景顺长城成长之星(000418)
景顺长城成长之星
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基金比较器
景顺长城成长之星(000418)
基金简称净值日增长率
基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
1.81800.00%1.81800.00%1.8180-0.22%1.82201.79%1.79000.39%1.7830-0.17%1.78600.62%1.77501.02%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
景顺长城成长之星1.79%5.88%9.52%13.98%16.91%32.12%59.75%21.20%
上证综指-0.50%1.25%2.83%15.00%14.30%0.41%49.04%15.44%
沪深3000.51%4.19%7.22%18.17%19.17%5.32%55.71%20.76%
和讯基指0.39%1.02%2.16%5.79%5.31%28.71%80.80%8.05%
上证基指0.09%1.29%2.59%8.16%7.87%4.99%44.03%8.51%
同类排名56|3893321|3893548|3893813|3893681|3893211|3893435|3893615|3893四分位排名
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基金总体组合分析
景顺长城成长之星(000418)资产规模
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基金份额分析图
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最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
景顺长城成长之星(000418)个性指标
投资风险度
资金收益率
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景顺长城成长之星(000418)基金经理
：硕士 任职日期：刘晓明女士，农学硕士。曾担任国元证券研究所研究员，第一创业证券研究所行业研究员。2011年6月加入本公司，历任研究员、高级研究员职务；自2014年11月起担任基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。
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景顺长城成长之星股票型证券投资基金2017年第1号更新招募说明书摘要
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（原标题：景顺长城成长之星股票型证券投资基金2017年第1号更新招募说明书摘要）
（上接255版） 电话：021-传真：021-客户服务电话：网址：（88）深圳市金斧子投资咨询有限公司注册地址：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F法定代表人：陈姚坚联系人：陈茹、张烨电话：9传真：7客户服务电话：400-网址：/（89）武汉市伯嘉基金销售有限公司注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号法定代表人：陶捷联系人：孔繁电话：客户服务电话：027-网址：(90) 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室法定代表人：徐黎云联系人：孙成岩电话：7传真：6客户服务电话：400-068-0058网址：www.(91) 北京汇成基金管理有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108法定代表人：王伟刚联系人：丁向坤电话：010-传真：010-客户服务电话：网址：（92）南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人：钱燕飞联系人：王锋电话：025-226传真：025-客户服务电话：95177网址：（93）上海大智慧财富管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼单元法定代表人：申健联系人：印强明电话：021-传真：021-客户服务电话：021-网址：.cn/（94）北京广源达信投资管理有限公司注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址：北京市朝阳区望园四区13号楼浦项中心B座19层法定代表人：齐剑辉联系人：王英俊电话：010-客服电话：传真：010-网址：（95）上海中正达广投资管理有限公司注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道室法定代表人：黄欣联系人：戴珉微电话：021-传真：021-客户服务电话：400-网址：（96）海银基金销售有限公司注册（办公）地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元法定代表人：刘惠联系人：毛林电话：021-传真：021-客户服务电话：400-808-1016网址：(97)上海万得投资顾问有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼法定代表人：王廷富联系人：姜吉灵电话：021-传真：021-客户服务电话：400-821-0203(98)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A法定代表人：高锋联系人：廖苑兰电话：8传真：8客户服务电话：网址：(99)中民财富管理（上海）有限公司注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层法定代表人：弭洪军联系人：茅旦青电话：021-传真：021-客户服务电话：网址：(100)天津国美基金销售有限公司注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层法定代表人：丁东华联系人：郭宝亮电话：010-传真：010-客户服务电话：网址：（101）北京蛋卷基金销售有限公司注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人：钟斐斐联系人：翟相彬电话：010-传真：010-客户服务电话：网址：/（102）上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室法定代表人：王翔联系人：蓝杰电话：021-传真：021-客户服务电话：网址：.cn（103）南京途牛金融信息服务有限公司注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号法定代表人：宋时琳联系人：王旋电话：025—传真：025—客服电话：网址：（104）凤凰金信（银川）投资管理有限公司注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼法定代表人：程刚联系人：张旭电话：010-传真：010-客户服务电话：400-810-5919网址：基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。二、登记机构名
称：景顺长城基金管理有限公司住
所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层法定代表人：杨光裕电
话：8-1668传
