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华天公司2008年12月最后三天的银行存款日记账和银行对账单的有关记录如下：（1）华天公司银行存款日记账的记录日 期 摘 要 金 额12月29日 因销售商品收到98＃转账支票一张 15 00012月29日 开出78＃现金支票一张 1 00012月30日 收到A公司交来的355＃转账支票一张 3 80012月30日 开出105＃转账支票以支付货款 17 10012月31日 开出106＃转账支票支付明年报刊订阅费 500月末余额 147 800（2）银行对账单的记录（假定银行记录无误）日 期 摘 要 金 额12月29日 支付78＃现金支票 1 00012月30日 收到98＃转账支票 15 00012月30日 收到托收的货款 25 00012月30日 支付105＃转账支票 11 70012月31日 结转银行结算手续费 100月末余额 174 800要求：代华天公司完成下列错账更正后的银行存款余额调节表的编制.银行存款余额调节表编制单位：华天公司 2008 年 12 月31 日 单位：元项 目 金 额 项 目 金 额企业银行存款日记账余额 （1） 银行对账单余额 （5）加：银行已收企业未收的款项合计 （2） 加：企业已收银行未收的款项合计 （6）减：银行已付企业未付的款项合计 （3） 减：企业已付银行未付的款项合计 （7）调节后余额 （4） 调节后余额 （8）如果可以请写出过程!
清枫岰鍼蘵
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自己管自己 就是了 企业银行存款帐：147 800+（）=153 200加；企业未收：25 000减：企业未付：100调节后余额：178 100银行对账单：174 800加；银行未收:3800减；银行未付；500调节后余额；178 100支票105#是企业错帐 不是未达账项 所以企业要加回来!
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&&&&产品概述
用友T3-财务通普及版面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作，加强内部财务核算、存货核算，实现会计信息化管理，为成长型企业的快速发展奠定坚实的基础管理信息平台。
财务通普及版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。
功能模块包括总账系统、现金银行、往来管理、出纳通、财务报表和核算管理模块。
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流程导航设置，灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理；
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今日新帖：2011　在线学员：17734
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想咨询一下大家，我们公司用的航税的财务软件，里面有出纳模块。那手写的现金及银行日记账还是不是必须要写。还是说可以在财务软件里面记录好再打印出来。因为工作量有点大，所以想问一下。在网上搜半天也找不到相关的规定。
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不太清楚~~
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慢工出细活嘛~~
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财务软件会自动生成现金日记账和银行存款日记账的，一年完结，将上述日记账打印出来存档即可，不用再登手工的日记账了。
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回复#3楼会计宝贝屋的帖子请问这个有相关的规定或者说明吗？因为要说服上级，总要拿点东西出来才好说。
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财务管理系统
财务管理系统
1.1总账系统
总账系统是K/3 ERP 的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供科目任意多种辅助核算，用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。
总账系统是K/3 ERP 的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供一科目任意种辅助核算，用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。
操作简单、灵活
l& 会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。
l& 可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系统。同时提供安全控制。
l& 在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、中型企业数据量大的处理，提供财务人员最大的方便性。
l& 自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。
l& 在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。
l& 科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。
l& 会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。
l& 集成NT的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
l& 提供微软Office200/2003、IE6操作方式，可以形成财务人员自我风格。
l& 凭证管理。
l& 用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。
l& 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证的及时检查控制，确保凭证正确无误。
l& 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。
