宁波富达(8年中期报告
宁波富达(8年中期报告
重要提示
&&&&本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简况
&&&&1.公司法定中文名称:宁波富达电器股份有限公司
&&&&公司英文名称:NINGBO&FUDA&ELECTRIC&APPLIANCE&CO.,LTD.
&&&&英文缩写名称:NINGBO&RUDA
&&&&2.公司注册地址:浙江省余姚市阳明西路355号
&&&&邮编:315400
&&&&3.公司法定代表人:俞雷
&&&&4.公司董事会秘书:陈建新&&授权人:李建维
&&&&联系地址:浙江省余姚市阳明路355号
&&&&电话:&&&传真:
&&&&5.股票上市地:上海证券交易所
&&&&股票简称:宁波富达
&&&&股票代码:600724
二、会计数据与业务数据摘要
&&&&1.会计数据及财务指标(合并报表)
序号&&&栏&&目&&&&&&&&&&&&&月&&1997年同期&&1996年同期
(1)主营业务收入(万元)&&&&&&10901.09&&&&&11257.02&&&&&7774.90
(2)净利润(万元)&&&&&&&&&&&&&&869.50&&&&&&1259.41&&&&&&888.53
(3)总资产(万元)&&&&&&&&&&&&33445.57&&&&&29380.07&&&&24755.08
(4)股东权益(万元)&&&&&&&&&&24150.14&&&&&15528.32&&&&14268.91
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&摊薄&&加权
(5)每股权益(元/股)&&&&&&&&&0.08&&0.10&&0.18&&&&&&&&0.22
(6)每股净资产(元/股)&&&&&&&0.36&&2.81&&2.24&&&&&&&&1.54
(7)净资产收益率(%)&&&&&&&&&3.60&&4.38&&8.11&&&&&&&14.44
(8)调整后每股净资产(元/股)&2.32&&2.77&&2.17&&&&&&&&2.56
&&&&注:主要财务指标的计算方法
&&&&每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
&&&&每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
&&&&净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
&&&&调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数加权平均后的计算方法:
&&&&每股收益=净利润/[配股、送股关总股本×2+配股后送股前总股本×2)+送股后总股本×2)/6]
&&&&调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/[(配股、送股前总股本×2+配股后送股关总股本×2)+送股后总股本×2)/6]
&&&&净资产收益率=净利润/[(期初股东权益+期末股东权益/2]
&&&&每股净资产=报告期末股东权益/[(配股、送股前总股本×2+配股后、送股前总股本×2)+送股后总股本×2)/6]
三、股本变动及股东情况
&&&&(一)股本变动情况:
&&&&1998年中期股份变动情况
&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量单位:股
&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&本次变动增减(+、-)&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股&&&&&送股&公积金转股&&小计
一.尚未流通股份
(一)发起人股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&4&&
共中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&4&&
外资法人持有股份
其他
(二)募集法人股
&&&&&&&&&&&3562000&&&&&&&&0&&6200&&&721400&&&4274400
(三)内部职工股&&
&&&&&&&&&&&2225080&&&&&1061008&&&3286088
(四)优先股或其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&779688
尚未流通股份合计
&&&&&&&&&&0&980
二.已流通股份
(一)境内上市的人民币普通股
&&&&&&&&&&&9&052
(二)境内上市的外资股
(三)境外上市的外资股
已流通股份合计
&&&&&&&&&&9&052
三.股份总数
&&&&&&&&&&9&232
&&&&说明:1.截至日,公司股东总数为3230户,其中法人股股东20户,内部职工股股东612户,社会公众股股东2593户。
&&&&2.本公司于日实施配股方案(10配2.307)增加股本股,又日实施送股转增股方案(10股一转一),增加股本股。
&&&&(二)主要股东持股情况(前十名股东)
名次&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末持股数&&&占总股本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万股)&&&&&&&&&(%)
&1&&&&余姚市二轻工业总公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24.40
&2&&&&宁波保税区中特置业有限公司&&&&&&&&1176.00&&&&&&&&11.47
&3&&&&余姚市塑料工业科技研究所&&&&&&&&&&&781.464&&&&&&&&7.62
&4&&&&中国工商银行浙江省信托投资公司&&&&&780.00&&&&&&&&&7.61
&5&&&&中国农业银行宁波市信托投资公司&&&&&514.80&&&&&&&&&5.02
&6&&&&浙江省二轻企业集团&&&&&&&&&&&&&&&&&498.936&&&&&&&&4.87
&7&&&&宁波证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&473.6219&&&&&&&4.62
&8&&&&宁波龙冠实业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&468.996&&&&&&&&4.57
&9&&&&陈公布华(A)&&&&&&&&&&&&&&&&80.724&&&&&&&&0.79
&10&&&李淼(A)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80.64&&&&&&&&&0.79
&&&&注:余姚市二轻工业总公司
&&&&法定代表:余雷：注册地点:浙江余姚市阳明西路28号;经营范围:冶金化建、塑料皮革、家具服装、工艺美术。
四、经营情况的回顾与展望
&&&&1.公司报告期内主要经营情况
&&&&公司今年1-6月份共生产主导产品各类真空吸尘器29.2万台,高速串励电机33万台,比去年同期分别下降2%和17%,完成主营收入1.09亿元,实现税后净利润869.5万元,比去年同期分别下降3.2%和31%。
&&&&(1)主导产品吸尘器生产销售情况
&&&&今年上半年由于受东南亚金融危机及日元贬值的影响,公司出口产品的价格优势明显削弱,产品出口未达到计划目标,1-6月份累计出口吸尘器26.4万台,创汇1050万美元,比去年同期增长5.9%,出口比率为90%。另外，由于公司新编织的国内市场营销网络尚未启动，故吸尘器在国内市场的占有率亦未提高，上半年内销各类吸尘器仅3.2万台,实现销售1280万元。
&&&&(2)其它产品情况
&&&&A.高速串励电机:由于受吸尘器产量的关联影响,公司高速电机的产量也有不同程度的下降。今年1-6月份共生产、销售高速串励电机32.9万台,比去年同期下降18.3%。
&&&&B.日用小家电产品:为降低市场风险,寻求新的经济增长点,公司加大了对日用小家电产品的投入,CAD/CAM/CAE计算机设计系统的应用,加快了小家电产品的开发速度,今年1-6月份新开发小有电品种4只,生产销售不同品种小家电产品14.2万台,实现销售618.5万元,创利润41.03万元,并且市场前景良好。
