王有鑫：美股暴跌汇率对人民币汇率影响有多大

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-02-13 22:41 标签： 美股暴跌 美元汇率
人民币入篮前夜Hibor狂飙 A股恐慌式抛售难现
本报记者 何晓晴 广州报道人民币Hibor （Hongkong InterBank Offered Rate, 香港银行同业拆借利率）再度狂飙之时，A股能否承压？9月19日，央行公布人民币兑美元汇率中间价为6.6876，上调109基点，当日在岸人民币报收6.6716。当日香港离岸人民币隔夜拆借利率23.683%，较上一交易日暴涨1573个基点，为历史第二高涨幅纪录，创今年1月12日以来最高水平。隔夜Hibor曾在今年1月11日升至13.4%，12日飙至66.82%，与此同时，离岸人民币汇率则出现明显反弹，由6.6832上升至6.日曾大跌5.33%。从9月19日的二级市场表现来看，当天早盘两市高开冲高后，全天整体呈现出横盘震荡态势。截至终盘，两市三大股指均小幅上涨报收，深成指及均涨近1%。两市全天成交3456.11亿元，较上个交易日收盘时减少293.19亿元。重阳投资策略分析师庄达表示，短期来看，即期汇率维稳措施带来偏紧的资金面，或将对A股的反弹构成压制。“中期来看，人民币汇率贬值压力仍需释放，但由于中间价形成机制更加透明，投资者也逐步接受更加市场化的人民币汇率，因此A股大概率不会重现去年‘8·11’汇改之后的恐慌式抛售情形。”SDR前夜保持汇率稳定分析师谢亚轩表示，国际资金在上周明显撤离新兴市场的情况下，境内外人民币汇率反而出现不同程度的走强。种种迹象表明，央行上周可能在境内外市场同时行动，对人民币汇率进行干预。“如上周三个交易日内外汇市场日均交易量达到 283.06 亿美元，涨幅扩大到 18.6%，央行干预迹象明显。” 谢亚轩说。“9月13-15 日间，隔夜 离岸人民币HIBOR 由 2.84%涨至 7.95%，而 CNH（离岸人民币兑换价格） 由6.6918 升值为 6.6497。”庄达也称，近期政策层面继续维稳汇率的意图一方面是通过干预即期汇率缓解资金流出压力，另一方面通过干预离岸市场压缩两地汇差，在人民币10月1日正式加入SDR（Special Drawing Right，特别提款权）之前保持汇率稳定。9月19日，外管局数据显示，8月银行结售汇逆差634亿元，同比前值2114亿元大幅收窄。1-8月，银行累计结售汇逆差14097亿元人民币，前值逆差13463亿元。美国财政部9月16日发布的国际资本流动报告（TIC）显示，中国 7 月持有美国国债 1.22 万亿美元，环比下降220亿美元，连续两个月减持，创2013年以来单月最大降幅。国际金融研究所王有鑫认为，在美元强势，各国纷纷增持美国国债的情况下，中国持有美国国债规模不升反降，主要是为了稳定人民币汇率，满足国内企业和居民购汇需求。2015年“8·11汇改”以来，中国月均减持美债29.7亿美元，而2016年7月减持美债规模达220亿美元，远超月度均值，反映当前人民币贬值压力仍较大。对A股影响力趋弱9月19日盘后，海富通经理助理李志表示，经过年初至今的数轮贬值以来，汇率波动对于A股市场的影响力趋弱。 “影响四季度A股市场的主要变量是美联储加息和国内经济的变化。”好买基金研究中心研究员雷昕亦认为，“从我们持续观察的情况来看，近期市场逐渐接受了人民币汇率双向波动的状态，这一因素对市场的影响将会减少。”雷昕强调，从外储的数据以及HIBOR的波动可以发现，资本外流的情况时松时紧，与汇率的波动相匹配。反观盈利水平和利率水平将会是影响A股未来表现的重要因素。庄达则认为，四季度A股市场需要关注以下几个变量，国内层面，一是资本市场法制化、市场化、国际化进程，制度建设是中长期资本市场健康发展的基础，但短期对风险偏好形成扰动；二是无风险利率走势，在货币政策宽松有限、财政政策发力的情况下，利率的波动难以避免。国际层面，一是美国大选不确定性对风险资产的影响，二是美联储加息进程走向。欢迎关注腾讯港股微信号“玩转港股”（ihkstock），更多劲爆内容等着你！
