用友财务软件常见问题解答
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用友财务软件常见问题解答
一、软件安装后权限设置- 用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。[page]-- 二、操作员与授权-- 在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。- - 添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、部门、口令→退出- - 对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限。-- 如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。[page]- 三、设立账套的操作程序-- 打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。- 用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;[page]- 四、增加新的会计科目的操作方法- 在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。-- 需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。[page]- 五、如何采用快捷方式-- F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能;F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能;F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能;F9在系统各处使用时，起到计算器的功能;F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能;F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用;“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能;Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。用户熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷。[page]- 六、多栏账设置的方法-- 用友为用户提供了多种账页格式，有三栏式明细账，多栏账，外币账、综合多栏账的多种账页格式，例如管理费用多栏账的设置方法：点击“账簿”→选择“多栏账”→增加→选择需要设置的核算科目→点击“自动编制”→点击“选项”→选择“分析栏前置”→确定。经过以上步骤，您就可以得到象手工账一样的多栏账了。但是在设置应交税金多栏账时，需要注意的是，还要区分明细科目的借贷方向。[page]-- 七、如何使用辅助核算功能-- 对部门设置比较全面规范的用户，财务需要核算准确的部门费用时，可以先建立部门档案，然后在输入需要进行部门核算的科目下面选择“部门核算”，这样您就可以轻松的向经理汇报部门费用，并进行费用控制了。同样的用友还有供应商往来、项目核算、外币核算等。[page]-- 八、软件模块的相互关联-- 用友财务通共有10个模块组成，每个模块可以单独使用，也可时同时使用。所有辅助模块都可以记账后在总账模块中生成一张转账凭证，比如固定资产模块可以生成折旧凭证，工资模块可以生成工资分配凭证等等。但是如果在使用除总账之外的其他模块时，都会提示是否与总账相连，如果选择是,则其他模块月末没有结账，则总账不能结账。如果选择否，则其他模块没有结账，总账模块也可以结账。[page]- 九、外币及数量金额式账套的设置-- 手工记账的时候，您可能用到外币金额式和数量金额式等账页，用友软件业提供了这样的账页格式和凭证格式，只需要在会计科目数量核算或者外币核算项下进行选择，那么在填制凭证时，系统会自动弹出对话框，提示您输入数量或外币金额，这样您在打印凭证或者查询、打印明细账的时候，就可以选择数量金额式或外币金额式。[page]- 十、记账操作步骤-- 用友财务通有着自己的一套记账流程，流程如下：填制记账凭证→辅助模块生成记账凭证→审核记账凭证→修改、删除错误凭证→记账→打印科目汇总表→审查有无损益科目未转平→辅助模块结账→总账模块结账。-[page]- 十一、“互斥站点正在进行操作”如何排除-- 用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：-- 当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”;执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”;执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。- 当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：-- “上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。[page]-- 十二、在年度内怎么修改已经记账的凭证- 您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法，但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。[page]- 十三、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板- 用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件→新建→格式→报表模板→选择需要的模板→确定。这样一个好的模板就呈现在您的面前。[page]- 十四、初次使用“UFO报表”模块时应注意的问题- UFO是一种电子表格软件，当它独立运行时，适用于处理日常办公事务。可以完成制作表格、数据运算、作图形、打印等电子表的所有功能。当你在启用新的账套时，您设立的报表中的数据全部取自总账，所以你要先做账套初始化。进入报表后，在格式状态下设计表格的外观和单元公式，而报表取数和计算则是在数据状态下进行。在“UFO报表”中关键字的设置和录入很关键，它的设置是跟总账联系在一起的。如果使用系统提供的模板公式，需要结合企业实际情况作修改。[page]-- 十五、怎样在“UFO报表”中设置公式&- 设置公式步骤如下：数据→编辑公式→单元公式→函数向导→在函数分类里选择您要生成的报表所要提取数据的模快函数(例如需要制作工资报表，则选择“用友工资函数”)→在函数名里选择需要设置的函数名称→下一步→如果您要是熟练公式的话，您可以参照函数格式，在函数录入中输入函数命令(对于初次使用的用户，建议点击“参照”)→’选择“账套号”、“会计年度”、“科目”、“期间”、“方向”，同时建议在“包含未记账凭证前面”打挑，这样可以保证在凭证未记账的状态下数据也可以体现在报表上→确定→确定。- 这样该单元格的公式就显示在单元格内。可以双击察看单元格公式。如果单元公式相同，您可以选择复制相似单元格的公式，然后粘贴到新的单元格，对科目编码进行修改即可。[page]- 十六、怎么样使用自定义转账功能&-- 用友软件的自定义转账功能可以进行费用分配、损益结转等功能。比较常用的有制造费用结转生产成本。损益结转本年利润。以制造费用结转生产成本为例，操作过程如下：期末→转账定义→自定义结转→增加→在转账序号中输入新的号码(转账序号不是凭证号码，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账序号)→填写转账说明(例如：制造费用结转生产成本，也就是生成凭证的摘要)→确定→科目编码(选择转账凭证涉及的会计科目)→方向(选择该科目在转账凭证中的方向)→公式(在录入公式处按F2键，在公式向导中选择公式名称)下一步→确定。- - 注意：使用该功能生成凭证之前，必须保证本期总账中的凭证全部审核完毕，并已经记账。[page]- 十七、在填制凭证时出现或进行其他操作时，系统提示“有人正在操作”或者重要错误等项提示时，是什么问题-- 因为软件本身是一种程序，是由多个文件组成，您在安装或者卸载任何软件、非正常关机等状态下都有可能损坏文件，当您执行了非法操作时，用友软件会自动进行记录，当存在的错误严重影响系统运行时，系统会提示您清楚系统异常任务，具体操作如下：系统管理→选择“admin”操作员→确定→系统→清楚异常任务(如果您想察看以下操作员在什么时间对软件作了什么操作或改动，您可以在这一步选择系统日志进行察看)。[page]-- 十八、如何将用友账套中的数据导出到EXCEL表格?-- 用友软件属于一种应用软件，在这个软件中生成的文件只有在安装了相同版本的电脑上才可以察看，但是在实际工作中，总经理或者其他部门可能需要看详细具体的某些财务数据，但是全部打印出来别的部门也不能加以利用，所以用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。[page]- 十九、在软件使用过程中，出现已通过对账、和月度工作报告仍不能结账，是什么原因- 出现这样的提示最有可能出现的问题就是辅助核算模块没有正确结账!您可以先退出月末结账，打开您启用的辅助模块(比如工资、固定资产)，察看这些模块是否结账成功。[page]- 二十、在用友工资模块里，人员档案能不能设成自动编号和断号整理?- 在工资模块里不能象在总账模块里一样，对错误或者不需要的凭证做删除之后再做自动编号和断号整理，因为在工资模块人员编号唯一，您在删除某个人员之前的这个编码的人员的数据还是存在，为了保证数据的完整性，用友保留了这个人员的编码档案，如果你想在您的工资表里不体现已经离职的员工，您可以在设置人员档案时，在“调出”前面打挑，这样在输入工资和打印工资条的时候就不会出现被调出人员的名称。[page]- - 二十一、如何建立新的会计年度，并且将上一年度数据结转下一年度- 建立新的年度账的步骤：准确核对上一年度的账目是否核算准确无误，确认后将上一年度12月份进行结账处理→系统管理→选择您需要建立新会计年度的账套→年度账→建立(到此步骤时系统会自动显示新的会计年度)→确定(新的会计年度已经建立)-- 建立新的会计年度后，用友不过是将上一年的会计科目过渡到心的年度，但是有的明细科目因为余额为零，而且新的年度不会继续使用该明细科目，这时您可以进入新的年度账内，对不需要使用的会计科目进行删改，但是如果执行此项操作则上一年度的数据只能手工录入进行结转。- - 如果不需要进行修改，那么结转上一年度数据的步骤如下：系统管理→选择账套主管→新的会计年度→年度账→结转上年度数据→确定。这样上年度的数据就全部结转到下一年度。