l& 外币与本位币的自动转换计算，操作界面简洁流畅。
l& 凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。
l& 月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。
l& 灵活的打印设置功能，字体自由设置。
凭证处理及银行对账说明：
在财务处理中凭证的来源分三种，一种是根据其他业务的原始凭证自动生成财务记账凭证；一种是每月固定结转的凭证（如制造费用结转到生产成本、损益类科目结转到本年利润等），可以定义为自动结转凭证；一种是从凭证录入口录入的凭证。
所有的凭证最后都统一由凭证审核人员（凭证审核由非凭证编制人员审核）审核登记科目明细账和科目总账。每月凭证全部审核入账后可以进行月结账。在凭证审核入账之前，审核人员可以做模拟入账来查看凭证入账后的科目余额及其他信息。财务月结账后可生成银行日记账、现金日记账、各科目明细账和总账、科目按部门核算的部门明细账和总账、科目按数量核算的数量明细账和总账、多栏账及历史年度的各种账簿。每月还可以生成财务的三大报表资产负债表、损益表、现金流量表；
根据每月银行传递的银行对账单及企业的银行日记账来手工对账或自动对账生成银行余额调节表。
l& 提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。
l& 提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。
l& 任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。
l& 提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表，提供个人管理辅助账、部门管理辅助账、在建工程管理等功能，对同一笔业务可按不同需要查询，还能进行组合查询，企业管理的得力助手。
l& 打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。
l& 提供各类报表输出，科目余额表可根据科目级次分级列示，自定义报表格式灵活，形式多变。
l& 日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供动态财务信息，也可提供一段期间内变动情况，提供趋势变动。
l& 提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。
l& 提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。
多核算报表
l& 提供数据仓库技术运用的精华，集团式统计分析，决策，考核业绩功能。
l& 提供核算项目明细表，针对集团式运用，提供一笔业务最多1024种角度任意过滤查询原始业务数据。
l& 提供核算项目汇总表，针对集团式统计决策，可对一笔业务最多1024种任意组合的汇总分析功能。
l& 提供核算项目组合表，提供集团式数据组合汇总功能。
l& 自动完成月末计提、分摊、转账的过程。
l& 自动完成期末调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。
l& 自动结转损益。
l& 按余额自动核销。
l& 提供往来对账单业务，随时和往来单位进行往来核对，保证往来账项金额准确。
l& 提供往来账项账龄分析表，了解账龄结构，制订货款催收政策和资金计划。
l& 提供各种系统资料维护，进行多栏账名称格式定义，设置核算币别、科目级次，启用账套的初始化设置，账套名称，起用期间，会计期间设置。
l& 任一会计科目提供无限种辅助核算项目，帮助企业提供管理决策信息。
l& 任何选取、修改基本资料的地方（如录入客户名）全部提供模糊查找功能，大大方便财务人员操作。
总分类账、明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统、核算项目明细账、核算项目余额表、科目余额表、试算平衡表、自定义报表、日报表、账龄分析表、往来对账单。
1.2报表系统
报表用于集成金蝶财务软件及其它业务管理软件中报表的编制，提供驱动程序对金蝶软件及其它软件进行取数和分析、汇总，可方便的编制资产负债表、损益表等基本财务报表以及其他各类自定义报表。报表公式采用三层结构，易于扩展和进行二次开发。报表采用Microsoft Excel的操作风格，制表过程简便实用。
l& 操作简单，灵活
l& 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。
l& 采用Excel风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。
l& 预设资产负债表等各类报表模板，直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
l& 操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设置，数据结果动态显示。财务函数和数学函数分类列示，财务函数公式系统内置，扩展使用功能。
l& 报表文件设置权限管理，有效保护财务数据的安全性。
l& 报表提供多页存储及计算功能，符合财会、管理人员的习惯，便于查看管理。
l& 单元风格、字体类型大小任意设置，报表格式美观大方。
l& 多窗口报表操作，从各个不同角度的对报表进行全面揭示。
l& 报表审核条件设置，出错信息显示，提示用户。
l& 柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置，有利于数据对比，形象直观，比单纯数据显示直观明了，更具说服力。
l& 资产负债表
l& 利润分配表
l& 财务状况变动表
l& 各种模板报表
l& 各种自定义标准和非标准的各种报表
1.3财务分析系统
财务分析是财务管理的重要组成部分，是企业对过去的财务状况和经营成果及未来前景的一种评价和预测。本系统采用报表分析、指标分析、因素分析、自定义分析等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、、转化，从中提炼出重要的财务信息，为企业的财务决策、计划、控制提供广泛的帮助。
K/3财务能对企业经营活动做全面的预算（计划），如固定资产投资计划、管理费用计划、销售费用计划、材料采购计划等。并与实际发生进行对比，分析差异、协调工作，在经营管理中发挥着很大的作用。
1.4应收账款管理系统
