迈思汇智:公开转让说明书_迈思汇智(835463)_公告正文
迈思汇智:公开转让说明书
公告日期：
北京迈思汇智科技股份有限公司
公开转让说明
北京迈思汇智科技股份有限公司
Mobsys(Beijing)Technology
Solutions&
Consulting
公开转让说明书
（申报稿）
二一五年十月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股
份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意以下重大事项：
一、公司治理风险
有限公司阶段，公司治理机制不够完善。公司曾存在会议届次不清、会议记
录不完整等情况。公司于2015年9月变更为股份公司，股份公司设立时间较短。
公司制定了三会议事规则，并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策
管理办法，建立健全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存
在较大的不同，特别是公司股票开展公开转让后，新制度对公司治理提出了更高
的要求。因此，公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。
二、经营规模小及营运资金不足导致的风险
公司月、2014年、2013年的营业收入分别为10,681,108.49元、
12,829,172.22元、3,095,403.97元，经营活动产生的现金流量净额分别为
-1,167,593.92元、3,531,628.66元、-3,870,285.91元。公司报告期内经营规
模偏小，2013年度和月经营活动产生的现金流量净额为负，如果未
来宏观经济放缓，市场竞争加剧，公司将面临运营资金不足等风险。
三、销售区域和大客户集中的风险
由于处于发展初期，公司目前的全部项目市场主要集中在新疆，公司2015
年1-6月、2014年度以及2013年度对前五大客户的销售收入分别占到当年度或
者当期总收入的100.00%、99.70%以及100.00%。这种销售区域和大客户集中的
情况，如果未来区域政策发生变化，或者大客户的经营战略发生转型，将对公司
的经营业绩造成不利影响。
四、市场风险
首先，我国部分市场整体认知度有待加强，虽然政府机构、大型企业、跨国
公司、金融机构等行业的高端客户近年来需求不断增长，促进了市场发展，但是
目前国内大部分企事业单位对于企业信息系统解决方案服务的认知度还有待加
强，行业解决方案及服务的整体应用比例还比较低。目前我国从事信息系统集成
和增值服务开发等IT专业服务的企业数量众多，竞争激烈，但是技术能力良莠
不齐。我国优秀的全国性的大型IT专业服务商并不多，其中多数企业都是民营、
区域性的小规模企业，在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理
等方面积累不足，与进入我国的国外知名企业在行业经验与品牌实力等方面具有
一定差距，抵御市场风险以及经营风险的能力较差。
其次，计算机信息系统集成资质、ISO9001、信息安全、CMMI和相关产品
标准等相关行业资质认证在一定程度上代表企业的综合实力，需要经过较长时间
的项目积累、技术水平和管理水平的提升才能取得。因此，对于区域性的信息系
统集成商获得相关行业相关资质时间上有一个渐进过程，从而一定程度上影响企
业的市场竞争力和利润水平。
声 明......2
重大事项提示......3
一、公司治理风险......3
二、经营规模小及营运资金不足导致的风险......3
三、销售区域和大客户集中的风险......3
四、市场风险......3
释 义......6
第一节基本情况......8
一、公司基本情况......8
二、股票挂牌情况......8
三、公司股权结构......10
四、主要股东情况......11
五、公司成立以来股本形成及其变化情况......12
六、公司的子公司和分公司情况......24
七、公司重大资产重组情况......24
八、公司董事、监事及高级管理人员......24
九、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表......34
十、相关机构情况......35
第二节公司业务......37
一、主营业务及主要产品情况......37
二、公司内部组织结构及业务流程......43
三、公司业务有关的资源情况......55
四、公司业务经营情况......59
五、公司商业模式及发展规划......65
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......70
第三节公司治理......89
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......89
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估......91
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规、受处罚及诉讼情况
四、公司独立性情况......95
五、同业竞争情况......98
六、公司报告期内资金占用、对外担保、重大投资、委托理财、关联交易情况及采取的
相关措施......100
第四节公司财务......102
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表......102
二、报告期内公司主要会计政策、会计估计和前期差错......113
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明......123
四、关联方及关联交易......153
五、重要事项......162
六、资产评估情况......163
七、股利分配......163
八、控股子公司（纳入合并报表）的情况......164
九、风险因素及自我评价......164
第五节 有关声明......166
第六节附件......171
除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：
股份公司、公司、本公指 北京迈思汇智科技股份有限公司
司、迈思汇智
指 北京亿正联科技有限公司（公司的前身，公司设立时的名称）
北京利德罗泰科技有限公司（公司的前身，公司第一次更名后的
指 北京利德捷信信息科技有限公司
指 新疆利德信息科技工程有限公司
北京迈思汇智科技有限公司（公司的前身，公司第二次更名后的
有限公司、迈思有限指 名称）
指 太平洋证券股份有限公司
本说明书、本公开转让指 北京迈思汇智科技股份有限公司公开转让说明书
中兴财光华、会计师指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司律师、律师、律师指 北京市东易律师事务所
国融兴华资产评估、评指 北京国融兴华资产评估有限责任公司
指 《北京迈思汇智科技股份有限公司章程》
指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
指 《中华人民共和国公司法》
指 《中华人民共和国证券法》
推荐业务规定
指 《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》
指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试
《太平洋证券股份有限公司关于推荐北京迈思汇智科技股份有限
指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让的推荐报告》
指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
北京市工商局海淀分指 北京市工商行政管理局海淀分局
指 中华人民共和国财政部
中国证监会
指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
新会计准则
指 财政部于2006年颁布的《企业会计准则》
指 2013年、2014年、月
指 人民币元、人民币万元
专用词语释义
指 集成产品开发（IntegratedProductDevelopment， 简称IPD）
指 是一种能发光的半导体电子元件。
利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人
员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实
指 现信息化、远程管理控制和智能化的网络。物联网是互联网的延
伸，它包括互联网及互联网上所有的资源，兼容互联网所有的应
用，但物联网中所有的元素（所有的设备、资源及通信等）都是
个性化和私有化。
cloudcomputing，是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付
模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的
资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云
来表示电信网，后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。
指 现阶段广为接受的是美国国家标准与技术研究院（NIST）定义：
云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷
的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括
网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提
供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。
指 to-customer市场，与2B(to-business)相对应
IntegratedProductDevelopment，简称IPD，是一套产品开发的
集成产品开发
指 模式、理念与方法。
码分多址的英文缩写(CodeDivisionMultipleAccess)，它是在
指 数字技术的分支--扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的
无线通信技术。
BusinessIntelligence，即商业智能，它是一套完整的解决方案，
用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表
指 并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。商业智能
的概念最早在1996年提出。
OracleBIEE（简称BIEE）作为Oracle的新的商业智能平台企业
版。Oracle BIEE是一个非常有创造力的工具，它对于物理层，
BIEE数据分析工具
指 逻辑层，展现层的理解和定义创造了一个非常简洁而清晰的数据
模型，使用这个数据模型可以完整地连接企业内各个异构数据源，
从而使商业智能真正能够在企业范围内得到大规模部署和使用。
全称信息系统集成，InformationSystemIntegration，ISI，按
系统集成业务
指 照IDG的定义，是指将软件、硬件和通信技术组合起来为用户解
决信息处理问题的业务。
CapabilityMaturityModelIntegration，即软件能力成熟度模
型集成（也有称为：软件能力成熟度集成模型），是美国国防部的
一个设想，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改
指 进，增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出高
质量的软件。CMMI主要关注点就是成本效益、明确重点、过程集
中和灵活性四个方面。
单轴只能测量单个平面两个方向的量，3轴同时测定6个方向三维
指 空间的位置。
循环冗余校验码CyclicRedundancyCheck：是数据通信领域中最
常用的一种差错校验码，其特征是信息字段和校验字段的长度可
指 以任意选定。循环冗余检查（CRC）是一种数据传输检错功能，对
数据进行多项式计算，并将得到的结果附在帧的后面，接收设备
也执行类似的算法，以保证数据传输的正确性和完整性。
VirtualPrivateNetwork的缩写,中文译为虚拟专用网，虚拟专
指 用网络的功能是：在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。
注：除特别说明外，本说明书所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾
数不符，均为四舍五入原因所致。
第一节 基本情况
一、公司基本情况
公司名称：
北京迈思汇智科技股份有限公司
注册资本：
法定代表人：
有限公司设立时间：
股份公司设立时间：
北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器1号楼B座二层1219
营业期限：
电子邮箱：
互联网网址：
董事会秘书：