-[page]- 二十二、作废的凭证怎么样删除，凭证号码怎么样整理- - 手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。如果在选择系统自动编号的情况下，在您删除凭证后，系统会提示您“是否需要整理断号”，如果选择是则该笔凭证后面的凭证编号自动提前。你若选择手工编号，则不会出现这个提示。如果您不补充这个凭证编号，那这个号码则是空凭证。- - 删除凭证的步骤：填制凭证→凭证→凭证作废→凭证删除。-[page]- 二十三、怎样做账套备份并保存账套备份-- 使用财务软件做好账套备份是一项重要的工作，而且电脑使用存在一些不确定性因素，建议您定期(一般每月一次)做好账套备份工作，备份步骤如下：系统管理→选择“admin”(如果选择该用户备份，那么备份在任何安装同版本的电脑上都可以恢复使用;如果不选择该用户名，比如选择用户A，那么备份的软件只能在有用户A的机器上可以引入。)→确定→账套→输出→选择提前建立好的文件夹→确定。这样备份文件就保存到本地硬盘上，年度中间备份的文件可以保存在企业电脑上，但是建议年度备份最好刻录在光盘或者移动硬盘上。[page]- 二十四、如果转账凭证的借贷双方有一方明细科目特别多，怎么样才能只打印一级科目- - 在中国的会计制度中，允许出现一借多贷和一贷多借的情况出现，比如在管理费用结转本年利润的凭证中，管理费用可能下设许多明细科目，手工记账的时候，您可以把管理费用汇总数写到凭证上，在用友软件里也设置了这样的功能，您可以在设置会计科目时，在需要汇总打印会计科目的明细科目下，选择“汇总打印到”功能，这样打印的凭证就和手写的一样简单。- [page]- 二十五、怎么样修改别人填制的凭证-- 在用友软件中，每个操作人员都有自己的权限，但是在输入凭证的时候却没有办法规定每人具体作什么样的凭证，比如银行存款、往来款项等，这些只能靠单位本身的财务制度的规定，所以要想修改别人填制的凭证，只能在注册的时候选择修改人的名字和口令，才能修改别人填制的凭证。[page]- 二十六、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证-- 当您在月初的时候因为上一个月的某张转账凭证没有作出，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。-[page]- 二十七、怎样反记账和反结账-- 为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。 - 反结账的操作：期末处理→结账→选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)→输入“Ctrl+Shift+F6”→确定。 [page]- 二十八、新建账套如何删除- 您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。删除多余账套的步骤：系统管理→注册→选择“admin”→账套→输出→选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑→确定→选择备份文件夹→确定。-
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用友U8维护指导
前 言 用友产品系列问世已近四年，因系列产品结构复杂，模块间联系紧密，产品组合方式多 样，业务流程难以严格规范化，各营销服务单位在实施和维护工作上遇到不少难题，迫切需 要相关的技术维护文档。为更好地服务于全国各地的培训、维护、实施、销售人员，北京用 友软件股份有限公司服务支持部全体同仁根据三年多的技术积累， 并吸收部分分支服务机构 的维护经验， 总结整理此维护资料， 旨在使维护人员在从事现场维护工作时手头有便于查阅 的书面技术资料。 全书以维护问答和专题文章为主，为便于读者分类查询，维护问答按各版本产品自成章 节，同时最新产品.21 又细分为业务、财务、系统三个模块进行详细介绍。专题文章也是各 有特色，篇篇精彩。 由于时间仓促、水平有限，本手册在编写过程中难免有不足和错漏之处，诚待各位读者 来信来电大力斧正。同时，为了更好地为大家服务，请将您对本书的建议和您更好的技术解 决方案告诉我们。我们将根据您的意见改进我们的工作，以便形成信息流传递的良性循环， 使全国服务体系的工作水平迈上一个更高的台阶。 由于本书中收录的维护问答， 均是根据维护个案整理而成， 故少量维护问答缺少普遍性。 但考虑到这些问题可能在小范围内还可能发生， 而且我们希望这些问题的解决方案可以启发 维护人员的思路，所以，凡我们遇到过的问题均写成维护问答，收于本书中。在实施维护的 过程中，需牢记：“为用户调数据前一定要先做数据备份。” 最后，我们衷心希望此书能成为您的好帮手。 北京用友软件股份有限公司 服务支持部 2002 年 10 月 目 录 一．8.21 业务篇 1 1．采购管理 1 2．销售管理 7 3．库存管理 19 4．存货核算 30 二．8.21 财务篇 41 1．总帐系统 41 2．应收应付 45 3．固定资产 50 4．工资系统 56 5．行业报表 61 6．O 报表 61 7．合并报表 66 8．现金流量表 67 9．财务分析 68 10．资金管理 69 11．成本管理 69 12．决策支持 70 三．8.21 系统篇 72 1．系统管理 72 2．WEB 功能 79 3．环境问题 81 四．8.20 版 83 五．8.13 版 90 六．8.12 版 97 1．8.12 SQL 版 97 2．8.12ACCESS 版 98 七．财务通 116 1．财务通 8.20 116 2．财务通 8.21 116 八．专题文章 122 1．8.21 122 2．其他 182 附录：二次开发成果简介 222 一．8.21 业务篇 1．采购管理 1、问题描述：采购管理中采购订单录入时供应商和存货编码不能模糊查询，怎么办？ 解决办法：在【参照选项】页签中设置：模糊参照方式：可选择精确参照、基于基串向前 模糊参照、基于基串向后模糊参照、基于基串前后模糊参照、查询时全部不做模糊参照。选 择不同的模糊参照方式， 可以在录入、 查询单据时快速地过滤出您想要的供应商或存货等方 面的档案资料。 2、 问题描述： 查采购订单列表时查出来为 0 条记录,而事实上做了很多本年的采购订单的, 21 而且在填制采购订单的窗口上也能翻得到所有的订单,请问这可能是哪里出了问题？ 解决办法：可能是 vo hlist 表或 zpurpolist 视图有问题，请从正常的帐套中导入 vo hlist 表 进行替换，如仍不显示，可以将 zpurpolist 视图的属性替换一下。 3、问题描述：在采购管理做入库单时只想输入数量，不输入单价，怎么解决？ 解决办法：单据格式设计采购入库单时只保留数量即可。 4、问题描述：在单据设计，在采购单表体中增加一项项目名称，保存退出。在增加入库单 时，表体中项目名称不可用。（没有参照，也不能填东西）为什么？项目已在项目档案中增 加了。 解决办法：请先在单据设计时，加上项目大类编码和项目编码，单据录入时录完编码，项 目名称可自动带出。 5、问题描述：在填制采购入库单时，存货编码的参照界面 1）存货编码无排序功能。2）存 货参照不支持双击选入，必须点击确认。 解决办法：1）参照存货编码界面，在要排序的列的栏目名称上点击右键可实现排序。2） 选项\参照选项\单据录入中‘参照存货时允许选择多条存货’前的对勾去掉即可双击录入，如 果划上对勾则不可以双击但可同时录入多条存货。 6、问题描述：企业中的水费、电费的发票已在采购管理的专用发票中录入（应其不要分摊 到购入采料中，没有进行结算），为什么没在增值税抵扣明细表中没有显示出来？应如何操 作？ 解决办法：只有进行采购结算才能在增值税抵扣表中显示出来. 7、问题描述：为什么新建帐套在设置[选项]中无法将受托代销打上勾？[受托代销业务]这个 功能处是灰色的，是不是有些设置问题？ 解决办法：只有商业用户才能启用这个业务。 8、问题描述：采购结算单列表的条件项没有结算单号，过滤操作不方便，能否加上？ 解决办法：到数据表 vo hlist 中，查找 cvo hcode=99，citemname=’结算号’的记录，设置字 段 bcanset=1,然后在结算单列表界面点击设置，将结算号设为条件项即可。 9、问题描述：上月有一张发票与一张入库单已结算，本月又来了一张与该入库单有关的费 用发票，该如何分摊到存货中去？ 解决办法：请使用菜单下的业务\采购结算\费用、折扣结算功能，该功能可实现入库单与 费用发票的结算，也可通过增行指定任一存货进行结算。 10、问题描述：暂估余额表从启用月份开始查询时，上期结余金额为空，为什么？ 解决办法：因为所填的期初采购入库单没有填单价金额。 11、问题描述：在输出采购订单列表时提示字段不够宽，导致输出的数据不正确。请问如何 处理？这现象在总帐余额表和销售表单输出时也发生。 解决办法：在进行输出之前，请把列宽不够的列拖宽之后再进行输出即可；或先输出成 为．Rep（o 报表文件）的文件，然后再通过 o 报表的另存将．rep 文件转换成所需格式（如 excel）。 12、问题描述：----&& 已做过采购结算,在 PURSETTLEVO H 中也有记录,但是 无法在采购系统结算列表中查到!!!而且暂估明细表中本月结算数全为 0.00,采购入库单套打 界面表头无项目，怎么办？ 解决办法：替换表 vo hers,vo hlist,invoiceitemaprn。 13、问题描述：在途存货的具体含义是什么？ 解决办法：指已经收到采购发票，而实际的存货并没有收到的情况。 14、问题描述：在填制了一张专用发票后选择了现付，其他的什么都没作。后来发现发票输 错了，想删除这张现付的发票，但提示（此张单据已审核、现付、结算）不能删除。请问要 删除这张现付的发票应如何操作？ 解决办法：在该张发票上点鼠标右键选择‘取消现付’后就可以进行删除了. 15、问题描述：暂估入库余额表有问题。入库日期： 入库单号： 本 期入库数量：3863.7 金额:。本期结算金额: 但是暂估入库余额表里,有 余额-0.07。 解决办法：修改收发记录子表(rdrecords)中该单据该存货的暂估金额为 。 16、 问题描述： 采购入库单单据设置时， 表体中看不到金额一栏， 在增加中没有， 删除中有， 表体中多了一项成本核算项目，无法删除。 解决办法： 从模版库或者演示帐套中导入 InvoiceItema 表替换出现错误的数据库中的此表， 重新进行单据格式设计。 17、问题描述：在采购管理中录入采购订单并审核采购订单后，录入采购入库单时，当采用 拷贝订单录入时，采购订单执行一览表统计不正确请问怎样解决。 解决办法：在采购管理中，[订单执行统计表]及[采购订货统计表]的累计入库数量只有在 通过拷贝订单生成采购入库时的情况下，并且在选择订单界面有一个选项“拷贝后执行所拷 贝的订单”打勾时才执行订单。 18、问题描述：8.21 版,存货档案中的最新成本起何作用？ 解决办法：当采购发票与入库单结算后，系统自动反写存货档案中的最新成本，如选项中 “入库单单价录入方式”选择了‘最新成本’，则录入入库单时自动带出的单价为该存货档案中 所记载的‘最新成本’。 