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郑州信源电子化政府采购解决方案
郑州信源信息技术股份有限公司方案概述政府采购制度改革的基本目标是完善规则程序，提高采购效率；公开公正透明，实现公平交易；确保物有所值，保障采购结果最佳；发挥政策功能，促进经济发展；形成制约机制，防范抑制腐败。为了实现这个目标，政府采购电子化系统就必须统一设计、统一规划，为政府采购监督管理部门、政府采购当事人(采购人、采购中心/采购代理机构、供应商)、评审专家、社会公众以及领导机关和监督机构提供一个统一的交互平台，以先进的信息化技术为依托，推动政府采购的电子化建设，通过高效合理的流程设计，规范政府采购行为，增强政府采购透明度，提高工作效率，提升管理水平，全面实现政府采购管理与分析手段的自动化和电子化，具体表现在：? 面向社会公众提供“以公开透明为目的”的政府采购综合信息服务平台，为社会公众提供优质、方便、快捷的服务(互连网、电话、短信等)，随时随地浏览查询政府采购政策法规和有关信息，实现政务公开；? 面向采购人、供应商、采购中心/采购代理机构、专家等提供“以规范高效为目的”的电子采购业务处理平台，为采购人、供应商、招标机构、专家提供高效、安全、可靠的基础业务处理平台与方法，实现政府采购操作执行电子化；? 面向管理者和监督者提供“以有效监管为目的”的政府采购监督管理平台，为政府采购工作监督和管理提供科学的监管方法，实现政府采购监督管理电子化；? 面向决策者提供“以科学决策为目的”的政府采购决策支持平台，为领导和决策层提供及时、准确的分析数据，实现决策依据科学化；? 面向协作部门提供“以安全开放为目的”的电子采购应用集成平台，保障政府采购与相关部门信息互联互通。正是基于以上建设思路，我公司集十余年软件开发的经验，在深入理解政府采购业务、法律知识和分析总结目前国内外电子化政府采购的建设情况的基础上，研制开发并拥有自主知识产权的电子化政府采购系统。本该系统采用先进的三层结构体系、B/S 模式。本系统分为监督管理平台、操作执行平台、系统配置平台和采购信息门户四个组成部分。 郑州信源信息技术股份有限公司系统功能基于 CMS 内容管理平台的门户网站? 包含政府采购网站常见栏目，并可自由定制? 基于 CMS 内容管理平台的政府采购门户网站，通过浏览器实现信息采编发、基于模板的内容发布? 强大的站点管理功能，支持多站点计划管理子系统? 支持全方位、多层次的采购计划逐级审批? 支持采购方式的变更审批，实现方式审批时相关法规制度的在线查询? 实现与财政预算系统的接口? 支持同一个采购计划中不同采购品目不同采购方式的批核委托管理子系统? 支持采购人在线登记的委托方式，并支持可定制的流程审批模式? 在同一委托项目中支持多种采购方式? 支持“大项目包含子项目”的委托模式项目管理子系统? 实现对公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源、网上竞价等项目的流程化管理? 项目任务、状态、人力资源等信息动态提示，项目跟踪管理，项目进度可视化展示，提供工作日历功能? 项目管理流程可定制，流程环节、参与角色可配置，支持流程启动后的定制再调整? 实现了与相关交易子系统无缝连接，支持立项委托书中采购明细直接导入招标文件，实现了招投标过程文件、结果文件的流程化批核实现了与门户网站的数据共享，公告经审批通过后可自动发布到外网网站? 支持一个项目多份采购文件? 支持项目的拆分与合并，一个项目在不同流程环节，可以根据审批情况进行拆分与合并? 支持批注方式对各种采购文件进行会签网上竞价子系统? 支持按时间和按次数的多轮次竞价方式，并具有按条件设置参数自动延长时间和限定最大次数的功能? 支持按绝对数量、按百分比、按线性递增/减等方式竞价? 厂家、价格、名次等信息的隐含或透明可根据竞价规则灵活设置 郑州信源信息技术股份有限公司网上询价子系统? 根据模板自动生成招标文件? 支持询价项目的动态调整和维护? 支持供应商多轮次报价? 支持供应商根据不同区域分别报价? 根据供应商报价自动生成比价表? 支持询价结果按包或按条目成交的灵活调整电子化招投标子系统? 实现了招标、投标、开标、评标、定标、监标等网上全流程电子化管理? 招标文件模板化：基于定制思想的招标文件、采购公告、评标报告、合同等模板化制作? 投标文件格式化：提供离线投标文件制作系统、支持纸质和电子并存和对照? 辅助评标自动化：自动比对、公式计算、支持投标内容的可比性自动抽取，支持工程量清单评标? 采购规模化：支持不同委托人相同采购需求的合并功能? 支持离线开评标，可有效避免评标现场网络环境的限制对开评标工作的影响? 支持评审专家异地评标，有效解决各级政府之间专家数量不均的矛盾协议定点子系统? 建立包括品目、品牌、型号等内容的产品信息及价格(折扣)信息? 供应商商品库实现网上申报、审批功能，并实现了商品的新增、变更、停产、升级等处理? 实现商品库信息与门户网站、合同管理子系统的无缝对接? 实现协议供货商品采购历史价格的多种比对、使用? 实现按协议价直接订购、网上询价、竞价等多种交易形式合同备案子系统? 依据经审批的采购计划比对需备案的合同? 实现与国库支付系统的接口? 实现根据合同模板自动生成合同文本，支持合同起草、汇签全流程电子化? 支持对采购清单的调整，系统自动比对采购计划与备案合同的差异档案管理子系统? 实现政府采购中心（或招标代理机构）采购业务部门与档案管理部门之间文档资料的流程化结转? 支持同一采购项目按招标采购、合同执行等分阶段归档? 实现招标采购项目档案资料的电子化归档、存储备份与查询统计? 实现对采购文件的入库、借阅、销毁的管理? 实现采购价格历史库的自动建立，为以后采购提供参考 郑州信源信息技术股份有限公司供应商管理子系统? 支持供应商网上自助注册、审核入库的流程化操作，对供应商的资质、业绩、经营范围等进行管理? 实现了供应商信息分类授权体系，敏感信息和资质变更流程化处理? 支持供应商的分级管理，并实现对商谈阶段和合同执行后的评价管理? 实现 CA 证书颁发的流程化操作评审专家管理子系统? 支持专家网上自助申报、政府采购监管部门审批入库的功能? 支持专家照片、各类资质文件等摄像取图功能? 支持按采购品目、专业、行业、职称、部门等组合条件抽取专家，并可以定制多种屏蔽规则? 支持按包抽取评审专家，并实现了评审专家的随机抽取、语音自动通知，抽取信息隐含，保密性更强? 实现同一个抽取规则中，人工和自动通知相结合的方式? 支持评审专家通过专家热线自助取消参与评标，系统自动补抽，不需要人为干预? 支持省、市评审专家数据集中、应用集中，各下级政府本地化通知的分布式部署方式招标机构管理子系统? 支持政府采购中心、公共资源交易中心、招标代理机构网上自助注册、审核入库的流程化操作、年审与招标过程规范性评价? 实现对招标机构的资质、业绩、代理范围、资格认证及备案等的管理? 实现了招标机构信息分类授权体系，敏感信息和资质变更流程化处理? 实现 CA 证书颁发的流程化操作统计分析子系统? 内嵌较完整的政府采购统计分析与辅助决策所需常用报表? 基于功能强大的报表平台，通过动态报表功能可方便定制各类临时报表? 系统基于 BI 平台，可实现对采购过程中各类数据、信息的采集与分析，为领导决策提供可靠的依据系统配置子系统? 用户授权：包括用户信息管理、用户级别管理、业务角色管理、用户组管理、组织机构管理和系统角色管理等功能? 日志管理：实现了对系统运行状态的详细记录，包括日志配置、日志存储、日志检索等? 数据字典：提供针对数据库资源目录代码的管理? 参数配置：提供对采购交易系统各项参数的配置? 流程定制：实现网上采购流程的可视化定制 郑州信源信息技术股份有限公司系统特点? 严格依据我国政府采购法、招投标法所规定的招标程序，符合相关法律法规的要求；? 充分考虑了传统招标工作的工作习惯，系统操作更简单更易用；? 可以以省为单位采用数据大集中方式部署，覆盖省、地市、区县三级政府采购业务，实现规模采购，降低采购成本；也可以以地市为单位分布部署，采用数据抽取和汇总形式集中到省的方式；? 全面覆盖采购人、供应商、采购中心/采购代理机构、专家、采购监管部门、采购监督机构、社会公众这 7 种角色；? 业务涵盖政府采购执行平台（采购计划、委托代理机构、招标文件制作、公告发布、供应商报名、标书购买、投标、开标、评标、定标、签订合同、验收等各个环节）和政府采购监督管理平台；? 评审专家、供应商信息、商品库信息、协议供货框架协议等可以实现全市/全省充分共享。? 系统是招投标信息共享的平台，具有信息资源整合能力的数据交换平台，可以和相关系统的数据交换和整合；? 系统的数据库采用可定制的思想，灵活性更强，可以根据实际情况和具体招标类别进行字段级的增加和调整，以满足不同行政事业预算单位的需求差异和变更；? 系统批量生成文档、集成传真、短信、邮件实现信息沟通，提高工作效率；? 统计分析报表,业务流程控制，规范招标业务过程,辅助领导决策；? 招投标流程设计采用符合国际工作流规范（WFMC）的工作流技术实现，实现了可视化的流程定制、增加、调整，流程调整后，系统能够灵活自适应、自调整；? 系统具有待办事宜的提醒功能，除了在系统主界面显要位置提示外，还可以通过多种提示手段，如短信、邮件、即时通信工具等，用于招投标流程中各个环节的任务提示；? 采用相关电子商务的安全保密手段，包括用户权限分配、投标人身份认证、日志管理、澄清函、回执、招投标文件加密等，以避免招投标过程发生的身份假冒、数据修改、电子文件泄密以及否认或抵赖现象；? 实现内、外网之间“逻辑隔离、物理隔离”，进一步提高了系统的安全性，同时，在双重隔离的环境下实现了数据的同步，增强了系统的性能； 郑州信源信息技术股份有限公司成功案例? 中共中央直属机关采购中心? 国务院中央国家机关采购中心? 国家开发银行? 河南省财政厅? 郑州市财政局? 郑州市采购中心? 洛阳市财政局? 洛阳市采购中心? 焦作市财政局? 焦作市采购中心? 新乡市财政局? 新乡市公共资源交易中心? 驻马店市公共资源交易中心
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信源信息:2015年年度报告
公告日期：
NEEQ:835690
郑州信源信息技术股份有限公司
ZhengzhouSearunInfo TechnologyCo., Ltd.
公司年度大事记
2015年2月，公司以938万元中标“南
2015年7月，由公司承建的中国金融
方电网阳光电子商务平台”项目，该
集中采购网、阳光易招电子招投标平
项目于日通过初验并
台、中国通用招标网被国家主管部门
举行上线仪式。
认定为“电子招投标交易平台试点单
位”，奠定了公司在电子招投标领域
主流软件开发商的地位。
2015年10月，公司挂牌申报材料被
2015年11月，公司签约承建“中招联
全国中小企业股份转让系统受理，
合电子招投标及采购平台”项目，该
日，公司在全国中小
项目是由工信部所属中国机电设备招
企业股份转让系统成功挂牌，开始了
标中心联合国内20多家知名招标机
资本市场的新征程。
构组建的目前国内最大的第三方电子
招投标交易平台，为公司面向未来的
