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今日搜狐热点IEA预估盖过美国原油库存大增影响 油价周三上涨
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11:25来源：环球外汇网
环球外汇9月14日讯--价格周三上涨，此前国际能源署（IEA）称，全球原油供应过剩开始减少，尽管美国数据显示，由于哈维飓风，国内原油库存再次大幅增加。
美国原油期货上涨1.07美元，或2.2%，报每桶49.30美元，布伦特原油上涨0.89美元，报每桶55.16美元。尾盘美国原油增幅扩大，受助于炼厂复工将消化更多原油的预期。
美国汽油价格下跌，尽管燃料油库存降幅创纪录。分析师预计，供应将增加，因炼厂在因哈维飓风关停近四分之一产能后复工。预计需求将下滑，因伊尔玛飓风给需求量较大的佛罗里达州和乔治亚州带来影响。
美国能源资料协会（EIA）发布的数据显示，上周原油库存增加590万桶，超过预期。库存增加，主要因为墨西哥湾近1，000万桶原油的库存增长，哈维飓风造成生产短暂中断后原油产量反弹。
“市场将需要一些时间来弄清楚飓风的全面影响，但显然从石油生产角度看，影响很小，如果说有影响，就是生产一度中断，”Hedgeye Potomac Research能源政策分析师Joe McMonigle称。
总部位于巴黎的国际能源署发布月度报告指出，美国对墨西哥湾的依赖，令其易受哈维飓风这样的事件影响。报告称，美国应该加强能源安全，解决受飓风影响问题，举措包括增加政府持有库存的石油产品。
上周美国原油产量回升至940万桶/日，一周前为880万桶/日，完全是产量较小的其它48个州产量增加的结果。
美国汽油库存骤降840万桶，为1990年开始收集数据以来的最大周度降幅。柴油库存减少320万桶。
数据发布后，美国汽油期货微跌，下跌0.8%，报每加仑1.6429美元。
编辑：麦憨
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今日搜狐热点农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至6月30日止。
基金基本情况
基金简称
农银国企改革混合

基金主代码
002189

基金运作方式
契约开放式

基金合同生效日
日

基金管理人
农银汇理基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
73,004,330.87份

基金合同存续期
不定期

&
基金产品说明
投资目标
本基金通过积极把握国企改革所带来的投资机会，精选相关上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略
1、大类资产配置策略
本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，自上而下调整基金大类资产配置。在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。
2、股票投资策略
本基金将定性分析和定量分析相结合，对公司基本面、政策面、估值进行综合评估，甄选国企改革相关的优质上市公司。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。
4、权证投资策略
本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。
5、股指期货策略
本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要遵循避险和有效管理两项策略和原则；（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）有效管理：利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。

业绩比较基准
中证国有企业改革指数×65%＋中证全债指数×35%

风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。

&
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
农银汇理基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
翟爱东
郭明


联系电话
021-0—


电子邮箱
lijianfeng@
.cn

客户服务电话&
021-588

传真
021-0—

&
信息披露方式&
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.

基金半年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。

&
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
3.1.1&期间数据和指标
报告期(日&-&日&)

本期已实现收益
4,151,921.52

本期利润
10,115,537.17

加权平均基金份额本期利润
0.1133

本期基金份额净值增长率
10.76%

3.1.2&期末数据和指标
报告期末(&日&)

期末可供分配基金份额利润
0.1122

期末基金资产净值
83,712,741.70

期末基金份额净值
1.1467

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去一个月
5.77%
1.04%
3.10%
0.46%
2.67%
0.58%

过去三个月
6.60%
1.13%
2.11%
0.50%
4.49%
0.63%

过去六个月
10.76%
0.91%
6.26%
0.47%
4.50%
0.44%

过去一年
14.65%
0.75%
13.59%
0.54%
1.06%
0.21%

自基金合同生效起至今
14.67%
0.73%
14.33%
0.55%
0.34%
0.18%

&
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于本基金界定的国企改革相关证券的比例不低于非现金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日（日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止日，公司共管理39只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业&4.0&灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