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收盘：等待非农数据 美股大体收高
　　新浪美股讯 北京时间2日凌晨，美股周四大体收高。投资者等待明天将公布的非农就业数据。
　　美东时间9月1日16：00（北京时间9月2日04：00），道指涨18.42点，报18，419.30点，涨幅为0.10%；跌0.09点，报2，170.86点；纳指涨13.99点，报5，227.21点，涨幅为0.27%。
　　周四油价继续大幅下跌，拖累能源板块普遍走低。
　　投资者最关注的仍是本周五的非农就业数据。自从几位美联储官员上周的讲话打开了9月加息之门后，非农就业数据就变得更加重要。目前市场预计周五的非农就业人数将增加18万。
　　联储官员讲话继续受到市场关注。克利夫兰联储行长梅斯特周四表示，美国经济已达到充分就业，预期通胀率在未来几年内回升至2%，徐缓加息吻合美国经济前景，而具体加息时机取决于数据，将利率保持在低水平太长时间将酝酿金融稳定性风险。
　　周四经济数据面，美国劳工部宣布，美国上周首次申请失业救济人数增加2000，总数攀升至26.3万。四周移动平均的首次申请失业救济人数减少1000，降至26.3万。
　　劳工部的另一份数据表明，美国企业仍在创造充足的就业机会，但并未迫使新老员工提高劳动生产率。第二季度美国企业与工人的生产率从原来公布的下降0.5%修正为下降0.6%。
　　劳动生产率同样出现2013年以来的最大年度跌幅，过去4个季度内下降了0.4%。因此，尽管销售收入提高，但许多公司生产产品与提供服务的成本不降反升，企业利润也受到挤压。第二季度的单位劳动力成本从原先公布的增长2%上修为增长4.3%。
　　周四公布的一份重要的美国制造业经济报告显示8月制造业活动萎缩，再次印证了美国制造业正面临困境。供应管理协会（ISM）周四报告称，美国8月制造业指数从7月份的52.6%下降至49.4%，低于52%的市场平均预期值。
　　该指数低于50%则表明制造业出现萎缩，这是该指数自去年2月份以来首次低于50%分水岭。
　　在ISM制造业报告调查的18个不同行业中，11个行业在8月份出现萎缩。8月份的新订单、生产以及雇佣等指数均低于50%分水岭。
　　另一份与之类似的经济报告，即Markit制造业采购经理人指数（PMI）从7月份的52.9下降至52。
　　周三标普500指数收跌0.2%，8月累计下跌0.1%。道指周三收跌0.3%，8月累计下跌0.2%。标普500指数结束了此前连续5个月上涨的趋势，道指结束连续6个月上涨的行情。
　　《标普全球市场情报》美股策略师山姆-斯托沃尔（Sam Stovall）指出，从历史来看，标普500指数在9月份有57%的时间下跌，并且在这个月的平均表现最差。
　　斯托沃尔警告称：“在现任总统不是下一届总统候选人的大选年份，股市的月跌幅以及负回报的频率会更大一些。”
　　个股消息面，.com（CRM）下跌6%，该公司在周三收盘后公布的本财季业绩目标低于预期。
　　Charter Communications（CHTR）股价攀升，此前有消息称这家有线公司在周三收盘后替代（EMC）成为标普500成份股。
　　金宝汤（CPB）股价下跌，该公司宣布季度盈利低于预期。
　　其他市场面，欧洲股市周四攀升，矿业股涨幅领先。亚洲市场收盘涨跌不一。
　　纽约商品交易所10月份交割的西德州中质（WTI）期货价格下跌1.54美元，或3.5%，收于每桶43.16美元。
　　伦敦10月份交割的布伦特原油收跌1.44美元，或3.1%，收于每桶45.45美元。（张俊）
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