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时间:2017-10-16 12:33
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广发财智金到账时间
我妈上个月被工行的劝说买了这广发集利债卷基金,买了每几天就分红8000多。由于我_广发集利一年定期开放债券A(of000267)股吧_东方财富网股吧
广东广州手机网友
我妈上个月被工行的劝说买了这广发集利债卷基金,买了每几天就分红8000多。由于我
我妈上个月被工行的劝说买了这广发集利债卷基金,买了每几天就分红8000多。由于我们家人完全不懂,总担心我妈买这个不安全,我上网看到这个吧,进来看到大家说分红,最后是自己钱贴自己钱,难道是分红发了,本金少了?求指点
江苏泰州网友
分红了,基金净值就相应下降,自己到单位净值走势里查6个月里,可以看到基金净值分红了就下降了。同时自己自己的基金账户总资产就少了分红出来的钱。说白了就是自己预支了未来的收益。
安徽芜湖网友
你妈真有钱,买了多少分了8000多?50万?
自己分自已钱的红?不亏还算你辛运的啦,你想分别人钱的红?别人还想分你钱的红呢!
广东广州网友
可以了,这次分红其实是截留了上一期的利润给我们的,不错啦,相信这是一只优质基金
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广发集利一年定期开放债券:分红公告
来源:中国证券报&&&
作者:佚名&&&
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广发基金管理有限公司广发集利一年定期开放债券型证券投资
基金非货币市场基金分红公告
公告送出日期:2016&年&10&月&19&日
1&公告基本信息
基金名称&&&&广发集利一年定期开放债券型证券投资基
基金简称&&&&广发集利一年定期开放债券
基金主代码&&&&000267
基金合同生效日&&&&2013&年&8&月&21&日
基金管理人名称&&&&广发基金管理有限公司
基金托管人名称&&&&中国工商银行股份有限公司
公告依据&&&&《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集利一年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日&&&&2016&年&9&月&30&日
有关年度分红次数的说明&&&&本次分红为&2016&年度的第&3&次分红
下属分级基金的基金简称&&&&广发集利一年定期&广发集利一年定期开
开放债券&a&&&&放债券&c
下属分级基金的交易代码&&&&000267&&&&000268
基准日下属分级基金&1.137&&&&1.132
份额净值(单位:元)
截止基准日下属分
基准日下属分级基金&603,194,795.79&&&&83,899,187.61
级基金的相关指标
可供分配利润(单位:
本次下属分级基金分红方案
2&与分红相关的其他信息
权益登记日&&&&2016&年&10&月&21&日
除息日&&&&2016&年&10&月&21&日(场外)
现金红利发放日&&&&2016&年&10&月&25&日
分红对象&&&&权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均
为&1&年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包
红利再投资相关事项的说明&&&&括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1&年
的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收
益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明&&&&根据财政部、国家税务总局的财税字[&号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明&&&&本基金本次分红免收分红手续费。
3&其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为&1&年,封
闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之
日次日起(包括该日)1&年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内
基金收益分配采用现金方式。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站(.cn)或拨打本公司客户服务电话:
(免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告
广发基金管理有限公司
2016&年&10&月&19&日
责任编辑:cnfol001
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什么时候能赎回,我最后悔买了这个基金。
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我刚看了下 开放赎回时间是日15:00~10月26日15:00 还有好久......
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为什么该鸡还不能转换?
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