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财税库银电子扣款常见问题处理方法
一、三方协议验证及常见问题处理三方协议是实时扣款、批量扣款业务的前提，是电子缴款工作正常开展和税款及时入库保障。1、纳税人名称不符或缴款账户名称不符（1）检查纳税人名称或缴款账户名称是否存在‘（）’、‘o’‘-’空格等特殊字符，如果存在统一按英文半角输入，并通知商业银行做同样修改，然后再验证。（2）与银行维护信息对比，检查基础信息是否完全一致，然后重发验证。2、三方协议验证返回清算行行号错检查银行信息维护中清算行行号与三方协议是否一致，并与开户行联系核对，然后重新发起验证。3、三方协议验证通过，扣款时返回账户未签约或是账户名称错（1）首先查看纳税人是否存在两个验证通过的三方协议，在开票时默认的不是所需三方协议，然后在银行信息维护模块将所需三方协议账户信息维护为首选扣款账户，重新验证，再次扣款即好（2）纳税人账户名称已在银行做变更，但银行未重新维护三方协议，也未通知税务机关进行重新维护，根据已变更信息对税务机关及银行对三方协议重新维护，重新验证。二、POS机刷卡缴款（一）POS刷卡准备工作：1、在“银联卡缴税参数维护”模块录入POS机与开票人员的对应关系信息。2、每天第一笔业务前必须在“银联卡签到”模块中进行签到。（二）POS机刷卡失败或超时的处理方法1、进入核心征管系统，进入“银行端、POS机凭证处理”模块，输入识别号，单击“查询”按钮查出对应的数据，然后点击处理作废电子税票，重新在预缴开票或一般征收模块中开票。2、进入核心征管系统“单笔交易处理”模块，查询出对应的记录，在操作类型列修改为税库银中查询的状态，单击“处理”按钮保存处理结果。3、根据第3步处理结果按情况进行处理：（1）扣款成功：进入“完税凭证换开”模块，输入识别号回车，如果是税“流程税务事项”选择“完税凭证换开”，是社保费选择“完税凭证换开（社保费）”，单击“下一步”按钮查询出数据，选定要换开的数据进行换开。（2）扣款失败：系统自动作废银行端查询缴款凭证，如果是预缴申报（如代开发票）的税款，还会自动作废申报信息，其他申报的可以直接进入“一般征收（合并）”模块重新进行开票。（三）pos机刷卡核心征管端锁定Pos机刷卡核心征管锁定，无法再次进行查询缴款，一般由于超时、银行长时间未返回扣款结果导致，处理方法：1、 按照（二）中前两步操作，查询交易状态，如果显示超时按照（二）中3、4步操作处理。2、 如果是“已发送”则需要与银行联系确认银行状态，确认扣款失败，然后再按照（二）中3步处理（注意在查询时要选用具有县级以上核算职能权限的操作员进行查询处理），或是在核心征管“银行端查询缴款凭证作废”模块作废缴款凭证，然后重新进入“一般征收（合并）开票”模块重新开票。（四）POS机刷卡，提示解包验证错误：重新签到。（五）POS刷卡报P7错误：中软程序问题（六）POS刷卡报P8错误：1、识别号：长度必须为15-20位，不能有*、(,)、-、#空格等特殊字符。2、纳税人名称：不能有*、(,)、-空格等特殊字符。3、预算科目问题：人民银行的预算科目与核心征管的预算科目不匹配。（七）POS刷卡成功未开具税票进入“完税凭证换开”模块，输入识别号回车，如果是税“流程税务事项”选择“完税凭证换开”，是社保费选择“完税凭证换开（社保费）”，单击“下一步”按钮查询出数据，选定要换开的数据进行换开。（八）税票号码已占用，税票未打印出来且纸质票证可用进入“票证重打（合并）”模块查询出对应票证重新打印。（九）税票号码已使用，税票未打印出来且纸质票证不可用进入“票证作废（合并）”模块，作废原票证，再进入“完税凭证换开”功能进行换开。