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2月16日晚间利好消息汇总
来源：证券时报网&&&
作者：佚名&&&
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证券时报网02月16日讯欧菲光：实控人增持690万股
欧菲光实际控制人、董事长蔡荣军出于对公司发展前景及未来持续稳定发展的信心，于日通过大宗交易系统买入了原众赢志成1号所持有的公司股份6,904,539股，占总股本的0.635%，成交均价33.25元/股。
东方锆业：部分产品提价
东方锆业决定于近日上调部分产品的价格：公司氯氧化锆产品在2016年10月份上调出厂价900元/吨的基础上再次上调出厂价600元/吨；公司二氧化锆产品在2016年10月份上调出厂价2000元/吨的基础上再次上调出厂价2000元/吨；上调公司复合氧化锆产品出厂价4000元/吨。涉及提价的产品2015年累计销售额约为1.66亿元。
(证券时报网快讯中心)
证券时报网02月16日讯洪汇新材：2016年净利5.28千万 同比增长16.47%
洪汇新材发布2016年度业绩快报，营业总收入3.14亿元，同比增长7.59%；归属于上市公司股东的净利润5.28千万，同比增长16.47%；基本每股收益0.56元；加权平均净资产收益率12.62%；归属于上市公司股东的每股净资产5.07元。
盛讯达：签署重大资产重组框架协议
盛讯达本次重大资产重组拟通过发行股份方式收购中联畅想(深圳)网络科技有限公司100%股权。公司已于日，与中联畅想唯一股东畅想互娱(北京)科技有限公司、实际控制人龚晓明签订了《深圳市盛讯达科技股份有限公司重大资产重组框架协议》。
晶盛机电：中标83,125万元项目
晶盛机电于日披露了《关于重大经营合同中标的提示性公告》，公司中环光伏可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购第一批第一包、第一批第二包、第一批第三包共三个标。日前，公司已经收到上述三个标的中标通知书，本次中标总金额83,125万元，具体金额以双方后续签订的合同为准。
云铝股份：拟定增募资45亿元 股票复牌
云铝股份拟以不低于6.17元/股向控股股东云南冶金集团股份有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超72,933.55万股股份，募集资金不超45亿元，募资拟投资于收购水电资产项目，浩鑫公司高精、超薄铝箔项目，文山中低品位铝土矿综合利用项目以及偿还银行贷款。公司股票2月17日起复牌。
京投发展：控股股东增持1%公司股份
日至日，京投发展控股股东北京市基础设施投资有限公司通过交易系统增持公司A股股份7,407,796股，占公司总股份的1%，增持均价为8.96元/股。截至日，本次增持计划实施完毕。
润和软件：员工持股计划购买1054万股
截至日，兴业信托-润和软件1号员工持股集合资金信托计划已通过交易系统累计购买公司股票10,548,038股，占总股本的2.95%，成交均价约为人民币30.90元/股，成交总金额为325,992,095.58元，剩余资金留作备付资金。公司第一期员工持股计划已完成股票购买。
群兴玩具：重大资产重组拟收购新能源行业资产
停牌期间，经有关各方论证，群兴玩具初步确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组，涉及标的所属新能源行业。鉴于上述事项尚存在较大不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自日起转入重大资产重组程序并继续停牌。
东方新星：重大工程中标
东方新星于近日收到山西潞安工程有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司为“山西潞安高硫煤基清洁利用油化电热一体化项目储运区注浆防渗工程专业分包”项目的中标单位。本次中标项目金额暂定为99,850,000元，占公司2015年度经审计营业总收入的35.90%。
