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金蝶标准版软件操作讲义
&P&&STRONG&&BR&&/STRONG&初始化： &/P&
&p&&BR&&FONT face=&Times New Roman]1、&&&/FONT&启动“金蝶标准版&FONT face=&Times New Roman]7.X&/FONT&”，点击“新建&FONT face=&Times New Roman]…&/FONT&”，输入题目要求的公司帐套名称。单击“保存”。
&p&&BR&&FONT face=&Times New Roman]2、&&&/FONT&选择“行业”。注意：行业是为了预设会计科目而准备的。可以减少初始化的工作量。
&p&&BR&&FONT face=&Times New Roman]3、&&&/FONT&科目编码方案，设置时要小心，一旦启用帐套是不能修改的，所以一定要注意你们实际使用的科目个数，
&p&&BR&&FONT face=&Times New Roman]4、&&&/FONT&选择帐套启用日期；一般按照实际使用的自然年月来确定&FONT face=&Times New Roman],&/FONT&题目可以直接按照&FONT face=&Times New Roman]12&/FONT&月启用帐套&FONT face=&Times New Roman].&/FONT&
&p&&BR&&FONT face=&Times New Roman]5、&&&/FONT&开始帐套初始化工作：
&p&&BR&增加会计科目，主要是对二级或三级明细科目的增加；
&p&&BR&需要增加的明细科目有：应交税金（营业税，应交城建税、应交增值税－进项、销项、结转未交，未交增值税、企业所得税）、短期投资跌价准备、固定资产减值准备、劳务成本等。
&p&&BR&修改会计科目：发出商品。收入等损益类科目。不要修改会计科目编号。
&p&&BR&&FONT face=&Times New Roman]6、&&&/FONT&录入该帐套的初始数据，其中“固定资产”及“累计折旧”的初始数据须在固定资产模块新增卡片，固定资产原则上是一项资产一张卡片，使用日期定在&FONT face=&Times New Roman]2003&/FONT&年以前，题目要求我们设置&FONT face=&Times New Roman]3&/FONT&张卡片：&FONT face=&Times New Roman] &/FONT&
&p&&BR&（&FONT face=&Times New Roman]1&/FONT&）、原值&FONT face=&Times New Roman]100&/FONT&万，一般设备。已经计提折旧&FONT face=&Times New Roman]70&/FONT&万。
&p&&BR&（&FONT face=&Times New Roman]2&/FONT&）、原值&FONT face=&Times New Roman]700&/FONT&万，房屋及建筑屋。已经计提折旧&FONT face=&Times New Roman]500&/FONT&万。
&p&&BR&（&FONT face=&Times New Roman]3&/FONT&）、原值&FONT face=&Times New Roman]80&/FONT&万，运输设备。已经计提折旧&FONT face=&Times New Roman]50&/FONT&万。
&p&&BR&&FONT face=&Times New Roman]7、&&&/FONT&输入初始余额，注意要试算平衡。所有项目做完“启用帐套”。
&P&我在这里做个补充。&/P&
&P&&FONT face=\&Times New Roman\]1、&&&/FONT&启动“金蝶标准版&FONT face=\&Times New Roman\]7.X&/FONT&”，点击“新建账套”，输入题目要求的公司帐套名称（公司简称+年份，会好些便于以后查帐区分是那一年的）。单击“保存”。&/P&
&P&&FONT face=\&Times New Roman\]2、&&&/FONT&选择“行业”。注意：行业是为了预设会计科目而准备的。可以减少初始化的工作量。&/P&
&P&&FONT face=\&Times New Roman\]3、&&&/FONT&科目编码方案，设置时要小心，一旦启用帐套是不能修改的，所以一定要注意你们实际使用的科目个数，设置好科目的位数。&/P&
&P&4、&FONT face=\&Times New Roman\]&&&/FONT&选择帐套启用日期；一般按照实际使用的自然年月来确定&FONT face=\&Times New Roman\],&/FONT&题目可以直接按照&FONT face=\&Times New Roman\]12&/FONT&月启用帐套&FONT face=\&Times New Roman\].&/FONT& （大陆企业一般按自然月份做就可以了）&/P&
&P&&FONT face=\&Times New Roman\]5、&&&/FONT&开始帐套初始化工作： &BR&&/P&
&P&&BR&增加会计科目，主要是对二级或三级明细科目的增加； &BR&
&P&&BR&需要增加的明细科目有：应交税金（营业税，应交城建税、应交增值税－进项、销项、结转未交，未交增值税、企业所得税）、短期投资跌价准备、固定资产减值准备、劳务成本等。 &BR&
