓了结的通知，经纪公司也会提醒通知你的。
期货合约是按交割月划分,由交易所指定交割月中必须进行交割的交割期限.交割期限通常为整个交割月,合约的空头(...
期货投资在开户时就把客户分成两类：法人户和自然人户。只有法人户可以参加交割，自然人户是不能参与交割。另外，交易所为了保证交割的履行，在临近交割的一个月就开始提高保证金，同时发出通知，提醒投机的客户平仓了结，从那一天起，会有多次提高保证金和非套保客户平仓了结的通知，经纪公司也会提醒通知你的。
期货合约是按交割月划分,由交易所指定交割月中必须进行交割的交割期限.交割期限通常为整个交割月,合约的空头(出售)方有权决定交割时间.比如你在3月买进一个7月的期货合约,你可以在7月以前卖出一个7月份的期货合约来平仓.具体的损益要看这个期间期货价格的变化来定.
期货投资在开户时就把客户分成两类：法人户和自然人户。只有法人户可以参加交割，自然人户是不能参与交割。另外，交易所为了保证交割的履行，在临近交割的一个月就开始提高保证金，同时发出通知，提醒投机的客户平仓了结，从那一天起，会有多次提高保证金和非套保客户平仓了结的通知，经纪公司也会提醒通知你的。
期货合约是按交割月划分,由交易所指定交割月中必须进行交割的交割期限.交割期限通常为整个交割月,合约的空头(出售)方有权决定交割时间.比如你在3月买进一个7月的期货合约,你可以在7月以前卖出一个7月份的期货合约来平仓.具体的损益要看这个期间期货价格的变化来定.
期货投资在开户时就把客户分成两类：法人户和自然人户。只有法人户可以参加交割，自然人户是不能参与交割。另外，交易所为了保证交割的履行，在临近交割的一个月就开始提高保证金，同时发出通知，提醒投机的客户平仓了结，从那一天起，会有多次提高保证金和非套保客户平仓了结的通知，经纪公司也会提醒通知你的。
期货合约是按交割月划分,由交易所指定交割月中必须进行交割的交割期限.交割期限通常为整个交割月,合约的空头(出售)方有权决定交割时间.比如你在3月买进一个7月的期货合约,你可以在7月以前卖出一个7月份的期货合约来平仓.具体的损益要看这个期间期货价格的变化来定.
一般是每周一至周五的上午9:00-11:30,下午13:30-15:00.
第二十四条 黄金交割结算与发票流程
　　（一）黄金期货的交割结算：黄金期货的交割结算价为该合约最后5个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价。交割结算时，...
　　期货结算是指期货结算机构根据交易所公布的结算价格对客户持有头寸的盈亏状况进行资金清算的过程。期货结算的组织形式有两种，一种是独立于期货交易所的结算公司，如伦...
答: 第一条为了规范证券投资基金
活动，保护投资人及相关当事人的合法
权益，促进证券投资基金和证券市场的
健康发展，制定本法。
第二条在中...
我有一些闲钱，做什么投资安全又可以保障我的收益？ 我自己做了点股票，和基金，还有...
答: 证券：股票、债券、基金、保险、信托
其中债券是最难的，华尔街名言：博士做债券、本科做股票
其他金融投资：房产、汽车金融
答: 投资个人理财产品哪些问题需注意
第一切记，人民币理财产品不同于储蓄、国债等产品，并非没有风险，“预期收益率也并非“实际收益率”。不论哪个银行，一般都不会承诺“保...