卧龙电气：2016年净利8074万 同比增33%
卧龙电气发布2016年年度报告，实现营业收入1,402,982,637.54元，同比减少8.30%；实现归属于上市公司股东的净利润80,743,591.02元，同比增长33.67%；基本每股收益0.1113元/股。公司2016年拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。
沪股通净流入11.49亿 深股通净流入8.63亿
周四(2月16日)，截至A股收盘，沪股通净流入11.49亿，余额118.51亿元，占比91.2%；深股通净流入8.63亿，余额121.37亿，占比93.4%。
上海：将推进国有控股混合所有制企业试点员工持股
据中国证券网消息，从16日召开的上海国资国企改革大会上获悉，2017年，上海将推进5-10户符合条件的国有控股混合所有制企业试点员工持股。完成建科院增资扩股，引入战略投资者。以国家油气改革为契机，推进上海市燃气行业企业改革，适时实施混合所有制改革。指导集团公司推进所属企业的公司制改制，积极推进上海市供销社系统综合改革工作，完成联交所事转企改制，研究推进科研所多元化改革。
陕西省第一笔支持国企改革去杠杆基金落地
近日，由邮储银行总行、陕西金资、陕煤化集团共同出资设立的百亿级国企改革重大基金项目资金全部到位。这标志着邮储银行全国第一笔、陕西省内第一笔支持地方国企改革去杠杆项目成功落地。该基金项目旨在服务地方经济，帮助和支持地方大型国有企业降低财务杠杆、调整产业结构，进一步深化国企改革。
据陕西日报16日消息，上述项目是邮储银行践行国有大型商业银行的社会责任，积极响应中央供给侧改革精神，推动企业“三去一降一补”，助力国企产业整合与改革升级的创新举措，是对“金融业应全力支持实体经济发展”的有力体现和明晰阐释。项目帮助企业降本增效，减轻发展负担，提供转型契机，加快改革步伐，促进地方发展。陕煤集团作为陕西省国资委下属资产规模最大的企业，在当前去产能、调结构、实现资源整装方面成效明显，是供给侧改革最直接的受益者，能够有效助力陕西省经济发展实现“追赶超越”。项目为邮储银行全行提供了一个新的金融服务模式和业务增长点，是资产管理业务的积极尝试和巨大创新，将在全国范围内产生积极的示范引领效果。本项目的成功落地进一步巩固了邮储银行与地方政府的合作关系，将银政合作升华至新的高度，切实体现了邮储银行支持经济发展的国家定位。
次新股还能买吗？机构总结8条选股逻辑，精选11只次新股标的
春节过后，A股持续走强，沪指一度摸高至3236点。其中一个明显的市场特征便是：蓝筹搭台，题材唱戏。而次新股就是题材股中热度最高的板块。
数据显示，节后深次新股指数涨幅为3.33%，同期创业板指数涨幅为1.24%，深次新股指数跑赢创业板指数2.09%。作为次新股的明星代表，张家港行、江阴银行更是连续涨停，前者自第一个开板以来上涨涨幅已达87%成。此外，江阴银行、如通股份、常熟银行、华正新材等也有不俗表现。
为何次新股如此受宠？对此，机构总结有以下几点：
1、次新股题材新颖，具备稀缺性，符合国内经济结构调整、产业结构变迁的大趋势，是未来牛股频出地带。
2、次新股流通市值小，市场关注度高，资金易于聚集，股价拉升相对较易。
3、由于次新股上市不久，不存在高位套牢情形，而大股东则处于限售期，股价遭抛压打击压力较小。
因此，在行情趋暖情况下，次新股成为市场资金最为关注板块，一度成为A股市场行情的风向标，对后市行情走向影响较为深刻。
对此，长城证券分析师甄峰认为，当前次新股板块已经充分调整，经过年前暴跌行情后该板块已筑底，未来大概率呈现上扬走势。
在大涨之后，我们投资者应该如何选择次新股呢？对此，甄峰总结了8条选股逻辑，具体包括：
1、前期跌幅较大的标的，其股价调整相对充分，且弹性较大，在板块行情整体向上时，股价表现有望超越板块；