&&&&C.其它产品:公司下属塑料制品分公司,今年1-6月份共完成销售748.39万元,实现利润62.65万元。
&&&&D.环保设备分公司,由于宏观环境的影响,各主要客户减少了对环保设施的投入,致使公司下属环保设备分公司的经营受到较大影响。今年1-6月份仅生产工业除尘器330台,完成销售355万元,实现利润4.1万元。
&&&&2.公司投资情况
&&&&(1)配股募集资金使用情况
&&&&经宁波市证管办[97]41号文同意,并报请中国证监会证监上字[1998]10号文批准,公司于今年2月份实施了1997年度配股方案。配股总额度1602万股,每股配股价5元,扣除发行费,实际募集资金7690万元,主要用于以下项目:
&&&&A.包头富达公司年产60万台高速串激电机技改项目:该项目总投资2990万元,其中,设备投资1860万元,土建投资750万元,征地2万平方米,建筑面积6500平方米。该项目自今年3月开工以来，进展迅速，至6月底已基本完成土建工程，进入设备引进阶段，预计在明年1月底竣工投产。该项目预计投资回报率27%，年创销售6600万元，利润930万元。
&&&&B.引进CAD/CAM/CAE计算机设计新技术(激光造型):本项目总投资2500万元(其中用汇192万美元),本期投入500万元。该项目主要有快速原型制造系统、三座标测量系统、镭射数据扫描等新技术。该项目的效益体现在富达产品竞争力的提高。至今年6月底，该项目已全部引进安装竣工，投入正常使用，该项目的引进，大大加快了新品开发速度，有效地降低了成本，同时将加大公司产品的市场占有份额。
&&&&C.年产1500吨高档复合漆包线生产线项目:该项目总投资2960万元,其中设备投资2238万元,土建投资329.5万元(用汇195万美元),主要设备由意大利引进。该项目征地、土建施工图、设备清点、工艺流程图、外国专家聘请等前期工作已基本就绪，正在进入实施阶段，该项目投产后可年产高档复合漆包线1500吨，新增销售6150万元，创利润780万元,投资回报率22.5%。
&&&&3.经营环境变化的说明
&&&&东南亚金融风波及日本的金融动荡导致周边国家货币的大幅度贬值，公司产品在欧美、中东市场的价格优势大为削弱，使公司产品出口受到严重影响，进而影响公司利润目标的实现。针对以上情况，公司将制订相关对策，如进一步降低生产成本，启动国内市场等，增加新品投放量及展开多元经营等措施。
&&&&4.下半年计划
&&&&由于本公司是一个出口型企业，产品出口占总量的89.6%,所以国际经济形势的变化和国家外贸政策的调整,对我们的联动性很大,从某种意义上说,市场风险也较大,并且也将影响公司经济效益的稳定性。为增强公司的抗风险能力，稳定提高经济效益，公司下半年将采取以下重要举措与对策：
&&&&(1)完善营销网络启动国内市场
&&&&与出口相比，公司产品在国内市场的占有率相对偏低(仅18.3%),特别是批发市场的占有份额更显低下。其次国内市场的单机利润率也相对高于出口，为提高国内市场的占有率和经济效益，公司决定调整营销策略，在不断开拓国际市场的同时，重新完善调整国内营销网络，加大广告投入，塑造品牌效应，启动国内市场，促使公司经济效益稳定增长，燕相对减小由金融风波引起的市场风险。
&&&&(2)加大日用小家电产品投入，寻求新的经济增长点：公司在抓好吸尘器、高速电机等主导产品的同时，加大对日用小家电产品的投入，CAD/CAM/CAE的引进，加快了新品的开发速度，同时公司将引进专业设计人才，纺织营销网络，寻求代理客商，充分利用：“大厂不愿生产，小厂生产不了”的有利契机，迅速形成规模，参与市场竞争，小家电产品的开发成功，将优化公司的产品结构，降低市场风险，并形成新的经济增长点。预计今明二年国内外市场对日用小家电产品的将大幅度攀升。
&&&&(3)加快项目建设速度，继续实施资本经营：在“早出效益、多出效益”的原则下，公司将加大对配股募集资金运用项目的监管力度，力争提前竣工投产，早出效益。同时继续利用上市公司的资金实力，展开资本经营，搞低成本扩张，在年底前完成二个购并项目，以使公司的资产快速增值，经济效益不断提高。
&&&&(4)继续实施以ISO9000体系和MIF－Ⅱ为主线的科学管理，增强成本意识。加大对子公司、分公司的监管力度，力求产生良好的投资收益。
五、重要事项
&&&&1.经公司二届六次董事会决定,本公司今年中期不分配。
&&&&2.公司上年度利润分配、公积金转增股本及配股方案的实施情况：
&&&&A.中期现金分红:经公司97年度临时股东大会批准,公司在97年10月6日委托上海证券中央登记结算公司以“现金红利权”的方式实施了分红派息方案。公司月份实现净利润1259.41万元,提取法定公积金(10%)计125.94万元,提取公益金(5%)计62.97万元,加上年未分配利润460.76万元,可供股东分配利润1531.26万元向全体股东按每10股派发现金1.80元,计1249.56万元,其余未分配利润281.70万元结转1997年度未分配。
&&&&B.1997年度末资本公积金转增股本和利润分配方案:经公司1997年度(第六次)股东大会批准,公司在日通过上交所结算系统实施1997年度分配方案:1997年度公司共实现净利润2571.29万元,提取公积金(10%)计257.13万元,提取公益金(5%)计128.56万元,加上年未分配利润460.76万元,可供股东分配利润2646.35万元,扣除中期现金分红1249.56万元,尚余1396.79万元,公司向全体股东每10股派送红股1股,计854.35万元,余额542.44万元结转下一年度分配。其次，公司1997年末资本公积总额为5966.52万元,公司决定向全体股东每10股转增股本1股,合计转增854.35万元,余资本公积金5112.17万元。
&&&&C.1997年度配股方案实施情况
&&&&经公司1997年度股东大会通过,报宁波证管办[97]41号文同意,经中国证监会证监上字[1998]10号文批准,公司在日-2月27日通过上交所结算系统实施了1997年度的配股方案,具体如下:
&&&&配股额度:以96年送股后的6942万股为基数,每10股配2.307股,计1601.52万股,每股配股价5.00元,扣除发行费,实际募集资金7690万元(用途详见配股募集资金使用情况)。
&&&&3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
&&&&4.公司报告期内收购、兼并事项：为实现公司年产吸尘器200万台规模的战略目标,保证吸尘器关键部件--高速电机的配套能力,经公司股东大会批准,公司联合岱山县(舟山地区)二轻工业总公司,整体收购了岱山县“佛顶山电机总厂”合资组建岱山富达电器有限公司，新公司注册资本1600万元,其中富达公司出资960万元(占总股本的60%),岱山二轻出资640万元(占总股本的40%)。原佛顶山电机总厂有资产3000余万元,主要和平高速电机和民用吸尘器,重组后的岱山富达电器有限公司,人员重新招聘,设备重新改造,机构重新设置,正式投产后,能年产高速电机20万台,完成销售2500万元,实现利润280万元,为公司的进一步扩张又迈出了坚实的一步,预计8月份能正式启动运行。
六、会计报表附注
&&&&(一)公司概况
&&&&1989年1月,由浙江二轻企业集团、余姚市二轻工业总公司、余姚塑料总厂三方共同投资585万元组建原浙江吸尘器厂，1992年9月经宁波市经济体制改革办公室(现体改委)以甬体改[1992]18号文批准同意,原浙江吸尘器厂的三方投资者联合中国工商银行浙江省信托投资公司、余姚市塑料工业科技研究所、中国农业银行宁波信托投资公司三方共同组建宁波富达电器股份有限公司，日由宁波市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号6,法定代表人俞雷,公司注册资本为人民币元,业经大华会计师事务所验证并出具华业字[98]第803号验资报告。公司下属分公司有：吸尘器装配分公司、塑料制品分公司、电机分公司、国内贸易分公司、进出口分公司、小家电分公司、环保设备分公司。
&&&&公司经批准的经营范围：家用电器、电机产品、室内缝纫用品、文具用品、鞋帽、工艺美术品(除金银饰品)、水暖管件、塑料制品、模具、针纺织品、工业用除尘设备、塑料机械设备、环境卫生保护设备、金属制品、自动粉末送料器等产品的制造、加工、批发、零售、代购代销、家用电器维修、计算机辅助产品设计服务、经营经批准的企业进出口业务。