答: 理财是各种投资方式的总称。
“银行理财”是银行推出的一种投资产品。
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这个不是我熟悉的地区交易所交易时间：(一)大连、上海、郑州交易所集合竞价申报时间：08：55&08：59集合竞价撮合时间：08：59&09：00正常开盘交易时间：09：00－11：30 （小节休息10：15－10：30）13：30－15：00提示：客户下单时
交易所交易时间：
(一)大连、上海、郑州交易所
集合竞价申报时间：08：55&08：59
集合竞价撮合时间：08：59&09：00
正常开盘交易时间：09：00－11：30 （小节休息10：15－10：30）
13：30－15：00
提示：客户下单时间为集合竞价时间和正常交易时间。在8：59&9：00竞价结束时间和交易所小节休息时间（上午10:15-10:30）下单，交易系统将不接受指令，并视之为废单。（时间以交易所时钟报时为准）
(二)上期所夜盘
集合竞价申报时间：20：55&20：59
集合竞价撮合时间：20：59&21：00
正常开盘交易时间：21：00－02：30 （黄金、白银）
21：00－01：00 （铜、铝、铅、锌、镍、锡）
21：00－23：00（螺纹钢、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶）
提示：法定节假日的前一日没有夜盘交易。
（三）大商所夜盘
集合竞价申报时间：20：55&20：59
集合竞价撮合时间：20：59&21：00
正常开盘交易时间：21：00&23：30 （豆一、豆二、豆油、豆粕、焦煤、焦炭、棕榈油、铁矿石）
提示：法定节假日的前一日没有夜盘交易。
（四）郑商所夜盘
集合竞价申报时间：20：55&20：59
集合竞价撮合时间：20：59&21：00
正常开盘交易时间：21：00－23：30 （白糖、棉花、菜粕、甲醇、PTA、菜籽油、玻璃、动力煤）
提示：法定节假日的前一日没有夜盘交易。
(五)中金所
股指:集合竞价时间：9：25&9：30
正常开盘交易时间：9：30-11：30（第一节）；13：00-15：00（第二节）
集合竞价时间：9：10-9：15
正常开盘交易时间：9：15-11：30（第一节）；13：00-15：15（第二节）
最后交易日交易时间：9：15-11：30
交易所网址：
大连商品交易所网址：http://www.dce.com.cn
上海期货交易所网址：http://www.shfe.com.cn
郑州商品交易所网址：http://www.czce.com.cn
中国金融期货交易所网址：http://www.cffex.com.cn
关于涨跌停板：
1、涨跌停板的成交原则：当以涨跌停板价格成交时，成交实行平仓优先和时间优先的原则（上交所平今仓不适用本原则）
2、交割月份涨跌停板：大商所所有品种在交割月份的涨跌停板幅度为6%（上交所、郑商所无特别规定）
3、涨跌停板幅度为合约规定涨跌停板幅度的倍数：
关于交割：
1、注意：自然人不能进行期货实物的交割，法人户可以进行交割，但是交割必须由会员（期货公司）办理，并以会员的名义在交易所内进行，交割结果由客户承担。
2、交割月的特殊性：
（1）大连、郑州商品交易所：禁止自然人客户的持仓带入交割月。
建议自然人客户不要将持仓带入交割月。因为在进入交割月的第一个交易日后，凡持有标准仓单的卖方均可凭《标准仓单持有凭证》到交易所办理提前交割；所以凡持有多头合约的客户在进入交割月后，将随时面临强迫交割的风险。所以，买方客户，若不准备交割，在进入交割月前，应尽量平仓。
（2）上海期货交易所：自然人持仓可以进入交割月，但必须符合手数的调整。铜、铝、锌、铅合约从交割月第一天起持仓及开平仓手数必须是5的整数倍，镍合约从交割月第一天起持仓及开平仓手数必须是6的整数倍，黄金合约从交割月前一个月第一天起持仓及开平仓手数必须是3的整数倍，锡、白银合约从交割月前一个月第一天起持仓及开平仓手数必须是2的整数倍，螺纹钢、线材、热轧卷板合约从交割月第一天起持仓及开平仓手数必须是30的整数倍。橡胶、石油沥青可以带入交割月，无需调整倍数。燃料油最后交易日为交割月前一月最后一个交易日，交割月前一个月无需调整倍数。
交易所规则要求客户必须在进入交割月前一月及交割月前调整好持仓手数，否则交易所将对零星持仓在下一交易日10：15am之前对违规持仓予以强平，因强平发生的盈利由交易所留存，亏损由客户自行承担。
（3）中金所：自然人可以进行交割，沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。
（4）由于商品期货带入交割月后受手数、保证金比例、交割方式等限制较多，强烈建议自然人客户不要将合约带入交割月。
3、交割结算价：
（1）上期所：
燃料油期货合约交害结算价是燃料油期货交割结算的基准价，为该合约最后10个交易日按照时间的加权平均价。黄金期货的交割结算价为该合约最后5个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价。天然橡胶期货的交割结算价为该合约最后5个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价。沥青期货标准合约的交割结算价是沥青期货标准合约交割结算的基准价，为该合约最后5个有成交交易日的结算价的算术平均价。其他品种交割结算的基准价为该期货合约最后交易日的结算价。
交割结算价根据不同交割方式确定。滚动交割的交割结算价采用该期货合约滚动交割配对日的当日结算价；一次性交割的交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。期转现结算价采用买卖双方协议价格。提货单交割的交割结算价采用该期货合约提货单交割配对日的当日结算价。
滚动交割的交割结算价采用该期货合约滚动交割配对日的当时结算价。一次性交割的交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。
（2）中金所：
股指期货合约为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。