2、换手率高的标的，其不仅交易活跃度高，且该标的已经在交易者之间进行了充分换手，抛压压力小，股价上扬的动力更强；
3、估值较低的标的(尤其是“标的股价相对于其所处行业的估值水平”亦较低)，其安全边际较高，持有风险较小；
4、流通市值小的标的，其易于汇聚市场资金，从而合力带动股价上扬；
5、次新股业绩是否稳定，经营状况优良的次新股风险相对较低；
6、次新股标的所处行业是否新兴产业，发展前景是否远大，可综合2017年、2018年的“wind一致预期EPS增速”来进行判定；
7、上市时间较短的次新股，因其还未被市场过度追捧，更值得关注；
8、重视技术分析，次新股由于上市时间较短，短期内受市场情绪面影响较大，其偏离基本面的趋势较得关注。
通过以上逻辑，根据“上市日期在2016年8月后、流通盘在50亿以下、PE在60亿以下、2017年及2018年wind一致预期净利润增速均在15%以上、3月区间换手率在4以上、最近3月涨幅为负、上周涨幅在1%以上(反弹迹象明显)”等标准，长城证券从299只次新股中挑选出：海兴电力(603556.SH)、汇顶科技(603160.SH)、振华股份(603067.SH)、国检集团(603060.SH)、顾家家居(603816.SH)、亚泰国际(002811.SZ)、鼎信通讯(603421.SH)、梦百合(603313.SH)、万集科技(300552.SZ)、安图生物(603658.SH)、今天国际(300532.SZ)等11只次新股标的，建议投资者逢低关注。
发改委印发北部湾城市群发展规划
据发改委网站16日消息，国家发展改革委、住房城乡建设部日前发布关于印发北部湾城市群发展规划的通知。通知称，培育发展北部湾城市群，对于深化中国—东盟战略合作、拓展我国经济发展新空间、推进新型城镇化建设具有重要战略意义。
发展规划提出，到2020 年，基本建成生态环境优美、经济充满活力、生活品质优良的蓝色海湾城市群框架。
蓝色海湾生态格局基本确立。以主体功能区为基础的国土开发格局基本形成，集约紧凑式开发模式成为主导，绿色产业体系初具雏形，海陆生态环境资源得到有效保护，整体环境质量保持在全国前列。陆地生态空间占比稳定在43%以上，自然岸线保有率稳步提高，近岸海域水质整体达到二类标准以上。
对内对外开放新格局有效构建。面向东盟的立体化国际大通道基本建成，开放合作新机制和平台更加完善，“一带一路”有机衔接重要门户作用初步显现，开放型经济向更广领域和更高层次迈进，国际竞争新优势初步形成。与珠江三角洲、成渝、长江中游等城市群联系更加紧密。
城镇体系和基础设施支撑体系初步健全。南宁、海口、湛江辐射带动作用明显增强，节点城市、口岸城市、新兴城市不断发展壮大，城市间分工联系更加密切。内畅外通、便捷高效的城市群交通运输网络骨架基本形成，能源、水利设施保障能力明显提升，面向东盟的信息枢纽作用更加突出。
一体化发展体制机制基本建立。阻碍要素自由流动的行政壁垒和体制机制障碍基本消除，区域市场一体化步伐加快，基础设施互联互通、基本公共服务均等享有、生态环境联防联治的机制初步建立，毗邻地区合作发展取得成效。
规划还提出远景展望，到2030 年，城市群建设达到国际一流品质，面向东盟开放合作的战略高地全面建成，城镇体系更加完善，城镇人口总量和经济密度显著提升，绿色产业竞争力明显提高，实现向国家级城市群的战略性跃升。
通用航空迎来黄金发展期 机构建议布局三条投资主线
2月15日，《中国民用航空发展第十三个五年规划》对外发布。《规划》提出，到2020年，运输航空每百万小时重大及以上事故率低于0.15；民航旅客周转量比重达到28%，运输总周转量达到1420亿吨公里，旅客运输量从2015年的4.4亿人次增至7.2亿人次，航班正常率力争达到80%。
《规划》要求，全面建成具有中国特色的民航安全管理体系和运行机制，运输航空每百万小时重大及以上事故率低于0.15；运输机场数量达到260个左右；通用机场达到500个以上，通用航空器达到5000架以上，飞行总量达到200万小时。
