分级基金母基金申购和分拆套利
1、分级基金母份额申购起点有的是1000，有的是5万，每个基金不一样，请查询基金公司的基金招募说明书。（更新时间：）
一、分级基金操作路径：&
1、分级基金的合并与分拆的渠道：网上交易软件、涨乐客户端；无法通过电话、页面委托等方式操作。
（1）专业版Ⅱ--委托交易界面--股票--基金盘后业务--基金分拆/基金合并；
（2）涨乐财富通--交易--更多--基金盘后业务--基金分拆/基金合并；
（3）涨乐交易--交易--基金盘后业务--基金分拆/基金合并；
2、母基金申购/赎回路径：（1）专业版Ⅱ--委托交易界面--股票--场内基金--基金申购/基金赎回。
（2）涨乐财富通--交易--更多--场内基金--场内申购/场内赎回；
（3）涨乐交易--交易--股票交易--场内基金--场内申购/场内赎回。
（4）95597--1证券业务--输入客户号和交易密码--1证券委托--4场内基金委托--2基金申购/3基金赎回。
3、子基金折算后新增的母基金份额如何交易？普通账户中新增的母份额可以选择场内赎回（股票--场内基金--场内赎回），或者分拆成证券A和证券B进行卖出（股票--基金盘后业务--基金分拆）；
4、信用账户中新增的母份额可以担保物转出至普通账户再进行操作（信用--其他功能--担保品划转）。
5、“基金盘后业务--基金赎回”是给什么基金用的？答：“可在场内转让的理财产品”可以在“基金盘后业务--基金赎回”里操作。（更新时间：）
二、分级基金分拆合并规则：
1、标准流程：
T日买入子基金—〉T 1日合并—〉T 2日赎回母基金
T日申购母基金—〉T 2日分拆—〉T 3卖出子基金
2、我司流程：
T日买入子基金—〉T日合并—〉T 1日赎回母基金
T日申购母基金—〉T 1日分拆—〉T 2卖出子基金（要自己确定估算分拆的份额）
三、基金分拆与合并的申报\时间：1、基金分拆与合并可进行夜市委托，时间为T－1日20:00-T日15:00，中登公司9：30到11：30，下午13点到15点接收申报。请客户9：30后关注委托的回报情况。目前只有客户的报单不符合要求才会出现废单，一旦是废单，份额立即解冻。&
2、T日申购母基金份额，T 1日拆分，可以撤单。
3、T日申购母基金，T 2日可以赎回。（更新时间：）
4、分级基金母份额申购起点有的是1000，有的是5万，每个基金不一样，请查询基金公司的基金招募说明书。（更新时间：）
四、注意点&
& T日申购母基金—〉T
1日分拆，由于申购是金额申购，基金公司还需要收取一定的手续费，客户需要自己预算下到底能拆分多少份额。可以根据
（申购金额/T日母基金基金净值/(1
申购费率)）进行预估。但预估可能还有偏差，可以建议拆分成两笔或多笔，将大的份额先拆分，剩下的零碎份再进行拆分，这样尽量保证大份额肯定能成功。
五、具体案例：我司的整体折溢价套利流程及收益率测算（一）1、整体溢价套利：
以近期的鹏华中证A股资源产业（160620.OF）分级为例来说，12月2日收盘前（T日）,
按照模型测算的整体溢价率为6.67%，认为有套利空间，于是在收盘前进行申购操作，申购金额为5万元，12月3日（T
1日）已经公布了12月2日（T日）鹏华中证A股资源产业（母基金）的单位净值，为1.185元，那么根据鹏华中证A股资源产业的申购费率：
0万&=金额&50万
50万&=金额
5万元对应的申购费率为0.5%，投资者可以申购/(1
0.5%)=41984.17份，由于A、B份额之比为1:1，因此投资者需要选择偶数份拆分，可以选择41984份，在12月3日（T
1日）交易时间内进行拆分，当日收盘清算完毕后，投资者账户上将显示多出20992份鹏华资源A、20992份鹏华资源B，这些份额可以12月4日（T
2日）卖出。
2、收益率测算：
12月4日开盘，鹏华资源A、鹏华资源B的价格分别为0.898元、1.820元，如果按照开盘价卖出，不考虑交易成本，能获得57056.26元，投资者的收益率达到14.11%，其中4.30%由母基金在12月3日拆分日净值上涨所贡献，其余10%左右的收益则由卖出时刻的整体溢价率贡献；当然如果当天市场行情较好，投资者判断B份额会涨，也可以在盘中或收盘前灵活卖出，例如，A、B份额收盘价格分别为0.890、1.961元，投资者卖出获得的收益为59848.19元，收益率达到19.70%。，其中相对于14.11%收益的额外部分由T
2日A、B价格涨幅贡献。
3、注意事项：
（1）投资者场内申购多出的0.17份额尾数会以现金形式返还，如果奇数份，则会多出一些单数的份额来，可以选择赎回。分级基金的母基金要求最低申购金额请查询基金公司的公告。
（2）不同的分级基金母份额申购费率不同，有的免申购费、有的根据不同参与金额设置不同费率，最高申购费率有1%、1.2%、0.5%等等，具体情况需咨询开户券商的客户经理，另外不同的券商也可能存在打折的情况，真实的申购费率需具体咨询。但为了保险起见，投资者可以以1.2%作为申购费率进行估算，得出保守的份额数量来；另外就是，投资者可以分几笔拆分命令，大的拆分委托在前，小的拆分委托在后，这样就能提高拆分成功的概率；
（3）并非所有分级基金A、B子份额的比例都是1:1，有些是4:6，如信诚中证500分级、国联安双禧中证100分级等，有些品种还是7:3，比如招商可转债分级、银华中证转债分级等等，投资者在拆分时，需注意这类品种最好选择10的倍数份作为拆分数量，例如根据申购金额计算出可拆分42395.3份母份额，那么需选择42390份额母份额。
（二）1、整体折价套利：&
以近期的银华深证100分级（161812.OF）为例来说，12月1日（T日）的整体折价率1.42%,
认为存在整体折价套利空间，在该日收盘前按1:1的比例买入银华稳进、银华锐进子份额各10000份，买入价格分别为0.974、0.623元，并在T日收盘之前申请合并为20000份母份额，T
1日，即12月2日即可提交赎回申请，赎回资金自赎回当日起两个交易日到账，即12月4日可用。
2、收益率测算：
& & 投资者T日买入的金额为（0.974
0.623）*元，T