本系统能对企业的应收账款（包括应收账款，其它应收款，应收票据）进行全面的核算、管理、分析、预测、决策。具有强大的分析管理功能，贴近企业对应收账款实际管理的需要。主要内容包括：销售、合同信息、提保等业务资料录入；应收账款核销；坏账自动处理；支票与应收票据管理；自动进行往来对账、结算管理、核销；提供应收账款回款分析；周转分析、往来对账；信用管理；并能根据不同设置提供债权、催款提示等。
销售业务单据与票据的处理
处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶K/3应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑。金蝶K/3应收款管理系统与销售业务管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、付款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。在独立运行时，可以录入手工。并与金税系统接口，避免了重复录入的工作。
通过金蝶K/3应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收账款，解决对账难的历史问题。
信用控制：录入及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同完成情况决定是否同客户再签订新的合同。
单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括：背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对账，还可以避免收款不上缴、不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。
财务部门在管理应收款时，可利用金蝶K/3应收账管理系统的结算管理：核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应收款、到款记录。
该处理支持：允许一张（或应收单）、收款单分次核销，也允许一张（或应收单）一次对应多张收款单核销，同时也可以多张（或应收单）对应多张收款单。核销类型支持：到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销。
通过结算管理，帮助企业理清往来账目，加强对应收账款的实时控制。
金蝶K/3应收账管理系统提供了坏账管理。对坏账损失、坏账收回、坏账准备进行处理。自动产生坏账备查薄、坏账计提明细表。
应收账表管理与分析
为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、信用余额分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、往来对账、到期债权列表、应收计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
通过对系统所提供的各种报表筛选条件的组合可以得到不同需要的结果，满足企业多方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握每一个客户的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，帮助企业减少坏账产生的机率。
通过灵活运用收款预测分析表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金回笼的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。
金蝶K/3应收账管理系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表、应计利息表、账龄分析表等，帮助企业及时进行到期账款的催收，防止坏账的发生，信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。
企业设置启用信用管理功能，在录入各种票据和单据时，可以根据客户的信用情况决定是否同客户发生业务，对信用较差的客户企业可以减少或者不同他们发生业务往来，避免坏账发生。
应收账期末处理
在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好准备。
1.5应付账款管理系统
本系统能对企业的应付账款（包括应付账款，其它应付款，应付票据）进行全面的核算、管理、分析、预测、决策。主要内容包括：应付账款的日常核算，应付账款的核销，应付账款的账龄分析，应付往来单位的对账，应付往来单位信用程度的分析，各有关的采购合同的登记、管理，采购的登记、管理，应付往来单位的付款票据的登记、管理，并能对某些时间较长，金额较大的应账款提出催款提示等。
本系统的自动化程度较高，输入预设的条件后，能够进行应付账款的自动核销，账龄的自动分析，应付账款有关的凭证的自动生成，大大减轻了会计人员的劳动强度，并给应付账款的使用人员提供了一强有力的数据分析，决策支持工具。
传统的财务管理观念，一般都不重视应付款的管理，只重视应收款管理。而实际上，一方面，管理好应付账款，可以帮助企业树立良好的市场信誉；另一方面，应付往来款如果管理不善，同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生，长时间不清楚的应付账款也会给XX带来麻烦，造成经济上的损失。
加强现金管理，应付款管理是非常重要的一个环节。
XX可以利用金蝶K/3应付账款管理系统通过采购、其他应付单、付款单等单据的录入，实现对企业的往来账款的综合管理；及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等，通过报表的分析，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用率；同时，系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表、应付计息表等，帮助企业及时支付到期款项。
采购业务单据与票据的处理
采购处理：采购订单收货及供应商收到后，可以直接在金蝶K/3应付款管理系统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购。金蝶K/3应付款管理系与采购管理系统是集成的，收货入库数据可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价格、日期、付款条件等信息，为企业的财务系统与业务系统集成提供了强有力的支撑。类型可以是增值税和普通。审核后，可以生成凭证传到总账系统。