19、问题描述：单据大小的问题怎么解决？ 解决办法：单据的大小可以通过单据格式设计来调整。 20、 问题描述： 录入产品结构子项时， 什么情况下会出现“所填存货编码循环调用， 请修改。 ” 的提示？ 解决办法：例如：当父项编码为 001，而子项编码为 002 时，如再定义一个产品结构，其 父项编码为 002，子项编码为 001，此时如按产品结构展开则陷入了一个死循环，所以系统 不允许如此定义，给予上述提示 21、 问题描述： 供应商档案里， 供应商名称太长， 使得供应商名称显示不全， 而且线拉不开。 解决办法：在单据格式设计时用 shift+左右箭头可以调整。 22、问题描述：在采购模块进行采购入库单列表查询时，入库单金额栏明细正确，但加总后 的合计与列表的合计数差几分钱。 原因：经查，在表收发记录子表（Rdrecords）里，iPrice,和 iAPrice(属性均为 money,长度 19 位，4 位小数)，有些记录的字段 iPrice 为两位，如 .25,然而对应的字段 iAPrice 为 ，36.2563。这样，在列表显示时（位数均为 2 位），经过四舍五入后总合计 iAPrice 就要整整比 iPrice 多出 2 分钱。当然列表有尾差就不足为奇了。 解决办法：运行下列语句： update Rdrecords set iPrice=ROUND(iPrice,2),iAPrice=ROUND(iAPrice,2) 2．销售管理 1、问题描述：在发货单的“批打”中，条件中选存货编码，然后增加一个 AND，显示的查询 是正确的；但是，如果条件增加到选 2 个或 2 个以上的 AND 时（即选一个存货时没问题， 但选取两个以上的存货时），就什么都没查出来了，请问什么原因？ 解决办法：AND 是‘与’的关系，就是说要将存货的编码既是 1 又是 2 的一个存货列出来， 取并集，所以没有结果。如想编码为 1 和编码为 2 的两个存货同时列出，则需选择‘加入 or’ 2、问题描述：委托代销发货退回单，单号 、、 分别退 回了批号为
的金樽（礼），但是在库存模块中做其他出库（样品出 库）时，发现库存批号只有一个 ,还少一个
的金樽（礼）。 为什么？ 解决办法：此问题是在数据库的 MainBatch 表里缺少以下两条相关记录,请在表里填加上 这两条记录即可。 3、问题描述：从 V812 升级到 21 时，产生了如下问题（进销存模块）：在销售模块销售订 单界面进行查询时，“订单号”不能通过下拉菜单参照选择。 解决办法：请用订单上的“定位”按钮代替。 4、 问题描述： 销售管理发货单上没有对应的发票号， 导致发货单列表无法查询未结算数量。 什么原因？怎么办？ 解决办法：中发货单上没有对应的发票号的原因是：对于先发货后开票的情况， 中发货 单可拆单生成几张发票，因此一张发货单可能会对应多张发票，也就无法对应发票号。如果 想查看发货未开票的情况， 方法一： 可以使用单据设计\发货单， 增加表体项目“结算数量”， 发货单的结算数量会显示出发货已开票的数量。方法二：可以查看一些帐表，有些里面有发 货未开票数量，如发货明细账。 5、问题描述：开票时，希望仓库与存货之间能有控制。怎么办？ 解决办法：如果销售选项选择不允许零出库，选择了仓库后，再选择存货时，没有可用量 的存货不能被参照出来。还有一种情况：在仓库档案中的权限设置时对于操作员、仓库和该 仓库可使用的存货进行设置，但该设置只对库存系统有效 6、问题描述：在销售系统中，工具菜单下有一个防伪金税接口，请问这是不是可由销售系 统中的销售发票直接导入到金税开票系统中，若可以请问如何操作？ 问题之二，在采购系 统中，我在存货档案中定了一个计划价，而在采购中又存在一个实际的价格，请问如何在存 货模块中进行核算这种材料的成本差异， 同理如何在销售发货时如何核算这种存货的成本差 异？ 解决办法： 销售系统中的选项有关于‘防伪税控输出文件路径’的设置， 1） 工具菜单下的‘防 伪税接口’可将指定发票输出到设置路径中。金税可将用友输出的文件引入。2）计划价核算 的仓库，根据差异率公式，系统默认公式为： （期初入库差异＋本期入库差异－本期出库调 整差异）/（期初计划成本＋本期入库计划成本－本期出库调整计划成本），根据计算出的 差异率再计算出库单存货的成本差异。当然公式也可在系统许可范围内自己定义 7、问题描述：有一客户在使用销售时,发一次货如 100 吨,但销售员分几次卖出,需多次开票, 如第一次卖出 50 吨开一张票,过了几天又卖出 10 吨又开一张票,之后又卖了 40 吨又要开一张 票.在软件中如何处理? 解决办法：821 销售发货单可拆记录生成发票。 8、问题描述：销售各种单据列表查询显示时，表体项目不显示。 解决办法： 将销售选项中系统参数&单据列表只显示表头项目&前对勾去掉,即可显示所有单 据体上的表体项目。 9、问题描述：销售统计表中，销售成本没有统计出库调整单，导致成本，毛利不准确.怎么 办？ 解决办法：出库调整单需要指定为销售，并且指定客户、部门才能取出数据。或者指定为 销售，使用补丁 sa_movesaledetail.sql， sa_movesaledetailcost.sql，替换原存储过程后可以 统计该调整单的金额。 10、问题描述：21 销售发票保存时提示‘连接失败，单据号重复或网络冲突’。 解决办法:经查看数据库，maxvo h,salebillvo h(s),dispatchlist(s),rdrecord(s)等表被损失，修 复数据库即可。这是针对这个数据的解决方法，有些数据有此提示也可能是由于 maxvo h 中的最大单号有问题，需将其修改或在选项中设置远程标志号。 11、问题描述：销售系统中，无法打开销售收入和销售成本名细帐。 解决办法：使用 sqlserver 的 import data 导入以 rpt 开头的表，注意选择 copy data 方式， 不选择 incl? all dependent objects 选项。 12、问题描述：销售管理，销售统计表分组统计（如按部门分组）时，单价错误，导致数量 *单价不等于金额。 解决办法：update rpt_flddef set condition='价税合计/数量' where id_field in (select id_field from rpt_flddef a inner join rpt_glbdef b on a.id=b.id where b.systemid='sa' and b.name='销售统 计表' and a.modeex=0 and a.name='单价') 13、问题描述：发货单不能实现按仓库分单打印！怎么办？ 解决办法：8.21 中在单据设计处选择套打，在发货单界面直接点击打印或预览，会出现一 个界面，在此界面底部有一个按仓库打印选项，将其选中打印即可。 14、问题描述：有一客户使用销售系统，是通过发货单上的发票号来查询还有多少发货单未 开发票；以前几个月都能查到，但这个月却有几张发票查不到发货单，能给出几种原因 吗？ 注：该用户是从 8 .12 升级到.21 的，有采购、销售、库存、存货、应收应付、总帐等 模快。 解决办法：8.21 有两种模式开票即发货和先发货后开票。8.21 中的处理与以前不同，先发 货后开票模式开票时不回写发货单上的发票号。 如果是在发票界面联查对应的发货单时查不 到，而该发票确实有发货单，则可以查看 salebillvo hs（发票子表）中该发票的 idlsid 字段的 值是否存在于 dispatchlists（发货单子表）中的 idlsid 字段。 15、问题描述：003 帐套(升级到的数据，原 8.11A 的 004 账套)1）升级后销售管理模块中的 “销售统计表”中存货编码与存货名称不一致。 解决办法：选择存货编码为分组条件。 16、问题描述：数据问题：8.21 发票无法复核，请问怎么解决？ 解决办法： 经查发现该数据库中的表 dispatchlist, dispatchlists, rdrecord, rdrecords, salebillvo h, salebillvo hs， 它们的设计已经改变， 所以请参照 999 演示帐套的数据库修改上述 6 个表的 设计，将各个字段的默认值，索引，以及标识加上。 17、问题描述：在销售管理或其他模块中,所有数据表输出成 EXCEL 表后,其数据全部变成为 字符型,无法进行数据操作 ，请问有什么办法解决吗？ 解决办法：在 Excel 环境下，选中数据列，点击“数据--&分列--&下一步，分隔符号中不选 择任何项，点击下一步--&完成”这样字符列就变成数据列，可以对数据进行操作了。 18、问题描述：8.21 版启动销售管理模块时提示出更新“SA-CUSTOMEREX&失败，市场分析表 可能不正常”，请问是否有这方面解决方案，对系统运行是否有影响呢？。 解决办法：从 model.mdb 数据库中导入 SA-CUSTOMEREX 视图，替换出现错误的数据的同 名文件即可，注意替换时不要选择‘包含所有相关对象’；或用正常数据库中的 sa_customerex 视图的属性替换出错数据库的该视图的属性 19、问题描述：发货结算勾对表，发货开票收款统计表都不能根据每一发货单查每一产品的 未开票数量（每一发货单发货品种超过两个，均部分开票），如下表： 发货单号 品种 未开票数量 000001 A 产品 20 000001 B 产品 15 000001 C 产品 18，请问怎么解决？ 解决办法：可以查询出来，在默认的显示结果上调整格式：在格式中将存货名称或者编码 设置为显示。重新查询在原基础上加上按存货名称或者编码分组、小计即可。 20、问题描述：做销售发货单时是拷贝销售订单进行发货，但有时候客户所订的货物少，在 生产过程中多了一部分， 然后客户把多的货物也要了， 但拷贝订单时对应发货单是不能修改。 能不能在拷贝生成的发货单里面去增加记录呢？ 解决办法：将选项中是否超订单发货的选项打上对勾即可。 21、问题描述：在发货统计表里无法查到去年已发货未开票的发货单。请问怎么办？ 解决办法：在发货结算勾对表中的发货日期中输入去年的时间进行查询即可。 22、问题描述：请问商业企业处理销售的退货，在用友的销售管理是应怎样处理的，及退回 供应商的又应怎样处理？请问我已经购买了用友的存货、 销售系统， 在这两个系统里能求得 利润、采购的成本吗？ 解决办法：对于没有开发票的，在销售系统直接填写退货单即可。开发票时与正常的发货 单同时开票。对于已经开发票的，需要先开退货单再开红字发票。只使用存货、销售系统只 能统计销售成本、毛利。 23、问题描述：21 web 销售订单录入上传后无法进行查询修改，查询结果为空，其他单据 可以查询修改，请问怎么解决？ 解决办法： 对于销售订单无法查询修改问题， 针对这套数据是由于库结构发生变化引起的。 解决方法如下： A、 SQL SERVER 查询分析器打开所用的账套 用 （如 DATA_999_2001） B、 。 