&&&&(二)重要会计政策
&&&&1.公司采用股份制企业会计制度。
&&&&2.会计期间：以公历每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
&&&&3.合并报表编制方法：
&&&&(1)编制方法:根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(俣并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字[96]2号《关于俣并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司重大内部交易和资金往来均相互抵消。
&&&&(2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
&&&&合并单位
被投资企业名称&&&&注册地&&&占注册资本比例&&&&&&主营范围
余姚舜江水泥有限公司
&&&&&&&&&&&&&&中国浙江余姚市&&&&&90%&&&&&&&水泥制造
余姚市赛格特经济技术开发有限公司
&&&&&&&&&&&&&&中国浙江余姚市&&&&&90%&&&&&&&房地产经营,高新技术
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&开发,石油制品煤炭
余姚富达电子有限公司
&&&&&&&&&&&&&&中国浙江余姚市&&&&&70%&&&&&&&家用电器,日用电子器
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&材等
&&&&4.记帐原则:权责发生制;计价基础,历史成本。
&&&&5.公司以人民币为记帐本位币。
&&&&6.坏帐核算方法：
&&&&坏帐核算采用直接转销法。采用直接发转销法时，转销条件为：凡因债务人破产、依照法律清偿后确实无法收回的应收帐款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收帐款；债务人逾期三年未能履行义务，经主管财政机关审核认可，列作坏帐的应收帐款。
&&&&7.存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品、委托加工物资、外购商品、未完工房产开发项目、已完工房产开发项目。
&&&&各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用计划成本法，按月计算成本差异，将计划成本调整为实际成本。
&&&&没有计提存货跌价准备。
&&&&8.长期投资核算方法：
&&&&债券投资的入帐价值及收益确认：按实际支付的价款记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
&&&&股票投资和其他投资：对持股在50%以上的及虽在50%以下但系控股的企业，共投资按权益法核算，并在年终编制合并会计报表；持股比例在20-50%的企业，其投资按权益法核算；持股比例在20%以下的企业，其投资按成本法核算。
&&&&没有计提长期投资减值准备。
&&&&9.固定资产核算方法
&&&&(1)固定资产标准为:
&&&&a.使用期限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。&&&&&&
&&&&b.单位价值在2000元以上,并且使用期超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
&&&&(2)固定资产分类、房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。
&&&&(3)固定资产按实际成本计价。
&&&&(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：
资产类别&&&&&&&&使用年限(年)&&&年折旧率(%)
房屋建筑物&&&&&&&&&14-40&&&&&&&&&&6-2.4
机器设备&&&&&&&&&&&10-20&&&&&&&&&&9.6-4.8
电子设备&&&&&&&&&&&&5-10&&&&&&&&&19.2-9.6
运输工具&&&&&&&&&&&&5-6.4&&&&&&&&19.2-15
其他设备&&&&&&&&&&&&5-10&&&&&&&&&19.2-9.6
&&&&10.在建工程核算方法
&&&&在建工程在办理竣工决算后,确认为固定资产。
&&&&11.无形资产核算方法
&&&&地土使用权从97年起按50年摊销
&&&&12.开办费和长期待摊费用
&&&&a.开办费从95年起按5年摊销;
&&&&b.尼桑面包车租费从94年起按8年摊销;
&&&&c.四班公司计算机软件从96年起按5年摊销;
&&&&d.低值易耗品摊销从96年起按5年摊销。
&&&&13.收入确认原则
&&&&商品销售：由商品(产品)已经发出并收到货款或取得收取货款的权利，即确认收入的实现。
&&&&(三)未合并会计报表的子公司的情况
&&&&1.包头富达电器有限公司注册地:中国内蒙古包头;法定代表人:徐来根;经营范围:吸尘器电机、机械制造；注册资本2152万元;母公司持股比例75%;日止,其总资产为2759.45万元,净资产2180.54万元,净利润27.74万元。因其资产和销售收入规模较小，不到公司全部的10%，因此没有纳入合并报表。
&&&&2.岱山富达电器有限公司注册地：中国浙江省岱山县；法定代表：徐来根；经营范围：电机、吸尘器及其他电器；注册资本人民币壹仟陆佰万元，母公司持股比例60%。因该公司刚筹建一个月，尚未正式成立，因此没有纳入合并报表。
&&&&(四)报表项目注释
&&&&1.货币资金日余额为人民币元,其中:
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额&&&&&&期末余额
现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10050.73&&&&&&13110.08
银行存款&&&&&&&&&&&&&&&
其他货币资金&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&2.应收票据日余额为人民币元,其中:
出票单位&&&&&&&&&&期初余额&&出票日期&&&&到期日&&&&&期末余额
宁波保税区浙东&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&100万元
工贸实业有限公司
&&&&3.应收帐款日余额为人民币元,按帐龄分析:
帐&&&&龄&&&&&&&&&&&&&&期初余额&&&&&&&&&&&&&&&期末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例%&&&&&&&金额&&&&&&&&比例%
一年以内&&&&&&&&&&89.86&&&&&&&&64.10
一至二年&&&&&&&&&&&&8.35&&&&&&&&&30.84
二至三年&&&&&&&&&&&&&0.69&&&&&&&&&&3.13
三年以上&&&&&&&&&&&&&1.10&&&&&&&&&&&1.93
合&&&&计&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&100
&&&&本帐户期末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
&&&&4.预付货款日余额为人民币元,其中:预付工程款元,其余元系应付帐款借方余额分析填列数。
&&&&5.其他应收款日余额为人民币元,按帐龄分析:
帐&&&&龄&&&&&&&&&&&&&&期初余额&&&&&&&&&&&&&&&期末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&比例%&&&&&&&金额&&&&&&&&比例%
一年以内&&&&&&&&&&81.53&&&&&&&&87.64
一至二年&&&&&&&&&&&&6.87&&&&&&&&&&9.63
二至三年&&&&&&&&&&&&9.06&&&&&&&&&&2.43
三年以上&&&&&&&&&&&&2.54&&&&&&&&&&&0.30