录入及相关票据时，可与采购合同管理进行联合使用，随时掌握合同的付款、完成情况。如果与采购合同号相关，则往来对账单可按合同号统计。
单据处理：能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包括：付款、退票、审核。自动付款单在应付票据审核后、应付款转销后、应付冲应收时生成。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映与供应商的往来情况，通过及时和供应商的对账，还可以避免付款体外循环等违纪现象。
财务部门在管理应付款时，可利用金蝶K/3应付账管理系统的结算管理：核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张（或应付单）、付款单分次核销，也允许一张（或应付单）一次对应多张付款单核销，同时也可以多张（或应付单）对应多张付款单。核销类型支持：付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销。
通过结算管理，帮助企业理清与供应商的往来账目，加强对付账计划实时控制。
应付账表管理与分析
应付款账表管理可以为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对账、到期债务列表、应付计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。通过对报表筛选条件的不同组合可以得到不同需要的结果，满足企业多个方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析等表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握集团对每一个供应商的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，合理安排企业及时与供应商结算，提高企业的信誉，加强与供应商之间的后续合作，争取更优的采购环境，保证采购计划的顺利进行。
通过灵活运用付款预测分析等表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金付出的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个公司的现状来作为决策参考依据的现象。
应付账期末处理
在当期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好准备。
1.6固定资产管理系统
固定资产管理通过对固定资产台账基本信息、资产分布和使用情况、资产调用和转让情况及资产折旧情况等信息实现集中统一管理，向各级主管提供各种查询及统计分析报告，使他们随时了解有关企业资产的状况，及时采取措施。还有处理固定资产的账务核算，计提折旧及设备管理，灵活的自定义功能，强大的查询功能，能自动生成有关固定资产的凭证，自动计提折旧，利用本系统的数据，生成有关决策用报表，提供固定资产投资，保养，修理等决策依据。
固定资产卡片及基础资料维护
在金蝶K/3固定资产管理系统的固定资产基础资料维护中，企业可以自定义固定资产卡片的内容、结构；除了系统预设的基础资料类别和内容外，企业可以按照本单位固定资产使用的特性设置各项基础资料，包括：变动方式、存放地点、使用状态、卡片类别、折旧方法等。
固定资产变动处理
企业固定资产的增加，在金蝶K/3固定资产管理系统业务处理中，新增各种类型固定资产卡片，包括：购买、接受捐赠、接受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。
企业固定资产的变动，在金蝶K/3固定资产管理系统业务处理中，录入各种变动资料，包括：固定资产清理、固定资产改造、重要资产重估、固定资产改造、使用部门的变动、使用人员的变动、折旧科目的调整、累计折旧的调整等。
计提折旧与凭证处理
金蝶K/3固定资产管理系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧基础数据自动计算折旧，并生成凭证传递到总账。
报表查询与打印
金蝶K/3固定资产管理系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细账、折旧费用分配表、固定资产使用情况分析表、固定资产累计折旧表等。
1.7现金管理系统
现金管理系统是K/3 ERP 系统的组成部分之一，是帮助处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表，现金管理系统与应收应付和总账系统无缝集成，全面覆盖企业资金管理业务的完整流程。既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用，使用对象是企业，科研机构，行政事业单位中的出纳人员，能处理企业中的日常出纳业务。进行现金，银行日记账的登记；银行存款的对账；录入银行对账单；银行余额调节表的自动生成。及每日生成现金，银行存款日报表有关出纳报表能处理日常现金的盘点情况。
.7.1现金日记账管理
支持手工录入现金日记账；
支持引入总账系统的凭证生成现金日记账；
支持往来结算单据生成现金日记账；
支持现金日记账记录生成凭证；
支持录入现金盘点单，并与日记账自动核对。
1.7.2银行存款日记账管理
支持手工录入银行存款日记账；
支持引入总账系统的凭证生成银行存款金日记账；
支持往来结算单据生成银行存款日记账；
支持银行存款日记账记录生成凭证；
支持引入或录入银行对账单，并与日记账自动核对，生成余额调节表；
支持列示长期未达账。
1.7.3票据管理
支持各种票据类型的新增、修改、删除、审核、核销等过程管理；
支持支票的购置、领用、报销过程的管理；
支持收款票据的背书；
支持承兑汇票的贴现、计息处理；
当企业启用应收应付系统管理票据时，支持与应收应付系统的信息共享。
1.7.4往来结算
支持对应付系统生成的付款申请单进行后续处理；
支持发送已确认收付款信息到应收应付系统；
支持发送收付款信息到应收应付系统。
资金头寸表，提供指定日期或期间的资金余额；
到期预警表，反映到期票据信息，可设置为进入系统即预警。
1.9现金流量表系统
金蝶现金流量表以直接法编制现金流量表主表，对账套中的凭证进行自动拆分处理，将凭证由一对多、多对一以及多多的格式拆分为简单的一对一的形式，通过T形账户确定现金流量所属报表项目，系统提供“智能识别记忆”技术，不需要进行公式定义，并可进行自由逆向查询凭证，并可自由调整。操作简单，方便实用，可编制任意期间的现金流量表，同时提供现金流量表附表打印功能。
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