（十）POS刷卡失败，纳税人已收到扣款短信1、按第（二）种方法处理，确认税库银系统是失败。2、联系银联差错处理人员，将该笔税款退回给纳税人（十一）POS刷卡报P4错：1、检查识别号和纳税人名称，不能含有_、＊、#、空格等信息。2、银联在维护POS机中的征收机关代码时需要填写到县区级税务机关，而不能是科所级。（十二）扣款成功，税票已打印，发现错误纳税人提供一联式税收电子转账专用完税证，向税务机关申请退税。（十三）POS刷卡报“Y8 通信链路异常”1、检查网络是否正常。2、可能是银联系统问题，联系银联支持人员。三、税库银批量扣款说明（一）批量扣款业务流程1、核心征管系统每月1日自动生成批扣清册，之后可通过“生成批扣清册”模块进行手动生成，通过“批扣清册查询”模块进行查看，检查数据是否正常。2、各区县单位每月要进行“批扣清册确认设置”，涉及岗位：纳服分局分管领导岗3、系统每天上午8点，中午1点，下午4点根据生成的批扣清册数据自动发起批扣。4、批扣结果通过核心征管“批量扣款结果查询”模块进行查询。5、建议征期最后一天不再发起批扣操作，对批扣未成功的走实扣、银行端缴款、简易征收或是手工缴款。（二）批量扣款常见问题处理1、某分局批扣清册无法生成。原因为核心征管初始化不足，上线功能配置表cs_zs_sky_sxgnpz或CS_SB_PLYWPZ缺少征收机关的配置，由省局初始化人员维护后正常。2、批扣在一票多税扣款中长时间没有返回批扣结果（农业银行）前台显示为“批量扣款税库银显示为‘转发银行成功’，而征管状态为‘扣款中’”，原因为农行系统虽支持批扣一票多税，但对报文中税种和税目总长度有限制，当报文长度超过农业银行系统设定上限长度时，农行无法进行处理，也无法返回扣款结果。处理方法：农业银行系统做升级，满足批扣多税种和税目的一票多税扣款处理，在农行系统为完成系统升级前涉及农业银行批扣纳税人通过实时扣款、银行端查询缴款、简易征收或是手工缴款进行申报征收；同时建议核心征管进行分票操作，避免批扣一票多税报文过长，同时也避免在票证打印时一票证无法打印出全部税票信息。3、批扣失败或异常后无法处理，只能再次生成批扣清册，导致无法对单一税票进行处理。原因为核心征管在“实时扣款状态不明处理”模块增加了对批扣状态异常的处理（注：“实时扣款状态不明处理”模块目前支持对实时扣款、银行端查询缴款、批量扣款状态异常的处理），需要通过该模块查询出对应的税票信息，单击处理作废原税票，然后再通过实时扣款、银行端查询缴款、简易征收或是手工缴款对单笔交易进行处理。四、银行端查询缴款说明（一）银行端查询缴款渠道1、核心征管“一般征收开票（合并）”模块。2、网上申报扣款功能。（二）业务处理流程第一步：纳税人在前台或网上申报系统打印银行端查询缴款凭证。第二步：纳税人在打印的凭证中填写付款人名称、付款人开户银行名称和付款人账号，加盖单位在银行预留的印鉴章，在限缴期内交对应银行扣款，扣款成功后，凭银行《电子缴税付款凭证》（回单联）进行会计核算。（三）银行端查询缴款错误处理1、银行端查询缴款凭证数据错误、打印错误，需要重新打印（1）进入核心征管“作废银行端查询缴款电子缴费凭证”模块，作废对应电子税票。（2）重新进入核心征管“一般征收开票（合并）”模块，重新打印。2、银行告知不能进行银行端缴款：（1）检查识别号是否正常，识别号必须为15-20位，不能有特殊字符。（2）检查纳税人名称等是否有特殊字符。（3）检查是否超过缴款期限。（4）其他情况提交运维处理。3、银行端查询缴款核心征管锁定导致无法重新查询缴款处理方法同二（三）中pos机刷卡锁定处理流程。