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西软系统官方培训教程文档之财务审核审核
帐务审核..........................................................................................................................................2
第一节 消费帐管理..................................................................................................................2
消费帐查询.........................................................................................................................2
消费帐主单.........................................................................................................................3
消费帐主单窗口.........................................................................................................3
新建消费帐................................................................................................................4
帐务处理....................................................................................................................4
应收帐管理......................................................................................................................5
应收帐户查询.....................................................................................................................5
新建应收帐.........................................................................................................................6
应收帐户主单.....................................................................................................................6
应收帐户主单窗口.....................................................................................................6
应收帐与档案.............................................................................................................7
帐务处理....................................................................................................................8
应收帐务主单.........................................................................................................8
定金输入及定金单打印.........................................................................................9
信用限额设置.........................................................................................................9
入帐......................................................................................................................11
调整......................................................................................................................11
转帐......................................................................................................................12
压缩......................................................................................................................13
争议......................................................................................................................14
选帐......................................................................................................................15
帐单....................................................................................................................15
清户....................................................................................................................17
核销....................................................................................................................17
核销历史............................................................................................................21
帐务处理实例...........................................................................................................23
审核应收帐.......................................................................................................................26
信用卡...............................................................................................................................28
应收帐务查询...................................................................................................................29
夜间稽核........................................................................................................................30
夜审系统操作步骤...........................................................................................................30
房租审核及入帐...............................................................................................................35
费用审核...........................................................................................................................35
报表................................................................................................................................36
催帐报表...........................................................................................................................36
帐龄报表...........................................................................................................................37
稽核报表...........................................................................................................................38
报表专家...........................................................................................................................38 TSOFT CO
第1 / 41页
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酒店稽核工作流程（日审）提要：将前台收银所交帐单核检完，并将C/L提出来；检查福食（E/L）、ENT、C/L并登记，然后转信贷部查收；将C/L与报表核对，以便正确无误
文章来源自
　　酒店稽核工作流程（日审）
　　规 定：
　　Policy：
　　程&&& 序：
　　Procedures：
　　1、检查早表，并复印准时按规定报送；
　　2、看交班本，并向上级有关情况；
　　3、按以下程序检查餐饮、娱乐收银员明细报告：
　　（1）、ORDER单是否与帐单一一核对，无误；
　　（2）、帐单与明细报表一一核对，填入项目无误；
　　（3）、报表与餐、娱收入表一一核对，无误。
　　（4）、检查帐单是否按酒店有关规定或协议执行；更正所有错误。
　　4、将前台收银所交帐单核检完，并将C/L提出来；
　　5、检查福食（E/L）、ENT、C/L并登记，然后转信贷部查收；
　　6、将C/L与报表核对，以便正确无误；
　　7、检查电话收入的正确性，处理电脑中的"黑话"；
　　8、检查商务中心收入，并已分项输入在报表中；
　　9、核查其它诸如杂项收入、迷你吧收入、洗衣费收入等；
　　10、配合出纳部开箱检查取回钱袋；
　　11、根据出纳部传来的信用卡、支票登记并转交信贷部签收；
　　12、配合出纳部查明不符合的款项；
　　13、检查出纳部传回的总出纳报表，现金合计、信用卡种类合计及长
　　短款是否正确；并把这些数据正确输入在收入日报中；
　　14& 在收入日报中处理长短款，
　　15、挂总台记帐报告是否核对正确无误；
　　16、正确计算客帐并登记；
　　17、收入日报表与餐、娱收入日报核对（包括前台收入）无误；
　　18、核查桑拿小费并登入电脑，并对信用卡、C/L、G/L已做登记处理；
　　19、核查美容厅提成并入电脑；
　　20、按照以下做完收入日报：
　　（1）、填入客帐数。
　　（2）、根据总出纳报表填入现金数、信用卡数、支票数、退款数等。
　　（3）、根据"信贷转接本"填入C/L数。
　　（4）、填入商务中心收入明细。
　　（5）、填入桑拿公司杂费、小费（如有）。
　　（6）、抵扣按规定处理。
　　21、检查报表两边是否平衡；
　　22、如不平衡查找出不平衡的原因，并按规定做平；
　　23、其它需调整的诸项要调整完毕；
　　24、检查收入日报、签名、复核、复印并传递到信贷部；
　　25、将收银交的香烟销售报告登记入香烟帐本中，并核对；
　　26、将餐娱收银帐单号登记消号，检查漏单现象，并处理；
　　27、处理经理（或上级）交代的事项，并按时完成；
　　28、按规定处理其它诸如事项（领香烟、领收银用品、内部调拨单传递等）
　　29、以上未处理事项或须要交代的应记录在交班本中。
　　*****本并非固定的程序，实际工作中可交叉进行。*****
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