张峰
本基金基金经理
日
-
8
工学硕士。具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、投资经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年的行情呈现了整体指数波动率不大，但结构严重分化的表现。上半年整体上除了家电、白酒、家居、保险、品牌中药、电子、新能源汽车上游等板块内的白马股表现优异之外，市场绝大部分的股票都处于下跌的趋势。市场一改过去几年偏好小市值公司的风格，全面转向大市值公司。我们认为造成这一局面有比较明显的宏观背景支持。2017年上半年房地产的销售和投资都超预期，经济基本面情况较好，十年期国债收益率持续上行，经济基本面的良好导致传统产业的基本面出现明显的好转，而随着IPO的不断发行和深港通的开启，A股小市值公司的壳价值不断受到挤压，小市值公司不断被抛弃，同时外资通过沪港通和深港通不断北上，加上此后6月份顺利加入MSCI，外资的不断进入使得A股的投资风格开始从以小为美转变成以白马为美。回顾2017年上半年组合的操作，组合在年初由于过多偏置小市值公司，且在1月中旬市场底部时组合仓位较低，导致组合开局净值表现不佳。2月份组合开始大规模加仓白酒板块，3月份组合进一步大幅增持了品牌中药板块，使得组合在4月底前表现都较好，5月份市场下跌中由于组合配置了一些次新股和小市值股票，使得市场下跌中受到了一定的损失，但在5月底市场底部区域组合及时进行了加仓操作，在6月份的市场反弹中组合又收复了5月份的亏损。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1467元；本报告期基金份额净值增长率为10.76%，业绩比较基准收益率为6.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年，我们认为市场整体波动率仍将维持较低的水平，市场仍将呈现结构化行情突出的特点。6月份整体的宏观经济数据较好，我们预计三季度宏观经济有望在补库存的带动下维持相对较好的局面，在经济整体情况较好的局面下，十年期国债利率预计将维持高位震荡的局面。预计上半年表现强劲的板块在下半年仍有机会，但整体的超额收益空间预计将会有明显收窄。市场大概率仍将以白马为美，小市值公司难有大幅表现的机会。预计下半年相比于上半年可能出现的新机会主要集中在周期行业和成长板块中业绩增速较高，PEG合理的子行业。下半年我们组合将保持中高仓位，配置上基础仓位将以白酒、家电、保险、医药流通等上半年表现较好的板块中的白马股为主，同时会选择一些景气度较好，PEG合理的成长子板块和一些行业景气有所变化的周期板块作为机动配置。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：&日
单位：人民币元
资&产
本期末
日
上年度末
日

资&产：



银行存款
13,896,852.07
17,505,111.42

结算备付金
404,178.88
826,733.23

存出保证金
89,965.11
88,574.61

交易性金融资产
68,480,865.76
66,738,624.97

其中：股票投资
68,480,865.76
66,738,624.97

基金投资
-
-

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
3,300,000.00
9,100,000.00

应收证券清算款
-
-

应收利息
5,800.69
9,014.35

应收股利
-
-

应收申购款
618,399.82
76,718.74

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
86,796,062.33
94,344,777.32

负债和所有者权益
本期末
日
上年度末
日

负&债：



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
1,650,649.40
1,233,779.36

应付赎回款
1,015,158.38
103,946.11

应付管理人报酬
107,964.33
115,079.33

应付托管费
17,994.03
19,179.91

应付销售服务费
-
-

应付交易费用
199,983.81
306,951.25

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
91,570.68
240,357.23

负债合计
3,083,320.63
2,019,293.19

所有者权益：



实收基金
73,004,330.87
89,173,444.56

未分配利润
10,708,410.83
3,152,039.57

所有者权益合计
83,712,741.70
92,325,484.13

负债和所有者权益总计
86,796,062.33
94,344,777.32

注:报告截止日日，基金份额净值1.1467元，基金份额总额73,004,330.87份。&
利润表
会计主体：农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
项&目
本期
日至日
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日

一、收入
11,773,807.49
709,643.08

1.利息收入
199,459.14
709,643.08

其中：存款利息收入
132,840.24
709,643.08

债券利息收入
-
-

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
66,618.90
-

其他利息收入
-
-

2.投资收益（损失以“-”填列）
5,092,952.95
-

其中：股票投资收益
4,609,020.10
-

基金投资收益
-
-

债券投资收益
-
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
483,932.85
-

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
5,963,615.65
-

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-

5.其他收入（损失以“-”号填列）
517,779.75
-

减：二、费用
1,658,270.32
604,246.00

1．管理人报酬
714,132.63
489,898.08

2．托管费
119,022.07
81,649.68

3．销售服务费
-
-

4．交易费用
732,959.53
-

5．利息支出
-
-

其中：卖出回购金融资产支出
-
-

6．其他费用
92,156.09
32,698.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
10,115,537.17
105,397.08