国债期货最后交易日之前的交割结算价为意向申报日的当日结算价，最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价。
计算结果保留至小数点后三位。合约最后交易日无成交的，交割结算价计算公式为：交割结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约当日结算价-基准合约上一交易日日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月份最近的合约。根据本公式计算出的交割结算价超出合约涨跌停板价格的，取涨跌停板价格作为交割结算价。
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期货保证金
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在期货市场上，交易者只需按价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货。在交易中分为2种 交易和
期货保证金概述
设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约面值的12%。交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整。
按照这一比例，如果期货的结算价为1400点，那么第二天交易所收取的每张合约保证金为1400点*300元/点*12%=5.04万元。投资者向会员缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。
期货保证金比例标准：
交易所合约合约保证金率中金所IF40%（投机）/20%（套保）IC中信期货 40%（投机）/20%（套保）IH40%（投机）/20%（套保）TF上市首日起1.2%交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起1.5%交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起2.0%T上市首日起2%交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起3%交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起4%上期所cu20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）al20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）zn20%（当月）/15%（下月）/16%（其他）pb20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）ni20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）sn20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）au20%（当月）/15%（下月）/16%（其他）ag20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）rb20%（当月）/15%（下月）15%（其他）wr20%hc20%（当月）/15%（下月）15%（其他）fu20%bu20%（当月）/15%（下月、下季）/15%（其他）ru20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）郑商所CF20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）FG15%JR15%LR15%MA17%OI15%PM15%RI15%RM15%RS15%SF15%SM15%SR15%TA15%TC15%WH15%ZC15%大商所a20%（当月）/15%（其他）b20%（当月）15%（其他）bb20%c20%（当月）/15%（其他）cs20%（当月）/15%（其他）fb20%i20%（当月）15%（其他）j20%（当月）/15%（其他）jd20%（当月）/15%（其他）jm20%（当月）/15%（其他）l20%（当月）/16%（其他）m20%（当月）/15%（其他）p20%（当月）/15%（其他）pp20%（当月）/16%（其他）v20%（当月）/15%（其他）y20%（当月）/15%（其他）
期货保证金固定保证金
期货保证金体系
1、在固定体系下，保证金概念分（开户）和维持保证金（维持按金）两种。
原始保证金是规定收取的固定的最低资金，而维持保证金则是在固定保证金上打一定折扣，也是固定的。例如恒指期货原始保证金约为57000元/张，维持保证金约为47000元/张，交易所根据市场情况随时微调。如果原始保证金减亏损值大于维持保证金，尽管客户出现亏损，一般不会立刻强平，仅通知客户。但如原始保证金减亏损值小于维持保证金，期货公司不仅发出追保通知书，而且保持立刻强平权利。
固定保证金是历史产物。在电子化交易普遍采用前，为快速计算和判断客户风险状况，采用固定是唯一可行方法，否则将带来相当耗时的大量计算和动态判断。而在电子化交易时代，客户可自助下单，在主机和期货公司服务器容量足够大、速度足够快的情况下，保证金动态计算已不成问题。因此，新兴市场和往往采用比例保证金体制。
期货保证金保证金计算
在交易平台里, 所需保证金全部由美元来结算. 以迷你帐户为例,进行一手即10K基准货币的交易, 如果杠杆比率是200:1, 则需要10,000/200=50个基准货币单位, 再乘以该货币当前的美元价格, 即为开立一手仓位所需的保证金.　　保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外), 如某时段的汇率是EUR/USD1.3182, GBP/USD1.8986, AUD/USD 0.7892 则一个迷你帐户进行交易所需的保证金如下表所示(10K帐户):同样地，一个标准帐户(即100K)进行交易时所需的保证金是上面表格数额的10倍，以此类推，以上数据仅供参考，请以平台实际计算为准。