&P&&BR&修改会计科目：发出商品。收入等损益类科目。不要修改会计科目编号。（一般会计科目一级会计科目已经设好，是不可以改边，二级科目设两2位的话就是比如：现金是1001一级科目，二级科目设定是两位/三位，如有人民币和美圆，就设定人们币1001，美圆1002就可以了。科目代码是按数列组合的方式排，两位是从01--99，三位是001--999）&BR& &FONT face=\&Times New Roman\]6、&&&/FONT&录入该帐套的初始数据，其中“固定资产”及“累计折旧”的初始数据须在固定资产模块新增卡片，固定资产原则上是一项资产一张卡片，使用日期定在&FONT face=\&Times New Roman\]2003&/FONT&年以前，题目要求我们设置&FONT face=\&Times New Roman\]3&/FONT&张卡片：（在会计科目设置好的情况下，然后录入数据，在软件的左上角有个复选框。点开看一下把数据录完整，然后试算平衡。和手工帐是一致的。）&FONT face=\&Times New Roman\] &/FONT&&/P&
&P&&BR&（&FONT face=\&Times New Roman\]1&/FONT&）、原值&FONT face=\&Times New Roman\]100&/FONT&万，一般设备。已经计提折旧&FONT face=\&Times New Roman\]70&/FONT&万。 &BR&
&P&&BR&（&FONT face=\&Times New Roman\]2&/FONT&）、原值&FONT face=\&Times New Roman\]700&/FONT&万，房屋及建筑屋。已经计提折旧&FONT face=\&Times New Roman\]500&/FONT&万。 &BR&
&P&&BR&（&FONT face=\&Times New Roman\]3&/FONT&）、原值&FONT face=\&Times New Roman\]80&/FONT&万，运输设备。已经计提折旧&FONT face=\&Times New Roman\]50&/FONT&万。 &BR&&/P&
&P&&BR&7、好了。一切做完，恭喜你启用帐套了。以后只录入凭证就好了。还有些自定义报表，看书学一下就好了。（软件使用还是很方便吧！）&/P&
我想请问一下，帐套初始化时，存货不需要输入库存数吗？？？？如果不输入，资产负债表哪会平衡啊？？？&br /&我输入存货会平衡，但是不能看到存货的数量和单价。。。。。那要怎么操作啊？？还有一个问题是，数量金额明细帐怎么输入购入的库存商品啊？？？我用的是2000标准版7.0的
&p&明白。你要在科目表里面，修改一个设定，数量金额辅助核算一定要选上才可以输入单价和金额的。&/p&
我用的是2000标准版7.0,在会计中期由手工帐改电算化,6月开始建账,录入该帐套的初始数据时,试算平衡老是是不平衡,查也查不出原因,我是个新手,各位能否把初始数据的录入这一环节说得详细些,特别是固定资产和累计折旧,录入初始数据时要注意些什么?方面的话请发到我的邮箱,&&谢谢各位!!!!!
请教斑主，我也是刚刚学着始用，也是标准V7.0的，请问一下在设置科目时里面的“币别核算”“辅助核算”“核算项目”该怎么选择，谢谢了！
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金蝶：会计科目里有科目，初始化的时候怎么没有这个科目呢
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金蝶KIS标准版，会计科目设置的时候有1121应收票据及其明细，但是初始化的时候就没有1121，请问这是怎么回事啊？
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看一下是否禁用科目，并且过滤时不显示禁用科目。
看一下是否禁用科目，并且过滤时不显示禁用科目。
在哪里查看是否禁用呢？
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20:39 上传
在科目列表点过滤，弹出窗口时，可选择是否显示禁用科目，试试你那个科目是否禁用了，如禁用了执行一下反禁用就行了。
本帖最后由 原来你就在这里 于
12:55 编辑
在科目列表点过滤，弹出窗口时，可选择是否显示禁用科目，试试你那个科目是否禁用了，如禁用了执行一下反禁 ...
我点了过滤，没看到是否禁用的选项啊？
对了，我的是KIS标准版。
本帖最后由 lczcpa2007 于
11:43 编辑
哦,是科目初始化的过滤
或在科目列表点一下反禁用，看显示已禁用科目有无
哦,是科目初始化的过滤
或在科目列表点一下反禁用，看显示已禁用科目有无
哦，不好意思，刚才发图发错了，应该是这幅图，没看到哪里有反禁用啊？
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或者你再咨询一下KIS客服。
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费用控制可以说是会计人最熟悉不过的内容，但也是矛盾最多的工作部分。这往往让很多财务人员感觉到困惑，明明是有规章制度，为什么还是得不到遵循呢？本期特邀行业内知名的费控专家孙巍先生来分享他的破局经验，孙先生主导了人保财险、国美电器、TCL、北汽福田等多个大型财务共享服务平台系统和费控系统项目的建设经验。活动由元年云快报支持举办。
Powered by金蝶里面打印总分类账怎么把科目名称放在右上角
全部答案（共1个回答）
红线是用套打打印是出现的，用来调整模板 黑线是不用套打打印，会打出这个黑线
1、资产负债表是根据总账会计科目期末余额分析填列的。
2、资产负债表中的“应交税金”项目，反映企业期末未交、多交或未抵扣的各种税金。应根据“应交税金”科目的期...
