关于 公私募基金管理费计提风险准备金计提比例的计算

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-07 06:50 标签： 公募基金浮动管理费
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关于基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知
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&&私募基金相关法律法规及操作指引
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你可能喜欢　　昨日，中国证监会公布了《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法（征求意见稿）》（以下称《暂行办法》），并向社会公开征求意见。　　根据《暂行办法》，基金管理人应当每月从基金管理费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金管理费收入的10%。风险准备金余额达到上季末管理基金资产净值的1%时可以不再提取。风险准备金使用后，余额低于上季末管理基金资产净值1%的，基金管理人应当继续提取，直至达到上季末管理基金资产净值的1%。　　基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%。风险准备金余额达到上季末托管基金资产净值的0.25%时可以不再提取。风险准备金使用后，余额低于上季末托管基金资产净值0.25%的，基金托管人应当继续提取，直至达到上季末托管基金资产净值的0.25%。　　《暂行办法》允许基金管理人与托管人可以对已提取的风险准备金进行自主投资管理或开展一定形式的委托投资。　　在投资运作方面，《暂行办法》提出，风险准备金投资应遵循分散化组合投资原则，事先约定各投资品种的投资比例等限制。基金管理人风险准备金可投资于各类货币市场工具以及各类基金产品，但不得投资于流通受限的金融工具。权益类资产投资部分不得超过风险准备金总额的20%，并应保持不低于风险准备金总额10%的现金或到期日在一年以内的政府债券。　　对于风险准备金的用途，《暂行办法》指出，其主要用于弥补因基金管理人或托管人违法违规、违反基金合同、技术故障、操作错误等原因给基金财产或基金份额持有人造成的损失，以及中国证监会规定的其他用途。公募基金风险准备金 提取规模最高或达255亿元
来源：证券日报
作者：闫立良
　　本报记者 闫立良
　　按照《公开募集证券投资风险准备金监督管理暂行办法》中的提取方法，以及今年上半年公募基金的资产规模，按照计提上限计算公募基金应该提取的风险准备金规模最高或达255亿元。
　　对于公募基金风险准备金的提取，《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》第五条规定，基金管理人应当每月从基金管理费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金管理费收入的10%。风险准备金余额达到上季末管理基金资产净值的1%时可以不再提取。风险准备金余额高于上季末管理基金资产净值1%的，基金管理人可以申请转出部分资金，但转出后的风险准备金余额不得低于上季末管理基金资产净值的1%。
　　暂行办法第六条规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%。风险准备金余额达到上季末托管基金资产净值的0.25%时可以不再提取。风险准备金余额高于上季末托管基金资产净值0.25%的，基金托管人可以申请转出部分资金，但转出后的风险准备金余额不得低于上季末托管基金资产净值的0.25%。
　　天相数据统计显示，截至今年6月末，公募资产规模共计2.47万亿元；如果纳入联接基金，行业总规模则为2.55万亿元。
　　按照暂行办法和今年上半年公募基金规模以及计提风险准备金的上限计算，公募基金风险准备金规模最高或达255亿元。
(责任编辑：李爱雪)
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>>基金资讯
公募基金风险准备金 提取规模最高或达255亿元
来源： 7:34:00
　　按照《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》中的提取方法，以及今年上半年公募基金的资产规模，按照计提上限计算公募基金应该提取的风险准备金规模最高或达255亿元。　　对于公募基金风险准备金的提取，《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》第五条规定，基金管理人应当每月从基金管理费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金管理费收入的10%。风险准备金余额达到上季末管理基金资产净值的1%时可以不再提取。风险准备金余额高于上季末管理基金资产净值1%的，基金管理人可以申请转出部分资金，但转出后的风险准备金余额不得低于上季末管理基金资产净值的1%。　　暂行办法第六条规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%。风险准备金余额达到上季末托管基金资产净值的0.25%时可以不再提取。风险准备金余额高于上季末托管基金资产净值0.25%的，基金托管人可以申请转出部分资金，但转出后的风险准备金余额不得低于上季末托管基金资产净值的0.25%。　　数据统计显示，截至今年6月末，公募资产规模共计2.47万亿元；如果纳入联接基金，行业总规模则为2.55万亿元。　　按照暂行办法和今年上半年公募基金规模以及计提风险准备金的上限计算，公募基金风险准备金规模最高或达255亿元。
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　　昨日，证监会发布了《公募基金风险准备金监督管理暂行办法》征求意见稿，基金管理人应当每月从基金管理费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金管理费收入的10%；基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%。
　　该意见稿称，基金管理人风险准备金可投资于各类货币市场工具以及各类基金产品，但不得投资于流通受限的金融工具。权益类资产投资部分不得超过风险准备金总额的20%，并应保持不低于风险准备金总额10%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
　　对此，市场知名基金分析师对记者表示，风险准备金设立的目的在于保障基金公司的正常运行，这也是保障基金持有人利益的根本。风险准备金市场连年下跌的情况下以及对一些小型基金公司来说尤为重要。（记者 肖海燕）
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