五、下载入库流水及报表（一）下载入库流水及报表说明1、通过“下载入库流水结果查询”模块，查看对应日期是否有数据，如果没有数据则进入第（二步）。2、如果发现没有数据，则可进入“手动交易发送”模块，发送请求类型选择“下载入库流水请求”，单击“发送”按钮。3、入库流水下载成功，系统自动销号，操作人员到核心征管确认是否销号就行了。4、通过“下载报表”模块进行下载，下载成功后在“金库对账”模块中查询即可。（二）TIPS下载入库流水及报表常见问题处理入库流水未及时返回处理由于国库系统的升级，部分人员在入库流水操作上不当或是其他原因导致国库端入库流水未能及时上传，税库银接收不到入库流水。处理办法：一是联系当地国库及省国库重新上传入库流水数据；二是通过“手动交易发送”模块，选择“下载入库流水请求”然后再在“下载入库流水结果查询”模块查询入库流水情况。1、原征管系统中已扣款成功，但在原征管系统未下载入库流水或下载入库流水后未销号。此问题请于中软技术支持人员联系。3、下载入库流水结果查询中，税票号码长度少于9位的是纸质缴款书，请在金三中进行手工销号入库。4、核心征管系统中已扣款成功，但未入库销号。问题原因一是入库流水未下载；二是下载入库流水后未销号。处理办法：（1）对第一种情况，在“手动交易发送模块”选择“下载入库流水请求”对入库流水重新下载，下载后核心征管端会自动接收入库流水并完成入库销号；若重新下载后还未能成功下载入库流水，则需要联系省人行重新上传入库流水。（2）对第二种情况，首先在“手动交易发送模块”选择“下载入库流水处理请求”重新向核心征管传入库流水，然后在核心征管端查询税票状态，如果仍未能完成自动入库销号，则需要联系中软现场技术支持人员。金库报表未及时返回处理1、金库报表下载后在金库对账模块中查询无数据2、金库报表下载后在金库对账模块中查询只有预算内的报表而没有预算外报表以上两个问题处理方法都为提请当地国库部门，在国库系统中作批量自动上传报表设置。六、税库银扣款不明状态的处理方法（适用于实时扣款、批量扣款、银行端查询缴款和POS刷卡缴款）第一步：，在“包或交易状态查询”功能中输入相关条件，点“查询”按钮查询出结果。第二步：选定要进行交易状态为“请求超时”的行，点左下角“查询状态”按钮确认状态。第三步：进入金三核心征管系统，在“实时扣税状态不明处理”模块中输入相关条件，点“查询”按钮，查询出结果。第四步：根据在税库银系统中查询的状态，点“处理”按钮修改该笔交易的状态（注意：该操作是不可逆的）。七、税库银联网系统应用说明如何获取实时扣款和银行端查询缴款失败的原因：进入“业务查询”模块，选择对应的业务类型（POS机刷卡缴款请选择银行端缴款），其它查询条件输入后，点击“查询”按钮。在“业务查询结果”列表中，最后一列为失败原因，单击每一行前的单选按钮，可以列出该笔交易的具体信息。常见错误信息分析：1、共享参数表中无此预算科目或辅助标志错误：（1）首先检查每一笔的明细信息，见上图，城市维护建设税的预算级次为乡级，则说明该户的税种认定有问题。（2）如果明细数据预算级次没有问题，则是后台系统参数配置问题，请报运维平台处理。2、预算科目代码不存在或参数状态错误进入“包或交易状态查询”模块，输入条件后可以查看具体的预算科目代码是否准确。3、征收机关代码与收款单位代码对应关系错或参数状态错误重新进行税费种认定解决。4、无法识别的报文请检查三方协议清算行行号和开户行行号是否正确，必须为12位。5、收款单位代码与付款行行号未设置对应关系或参数状态错三方协议的清算行行号不正确，修改正确后重新进行验证成功后再扣款。6、共享参数中无此预算科目或辅助标志错（1）税务端与人行预算科目代码不一致导致该错误。（2）核心征管端对zs-sky-ysfpbl表初始化不足导致（该表的维护由局方人员操作）。