减：所得税费用
-
-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）
10,115,537.17
105,397.08

&
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
项目
本期
日至日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值）
89,173,444.56
3,152,039.57
92,325,484.13

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
10,115,537.17
10,115,537.17

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-16,169,113.69
-2,559,165.91
-18,728,279.60

其中：1.基金申购款
92,720,405.67
5,715,791.97
98,436,197.64

2.基金赎回款
-108,889,519.36
-8,274,957.88
-117,164,477.24

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-

五、期末所有者权益（基金净值）
73,004,330.87
10,708,410.83
83,712,741.70

项目
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值）
442,688,626.37
-
442,688,626.37

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
105,397.08
105,397.08

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-
-
-

其中：1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-

五、期末所有者权益（基金净值）
442,688,626.37
105,397.08
442,794,023.45

&
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告&6.1&至&6.4&财务报表由下列负责人签署：
______许金超______&&&&&&&&&&______刘志勇______&&&&&&&&&&____徐华军____
基金管理人负责人&&&&&&&&&&主管会计工作负责人&&&&&&&&&&会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2602号《关于核准农银汇理国企改革股票型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集442,638,021.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第697号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为442,688,626.37份基金份额，其中认购资金利息折合50,604.85份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于本基金界定的国企改革相关证券的比例不低于非现金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数×65%＋中证全债指数×35%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《&农银汇理现代农业加混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及日至日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司
本基金的管理人

中国工商银行股份有限公司
本基金的托管人

&&
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日

当期发生的基金应支付的管理费
714,132.63
489,898.08

其中：支付销售机构的客户维护费
387,724.13
214,456.64

注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日

当期发生的基金应支付的托管费
119,022.07
81,649.68

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值&X&0.25%&/&当年天数。
销售服务费
本基金本报告期间无销售服务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元&
关联方
名称
本期
日至日
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

工商银行
13,896,852.07
82,981.62
134,763,428.52
100,059.58

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比区间无须作说明的其他关联交易事项。
期末（&日&）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)&增值税
根据财政部、国家税务总局于日颁布的财税[号《关于明确金融&房地产开发&教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)&金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)&纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)&资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）

1
权益投资
68,480,865.76
78.90


其中：股票
68,480,865.76
78.90

2
固定收益投资
-
-


其中：债券
-
-


&&&&&&资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
3,300,000.00
3.80


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
14,301,030.95
16.48

7
其他各项资产
714,165.62
0.82

8
合计
86,796,062.33
100.00

&
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
&&金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
-
-