执行如下 SQL 处理： update userdef set citem='自定义项 22' where cid='22' update userdef set citem='自定义项 23' where cid='23' update userdef set citem='自定义项 24' where cid='24' update userdef set citem='自定义项 25' where cid='25' update userdef set citem='自定义项 26' where cid='26' update userdef set citem='自定义项 27' where cid='27' 。这只是一个参考，提 供大家一个处理的思路。 24、问题描述：1）委托代销按照国家会计制度规定，在委托代销发货时企业不作商品销售 出库，不得结转销售成本，在委托代销结算时按照实际结算数量结转销售成本,作销售出 库。 2）在 21 实际使用中如果选择由销售生成出库单，在委托代销发货时就生成了销售出 库单， 且其不能按照委托代销结算的实际数量结转成本， 而是按照委托代销发货数量进行了 结转。请问上述问题怎么解决？ 解决办法：1）在存货核算选项“销售成本核算方式”选择“销售发票”，即可保证收入与成 本匹配。2）选择由库存管理生成出库单。 25、问题描述：请问怎么将销售统计表 ------增加按“存货分类”统计功能？ 解决办法：在销售统计查询结果显示界面上按“格式”按钮，将存货分类设成显示后，在查 询条件中选择按存货分类分组、小计. 26、问题描述：客户中的专营业务员变更后，其相关报表会跟着变，例如：客户的专营业务 员在 3 月份之前是李明，3 月份之后是王良，在统计报表时无法统计李明的销售情况，另王 良的销售又加上了李明的销售， 客户要求不要变， 如果变了就不能追查历史数据了？请问该 怎么解决？ 解决办法：在销售统计表的分组条件中加入‘业务员’进行分组。 27、问题描述：数据问题：销售统计表中在以前各月均可列出本期成本金额，但是 7 月份数 据无法列出本期成本金额。请问是什么原因？ 解决办法：是因为在存货中单据未记账，全月平均的仓库未进行期末处理，所以取不出成 本。 28、问题描述：在做销售出库时，选择存货档案后再选择自由项，按自由项自动生成销售出 库单价，在销售管理中的价格管理，选择了存货价格并选择了按自由项定价后，请问应在哪 里定义每个存货中的每个自由项档案的参考售价？ 解决办法： 在业务菜单下的价格管理的存货价格界面分别输入该存货的编码、 自由项和每 个自由项的价格即可。 29、问题描述：客户采用信用额控制发贷定单:在填制定单时，所提示的客户应收余额数据 与在应收款管理中所查询出的客户余额不等， 经查客户所有以前定单已关闭， 无发货未开票 与开票未发贷情况。也无收款没核销情况。请问，在填制定单时，所取数据为那些数据？ 解决办法： 单据上的应收余额是从客户档案上取出的。 而客户档案上的应收余额是需要通 过信用按钮来更新的，系统无法自动更新。 30、问题描述：发货单审核是时提示“该存货现存量不足”，怎么解决？ 问题分析：21 正常情况下，如果现存量不足在保存时就会出现提示，能够保存就说明现 存量能满足出库数量。 经查后发现程序执行如下语句 Select isnull(iQ ntity,0) from currentstock where cWhcode='001' and cInvcode='; ， 14.617 被 select 出 的 却 是 14.999， 原因是从现存量表取出的数据经过浮点运算后出现了千兆分之一的误 差，造成以上情况。但是并不是凡现存数量全部出库就会出现，这种情况只会出现在个别的 数字上，一般都是用户有辅助计量单位，使得现存量是小数时常会出现。 解决办法：1）在 currentstock 表中修改，把 14.617 改为 14.61700。2）选择在库存系统生 成出库单。 31、问题描述：“销售毛利分析”表成本数据月中查询成本较大毛利为负,什么原因？（用户 启用采购销售库存存货。） 问题分析：出现“销售毛利分析”表成本数据不符的主要原因是： “销售出库单”在存货 系统已记账，但是却没有对应的“销售发票”（此现象在会计上叫收入与成本不配比）。销售 毛利分析表处理此类业务的方法是： 如果在比较的本期和前期有相同存货销售的， 将该销售 出库单的成本放在对应的存货成本中，结果是虚增成本；需要指出的是，这不是报表本身的 错， 而是用户未规范核算， 未执行收入与成本配比原则所致!“销售毛利分析”表的数据来源： 销售数量、金额数据来自销售发票、销售调拨单、零售日报及其对应的红字单据；销售成本 数据来自存货核算系统的存货明细账 32、问题描述：在销售系统中，如何在销售收入明细账把自定义项的是否汇总选择项激活？ 解决办法：1）使用如下语句找到系统的 id 号。 select * from Rpt_GlbDEF where name='销售收入明细账' 记下此 id 号，如 id=1249 2）使用如下语句查到对应记录： SELECT * FROM Rpt_FldDEF WHERE (ID = 1249) AND (ModeEx = 0) 以上两步可以合并为： select * from rpt_flddef where modeex=0 and id=(select b.id from Rpt_GlbDEF b where name='销售收入明细账') 找到需要汇总的自定义项，把其对应的 note 字段的数据由&null&改为 sum 3．库存管理 1、问题描述：库存处理单据列表时,发现'ambiguous column name cinvcoole'错误可能由于自 定义项中的整型数值过大. 解决办法：从演示帐套中导入 vo hlist 表替换原表即可。 2、问题描述：材料出库单（下标起草界），入库调整单和出库调整单单据初始化失败。 解决办法：8.21 从演示帐套导入 kchsitem 表 3、问题描述：某鞋业公司，由于鞋业的材料比较繁多，规格、颜色、亮度等等非常复杂， 在做材料领用时必须用到限额领料单（目前手工也是这么做），而且鞋业成本核算基本上都 是完全分批法， 但是在限额领料单中却无法选择成本管理中事先定义好的生产批号， 这样就 无法做到材料按照生产批号进行成本归集。 在限额领料单上体现的是采购需求号， 不知道设 计的思路是怎么样的？ 解决办法： 限额领料单参照采购需求生成的材料出库单上的生产批号与成本没有一个自动 对应关系， 需到成本中按照采购需求定义生产批号表， 批号表上的产品内容应与采购需求中 的相同。 4、问题描述：销售管理系统――开出的发货单审核后，自动到库存管理系统生成销售出库 单， 但销售出库单上的发货单号与实际的发货单号码不一致， 同时对于销售生成出库单其发 货日期亦不一样， 解决办法：在销售出库单的单据设计中增加‘业务号’项，先开发货单后开票的，该项就是 发货单号，出库日期为发货单审核日期；开票即发货的，该项就是发票号，出库日期为发票 复核日期。 5、问题描述：当希望知道库里的商品在库里积压 30 天的有哪些，60 天的又有那些？如何 查询？ 解决办法：把库存选项里‘有无批次管理’，此选项选上然后到帐表-储备分析-库龄分析 ， 即会有想要的帐表了。 6、问题描述：8.21 库存调拨单通过单据设计加了零售单价和零售金额两个字段，并为最终 的合计字段。 现发现调拨单在单据打印时会将不规则的空打几张单据后再打印最后的合计字 段。 解决办法：请在库存管理的调拨单的单据设计界面，点击套打按钮，将表体行数设为 2， 保存即可。（不用选中套打模式） 7、问题描述：出库单中使用前一张、后一张时单据号不是按顺序排列。 解决办法：出库单翻上下页时根据 rdrecord 中的自动编号查找，而不是根据出库单号。所 以可能出库单号大的，但自动编号小。 8、问题描述：由销售管理生成销售出库单，不能使销售出库单上的‘发票号’与销售发票号码 一致！ 造成使用“七联增值税发票”、 “五联普通发票”客户财务同仓库无法核对商品存货账簿， 了解收发登账差异！请问该怎么办？ 解决办法：将销售出库单通过单据格式设计增加上‘业务号’项，其显示为单据号，如开票 即发货模式则显示为发票号，如先开发货单再开票模式则显示为发货单号。 9、问题描述：出库单列表无法显示业务号，怎么办？ 解决办法：（限于库存、销售同时启用）运行语句：UPDATE Vo hList SET bsort = '1',barea='1',bCanSet = '1' WHERE (cVo hCode = '0303') AND (cItemName = '业务号')。 11、问题描述：8.21 批次出现负结存。 解决办法：rdrecords 中有出库单未写上对应的入库单号，导致入库单的累计出库数未加 上该出库单的数量。还有一些累计出库数不对.修改 rdrecords 中的入库单的累计出库数 isoutq ntity 字段以及 mainbatch 表。 12、问题描述：在库存模块的统计分析中的存货分布表查询时:输入不同的时间段,查询出的 期末结存数量不一样.例如:查 A 材料,从 6 月 1 日到 6 月 30 日,期末结存数为 30,而从 6 月 10 日到 6 月 30 日,期末结存数则为 25;从不同的开始日期,截止日期相同,则得到的期末结存数量 应该一样,但查询的结果却不一样.请问如何处理? 解决办法： 查看一下 st_totalaccount 表及 rdrecord(s)表的数据是否正确， 结存是根据期初， 本期入库、出库相加减得出的。 13、问题描述：1）现存量与库存台帐不符，数量只进不出。 2）不能零出库，但在库存台 帐中可以查到数量为负的情况。3）有一个单位存货分类为 01 的存货，现存量为 0 或者是查 不到，但在库存台帐中可以查到。在现存量表中将现存量修改正确，查询时正常，整理现存 量后回到修改前状态。 解决办法： SYSTEM 数据库中 _ACCOUNT_s 表中记录的各系统的启用时间错误，同时缺 少库存的启用日期的两条记录，添加上记录即可 14、问题描述：库存管理模块,产成品入库单不能修改，产成品入库单，新增入库单正常， 单据修改后存盘，提示“单据保存失败”其他单据也有同样情况（如：材料出库单）。这是什 么原因？怎么才能解决？ 解决办法：由于数据库中没有 SumDailyInAl 与 SumDailyInAl2 表，但所自定义的触发器 trgSumDailyInAl2 中引用了该两表。在查询分析器中输入 drop trigger trgSumDailyInAl2 运行 即可解决该问题. 15、问题描述：库存台帐查询，有些存货的期初数据没有加上。怎么办？ 解决办法：1）将 gl_mend 表中存货的所有月份的月末结账标记取消。 2）在库存系统中 取消月份结账到 1 月份。 3）重新月末结账。 4）将 gl_mend 表中存货的所有月份的取消 的月末结账标记再加上。 16、问题描述：仓库 0107 进行盘点，当盘点数量&=帐面数量，审核通过；当盘点数量&=帐 面数量，审核提示：“记账不通过”。 解决办法： 针对该数据， 出错的原因是收发记录主表中 ccode 字段有问题， 启用远程仓库， 任意增加两个标识符，例如：10 即可。 17、问题描述：该客户在 7 月初始化，但是在使用过程中发现库存管理模块中，在其他业务 模块中使用“调拨”、“形态转换”时单据录入完毕保存后发现保存键按下无效，即该张录入完 毕的单据没有成功保存，单据号没有增加 1，但是在客户处使用演示帐套的该功能正常. 原因：是单据号（杭州 07100）在进行转换时出现的二进制错误。 解决办法：启用远程仓库，任意增加两个标识符，例如：10。然后再录入单据即可。 18、问题描述：使用库存管理时，进行盘点，提示“There is already an object named ‘TempCurrentStock_server_Temp‘in the database。 然后就退出系统。注： （ server 为用户机名） ， 将用户的帐务转移到其他机子上，在本机上进行盘点无问题，通过其他机子登录，问题依旧 （客户原来做服务器的机子无论本机，还是登录使用均有此问题），将客户的机子格式化进 行重装，（使用了低格），先后装过 win2000pro,win2000server,问题无法解决（无论本机， 还是登录使用均有此问题），请问应如何解决？ 解决办法：将临时数据库中的 TempCurrentStock_server_Temp 数据库删除即可。 19、问题描述：数据问题：该客户说有些商品有现存量，但在录入批次时却无数量，无法参 照批次。如 02 库商品编码为