合&&&&计&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&100
&&&&本帐户期末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠帐。
&&&&本帐户期末余额中期末余额占其他应收款总额10%(含10%)以上的非关联往来款项有:
&&&&(1)期初余额
债务人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发生原因&&&&&&&&&&&&金额
包头公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&
三塑厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&
国税局基建办&&&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&
金得基&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&&
阳明信用社&&&&&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&&
市双星电子电器公司&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(2)期末余额
债务人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发生原因&&&&&&&&&&&&金额
余姚市国税局&&&&&&&&&&&&&出口退税款&&&&&&&&
包头公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&
三塑厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&
浙江玉立集团&&&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&6.待摊费用日余额为人民币元,其中:
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初余额&&&&&&&期末余额
期初待扣税金&&&&&&&&&&&&&&&&&
保险费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
广告费&&&&&&&&&&&&&&&&&&93333.32&&&&&&&23333.30
模具费及其他&&&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&7.存货日余额为人民币元,其中:
类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额&&&&&&&期末余额
原材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
包装物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81535.98
低值易耗品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
材料成本差异&&&&&&&&&&&&&&-&&&&-
产成品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
在产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
委托加工物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
外购商品
未完工房产开发项目&&&&&&&&&&&&&
已完工房产开发项目&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&8.长期投资日余额为人民币元。
&&&&(1)明细项目
项目&&&&&&&&&&&&&&期初余额&&&&&&&&&期末余额
股票投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&
债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他投资&&&&&&&&&&&&&&
合&&&&计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(2)股票投资期末余额元,其明细内容为:
被投资公司名称&&&&&&&&&&&&股份类别&&&&股数&&&&&投资金额
南京人民商场股份公司&&&&&&股权投资&&&&10000&&&&&28000.00
大连商场股份公司&&&&&&&&&&股权投资&&&&20000&&&&
西安唐城股份公司&&&&&&&&&&股权投资&&&100000&&&&
太原五一股份公司&&&&&&&&&&股权投资&&&100000&&&&
小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(3)债券投资期末余额元,其明细内容为:
债务种类&&&&&到期日&&&&面值&&&&年利率&&投资金额&&截止报告日止
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已计利息
国库券&&&&&&&已到期&&59500.00&&&&&&&&&&59500.00&&&&
重点企业债券&&5年期&&43000.00&&&7.2%&&&43000.00&&&&&8968.00
小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8968.00
&&&&(4)其他投资期末余额元,其中:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占被投资单位&&
被投资单位名称&&&&&&&&&&&投资期限&&&注册资本&&&&实际投资额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&权益法(合并)累计增加
包头富达电器有限公司&&&&&&&&10年&&&&&&&75%&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
岱山富达电器有限公司&&&&&&&&10年&&&&&&&60%&&&&&&&
&&&&9.固定资产及累计折旧日余额分别人民币元和元,其中明细内容如下:
固定资产分类&&&&期初价值&&&&本年增加&&&&本年减少&&&&期末价值
(1)固定资产原值
房屋建筑物&&&&&&&&&&&&
机器设备&&&&&&&&&&&&&&
电子设备&&&&&&&&&61667.00&&&&&&
运输设备&&&&&&&&&&&&&49500.00&&&&
其他&&&&&&&&&&&&&&&44283.75&&&&26134.00&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(2)累计折旧)
房屋建筑物&&&&&&&&&&&38514.90&&&&
机器设备&&&&&&&&&&&&&45158.40&&&&
电子设备&&&&&&&&&&&&81529.85&&&&
运输设备&&&&&&&&&&&&&45122.74&&&&
其它&&&&&&&&&&&&&&&35635.73&&&&&5189.14&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&
(3)净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&10.在建工程日余额为人民币元,其中:
工程项目名称&&&&期初数&&本期增加&本期减少&&&期末数&&&其中:利息
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本化金额
彩印厂土地&&&&20332.00&&&&&&--&&&&&&--&&&&&&&20332.00
宁波办事处&&&&&&&&--&&&&&&--&&&&&
桥江塘&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