1日收盘，银华深证100分级母份额的单位净值为0.831元，赎回费率为0.5%，因此赎回金额为0.831*20000*（1-0.5%）=18865.2元，收益率为3.55%，其中的1.42%由整体折价率贡献，另外部分则由T
1日母基金的净值涨幅贡献，实际涨幅为2.59%，扣除0.5%赎回费后，基本与测算的收益率相当，即母基金T 1日净值涨跌幅
T日整体折价率-赎回费率约等于投资者的整体折价套利收益率。
3、注意事项：
（1）注意分级基金子份额的份额比例，虽然大部分的指数分级基金A、B份额比为1:1，但存在一些特殊的品种为7:3,4:6等比例，因此投资者在进行整体折价套利时，需要按比例买入相应份额的A、B子份额，如700份额A与300份额B，或者400份额A与600份额B。
（2）与整体溢价套利不同，合并的份额数量基本无限制，投资者可以按照份额配比关系，选择相应数量合并即可，即如果选择合并200份额银华深100分级，那么就会分别从银华稳进、银华锐进中扣除100份份额；
（3）目前分级基金母份额的场内赎回费率一般统一为0.5%。
六、其他常见问答1、目前我公司场内基金拆分合并不收取手续费。
2、基金盘后业务可以理解为后台业务，例如基金分拆、合并等，柜台系统中即用此术语，故直接采集入交易系统。基金的合并和拆分T
1确认。基金盘后业务在柜台系统的通过“订单查询”里进行查询。（来源：晚会记录）
3、基金拆分成功，份额已经入账，为什么卖不出？&&
& 案例：客户号： 客户姓名：谢宇
反映号申请拆分银华深证100分级基金，7.29号拆分成功，银华锐进和银华稳进股份入账。客户尝试各种委托方式卖出银华锐进与银华稳进，均提示可用份额不足。
& &&原因：查询后发现客户除了开通深圳股东账户外，还有一个的深圳基金账户，拆分后的基金托管在05开头的深圳基金账户中，而不是托管在深圳的股东账户中，并且客户通过网上交易软件卖出的时候，默认的是深圳股东账户，所以提示没有可用余额。
& &&解决方法：可通过网上交易软件，将账户类型选成05开头的深圳基金账户即可卖出。
母基金是在场内、场外申购赎回
子基金是上市交易买入、卖出
1、母基金份额如果在场内购买，用的是股东账户或场内基金账户；
2、母基金份额如果在场外购买，用的是沪市TA账户或者深市TA账户。
子基金份额的买卖，用的是股东账户或场内基金账户
购买母基金，可以通过场内或场外申购；但如果购买母基金要用来拆分成子基金，则需在“场内”申购，若在“场外”申购，还要到营业部做跨系统转托管。
买子基金，可以通过买入操作。
母基金分拆成子基金
1、通过“场内”申购母基金，然后在“基金盘后业务”--基金分拆--输入母基金代码；
2、如果是通过银行或营业部的场外申购的份额，想拆分成子基金，还要做跨系统转托管，托管到营业部场内账户，然后在“基金盘后业务”--基金分拆--输入母基金代码；
子基金合并成母基金
买入子基金，再通过“基金盘后业务”--基金合并--输入母基金代码，合并后的母基金也是在场内股东账户或场内基金账户中。
有的子基金没有上市，有的是不能配对转换，若操作时遇到问题，请查询基金公司公告。
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四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
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近一年收益率招商中证银行指数分级：关于开放日常申购赎回和定期定额投资业务的公告|浦发银行|中国银行_凤凰财经
招商中证银行指数分级：关于开放日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
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关于开放招商中证银行指数分级基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
关于开放招商中证银行指数分级基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告公告送出日期:2015 年 5 月 25 日第 1 页 共9 页关于开放招商中证银行指数分级基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告基金名称 招商中证银行指数分级证券投资基金基金简称 招商中证银行指数分级基金主代码 161723基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日基金管理人名称 招商基金管理有限公司基金托管人名称 股份有限公司基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司公告依据 《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、《招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》及相关公告等申购起始日 2015 年 5 月 28 日赎回起始日 2015 年 5 月 28 日定期定额投资起始日 2015 年 5 月 28 日下属分级基金的基金简称 银行 A 端 银行 B 端下属分级基金的交易代码 250下属分级基金的前端交易代码 - -下属分级基金的后端交易代码 - -该分级基金是否开放申购、赎回(、转换、 否 否定期定额投资)注:本基金的基金份额包括基础份额和分级份额。基础份额为“招商中证银行份额” (场内简称“银行基金”,基金代码“161723”),分为场外和场内两部分;分级份额包括招商中证银行 A 份额(场内简称“银行 A 端”,基金代码“150249”)和招商中证银行 B 份额(场内简称“银行 B 端”,基金代码“150250”)。基金合同生效后,投资者可以通过场外或场内方式申购赎回招商中证银行份额。