组织机构代码：
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）
规定，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。根据国民
所属行业：
经济行业分类(GB/T)，公司所处行业属于“I6520信息系
统集成服务”。
公司提供信息系统集成和增值服务开发等IT专业服务，以物联网、
大数据、云计算等技术为依托，为客户提供完整行业解决方案，具
体包括智慧停车、智慧园区、北斗应急保障等公司提供信息系统集
公司业务：
成和增值服务开发等IT专业服务，以物联网、大数据、云计算等技
术为依托，为客户提供完整行业解决方案，具体包括智慧停车、智
慧园区、北斗应急保障等。
二、股票挂牌情况
（一）股票基本情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：
人民币普通股
每股面值：
股票总量：
挂牌日期：
转让方式：
（二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份公司股票上市交
易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股
份作出其他限制性规定。”
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的25%；上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。”
《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直
接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌
前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市
初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有
人应继续执行股票限售规定。”
2、股东所持股份的限售安排
根据上述规定，截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，
因此发行人无可公开转让的股份。
3、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司全体股东签署了《北京迈思汇智科技股份有限公司股东对所持股份自愿
锁定的承诺》，全体股东承诺自愿接受《公司法》及《公司章程》上述条款中对
其所持股份进行锁定的要求。
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让
的股票数量如下：
本次可进入
全国股份转
公司任职情况
股权数（股）
让系统转让
的股份数量
董事长、总经理
沙依?沙塔尔
董事、副总经理
董事、副总经理
监事会主席
三、公司股权结构
（一）公司股权结构图
（二）公司持有5%以上股权及前十名股东基本情况
截至本公开转让说明书出具之日，公司持有5%以上股权及前十名股东基本
情况如下：
股权数（股）
持股比例（%）
沙依?沙塔尔
1、公司股东持有的的公司股份存在质押或争议的情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司全体股东持有的公司股份不存在质
押、冻结等转让限制情形，且不存在股权纠纷或潜在纠纷等争议事项。
2、股东主体适格性
公司的6名自然人股东均具有完全民事权利能力及完全民事行为能力，其住
所均在中华人民共和国境内，具有法律、法规和规范性文件规定的股东资格。
经核查，主办券商和公司律师认为：公司股东不存在法律法规或任职单位规
定不适合担任股东的情形，公司股东主体适格。
3、公司股东之间的关联关系
经核查，公司股东之间不存在关联关系。
四、主要股东情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
有限公司自日第一次股权转让后，王敬瀚即持有公司80%的
股权，担任公司监事职务；日，有限公司第一次增加注册资本至
100万元后，王敬瀚出资80万元，持有公司80%的股权。日，
有限公司股权第二次转让后，王敬瀚持有公司55%的股权；日，
有限公司第三次股权转让后，王敬瀚持有公司90%的股权；日，
有限公司第二次增加注册资本至500万元后，王敬瀚持有公司55%的股权，公司
成立董事会，王敬瀚担任公司董事长及总经理职务。股份公司成立后，王敬瀚持
有公司55%的股权，担任公司的董事长及总经理职务；王敬瀚在历次股东会决议
中具有重大影响，为公司的控股股东。同时，王敬瀚对公司的生产经营具有绝对
的决策权力，其他股东均未表示异议，其对公司生产、经营及决策具有实际控制
权，因此，王敬瀚为公司控股股东、实际控制人。
王敬翰，男，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005年毕
业于英国伦敦大学国王学院电子工程系学校，硕士学历。2004年8月至2005年
7月，任O2（英国）有限公司科技发展部项目经理；2005年9月至2007年8月
任宏霸数码科技（北京）有限公司行业销售部销售经理；2007年8月至2011年
4月，担任北京利德捷信信息科技有限公司执行董事兼总经理；2011年5月至
2015年6月担任北京利德罗泰科技有限公司监事。2015年6月至2015年8月任
北京迈思汇智科技有限公司董事长兼总经理；2015年9月至今担任北京迈思汇
智科技股份有限公司董事长兼总经理。现兼任新疆利德信息科技工程有限公司执
行董事；兼任新疆利德中韩房地产开发有限公司监事。
主办券商及公司律师认为：认定王敬瀚为公司控股股东及实际控制人，认定
理由和依据充分、合法。
（二）控股股东、实际控制人最近两年内变化情况
公司自成立之日起，控股股东、实际控制人一直为王敬瀚，报告期内未发生
五、公司成立以来股本形成及其变化情况
（一）有限公司的设立
日，北京市工商局海淀分局核发了“（京海）名称预核（内）
字[2010]第0000713号”《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为：北京正
亿联科技有限公司。
北京正亿联科技有限公司由郑朝政出资4.8万元、吴翔出资0.2万元，共计
出资5万元人民币而设立。公司成立时各股东的出资数额、出资方式及股权比例
出资总额（万元）
日，北京东胜瑞阳会计师事务所有限公司出具“东胜瑞阳验
字(2009)第Q0004号”《验资报告》，经审验：截至日，公司已收
到吴翔、郑朝政缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币5万元，实收资本占注
册资本的100%。其中吴翔实际缴纳出资额人民币0.2万元，郑朝政实际缴纳出
资额人民币4.8万元。
日，吴翔、郑朝政签署了《北京正亿联科技有限公司章程》。
根据北京市工商局工商档案中的《董事会成员、经理、监事任职证明》，公
司成立时，选举郑朝政为公司执行董事，选举吴翔为公司监事，聘任郑朝政为公
日，北京市工商局海淀分局核发了注册号780
的《企业法人营业执照》，核准公司名称为北京正亿联科技有限公司；住所：北
京市海淀区海淀中街16号5单元805；法定代表人：郑朝政；注册资本：5万元；
实收资本：5万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：
许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术服务；销售计算机、软件及
辅助设备。
（二）公司的历次变更
（1）日，第一次变更企业名称、住所、经营范围，第一次股
权转让，第一次变更执行董事、监事和经理
日，北京市工商局海淀分局核发了“（京海）名称变核（内）
字[2011]第0006351号”《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称变更为“北
京利德罗泰科技有限公司”。
日，正亿联召开股东会，股东吴翔、郑朝政作出决议：1、
变更名称：同意“北京正亿联科技有限公司”名称变更为“北京利德罗泰科技有
限公司”；2、变更住所:同意地址变更为北京市海淀区东北旺北京中关村软件园
孵化器2号楼2241D06室；3、变更经营范围：同意经营范围变更为：一般经营
项目：软件研发、技术开发、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；信息咨
询。4、变更执行董事：同意免去郑朝政执行董事职务；5、变更监事：同意免去
吴翔监事职务。6、增加股东：同意增加新股东王敬瀚、乔仕岭。7、转让出资：
吴翔愿意将所持北京正亿联科技有限公司0.2万元货币出资转让给乔仕岭；郑朝
政愿意将所持北京正亿联科技有限公司0.8万元货币出资转让给乔仕岭；郑朝政
愿意将所持北京正亿联科技有限公司4万元货币出资转让给王敬瀚。8、变更章
程：同意修改后的章程。
同日，依据上述股东会决议内容，吴翔与乔仕岭、郑朝政与王敬瀚和乔仕岭
分别签署了《出资转让协议书》。
日，公司再次召开股东会，决议：1、变更股东：同意乔仕
岭、王敬瀚组成新的股东会；2、变更后的投资情况：注册资本5万元，其中乔
仕岭出资货币1万元，王敬瀚出资货币4万元；3、同意选举乔仕岭担任执行董
事职务，选举王敬瀚担任监事；4、变更章程：同意修改后的章程。
日，公司对章程进行了相应修正。
日，北京市工商局海淀分局核发了注册号780
的《企业法人营业执照》，核准公司名称为“北京利德罗泰科技有限公司”；住所：
北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器2号楼2241D06室；法定代表人：
乔仕岭；注册资本5万元；实收资本5万元；公司类型：有限责任公司（自然人
投资或控股）；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发；销售
计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目
本次股权转让完成后，利德罗泰的股权结构如下：
出资总额（万元）
乔仕岭于日签署了《声明》：确认已向吴翔支付了0.2万元
股权转让款，向郑朝政支付了0.8万元股权转让款，与吴翔、郑朝政关于公司股
权及转让事宜不存在任何纠纷。
王敬瀚于日签署了《声明》：确认已向郑朝政支付了4万元
股权转让款，与郑朝政关于公司股权及转让事宜不存在任何纠纷。
公司于日出具了《声明》：“吴翔、郑朝政曾经是我公司股东，
两名股东于2011年5月份将股权分别转让给乔仕岭和王敬瀚。因时间久远，现
无法找寻至吴翔、郑朝政两人的下落。2011年5月份吴翔将公司实缴0.2万元
货币出资转让给乔仕岭；郑朝政将公司实缴0.8万元货币出资转让给乔仕岭、将
4万元货币出资转让给王敬瀚的股权转让行为真实，王敬瀚和乔仕岭的股权转让
款也已支付完毕，吴翔与郑朝政关于公司股权及股权转让事宜不存在任何纠纷。”
（2）日，第一次增加注册资本
日，公司召开股东会，决议：1、增加注册资本：同意注册
资本增加至100万元，其中王敬瀚增加货币出资76万元，乔仕岭增加货币出资
19万元；2、变更章程：同意修改后的章程。
日，北京真诚会计师事务所有限公司出具“京真诚验字
[号”《验资报告》，经审验：截至日，已收到全体股
东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币95万元，其中：股东王敬瀚出
资76万元，出资方式为货币；股东乔仕岭出资19万元，出资方式为货币。变更
后的累计注册资本人民币100万元，实收资本100万元。
日，公司召开股东会，决议：1、公司变更后的投资情况：
注册资本100万元，其中乔仕岭出资货币20万元，王敬瀚出资货币80万元；2、
同意修改后的公司章程。
同日，公司对章程进行了相应修正。
日，北京市工商局海淀分局核发了注册号780
的《企业法人营业执照》，核准公司注册资本为100万元，实收资本100万元。
本次增资完成后，公司的股权结构如下：
出资数额（万元）
（3）日，第二次变更住所
日，公司召开股东会，决议：1、变更住所：同意地址变更
为北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器1号楼B座1125室。2、变更章
程：同意修改后的章程。
同日，公司对章程进行了相应修正。
日，北京市工商局海淀分局核发了注册号780
的《企业法人营业执照》，核准公司住所为：北京市海淀区东北旺北京中关村软
件园孵化器1号楼B座1125室。
（4）日，第二次股权转让，第二次变更经理
日，公司执行董事乔仕岭签署执行董事决定：同意解聘乔仕
岭经理职务，同意聘任王雄豹为经理。
日，公司召开股东会，决议：1、增加股东：同意增加新股东
王春峰、王雄豹、肖会宾。2、转让出资：王敬瀚将所持利德罗泰15万货币出资
转让给王雄豹；王敬瀚将所持利德罗泰10万货币出资转让给王春峰；乔仕岭将
所持利德罗泰7.5万货币出资转让给肖会宾；乔仕岭将所持利德罗泰5万货币出
资转让给王雄豹；3、变更章程：同意修改后的章程。
日，公司召开股东会，决议：1、变更股东：同意乔仕岭、王
春峰、王敬瀚、王雄豹、肖会宾组成新的股东会；2、变更后的投资情况：注册
资本为100万元，其中乔仕岭出资货币7.5万元，王春峰出资货币10万元，王
敬瀚出资货币55万元，王雄豹出资货币20万元，肖会宾出资货币7.5万元。2.