《规划》提出，确保航空持续安全，构建国家综合机场体系，全面提升航空服务能力，提升空管保障服务水平，改革创新推动转型发展等要求。
《规划》强调，建设绿色民航标准体系，资源节约、环境保护和应对气候变化取得明显成效，吨公里能耗和二氧化碳排放量五年平均比“十二五”下降4%以上。
对此，东吴证券认为，国家支持政策逐步落地，预计未来越来越多的集团公司将战略布局通航领域。首推估值最低，预期差巨大的隆鑫通用。此外服务运营板块推荐中信海直；整机制造板块建议关注德奥通航；工业级无人机板块推荐威海广泰；空管装备板块推荐四川九州、国睿科技，建议关注四创电子。
此外，华泰证券建议，从运营服务、通航器研发生产和空港建设三条主线抓紧布局：1)运营服务，优先直接受益于行业的快速扩张，关注：中信海直(中国规模最大的通用航空企业)；2)通航器研发生产利润率高，弹性大，关注：德奥通航(大规模定增布局航空器制造)；3)空港建设是通航发展的基础，也政策重点扶持对象)空港建设是通航发展的基础，也政策重点扶持对象)空港建设是通航发展的基础， 也政策重点扶持对象，关注：威海广泰(主营航空牵引车等航空地面设备)。
责任编辑：cnfol001
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日机构一致最看好的10只金股
作者：综合
编辑：张琦
中恒电气(002364):业绩快速增长向能源互联网进军
公司发布2014年报,报告期内,完成销售收入6.0亿元,同比增长39%;归属于上市公司净利润1.26亿元,比去年同期增长41%,合EPS为0.48元,基本符合预期。同时向全体股东每10股送2股转增8股派0.2元。
分产品来看,以中恒博瑞为主的电力软件业务同比大幅增长59%至2.0亿元;另一方面,受益于4G大规模建设和市场份额提升,通信电源业务同比增长36%至2.9亿元。
毛利率略微下降0.1百分点,费用率下降0.9个百分点。
2014年公司综合毛利率同比略微下降0.1个百分点至46.0%,主要是电力软件业务毛利率同比下滑7.6个百分点;而通信电源业务由于高端产品比例提升其毛利率同比上升0.7个百分点。
2014年公司期间费用率同比下降0.9个百分点,其中销售费用率和管理费用率由于规模效应所致分别同比下降0.5个百分点和1.3个百分点;财务费用由于定期存款利息减少从而同比增加59 %。
向能源互联网进军。
展望2015年,公司的电力信息化和电力电子两大业务板块将持续稳定增长,其中电力信息化板块中新能源、核电领域的业务拓展将成为其新的利润增长点;电力电子板块中电动汽车充电系统、数据中心用高压直流电源系统(HVDC)等领域的业务随着国家能源等相关政策的出台快速发展。
以能源革命为背景的新一轮电力改革也即将起航,通过并购苏州普瑞进军能源互联网,实现从设备和软件提供商向智慧能源综合解决方案提供商的战略转型。
维持“买入”评级,目标价30元。光大证券
运盛实业(600767):并购心电信息化龙头,转型渐入佳境!
公司拟发行股份募集资金收购心电信息化龙头麦迪克斯medex。麦迪克斯是国内心电网络解决方案提供商龙头企业。优势包括:服务客户高端,三甲医院占比超过;软硬件一体化;系统兼容性高,可与HIS交互,与GE设备兼容;用WEB浏览。我们测算心电网络仅医院的年需求就达到25亿元,公司收入不到1亿元,发展空间大。麦迪克斯可能与公司前期收购的融达信息、上海国际医学中心形成远程医疗、互联网健康管理和线下医疗服务三大平台,各平台间具备协同性。
公司向医疗服务转型态度坚决,执行力强,成功可能性较大。公司自2013年下半年公告拟收购上海国际医学中心(SIMC)起,即明确向医疗服务转型。在2014年收购预案被否决后,公司并未停止并购步伐,于2014年9月并购专注于HIS和GMIS的上海融达信息。公司同时在2014年在董事会和管理团队中大量增加医疗人才。公司的专注使公司转型成功概率增大。同时公司的房地产业务将为转型提供现金流及业绩支撑。
财务预测与投资建议.
