什么是净值 净值的可变现净值计算公式式

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-03-31 05:55 标签： 期货净值计算公式
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股票基金净值如何算
17:45:52来源：金投股票编辑：fangbiao
摘要：股票基金净值如何算？股票基金单位净值即每一基金份的资产净值，是反映基金业绩的重要指标，也是股票基金的交易价格。
净值如何算？基金单位净值即每一基金份的资产净值，是反映基金业绩的重要指标，也是股票基金的交易价格。
股票基金单位净值计算公式为：股票基金单位净值=（股票基金总资产-股票基金总负债）/股票基金总份额。其中股票基金总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。股票基金总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于股票基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。每天收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。
在股票基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。
赎回股票基金的收益=赎回净金额-本金；
赎回费用=赎回日股票基金单位资产净值&赎回份额&赎回费率；
赎回净金额=赎回日股票基金单位资产净值&赎回份额-赎回费；
赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
例如，某投资者赎回某股票基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 1.&0.5% = 54.04元；
赎回净金额 = 1.168&.04 = 10,753.69元；
即：投资者赎回某股票基金9677.41份基金单位，假设赎回当日股票基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。
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其它答案：共0条
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