塑力电缆&&&&&&30934.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30934.00
自制测试设备&&&9461.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9461.84
CAD项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4887.50
水泵房&&&&&&&&39360.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39360.00
原料棚&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&
供销大楼&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&11.无形资产日余额为人民币元,其中:
种类&&&&&&&&&&&&&&期初&&&&&&本期增加&&&&本期摊销&&&&期末余额
土地使用权&&&&&&&41259.60&&&&&&
&&&&12.开办费及长期待摊费用日余额为人民币元,其中:
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初&&&本期增加&&本期摊销&&&&期末余额
开办费&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&
尼桑面包车租费&&&&&&&&&--&&&&&16800.00&&&&
四班公司计算机软件&&&&&--&&&&&&&&
低值易耗品摊销&&&&&&&&&--&&&&&48300.00&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&13.短期借款日余额为人民币元,其中:
借款类别&&&&期初余额&&&&&&期末余额&&&&&&借款期限&&&&&&&年利率%
银行借款&&&&&
其中:抵押&&&&&&&98.4.16-98.9.18&&&&7.722
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.5.29-98.11.5&&&&7.722&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.6.30-98.9.30&&&&7.722&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.6.30-98.12.20&&&8.712
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.6.30-99.1.20&&&&8.712&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.6.30-99.4.20&&&&8.712
&&&&&担保&&&&&&&&&98.1.9-98.7.9&&&&&&9.504
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.3.20-98.11.20&&&9.504&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.5.12-98.12.6&&&&8.712
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.2.9-98.9.9&&&&&&9.504
&&&&14.应付票据日余额为人民币元,其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东的票据。
&&&&15.应付帐款日余额为人民币元,其中没有应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
&&&&16.预收货款日余额为人民币元,其中没有预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
&&&&17.未交税金及附加日余额为人民币-94912.37元,其中:
税&&种&&&&&&&&&&&&&期末欠交额
增值税&&&&&&&&&&&&-
营业税&&&&&&&&&&&&&&
城建税&&&&&&&&&&&&&&
所得税&&&&&&&&&&&&&&
小&&计&&&&&&&&&&&&&-
未交款类别&&&&&&&&&未交款金额
教育费附加&&&&&&&&&&
义优金&&&&&&&&&&&&&&&&2755.00
其他未交款小计&&&&&&
&&&&18.其他应付款日余额为人民币元,其中,没有应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
&&&&金额较大的项目主要有：
主要债务人&&&&&&&&&&发生原因&&&&&&&&&款项金额
三包损失费&&&&&&&计提三包损失费&&&&&
新品开发费&&&&&&&计提新品开发费&&&&&&
佳弘公司&&&&&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&
余姚市散装水泥&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&
管理办公室
余姚市环保局&&&&&&&&&往来款&&&&&&&&&&
&&&&19.预提费用日余额为人民币元,其中:
类别&&&&&&&&&&&&&&&&年初余额&&&&&&期末余额&&&&&&结存原因
预提电费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预提当月电费
预提利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预提当月利息
财产保险费&&&&&&&&&&&&&&&50000.00&&&&预提保险费
预提修理费&&&&&&&&&&&&&&&65940.00&&&&预提修理费
预提销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&预提产品销售佣金
预提绿化及附加费&&&&&&&&&&&&预提土建成本
金属厂工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&预提土建成本
预提广交会等费用&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&预提广交会费用
其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&62907.24
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&20.长期借款日余额为人民币元,其中:
借款类别&&&&期初余额&&&&&&期末余额&&&&&&借款期限&&&&&&&年利率%
银行借款&&&&&&
其中:抵押&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97.11-2001.11&&&&&&18
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.6.26-99.12.15&&&&9&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.6.26-&&&9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.6.26-&&9
剩余借款期限
1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&21.股本日余额为人民币元,其股本结构为:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&比例%&&本期增减&&&&期末数&&&比例%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动(+、-)
尚未流通股份
1.发起人股份
境内法人持有股份&&&&66.57&&+9242584&&&&&&54.09