如果是总账模块的，在总账的会计序时簿里修改凭证。如果是通过其他的模块生成的凭证，需要在该模块的凭证管理修改。一般地其他模块生成的凭证是不允许在总账模块序时簿中修...
文件菜单中有一个“使用套打（N）”的选项，取消此项选择就可以了。
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这个不是我熟悉的地区会计基础&主营业务成本_金蝶软件销售服务中心_新浪博客
会计基础&主营业务成本
主营业务成本是指公司生产和销售与主营业务有关的产品或服务所必须投入的直接成本，主要包括原材料、人工成本(工资)和固定资产折旧等。
　　⑴主营业务成本是指企业销售商品、产品，提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的成本。企业应设置“主营业务成本”科目，本科目核算企业确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时应结转的成本。
　　⑵本科目可按主营业务的种类进行明细核算。
　　⑶主营业务成本的主要账务处理。
　　①期(月)末，企业应根据本期(月)销售各种商品、提供各种劳务等实际成本，计算应结转的主营业务成本，借记本科目，贷记“库存商品”、“劳务成本”等科目。采用计划成本或售价核算库存商品的，平时的营业成本按计划成本或售价结转，月末，还应结转本月销售商品应分摊的产品成本差异或商品进销差价。
　　②本期(月)发生的销售退回，如已结转销售成本的，借记“库存商品”等科目，贷记本科目。
　　③期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，借记“本年利润”科目，贷记本科目。
　　⑷期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目无余额。
　　案例：
　　[例1]2008年甲企业于2007年售出的货物发生退货，该批货物的售价10万元，成本为8万元，货款乙通过银行存款账户结算。编制会计分录如下：
　　借：主营业务收入 100000
　　应交税费——应交增值税(销项税额)17000
　　贷：银行存款　　　　　　　　　　　　117000
　　借：库存商品80000
　　贷：主营业务成本80000
　　[例2] 甲公司向乙公司销售一批商品，开出的增值税专用发票上注明售价为100 000元，增值税税额为17
000元;甲公司已收到乙公司支付的货款117 000元，并将提货单送交乙公司;该批商品成本为80
000元。甲公司会计分录如下：
　　(1)借：银行存款 117 000
　　贷：主营业务收入 100 000
　　应交税费——应交增值税(销项税额) 17 000
　　(2)借：主营业务成本 80 000
　　贷：库存商品 　80 000
　　[例3]甲公司委托乙公司代销商品1 000件，协议价为每件1
000元，增值税税率为17%，该商品的实际成本为每件800元。甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具增值税专用发票。甲公司与乙公司签订的协议明确标明，将来乙公司没有将商品售出时可以将商品退回给甲公司。乙公司按每件1
200元的价格销售，增值税税率为17%。
　　甲公司本年度收到乙公司交来的代销清单，代销清单列明已全部销售代销商品。
　　要求：编制甲公司的有关会计分录。
　　甲公司会计处理如下：
　　(1)甲公司将商品交付乙公司时：
　　借：委托代销商品(或发出商品) 800 000
　　贷：库存商品 800 000
　　(2)收到代销清单时：
　　借：应收账款
　　贷：主营业务收入
　　应交税费——应交增值税(销项税额) 170 000
　　借：主营业务成本 800000
　　贷：委托代销商品(或发出商品) 800 000
　　(3)收到乙公司的货款时：
　　借：银行存款 117 000
　　贷：应收账款 117 000
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文档介绍：
科目科目代码科目名称助记码科目类别余额方向外币核算全名期末调汇往来业务核算 1001 现金流动资产借不核算现金否否 1002 银行存款流动资产借不核算银行存款否否 1009 其他货币资金流动资产借不核算其他货币资金否否 1101 短期投资流动资产借不核算短期投资否否 1102 短期投资跌价准备流动资产贷不核算短期投资跌价准备否否 1111 应收票据流动资产借不核算应收票据否否 1121 应收股利流动资产借不核算应收股利否否 1122 应收利息流动资产借不核算应收利息否否 1131 应收账款流动资产借不核算应收账款否否 1133 其他应收款流动资产借不核算其他应收款否否 1141 坏账准备流动资产贷不核算坏账准备否否 1151 预付账款流动资产借不核算预付账款否否 1161 应收补贴款流动资产借不核算应收补贴款否否 1201 