电子招投标交易平台运营方面打下坚
声明与提示......5
公司概况......8
会计数据和财务指标摘要......10
管理层讨论与分析......12
重要事项......28
股本变动及股东情况......33
融资及分配情况......35
董事、监事、高级管理人员及员工情况......37
公司治理及内部控制......41
财务报告......49
公司、本公司、信源信息
郑州信源信息技术股份有限公司
信源世通、子公司
北京信源世通信息技术有限公司
郑州信源信息技术有限公司
安信证券股份有限公司
郑州信源信息技术股份有限公司监事会
郑州信源信息技术股份有限公司董事会
郑州信源信息技术股份有限公司股东大会
郑州信源信息技术股份有限公司监事会、董事
会、股东大会
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《郑州信源信息技术股份有限公司章程》
第一节声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本
报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报
告的真实、完整。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见
审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【重要风险提示表】
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
近年来，公司所处行业存在安全性风险，与发达国
家相比，中国IT安全投资占整个IT行业花费的比例仍
信息安全风险
然很低；同时，“棱镜门”事件也间接反映我国的国家
信息安全体系面临着一定的风险，亟需升级完善。
公司所属的软件和信息技术服务业为技术密集型企业，
随着市场竞争的日渐加剧，核心技术人才是公司的核心
核心技术人才流失风险
竞争力之一，同时稳定的技术团队是公司保持核心竞争
力的基础，如果出现核心技术人才的流失，公司的竞争
力将大大削弱，进一步影响公司对客户的服务能力和经
在项目开发和建设的过程中，公司项目组需本着项目的
实际要求，选用合适、成熟的技术。如果项目所要求的
技术，项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该
风险因素。项目组无视项目的实际情况而选用一些虽然
先进但并非项目所必须且自己又不熟悉的技术，会给公
司带来很大的技术风险。预防这种风险的办法是在技术
应用之前，针对相关人员开展好技术培训工作，且在项
目定制开发上，项目组要做到与客户充分沟通，准确了
解客户的需求，避免沟通不畅带来风险。
目前，国内从事软件和信息技术服务业企业数量较多，
行业集中度不高，业内竞争激烈。近三年，公司虽然在
行业竞争风险
行业排名均居于前列，但在新产品研发能力、产品质量
等方面有待进一步提高，软件开发经验仍需不断积累。
业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的
信息技术企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实
力，具体体现在各项业务中的软件技术水平。我国当前
在对知识产权的保护上存在一定的不足，软件产品被盗
版、技术流失和被窃取的情况时常发生。公司面临的知
关键技术泄露风险
识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键
技术可能被窃取、公司安全产品中的软件可能被抄袭、
盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得公司丧失竞
由于公司客户通常年初预算、年底决算，受此影响，公
司业务呈现季节性波动特征。一般来说，公司第一季度
业务季节性波动风险
和第二季度的营业收入明显低于其他两个季度的营业
收入，上半年的营业收入低于下半年的营业收入，第四
季度营业收入明显好于其他季度。
公司是软件企业和高新技术企业。根据财税〔
号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政
策的通知》规定：“销售自行开发软件产品按照17%税
率缴纳增值税后，对其增值税实际超过3%的部分实行
税收优惠政策变动的风险
即征即退政策”，公司符合规定的软件产品销售收入适
用该政策。同时，公司享受高新技术企业15%的所得税
优惠税率。如果国家对有关软件企业增值税即征即退和
高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司的净利润
将受到一定影响。
虽然公司主要客户为大型国有企业和政府机构，一定程
应收帐款回收的风险
度上降低了公司应收账款的坏账风险。但不排除应收款
项存在坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。
报告期内经营活动产生的现金流量净额-42.70万元较
上年同期减少了364.09万元，呈下滑趋势，如果公司后
续在未来发展过程中无法获取足够的现金流量，将对公
司的生产经营产生重大不利影响。报告期内经营活动产
经营活动现金流下滑风险
生的现金流量净额-42.70万元,较上年同期减少了364.09
万元，呈下滑趋势，如果公司后续在未来发展过程中无
法获取足够的现金流量，将对公司的生产经营产生重大
不利影响。
报告期内，公司开始大力拓展软件开发业务，2015年度
收入较上年度取得了一定的增长，但公司营业收入和净
规模较小抗风险能力较弱的风险
利润总体规模不大，如果公司营业收入产生较大幅度的
波动，将会对公司经营产生较大的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：
第二节公司概况
一、基本信息
公司中文全称
郑州信源信息技术股份有限公司
英文名称及缩写
ZhengzhouSearunInfoTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人
郑州高新开发区雪松路31号
郑州高新开发区雪松路31号
安信证券股份有限公司
北京市西城区西直门南小街147号国家开发投资公司5号办公楼
主办券商办公地址
会计师事务所
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名
尹超文、徐跃辉
会计师事务所办公地址
北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
www.xinyuan.com.cn
联系地址及邮政编码
郑州高新开发区雪松路31号450001
公司指定信息披露平台的网址
www.neeq.cc
公司年度报告备置地
郑州高新开发区雪松路31号
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大类） I65软件和信息技术服务业
软件开发、系统集成、软件服务、数字证书技术服务和
主要产品与服务项目
无线安全产品销售业务。
普通股股票转让方式
普通股总股本
37,750,000
实际控制人
四、注册情况
报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号
税务登记证号码
组织机构代码
注：公司于日换发了三证合一新的营业执照。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
33,829,681.59
28,598,943.39
归属于挂牌公司股东的净利润
2,604,143.66
3,107,170.64
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
2,343,063.55
3,276,707.03
损益后的净利润
加权平均净资产收益率（依据归属于挂
牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率（依据归属于挂
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益
二、偿债能力
55,029,538.84
53,354,072.49
3,856,428.63
5,040,839.28
归属于挂牌公司股东的净资产
51,173,110.21
48,313,233.21
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量净额
-426,971.91
3,213,955.16
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率
营业收入增长率
净利润增长率
五、股本情况
普通股总股本
37,750,000
37,750,000
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
带有转股条款的债券
六、非经常性损益
非流动资产处置损益
-42,904.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
188,327.32
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
478,208.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-255,733.34
非经常性损益合计
367,898.20
所得税影响数
106,818.09
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
261,080.11
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
本期期末（本期）
上年期末（去年同期）
调整重述前
调整重述后
调整重述前
调整重述后
第四节管理层讨论与分析
一、经营分析
（一）商业模式
公司是一家集研发、销售、服务于一体的现代化企业，属于软件和信息技术服务业。自成立以来，公司主营业务为软件开发、系统集成、软件服务、数字证书技术服务和无线安全产品销售业务，致力于为客户提供高品质的软件产品和服务，是国内软件行业中的优秀企业之一。在技术方面，公司拥有自己专有的核心技术，这些技术不仅为公司业务的发展提供了有力的技术支撑和保障，同时，也提升了公司服务的市场竞争力。
公司根据销售部门搜集的项目信息选择投标项目，中标后，公司与客户签订购销合同，按照购销合同的具体要求，公司向客户提供性能可靠的、卓越的服务，客户依据合同约定的付款方式向公司支付生产进度款，形成公司的现金流。公司销售的服务所带来的收入，扣除相关成本及费用，形成公司的利润。