期货保证金保证金比例
期货保证金
所谓比例是指按照合约价值以固定比例动态计算的保证金，即保证金按照下式计算：开仓保证金=点位××保证金比例×买卖张数，其中合约乘数表示1个点相当的价值。期货的合约乘数定为300元。
比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使和的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将设得足够高，使指数波动在可预期最高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级（例如 6%）。但这样在指数处在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。解决这个问题的方法是，根据的水平适时调整固定的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。而交易所频繁调整保证金与电脑根据固定比例计算保证金也就没有多大区别了。
期货保证金保证金分类
期货保证金简介
期货保证金
我国，期货（以下简称保证金〕按性质与作用的不同，可分为：和两大类。
期货保证金结算准备金
一般由会员单位按固定标准向缴纳，为交易结算预先准备的资金。
结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所决定。　　期货公司会员结算准备金最低余额为人民币200万元，非期货公司会员结算准备金最低余额为人民币50万元。若会员结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》，在保证金补足之前，禁止会员开新仓；若结算准备金余额小于零，交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》和《强行平仓通知书》，如果下一交易日开市前未补足，交易所将按有关规定对该会员强行平仓。　　结算准备金计算公式：　　当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵额度－上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金－当日出金－交易手续费+其他资金等　　交易手续费计算公式：　　交易手续费=∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手）
期货保证金交易保证金
是会员单位或客户在中因持有而实际支付的保证金。它又分为和追加保证金两类：
初始保证金
期货保证金
初始保证金是交易者新时所需交纳的资金。它是根据和确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即x5%）的。
交易者在过程中，会因市场行情的不断变化而产生（与成交价之差），因而中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价xxxk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。
追加保证金
当账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一，或代理机构有权实施。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即（）x50），客户余额为1750元（即），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。
期货保证金保证金比例
期货保证金详细
目前国内上市期货品种正常月份收取比例
上海： al 10% au 13% cu 13% fu 14% rb 12%　　ru 12% wr 13% zn 12% pb 12% ag 14%　　bu 10% 　　大连： a 10% b 10% c 10% j 10% jm 10%　　l 10% m 10% p 10% v 10% y 10%　　i 10% jd 12% fb 11% bb 11% 　　郑州： cf 10% ri 9% oi 10% sr 11% ta 11%　　wh 9% me 14% pm 10% fg 10% rs 10%　　rm 10% tc 10% 　　中金所：IF 15% TF 4%
期货保证金规定
对于即将上市的期货交易保证金的收取，目前市场上流传最广的是8%，但是仍有很多不同的观点，有的认为保证金应该为5%或甚至更低，还有许多人认为保证金低于10%则市场风险太大，甚至有人建议为20－30%，但从国际惯例以及中国实际情况分析，8%的保证金算是比较合理的比例，因为对于沪深300指数来说，太低或者过高的保证金比例可能会放大或降低市场的，要么是风险放大太多，要么是受到限制，相对而言，期货保证金特别是金融期货保证金不宜过高，况且在收取8%的基础上还要增加一定比例的保证金来确保控制风险，所以即将上市的沪深300指数期货的保证金比例最可能为8%。
期货保证金保证金交易
国内期货品种的
单位：美元
期货保证金
维持保证金
玉米338 250
S&P500指数
豆粕 743 550
价值线指数
小麦-CBOT 608 450
期货保证金保证金机构
期货保证金定义
中国期货机构称为有限责任公司（简称中国期货保证金监控中心），它是经国务院同意、中国证监会决定设立，并在注册登记的期货保证金安全存管机构，是非营利性公司制法人。
中国期货保证金监控中心的主管部门是中国证监会，其业务接受中国证监会领导、监督和管理，章程经中国证监会批准后实施，总经理、副总经理由股东会聘任或解聘，报中国证监会批准。中国证监会成立中国期货保证金监控中心管理委员会，审议决定中国期货保证金监控中心的重大事项。
期货保证金宗旨
建立和完善期货监控机制，及时发现并报告期货保证金风险状况，配合期货监管部门处置风险事件。
