阳光私募基金净值产品净值是怎样计算的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-11-01 05:49 标签： 私募基金净值排名
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阳光私募基金认购合同(共10篇)
如何看阳光私募基金合同
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如何看阳光私募基金合同核心内容：如何看阳光私募基金合同？阳光私募基金是借助信托公司发行的，经过监管机构备案，资金实现第三方银行托管，有定期业绩报告的投资于股票市场的基金。我们可以从信托类型；信托期限；受益人；信托单位净值的计算；认购费；封闭期等方面看阳光私募基金合同的内容，下面由法律快车小编为您详细介绍。
一、信托类型
阳光私募基金是信托产品的一种类型，属于“指定用途”的集合资金信托计划，信托的资金主要投资于国内的股票市场，并适当参与债券投资和权证投资。
二、信托期限
和一般信托产品都有一个固定的期限不同，阳光私募基金一般不设固定的存续期限，只要产品的运行不触及终止条款，产品是长期运行的。
三、受益人
阳光私募基金在受益人的约定上，较其他类型的信托产品有特殊之处，那就是会有“一般受益人”和“特定受益人”。一般受益人是投资者自己，特定收益人是作为投资顾问的私募基金管理公司。这个条款的设计，是为了实现阳光私募基金的超额业绩分成。在信托产品给投资者带来收益的前提下，私募基金管理公司是可以和投资者按一定比例分享收益的。
四、信托单位净值的计算
阳光私募基金和公募基金的共同点，是都有一个单位净值的概念，投资者按照单位净值来购买和赎回基金。阳光私募基金的净值=(信托计划资产总值-固定信托报酬-保管费-投资顾问管理费-浮动信托报酬-特定信托计划利益)/信托单位总份数。和公募基金单位起始净值为1元不同，阳光私募基金的单位起始净值一般为100元。
有法律问题，上法律快车/retype/zoom/f338c271c5da50e2524d7fdb?pn=2&x=0&y=1275&raww=168&rawh=44&o=png_6_0_0_135__892.979_&type=pic&aimh=44&md5sum=524b341dad1b42b21b43b09c&sign=77a20a3c49&zoom=&png=&jpg=0-0” target=“_blank”&点此查看
私募基金管理公司和信托公司公布的同一个产品、同一个时间的净值，是可能存在差别的，差别点在于是否将相关的费用扣除，信托公司公布的净值肯定是已经扣除了相关费用的可供交易的净值。
五、认购费
按照信托合同规定，投资者认购产品时，需要另外交纳信托资金一定比例的认购费用。认购费用的收入、支付对象及用途由信托公司来确定。如果私募基金的认购最低限额是300万元，认购费率是1%，则投资者认购的实际起点金额是303万元。
六、封闭期
和公募基金不同，阳光私募基金一般会设定一个封闭期，封闭期过后每月会设定一个产品开放日。封闭期不是通常意义上的公募基金首次发行、正式成立后的封闭期，而是指投资者自己购买基金后，有一个最短的持有期限制，这和基金已经成立的时间长度没有关系。封闭期的长短，一般有3个月、6个月和1年。在封闭期内，无论私募基金的业绩是大幅上涨、还是有所下跌，投资者都不能卖出，但可以继续买入。
除了“封闭期”的约定，有些阳光私募基金还会设一个准封闭期，它是在过了封闭期之后的又一段期间。过了封闭期，投资者是可以每月卖出一次产品了。但如果还有一个准封闭期，投资者在此期间卖出产品，还会涉及赎回费用，一般费率是3%。
七、巨额赎回
该条款和公募基金的规定类似。在私募基金的单个开放日，基金的净赎回份额超过了上一个开放日基金总份额的20%，则会触发巨额赎回条款。这时，申请赎回恐怕就不能按时收到全部的赎回资金了，信托公司会按照其申请赎回的份额与开放日收到赎回申请份额的占比，再乘上此前基金规模的20%。如果信托公司认为有能力支付超过20%的份额，则不会受此条款影响。
该条款实际是一个投资风险的提示条款。由于阳光私募基金的规模普遍都不大，可能就在2亿～3亿元，甚至是在1亿元以下，那么20%的规模至多也就是5000万元左右。当遇到
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如何查询阳光私募基金净值？私募基金净值应该怎样查询？
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