招商中证银行 A 份额和招商中证银行 B 份额不接受投资者的申购赎回。投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。2 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间投资人在开放日办理招商中证银行份额的申购、赎回(定期定额投资),具体办理时间第 2 页 共9 页关于开放招商中证银行指数分级基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告为证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间,场外业务具体办理时间由基金管理人与代销机构约定,每交易日交易时间以后提交的申请,按下一交易日的业务申请处理。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。投资人在开放日之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回的价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。原则上,投资者在办理招商中证银行份额场内申购时,单笔申购的最低金额为 50,000元。投资人办理本基金场外申购时,单笔最低金额为 1,000 元(含申购费)。通过直销中心首次申购的最低金额为 50 万元人民币(含申购费),追加申购单笔最低金额为1,000 元人民币(含申购费)。通过招商基金官网交易平台办理基金份额申购,最低申购金额为单笔 1,000 元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。本基金直销中心及招商基金官网交易平台的单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。本基金申购采用金额申购方式,场外申购费率如下述,场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。3.2.1 前端收费申购金额(M) 申购费率 备注M<.00% -500000<=M<.50% -第 3 页 共9 页关于开放招商中证银行指数分级基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告1000000<=M 1000 元/笔 -注:投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。3.2.2 后端收费持有期限(N) 申购费率 备注注:本基金未开通后端收费模式。本基金的申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。申购费用的计算方法:净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)申购费用 = 申购金额-净申购金额申购份额 = 净申购金额/T 日招商中证银行份额的份额净值通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低本基金的申购费率。基金份额持有人办理招商中证银行份额场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 100份基金份额;基金份额持有人办理基金份额场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 100 份,份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100 份的,需一并全部赎回。实际操作中,场外赎回以各代销机构的具体规定为准。基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒介第 4 页 共9 页关于开放招商中证银行指数分级基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告公告并报中国证监会备案。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。本基金份额的场外赎回费率如下表,场内赎回费率为固定 0.5%。持有期限(N) 赎回费率N<365 日 0.50%365 日<=N<730 日 0.25%730 日<=N 0.00%赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率各计算结果均按照四舍五入方法,保留至小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25%。基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒介及基金管理人网站公告。基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低本基金的基金赎回费率。日常转换业务暂时不予开通,若今后开通,请以相关公告为准。“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期第 5 页 共9 页关于开放招商中证银行指数分级基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回及转换业务。