变更章程：同意修改后的章程。
日，王敬瀚与王雄豹、王春峰依据上述决议内容分别签署了
《出资转让协议书》，乔仕岭与肖会宾、王雄豹依据上述决议内容分别签署《出
资转让协议书》。
根据北京市海淀区地方税务局知春里税务所出具的《个人股东变动情况报告
表》，王敬瀚与乔仕岭已依据主管税务机关的要求，就此次股权转让缴纳了个人
日，公司对章程进行了相应修正。
日，北京市海淀区工商局对上述变更进行了备案。
本次股权转让完成后，公司的股权结构为：
出资总额（万元）
日，乔仕岭签署了《声明》：本人于日按照7.5
万元的价格，将持有的公司7.5万元出资转让给肖会宾，按照5万元的价格将持
有的公司5万元出资转让给王雄豹，确认已收到肖会宾、王雄豹支付的全部股权
转让款，并与肖会宾、王雄豹关于公司股权及股权转让事宜不存在任何纠纷。
日，王敬瀚签署了《声明》：本人于日按照15
万元的价格，将持有的公司15万元出资转让给王雄豹，按照10万元的价格将持
有的公司10万元出资转让给王春峰；确认已收到王春峰、王雄豹支付的全部股
权转让款，并与王春峰、王雄豹关于公司股权及股权转让事宜不存在任何纠纷。
（5）日，第二次变更经营范围，第二次变更执行董事
日，公司召开股东会，决议：1、变更经营范围：同意经营范
围变更为：一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电
子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询。（未取得行政许
可的项目除外）2、变更执行董事：同意免去乔仕岭执行董事职务，由王春峰担
任执行董事。3、变更章程：同意修改后的章程。
日，公司对章程进行了相应修正。
日，北京市工商局海淀分局核发了注册号780
的《企业法人营业执照》，核准公司法定代表人为：王春峰；核准公司经营范围：
许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询。（未取得
行政许可的项目除外）
（6）日，第三次股权转让，第三次变更经理
日，公司执行董事王春峰签署执行董事决定：同意解聘王雄
豹经理职务，聘任肖会宾为公司经理。
同日，公司召开股东会，全体股东审议并一致通过了：1、同意减少原股东
乔仕岭、王春峰、王雄豹。王雄豹将所持公司20万元出资转让给王敬瀚；乔仕
岭将所持公司7.5万元出资转让给王敬瀚；王春峰将所持公司10万元出资转让
给王敬瀚；王敬瀚将所持公司2.5万元出资转让给肖会宾。2、同意修改后的公
同日，王敬瀚分别与王雄豹、乔仕岭、王春峰、肖会宾依据上述股东会决议
内容签署了《出资转让协议书》。
同日，公司再次召开股东会，全体股东王敬瀚、肖会宾审议通过了：1、公
司注册资本为100万元，其中王敬瀚出资货币90万元；肖会宾出资货币10万元；
2、同意修改后的公司章程。
同日，公司对章程进行了相应修正。
日，北京市工商局海淀分局对上述变更予以备案。
本次股权转让完成后，公司的股权结构为：
出资总额（万元）
日，王雄豹签署了《声明》：本人于日按照
20万元的价格，将本人持有公司的20万元出资转让给王敬瀚；确认已收到王敬
瀚支付的全部股权转让款，并与王敬瀚关于公司股权及股权转让事宜不存在任何
日，乔仕岭签署了《声明》：本人于日按照
7.5万元的价格，将本人持有公司的7.5万元出资转让给王敬瀚；确认已收到王
敬瀚支付的全部股权转让款，并与王敬瀚关于公司股权及股权转让事宜不存在任
日，王春峰签署了《声明》：本人于日按照
10万元的价格，将本人持有公司的10万元出资转让给王敬瀚；确认已收到王敬
瀚支付的全部股权转让款，并与王敬瀚关于公司股权及股权转让事宜不存在任何
日，王敬瀚签署了《声明》：本人于日按照
2.5万元的价格，将本人持有公司的2.5万元出资转让给肖会宾；确认已收到肖
会宾支付的全部股权转让款，并与肖会宾关于公司股权及股权转让事宜不存在任
根据北京市海淀区地方税务局知春里税务所盖章确认的《个人股东变动情
况报告表》，此次股权转让不存在股权溢价情形，不需要缴纳个人所得税。
（7）日，第二次增加注册资本、公司第二次更名、第三次变
更住所、第二次变更监事、第四次变更经理、公司成立董事会
日，北京市工商局海淀分局核发了“（京海）名称变核（内）
字[2015]第0010731号”《企业名称变更核准通知书》，准予核准企业名称为：北
京迈思汇智科技有限公司。
日，公司执行董事王春峰签署了执行董事决定：解聘肖会宾
经理职务。
日，公司召开股东会，决议：1、变更名称：同意公司名称
变更为北京迈思汇智科技有限公司；2、变更住所：同意住所变更为北京市海淀
区东北旺北京中关村软件园孵化器1号楼B座1219室；3、变更法定代表人：同
意免去王春峰执行董事职务。4、变更监事：同意免去王敬瀚监事职务；5、变更
股东：同意增加新股东沙依?沙塔尔、杨令仪，张振雷，石宇；6、变更注册资
本：同意增加注册资本400万元，由股东王敬瀚增加货币出资185万元、股东肖
会宾增加货币出资40万元、新股东沙依?沙塔尔增加货币出资95万元、新股东
杨令仪增加货币出资50万元、新股东张振雷增加货币出资25万元、新股东石宇
增加货币出资5万元。
同日，公司召开股东会，决议：1、变更股东：同意由王敬瀚，肖会宾，沙
依?沙塔尔，杨令仪，张振雷，石宇组成新的股东会；2、变更注册资本：注册
资本变更为500万元，其中股东王敬瀚货币出资275万元、股东肖会宾货币出资
50万元、股东沙依?沙塔尔货币出资95万元、股东杨令仪货币出资50万元、
股东张振雷货币出资25万元、股东石宇货币出资5万元；3、变更董事会成员：
同意选举王敬瀚，沙依?沙塔尔，肖会宾，杨令仪，张振雷为董事职务；4、变
更监事：同意选举石宇为监事；5、修改章程：同意修改公司章程。
同日，公司召开董事会，全体董事审议并一致通过：选举王敬瀚为董事长；
聘用王敬瀚为公司经理。
同日，公司对章程进行了相应修正。
日，北京乾贞会计师事务所（普通合伙）出具了“乾贞验字
（2015）第1074号”《验资报告》，经审验：截至日，公司已收
到肖会宾、张振雷、石宇、王敬瀚、杨令仪、沙依?沙塔尔缴纳的新增出资额合
计人民币400万元，其中实收资本为人民币400万元：肖会宾出资40万元人民
币、张振雷出资25万元人民币、石宇出资5万元人民币、王敬瀚出资185万元
人民币、杨令仪出资50万元人民币、沙依?沙塔尔出资95万元人民币，各股东
均以货币出资。截止日止，变更后的累计注册资本人民币500万
元，实收资本500万元。
日，北京市工商局海淀分局核准公司名称为“北京迈思汇智
科技有限公司”。
日，北京市工商局海淀分局核发了“780”号
《营业执照》，核准公司名称为“北京迈思汇智科技有限公司”；住所：北京市海
淀区东北旺北京中关村软件园孵化器1号楼B座二层1219室；法定代表人：王
敬瀚；注册资本：500万元。
本次增资后，公司的股权结构为：
出资总额（万元）
沙依?沙塔尔
（8）日，有限公司整体变更为股份有限公司
日，公司取得北京市工商局海淀分局核发的“（京海）名称
变核（内）字[2015]第0028240号”《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称
变更为：北京迈思汇智科技股份有限公司。预先核准的企业名称有效期为6个月，
自日至日。
日，有限公司召开股东会，全体股东一致决定以2015年6
月30日为基准日，将公司整体变更为股份有限公司，公司全部6名股东作为股
份有限公司的发起人股东。
日，中兴财光华对有限公司以截至日的净资
产进行审计并出具了“中兴财光华审会字（2015）第12117号”《审计报告》，截
至日有限公司经审计的账面净资产值为人民币5,903,894.12元。
日，国融兴华资产评估出具“国融兴华评报字[2015]第030065”
号《北京迈思汇智科技有限公司拟进行股份制改造评估项目评估报告》:截止评
估基准日日，在持续经营条件下，北京迈思汇智科技有限公司经
审计的总资产账面价值1,055.63万元，总负债账面价值463.57万元，净资产账
面价值590.40万元。经资产基础法评估，北京迈思汇智科技有限公司总资产评
估价值1,091.49万元，增值35.86万元，增值率3.40%；总负债评估价值465.23
万元，无增减值变化；净资产评估价值626.26万元，增值35.86万元，增值率
日，有限公司全体股东签署《发起人协议》：根据中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2015年 6月 30 日，
有限公司净资产为5,903,894.12元；根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出
具的《评估报告》（评估基准日为 2015 年6月 30 日），有限公司净资产评估
价值为626.26万元。依据《公司法》第九十五条，各发起人同意有限公司以经
审计的账面净资产作价折股为股份公司500万股，每股面值1元，其余部分计入
股份公司资本公积金。由有限公司全部6位股东共同作为发起人发起设立股份公
司，原有限公司的债权、债务由变更后的股份公司承继。
日，公司召开创立大会，审议通过了如下议案：1、同意发
起设立北京迈思汇智科技股份有限公司，原有限公司全体股东作为发起人；2、
同意以日为基准日，以不高于审计值且不高于评估值的净资产，
按股东原出资比例折股，共折合为500万股，每股面值1元，作为股份公司股本
总额，剩余的净资产转入股份公司资本公积金。变更后的公司注册资本为500万
元人民币，由发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。公司整体
变更为股份有限公司，公司全部6名股东作为股份有限公司的发起人股东；3、
选举王敬瀚、沙依沙塔尔、杨令仪、肖会宾、张振雷为本公司董事，组成本公
司第一届董事会，董事任期为日至日；4、选举
石宇、彭t为本公司非职工代表监事，与本公司职工民主选举的监事刘冬一起组
成本公司第一届监事会，监事任期为日至日；5、
《授权股份有限公司第一届董事会办理股份公司设立相关事宜》；6、《北京迈思
汇智科技股份有限公司章程》；7、《北京迈思汇智科技股份有限公司股东大会议
事规则》；8、《北京迈思汇智科技股份有限公司董事会议事规则》；9、《北京迈思
汇智科技股份有限公司监事会议事规则》；10、《北京迈思汇智科技股份有限公司
关联交易管理制度》；11、《北京迈思汇智科技股份有限公司对外投资管理制度》；
12、《北京迈思汇智科技股份有限公司对外担保管理制度》；13、《申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管》；14、《关于