真：5联系人：杨波三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：俞卫锋电话：021-传真：021-经办律师：黎明、孙睿联系人：孙睿四、审计基金财产的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼执行事务合伙人：李丹联系电话：（021）传真：（021）经办注册会计师：单峰、朱宏宇四、基金的名称景顺长城成长之星股票型证券投资基金五、基金的类型契约型开放式六、基金的投资目标在中国经济转型的大背景下，深度挖掘具备未来增长潜力的产业趋势和受益企业进行投资，在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。七、基金的投资方向本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的80％-95％投资于股票资产，其中，投资于成长性良好的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，将不超过20％的基金资产投资于债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。八、基金的投资策略1、资产配置本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。2、股票投资策略本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出质地优秀、未来预期成长性良好的上市公司股票进行投资。2.1、股票研究数据库（SRD）首先利用景顺长城“股票研究数据库（SRD）”中的标准分析模板对上市公司的基本面和估值水平进行鉴别，制定股票买入名单。其中重点考察：（1）业务价值（Franchise Value）拥有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长，经济衰退时亦能度过难关，享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致长期资本增值。（2）估值水平（Valuation）重点考察拟投资上市公司的成长性。用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG，即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标，我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。（3）管理能力（Management）注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等，了解其管理能力以及是否诚信。（4）自由现金流量与分红政策（Cash Generation Capability）注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。2.2、成长性分析2.2.1、库的界定对于价值Value、成长Growth、Momentum、Quality等特性股票的界定，市场主流方法是依据选择因子(Factor)对全市场的股票进行打分(Scoring)，依据因子的权重进行试算，得出每一支股票在某一特性上的得分，依次进行股票特性的评判。本基金主要以市场上的成长类型股票为投资主题，因而主要选择成长性主题的因子，包括EPS成长、销售成长、经营利润增长、毛利率增长、净利率增长、ROE增长、资本支出增长等，依据一年、两年、5年长期、未来市场预期等不同期间计算，排序并依据权重进行分数加总，本基金投资重点将以成长性打分的前50%为主要投资范围(主题库)。投资主题库采取定期更新和不定期更新两种模式，基金运作开始后，每满半年进行一次主题库更新，针对少数特定股票，参照本基金管理人内部规定的流程不定期进行调整。2.2．2、 定性分析在主题库的基础上，本基金管理人将通过对上市公司基本面的深入研究，重点分析拟投资企业的成长性。通过对企业成长性指标、成长质量和相对价值进行评估，以构建股票组合并对其进行动态调整。选股标准主要包括以下几个方面：（1）企业处于良好发展前景的产业趋势之中；重点挖掘能够顺应未来中国经济结构调整，符合金融环境的需要，在产能转移，城镇化，消费升级的过程中实现高增长的产业和公司；（2）企业拥有广大且清晰的市场空间；重点寻找有机会成为国际性大公司的中国企业，以及有机会成为国内产业龙头的企业；（3）具备明确的企业定位和发展策略；关注企业中长期发展战略，以及中长期成长趋势的变化。（4）企业具有核心竞争力；所谓核心竞争力是指企业在经营与管理、产品、技术、生产等公司内在增长动力上具备的其中一方面或多个方面的突出优势；2.3、行业配置策略本基金在精选个股的基础上，对股票投资组合进行适度均衡的行业配置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究，判断各个行业的相对投资价值。在此基础上，参考整体市场的行业资产分布比例，确定和动态调整各个行业的配置比例。3、债券投资策略债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。3.1 自上而下确定组合久期及类属资产配置通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，结合宏观经济模型（MEM）判断收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率，结合类属配置模型确定类别资产配置。3.2 自下而上个券选择通过预测收益率曲线变动的幅度和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率，结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素，发现市场中个券的相对失衡状况。重点选择的债券品种包括：a、在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券；b、有较好流动性的债券；c、存在信用溢价的债券；d、较高债性或期权价值的可转换债券；e、收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。（1）利率预期策略基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。（2）信用策略基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。个券选择层面，基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分，非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议的形式实施。通过打分来评判该企业是低风险、高风险还是绝对风险的企业，重点投资于低风险的企业债券；对于高风险企业，有相应的投资限制；不投资于绝对风险的债券。（3）时机策略1）骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。3）利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。（4）资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。（5）可转换债券投资策略① 相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股溢价率和Delta系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。② 基本面研究 基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。③ 估值分析 在基本面分析的基础上，运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。(6) 中小企业私募债券投资策略对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。