凭借公司集研发、生产、销售、服务于一体的优势和优质品牌的声誉，公司产品畅销国内，销售地区主要为华中、华南以及华北地区。与行业内的企业相比，公司的市场占有率较高，主要原因是公司注重品牌的建设和维护，品牌优势明显；同时，公司的技术研发优势和管理优势凸显，服务品种样式多，服务质量优良，售后服务制度健全。
公司的商业模式建立在一定的生产经验优势和管理优势基础上，公司商业模式稳定，具有可持续性。
1、业务承接模式
公司开发项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。
（1）招投标模式：首先由公司销售部负责收集业务信息，并联系业务，确定投标后，由商务代表购买标书，并在第一时间将标书发给参与标书准备的相关人员，由商务网营部负责编制投标书。项目中标后由分管研发与技术的副总经理负责组建项目团队，确定项目经理。
由项目管理部对项目立项、跟踪监控、实施规划管控、质量和风险管控。
（2）邀标模式：项目单位直接邀请公司进行业务投标，公司按照项目单位的要求作出项目预算，确定项目造价。
2、采购模式
货物和工程的采购由商务网营部负责，服务类采购按谁主管谁负责的原则由相关部门负
责。采购方式主要采取多方询价采购方式，采购实施按公司制定的《采购管理流程》执行。
3、项目实施模式
在项目合同签订或收到中标通知书后，项目部门内部做出项目实施规划，向项目管理部提出申请，项目管理部组织对项目立项，项目立项包括的内容有：确定项目经理、项目组成员、项目范围及工作内容、项目周期、人力资源安排、项目工作量、项目成本预算、项目文档要求等事项。
项目经理是项目管理的主要责任人，负责项目的跟踪和控制，包括项目范围、计划、进度、风险、成本和质量，并负责编写项目任务书、项目周报、项目度量月报等材料。
系统集成及软件维护项目以外的项目，经用户验收合格，并签署验收报告或开通运行报告后，由项目经理向项目管理部提交项目结项申请，经审批确定结项，并对项目成本进行决算，确定项目的运维方案与交接计划。
4、质量控制模式
根据CMMI项目管理细则和ISO9001质量管理体系要求，编写质量手册，制定了软件重大质量问题与风险管控办法、代码审查规范等管理制度，建立了项目实施、项目评价验收等规范项目过程管理的措施。项目管理部依据质量手册及相关制度定期对项目进行跟踪监控，对项目部出现的不同问题进行及时、有效、妥善的处理，确保质量标准落实在各项目实施过程中。项目实施过程中出现的技术难题，由公司项目管理部发布技术攻关，设立技术攻关奖，技术人员针对发布的难题应标，及时解决出现的技术问题，确保项目实施的进度和工程质量，推动公司技术水平的提高。
5、售后服务模式
在公司的服务体系中，售后服务是极为关键和重要的环节，它是企业树立良好品牌形象的关键环节，是建立客户忠诚度的必要条件。项目完成结项后，依据项目情况，指定专人作为项目维护人员，如果用户使用过程中出现问题，维护人员第一时间为用户解决。免费维护期过后，由双方协商后续服务方式。
6、盈利模式
公司主要通过提供软件及信息技术服务来实现盈利。作为专业的软件信息技术企业，公司响应国家宏观经济政策及软件行业的政策，结合客户的不同需求及软件行业的发展趋势，不断地研发不同种类的软件产品，多元化公司的产品种类，持续增加公司产品的客户群体，进而扩大产品的市场份额，提高产品的销售收入，实现公司盈利的最大化。
截至报告期末，公司拥有4项商标，子公司拥有5项商标，公司拥有45项软件着作权，
子公司拥有8项软件着作权，公司拥有16项软件产品。作为国内知名的专业电子化采购应用软件开发商，公司自主研发了政府采购、企业采购、金融保险业采购、招标代理机构综合业务处理平台、公共资源交易系统、高校采购等十余项拥有自主知识产权的系列软件产品。
该系列软件产品已在中共中央直属机关采购中心、中央国家机关政府采购中心、财政部等党政机关、国家开发银行等中央级金融机构、中国人寿、神华集团等大型央企、上海交通大学、
解放军信息工程大学等高校诸多用户推广应用，并得到一致好评。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
（二）报告期内经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入3,382.97万元，较上年相比增长18.29%，实现利润总额353.20万元，实现净利润260.41万元，扣除非经常性损益后的净利润234.31万元；截至报告期末，公司总资产为5,502.95万元，归属挂牌公司的净资产为5,117.31万元；报告期内，公司的营业成本为1,578.26万元，较上年同期相比增长了47.96%，期间费用较上年基本持平；报告期内经营活动产生的现金流量净额-42.70万元。经营活动现金流入较上年同期减少了364.09万元。
综上所述，公司营业收入较上年同期有较大幅度的提高，业务持续增长，公司整体发展趋势良好。资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良情况。
报告期内，公司业绩方面得到稳步增长，主要是由于公司在核心业务电子化采购领域经过多年的持续开发完善和用户的实际运行使用，各产品线的软件产品性能稳定，功能完善，对客户的个性化需求和细节处理吻合度高，在业内得到认可，产品的竞争优势明显，以及随着国家七部委《电子招标投标办法》及相关技术规范的颁布与推进，电子招标投标作为一种标准化、法制化、竞争性的交易方式已在很多商品和服务采购中得到了广泛的应用，其公开、
公平、公正、透明、诚信的优点已得到了众多交易者的认可。
1、主营业务分析
（1）利润构成
33,829,681.59
28,598,943.39
15,782,580.32
10,666,450.03
11,748,021.31
11,730,464.98
2,586,615.30
2,136,743.14
-127,757.92
-106,983.67
2,908,392.00
2,469,656.23
营业外收入
712,120.59
877,126.65
营业外支出
120,782.19
2,604,143.66
3,095,818.41
项目重大变动原因：
1、营业成本本期较上年同期增长47.96%，金额增加了511.61万元,其中，由于系统集成
收入增加而随之增加的采购成本188.26万元，由于员工人员增加和提高员工福利待遇而增加的工资费用109.58万元，由于公司业务拓展而增加的房租费用61.33万元，由于公司加强软件质量管理而增加的软件测试费和技术服务费35.58万元，由于软件开发项目竣工验收后转入免费维护期增加的维护费用63.84万元，由于营业收入增加而随之增加的差旅费，招待费等费用53.02万元。
（2）收入构成
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
33,829,681.59
15,782,580.32
28,598,943.39
10,666,450.03
其他业务收入
33,829,681.59
15,782,580.32
28,598,943.39
10,666,450.03
按产品或区域分类分析：
占营业收入
占营业收入
本期收入金额
上期收入金额
系统集成收入
4,836,313.64
2,715,211.11
软件开发收入
22,215,257.90
19,759,445.98
软件服务收入
5,511,166.30
4,634,573.71
数字证书技术服务费
1,266,943.75
1,480,909.17
无线安全产品销售收入
33,829,681.59
28,598,943.39
收入构成变动的原因
本期主营业务占比、按产品进行分类的收入构成指标未发生重大变动，其中的各项指标变动均为实际业务的正常波动。
（3）现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额
-426,971.91
3,213,955.16
投资活动产生的现金流量净额
522,419.00
-1,818,120.68
筹资活动产生的现金流量净额
-3,775,000.00
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年减少364.09万元。其中：经营活动现金流入增加225.82万元，经营活动现金流出增加589.91万元。
具体原因如下：
销售商品、提供劳务收到的现金流增加330.90万元，主要系本年销售收入及货款回收的增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金增加217.82万元，主要原因系本期系统集成成本（采购硬件成本）增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金增加189.96万元，主要系公司员工人数增加及薪酬福利待遇提高所致。
支付的各项税费增加43.49万元，主要系系统集成收入增加，导致增值税及附加税费增加。
支付的其他与经营活动有关的现金增加138.65万元，主要系本期支付的履约保函保证金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加234.05万元，变动较大系本年收回中金金采网络技术（北京）有限公司投资款74.49万元，本年收回投资收益比上年多10.5万元，本年购买固定资产比上年多38.68万元，上年支付参股公司河南阳光电子招投标股份有限公司投资款150万元及收购北京信源世通信息技术有限公司个人股份37.74万元，所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额变动较大系上年分配股利377.5万元所致。
4、经营活动产生的现金流量净额-42.70万元与本期净利润260.41万元差异较大的原因主要是：公司拓展软件开发业务，加强和完善了项目管理制度，较多的项目于年末进行了竣工验收，按照完工百分比法确认了收入，而项目尚未回款，从而导致本年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差距较大。
（4）主要客户情况
年度销售占比
中国南方电网有限责任公司
6,220,188.48
河南省信息中心
3,785,948.72
河南兴豫电子商务有限公司
1,733,132.08
中国神华国际工程有限公司
1,432,334.22
中国太平保险集团有限责任公司
1,310,113.21
14,481,716.71
（5）主要供应商情况
供应商名称
年度采购占比
郑州辰宇嘉业科技有限公司
1,051,408.63
郑州凯联电子科技有限公司
441,965.81
郑州融浩网络科技有限公司
425,641.03
河南众佳天威科技有限公司
346,023.93
郑州正信电子科技有限公司
316,634.19
2,581,673.59
（6）研发支出
研发投入金额
3,874,228.00
4,058,013.70
研发投入占营业收入的比例
2、资产负债结构分析
22,797,922.74
21,636,620.65
17,684,030.93
13,175,925.55
1,126,680.06
长期股权投资
527,106.10