的商品。 解决办法：经检查 rdrecords 表中该入库记录的累计出库数（isoutq ntity）计算有误，请 运行下列语句可查询该用户所有出库数合计与系统自动计算的 isoutq ntity 数之间的差异， 按照正确的修改该 isoutq ntity 字段值即可， 其中 ljckq ntity 为 rdrecords 表中某存货某批次的 出库数合计，isoutq ntity 为系统计算出的累积出库数。一定注意：由于该用户在销售系统选 项中选择的是‘在销售系统指定批次’，并且由库存系统生成销售出库单，当在销售系统开发 货单，其待发数量即写入 rdrecords 的 isoutq ntity 字段（系统自动完成），目前待发数无法 与 rdrecords 相关联， 所以使用该语句前必须全部生成销售出库单才行， 您先将数据备份后， 在库存系统一次完成生单工作。运行该语句后即知那些存货记录有错，再进一步更改即可。 if exists(select * from sysobjects where name='a') drop table a go if exists(select * from sysobjects where name='b') drop table b go if exists(select * from sysobjects where name='c') drop table c SELECT cvo hcode, cinvcode, cbatch, SUM(iq ntity) AS ckq ntity INTO a FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord ON RdRecords.ID = RdRecord.ID WHERE (RdRecords.cVo hCode IS NOT NULL) AND (RdRecord.cVo hType && '01') and (RdRecord.cVo hType && '08') group by RdRecords.cvo hcode,RdRecords.cinvcode, RdRecords.cbatch SELECTRdRecords.cinvcode,RdRecords.cbatch,RdRecords.cvo hcode, abs(SUM(iq ntity) )AS cgthq ntity into b FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord ON RdRecords.ID = RdRecord.ID WHERE (RdRecords.cVo hCode IS NOT NULL) AND (RdRecord.cVo hType in( '01','08')) group by RdRecords.cvo hcode,RdRecords.cinvcode, RdRecords.cbatch select a.cvo hcode, a.cinvcode, a.cbatch, a.ckq ntity+isnull(b.cgthq ntity,0) as ljckq ntity into c from a left join b on a.cvo hcode=b.cvo hcode and a.cinvcode=b.cinvcode and a.cbatch=b.cbatch selectc.cvo hcode,rdrecords.autoid,c.cinvcode,rdrecords.cinvcode, c.cbatch,rdrecords.cbatch,c.ljckq ntity,rdrecords.isoutq ntity from c join rdrecords on c.cvo hcode=rdrecords.autoid and c.cinvcode=rdrecords.cinvcode and c.cbatch=rdrecords.cbatch where c.ljckq ntity&&rdrecords.isoutq ntity 20、问题描述：请问如何取消盘点单的审核记账？ 解决办法： 直接删除即可， 而盘点形成的其他入库单或者其他出库单必须没在存货系统中 记账，也没在库存审核。 21、问题描述：某一产品数量盘亏，但金额盘盈，请问是生成其他出库单，还是生成其他入 库单？如是生成其他出库单的话， 存货中生成的凭证反映的是原材料的减少， 而我的帐里的 原材料应该是增加的。请问如何调整 解决办法：应生成其它出库单，因为盘点是针对其数量，金额是自动带出，其盘点金额是 根据数量与带出的单价自动计算，不允许修改的，然后在存货做入库调整单调整其金额。 22、 问题描述： 做材料出库单时， 当选择仓库后， 相应的出库单号应对应不同的仓库而改变。 如仓库 1，上一张出库单号是 1072，下一张应是 1073；仓库 2，上一张出库单号是 2242， 下一张出库单号应是 2243。问题是当新增仓库 1 的出库单时，显示的出库单号是 2243！表 Maxvo h 中当前单号字段并不随出库单的增加而改变。 请问中存储当前单据号的表是哪个 表？ 解决办法：中在程序中用下列语句直接从数据库中取最大号：select top 1 ('00' + right(''+ccode,8)) as ccode from rdrecord where left(ccode,1)&&'-' and brdflag=0 and cwhcode=’1’ and left(right(''+ccode,10),2)='00' order by ccode desc。 22、问题描述：库存系统使用了批次管理，有些存货批次结存为 0 的在单据录入时还显示。 为什么？ 原因分析：由于批次主表中是否出空标志未打上。 解决办法：运行语句： update mainbatch set bisnull ='1' FROM RdRecords JOIN mainbatch on rdrecords.autoid = mainbatch.rdid WHERE rdrecords.iq ntity = rdrecords.isoutq ntity 23、问题描述：8.11A、8.12access、8.13sql 直接升级到 8.21 后，部分结算的委托代销发货 单， 库存生成销售出库单时可生成出库单的数量未减升级前已出库数量， 为什么？怎么解决？ 解决办法：运行语句： select icorid,sum(iq ntity) as a into y from dispatchlists where icorid&0 group by icorid update endispatchs set foutq ntity=y.a from endispatchs inner join y on endispatchs.autoid=y.icorid drop table y 适用于刚升级后，库存未生成委托代销出库单，未做委托业务的情况。 4．存货核算 1、问题描述：存货设置,销售成本核算方式,以前用销售出库单据,但目前单据已记帐已生成 凭证,又想改变核算方式为:销售发票,在软 件界面改工作量大,问是否能将核算方式从数据库 中修改,改哪个表字段,采用发票方式是否有重复记帐现象？ 解决办法：不能在数据库中修改。请在选项中进行修改：本月没有对销售单据记账前，并 且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发 票全部生成出库单和发货单）方可修改。 2、问题描述：在进行库存模块和存货模块对帐时不平，发现三月份存货模块有发生业务的 存货在帐上反映的数量和金额都翻了一倍。 解决办法：存货核算恢复 2 月份结账，重新结账，重新记 3 月份的帐。 3、问题描述：8.X ACCESS 产品中的采购管理可以在单据和发票同到时，做一张凭证即可。 产品怎么实现此功能？ 解决办法： 的这种功能可以在存货核算实现， 在存货核算\生成凭证\选择采购入库单 （报 销记帐）后，在未生成凭证单据一览表的上方的复选框选上即可实现（复选框为“已结算采 购入库单自动选择全部结算单上的单据......）。注意结算单制的条件：采购入库单与采购发 票完成结算、采购入库单在存货记帐，采购发票已在应付中审核但未制单。 4、问题描述：数据问题：1）5 月底，02、09 仓库期末处理失败；2）明细与总帐不符 解决办法： 针对这个数据， 经查看发现 ia_summary 五月份有重复记录、 月份缺少记录。 3 处理方法：删除 5 月份重复记录，恢复至 3 月份未结帐状态，重新结帐即可解决！ 5、问题描述：取消记账时，能否选任意一张单据。 解决办法：单选全月平均仓库、个别计价仓库和计划价仓库（没有做过计划价调整）时， 可以选取任意一张单据，对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式 与记账单据的先后顺序有关， 因此不能单独恢复中间的某张单据， 应按记账顺序从后向前恢 复。因此选择查询条件时，系统自动选择全部单据类型。 6、问题描述：.从 9 月开始存货系统和总帐系统对帐不平(曾在应收作过库存商品的凭证)。 原因：存货科目、对方科目、应收应付中科目全相同导致，且 9 月份的单据未在 9 月份生 成凭证。例：存货科目、对方科目、应收应付中科目都为 1241001。一张 9 月份的采购入库 单，金额为 200、在存货中制单、在总帐记账，则借：存货科目 0；贷：对方 科目 0；对应发票 9 月份制单，则借：采购科目 0；贷：应付账款： 200。如对帐，则 9 月份存货系统借方发生额为 200，贷方发生额为 0，总帐系统借方发生 额为 400，贷方发生额为 200。故不平。而且如果 9 月份记账的入库单在 10 月份生成凭证， 则对帐时该科目对于存货系统来说，是增加 9 月份的借方金额，对于总账系统来说，则是增 加 10 月份的借方金额，所以也将导致不平。 解决办法：建议将对方科目和应收应付中的销售、采购科目改为与存货科目不同的科目。 