转配股&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&+&&&&&&13.44
2.募集法人股&&&&&&3562000&&&5.13&&&&+712400&&&&4274400&&&&4.17&
3.内部职工股&&&&&&&225080&&&3.21&&&+1061008&&&&3286088&&&&3.21
尚未流通股份合计&&&&74.91&&&&&&&&74.91
已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25.09&&+8306552&&&&&&25.09
已流通股份合计&&&&&&25.09&&+8306552&&&&&&25.09&&
股份总数&&&&&&&&&0&&&&+0
&&&&22.资本公积日余额为人民币元,其明细内容如下:
期初数&&&&&&&&&&&&&&&
加:溢价配股&&&&&&&&&&
减:10:1转增股本&&&&&&&
期末余额&&&&&&&&&&&&
&&&&23.盈余公积日余额为人民币元,本期无增减变化。
&&&&24.未分配利润日余额为人民币元,具体来源如下:
日未分配利润余额&&&
加:月份合并净利润&&&&&&
减:已分配普通股股利&&&&&&&&&&&&&
&&&期末未分配利润&&&&&&&&&&&&&&
&&&&25.少数股东权益,系子公司净资产中不属于母公司的权益。
&&&&26.营业收入及营业成本月发生额分别为人民币
其中:
项目&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&营业成本
吸尘器销售&&&&&&&&&&
水泥销售&&&&&&&&&&&&&
房产销售&&&&&&&&&&&&&&
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&27.财务费用月发生额为人民币元,其中:
纲用项目&&&&&&&&&&上年同期发生额&&&&本期发生额(1-6月)
利息净支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
汇总损失&&&&&&&&&&&&-12552.05&&&&&&&&&&&&16732.01
其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&28.其他业务利润月发生额为人民币元。
&&&&29.投资收益月发生额为人民币元。
&&&&投资收益上年同期为-元系对余姚市富达电子有限公司按权益法核算所调整的投资收益。
&&&&投资收益本年1-6月发生额为元,系对包头富达电器有限公司按权益法核算所调整的投资收益。
&&&&30.营业外收入月发生额为人民币44753.88元。
主要项目类别&&&&&&&&&&&&上年同期&&&&&&&&本期数
固定资产清理净收入&&&&&&&&&&&10177.00
罚没款收入&&&&&&&&&&&&&&&&3483.75&&&&&&&7444.42
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34557.00&&&&&&27132.46
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44753.88
&&&&31.营业外支出月发生额为人民币48321.59元,其中支出总额占利润总额5%(含5%)以上的项目情况
主要项目&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期数&&&&&&&本期数
固定资产清理支出&&&&&&&&&&&&&&&44553.02
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14970.00&&&&&&&&3768.57
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48321.59
&&&32.所得税1998年上半年度发生额为人民币元,其中:
舜江水泥有限公司&&&&&&&&&&&&&&&3926.24
赛格特公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91129.69
宁波富达电器股份有限公司&&&&
&&&&(五)财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明:
&&&&1.货币资金余额元,比期初减少36.71%,主要系用于增加存货。
&&&&2.应收票据余额元,比期初增加405.05%,系客户用银行承兑汇票支付货款增加所致。
&&&&3.应收帐款余额元,比期初减少43.02%,系公司所属子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司预付工程引起。
&&&&5.待摊费用余额元,比期初下降35.58%,系加快了对广告费、模具费的摊销。
&&&&6.长期投资元,比期初增加58.17%,主要系新增加一家控股公司:岱山富达电子有限公司,本公司出资960万元。
&&&&7.短期借款余额元,比期初减少64.06%,系归还借款。
&&&&8.应付帐款余额元,比期初减少50.60%,系加快了对借货客户的货款支付。
&&&&9.应付股利余额元,比年初减少53.01%,系支付股利所致.
&&&&10.应交税金借方金额元,主要是增值税进项税增加所致.
&&&&11.长期借款余额元,比年初减少92.43%,系归还到期借款所致。
&&&&12.资本公积余额元,比年初增加87.7%,主要配股溢价发行收入。
&&&&13.投资收益余额元,系对包头富达电器有限公司所产生的利润按权佃法核算所调整的投资收益。
&&&&14.补贴收入因舜江水泥有限公司今年上半年财税局尚未批复。
&&&&15.营业外收入余额44753.88元,比上年同期减少99.44%,主要原因系上年有固定资产清理净收入。
&&&&16.营业外支出余额48321.59元,比上年同期减少80.58%,主要原因系上年有固定资产清理支出。
&&&&17.利润总额元,比上年减少35.87%,今年营业利润和投资收益都比上年同期增加,而利润总额反而减少的原因是营业外收入减少。
&&&&(六)分行业资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业成本
行业&&&&&&&&上年同期数&&&&&本期数&&&&&上年同期数&&&&&本期数
&&&&&&&&&&&营业毛利
&&&上年同期数&&&&&本期数
吸尘器销售&&&&&&&&
&&&&&
水泥销售&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
房产销售&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
其他*&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&
&&&&&
&&&&(七)关联方关系及其交易的披露
&&&&(一)不存在控制关系的关联方情况
&&&&1.不存在控制关系的关联方情况
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与本公司关系
余姚市二轻工业总公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发起人
余姚市塑料工业科技研究所&&&&&&&&&&&&&&&发起人
中国工商银行浙江省信托投资公司&&&&&&&&&发起人
中国农业银行宁波市信托投资公司&&&&&&&&&发起人
浙江省二轻企业集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发起人
余姚塑料总厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发起人
包头富达电器有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&子公司(未合并)
&&&&2.不存在控制关系的关联方交易
&&&&(1)关联方其他应收款,其他应付款余额
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&占全部金额的比例
其他应收款