1,215,648.74
4,392,067.23
4,352,186.99
55,029,538.84
53,354,072.49
资产负债项目重大变动原因：
1、应收账款本年期末较上年期末增长34.21%，应收账款净额本年期末较上年期末增加450.81万元，系公司拓展软件开发业务，加强和完善了项目管理制度，约580万的项目于年末进行了竣工验收或阶段验收，而对应的回款未在报告期内到账所致。
2、存货本年期末较上年期末减少91.27%，存货净额本年期末较上年期末减少102.84万元，主要原因系公司加大清查盘点力度转销成本、加快存货收发速度，并计提存货跌价准备3.18万元所致。
3、长期股权投资本年期末较上年期末减少56.64%，长期股权投资余额本年期末较上年期末减少68.85万元，主要系对参股公司河南阳光电子招投标股份有限公司按权益法核算确认投资收益-68.85万元所致。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况
报告期内子公司净资产220.71万元，总资产254.26万元，营业收入247.10万元，净利润27.93万元，对公司净利润影响达10.73%。
报告期内参股公司河南阳光电子招投标股份有限公司营业收入13.19万元，净利润-272.69万元，公司投资占比25.25%，按权益法核算确认投资收益-68.85万元，对公司净利润影响达26.44%。
报告期内无发生取得和处置子公司的情况。
（2）委托理财及衍生品投资情况
（三）外部环境的分析
目前，公司核心业务为电子化采购领域的软件产品销售、开发及相关技术服务，在该领域公司拥有多项软件着作权和软件产品。
推行电子招投标，是中央惩防体系规划、工程专项治理以及《招标投标法实施条例》明确要求的一项重要任务，对于提高采购透明度、有效抑制腐败、节约资源和交易成本、促进政府职能转变具有非常重要的意义，特别是在利用技术手段解决弄虚作假、暗箱操作、
串通投标、限制排斥潜在投标人等招投标领域突出问题方面，有着独特优势。
随着国家七部委《电子招标投标办法》及相关技术规范的颁布与推进，以及电子招标投标作为一种标准化、法制化、竞争性的交易方式目前已在很多商品和服务采购中得到了广泛的应用，其公开、公平、公正、透明、诚信的优点已得到了众多交易者的认可，未来五年公司占有优势的电子化采购领域市场将进入黄金期，公司也将进入高速发展期。
2015年7月，由公司承建的中国金融集中采购网、阳光易招电子招投标平台、中国通用招标网被国家主管部门认定为“电子招投标交易平台试点单位”，奠定了公司在电子招投标领域主流软件开发商的地位。
2015年11月，公司签约承建“中招联合电子招投标及采购平台”项目，该项目是由工信部所属中国机电设备招标中心联合国内20多家知名招标机构组建的目前国内最大的第三方电子招投标交易平台，为公司面向未来的电子招投标交易平台运营方面打下坚实基础。
近三年，公司虽然在行业排名均居于前列，但在新产品研发能力、产品质量等方面有待进一步提高，软件开发经验仍需不断积累。业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的冲击。
（四）竞争优势分析
公司2006年开始了在电子化采购领域发展的历程，历经十年的耕耘，积累了具有较高研发实力的技术人才与丰富的行业知识与经验，得到了合作伙伴的认可。
1、竞争优势
（1）技术和人才优势
公司核心业务从早期的电力行业软件开发到转入电子化采购领域软件开发，坚持软件开发核心业务十多年，积累沉淀了以开发框架、平台、组件、函数和源程序代码等全系列的稳定、可靠、可复用的技术基础，有利于提高软件开发的效率，降低开发成本，增加开发产品的稳定性和可靠性。公司拥有完全自主研发的分段加密等核心技术和一大批经验丰富的软件设计开发人员，研发实力在同行业中名列前茅。
（2）产品优势
公司在核心业务电子化采购领域拥有完全自主知识产权的政府采购、企业采购、金融业采购、招标机构综合业务平台、公共资源交易平台、高校采购等多条软件产品线，产品种类齐全，覆盖面广。经过多年的持续开发完善和用户的实际运行使用，各产品线的软件产品性能稳定，功能完善，对客户的个性化需求和细节处理吻合度高，在业内得到公认，产品的竞争优势明显。
（3）客户资源优势
公司以“技术为根、服务为本”为经营理念，公司的技术和服务深得用户认可，已发展了一大批高端的优质客户，且客户关系稳定，忠诚度高，为公司稳定发展奠定了基础。
公司的软件已在中共中央直属机关采购中心、中央国家机关政府采购中心、财政部、河南省财政厅等政府机关；中国人寿、中国太平、国家开发银行、泰康人寿、新华保险、江苏银行、上海银行、河北银行等金融机构；神华集团、南方电网、中国通用、中国核电等大型央企推广应用，并得到一致好评。通过这些高端用户成功案例的示范效应，使公司在业内具有较大的影响力和知名度，也具有较强的竞争优势。
2、竞争劣势及应对措施
（1）市场占有率小
公司销售主要采取直销的模式，公司尚未有效建成分布全国的市场销售渠道，特别是在西北、西南等地区销售渠道和销售能力较弱，导致公司整体业务覆盖面较小，影响公司市场竞争力和未来的发展。
针对此不足，公司2016年引入了具有知名外企从业经验的营销副总，并成立了营销中心，设立七大销售区，以提升公司市场覆盖面，扩大市场占有率。
（2）经营资金不足
电子化采购由于生产周期较长，公司对资金的需求量较大。近几年，公司进入快速发展的通道，但受资金不足的制约，限制了公司规模的快速扩张。
针对此风险，公司将多方面拓展融资渠道，根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，
降低筹资成本。其次，以在全国股份转让系统挂牌为契机，利用资本市场的融资功能，不断扩展新的融资渠道，为公司长远发展提供资金支持。
（五）持续经营评价
报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，具有独立、完整
的业务体系及面向市场自主经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
（六）自愿披露
二、未来展望
（一）行业发展趋势
推行电子招投标，是中央惩防体系规划、工程专项治理以及《招标投标法实施条例》明确要求的一项重要任务，对于提高采购透明度、有效抑制腐败、节约资源和交易成本、促进政府职能转变具有非常重要的意义，特别是在利用技术手段解决弄虚作假、暗箱操作、
串通投标、限制排斥潜在投标人等招投标领域突出问题方面，有着独特优势。
随着国家七部委《电子招标投标办法》及相关技术规范的颁布与推进，以及电子招标投标作为一种标准化、法制化、竞争性的交易方式目前已在很多商品和服务采购中得到了广泛的应用，其公开、公平、公正、透明、诚信的优点已得到了众多交易者的认可。未来五年，公司占有优势的电子化采购领域市场将进入黄金期，公司也将进入高速发展期。
（二）公司发展战略
公司在未来五年规划实施品牌战略，以电子化采购领域中已有明显优势的政府采购、金融业采购、企业采购等细分行业为龙头，树立行业领域的品牌；以电采软件工程与产品与电子招标运营平台相结合的市场推广模式持续实现收入和利润；实施人才战略，培养引进多名具有技术难点攻关能力的软件技术专家、精通招标采购业务的业务分析专家、高水平的软件开发工程师和经验丰富的软件实施工程师，通过人才战略的实施，更好的提升公司技术水平与研发实施能力；实施产品战略，通过众多用户的实际案例，进行产品优化完善，提炼扩充共享模块，提高产品的可复用率，以利于降低项目开发实施成本，提高公司的利润。
（三）经营计划或目标
1、产品目标：在现有平均可复用率50%的基础上，通过产品优化完善和共享模块的提炼扩充，一年一台阶，提升产品的可复用率，以利于降低项目开发实施成本，提高公司的利润，具体目标分两类确定：
100万以内项目
100万以上项目
2、经营目标：销售收入千万级持续增长，利润逐年倍增，即2016年至2018年销售收入目标分别为4000万、5000万、6000万，利润目标2016年、2017年和2018年分别比2015年、2016年和2017年增长一倍。
3、人才目标：实现“11123人才工程”，即培养或引进：
10名具有技术难点攻关能力的资深软件技术专家；
10名精通招标采购业务的资深业务分析专家；
100名高水平的资深软件开发工程师；
20名经验丰富的软件销售工程师；
30名经过项目锻炼的项目经理。
（四）不确定性因素
公司目前尚未发现重大不确定因素。
三、风险因素
（一）持续到本年度的风险因素
1、技术风险
在项目开发和建设的过程中，公司项目组需本着项目的实际要求，选用合适、成熟的技术。如果项目所要求的技术，项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该风险因素。项目组无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必须且自己又不熟悉的技术，会给公司带来很大的技术风险。
预防这种风险的办法是在技术应用之前，针对相关人员开展好技术培训工作，且在项目定制开发上，项目组要做到与客户充分沟通，准确了解客户的需求，避免沟通不畅带来风险。
2、核心技术人才流失风险
公司所属的软件和信息技术服务业为技术密集型企业，随着市场竞争的日渐加剧，核心技术人才是公司的核心竞争力之一，同时稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人才的流失，公司的竞争力将大大削弱，进一步影响公司对客户的服务能力和经营业绩。
为应对上述风险，公司建立了有效的人才激励机制和管理制度。
3、关键技术泄露风险
信息技术企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力，具体体现在各项业
务中的软件技术水平。我国当前在对知识产权的保护上存在一定的不足，软件产品被盗版、技术流失和被窃取的情况时常发生。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、公司安全产品中的软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得公司丧失竞争优势。
公司已经采取多项应对措施防范知识产权可能被侵害的风险：公司一直注重核心技术的保密工作，已制定了专门的《保密技术资料管理规定》，并且公司所有董事、监事、高级管理人员及核心人员已经和公司签署了保密协议；公司在软件开发成功后会及时申请软件着作权加以保护。目前公司及其全资子公司已经拥有53项软件着作权；此外，公司会不断加强技术研发的更新换代工作，也会在一定程度上降低知识产权被侵害的风险。
4、业务季节性波动风险
由于公司客户通常年初预算、年底决算，受此影响，公司业务呈现一定季节性波动。一般来说，公司第一季度和第二季度的营业收入明显低于其他两个季度的营业收入，上半年的营业收入低于下半年的营业收入，第四季度营业收入明显好于其他季度。
针对该风险，公司积极投入软件产品的开发，增加软件产品销售减少因季节性变动造成的利润分布不均；另外，公司大力开拓全国市场，扩大营业收入，增加公司抵御市场风险的能力，减轻业务季节性风险对公司的影响。
