SAP在erp沙盘模拟系统系统怎么做凭证

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-16 01:38 标签： 百树电子沙盘系统
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请高人指点，需要用哪一个命令？2、如何连续打印凭证，并打印凭证1、使用的是SAP系统，要想查询
我有更好的答案
一般说来，都需要开发的。SAP没有专门针对国内审计需求的那种账本的格式。如果来不及开发，S_ALR_和S_ALR_算是比较符合审计查账需求的两个报表了。
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请教在sap系统中，如何通过固定资产编码快速的找到和该固定资产相关的会计凭证
最好是根据编码能找到当年购入入账的凭证，急
我有更好的答案
资产号码就是卡片号码，通过卡片号码有2种方式可以找到资产价值变动凭证AB03，界面简单，价值变动出入账清晰，不过前提是，您左右操作都是在AM子系统内做，否则您看不到在GL里调整的东西AW01N，界面比较复杂，但是比较全面，推荐专业人士使用
非常感谢！但另外想问一下，
因为我们公司是2010年启用SAP系统的，刚才我查了一下，只要是2010年以后入账的固定资产都能查到相应的凭证。但是入账时间是2010年以前的会计年度入账的都没有查到相应的会计凭证，只显示“在该会计年度中没有资产价值”，
请问是不是2010年启用之前入账的就查不到了？如果可以查的话，采取什么方式能查到？
如果是2010年上线，则说明以前的帐都不在SAP内体现，应该是期初将原值和累计折旧通过导入科目导入卡片中。
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文章摘要: 三种SAP凭证的产生
GR/IR（分为购销与代销）
在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发...
三种SAP凭证的产生
&&&&&&&&&&&&&&
&&&&GR/IR（分为购销与代销）
&&&&在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以采购单上的采购价（不含税）作为入帐金额。
&&&&发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。此时的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。至月末，若仍有未到的发票，由于在报表层次是不能反映GR/IR的，因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR转入应付帐款―票到货未到或应付帐款―货到票未到反映（该二科目非统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。对于代销商品的GR/IR，系统会在报表将其与存货项目一并反映。&&&&
&&&&购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供应商的明细帐内。
&&&&&1、MM（material&management,物料管理模块）、SD(sales&and&distribution，销售与分销模块)
&&&&&模块产生这里指的集成，是指与MM模块及SD模块有关的帐务集成。
&&&&&与MM模块有关的帐务集成：
&&&&&第一步：当MM模块收到货物时
&&&&&借：存货（或受托代销商品）
&&&&&贷：GR/IR（或代销商品款）（该分录是系统自动产生的，无须手工）
&&&&&入帐金额为采购单是采购单上所列金额，采购单上金额则来自于商品主数据中维护的金额，若采购前已知某商品价格上涨（或下降），则需在该主数据内预先维护，以便采购单引用（在采购单上也可直接更改采购价）。&
&&&&第二步：收到供应商送来的发票时，有一个发票校验（invoice&verification）动作,该动作可由MM模块的人员进行，也可由财务组的人员进行，但考虑到内部控制的要求，多数公司安排由财务部门执行。
&&&&借：GR/IR（或代销GR/IR）
&&&&应交税金―增值税-进项税
&&&&贷：供应商（为一个系统自动产生的号码）（该分录由手工输入）
&&&&注：若为代销的GR/IR，应为代销商品清单已产生，供应商按供销商品清单所列物品开出的发票。
&&&&供应商开来的发票可能会出现比采购单金额小或大于1元内的情况，系统会自动将差额过入至营业费用―四舍五入差异。若开来的发票金额比采购单金额大于一元以上的情况时，可能是商品主数据中维护的金额不及时所致，此时可手工更改采购单金额，系统过入后，会自动将发票校验凭证锁死，相应产生的应付帐款C供应商的该笔交易也被锁死，只有在有权限人批准后，才能支付。过入的大于采购单的差额会由系统自动在存货成本与销售成本之间分配。若发票金额小于1元以上，则仍需手工更改采购采购订单使金额与发票金额一致，这样系统就会将差额自动在存货成本与销售成本之间进行分配，但这时系统不会有锁死该笔交易（因为已不必要）。&
&&&&当存在退货给供应商的情况时，系统仍要求按上述顺序做相反的动作，此后结清GR/IR的发票校验用的供应商发票就是红字发票了（系统称之为货方凭证）。
&&&&SD销售与分销模块&
&&&&与SD(销售)模块有关的帐务
&&&&第一步，当MM模块对外发货时，填好外向发货单，发货过帐后，则
&&&&借：商品销售成本（购销或代销）
&&&&贷：存货（受托代销商品）（此为系统自动产生的分录！）
&&&&第二步，当向顾客开出销售清单时（即BILLING），此非通常所说的开正式税务发票！
&&&&借：顾客（为系统产生的10位数号码，会自动过入至应收帐款的统驭科目，原理前述）
&&&&贷：商品销售收入
&&&&应交税金―增值税-销项税（此为系统自动产生的分录！）若货物售出后，顾客退货，则需做一个上述的反向动作！收到顾客退货时，称为反向发货。
下篇提示: JAVA平台调用BO报表 　　 以下是关于BO报表的问题，列出来供大家一起交流分享。 问题：项目有很大一块是出具固化报表的，报表部分是用SAP BO开发的webi报表，通过调用BO的接口在SAPEP上展示，然后需要导出为EXCEL，其实BO出具的报表中有导出的功能，可以导出为EXCEL和PDF文件，但是我们在页面上另外加了个导出按钮，问题就出在了这里，因为所有报表都是同一个模式出具的，都是在查询出来后把和报表相关的Document...
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