7、问题描述：存货核算系统和采购系统中暂估商品余额表查询不正确；但采购系统货到票 未到明细表查询正确。 解决办法：针对该数据，是由于采购拆记录结算造成的。当采购拆记录结算的时候，如入 库 10 个，结算 5 个，在采购系统中的暂估商品余额表中，是结算 5 个，暂估 5 个，而在存 货全部为暂估，所以这两表是对不上的 8、问题描述：组装单取价时能否取本月价格？ 解决办法：可以选择按正常单据记账。取价原则：全月平均、计划价（或售价）核算的仓 库， 按特殊单据记帐时， 组装单生成的其他出入库单按存货上月的平均单价或差异率计算成 本； 按正常单据记帐时， 组装单生成的其他出入库单按当月的平均单价或差异率计算成本 （但 必须在其他出库单的仓库期末处理后， 入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算 成本） 如果其他入库单记帐时， 。 组装单生成的其他出库单没有成本， 即系统取不到成本时， 在存货选项中选择‘组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本’，则可按入库单的默认成 本进行记帐。 9、问题描述：请问 21 存货核算中与总账对账时,会计月份为期初时存货系统的期初结存金 额如何取数？ 解决办法：存货的金额取自 ia_s sidiary，根据它的存货科目码（1401）及 imonth&启用月 份及凭证线索号字段（cpzid)不为空来计算；总账则取自 gl_accsum 表，根据它的存货科目 码（1401）及期初数据来计算。 10、问题描述：在 21 有库存中填制库存调拔单时，所引用的存货的单价不是全月平均法计 算出来的单价（仓库都选用的提全月平均法计价），而引用的是调出仓库的上月的期末结存 单价，造成与实际结存单价不符的情况，不知该如何解决？ 解决办法：因为本月还没有进行期末处理，所以取不出本月的平均价，这种情况都取上月 结存价，如果不想用此价格记帐，请不要在库存选项中选择‘调拨单是否自动带出单价’，然 后在存货不要用特殊单据记账，而用正常单据记账，分别对其他出入库单记帐（但必须在其 他出库单的仓库期末处理后，入库单再记帐时才能按当月的平均单价或差异率计算成本）。 11、问题描述：存货期末处理有一个仓库报错，连接不到服务器。 解决办法： 针对这个数据， 因为其数据库中的表 ia_s sidiary 已经损坏， 所以： 把 ia_s sidiary 1） 引入到别的数据库，以保存数据 2）删除表 ia_s sidiary 3）从 999 导入 ia_s sidiary,不包括记 录 4、把原引入到别的数据库的表 ia_s sidiary 中的内容引入到本帐套的相应表中，将 ia_s sidiary 的表的关系，索引以及各字段的属性加上。 12、问题描述：数据问题：由-Access 升级到.21，升级后第一笔“调拨单”在站点录入保存时 出现“库存管理”模块不响映，但重新登录后此张单还是保存下来了。可在“存货核算”--正常 单据记账时出库单可记账，入库单记账失败；在“特殊单据记账”--**单号记账‘12’记账失败。 把这单删除后重新录入还是不成， 后来逐个存货记录做调拨并记账， 最后查得是因存货编号 为“MS283MBCD”和“Z-609”两个记录填录的调拨单
记账失败。 通过“系统管理”的 升级 SQL Server 数据处理，结果依然记账失败。 原因：在 ia_summary 中，仓库 WH2 存货的每一个会计期间的记录都是两条，(别的部分 仓库也有这种情况）。 解决办法：删掉 IA_summary 里的重复记录 13、问题描述：在采购模块中，发票与入库单已结算，但下个月初还出现红票回冲。 解决办法：做完结算，还应该在存货系统做暂估处理。 14、问题描述：数据问题：20 或 21 存货特殊记帐时，选择调拨单时，查记帐范围内实际上 有 2000 多张调拨单，但现只有 200 多张。其他的单据不见了。 解决办法： 该数据有些使用手工导入数据， 所以 3 月份的调拨单的单号与 1、 月份 rdrecord， 2 ia_s sidiary 中的 cbuscode(调拨单号）有重复，且 1、2 月份的 transvo h（调拨单表）中的单 号与 rdrecord 中的单号不一致，而且 rdrecords 中的 itrids（调拨单子表 autoid 号）也是错误 的，导致选择特殊记帐查询时，认为 3 月份的调拨单的单号存在于 ia_s sidiary 中，认为已经 记过帐，所以查询不出来。而且在 rdrecord,ia_s sidiary 中存在的 1、2 月份的调拨单有在调 拨单表中不存在的。现在使用正常单据记账，以后做单据时，可将单据号设为比现有最大单 号更大 15、问题描述：数据问题：存货中与总帐对帐数据不平 解决办法： 针对该数据， 因为 123 帐套的 2002 年度的 rdrecords 中一些期初记录本应有记 账 人 的 ， 却 未 有 ， 结 果 重 复 记 账 ， 导 致 ia_s sidiary,ia_summary 的 数 据 不 对 ， 且 rdrecord,rdrecords 中有些期初记录在 3 月份被删掉，所以需在界面中进行恢复存货的结账， 记账到期初状态，然后将 rdrecord,rdrecords 中缺少的记录补上，再将记账人补上，即可。 16、问题描述：个别计记价法、先进先进，后进先出时，明细账上面无法体现各笔入库的单 价、数量的结存情况，即无法查询到。 解决办法：在存货核算中有一个计价辅助数据表。 17、 问题描述： 在存货核算模块记帐时， 在分配个别计价法的成本时， 左边框中的入库单号， 本次出库数量是空的，不让分配成本。（该存货只有期初结存） 解决办法：点击右边的参照镜，选择对应的入库单，然后写上本次的出库数量，然后点击 新增键，确定即可。 18、问题描述：2 存货档案列表时,有些存货的的规格型号在存货分类中显示,也有些存货的 启用日期在停用日期上显示。 解决办法：因为存货名称中最后有空格所导致，将空格去掉即可。建议存货名称输入时不 要用粘贴，否则会将空格粘贴进来。 19、问题描述：V8.13 到.21,升级过程比较正常.现在的问题是升级上来以后存货核算中有 68 张单据不能记帐了.这在存货核算中可以看到. 解决办法：因为 8.21 对于个别计价法的计价方式进行了改变，可以在记账界面上选择该 单据，然后点击右键进行个别计价成本分配；或如果又为批次又为个别计价，两者都满足， 也可用下面的语句在查询分析器中执行即可使出库单可以记账 UPDATE IA_S sidiary SET cBatchCode = NULL WHERE ((bRdFlag = 0) AND (iAOutQ ntity & 0)) OR ((bRdFlag = 1) AND (iAInQ ntity &= 0))。 20、问题描述：821 存货年度结转时均提示 cinvcode 表无法创建索引。 解决办法：经检查发现该用户在建立 2002 年度数据库后，在存货系统中仍正常做 2001 年的业务，但却增加了新的存货档案且已有业务发生，（但建立新年度数据库时已将 2001 年所有存货档案全部传递到 2002 年度数据库中），再做年结时即会出现该提示，将原 2002 年度数据库删掉后重新建立 2002 年度数据库即可. 21、问题描述：库存管理中，如何使有些人看不到单据上的’单价’和’金额’？ 解决办法：请在仓库档案中增加该操作员对于仓库的权限时请在‘显示金额’处选‘否’即可。 22、问题描述：存货中的收发存汇总表与库存系统中的收发存汇总表对不上。 解决办法： 经检查去年的存货系统期末处理后以前月暂估本月仍未报销的单据未生成对应 的兰字回冲单导致本年期初数据对不上， 将其去年末数据重新进行期末处理生成对应的兰字 回冲单后重新结转使其 2002 年期初数据正常后再用 SQL 语句将其本年发生的数据添加进来 即可. 23、问题描述：数据问题：出库汇总表的数据不全 解决办法：经检查原因如下：以仓库 2 为例：有的存货填的单据没有录入项目大类和项目 编码，所以无法统计出来。2） 存货 JSC-02-08-04 张紧轮轴 只汇出了其中的 1 个,少了 13 个，少的 13 个出的是 6 仓库中的而非 2 仓库。出库汇总表如果不按成本对象汇总，按存货 编码汇总查询出来的结果与你认为正确的是相等的. 24、问题描述：对于存货差异率过大的问题如何处理？ 解决办法： 先在存货系统选项中选择最大最小差异率控制， 然后存货核算其他设置中设置 标准差异率，最大最小差异率后重新进行期末处理后正确。 25、问题描述：数据问题：版本为：ACCESS8.11A。1）存货核算模块：在存货明细账中查下 列存货（以 1 月份为例）有关数据得出下列结果： 仓库代码 仓库名称 存货代码 存货名称 1 月份发出成本手工 机器 1021 溶剂库
甲苯 2.329 2.174
二甲苯 2.975 2.221
醋酸丁酯 5.390 5.237 1031 粉剂库
苯酐 4.213 3.943
滑石粉 0.101 0.101 上述仓库采取全月平均法计价， 溶剂库和粉剂库 1 月份发出成本的单价， 机器算出的金额 有的与手工相符，有的不符，在 2001 年审计中，经抽查仅“二甲苯”一项从 7 月份到 12 月底 累计少记成本 31 万元，请问这是什么原因造成的？ 解决办法： 1021 仓库
二甲苯 存货 存货明细帐与存货总帐 2002 年期初数量相 等（87833）金额不符 /。所以机器和手工计算的出库成本不一样。需根 据正确的数据将期初调成一致后，重新记账，结账，核算成本 26、 问题描述： 8.21 版进销存存货核算 1） 购销存中能否提供按‘部门’来查询收发存汇总表？ 2） &存货核算&的期初中的[升序/降序]为何无法使用？3） 在参照各种档案 （如客户、 供应商、 部门）的时候，能否让档案排序？4）自定义项若不设[档案]内容（这些自定义项是我每次 在填制出入库单时输入的不同内容）为何在过滤中不能参照出？ 解决办法：1）如存货选择核算方式为部门，则可按部门来查询收发存汇总表 2）在期初 记账界面的右上角‘排列方式’中选择按那个字段排序，然后再点击排序。 3）在参照界面点 击右键选择排序类型。 4）可以在选项中选择“单据是否检查自定义项”，则如输入的自定义 项的内容与自定义项档案中的不符时，可以选择将其加入到自定义项档案中。 二．8.21 财务篇 1．总帐系统 1、问题描述：1）123104 科目的余额出现翻倍情况，经调数据库，期初余额已调平，但余 额表中的数仍是未调平前的错误数。 一月结账时提示有一科目 119101 的总账与个人明细 2） 账不平. 解决办法：在数据库中 code 表 ccode=123104 条记录中 bend（是否末级科目）字段的值 改为 0 即可。修改后，期初对帐平，余额表期初余额一致，月末结帐正常。 2、问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳――账簿打印――银行日记账” 菜单中， 选择日期 1.11, 然后看一下预览效果， 最上面有 10 月份数据， 为什么？ 会计期间设置是全月份天数。 