5、税收优惠政策变动的风险
公司是软件企业和高新技术企业。根据财税〔号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定：“销售自行开发软件产品按照17%税率缴纳增值
税后，对其增值税实际超过3%的部分实行即征即退政策”，公司符合规定的软件销售收入适用该政策。同时公司享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。如果国家对有关软件企业增值税即征即退和高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司的净利润将受到一定影响。
为应对该风险，公司将积极开拓市场，增强自身竞争力，保持稳健的财务指标，减少政府补助减少后对公司的不利影响。
6、应收帐款回收的风险
虽然公司主要客户为大型国有企业和政府机构，一定程度上降低了公司应收账款的坏账风险。但不排除应收款项存在坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。
应对措施：公司将进一步完善应收账款管理制度，强化客户信用评估制度；加强对主营业务的掌控力度，加强与客户间的联系和沟通，注意提升客户满意度；及时进行账龄分析，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩，同时财务部对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。
7、经营活动现金流下滑风险
报告期内经营活动产生的现金流量净额-42.70万元，较上年同期减少了364.09万元，呈下滑趋势，如果公司后续在未来发展过程中无法获取足够的现金流量，将对公司的生产经营产生重大不利影响。
应对措施：公司将对未来的现金状况进行预测，根据业务、销售等部门的业务收支预算编制现金流预算，及时做出筹资方案、资金调度和资金使用方案。对现金流循环进行合理规划，缩短现金流循环周期，提高现金流的周转速度，以相应减少企业营运资金的占用量，避免现金的不必要浪费，提高现金的使用效率。公司将对已经签订合同的软件开发项目加强项目管理，严格控制项目超期，保证软件开发实施进度，严格按照软件开发进度回收合同款项。
对已超期的应回收款项，积极采取各种措施回收货款，把收账费用和坏账损失降到最低限度。
正确把握现金流风险的预警方法，对于营运资金风险，通过现金循环周期比率、销售额增长速度比率等指标进行预警；对于信用风险，通过有关应收账款回收情况的指标账龄分析等进行预警；对于流动性风险，通过有关企业流动性强弱的比率进行预警；对于投资风险和连带风险，通过对投资项目或相关方的收益、资金等情况的监控实现风险的预警。
8、公司规模较小抗风险能力较弱的风险
目前，国内从事软件和信息技术服务业企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。
报告期内，公司大力拓展市场，2015年度收入较上年度取得了一定的增长，但公司营业收入和净利润总体规模不大，如果公司营业收入产生较大幅度的波动，将会对公司经营产生较大的影响。
针对此风险，公司未来将积极开拓市场，建立覆盖全国的销售大区，以提升市场占有率，
实现利润增长，扩大企业规模。
9、行业竞争风险
目前，国内从事软件和信息技术服务业企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。
近三年，公司虽然在行业排名均居于前列，但在新产品研发能力、产品质量等方面有待进一步提高，软件开发经验仍需不断积累。业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的冲击。
针对此风险，公司将积极研发新产品、拓展市场，以不断提高公司核心竞争力。
10、信息安全风险
近年来，公司所处行业存在安全性风险，保持平稳增长；与发达国家相比，中国IT安全投资占整个IT行业花费的比例仍然很低；同时，“棱镜门”事件也间接反映我国的国家信息安全体系面临着一定的风险，亟需升级完善。
应对上述风险，公司配备专业人员，负责日常维护和处理突发事故；其次是制定计算机操作制度，对计算机操作行为进行规范；最后计算机硬件设备、网络安全设备要配置到位，设备损坏后要及时更换。
（二）报告期内新增的风险因素
报告期内无新增的风险因素。
四、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否
审计意见类型：
标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：无
第五节重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
第五节二（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
第五节二（八）
是否存在已披露的承诺事项
第五节二（九）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
是否存在重大资产重组的事项
是否存在媒体普遍质疑的事项
是否存在自愿披露的重要事项
二、重要事项详情
（一）重大诉讼、仲裁事项
重大诉讼、仲裁事项
涉及金额（元）
临时公告披露时间
案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：
（二）公司发生的对外担保事项：
责任类型（一
（保证、抵押、
般或者连带）
对外担保分类汇总：
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额
（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否履行必
（资金、资产、资源）
要决策程序
占用原因、归还及整改情况：
（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4财务资助（挂牌公司接受的）
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
偶发性关联交易事项
（五）收购、出售资产事项
（六）对外投资事项
（七）企业合并事项
（八）股权激励计划在本年度的具体实施情况
日，公司召开第一次临时股东大会决议，审议并通过了关于《高管和业务及技术骨干股权激励计划》的议案。
《高管和业务及技术骨干股权激励计划》议案规定：对于满足条件的激励对象，公司董事长周向东自愿将其所持有公司股份的其中274万股以每股一元的价格进行转让，该股权激励的授权日为：日，可行权日为：日。
根据该议案，公司在2015年度确认股权激励费用25.57万元，会计处理为确认管理费用的同时对应记入资本公积。2015年度处于股权激励等待期的第1年，未对该股权激励计划进行调整。
（九）承诺事项的履行情况
1、社保承诺情况
截至2015年 6月30日，公司有员工153人，其中126人缴纳社保， 2人
在其他单位缴纳社保，25人处于试用期，未缴纳社保；子公司有员工20人，其中 17
人缴纳社保，2人处于试用期，未缴纳社保，1人为兼职人员在其他单位参加了社会
保险。公司已承诺，2015年 11月30日之前，为未缴纳社保人员缴纳社保。
公司控股股东承诺：“若因任何原因导致公司被要求为职工缴纳社会保险费用或发生其他损失，本人及单位将无条件地承担任何补缴款项、滞纳金或行政罚金，经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关仲裁诉讼费用及其他相关费用，确保公司不因此遭受损失。”
按上述承诺公司与子公司已于日前为日处于试用期的员工缴纳了社保。公司日处于试用期的25人，其中7月份离职1人，10月份离职2人，故为上述中22人缴纳了社保；子公司日处于试用期的2人，其中7月份离职1人，故为上述中1人缴纳了社保。
2、同业竞争承诺情况
为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人以及公司所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别出具《避免同业竞争承诺函》：“本人作为股份公司持股5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副经理、财务负、总责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”
报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均严格执行《避免同业竞争承诺函》，未出现违反上述承诺的情形。
3、股改时个人所得税缴纳承诺情况
有限公司整体变更为股份公司，以经审计后的净资产折股，股东存在以未分配利润、盈余公积转增股本的情形，尚未就此事项缴纳个人所得税。公司8位发起人股东已承诺按照税务机关要求及时足额缴纳公司股改时盈余公积、未分配利润转增股本涉及的税金、滞纳金、罚款等。公司控股股东、实际控制人周向东同时承诺对此承担连带责任，且如若公司因此被追缴上述税款、被税务机关进行处罚等产生任何支出、费用或损失，同意全额向公司进行补偿，保证公司不因此遭受任何经济损失。”
报告期内，税务机关尚未就此事项要求公司补缴上述税款，公司也未因此事项发生任何支出、费用或损失。
（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
（十一）调查处罚事项
（十二）重大资产重组事项
（十三）媒体普遍质疑事项
（十四）自愿披露重要事项
第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构
无限售股份总数
16,942,750
16,939,000
售条其中：控股股东、实际控制人
件股董事、监事、高管
有限售股份总数
20,807,250
20,811,000
_______ 10,166,250
售条其中：控股股东、实际控制人 10,166,250
件股董事、监事、高管
20,807,250
20,811,000
37,750,000
37,750,000
普通股股东人数
注：期初起始日期为日，报告期内日发生一次股
（二）普通股前十名股东情况
期末持有无
期初持股数
期末持股数
限售股份数
13,555,000
13,555,000
10,166,250
35,696,000
35,701,000
20,713,500
14,987,500
前十名股东间相互关系说明：上述股东之间无关联关系。
二、优先股股本基本情况
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
优先股总计
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人情况