有望变身医疗信息化公司,首次给予买入评级。我们预计公司年业绩为0.05、0.12、0.23元,这里考虑了发行股份收购medex完成后盈利并表及股本摊薄的因素。利用分部估值法对公司进行估值,由于2015年公司未将medex完全并表,故采用可比公司2016年的PE估值作为估值依据。
其中公司医疗服务业务2016年可比公司估值为84X,由于公司涉足的心电网络系统、CIS/GMIS业务为成长性较高市场,且子公司medex和融达信息处于龙头地位,故给予40%的估值溢价,即118X,对应股价15.71元;地产业务可比公司为产业地产公司,2016年估值为24X,对应股价2.43元。
整体目标价格18.14元,首次给予买入评级。东方证券
鱼跃医疗(002223):力拓医用器械和互联网医疗,迎广阔发展空间
产品丰富、渠道强大,现有业务快速增长。公司所处的家用医疗器械与中高值耗材行业保持高于整体医疗器械的快速增长。公司现金流产品、明星产品、潜力产品布局合理,现金流产品收入保持稳定,明星产品保持30%左右快速增长,新上市潜力产品如血糖监测系列、空气净化器等则高速增长。公司构建了零售+医院+电商的多维渠道,零售渠道经过多年培育具有强大的渠道控制力及品牌影响力,医院渠道则通过血糖产品重点拓展,电商渠道在大力推广下收入保持高速增长。
并购强化医用器械耗材业务。公司上市以来多次并购具有较强的整合能力。2015上半年有望收购并表上海医疗器械(集团)有限公司100%股权,获得丰富的手术器械等产品文号以及医院销售渠道资源,此外预计后续整合将显著提高上械集团盈利水平。红杉光明基金通过协议转让获得公司7%股权,有望助力公司并购海外医用器械及拓展互联网医疗。
拓展互联网医疗,收获未来。公司参股设立苏州云医,进军慢性病远程健康管理业务。公司在以医疗为核心价值基础上布局移动互联,通过器械、药品等销售实现闭环盈利模式。公司在慢病远程健康管理领域优势明显,包括自有产品优势,公司具备国内最完整的家庭护理及慢病管理的产品线,能够实现盈利闭环;公司血糖产品以医院渠道为重点推广,因此具有众多医生资源参与提供健康管理服务,并且通过医生能精准推广给相关慢性病患者。
维持“推荐”评级,目标价40元。公司处于家用医疗器械龙头地位,渠道和产品线优异,将持续并购医用器械耗材企业进一步提升业绩,同时布局互联网医疗培育新增长点。预计年EPS为0.59、0.74、0.94元。若考虑2015年上半年并表上械集团,年EPS分别为0.59、0.79、1.03元,维持“推荐”评级,目标价40元。平安证券
航民股份(600987):收购染料企业受益染料景气周期
公司公告收购主营分散染料业务的宇田科技超过50%股权,延伸产业链的同时,增加新的利润增长点,协同效应更为突出,发展空间被进一步打开。公司作为国内印染龙头,市场份额有望进一步扩大,成本端的自给,盈利能力提升也在情理之中。暂不考虑并购带来的盈利增厚,维持之前14-16年0.79、0.95和1.15元的盈利预测,上调合理估值至14.25元,买入评级。
宇田科技为国内第五大分散染料厂商。
宇田科技主营化工原料及产品,包括分散染料、分散染料滤饼、邻苯二甲酸胺二辛酯(DOP)等,其中染料是收入和利润的主要来源。公司为国内第五大分散染料厂商,仅次于龙盛、闰土等巨头。公司分散染料产能约为2.5万吨,14年产量约为1.5万吨左右,贡献了70%左右的利润。在景气周期下,公司染料开工率不高的原因在于环保问题。公司之前因为还原物深陷环保压力,被当地环保部门紧急叫停过,不过目前已经妥善解决,后市开工率将稳步提升,尽享染料景气周期带来的红利。
受益染料景气周期&一体化优势更加突出。
收购宇田科技,从而获得染料资产,我们觉得对于航民来说意义非凡:1,染料处于高景气周期中,染料是高盈利资产,对业绩的增厚显著。2,更为重要的是产业链一体化的协同效应。近年来染料在环保压力之下,价格不断攀升,给下游印染企业带来沉重成本压力。染料资产的获得,在成本压力降低的同时,利于产品质量的稳定性和个性化优势,有助于提升印染产品的附加值。
至少增厚利润40%以上。
龙盛分散产量染料产量约为12万吨,闰土在10万吨,安诺其约为1.2万吨,宇田约为1.5万吨,预计15年开工率提升,产量将达到2万吨左右。以当前分散染料价格计算,我们推断单吨盈利超过2万元,则2万吨将贡献利润3.5亿元左右。保守估计,若收购比例在50%-70%,则贡献近2亿左右的净利润。在当前基础上,至少增加40%以上利润。这还不包括年后染料价格可能再次提价。国信证券