授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让相关事宜》；15、
《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统以协议转让方式进行转让》。
日，经中兴财光华出具的“中兴财光华审验字（2015）第12062”
号《验资报告》验证：“贵公司（筹）已将北京迈思汇智科技有限公司2015年6
月30日的净资产中的500.00万元折合为股本伍佰万元整（5,000,000.00元），
其余未折股部分计入公司资本公积。北京迈思汇智科技股份有限公司（筹）股本
总额为人民币500.00万元，每股面值1元，计500.00万股。经审计确认2015年
6月30日的净资产590.39万元，按1.1808：1比例折股而成，全部股份由北京
迈思汇智科技有限公司原股东以原持股比例全额认购。截至日止，
变更后的注册资本人民币500.00万元、累计实收资本（股本）人民币500.00万
整体变更后的股份公司股本总额500万元，股权结构如下：
股权数（股）
持股比例（%）
沙依?沙塔尔
日，公司取得北京市工商局核发的注册号为“780”
的《营业执照》，公司注册资本500万元，住所：北京市海淀区东北旺北京中关
村软件园孵化器1号楼B座二层1219室；法定代表人：王敬瀚；公司类型：股
份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；营业期限：日至长
期；经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、机
械设备、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准内容开展经营活动。）
（三）关于公司股东历次出资形式与比例说明
公司历史上经过设立、两次增资和一次整体变更。迈思有限的设立、第一次、
第二次增资均为现金出资；迈思汇智整体变更为股份有限公司时，股东出资以净
资产折股，符合《公司法》的相关规定；因公司整体变更时股本未发生变动，故
公司股东不需要缴纳个人所得税。
主办券商和公司律师认为：迈思汇智股东历次出资形式及比例均符合法律规
（四）公司历次验资情况的说明
公司历史上经过设立、两次增资和一次整体变更，均经过会计师事务所验证，
并出具了《验资报告》，符合《公司法》的规定。
经核查，主办券商及公司律师认为：迈思汇智设立、增资及整体变更均及时
办理了工商登记/变更手续，履行了必要的验资和工商登记程序，符合工商局的
相关规定，股权的形成和变化合法合规。
（五）公司股票发行及股权转让合法合规
经核查，主办券商和公司律师认为，公司满足“股权明晰、股份发行转让合
法合规”的挂牌条件。
六、公司的子公司和分公司情况
经核查，公司不存在子公司及分公司情况。
七、公司重大资产重组情况
公司自成立以来未发生过重大资产重组。
八、公司董事、监事及高级管理人员
（一）公司董事、监事及高级管理人员情况
1、公司董事
公司现任董事共5名，具体情况如下：
王敬瀚，董事长，简历详见本节之“第一节基本情况”之“四、主要股东
情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。
张振雷，男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年毕
业于西安电子科技大学，本科学历。2005年1月至2010年9月，任北京东方蓝
线高新科技发展有限公司开发工程师；2010年10月至2011年6月，任Oracle
（中国）Ocs高级项目经理、实施总监。2011年6月至2015年1月任北京东方
蓝线高新科技发展有限公司实施总监。2015年1月至2015年8月，任北京迈思
汇智科技有限公司项目总监。2015年9月至今担任北京迈思汇智科技股份有限
公司董事、副总经理。
肖会宾，男，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2007年毕
业于北京大学，专科学历。2007年10月至2009年1月，任北京游派信息科技
有限公司技术工程师；2009年2月至2010年3月，任新疆连银信息技术服务有
限公司项目经理；2010年3月至2015年4月任北京利德罗泰科技有限公司研发
部部门经理。2015年4月至2015年6月任北京利德罗泰科技有限公司任总经理；
2015年6月至2015年8月任北京迈思汇智科技有限公司董事；2015年9月至今
担任北京迈思汇智股份有限公司董事、副总经理。
杨令仪，男，1978年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006年毕
业于加拿大维多利亚大学，研究生学历。2006年5月至2009年10月任中华通
信系统有限公司项目经理；2010年1月至2014年11月任北京利德捷信信息科
技有限公司监事；2014年11月至今担任北京利德捷信信息科技有限公司执行董
事兼总经理。15年8月任北京迈思汇智科技有限公司董事；2015
年9月至今担任北京迈思汇智科技股份公司董事。
沙依?沙塔尔，男，1982年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2007
年毕业于北京理工大学，本科学历。2008年6月至2008年12月在中国国家外
国专家局(人事部)实习；2009年1月至今任新疆天奕永业电子科技发展有限公司
（后更名为“新疆瑞立泰科电子技术有限公司”）总经理；2012年3月至今任北
京瑞利泰科投资有限公司执行董事兼总经理；2015年6月至2015年8月任北京
迈思汇智科技有限公司董事；2015年9月担任北京迈思汇智科技股份有限公司
2、公司监事
公司现任监事共3名，具体情况如下：
石宇，男，1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年毕业
于西安电子科技大学，本科学历。2004年11月至2007年1月任北京东方蓝线
科技有限公司软件工程师；2007年1月至2007年7月任东软集团实施工程师；
2007年7月至2010年7月历任软通动力信息技术（集团）有限公司高级实施顾
问、资源经理；2010年7月至2011年4月任Oracle(中国)OCS高级实施顾问；
2011年4月至2013年6月任电讯盈科有限公司项目经理；2013年6月至2015
年4月任德硕管理咨询（上海）有限公司高级实施顾问；2015年4月至2015年
8月担任北京迈思汇智科技有限公司产品与技术研发部副总监。2015年9月至今
任北京迈思汇智科技股份有限公司监事会主席、产品与技术研发部副总监。2012
年11月至今，兼任北京宏宇创新科技有限公司执行董事兼经理。
彭t，男，1985年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005年毕业
于华北科技学院，本科学历。2007年7月至2014年7月任北京东方朗利新技术
开发有限公司项目经理；2014年8月至2015年8月任北京迈思汇智科技有限公
司产品总监。2015年9月至今担任北京迈思汇智科技股份有限公司监事、产品
刘冬，男，1990年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年毕业
于北京经济技术研修学院，本科学历。2011年2月至2015年8月任北京迈思汇
智科技有限公司项目经理。2015年9月至今担任北京迈思汇智科技股份有限公
司职工监事。
3、公司高级管理人员
公司现任高级管理人员共5名，具体情况如下：
王敬瀚，总经理，简历详见本节之“第一节基本情况”之“四、主要股东
情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。
肖会宾，副总经理，简历详见“第一节基本情况”之“七、公司董事、监
事及高级管理人员”之“（一）公司董事、监事及高级管理人员情况”之“1、公
司董事”。
张振雷，副总经理，简历详见“第一节基本情况”之“七、公司董事、监
事及高级管理人员”之“（一）公司董事、监事及高级管理人员情况”之“1、公
司董事”。
荀珊珊，女，1989年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年毕
业于中国传媒大学，大专学历。2010年5月至2011年10月任中国网视台记者
编辑；2012年1月至2015年8月任北京迈思汇智科技有限公司总经理助理；2015
年9月至今任北京迈思汇智科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
张宇，女，1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001年毕业
于哈尔滨理工大学，大专学历。2002年8月至2011年2月在黑龙江省鹤大高等
级公路管理处财务科从事会计工作。2011年2月至2012年8月任北京市英博科
贸有限公司出纳；2012年8月至2015年3月历任北京中水长固液分离技术有限
公司出纳、财务主管；2015年3月至2015年8月任北京迈思汇智科技有限公司
财务主管；2015年9月至今任北京迈思汇智科技股份有限公司财务总监。
（二）公司董事、监事、高级管理人员持股情况
股权数（股） 持股比例（%）
董事长、总经理
沙依?沙塔尔
董事、副总经理
董事、副总经理
监事会主席
董事会秘书
公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公
（三）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（四）董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或作出重要承
在公司担任职务的董事、监事、公司高级管理人员均与公司签订了《劳动合
同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。截至本说明书签署日，上
述有关合同履行正常。
为避免与本公司同业竞争，公司全体董事、监事、高级管理人员、核心技术
人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，具体情况详见“五、同业竞争情况”。
日，公司全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签