4、股指期货投资策略本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。4.1 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。4.2 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。4.3 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。九、基金的业绩比较基准沪深300指数×90%＋中证全债指数×10%。沪深 300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持80%-95%的股票资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为90%和10%，并用中证全债指数代表债券资产收益率。因此，“沪深300指数×90%+中证全债指数×10%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时，本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。十、基金的风险收益特征本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。十一、基金投资组合报告（未经审计）景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至日，本报告中所列财务数据未经审计。1.报告期末基金资产组合情况■2.报告期末按行业分类的股票投资组合2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合■2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合无。3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细■4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.1本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。11.投资组合报告附注11.1本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。11.3其他资产构成■11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。十二、基金的业绩基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至日。1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表■2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的80％-95％投资于股票资产，其中，投资于成长性良好的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，将不超过20％的基金资产投资于债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。十三、基金费用概览（一）基金费用的种类1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；5、基金份额持有人大会费用；6、基金的证券、期货交易费用；7、基金的银行汇划费用；8、证券、期货账户开户费用和银行账户维护费；9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。（三）与基金销售有关的费用1、基金认购费用（1）投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下：■（2）计算公式本基金认购份额的计算如下：当认购费用适用比例费率时：净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值。当认购费用适用固定金额时：认购费用＝固定金额净认购金额＝认购金额-认购费用认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。2、基金申购费用（1）本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：■（2）计算公式本基金申购份额的计算：基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：当申购费用适用比例费率时：净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T日基金份额净值当申购费用适用固定金额时：申购费用=固定金额净申购金额=申购金额-申购费用申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值3、基金赎回费用（1）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将赎回费总额的25%归入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。■注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。（2）计算公式本基金赎回金额的计算：采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：赎回总金额=赎回份额(T日基金份额净值赎回费用=赎回总金额(赎回费率赎回金额=赎回总金额(赎回费用4、基金转换费用（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。（2）计算公式本基金转换交易的计算本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：①基金转出时赎回费的计算：由股票基金转出时：转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值由转出时：转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率转出净额＝转出总额－赎回费用②基金转入时申购补差费的计算：净转入金额＝转出净额－申购补差费其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值（四）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；3、基金合同生效前的相关费用；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。（五）基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。十四、对招募说明书更新部分的说明1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、主要人员情况以及投资决策委员会的相关信息；2、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了基金托管人相关情况信息；3、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构、会计师事务所及经办注册会计师的相关信息；4、在“第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，更新了申购、赎回与转换的数额限制，及基金定期定额投资计划相关的信息；5、在“第九部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至日；6、更新了“第十部分、基金的业绩”，数据截至日；7、在“第二十二部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至日。景顺长城基金管理有限公司二○一七年一月二十六日华远地产股份有限公司关于公司股东股权质押的公告证券代码：600743