千方科技(002373):牵手INRIX交通大数据变现模式有望获突破
上调目标价至51元,维持增持评级。维持公司2014-15年EPS为0.50/0.68元的盈利预测。目前车联网子行业上市公司针对2015年预测市盈率均值为59倍,考虑到牵手INRIX,交通大数据获取及变现模式有望取得突破,给予其2015年75倍PE,上调目标价至51(+28%)元,维持增持评级。
牵手美国交通大数据运营商INRIX。2月12日晚,公司发布公告与美国交通大数据运营商INRIX签署战略合作协议。INRIX系统是世界上最大的一个全球交通智能平台,用户数超过1.5亿。公司有望从多方面受益于该战略合作:1)进军国际车企前装市场。先前,搭载公司交通路况信息的车载导航终端前装客户主要为比亚迪等国内车企,此次公司将与INRIX的国际车企客户开展中国地区的交通信息服务并共享收益,目前确定的至少有两家国际知名车企;2)借助INRIX技术,提升产品竞争力。公司可将INRIX在欧美地区先进的技术解决方案应用在国内的智慧交通项目中,提升竞争力。
交通大数据获取及变现模式有望取得大突破。INRIX作为交通大数据运营领先厂商,公司有望借鉴其商业模式:1)INRIX给个人用户提供免费APP并从中获取路况数据;2)INRIX的交通数据可以提供关于失业率、零售额等信息,客户从车企、交通规划部门等拓展到物流公司及投资基金等;3)INRIX推出业界首个停车导航服务产品。国泰君安
久立特材(002318):四代堆快速推进核电用钢再催化
四代堆建设加速推进,符合预期此次四代核电技术高温气冷堆项目设备供货协议的签订,完全符合我们此前预期(详细分析请参见我们1月份深度报告《核电用钢深度(二):四代堆及核动力用钢()》),其对核电产业链将产生积极影响:ü此次协议签订标志着60万千瓦高温气冷堆项目由前期工作向项目实施迈出了重要一步,ü本次协议签订将有助于进一步加快江西瑞金高温气冷堆项目推进速度,签订合同后相关订单将逐步落实,对相关公司形成催化剂;ü更为重要的,即四代核电技术未来发展提速的逻辑得到证实。我们在前期深度报告中提出:由于三代核电AP1000受技术原因影响整体推进缓慢,使得其他技术路线如华龙一号、四代反应堆等的重要性越发凸显,其中已有成功实验堆技术积累、运行经验的四代核电技术,如快堆和高温气冷堆,未来受到重视的可能性加大,发展潜力值得期待。
公司四代核电产品或将显著受益公司作为国内核电用管制造领域的领跑者,除了市场过去关注较多的Inconel690U型管等传统核电管外,在四代核电产品方面已有布局,且技术水平领先,具备核心竞争力。
目前,公司已成功研发出第四代核电快堆用燃料组件外套管(六方管)并开始小批量试供货。按国内实验快堆项目供货经营来看,其外套管均从俄罗斯进口,且售价极高。而随着国内四代堆技术商用化的加速推进,未来外套管或将成为公司另一重要业绩增长点。国金证券
步步高(002251):大会员、大联盟助力移动电商大平台
大会员系统Seibel四月上线,强化需求端粘性:公司拥有3000万注册会员,进店消费中会员仅占比三分之一,贡献营收占比超过50%。Seibel上线后将全面打通公司各个业态间的会员信息,着力挖掘与激亚蹦,我们认为其战略性意义主要在于1)深度理解消费行为,为会员贴标签,记和挖掘行为特征,实现精准营销。2)推动门店级的经营管理云动,高频追踪细分至品类的新增会员量、流失率、重复购买行为等信息,提升会员营销意识与数据敏感度。3)增强供应链话语权,实现与上游供应商深度合作。
整合本地便利店供应链,回归零售本质:IBBG联盟现已拥有4000家以上的成员便利店(湖南、江西),预计15年底实现1万家覆盖量。公司利用大批量采购的优势,把控供应品质的前提下,以优惠的价格(低于行业6个点)与高频公交化的物流配送(1周2-3配,公司2个点VS普通便利店6个点物流成本)实现对成员商品流通体系优化。开猴小店(预计4月底上线),帮助小微终端上线营销扩大实体网点的辐射范围与服务深度。我们认为公司在猴战略的第一阶段将д钩晌稀⒔魇∧诔猩唐返淖畲蟆肮┯ι獭庇肴来砩(IBBG联盟15年有望实现12亿的采购量),进而通过掌握零售终端将服务触角延伸至社区。未来将依托各流量入口推进智慧社区解决方案,打造用户生活需求的闭合回路。