署了《关于竞业禁止及相关事项的声明》：本人与原工作单位已经解除了劳动关
系，双方不存在尚未了结或可以合理预见的诉讼、仲裁或劳动争议仲裁案件，与
原单位未曾签署竞业限制协议或其他类似禁止协议，也未获得竞业限制补偿金；
本人承诺没有使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦未实施可能
侵犯他人知识产权的行为，亦未存在因侵犯原任职单位知识产权、商业秘密而产
生的纠纷或潜在纠纷。如上述声明不实，本人愿承担全部法律责任。
（五）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况
截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：
兼职单位与
兼职单位职务
实际控制人
新疆利德信息科技工程有限公司
董事长、总
控制的公司
实际控制人
新疆利德中韩房地产开发有限公司
参股的公司
公司股东控
北京瑞立泰科投资有限公司
执行董事、经理
公司股东控
新疆瑞立泰科电子技术有限公司
执行董事、经理
公司股东控
北京利德捷信信息科技有限公司
执行董事、经理
公司股东控
北京宏宇创新科技有限公司
执行董事、经理
（六）董事、监事、高级管理人员对外投资情况
截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：
对外投资企业
投资企业主营业务
技术服务、技术开发、
技术咨询；销售电子产
品、通讯设备；软件开
发；基础软件服务；应
北京利德捷信信息科
用软件服务；计算机系
技有限公司
统服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营
许可经营项目：无。一
董事长、总
般经营项目：计算机软
件开发；通信工程施
工；电子产品的研发；
新疆利德信息科技工
电子信息技术咨询；建
程有限公司
筑工程施工；工程管理
及技术咨询服务；市政
工程施工；销售：电子
产品；通信设备的销售
及租赁；场地租赁。
新疆利德中韩房地产
房地产开发及经营。
开发有限公司
技术服务、技术开发、
技术咨询；销售电子产
品、通讯设备；软件开
发；基础软件服务；应
北京利德捷信信息科
用软件服务；计算机系
技有限公司
统服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营
项目投资；投资管理；
投资咨询；酒店管理；
销售机械设备、电子产
品、日用品、纺织品、
建筑材料、化工产品
（不含危险化学品）；
北京瑞立泰科投资有
技术开发、技术服务、
技术咨询；货物进出
口；技术进出口；代理
进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容
开展经营活动）
项目投资；投资管理；
投资咨询；酒店管理；
销售机械设备、电子产
品、日用品、纺织品、
建筑材料、化工产品
（不含危险化学品）；
新疆瑞立泰科电子技
技术开发、技术服务、
术有限公司
技术咨询；货物进出
口；技术进出口；代理
进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容
开展经营活动）
技术推广服务；计算
机系统服务；计算
机技术培训；销售
北京宏宇创新科技有
计算机、软硬件及
监事会主席
辅助设备、通讯设
备、电子产品、机
械设备、电子产品；
维修通讯设备。
日，北京利德捷信信息科技有限公司出具《关于不存在及避
免同业竞争承诺函》：“北京利德捷信信息科技有限公司（以下简称“公司”）
作为北京迈思汇智科技股份有限公司的关联方，目前经营范围为：技术服务、技
术开发、技术咨询；销售电子产品、通讯设备；软件开发；技术软件服务；应用
软件服务；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。虽然我公司与迈思汇智的经营范围中都含有“技术服务、技术开
发、技术咨询；销售电子产品”，但本公司的主要业务为：通信设计，主要为中
国移动设计研究院做设计服务外包。不存在与迈思汇智有同业竞争的行为。为避
免与迈思汇智产生实际或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：一、本公司保证今
后不直接或间接从事或参与任何在商业上对迈思汇智构成竞争或可能导致与迈
思汇智产生竞争的业务及活动，或拥有与迈思汇智存在竞争关系的任何经济实
体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组
织的控制权；二、本公司愿意承担因本公司违反上述承诺而给迈思汇智造成的全
部经济损失；三、本公司作为迈思汇智关联方期间本承诺为有效承诺。”
日，新疆利德信息科技工程有限公司出具《关于不存在及避
免同业竞争承诺函》：“新疆利德信息科技工程有限公司（以下简称“公司”）
作为北京迈思汇智科技股份有限公司的关联方，目前经营范围为：计算机软件开
发；通信工程施工；电子产品的研发；电子信息技术咨询；建筑工程施工；工程
管理及技术咨询服务；市政工程施工；销售：电子产品；通信设备的销售及租赁；
场地租赁。虽然我公司与迈思汇智的经营范围中都含有“销售：电子产品”，但
本公司的主要业务为：通信工程，主要为中国移动和中国电信做项目工程。不存
在与迈思汇智有同业竞争的行为。为避免与迈思汇智产生实际或潜在的同业竞
争，本公司承诺如下：一、本公司保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业
上对迈思汇智构成竞争或可能导致与迈思汇智产生竞争的业务及活动，或拥有与
迈思汇智存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何
形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；二、本公司愿意承担因本公司
违反上述承诺而给迈思汇智造成的全部经济损失；三、本公司作为迈思汇智关联
方期间本承诺为有效承诺。”
日，北京宏宇创新科技有限公司出具《关于不存在及避免同
业竞争承诺函》：“北京宏宇创新科技有限公司（以下简称“公司”）作为北京
迈思汇智科技股份有限公司的关联方，目前经营范围为：技术推广服务；计算机
系统服务；计算机技术培训；销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备、电子
产品、机械设备、电子产品；维修通讯设备。虽然我公司与迈思汇智的经营范围
中都含有“销售计算机、软件及辅助设备、电子产品”，但本公司的主要业务为：
计算机系统维护工作，为互联网公司提供及决方案，且公司从成立至今，未实际
开展经营活动，故不存在与迈思汇智有同业竞争的行为。为避免与迈思汇智产生
实际或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：一、本公司保证今后不直接或间接从
事或参与任何在商业上对迈思汇智构成竞争或可能导致与迈思汇智产生竞争的
业务及活动，或拥有与迈思汇智存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织
的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；二、本
公司愿意承担因本公司违反上述承诺而给迈思汇智造成的全部经济损失；三、本
公司作为迈思汇智关联方期间本承诺为有效承诺。”
综上：上述董事、监事、高级管理人员对外投资的公司所从事的业务与迈思
汇智业务均不存在相同或者类似的情形。公司董事、监事、高级管理人员均作出
声明，除在迈思汇智及上述情形外，没有在其他任何企业任职的情况，没有其他
对外投资情况。
（七）董事、监事、高级管理人员的诚信情况及任职资格
公司董事、监事、高级管理人员最近两年未因违反国家法律、行政法规、部
门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法
违规行为处于调查之中尚无定论的情况；最近两年内不存在对所任职（包括现任
和曾任）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较
大债务到期未偿还的情形；不存在欺诈或其他诚实行为等情形。
公司董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律法规或与原单位
约定的情形，不存在与竞业禁止事项有关的纠纷或潜在纠纷。
公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明。
经核查，主办券商和公司律师认为，公司现任董事、监事和高级管理人员具
备和遵守法律法规规定的任职资格，且最近24个月内不存在被中国证监会行政
处罚或被采取市场禁入措施的情形，不存在违反竞业禁止的法律法规或与原单位
约定的情形。
（八）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员没有对本公司持续经营有不利影响的
（九）申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况
公司董事、监事及高级管理人员最近两年变化情况如下：
有限公司阶段
执行董事、
1、董事的变化
公司在有限公司初期阶段未设立董事会，报告期内，由乔仕岭、王春峰历任
公司执行董事职务。2015年6月，公司召开股东会并作出决议，选举王敬瀚、
沙依?沙塔尔、肖会宾、杨令仪、张振雷担任公司董事，并经董事会决议，选举
王敬瀚为董事长。日公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，
选举王敬瀚、沙依?沙塔尔、肖会宾、杨令仪、张振雷组成股份公司第一届董事
会。同日，公司第一届董事会第一次会议作出决议，选举王敬瀚为董事长。
2、监事的变化
公司在有限公司阶段未设立监事会，2011年5月起至2015年6月，由王敬
瀚担任公司监事职务；2015年6月至股份公司成立，由石宇担任公司监事职务。
日，公司召开职工代表大会，选举刘冬为职工代表监事，同日，
公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举石宇、彭t为非职工代表监事，
与刘冬共同组成股份公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议作
出决议，选举石宇为监事会主席。
3、高级管理人员的变化
报告期内，有限公司曾由乔仕岭、王雄豹和肖会宾历任公司经理职务，曾由