周向东持有公司35.90%的股份，为公司第一大股东，且报告期内一直担任公司董事长、总经理职务。其他股东之间不存在一致行动人协议，也不存在亲属关系或其他关联关系，认定周向东为公司的控股股东、实际控制人。
周向东，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军信息工程大学，本科学历。
1983年9月至2003年3月就职于解放军信息工程大学，历任政治干事、教学参谋、科研参谋、学员队教导员、队长、技术7级教员；2003年4月至2007年12月，就职于郑州信源信息技术有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2004年4月至今就职于河南省863软件孵化器有限公司，任董事；2008年1月至今就职于本公司，任董事长兼总经理；2014年5月至今就职于河南阳光电子招投标股份有限公司，任董事。
控股股东、实际控制人在报告期内无变动。
四、股份代持情况
第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
单位：元或股
报告期内本公司未进行普通股股票发行
二、存续至本年度的优先股股票相关情况
1、基本情况
单位：元或股
2、股东情况
期初持股数量
期末持股数量
期末持股比例
3、利润分配情况
4、回购情况
单位：元或股
回购选择权
的行使主体
5、转换情况
单位：元或股
转换选择权
的行使主体
6、表决权恢复情况
单位：元或股
恢复表决权的
恢复表决权的
优先股数量
优先股比例
三、债券融资情况
公开发行债券的披露特殊要求：
四、间接融资情况
五、利润分配情况
15年分配预案：
股利分配日期
每10股派现数（含税） 每10股送股数
每10股转增数
14年已分配：
股利分配日期
每10股派现数（含税） 每10股送股数
每10股转增数
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
董事长兼总经理
董事、子公司总经理
董事兼副总经理
董事、董事会秘书兼
董事兼副总经理
监事会主席
监事（职工代表监
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间无关联关系。
（二）持股情况
年初持普通
期末持有股
票期权数量
董事长兼总经理
13,555,000
13,555,000
董事兼副总经理
董事、董事会秘
书兼副总经理
董事兼副总经理
监事会主席
监事（职工代表
27,743,000
27,748,000
（三）变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型（新
简要变动原因
任、换届、离任）
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
二、员工情况
（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类
行政管理人员
按教育程度分类
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人
数等情况：
1、人员变动及人才引进
截止报告期末，公司在职员工193人，较报告期初净增33人，主要增长人员为技术人员，
为公司业务的快速扩展，提供了人才的保障。
2、员工薪酬政策
公司实行以岗位价值和履职技能为基础，绩效为导向的薪酬体系，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。
3、招聘培训
公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，目前公司招聘分为社会招聘和校园招聘两大块，社会招聘主要以网络招聘渠道为主，现场招聘为辅。公司每年在各高校进行校园专场招聘，选拔一批优秀的应届生作为公司后续发展的动力，并且为他们制定专门的人才培养计划。新员工入职后，将进行入职培训，并为其指定指导老师“一对一”的进行指导培训。
同时，公司注重员工个人能力的提升，通过制定奖励性政策鼓励员工通过学习、培训、参加资格认证考试等多种方式，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有力的保障。
（二）核心员工单位：股
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股数量
期末股票期权数量
12,708,000
核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于公司核心技术人员的议案；日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了关于公司核心技术人员的议案。
日经2015年第一次临时股东大会表决并通过了关于公司核心技术人员的议案，确定公司核心技术人员为：刘永青（董事）、李东君（董事兼副总经理）、白彩云（董事兼副总经理）。公司核心技术人员均为公司董事，报告期内，未发生重大变动，核心业务团队较为稳定。三名核心技术人员简历如下：
刘永青，男，1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解放军信息工程大学，研究生学历。1993年9月至2004年11月就职于解放军信息工程大学，任教员；
2004年12月至2007年12月就职于有限公司，任副总经理；2008年1月至今就职于信源信息，历任董事兼副总经理、董事；2010年5月至今就职于信源世通，历任董事兼总经理、执行董事兼总经理。
李东君，男，1970年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解放军信息工程大学，研究生学历。1993年9月至2004年11月就职于解放军信息工程大学，任教员；
2004年12月至2007年12月就职于有限公司，任技术总监；2008年1月至今就职于信源信息，历任技术总监、董事兼副总经理。
白彩云，女，1976年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京石油化工学院，本科学历。2000年7月至2003年3月职于信源系统，任软件工程师；2003年4月至2007年12月就职于有限公司，任软件开发部经理；2008年1月至今就职于信源信息，历任研发总监、董事兼副总经理。
第九节公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专业委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理
（一）制度与评估
1、公司治理基本状况
公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了“三会”议事规则、总经理工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成分工明确、各司其职、相互制衡的公司治理机制。
公司建立了对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度及财务管理、风险控制相关内部管理制度，股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也有明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到重要作用。公司关联交易管理制度的建立保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，建立了相对健全的股东保障机制，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。
股东有权查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议及财务会计报告；
股东提出查阅上述有关信息或者索取资料的，应当向公司提出书面请求，说明目的，并提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
股东通过股东大会行使重大决策参与权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行，临时股东大会不定期召开。
《公司章程》第三十五条规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询。4、表决权
股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，
如修改《公司章程》、增加或者减少注册资本的决议，发行公司债券，公司合并、分立、解散或者变更公司形式、回购本公司股票、股权激励计划，公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的等事项，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上才可通过。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规
则进行。公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司重大事项的决策、融资决策均通过了公司股东大会、董事会、监事会的审议，没有出现股东大会、董事会、监事会的召集程序、召开及表决方式违反法律、公司章程等情形。
4、公司章程的修改情况
报告期内，公司进行了两次章程的修改。一是因公司股东发生变动，原股东王利军将所持有的全部股份5000股转让给了股东赵红，公司章程第十五条股东的姓名、认购的股份数、出资方式和出资时间条款中做相应修改；二是因公司新三板挂牌，依据《证券法》及《非上市公众公司监管指引》和其它相关法律法规的规定，制定了新章程。两次修改议案均经股东大会审议通过。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况
报告期内会议
经审议的重大事项（简要描述）
召开的次数
1、第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公
开转让、纳入非上市公众公司监管》的议案、《关
于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业
股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监
管相关事宜》的议案和《郑州信源信息技术股份
有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
后，同意公司股票采取协议转让方式》的议案、
《关于公司聘请本次挂牌中介机构》的议案、《关
于公司核心技术人员的议案》以及修订《公司章
程》及“三会议事规则”、制定/修改《对外担保