激活线下资源,打造贴身生活服务专家:自14年10月29日猴APP上线以来,装机人数已达30多万人,日活跃用户超过2万人,日平均订单1500笔。2月14日2.2版本即将上线,预计15年末APP装机量将达到1000万,日订单数将超过10000笔。设计利用商品积分转化、社交活动、优惠推送、生活服务等增值服务,激活巩固线下流量,猴APP装机成本低于行业平均,依托于实体零售营销方式客户粘性更高。传统零售企业触网不应只是线下渠道的被动补充,我们看好公司以增值服务的方式嵌入生活联盟服务,用户习惯一旦形成,消费流量将被牢牢锁住,猴大平台成长前景可期。
预计14-16年EPS分别为0.54/0.61/0.70元,维持“强烈推荐”评级:鉴于公司多主线稳步推进猴战略,充分Щ邮堤辶闶塾攀,盘活线下会员流量,转型方向符合行业д狗较,维持“强烈推荐”评级。我们预计14-16年的EPS分别为0.54/0.61/0.70元,对应的PE为30.7/27.0/23.5X。平安证券
一心堂(002727)：规模优势更加明显
分业务看:零售业务:医药零售占主营业务比例95.1%,逐年提升:中西成药68.98%(处方药31.52%,非处方药37.46%)、医疗器械6.46%、保健食品10.86%、中药7.7%。同时,公司加大健康类商品销售力度,其中眼镜销售4094万,奶粉销售6067万,占零售收入比分别为0.97%和1.44%,预计15年两者均有望突破亿元销售额。批发业务收入1.2亿,毛利率提升9%,原因是三七等中药材降价,逐渐停止经营,但整体占比较少,业绩影响不大。
15年计划新开门店1000家。公司目前总门店2623家,14年新开门店234家,其中云南地区新开209家,未来将加快云南省外的门店布局,15年计划将以新建或收购方式新开门店1000家,届时公司规模优势更加明显。招商证券
海隆软件(002195)：互联网金融新星冉冉升起
维持70元的目标价,维持增持评级。维持公司2015-16年EPS为1.05/1.51元的盈利预测,考虑到公司将重金布局互联网金融业务,给予其2015年67倍的PE,维持70元的目标价,维持增持评级。
子公司二三四五业绩持续高增长,好于市场预期。2014年,公司营收和净利分别增长64%和302%;净利润达1.18亿元,好于1.07亿元的市场预期。子公司二三四五2014年营收同比增长60%,净利润同比增长95%至2.2亿元。
募集48亿元布局互联网金融业务,互联网金融新星正冉冉升起。2月12日晚,公司发布定增预案,拟发行不超过1.15亿股,募集资金不超过48亿元投资于消费贷服务平台项目、网络微贷及投融资平台项目、互联网金融超市项目、互联网与金融相关行业并购等多个项目。
互联网金融空间巨大。据艾瑞咨询数据,2013年我国消费信贷规模为13万亿元,预计2014-18年CAGR将超过20%。而互联网消费贷具备无面签、审批速度快等特点,有望获得快速增长。
公司具备多重竞争优势,有望充分分享互联网金融大蛋糕。1)海隆软件具备十多年的金融软件外包服务经验,对金融运营等方面有很深的理解;2)二三四五有多年的互联网运营经验,拥有4656万用户行为信息和强大数据分析能力。3)前期与中银消费合作四个月累计发放1000万元信用金,积攒了一定经验。国泰君安
东方雨虹(002271)：产销规模继续扩大
根据公司数据,东方雨虹2014年卷材总销量超过1亿平米,涂料销量约20万吨,销售规模增速较快。15年预计公司将投产两条卷材生产线以及部分涂料产能,公司产销规模继续扩大。
公司作为防水行业龙头企业,在品牌知名度、产品品质、市场占有率以及技术研发能力等方面都具有优势,未来市场份额的提升空间较大。新型城镇化建设以及新农村建设的加快推进将促进新型建材的需求增长,随着公司增发募投项目的逐渐投产,产销规模继续扩大,将进一步强化公司在行业中的领先优势,业绩也有望保持快速增长。同时公司受益于主要原材料成本下降,盈利能力也将有所提升。我们维持对公司的盈利预测以及买入评级不变。中银国际
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原标题:下周一机构一致最看好的10金股
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