刘海霞担任财务经理。公司自2015年6月起由王敬瀚担任公司总经理职务。
日，公司第一届董事会第一次会议作出决议，聘任王敬瀚为
公司总经理，聘任张振雷、肖会宾为公司副总经理，聘任张宇为财务负责人，聘
任荀珊珊为董事会秘书。
报告期内，公司执行董事、经理人员变动虽较为频繁，但皆因完善公司治理结
构、加强公司经营管理需要等正常原因而发生，并依法履行了必要的法律程序，对
公司经营无重大不利影响。
九、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司
的股东权益合计（万
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司
股东的每股净资产
资产负债率（母）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司
股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后
的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司
股东的扣除非经常性
损益后的净利润（万
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后
净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金
流量净额（万元）
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股）
注：主要财务指标的计算公式如下：
1、应收账款周转率＝当期营业收入/应收账款期初期末平均余额
2、存货周转率=当期营业成本/存货期初期末平均余额
3、资产负债率（母）=母公司当期负债/母公司当期资产
4、流动比率=流动资产/流动负债
5、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
6、净资产收益率=当期净利润/加权平均净资产
7、扣除非经常性损益后净资产收益率=当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净
8、基本每股收益=当期净利润/发行在外的普通股加权平均数
9、公司没有发行在外的稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。
10、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%
11、每股净资产=当期净资产/期末注册资本
12、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资
13、上述指标均以合并报表数据为基础进行计算
十、相关机构情况
（一）主办券商
太平洋证券股份有限公司
法定代表人
云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
项目小组负责人
项目小组其他成员
高瑾、罗承、任斌
（二）律师事务所
北京市东易律师事务所
北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼C座13层
熊希哲、邱清荣、刘明焕
（三）会计师事务所
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人
北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室
签字会计师
刘永、王荣前
（四）资产评估机构
北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人
北京市西城区裕民路18号北环中心703室
签字注册资产评估师
王化龙、侯娟
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人
深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
（六）申请挂牌证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员
之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。
第二节 公司业务
一、主营业务及主要产品情况
（一）公司的主营业务
公司主营业务是提供信息系统集成和增值服务开发等IT专业服务，以物联
网、大数据、云计算等技术为依托，为客户提供完整行业解决方案，具体包括智
慧停车、智慧园区、北斗应急保障等。根据中国证监会发布的《上市公司行业分
类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。
根据国民经济行业分类(GB/T)，公司所处行业属于“I6520信息系统集
成服务”（指基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结
构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和
信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行
提供支持的服务；包括信息系统设计、集成实施、运行维护等服务）。
公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产
品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
从成立之日起，公司就注重技术领先、注重服务意识、注重科学管理，已先
后为多家企业单位设计、开发了多种软件产品，以高技术、高质量、易操作、易
维护等特点赢得了众多客户的赞誉，提高了公司的知名度和美誉度。同时公司还
自行研发了无线地磁检测整套系统产品、并已投产销售，企业已进入了一个良性
循环的发展轨道。
（二）主要产品与服务及其用途
公司提供信息系统集成和增值服务开发等IT专业服务，以物联网、大数据、
云计算等技术为依托，为客户提供完整行业解决方案，具体包括智慧停车、智慧
园区、北斗应急保障等。
1、公司智慧停车解决方案由5个子功能系统组成，系统架构和产品介绍具体
智慧停车子
停车场的统一收费管理系统是以城市为主体，通过发放统一的“停车一通
卡”，对区域内的停车客户进行统一的发卡、计费、收费，其主要功能包括：
终端收费子系统、安全管理子系统、财务交易管理子系统、业务支撑子系统、
统一停车收
停车卡管理子系统。从用户的角度看，其服务高效、收费透明度高、准确无
误；从管理者的角度看，其易于操作维护、自动化程度高、大大减轻管理者
的劳动强度；从投资者或监管者角度看，彻底杜绝失误及任何形式的作弊，
防止停车费用流失，使投资者的回报有了可靠的保证。
在商场、购物中心等大型停车场内，车主在返回停车场时往往由于停车场空
间大，环境及标志物类似、方向不易辨别等原因，容易在停车场内迷失方向，
寻找不到自己的车辆。为此公司提供了反向寻车解决方案，系统对进出停车
反向寻车系
场的停泊车辆进行有效引导和管理，并对车位进行监控，使停车场车位管理
更加规范、有序。该系统可通过及时同步显示车位空满情况，引导停车者尽
快进入停车场并找到可供停泊的车位，同时通过在查询终端输入车牌号，显
示车主及车辆所处的位置，帮助车主尽快找到车辆停放的区域。
占道停车是目前很多城市为了缓解停车压力，在不影响道路使用的情况下，
在道路上划出一部分停车位，来供车主使用。由于是在道路上临时划出的停
车位，所以一般而言很少安装固定的咪表，道闸等设备；随着城市车辆猛增，
尽管公安、交通、城市管理等部门不断加强管理力度，但商业聚集程度较高，
车流量、人流量较大的区域与繁华路段停车难、车辆占道乱停乱放现象依然
城市占道停
存在，机动车占道乱停乱放以及停车难问题成为各级政府及人民群众关注
点。我公司针对这一现状，经过主机研发，形成一套以地磁检测器为核心的
城市占道停车整体解决方案；首先在每个临街车位安装地磁检测器，通过无
线将车位数据传送至中心服务器，记录车位的占用情况、停靠时间、费用情
况等；管理人员可通过手指POS机，查询车主的停靠时间，通过刷卡、现金
等方式收取停车费。
停车场诱导系统包括大型停车场停车智能引导系统与城市停车诱导系统，它
停车场诱导
是以多级信息发布为载体，实时地提供停车场(库)的位置、车位数、空满状
态等信息，指引驾驶员停车的系统。在交警、交委、城管等政府职能部门指
导下，充分利用物联网技术，采集城市占道及非占道停车信息，并通过多级
LED停车诱导屏、手机及车载GIS/GPS、语音、短信、网站等方式，向广大
机动车驾驶人提供停车诱导信息服务。
本子系统方案主要面向2C市场，方案包括手机App和智能硬件，主要用来
社区停车系
帮助社区居民“自动上锁解锁”管理自己的停车位，方便居民进入小区停车
时，可以不用下车快捷方便的对车位锁进行遥控开关。同时，通过用户授权，
为其他用户提供错时停车服务。
2、智慧园区解决方案由以下几个核心平台组成，系统结构和子模块公司功
能介绍如下：
智慧园区核心
整个智慧园区解决方案通过统一的门户作为平台入口，除
体现本平台功能外，还将起到引导用户进入其他平台的作
用，同时，还将为园区门户提供、推送动态内容，其主要
功能包括门户管理、单点登录、统一权限配置。
共性技术支撑平台主要定位于为入园的中小企业降低软
件开发工具、软件测试工具以及软件应用环境上的投入，
同时为其提供基于不同行业、不同平台的的标准化开发、
共性技术支撑
测试环境，避免了同类企业分别部署同类运行环境的冗余
性工作，进而降低入园企业的运营成本，同时为中小型企
业提供“拎包入住”的办公环境，节约资源，提升效率。
其主要功能包括：软件开发云、软件测试云、办公云的申
该平台要以地方特色为切入点，为切实提升地方软件乃至
软件公共服务
知识产权服务
IT产业核心竞争力提供知识产权相关服务。该平台以公共
服务方式，对知识产权进行资源、查询、维护等相关管理
工作，并能够为企业以及个人用户提供公共类服务。
市场推广与品牌建设平台是要建立园区企业与外界联系
和商务沟通的平台。整个市场推广与品牌建设平台以发现
市场推广与品
商业机会、撮合商业机会、促成商业机会为业务主线进行
牌建设平台
建设，系统功能包括品牌建设、项目协同、网上交易、国
际交流、公共信息服务5个子系统。
人才培训交流平台将以高等院校和科研机构为主体，联合
人力资源认证培训机构，培养软件技术研发与产业化的高