包头富达电器有限公司&&&&&&&&&&&&14.46%
&&&&(2)不存在其他应披露的事项。
&&&&(八)或有事项说明
&&&&富达公司于1995年12月为宁波凯华电子有限公司向余姚市工商银行借款提供担保。该笔借款本金为人民币元,由于该公司借款到期不能偿还,故工商银行从富达公司帐户中扣除本息共计人民币元。至1998年6月底,凯华公司已归还富达公司12万元,尚有约34.8万元未收回。
&&&&(九)主要财务指标分析
&&&&流动比率&&&&&&&&&&&&&2.41
&&&&速动比率&&&&&&&&&&&&&1.42
&&&&资产负债率&&&&&&&&&&26.07%
&&&&每股收益&&&&&&&&&&&&&0.08元
&&&&净资产收益率&&&&&&&&&3.60%
&&&&每股净资产&&&&&&&&&&&2.36元
&&&&调整后的每股净资产=(股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动,固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)÷股份总数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&=(---0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--)÷
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&=2.32
七、备查文件
&&&&1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本
&&&&2.刊于日《上海证券报》1997年度《配股说明书》
&&&&3.公司章程及有关文件
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宁波富达电器股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一九九八年七月二十七日
资产负债表
编制单位:宁波富达电器股份有限公司(合并后)日&单位:元
&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&期末数
流动资产:
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收股利
应收利息
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:坏帐准备
应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收补贴款
其它应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:存货跌价准备
存货净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资:
长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期债权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:长期投资减值准备
长期投资净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产:
固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
工程物资
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形资产及其它资产:
无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
开办费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其它长期资产
无形资产及其它资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税项:
递延税款借项
资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&期末数
流动负债:
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
代销商品款
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
其它应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其它应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&
其它流动负债
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期负债:
长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付债券
长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税项:
递延税款贷项
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益:
股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中:公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
负债及股东权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表
编制单位:宁波富达电器股份有限公司(合并前)日&单位:元
&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&期末数
流动资产:
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收股利
应收利息
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:坏帐准备
应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收补贴款
其它应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:存货跌价准备
存货净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资:
长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期债权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:长期投资减值准备
长期投资净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产:
固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
工程物资
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形资产及其它资产:
无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
开办费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57470.82
长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其它长期资产
无形资产及其它资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税项:
递延税款借项
资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&期末数
流动负债:
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预收货款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