解决办法：修改总帐选项中明细帐打印方式为按月排页即可。 3、问题描述：数据问题 ：项目总帐金额翻倍。 解决办法：因为 119101 科目的属性改过，gl_accass 表中多了此科目的 684 条部门为空的 记录的期初数。 针对该数据的具体处理过程如下： 恢复 2002 年的记帐前状态到年初， delete 用 from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null 删去 684 条记录， 再记帐， 就无问题。 4、问题描述：应交税金总帐和明细帐不符，总帐=2*明细帐。错在发生额及余额表、总帐。 2002 年建立新年度帐后余额手工输入，结果仍出现以上问题。 解决办法：22101 科目为中间级科目，但在 CODE 表中的 BEND（是否末级科目）却为 1， 改为 0 后正常。 5、问题描述：如何调整数据库中的银行对帐单的余额方向。 解决办法：在 CODE 表中的 BD_C 字段是代表银行对帐单的余额方向。具体的对帐单的方 向的借贷是在 RP_BANKRECP 中的 BD_C 为-1 是借，0 为贷。具体情况具体分析。 6、问题描述：凭证打印出现断号 解决办法：在总账--凭证--填制凭证--制单--整理凭证，用来整理凭证断号即可。 7、问题描述：有一帐套的总帐本年度的 12 月已结帐，在系统管理中建好年度帐，并以新的 年度登陆，进行年度帐结转，总帐系统结转时，提示：为使用后的第一年，不需要执行上年 结转。 解决办法：修改系统日期为第二年。 8、问题描述：总帐中期初张三在 A 部门，2 月张三调到 B 部门，将张三的人员档案改为 B 部门后，对帐不平。如该科目设为个人辅助核算，则不影响，如该科目设为部门辅助核算则 会出现总帐与部门核算帐对不平。 解决办法：调动部门时不要在档案中直接修改，在 B 部门中直接增加张三档案，部门不同 人员姓名可相同，再做一张转帐凭证将张三在 A 部门的余额转到 B 部门中即可。 9、问题描述：凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名？ 解决办法：这是为了财务主管复核凭证手工签字用的。所以不提供打印。如果是非套打， 可以通过在 o 简版中将模版上的主管的名字加上或将记账人等的后面的@参数复制粘贴过 来。如果是套打，则只能在 o 简版中将模版上的记账人等的后面的@参数复制粘贴到主管的 名字的位置上， 这两种方法是一种变通的解决， 如果财务主管有多个人， 而且不是操作人员， 则不可实现。 10、问题描述：余额表查询中,如果期初余额是借 1000,一月发生了一笔贷方金额为 1000 的 凭证,一月的期未余额成 0,我查 2.6 的余额表中的累计发生栏没有显示出来. 解决办法：6 月份没有发生额，查询期间 2.6 累计发生栏没有显示是正确的。 11、问题描述：“总账初始”中的平衡公式必须得自己定义吗？是否有默认的情况？且此平衡 公式主要用于检查哪方面平衡？ 解决办法：该平衡公式是系统设定了，根据会计的平衡公式检验资产、负债、所有者权益 之间的平衡关系。无法自己定义。 12、问题描述：凭证打印时，服务器和客户机都时常出现“实时错误 429”，然后退出。 解决办法：这种现象一般是由于环境造成的，请卸载干净软件重新安装。 13、问题描述：老项目档案无法加分录.维护内加上后退出自动消失。 解决办法：针对该数据，修改不能增加项目档案的项目维护表，例如 fitemss04，在设计 状态下将 i_id 字段的标识由否改成是，可以对比演示帐套进行修改. 14、 问题描述： 网络环境： 服务器： 2000 server， 2000， win SQL 工作站： 2000 Professional， win 系统安装正常后，在工作站运行总帐，输入密码后，进入总帐环境，各种工作均正常，唯有 做填制凭证时，系统显示“正在调入填制凭证，请稍侯”片刻，然后就恢复到调用前状态，不 能进入填制凭证界面。在凭证查询时，可以看到凭证清单，但双击打开某凭证时，也无法进 入凭证界面。但在安装 win 98 的工作站则一切正常.将系统重装，也不行。 解决办法：从运行正常的机器上或安装光盘中拷贝 us_pz.dll 文件并重新注册。 15、问题描述：在安装 21 后进行正常操作中进入总帐正常，但出现提示“ZWSQL”该程序执 行了非法操作，即将关闭.如果仍有问题，请与程序供应商联系。 解决办法： 通过非法操作中的详细信息的提示， 从运行正常的机器上拷贝 KERNEL32.DLL 文 件到出现错误的机器上并重新注册。 2．应收应付 1、问题描述：应收冲应收、应付冲应付怎么处理。 解决办法：在转账处理中可以进行应收冲应收或者应付冲应付的操作。 2、问题描述：在应付系统中“设置”-选项中把汇兑损益改为“单据结清时处理”，此后我在日 常处理中进行汇兑损益处理，选择“币种”，点击“下一步”，出现界面“你所选择的币种无汇 兑损益”，请问什么原因？ 解决办法：‘外币余额结清时计算’是指仅当某外币余额结清时才计算汇兑损益。即在计算 汇兑损益时， 界面中仅显示外币余额为 0 且本币余额不为 0 的外币单据。 请检查是否有外币 余额为 0 但本币余额不为 0 的单据。 3、问题描述： 应收应付不能从 2001 年转到 2002 年,结转时提示非法客户. 解决办法：对比二个年度数据库的 customer 表的记录数，检查记录完整性，以及 2001 年 的 ap_detail 等表中的客户编码是否在 customer 表中存在。 4、问题描述：预收冲应收月末不能正常生成凭证 解决办法：预收科目和应收科目相同系统默认不制单。请在初始设置中正确设置。 5、问题描述：单据结算-核销-增加“安县黄土水泥门市部”时出现下面的提示“运行进错误 94 使用 NULL 无效”。 解决办法：把数据库中 ap_vo h 中字段 clink 为 R 的记录中 cperson 字段中 person 表中不存在的编码 JTH 删除， ap_vo hs 表中相关记录中的 cperson 字段删除， ap_detail 表中相关记录 cperson 字段删除。 6、问题描述：应收中的应收帐龄分析表特别是余额分析表的数据，是访问哪几表取得的。 解决办法：该分析表的数据流程基本是从 sallbillvo h/s、ap_vo h/s、ap_detail 等表中进行 复合查询取出数据后加以运算得出. 7、问题描述：在应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目,如某企业在 2001 年 11 月作应收冲应付转账处理时 借:应付账款--A 100， 贷:应收账款--B 100 2002 年 4 月冲(抵)销该笔转账处理时 借:应付账款--A -100 贷:应收账款--B -100 请问该笔业务应如何处理? 解决办法：无法直接处理，因为凭证是上年度发生的。我们是按年度存放数据的。无法直 接实现冲销。 可以在总账中录入此笔冲销分录， 将总账选项中是否可以使用其它系统的受控 科目的对勾加上即可。 8、问题描述：应付（如供应商编码‘01050’，发票号‘’）业务明细帐中各单据对应 凭证不正确！ 解决办法： 针对该数据处理方法： 问题原因： 联查的发票是存货系统生成的凭证。 ap_detail 表中 cpzid 字段与 gl_accvo h 表中 coutno_id 字段不对应。问题解决：将 ap_detail 和采购发 票主子表中生成凭证的记录上的凭证信息删除重新生成凭证。 9、问题描述：一客户因业务需要，需将帐套中供应商的预付帐款转到另一供应商的预付帐 款上，即想执行预付冲预付功能，应该怎么做？ 解决办法：在转账处理-应付冲应付界面上选择预付款，就可以进行转账处理。 10、问题描述：在应付结帐的时候，提示有未作凭证的单据，经查是应付冲预付单据未生成 凭证， 但此项对冲又不需要作凭证， 请问应付系统在结帐时系统根据数据库中哪个表的什么 标记来确定单据是否制单的，如果有上述现象，应如何修改数据库表! 解决办法：根据 ap_detail 表中的科目和凭证线索号来判断。不能修改数据库，请从界面 上生成凭证再结账。或者将选项中的月末结账是否全部制单的选项改成否。 11、问题描述：在应收帐款中，作汇兑损益时，提示“EOF 和 BOF 中有一个是真，或者有一 个记录被删除”，点击“确定”退出。 解决办法： 针对该数据， Ap_Detail .iBVid =2351 改成 2249。 将 这只是提供一种处理思路， 出现该错误时可以查看一下 ap_detail.ibvid 是否正确。 12、问题描述：从 8.11A（ACCESS）升级到.21 版本，应收款管理中核销单制单时出错，款 项为负数时自动生成的凭证上不能显示为负数（红字），仍然显示为蓝字，系统不准许手工 修改为保存前的凭证， 造成借贷方不平而无法保存。 工作站系统环境： WIN98 第二版/SQL 1、 Server 7.0，2、WIN98 第二版/MSDE 解决办法：取消核销，将核销的方式改成按产品核销，重新核销生成凭证。 13、问题描述：在应付系统中，如何对冲红字收款单和蓝字付款单？ 解决办法：将收款单形成预收后直接核销。 14、问题描述：汇兑损益在一个月内能否采用两种方法（例如月初根据需要采用‘外币余额 结清’，月末采用‘月末处理’） 解决办法：这两个选项是随时可以切换的。 15、问题描述：在采购模块中录入 4 张采购发票并分别与它对应的采购入库单结算后，在应 付模块中发现传过来的 4 张发票有一张的客户名称变成了另一家的客户名称， 对这张客户名 称变了的发票进行查询原始单据时发现客户名称是对的， 对这四张发票进行全并制单时， 发 现生成的凭证的应付帐款其中 3 家是合并在一块， 而另一个应付帐款明细却是以客户名称变 了的体现， 好象通常所说的串户， 对那张不正常的发票在采购管理中进行删除再录入同样的 发票,再进行审核，生成凭证才正确，请问如何避免这种现象的发生？ 解决办法：并不是串户，应付系统是以采购发票上的代垫单位登记应付帐款的，请检查 是否代垫单位与发票上的客户名称不是同一个。 在修改发票上的客户时， 代垫单位无法自动 一起进行修改，需要手工修改代垫单位，就不会出现上述问题。 3．固定资产 1、问题描述：1）在修改固定资产自定义表时系统不正常退出,重新进入固定资产修改自定 表时,新的表格式已保存,但进入自定义表查数据时,出现原不正常终断退出时的格式.在系统 管理中清除导常任务也无效.原用 8.11 时也有类似问题， 删除某个文件就行.可以这么做吗?2） 在固定资产填制新增资产卡片时可以用五笔字型输入法吗？ 解决办法：1）在自定义表中删除表再重建表。2）软件中录入固定资产卡片时可以用五笔 字型输入法。 2、问题描述：数据问题：卡片管理中的累计折旧合计与对帐中的累计折旧合计不等。 解决办法：原因是 02017 号变动单造成的。把 fa_deprtransactions 表从 2001.10 开始修改 累计折旧到 2002.2,按照变动后的累计折旧加上当月折旧额即为 10 月累计折旧， 以后各月增 加相等的折旧额即可。这是针对这套数据的处理方法，具体问题还需具体分析，这只是提供 一种思路。 3、问题描述：如何将 2001 年(001 账套)的固定资产引入到 2002 年账(003 账套)中？