端人才，支持企业与高等院校、科研院所、培训与咨询机
人才培训交流
构合作，同时根据软件企业需求提供招聘服务，并依据企
业的发展为企业提供基于云服务的企业增值培训体系，从
而实现为企业提供专业化人才交流、人才培训、人才招聘
和人力资源服务等一套完整的人才供应链服务。
园区招商成功与否与招商入园企业的质量以及与园区整
个产业链的完善程度直接影响智慧园区的生存和发展，投
资促进与招商引资系统首先自动化获得外部公共服务平
招商引资系统
台提供的潜在投资者信息，之后，围绕着潜在投资者开展
一系列的跟踪、走访和活动，具体功能包括：客户资源管
理、招商项目管理、招商活动管理、招商任务管理、在谈
项目评价、招商绩效评价等。
园区会员管理系统以会员（客户）记录为中心，提供会员
信息化共享、准确挖掘高价值的客户、简化各个业务部门
园区信息化平
工作等等，使管理者将注意力集中于满足客户的各项需
要，逐步建立起多种多样的与会员进行交流和互动的渠
道，协调在一个统一的平台之上，这样，不仅为企业提供
会员管理系统
了全方位的客户视角，更为重要的是，可以按照会员的喜
好使用适当的渠道与之进行有效的互动交流。具体功能包
括：入会管理、会员积分与奖励管理、活动管理、合作伙
伴管理、统计分析管理、企管交流、企业经济运行情况管
理、入园企业项目申报管理。
园区行政办公系统主要为规范园区管理，提升工作效率，
行政办公系统
具体功能要包含：个人工作台、领导专属工作台、员工个
人工作台、公文管理、内部协同交流平台（即时沟通工具）、
网络寻呼、电子邮件、内部论坛、调查问卷、企业会议管
理、车辆管理。
决策支持分析平台可以帮助园区探寻区域产业结构发展
运行的规律，为政府制定政策提供依据；帮助园区揭露区
域产业发展中存在的问题，为政府工作提供针对性的手
段；为园区提供决策分析支持。该平台能够帮助园区管理
决策支持系统
者准确掌握全区经济运行情况及动向，切实履行政府承担
的经济调节、市场监管、社会管理、公共服务职能，为宏
观经济调控提供参考依据。其主要功能包括：经济情况综
合分析、重点产业分析、区外经济政策比较分析、其他专
题分析等。
开发云平台是指在基本硬件的基础上(服务器虚拟化)，为
支持系统软件和应用软件的工程化开发和维护而使用的
一组软件集合。它由软件工具和环境集成机制构成，前者
用以支持软件开发的相关过程、活动和任务，后者为工具
集成和软件的开发、维护及管理提供统一的支持，存储各
种软件工具加工所产生的软件产品或半成品（如源代码、
测试数据和各种文档资料等）的软件环境数据库，较完善
的软件开发环境主要包括嵌入式操作系统，应用服务器操
作系统，客户端操作系统，移动终端操作系统，如比较主
流的Linux系统版本、windows系统、Android等等，并可
以提供多语言包支持。
办公云是指在基本硬件的基础上（桌面虚拟化），为支持
中小企业进行日常办公业务而使用的一组软件。中小企业
尤其是园区内的中小软件企业，开发、设计业务相对较少，
多是行政辅助类及销售类的工作较多，所以需要有对应的
办公业务；同时，中小企业的资金较为紧张，对应办公设
备如笔记本、存储设备、打印机等的投入也相应较少，所
以需要有有偿或者无偿的办公环境供其使用，使其更专注
于专业业务的开展，扫除其后顾之忧。
云交易基于云平台资源管理服务器（应用虚拟化），将软
件开发过程中及日常办公等常用的软件的安装程序发布
到资源服务器上，企业用户下载软件安装程序，通过系统
申请正版授权，管理员提供已购买的授权给企业用户有偿
或无偿使用。区内企业或者外部企业开发的程序也可以通
过该平台进行申请审核流程后放到云交易平台上供公众
有偿或无偿使用，有偿使用包括直接购买或租用方式。
将所有的计算、存储、网络资源，通过服务器虚拟化、桌
云管理及资源
面虚拟化、应用虚拟化的方式，按照客户需求，通过相关
资源申请流程，统一提供给使用者。
3、北斗应急保障解决方案，系统架构图如下：
北斗警用终端
北斗警务应用
手持终车载终舰载终
警种业务应用
省级综合应用
北斗警用位置服务分系统
北斗警用短信服务分系统
北斗警用时频同步分系统
地理围栏管理系统
海量信息管理系统
北斗接入服务 北斗推送服务
单点授时服务 组网同步服务
北斗位置资源联网服务 北斗位置资源分析服务
短信交换服务 跨网短信服务
时频监管服务 其他增值服务
其他增值服务
其他增值服务
全国位置一张图、短信一张网、时间一条线
位置/短信/时频资源消息处理系统
数据交换中
位置/短信资源库
现有警用资源库
PGIS地理 已有位置/短 其他警种
位置资源库 短报文资源库运营管理资源库
八大资源库
信息数据库
统一资源管理调度
各中心与服务节点基
北斗位置/短北斗位置/短 北斗授时 服务器/存公安网络与
负载均衡 备份容灾
信接入设备 信同步设备
模块及图例
可以根据不同地区，不同出车任务对终端进行分组管
指挥中心控制模块
理，并配置终端相应信息。
提供多种方式显示当前车辆的分布，如按指定区域显
示车辆当前位置信息，并可快速定位指定车辆，然后，
可以发送信息的方式指挥车辆，以达到快速部署的目
指挥中心控制模块
标；系统同时支持向指定车辆发送信息的功能。提供
菜单、鼠标等方便的方式，在图形主视窗中对图形进
行实时平移、放大、缩小、全图等操作，从而方便地
浏览信息。同时，系统将显示当前鼠标坐标及比例尺。
信息平台保存车辆的所有监控和报警数据，可以选择
在任意时间查询任意车辆的轨迹回放数据。轨迹回放
指挥中心控制模块
时可以选择回放速度，回放时间，是否显示轨迹等，
并且支持拖放、快速播放、单步播放等。
可根据终端号码，查询指定时间段内，终端位置和短
信信息。主要包含以下记录信息：北斗/GPS时间、接
收时间、通讯方式、经度、纬度、方向、速度、总里
程数、车辆状态、车况、是否报警报文等。
指挥中心控制模块
在查询的基础上，系统提供多种的统计方式，以不同
方式表现，如表格、图表及地图方式等；同时，还提
供了报表输出功能，以WORD或EXCEL的形式输出
统计结果。
可以对平台自身功能进行设置，如网路地址，服务器
指挥中心控制模块
地址，保存时间等设置。
同时系统调度平台可根据公安厅的不同要求，扩展相
指挥中心控制模块
应功能。如报警相应系统，视频监控系统等功能。
二、公司内部组织结构及业务流程
（一）公司内部组织结构
主要部门职责如下表所示：
上级汇报部门为总经办，具体部门职能如下：
1、负责上市前期工作的组织与协调；
2、负责牵头组织首次公开发行股票及上市工作；
3、负责与中国证监会及其派出机构、证券交易所等监管部门的联络工作，
准备和递交国家有关部门要求公司股东大会和董事会出具的报告及文件，
完成监管机构等上级部门布置的任务；
证券法务部
4、筹备股东大会、董事会和监事会会议的召开，以及董事长和董事会秘
书召集的其他会议，并做好会议的记录及相关宣传工作；
5、认真执行公司信息披露工作制度；
6、保管公司股东名册、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料，
以及董事会印章，保管公司董事会和股东大会会议文件和记录等，做好相
关文件资料的立卷归档工作；包括建立电子档案和实物档案；
7、负责公司法律事务，制定实施法律风险防范规划，组织法律知识培训
学习；负责协调公司重大案件的仲裁、诉讼工作；负责与国资委法律事务
管理机构的联络工作；负责与外部法律中介机构合作，处理各类纠纷。
上级汇报部门为营销中心，具体部门职能如下：
1、负责市场调查工作；
2、负责市场企划工作；
3、负责编制和组织实施年度营销计划；
4、负责组织实施销售工作，完成年度销售业绩；
5、负责具体销售合同（定单）的评审与组织实施；
6、负责客户管理和信用风险管理；
市场营销部
7、负责营销收入和销售费用的管理；
8、负责营销人员队伍建设；
9、参与企业年度工作报告的编制，负责向财务部提供相应资料；
10、参与公司年度新产品研发计划，负责向技术中心提供新产品研发市场
11、参与科研项目的立项及评审工作，负责向技术中心提供产品的市场需
求意向及价格定位报告；
12、负责上级领导交办的其他事项。
上级汇报部门为营销中心，具体部门职能如下：
1、及时与客户进行沟通，与客户建立良好关系；
2、维护客户资源，防止客户流失；
3、为客户提供产品后继服务；
客户服务部
4、了解客户市场需求，为其他部门提供反馈信息，以便改进服务；
5、利用客户资源优势，开发新客户；
6、向客户推广新产品、新项目；
7、了解客户的建议、投诉、需求等，并协调跟进处理。
上级汇报部门为产品与技术研发中心，具体部门职能如下：
1、应用软件开发方向规划；
2、应用软件开发工具选购；
软件研发部
3、软件系统整体方案规划；
4、应用软件系统开发设计；
5、软件系统测试规划实施；
6、应用软件系统项目评审；
7、应用软件项目疑难问题处理；
8、应用软件疑难故障分析处理；
9、软件人力资源组织/考评；
10、应用软件开发团队组织；
11、应用软件工程师集训学习；
12、应用软件体系框架设计与定制；
13、应用软件技术积累与探索；
14、应用软件开发技术规范编制；
15、应用软件的技术资料管理；
16、应用软件知识产权等相关文档编制；
17、应用软件的鉴定、认证；
18、应用软件的质量体系认证。
上级汇报部门为产品与技术研发中心，具体部门职能如下：
1、参与新产品开发的可行性论证，负责产品立项，参与产品开发设计工
作的实施。对新产品开发过程实施监督，控制，确保新产品开发工作顺利
2、负责产品工艺文件的设计工作，满足产品可大批量生产之技术需求；
3、组建公司的技术平台，提升产品核心竞争力。制定研发部管理规范，
推行并优化研发管理体系；
4、协助总工做好研发战略及研发工作计划；
5、跟踪和掌握国际，国内技术发展趋势，组织研发部学习，并进行技术
硬件研发部
6、分析总结研发过程的经验和教学，提高研发质量。汇总每个项目的可
重用成果，形成内部技术和知识方面的资源库；
7、做好公司标准和专利（知识产权）规划，实施相关标准及申请专利，
代表公司参与标准协会或者标准组织；
8、负责公司未来业务发展的预研，如产品预研和技术预研。提前储备技
术资源。负责研发团队的建设，建立工程师梯队，制定并实施研发人员的
培训计划，不断提高研发部技术水平；
9、不断组织规划针对现有产品的技术改进，提高产品市场竞争力；
10、负责研发团队的建设，建立工程师梯队，制定并实施研发人员的培训
计划，不断提高研发部技术水平。
上级汇报部门为产品与技术研发中心，具体部门职能如下：
项目实施部
1、参与前期投资机会研究；
2、参与前期项目策划的方案选择；
3、参与企业项目可行性论证和立项工作；
4、参与企业的项目招投标工作；
5、根据项目合同组织、指导、协调、监督项目咨询、设计工作，确保项