物资采购流动资产借不核算物资采购否否 1211 原材料流动资产借不核算原材料否否 1221 包装物流动资产借不核算包装物否否 1231 低值易耗品流动资产借不核算低值易耗品否否 1232 材料成本差异流动资产借不核算材料成本差异否否 1241 自制半成品流动资产借不核算自制半成品否否 1243 库存商品流动资产借不核算库存商品否否 1244 商品进销差价流动资产借不核算商品进销差价否否 1251 委托加工物资流动资产借不核算委托加工物资否否 1261 委托代销商品流动资产借不核算委托代销商品否否 1271 受托代销商品流动资产借不核算受托代销商品否否 1281 存货跌价准备流动资产贷不核算存货跌价准备否否 1291 分期收款发出商品流动资产借不核算分期收款发出商品否否 1301 待摊费用流动资产借不核算待摊费用否否 1401 长期股权投资长期资产借不核算长期股权投资否否 1402 长期债权投资长期资产借不核算长期债权投资否否 1421 长期投资减值准备长期资产贷不核算长期投资减值准备否否 1431 委托贷款长期资产借不核算委托贷款否否 1501 固定资产长期资产借不核算固定资产否否 1502 累计折旧长期资产贷不核算累计折旧否否 1505 固定资产减值准备长期资产贷不核算固定资产减值准备否否 1601 工程物资长期资产借不核算工程物资否否 1603 在建工程长期资产借不核算在建工程否否 1605 在建工程减值准备长期资产贷不核算在建工程减值准备否否 1701 固定资产清理长期资产借不核算固定资产清理否否 1801 无形资产长期资产借不核算无形资产否否 1805 无形资产减值准备长期资产贷不核算无形资产减值准备否否 1815 未确认融资费用长期资产借不核算未确认融资费用否否 1901 长期待摊费用长期资产借不核算长期待摊费用否否 1911 待处理财产损溢流动资产借不核算待处理财产损溢否否 2101 短期借款流动负债贷不核算短期借款否否 2111 应付票据流动负债贷不核算应付票据否否 2121 应付账款流动负债贷不核算应付账款否否 2131 预收账款流动负债贷不核算预收账款否否 2141 代销商品款流动负债贷不核算代销商品款否否 2151 应付工资流动负债贷不核算应付工资否否 2153 应付福利费流动负债贷不核算应付福利费否否 2161 应付股利流动负债贷不核算应付股利否否 2171 应交税金流动负债贷不核算应交税金否否 2176 其他应交款流动负债贷不核算其他应交款否否 2181 其他应付款流动负债贷不核算其他应付款否否 2191 预提费用流动负债贷不核算预提费用否否 Page 1 科目 2201 待转资产价值流动负债贷不核算待转资产价值否否 2211 预计负债流动负债贷不核算预计负债否否 2301 长期借款长期负债贷不核算长期借款否否 2311 应付债券长期负债贷不核算应付债券否否 2321 长期应付款长期负债贷不核算长期应付款否否 2331 专项应付款长期负债贷不核算专项应付款否否 2341 递延税款长期负债贷不核算递延税款否否 3101 实收资本(或股本)所有者权益贷不核算实收资本(或股本) 否否 3103 已归还投资所有者权益贷不核算已归还投资否否 3111 资本公积所有者权益贷不核算资本公积否否 3121 盈余公积所有者权益贷不核算盈余公积否否 3131 本年利润所有者权益贷不核算本年利润否否 3141 利润分配所有者权益贷不核算利润分配否否 4101 生产成本成本借不核算生产成本否否 4105 制造费用成本借不核算制造费用否否 4107 劳务成本成本借不核算劳务成本否否 5101 主营业务收入收入营业收入贷不核算主营业务收入否否 5102 其他业务收入其他收益贷不核算其他业务收入否否 5201 投资收益其他收益贷不核算投资收益否否 5203 补贴收入其他收益贷不核算补贴收入否否 5301 营业外收入其他收益贷不核算营业外收入否否 5401 主营业务成本成营业成本及税金借不核算主营业务成本否否 5402 主营业务税金及附加主税营业成本及税金借不核算主营业务税金及附加否否 5405 其他业务支出其他损失借不核算其他业务支出否否 5501 营业费用期间费用借不核算营业费用否否 5502 管理费用期间费用借不核算管理费用否否 5503 财务费用期间费用借不核算财务费用否否 5601 营业外支出其他损失借不核算营业外支出否否 5701 所得税所得税借不核算所得税否否 5801 以前年度损益调整以前年度损益调整贷不核算以前年度损益调整否否 Page 2 科目数量金额辅助核算计量单位现金科目银行科目出日记账现金等价物项目辅助核算否是否否否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否 Page 3 科目否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否 Page 41
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