证券简称：华远地产
编号：临华远地产股份有限公司关于公司股东股权质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华远地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日前接到公司第四大股东北京首创房地产有限责任公司（以下简称“首创阳光”）通知，首创阳光将所持有的本公司流通股18,000,000股（占公司总股本的0.77%）质押给股份有限公司，质押期限至日，上述质押登记手续已于日办理完毕。截止本公告披露日，首创阳光持有公司股份156,572,000股，占本公司总股本的6.67%。首创阳光累计质押本公司股份78,000,000股，占其持有本公司股份总数的49.82%，占本公司总股本的3.32%。本次股份质押的目的为融资需要，首创阳光资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控。本次履约保障比例警戒值为160%，履约保障比例平仓值为140%,质押率为40%。当履约保障比例达到或低于平仓值时，首创阳光将采取包括提前购回、补充质押标的证券等履约保障措施。特此公告。华远地产股份有限公司董
会二〇一七年一月二十六日证券代码：600743
证券简称：华远地产
编号：临华远地产股份有限公司《关于以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式进展情况的公告》的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于日披露了《关于以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式进展情况的公告》，现就该公告相关事项做进一步补充披露如下：一、公司的控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）为“恒泰弘泽-华远盈都商业资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）提供增信措施，包括：运营收入差额补足承诺、流动性支持、差额支付承诺及评级下调承诺。华远集团未购买专项计划份额。二、专项计划的期限约为18年，该期限视合同约定及具体情况可能会有调整。三、专项计划发行的资产支持证券分为A、B、C三类，其中A类资产支持证券额度为2.9亿元，利率为5.8%；B类资产支持证券额度为4.36亿元，利率为6.3%。A、B类资产支持证券份额均由投资者认购。公司的全资子公司北京市华远置业有限公司认购C类资产支持证券全部份额，认购额度为0.1亿元，认购利率为不低于6.49%。四、公司的原全资子公司北京华远盈都房地产开发有限公司（以下简称“华远盈都”）已于日、日分两次完成华远盈都的100%股权转让工作，华远盈都已不属于公司并表范围内子公司。特此公告。华远地产股份有限公司董
会二○一七年一月二十六日山西通宝能源股份有限公司2016年第四季度经营数据公告证券代码：600780
股票简称：通宝能源
编号：临山西通宝能源股份有限公司2016年第四季度经营数据公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》的要求，现将公司2016年第四季度发电业务的经营情况公告如下：2016年第四季度，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量14.05亿千瓦时、上网电量12.87亿千瓦时、上网电价均价(含税) 335.34元/千千瓦时。截止日，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司累计完成发电量43.01亿千瓦时、上网电量39.38亿千瓦时、上网电价均价(含税)324.40元/千千瓦时。发电量变化的原因分析：山西省经济发展增速放缓，电力需求不足，导致火电机组平均停机备用容量及备用时间同比增长，运行小时数同比下降。特此公告。山西通宝能源股份有限公司日证券代码：600780
股票简称：通宝能源
编号：临山西通宝能源股份有限公司2016年年度业绩预减公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间日至日。（二）业绩预告情况经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少74%左右。（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。二、上年同期业绩情况（一）归属于上市公司股东的净利润：36,990.56万元。（二）每股收益：0.3226元。三、本期业绩预减的主要原因2016年度，全资子公司山西阳光发电有限责任公司受到发电机组利用小时下降、煤价上涨过快以及综合售电单价下降的多重影响，整体利润水平较上年下滑明显。四、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。山西通宝能源股份有限公司董事会日匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2016年年度业绩预盈公告证券代码：600696
证券简称：匹凸匹
编号：临匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2016年年度业绩预盈公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间：日至日。（二）业绩预告情况经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为1600万元至2400万元。（三） 本次业绩预告未经注册会计师审计。二、上年同期业绩情况（一）归属于上市公司股东的净利润：-102,424,915.40万元。（二）每股收益：-0.30元。三、本期业绩预盈的主要原因公司业绩预盈主要来源于全资子公司上海事聚贸易有限公司预计利润约1000万元左右；全资子公司上海熠信信息科技发展有限公司所持有的东方大厦物业评估增值约1300万元左右以及相关物业租金约70万元；公司持有的荆门汉通置业有限公司42%股权的公允价值变动损益预计约为4500万元左右。四、其他说明事项（一）东方大厦物业评估增值事项，评估程序尚未完全结束，增值幅度有待进一步确认。（二）公司持有的荆门汉通置业有限公司42%股权的公允价值审计评估工作尚未完成。经与年审会计师初步沟通并经财务部门初步测算，公司持有荆门汉通42%股权的公允价值变动产生的非经常性损益金额约为4,500万元左右，如最终审计及评估结果与本次预计数据存在较大差异，将对公司2016年度净利润产生较大影响，请投资者注意投资风险。（三）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一七年一月二十六日证券代码：600696
证券简称：匹凸匹
编号：临匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“匹凸匹”）于日披露了《匹凸匹2016年年度业绩预盈公告》，因该公告涉及相关事项需进一步核实，根据上海证券交易所的要求，为维护广大投资者的利益，本公司股票自日开市起停牌。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。特此公告匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：王晓易_NE0011
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