代销商品款
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
其它应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51766.30&&&&&&&51766.30
其它应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&
其它流动负债
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期负债:
长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延税项:
递延税款贷项
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
少数股东权益
股东权益:
股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中:公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
负债及股东权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&
利润表
编制单位:宁波富达电器股份有限公司(合并后)&月&&单位:元
&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年累计&&&&&&上年同期
一.主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:折扣与折让&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&0
主营业务收入净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
主营业务税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)&&&&&&
加:其它业务利润(亏损以"-"号填列)&&&&&&&&&-
减:存货跌价损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&0
营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三.营业利润(亏损以"-"号填列)&&&&&&&&&&&&
加:投资收益(损失以"-"号填列)&&&&&&&&&&&&&-
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44753.88&&&&&
减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48321.59&&&&&&
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)&&&&&&&
减:所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21129.65&&&&&&
五.净利润(净亏损以"-"号填列)&&&&&&&&&&&
&&&&非常项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年累计数&&&&&上年实际数
1.出售,处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其它
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润表
编制单位:宁波富达电器股份有限公司(合并前)&月&&单位:元
&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年累计&&&&&&上年同期
一.主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:折扣与折让&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&0
主营业务收入净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:主营业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
主营业务税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15452.01&&&&&&
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)&&&&&&
加:其它业务利润(亏损以"-"号填列)&&&&&&&&&-
减:存货跌价损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&0
营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三.营业利润(亏损以"-"号填列)&&&&&&&&&&&&
加:投资收益(损失以"-"号填列)&&&&&&&&&&&&&
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&0
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27132.80&&&&&
减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7227.26&&&&&&
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)&&&&&&&
减:所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
少数股东损益
五.净利润(净亏损以"-"号填列)&&&&&&&&&&&
&&&&非常项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年实际数&&&&本年累计数
1.出售,处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其它
合并利润分配表
编制单位:宁波富达电器股份有限公司(合并后)&月&&单位:元
&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年累计&&&&&&上年同期累计数
一.净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
加:年初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
盈余公积转入数
二.可分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:提取法定公积金
提取法定公益金
三.可供股东分配的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
四.未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并利润分配表
编制单位:宁波富达电器股份有限公司(合并前)&月&&单位:元
&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年累计&&&&&&上年同期累计数
一.净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
加:年初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
盈余公积转入数
二.可分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:提取法定公积金
提取法定公益金
三.可供股东分配的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
四.未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&