管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，并
提请召开2015年第一次临时股东大会审议批准
该等议案；
2、第三届董事会第四次会议审议并通过了
《2014财年财务决算报告》、《2015财年财务预
算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2014
年度董事会工作报告》、《关于公司治理机制执
行情况的议案》、《公司内部控制手册》等，并
提请召开2014年度股东大会审议批准年度会议
有关的议案；
3、第三届董事会第五次会议审议并通过了公
司截至日的财务审计报告、《关
于公司组织机构调整方案》。
1、第三届监事会第四次会议审议通过公司核
心技术人员的议案并提交公司股东大会审议；
2、第三届监事会第五次会议审议并通过公司
《2014年度监事会工作报告》、《2014年公司财
务决算报告》；
3、第三届监事会第六次会议审议通过了截止
日公司财务报告。
1、2015年第一次临时股东大会审议并通过
了关于《公司申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司
监管》的议案、《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管
具体事宜》的议案和关于《公司股票在全国中小
企业股份转让系统挂牌后，同意公司股票采取协
议转让方式》的议案；制定/修改了“三会议事规
则”、《公司章程》、《对外担保管理制度》、
《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、
《投资者关系管理制度》和《防范控股股东及关
联方占用公司资金管理制度》等；
2、公司2014年年度股东大会审议并通过了
《2014年度董事会工作报告》的议案、《2014
年度监事会工作报告》的议案、《2014财年财务
决算报告》的议案、《2015财年财务预算报告》
的议案、《2014年度利润分配方案》、《章程修
订》等议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
公司2015年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、
三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况
公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况制定并完善了公司章程及部分内部控制制度，全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。
公司在报告期内修订了《公司章程》、制定/修改了“三会议事规则”、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》和《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等。
公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，加强对董事、监事及高级管理人员在法律法规方面的学习，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司规范治理更加完善。
（四）投资者关系管理情况
公司制定了《投资者关系管理制度》，明确公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日常工作。董事会秘书或董事会授权的其他人是公司的对外发言人。日常通过电话、网站等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通、事务处理良好。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意
二、内部控制
（一）监事会就年度内监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
1、业务独立性
公司主营业务为软件开发、系统集成、软件服务、数字证书技术服务和无线安全产品销售业务，公司拥有独立自主的软件着作权及软件产品，具有独立完整的业务体系和面向市场开展业务的能力，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司相同或相似的业务，
公司在业务上完全独立于股东和其他关联方，公司业务独立。
2、资产独立性
公司完整拥有土地、房产、车辆、商标、软件着作权等资产的所有权。公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。
3、人员独立性
公司现有股东58名，董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成，公司的高级人员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等构成，均按照《公司法》及《公司章程》规定的程序由股东大会、职工代表大会、董事会选举或聘任合法产生，不存在超越董事会和股东大会权限的人事任免决定。公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，公司建立了劳动人事管理制度和独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员
和职工，与公司员工签订了劳动合同。公司人员独立。
4、财务独立性
公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；
公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。
5、机构独立性
公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权，各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。公司与控股股东不存在合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。
（三）对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，能够得到有效执行，并能够满足公司当前发展需要，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
1、关于会计核算体系
公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系
公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。为了进一步规范公司运作，提高定期报告、临时公告信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强公司内部控制制度建设，建立健全信息披露相关责任人员的问责制度，经2016
年3月30日第三届董事会第七次会议审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，针对公司定期报告编制和披露发生的重大差错实施责任追究。
第十节财务报告
一、审计报告
标准无保留意见
审计报告编号
亚会B审字（号
审计机构名称
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址
北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
审计报告日期
注册会计师姓名
尹超文、徐跃辉
会计师事务所是否变更
会计师事务所连续服务年限
审计报告正文：
亚会B审字（号
郑州信源信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的郑州信源信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：尹超文
中国注册会计师：徐跃辉
二一六年三月三十日
二、财务报表
(一)合并资产负债表
流动资产：
------------
____________
五（一）、1
22,797,922.74
21,636,620.65
以公允价值计量且其变动计入
____________
____________
当期损益的金融资产
衍生金融资产
____________
____________
买入返售金融资产
____________
____________
____________
____________
五（一）、2
17,684,030.93
13,175,925.55
五（一）、3
270,807.00
170,696.81
____________
____________
____________
____________
其他应收款
五（一）、4
1,456,944.50
2,936,483.15
五（一）、5
1,126,680.06
划分为持有待售的资产
____________
____________
一年内到期的非流动资产
____________
____________
其他流动资产
五（一）、6
____________
流动资产合计
42,314,825.80
39,046,406.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
____________
____________
可供出售金融资产
五（一）、7
2,100,000.00
2,100,000.00
持有至到期投资
____________
____________
长期应收款
____________
____________
长期股权投资
五（一）、8
527,106.10
1,215,648.74
投资性房地产
____________
____________
五（一）、9
4,392,067.23
4,352,186.99
______________________
____________-
____________
____________
固定资产清理
____________
____________
生产性生物资产
____________
____________
____________
____________
五（一）、10
5,340,145.48
5,957,789.08
____________
____________
____________
____________
长期待摊费用
____________
____________
递延所得税资产
五（一）、11
355,394.23
682,041.46
其他非流动资产
____________
____________
非流动资产合计
12,714,713.04