（3）企业所得税的评估税款入库时，在一般征收开票环节所带出的罚款或滞纳金科目不对，内资企业带出的为“港澳台企业所得税罚款或滞纳金”。处理方法：通过税库银联网系统“包或交易状态查询”模块，查看具体的预算科目代码，然后核对该预算科目是否正确，如果正确需和省人行沟通，查看双方预算科目代码是否一致，如果出现（1）中描述情况，需要联系人民银行调整预算科目代码。如果都一致则要检查（2）中zs-sky-ysfpbl表中信息是否维护到位，缺失的重新维护。针对（3）中描述问题需要在开票环节进行手工调整，如果无法调整需要联系中软技术人员后台处理。7、预算分配比例辅助标志之和不足100%问题描述：扣款国库返回“预算分配比例辅助标志之和不足100%”，原因为核心征管端初始化时所有待分配预算科目生成的35位辅助标志都不足100%，如“中央60%，中央待分配20%，省20%”生成的35辅助标志之和为80%，导致国库发挥扣款失败“预算分配比例辅助标志之和不足100%”。处理方法：需要税务局与国库沟通，确定国库针对待分配科目的处理方法，然后联系核心征管中软技术人员进行调整，调整好后及时由中软人员向税库银神码人员提供新的预算科目分配比例表。8、扣款超时问题处理及注意事项扣款超时问题下主要有以下三种情况：（1）银行端已经扣款成功，国库状态是已冲正，税库银扣款状态是扣款失败，征管系统税票状态是未上解；（2）银行端已经扣款成功，国库状态是扣款成功，税库银扣款状态是扣款失败，征管系统税票状态是未上解；（3）银行端已经扣款失败，国库状态是失败（交易不存在或已冲正或扣款失败），税库银扣款状态是扣款失败，征管系统税票状态是未上解。处理方法：按照二（二）中1、2步骤，并联系银行、国库确认扣款状态，然后针对查询情况进行处理。（1）针对第一种情况，（注：由于每晚国库系统与商业银行进行对账，扣款状态不一致的以国库状态为准）操作方法是，在征管系统“实时扣款状态不明”模块进行处理，作废该税票，再次开票进行实时扣款处理（务必确认日切后银行将税款返回到纳税人账户）。（2）针对第二种情况，大厅人员在征管系统找到该税票进行手工上解销号即可，千万不要作废再开票扣款（这种情况肯定造成重扣或多扣税）；（3）针对第三种情况，如果核心征管扣款状态不是锁定，可以直接再次开票进行实时扣款处理，如果扣款锁定则需在征管系统“实时扣款状态不明”模块进行处理（查询要求有县级以上核算职能权限的操作员），然后再通过一般征收开票重新开票进行扣款。9、核心征管开票页面带不出“税库银联网缴税”，无法进行实扣原因为核心征管端在做初始化时营业网点采集工作不到位，导致虽三方协议验证成功，但无法正常扣款，伴随也可能会出现虽扣款成功但银行名称与清算行行号所属银行名称不符。处理方法：由税务人员重新进行采集，并及时维护到系统中（属初始化不足导致，提示后期上线单位做好各项初始化工作）。10、税票已作废，但对账时发现国库扣款成功原因为：实时扣款超时税库银自动发起冲正，查询税款状态未“冲正失败，交易不存在”（FB9）问题，于是前台人员在核心征管端作废了税票，对账时发现金库对账数据金额少于国库，税库银端查看下载入库流水，发现入库流水回来，联系国库国库也确认扣款成功。国库返回状态错误导致此情况发生，原则上“冲正失败，扣款成功；冲正成功，扣款失败”，“交易不存在”表示扣款失败，国库返回状态不明，导致前台操作失误。处理方法：手工录入税票信息进行上解和入库销号，具体原因国库需问题重现后才能进行排查。提示：再遇类似情况首先和国库确认，税票真实状态。
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