C
制造业
34,791,240.01
41.56

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
837,320.00
1.00

F
批发和零售业
5,936,563.15
7.09

G
交通运输、仓储和邮政业
2,456,586.00
2.93

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
8,884,548.80
10.61

J
金融业
6,790,507.00
8.11

K
房地产业
3,350,974.00
4.00

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
5,433,126.80
6.49

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
68,480,865.76
81.80

&
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）

1
600519
贵州茅台
14,100
6,653,085.00
7.95

2
603179
新泉股份
117,631
5,165,177.21
6.17

3
000568
泸州老窖
100,579
5,087,285.82
6.08

4
000858
五粮液
90,763
5,051,868.58
6.03

5
002555
三七互娱
192,800
4,929,896.00
5.89

6
601607
上海医药
162,120
4,682,025.60
5.59

7
600779
水井坊
170,411
4,188,702.38
5.00

8
600593
大连圣亚
155,270
4,136,392.80
4.94

9
002624
完美世界
115,296
3,954,652.80
4.72

10
603589
口子窖
93,340
3,620,658.60
4.33

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）

1
603179
新泉股份
10,411,497.34
11.28

2
600233
圆通速递
9,536,526.34
10.33

3
600779
水井坊
8,924,164.51
9.67

4
600519
贵州茅台
8,230,235.40
8.91

5
000858
五粮液
8,042,367.11
8.71

6
000651
格力电器
7,606,811.62
8.24

7
000423
东阿阿胶
6,546,299.03
7.09

8
000568
泸州老窖
6,436,731.22
6.97

9
600259
广晟有色
6,076,877.84
6.58

10
601607
上海医药
6,027,491.44
6.53

11
002555
三七互娱
5,756,352.00
6.23

12
601009
南京银行
5,720,410.00
6.20

13
603589
口子窖
5,312,512.99
5.75

14
002833
弘亚数控
5,286,345.00
5.73

15
603517
绝味食品
4,991,580.80
5.41

16
600085
同仁堂
4,139,888.04
4.48

17
603678
火炬电子
4,093,413.62
4.43

18
002624
完美世界
3,962,365.00
4.29

19
600036
招商银行
3,920,639.00
4.25

20
603416
信捷电气
3,915,839.00
4.24

21
000711
京蓝科技
3,830,647.00
4.15

22
300101
振芯科技
3,741,299.88
4.05

23
601939
建设银行
3,514,374.00
3.81

24
600702
沱牌舍得
3,457,273.56
3.74

25
000002
万科A
3,368,093.95
3.65

26
300630
普利制药
3,235,861.43
3.50

27
000596
古井贡酒
3,094,399.28
3.35

28
600392
盛和资源
3,045,295.18
3.30

29
002466
天齐锂业
2,992,900.90
3.24

30
002142
宁波银行
2,967,258.00
3.21

31
600977
中国电影
2,845,840.00
3.08

32
002304
洋河股份
2,828,705.44
3.06

33
002460
赣锋锂业
2,808,812.10
3.04

34
603355
莱克电气
2,701,560.00
2.93

35
000921
海信科龙
2,610,375.99
2.83

36
603883
老百姓
2,525,532.40
2.74

37
600030
中信证券
2,518,075.00
2.73

38
600809
山西汾酒
2,255,148.00
2.44

39
603833
欧派家居
2,201,959.55
2.38

40
000603
盛达矿业
2,019,078.12
2.19

41
002078
太阳纸业
2,017,175.00
2.18

42
603369
今世缘
2,016,342.10
2.18

43
002250
联化科技
1,944,283.00
2.11

44
000796
凯撒旅游
1,937,649.48
2.10

45
002353
杰瑞股份
1,871,835.00
2.03

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）

1
000711
京蓝科技
13,019,802.02
14.10

2
600233
圆通速递
10,757,642.36
11.65

3
000651
格力电器
7,972,076.38
8.63

4
000423
东阿阿胶
7,181,856.37
7.78

5
600436
片仔癀
6,816,063.42
7.38

6
603179
新泉股份
5,916,852.19
6.41

7
600259
广晟有色
5,866,110.86
6.35

8
000858
五粮液
5,777,925.32
6.26

9
601009
南京银行
5,454,766.62
5.91

10
002833
弘亚数控
5,417,641.14
5.87

11
300197
铁汉生态
5,349,777.64
5.79

12
600779
水井坊
5,193,987.75
5.63

13
603517
绝味食品
5,142,085.62
5.57

14
603699
纽威股份
4,918,705.85
5.33

15
000930
中粮生化
4,723,366.30
5.12

16
002589
瑞康医药
4,388,611.61
4.75

17
600085
同仁堂
4,257,317.28
4.61

18
300456
耐威科技
4,142,104.00
4.49

19
603416
信捷电气
4,008,046.32
4.34

20
000568
泸州老窖
3,932,530.63
4.26

21
600598
北大荒
3,884,824.54
4.21

22
600036
招商银行
3,877,170.00
4.20

23
600519
贵州茅台
3,857,334.64
4.18

24
300101
振芯科技
3,816,938.25
4.13

25
603678
火炬电子
3,811,825.41
4.13

26
000998
隆平高科
3,680,618.00
3.99

27
000596
古井贡酒
3,170,612.05
3.43

28
000921
海信科龙
3,078,988.08
3.33

29
002466
天齐锂业
3,076,269.64
3.33

30
002460
赣锋锂业
3,059,268.20
3.31