期货保证金职能
（一）建立并管理期货安全监控系统，对期货保证金及相关业务进行监控；
（二）建立并管理投资者查询服务系统，为投资者提供有关结算信息查询及其他服务；
（三）督促期货市场各参与主体执行中国证监会期货保证金安全存管制度；
（四）将发现的各期货市场参与主体可能影响期货保证金安全的问题及时通报监管部门和，按中国证监会的要求配合监管部门进行后续调查，并跟踪处理结果；
（五）为期货交易所提供相关的信息服务；
（六）研究和完善期货保证金存管制度，不断提高期货保证金存管的安全程度和效率。
期货保证金保证金存取
一、投资者从事期货交易，应当在期货结算银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行）开立用于期货交易出入金的银行结算账户（以下简称“期货结算账户”）或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户。投资者可在期货经纪公司登记多家结算银行的期货结算账户。
二、投资者使用期货结算账户办理期货交易出入金之前，应当在期货经纪公司登记。投资者变更期货结算账户，应当在期货经纪公司办理变更登记。
三、投资者用于期货交易的出入金应当通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理，不得通过现金收付或期货经纪公司内部划转的方式办理出入金。
四、各期货经纪公司应在日前完成投资者期货结算账户登记工作，并严格按照统一格式制作汇总表。汇总表应当以Excel格式制作，同时以书面和电子化形式向派出机构备案。要确保汇总表中录入信息的准确、完整，以备今后按我会要求直接导入升级后的结算系统。以书面形式报送派出机构的汇总表要由期货经纪公司盖章和法定代表人签字。
五、对于新开户的投资者，期货经纪公司应当自开户之日起按上述规定办理账户登记和出入金；对于已开户的投资者，期货经纪公司应自投资者完成期货结算账户登记之日起按上述规定为投资者办理出入金。
六、各期货经纪公司应进一步普及并提高银期转账和网上银行的使用率，加强和结算银行的沟通协作，解决银期转账和网上银行出入金业务中的问题，通过技术进步提高期货经纪公司自身管理水平，提高期货结算账户启用后出入金效率，为投资者提供更好的服务。
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投资者必读
股指期货结算规则
　　□中诚期货
　　1.&结算是什么？
　　结算业务是指期货交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、手续费及其它有关款项进行资金清算和划转的业务活动。
　　2.&结算有哪些制度？
　　期货交易所结算制度中最重要的是每日无负债结算制度和保证金制度，如中国金融期货交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制度和风险准备金制度等。对金融期货的结算，交易所一般实行会员分级结算制度，如中国金融期货交易所对结算会员结算，结算会员对其受托的客户、交易会员结算，交易会员对其受托的客户结算。
　　3.&什么是当日无负债结算制度？
　　当日交易结束后，中国金融期货交易所按当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少结算准备金。
　　结算会员在中金所结算完成后，按照上述原则对投资者及非结算会员进行结算；非结算会员按照前款原则对投资者进行结算。
　　4.&什么是当日结算价？
　　当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量加权平均价作为当日结算价。
　　合约当日无成交的，当日结算价计算公式为：当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。
　　5.&什么是保证金制度？
　　中国金融期货交易所实行保证金制度，保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指结算会员在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保履约的资金，是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按照保证金标准向双方收取交易保证金。
　　客户开户后，要在资金账户里存入交易保证金才能进行股指期货交易，开仓买卖股指期货合约时，账户中相应比例的交易保证金会被冻结，而不是被交易所转走，等客户平仓后这部分交易保证金会被解冻，成为可用资金。
　　中国金融期货交易所的股指期货合约最低交易保证金标准为10％。期货交易过程中，交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准。一般期货公司收取的保证金标准都比交易所的标准高出3至5个百分点，以应对市场价格风险。
　　6.&交易所每日结算主要有哪些内容？
　　1）交易处理和持仓管理，就是每天交易后要登记做了哪几笔交易，持仓是多少。2）结算管理，就是每天要对持仓和交易进行盈亏、保证金和费用等资金项目的结算。就结算会员而言，当日结算时，结算会员账户中的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部分从结算准备金中扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入结算准备金；当日盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中扣划；当日费用从结算准备金中扣划。3）风险管理，对结算对象计算保证金，评估风险。以结算会员为例，每天结算完毕后，结算会员的结算准备金余额低于最低余额标准时，该结算结果即视为中金所向结算会员发出的追加保证金通知，两者的差额即为追加保证金金额。结算会员会向交易会员和受托客户发出追加保证金通知，交易会员向自己的受托客户发出追加保证金通知。
　　（注：本文资料来源于中国金融期货交易所相关规则）