易方达基金收益排名统计的总收益有没有将手续费扣除

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-04-13 06:24 标签： 易方达稳健收益b
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是否分红决定货币基金怎样计算收益
每天分红，日日可查看收益。但是你知道这个收益具体如何计算的么？
好多朋友再计算自己的基金投资收益的时候比较困惑，该用申购时的价格呢，还是赎回时的价格，还是基金当日净值？可是中间又有分红的问题，感觉一下子又变得好复杂了。不知道该怎么办？
其实小柒告诉大家，货币基金的申购价格只是一个过去的参考。在计算你的实际收益的时候是没用的！因为货币基金的净值每天都在变化。我们通过一个具体的例子，来为大家介绍一下怎样计算你买到的货币基金的份额，同时根据份额计算出我们的货币基金收益。
货币基金收益计算公式：
假设你购买某货币基金的的总投资额金额为1万元,去申购那天收盘后，公布的该基金净值是2元，申购费是1.5％，我们知道，货币基金份额的计算公式为：基金份额=净申购金额/基金净值。其中的净申购金额=投资总额-申购手续费。那么具体到这个例子。你能买到的基金份额应该这样算：先用10000元*(1-1.5％)＝9850元，得到净申购金额9850。再用9850元/净值2元＝4925份，通常是保留到小数点后两位的，那么你实际上购买到的基金份额为4925分。在持有了该基金半年之后，你打算赎回了，此时就会有3种情况了：
第一，该基金半年内没有分红：我们知道基金的规律一般是一年分红一次。如果这期间该基金没有进行任何分红，你赎回那天的净值是3元，赎回费是0.5％，那么你能够赎回多少钱呢？先用净值3元*份额元，再用14775元*(1-0.5％)＝14701.12元，这就是你得到的金额了，减去你的本金1万元，收益是4701.12元了；
第二:该基金分红一次，现金分红：假设有分红每份0.5元，分红的方式一般来说可以是现金分红，也可以是红利再投资。而你选择的是现金分红,赎回那天的净值是2.5元，赎回费0.5％，同样用净值2.5元*份额.5元，-0.5％)＝12250.94元，减去你的本金10000元，是2250.94元，再加上你的现金分红0.5元*份额.5元，你的总收益一共是4713.44元；为什么会比第一种情况多了12元钱呢，那是因为你分红的那部分钱是不收手续费的，也就是说你少交了赎回费；
第三:该基金分红一次，你选择红利再投资：这期间有分红每份0.5元，你选择的是红利再投资，红利再投资那天的净值是2.2元，赎回这天的净值仍然是2.5元。先用分红0.5元*4925份＝2462.5元，再用2462.5元/2.2元＝1119.31份，所以红利再投资以后，你的基金份额变成25＝6044.31份，赎回时的净值2.5*新份额110.77元，-0.5％)＝15035.22元。你的收益是5035.22元。
从上面三个例子概括了我们货币基金分红收益计算的三种可能遇到的方式，同时通过这些方式我们可以看到不管是那种情况，在计算货币基金收益的时候都没有用到申购时的价格。从最终的收益来看，如果是基金产品中在一个持续增长的牛市中进行长期投资，肯定是选择红利再投资的方式可以使收益最大化。就是即使分红了，也继续进行基金投资，不接受现金，不赎回。到最后，你就能获得最大收益。
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基金名称：易方达积极成长混合&&基金代码：110005基金类型：混合型
基金净值：0.75870累计净值：4.60590净值日期：&&
近一日涨幅：2.02%近一年涨幅：8.93%
易方达稳健收益
(以下简称“易方达稳健收益”)设立于日。该基金的主要投向为债券市场，并以宏观经济研究主导债券投资，在风险可控的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
业绩稳健居前：易方达稳健收益自成立以来累计已取得123.12%的总收益，超越同期中证综合债指数收益68.8个百分点，为投资者带来了稳健且丰厚的收益回报。从短期来看，易方达稳健收益分别在年初至今、近三个月的统计区间内取得了1.39%和1.89%的收益，均列同类产品近1/3的位置。
把握债市，兼顾股市：易方达稳健收益在固定收益品种的配置策略上主要通过平均久期配置、期限结构配置和类属配置三个方面把握债市机会。从操作上看，该基金在久期、券种和仓位的调整上偏积极：2015年三季度该基金基于对经济基本面中期偏悲观的判断，维持了中性偏长的有效久期，保持了较高的城投仓位和组合杠杆；四季度则在维持中性水平的基础上重仓城投债品种。此外，易方达稳健收益作为一只混合债券型二级基金，在权益类资产配置方面不仅积极参与一级市场新股申购，同时也注重把握二级市场波段操作的机会以增强基金的收益。
基金经理经验丰富，业绩优异：基金经理，2006年7月加入易方达基金，曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理，现任固定收益研究部负责人。胡剑任职易方达稳健收益基金基金经理期间，取得了14.08%的年化回报率。
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