31
600392
盛和资源
3,030,842.00
3.28

32
002142
宁波银行
2,980,364.85
3.23

33
002120
韵达股份
2,969,512.07
3.22

34
300630
普利制药
2,950,115.77
3.20

35
002304
洋河股份
2,902,271.32
3.14

36
600977
中国电影
2,823,370.20
3.06

37
002019
亿帆医药
2,608,045.79
2.82

38
600809
山西汾酒
2,424,697.49
2.63

39
603833
欧派家居
2,253,339.11
2.44

40
603589
口子窖
2,247,173.40
2.43

41
603355
莱克电气
2,007,289.18
2.17

42
002078
太阳纸业
1,927,223.00
2.09

43
002250
联化科技
1,909,971.00
2.07

44
002353
杰瑞股份
1,892,507.68
2.05

45
002035
华帝股份
1,892,031.20
2.05

46
000603
盛达矿业
1,876,213.00
2.03

47
601607
上海医药
1,874,764.84
2.03

48
601688
华泰证券
1,857,169.00
2.01

49
000980
众泰汽车
1,851,763.00
2.01

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
235,316,175.45

卖出股票收入（成交）总额
244,146,570.41

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“三七互娱”）于日收到中国证券监督管理委员会安徽证监局《关于对芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（【2016】9号）。
决定书指出：三七互娱曾于2015年收到芜湖县财政局、上海嘉定区财政局退税补贴并于2015年购买理财产品合计3.2亿元,占2014年度经审计公司净资产11.4%。三七互娱未履行临时公告义务,不符合《上市公司信息被露管理办法》&第三十条规定。根据《上市公司信息被露管理办法》第五十九条规定,决定对三七互娱采取责令改正的行政监管措施。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
89,965.11

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
5,800.69

5
应收申购款
618,399.82

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
714,165.62

&
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

8,655
8,434.93
0.00
0.00%
73,004,330.87
100.00%

&
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
113,951.09
0.1561%

&
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
0

&
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（&日&）基金份额总额
442,688,626.37

本报告期期初基金份额总额
89,173,444.56

本报告期基金总申购份额
92,720,405.67

减:本报告期基金总赎回份额
108,889,519.36

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-

本报告期期末基金份额总额
73,004,330.87

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。&&&&&


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。&&&&&


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。&&&&


基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。&&&&


为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。&&&&


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。&&&&


基金租用证券公司交易单元的有关情况&&
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金

备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


银河证券
2
96,564,991.62
20.15%
89,932.06
20.15%
-

申万宏源
2
95,282,457.11
19.88%
88,735.62
19.88%
-

长江证券
2
81,945,081.21
17.10%
76,313.02
17.10%
-

中泰证券
2
64,151,404.97
13.39%
59,750.10
13.39%
-

华泰证券
2
40,920,652.59
8.54%
38,112.01
8.54%
-

中信证券
2
23,717,116.67
4.95%
22,087.93
4.95%
-

东方证券
2
22,839,718.76
4.77%
21,270.06
4.77%
-

安信证券
2
21,659,513.41
4.52%
20,170.06
4.52%
-

兴业证券
2
19,920,219.88
4.16%
18,551.67
4.16%
-

西南证券
2
12,252,456.67
2.56%
11,407.86
2.56%
-

西藏东方财富证券
2
-
-
-
-
-

国泰君安
2
-
-
-
-
-

东北证券
2
-
-
-
-
-

注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期新增西藏东方财富证券、中泰证券交易单元,&无剔除交易单元。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

银河证券
-
-
173,400,000.00
51.48%
-
-

申万宏源
-
-
-
-
-
-

长江证券
-
-
110,200,000.00
32.72%
-
-

中泰证券
-
-
21,800,000.00
6.47%
-
-

华泰证券
-
-
8,900,000.00
2.64%
-
-

中信证券
-
-
2,500,000.00
0.74%
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

安信证券
-
-
-
-
-
-

兴业证券
-
-
-
-
-
-

西南证券
-
-
20,000,000.00
5.94%
-
-

西藏东方财富证券
-
-
-
-
-
-

国泰君安
-
-
-
-
-
-

东北证券
-
-
-
-
-
-

&
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）公司住所已于日变更为：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层；上述变更已完成工商变更登记。
本公司已于日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上述公司住所变更的公告。&&&&


农银汇理基金管理有限公司
日