14,307,666.27
55,029,538.84
53,354,072.49
流动负债：
-----------------
--------------
向中央银行借款
____________
____________
吸收存款及同业存放
____________
____________
应付短期融资款
____________
____________
____________
____________
以公允价值计量且其变动计入
____________
____________
当期损益的金融负债
衍生金融负债
____________
____________
____________
____________
五（一）、12
754,816.62
2,172,037.70
五（一）、13
587,538.75
1,083,315.52
卖出回购金融资产款
____________
____________
应付手续费及佣金
____________
____________
应付职工薪酬
五（一）、14
648,400.03
365,487.34
五（一）、15
1,196,750.33
553,057.06
____________
____________
____________
____________
其他应付款
五（一）、16
161,752.90
198,370.86
应付分保账款
____________
____________
保险合同准备金
____________
____________
代理买卖证券款
____________
____________
代理承销证券款
____________
____________
划分为持有待售的负债
____________
____________
一年内到期的非流动负债
____________
____________
其他流动负债
____________
____________
流动负债合计
3,349,258.63
4,372,268.48
非流动负债：
----------------
----------------
____________
____________
其中：优先股
____________
____________
____________
____________
长期应付款
____________
____________
长期应付职工薪酬
____________
____________
专项应付款
____________
____________
五（一）、17
507,170.00
668,570.80
____________
____________
递延所得税负债
____________
____________
其他非流动负债
____________
____________
非流动负债合计
507,170.00
668,570.80
3,856,428.63
5,040,839.28
所有者权益（或股东权益）：
五（一）、18
37,750,000.00
37,750,000.00
其他权益工具
____________
____________
其中：优先股
____________
____________
____________
____________
五（一）、19
981,353.61
725,620.27
减：库存股
____________
____________
其他综合收益
____________
____________
____________
____________
五（一）、20
2,183,813.63
1,951,329.91
一般风险准备
____________
____________
未分配利润
五（一）、21
10,257,942.97
7,886,283.03
归属于母公司所有者权益合计
51,173,110.21
48,313,233.21
少数股东权益
____________
____________
所有者权益总计
51,173,110.21
48,313,233.21
负债和所有者权益总计
55,029,538.84
53,354,072.49
法定代表人：周向东
主管会计工作负责人：南楠
会计机构负责人：南楠
（二）母公司资产负债表
流动资产：
21,411,114.94
20,342,212.49
以公允价值计量且其变动计入
____________
____________
当期损益的金融资产
衍生金融资产
____________
____________
买入返售金融资产
____________
____________
____________
____________
五（二）、a
16,680,380.63
12,465,175.55
210,807.00
111,863.50
____________
____________
____________
____________
其他应收款
五（二）、b
1,411,564.50
2,879,018.15
1,126,680.06
划分为持有待售的资产
____________
____________
一年内到期的非流动资产
____________
____________
其他流动资产
____________
流动资产合计
39,818,987.70
36,924,949.75
非流动资产：
可供出售金融资产
2,100,000.00
2,100,000.00
持有至到期投资
____________
____________
长期应收款
____________
____________
长期股权投资
五（二）、c
2,464,506.10
3,153,048.74
投资性房地产
____________
____________
4,355,600.20
4,299,647.25
____________
____________
____________
____________
固定资产清理
____________
____________
生产性生物资产
____________
____________
____________
____________
5,340,145.48
5,957,789.08
____________
____________
____________
____________
长期待摊费用
____________
____________
递延所得税资产
345,105.17
674,431.21
其他非流动资产
____________
____________
非流动资产合计
14,605,356.95
16,184,916.28
54,424,344.65
53,109,866.03
流动负债：
____________
____________
以公允价值计量且其变动计入
____________
____________
当期损益的金融负债
衍生金融负债
____________
____________
____________
____________
754,816.62
2,172,037.70
587,538.75
1,083,315.52
应付职工薪酬
505,381.24
260,425.90
1,074,824.57
500,506.27
____________
____________
____________
____________
其他应付款
102,190.08
划分为持有待售的负债
____________
____________
一年内到期的非流动负债
____________
____________
其他流动负债
____________
____________
流动负债合计
3,013,784.38
4,118,475.47
非流动负债：
____________
____________
____________
____________
其中：优先股
____________
____________
____________
____________
长期应付款
____________
____________
长期应付职工薪酬
____________
____________
专项应付款
____________
____________
507,170.00
668,570.80
____________
____________
递延所得税负债
____________
____________
其他非流动负债
____________
____________
非流动负债合计
507,170.00
668,570.80
3,520,954.38
4,787,046.27
所有者权益：
37,750,000.00
37,750,000.00
其他权益工具
____________
____________
其中：优先股
____________
____________
____________
____________
969,406.83
713,673.49
减：库存股
____________
____________
其他综合收益
____________
____________
____________
____________
2,183,813.63
1,951,329.91
一般风险准备
____________
____________
未分配利润
10,000,169.81
7,907,816.36
所有者权益合计
50,903,390.27
48,322,819.76
负债和所有者权益总计
54,424,344.65
53,109,866.03
法定代表人：周向东
主管会计工作负责人：南楠
会计机构负责人：南楠
（三）合并利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
五（一）、22
33,829,681.59
28,598,943.39
其中：营业收入
五（一）、22
33,829,681.59
28,598,943.39
____________
____________
____________
____________
手续费及佣金收入
____________
____________
二、营业总成本
30,442,746.95
25,719,835.90
其中：营业成本
五（一）、22
15,782,580.32
10,666,450.03
____________
____________
手续费及佣金支出
____________
____________
____________
____________
赔付支出净额
____________
____________
____________
____________
提取保险合同准备金净额
____________
____________
保单红利支出
____________
____________
104,995.33
营业税金及附加
五（一）、23
2,