该如何 操作？用 Access97 行吗？ 解决办法：只能用 20 以上版本，首先在 001 帐套结转 2002 年，然后在 003 帐套用数据 接口管理功能将卡片导入即可。 4、问题描述：在卡片样式上增加了项目后，进入卡片管理，通过编辑，把新增的卡片项目 选上，出现错误提示“列前缀‘fa-Total'查询项目没有相应的项目或名称”，下次再运行固定资 产，打开卡片管理时就报上述错误。然后退出软件。 解决办法：数据中可能增加了一个项目，这个项目名称和软件固有的项目名称有冲突.例 如自定义项目名称叫‘年初累计折旧’，可以在 fa_item 表中找到项目号 man 开头 s 结尾的这 个自定义项目，然后将这行中的关于叫‘年初累计折旧’的名称改变,并且将 fa_item 表中的 lQ ryOrder 字段全部都设为 0。 5、问题描述：怎么解决固定资产减值准备的问题？ 解决办法：减值准备是通过变动单作的。而且在下月才开始起作用。在变动单管理中进行 减值准备的查询。 6、问题描述：有一套帐，升级 SQL SERVER 有如下提示‘固定资产 1999 样式文件出错，请尝 试重新升级。 解决办法： 请检查数据库中的表 fa_models 表中所记载的样式文件的名字(.vts)在该帐套文 件夹下是否存在，如果不存在，则将该纪录删除，Fa_AssetTypes 表的 sModelID 字段全部更 新为 1；或将通用样式文件 1.vts 复制一份，然后将复制的改名为丢失的文件名，重新定义 该样式 7、问题描述：在使用固定资产时,2002 年一月，二月的折旧计提都是好好的，而到了三月份 折旧计提时可以算到１００％，后点确定时，提示“已生成的凭证不能删除“，再点确定时又 提示“不能正确制作折旧分配表，不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录“。本月是第一次 提取折旧 解决办法： 删除 gl_accvo h 表 coutsysname 字段为 FA 且 iperiod 字段为 0 或 21 的纪录 （此 方法只适用于跨年度的帐套）。 8、问题描述：从 8.12 升级至的，原来固定资产可以打印（任何打印），现在打印时提示错 误‘-101’，无法打印。 解决办法： -101 是指以 fa 打头的报表模版文件丢失。 可以先将 999 帐套下的文件拷过来。 9、问题描述：.21 固定资产做恢复月末结账前状态 2002.3 月,当恢复至 6 月时提示数据恢复 失败,但之前恢复 4、5 月结账前状态时正常 解决办法：出现这个问题，一般时由于结帐月不是在 21 做的，所以结帐月的备份数据 不全或者不合法造成的. 10、问题描述：现将固定资产手工帐过渡电脑帐，1 月份新开帐套，在原始卡片录入资产， 同时是在 1 月份发生一项旧资产大修理（尚未提完折旧）。的固定资产处理提示“当月录入 或新增的资产不充许做此种变动业务”，请问有怎么办法在 1 月份中增加此项资产的原值？ 解决办法：版本以后的固定资产不允许当月录入的固定资产卡片进行变动。只有在录入 的卡片的时候直接录入最终的数据 11、问题描述：安装.21 后，对原 8.12SQL 升级，在升级只有固定资产数据的帐套的 2002 年 度帐时出现下面错误窗口：错误信息： - cannot run select into in this database. The database owner must run sp_dboption to enable option. 执行如下语句时出错：----对套打模块进行升级 if exists(select table_name from information_schema,tables where table_name ='invoiceitem_prn' and table_type='base table') begin drop table invoiceitem_prn end select * into invoiceitem_prn from invoiceitem_ 2002 年数据升级不上！ 解决办法：从升级正确的数据库中导入 invoiceitem_和 invoiceitem_prn 表替换到出现错 误的数据库中重新升级。 12、问题描述：卡片管理打开错误，怎么解决？ 解决办法：对于进行数据复制的帐套，如出现此问题，可以进行下列操作，然后重新进行 数据复制的初始化。 --删除指定名称的外键 fa_ItemsMan l_PK if exists(select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[fa_ItemsMan l_PK]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsPrimaryKey') = 1) ALTER TABLE fa_ItemsMan l DROP CONSTRAINT fa_ItemsMan l_PK GO if exists (select syscolumns.name from syscolumns inner syscolumns.id=sysobjects.id where syscolumns.name='guid' and sysobjects.name='fa_ItemsMan l') ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsMan l] DROP COLUMN [guid] go join sysobjects onIf Not Exists(SELECT name FROM sysobjects WHERE xtype = 'PK' and name= 'PK_fa_ItemsMan l_sCardNum') ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsMan l] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_fa_ItemsMan l_sCardNum] PRIMARY KEY NONCLUSTERED ( [sCardNum] ) ON [PRIMARY] GO 4．工资系统 1、问题描述：银行代发，设置文件输出格式时，提示“错误 3265，项目在需要的名称或序 号中找不到。”关闭窗口后，自动退出。请问怎么办？ 解决办法：在 wa_bank 表设计中加入字段 ibw,smallint 型，长度 2，允许为空，默认值为 0.加好后就可以解决此问题。 2、问题描述：有一客户在使用工资,在工资变动录入数据时 点击计算时提示：计算错误,第 五条公式有误，请问为什么？ 解决办法：若有第 5 条公式，删除该公式，然后重新定义。如果没有第五条公式，只有四 条，那么这个第五条其实就是代扣税公式，检查代扣税设置，并调整公式顺序。 3、问题描述：数据问题：工资数据库不能建立新年度帐. 解决办法：因为 wa_gztblset 中没有第 22 的工资项目，所以将 2001 年数据库中 wa_gzhzb 和 wa_gzdata 表的表设计里的 fg_22 和 f_22 删除即可。 4、问题描述：以一般操作员进入后，进行工资变动时，无法看到人员信息（为空白），给 予操作员除总帐，固定资产，应收应付，报表所有权限后，仍不能解决，只有将其设为帐套 主管才能解决。但企业实际工作中不能进行此操作，请问该怎么解决？]&BR& 解决办法： 进入工资系统后， 在设置菜单下选择权限设置， 增加该操作员的使用权限即可。 5、 问题描述： 进入工资系统中的工资变动， 无数据显示， 将该操作员权限改成帐套主管后， 再进入工资变动后又有了数据。注：原为 8.11 版，后升级到，不知有无影响？ 解决办法：此问题是使用问题，和版本无关。进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设 置，增加该操作员（非帐套主管）的使用权限即可。 6、 问题描述： V8.11 升级为后， 将 运行工资管理中的工资变动， 提示： 运行时错误- （） the column prefix &wa_gzdata& does not match with a table name or alias name used in the q ry.请问为什么？ 解决办法：检查 wa_gztblset 表中的记录数是否与 wa_gzdata,wa_gzhzb 表设计中后面的字 段 f_*,fg_* 数一致。 7、问题描述：使用 SQL 版工资管理系统，共有 3 个工资类别：在职职工工资、离退休人员 工资、其他人员工资。进入其他人员工资类别中工资变动时，出现错误提示：“运行时错误 ' （）'The column prefix 'wa-gzdata' does not match with a table name or alias name used in the q ry.”前二个工资类别正常。请问该怎么解决？ 解决办法：在关闭工资类别的状态下将工资项目“扣 0．4 工资”中的小数点去掉即可。 8、问题描述：在工资分摊时，新增部门不能参加分摊。有何可能？ 解决办法：没有在工资分摊设置中增加这个新加入的部门。 9、问题描述：8.21 工资里定义了一个”年月”工资项目.类型为字符,长度为 6，”年月”公式定 义为 str(year())+str(month())。只取出了系统时间年,月不能取出。 解决办法：项目长度不够，最好设成 20 字节。 10、 问题描述： 如何将已结帐的一月份数据引入至一个新的工资类别中？注： 不是人员信息。 解决办法：和人员是一样的，将工资变动输出成 TXT 格式文件，。然后到新类别里用数据 接口管理即可。 11、问题描述：“个人所得税”计算功能在同一人员在多个“工资类别”中使用时（如同一人在 “奖金”、“工资”等类别中同时存在时），不能合并多个”工资类别”计算个人所得税。请问怎 么解决？ 解决办法：使用汇总工资类别功能合并所有工资数据，再计算个人所得税即可。 12、问题描述：工资模块中不能录入人员类别怎么办？ 解决办法：直接在数据库中添加，表名 wa_grade。 13、 问题描述： 工资系统设置为多工资类别， 代扣税， 调整每个工资类别的扣税基数为 1000， 进行工资类别汇总后汇总工资类别的扣税基数仍为 800， 必须再次进行手工调整为 1000， 但 下次进行工资汇总后又变成了 800，请问如何进行设置，才能让汇总工资类别扣税基数每次 都为 1000。 解决办法：不要每次直接都用工具菜单下面的汇总工资类别，用一次，每次直接打开类别 里就有了。 14、问题描述：在工资报表管理中，把任何报表做输出，文件类型选 EXCEL 表格文件，打开 EXCEL 文件后发现数据所在的单元格都是字符型的，这样就不能做汇总求和或其他运算。如 果输出成*.REP 文件，也是字符型，不能进行汇总，或者在总帐中转帐定义中设置取数公式 从输出后的*.REP 文件中取数。在其他模块做输出也有同样的问题。 解决办法：将输出后的小数点替换成键盘上的小数点即可汇总。或用前面提