目咨询、设计工作按合同要求组织实施，且需符合法律法规，符合质量、
安全、环境、职业健康安全等内容；
6、负责质量、安全、环境方面的交底工作，并在项目进行过程中提供技
7、根据施工计划和材料计划编制控制、检查、调整物资包装、运输、仓
储计划或方案，并组织实施。负责现场施工零部件物资的采购、加工和发
放工作，组织物资进场，对物资的质量负责，保证物资符合相应的技术标
准和政府有关部门的规定；
8、对进场的材料按施工平面布置图存放，并做好保管和防护工作；
9、做好施工现场盘点工作，负责填写本专业施工日志；
10、按质量标准和发货单检验进场的各种物资设备；
11、负责项目施工计划的制定与落实，执行施工方案，协调项目现场施工
的各项工作；
12、参与编制项目质量、环境、职业健康安全管理规定，严格按标准、合
13、参与制订项目进度计划，细化执行进度计划，确保项目施工工作按时
14、提出施工设备、材料的采购申请，并参与采购验收工作；
15、参与项目的阶段性检查验收和项目竣工验收。
上级汇报部门为产品与技术研发中心，具体部门职能如下：
1、在公司战略规划指导下，负责市场及业务的研究、分析，负责电信增
值产品规划、产品管理、产品品牌规划；
2、负责公司业务领域新产品的创意收集、创意筛选、前期市场调研（用
户意见及竞争情况）、产品型态策划及配合产品型态的营销分析和投资效
果分析、组织立项审核等工作直至同研发部门配合完成产品需求规格书并
交付研发部开发；
3、负责目前正在运营的产品的问题汇总分析改进意见的收集，提出改进
需求报研发，负责现网产品的整合以及重新定位包装；
4、协助市场部完成新业务的申请表并交付相关负责人进行申报；协助市
场部完成新业务测试表，协调公司内部部门进行业务加载，业务／计费测
试以及以及进行相关工作的跟踪，将最新信息向区域负责人反馈；
5、负责根据区域市场具体需求以及市场推广活动的初步方案进行方案完
善、提出需求交研发，并监控研发进度，反馈相关信息给市场人员；
6、负责对市场人员进行产品培训，对市场进行产品策略的指导。
财务部由公司指派的副总经理分管，具体职能如下：
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家
的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》；
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行；
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计
划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动；
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办
法，合理控制使用资金；
5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和
考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；
6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、
下达与收缴工作；
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管
8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行
综合分析；
9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息
真实、准确和完整；
10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税；
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案；
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的
财务总监的工作进行管理和考核。
上级汇报部门运营及支撑中心，具体部门职能如下：
1、人力资源管理制度建设；
2、企业组织结构设计与职位说明书编写；
人力资源部
2、人员招聘管理、员工培训与开发；
3、员工绩效管理、员工薪酬管理、劳动关系管理；
4、人事管理信息系统管理。
上级汇报部门运营及支撑中心，具体部门职能如下：
行政综合部
1、负责服务、协调总经理办公室工作，检查落实总经理室安排的各项工
作，并及时反馈总经理室，保证总经理办公室各项工作的正常运作；
2、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记
录，编写会议纪要和决议，并督促各部门贯彻执行，及时了解和反馈有关
3、负责公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登
记和领导批示后的传阅、催办、回复，做好公司行政类文件的审核、编号、
立卷、存档工作；
4、根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合
格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审；
5、负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采
购的物料质量符合要求；
6、完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品的管理工作及各项
后勤保障工作；
7、负责建立员工制服管理制度，并不定期对员工着装情况进行检查，对
不符合着装要求的按相关制度进行处理；
8、拟制公司组织架构及人员编制，根据公司不同时期的发展状况，对公
司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批；
9、根据各部门对人力资源的需求，作好员工的招聘、考核、选拔、调配、
离职等工作；
10、负责制定公司绩效考核办法，组织各部门对公司员工的任职情况进行
考核，并在此基础上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参考；
11、调查了解具竞争力企业的薪酬水平，制定具有竞争优势的薪酬制度，
报经公司批准；
12、根据公司员工的培训需求，在每年12月底负责编制公司下一年度培
训计划和预算；
13、负责公司年度培训工作及临时性培训工作的组织、协调、实施；
14、负责检查各部门年度和月度培训计划的实施情况；
15、负责组织各部门进行内部各类培训教材的编写；
16、负责每年底制定下一年员工业余活动方案，报公司审批后，组织开展
各类员工业余活动，丰富员工业余文化生活。
上级汇报部门运营及支撑中心，具体部门职能如下：
1、负责工程类合同的起草、签订及管理工作。严格履行《合同法》有关
合同管理部
规定，规范合同管理程序，监督、检查合同的履行情况，做好兑现工作；
2、宣传合同法律法规，培训合同管理人员和业务人员，依法保 护本单位
的合法权益；
3、合同收发文管理、合同归档管理。
上级汇报部门商务中心，具体部门职能如下：
1、贯彻执行公司制定的各项战略、方针、规划、政策及综合性计划；
2、负责公司采购业务方面的管理，完成公司下达的采购指标及业务目标；
3、负责建立完整、严密的采购管理制度，规范采购工作流程、工作规范
及各项采购业务标准，并监督检查执行情况；
4、负责协助公司制定本部门的（年、季、月、周）阶段工作计划及各个
专项工作计划并组织实施；
5、负责年度采购指标的分解并组织实施日常采购工作。
6、负责组织配置本部门的各类资源，在优化商品结构的基础上，开发并
统筹采购适销对路商品；
7、负责监督各个产品的进、销、存工作，加强存货的监控调配，降低公
司营运成本；
8、负责与供应商的日常事务联络及相关问题的处理；
9、定期召开部门例会，检查督促各岗位工作职责的执行情况及工作计划
的完成情况，最大限度地减少、避免因滞销、过期商品造成的经济损失；
10、定期评估考核本部门人员业绩及业务素质，定期安排有关采购业务及
采购管理技能等方面的培训；
11、公司各项采购成本及本部门办公费用的控制；
12、负责进行本部门各项业务数据及相关资料的统计分析及维护，定期向
相关部门及人员提供统计分析结果；
13、负责各类采购协议、合同及供应商资料等采购业务方面档案管理；
14、负责处理本部门发生的各类突发事件。
上级汇报部门商务中心，具体部门职能如下：
1、根据公司的战略发展，有针对性的进行市场调研，建立完善的渠道信
息收集、信息处理、信息保密系统；
2、收集行业信息，对主要竞争对手的渠道建设进行整理和分析；
3、分析自身的资源和优势，提出符合公司的渠道拓展计划并跟进实施；
渠道管理部
4、建立统一的渠道体系，包括渠道准入、渠道监督、渠道服务、渠道管
理等制度和工作流程；
5、确定年度、季度、月度的渠道拓展、维护方案；
6、根据渠道对象的不同，定制个性化的服务方式与标准；
7、按照计划进行渠道开发，明确渠道开发的合作单位和合作方向，随时
跟进调整；
8、对计划中的工作进行监督和检查，确保成果；
9、定期开展培训，提高渠道部门人员的职业素养，维护世华的专业形象；
10、制定渠道部门的费用预算，做好费用的控制，保证费用使用的透明性
和合理性；
11、定期对渠道工作进行总结，分享经验，做出改进计划；
12、严格审查准合作的渠道资质，在渠道合作方的选择上坚持宁缺毋滥的
13、对已建立合作的渠道进行监督和规范，保证世华的品牌效应；
14、对签订合作协议的渠道进行考核，严格渠道的操作，对有损世华品牌
的渠道坚决取缔；
15、完善本部门对外的各类文件；
16、建立档案管理制度，对重要的文件和协议等按照密级进行分类保存；
17、和客服部门建立对接，确保渠道客户的信息安全；
18、对本年度的工作进行总结，根据公司的年度战略目标调整工作的方向。
（二）公司主要业务模式
公司主营业务是提供信息系统集成和增值服务开发等IT专业服务，以物联
网、大数据、云计算等技术为依托，为客户提供完整行业解决方案，具体包括智
慧停车、智慧园区、北斗应急保障等。公司主要业务流程主要涉及研发、采购、
生产、销售等流程。
1、主要运营流程
公司采用集成产品开发（IntegratedProductDevelopment，简称IPD）的产
品开发模式对核心产品的研发过程全生命周期管理。整体管理思路主要关注于
跨部门的团队、结构化的