投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币 100 元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)(1)招商基金电子商务网上交易平台交易网站:交易电话:400-887-9555(免长途话费)电话:(8传真:(9(2)招商基金华东机构理财中心地址:上海市浦东新区东路 166 号中国保险大厦 1601 室电话:(021)联系人: 王雷(3)招商基金华南机构理财中心地址:深圳市深南大道 7088 号大厦 23 楼第 6 页 共9 页关于开放招商中证银行指数分级基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告电话:(2联系人:刘刚(4)招商基金养老金及华北机构理财中心地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元电话:(010)联系人:刘超(5)招商基金直销交易服务联系方式地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心电话:(9 传真:(0备用传真:(6联系人:贺军莉7.1.2 场外代销机构开通本基金日常申购、赎回投资业务的代销机构包括:招商银行、、、、中信银行、、、、银河证券、申万、财富证券、中航证券、华融证券、华安证券、齐鲁证券、东兴证券、中山证券、东海证券、东吴证券、华龙证券、渤海证券、国都证券、新时代证券、民族证券、证券、、、证券、申万宏源、、中信证券(浙江)、中信证券(山东)、、大同证券、中金公司、太平洋证券、信达证券。开通本基金日常定期定额投资业务的代销机构包括:招商银行、中国银行、交通银行、光大银行、中信银行、浦发银行、平安银行、招商证券、银河证券、申万宏源证券、华融证券、华安证券、齐鲁证券、中山证券、、华龙证券、新时代证券、国泰君安证券、平安证券、中信证券、中信建投证券、申万宏源西部证券、中信证券(浙江)、海通证券、中信证券(山东)、太平洋证券、信达证券。各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。第 7 页 共9 页关于开放招商中证银行指数分级基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。场内代销机构为具有基金代销业务资格的深圳交易所会员单位。8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排自 2015 年 5 月 28 日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项和开通定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在 2015 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》以及本基金管理人网站()上的《招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》。(2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途费)。(3)由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。(4)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。(5)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。(6)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费用,并不晚于优惠活动实施日公告。(7)上述业务的解释权归本基金管理人。(8)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额第 8 页 共9 页关于开放招商中证银行指数分级基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。2015 年 5 月 25 日第 9 页 共9 页
[责任编辑：robot]
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盘中估算：1.0148
单位净值（11-02）：
1.0150 ( 0.10% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&
类型：股票指数
资产规模：
（截止至：09-30）
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交易状态申购状态开放申购赎回状态开放赎回定投状态支持普通回活期宝支持极速回活期宝 支持超级转换 支持申购与赎回金额申购起点100元定投起点100元日累计申购限额无限额首次购买100元追加购买100元最小赎回份额1份部分赎回最低保留份额1份交易确认日申购确认日T+1赎回确认日T+1相关帮助：运作费用管理费率1.00%（每年）托管费率0.20%（每年）销售服务费率---认购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于50万元---0.80%大于等于50万元，小于100万元---0.40%大于等于100万元---每笔300元申购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率银行卡购买|活期宝购买小于50万元---1.00%&&|&&&&&&&0.10%&&&&|&&&&0.10%大于等于50万元，小于100万元---0.50%&&|&&&&&&&0.05%&&&&|&&&&0.05%大于等于100万元---每笔1000元友情提示：活期宝买基金方便又快捷。友情提示：基金超级转换，转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于1年0.50%---大于等于1年，小于2年0.25%---大于等于2年0.00%
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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