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鹏华普天
鹏华普天债券证券投资基金
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基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博] 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华普天债券A ■ 鹏华普天债券B ■ 注:本基金业绩比较基准为中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:1、本基金基金合同于日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会[微博]的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年一季度我国债券市场整体呈现出先扬后抑走势。受年初机构配置需求释放以及春节前后资金面宽松影响,债市1、2月份走出一段小阳春行情,各券种收益率普遍下降;3月份以来,受人民币汇率连续下跌以及央行[微博]公开市场持续回笼流动性影响,市场对后期资金面预期开始谨慎,观望情绪逐渐浓厚,长期债券回调较为明显,此外,超日债付息违约对市场心理影响较大,特别是低评级民营类企业债券买盘寥寥,债市整体信用利差有所扩大。债券指数方面,与上季度末相比,交易所上证国债指数上涨了0.73%,银行间中债综合财富指数上涨2.46%。 本基金在一季度的配置策略较为谨慎。在市场波动过程中,组合减持了部分长期限品种,同时适量增配高信用等级短期品种,组合久期有所下降;品种方面,以中短期信用品种为主,少量持有中期利率债券,转债比例极低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014年一季度普天债券A份额净值增长率为1.19% ,低于基准0.29% ;普天份额B份额净值增长率为1.21%,低于基准0.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度债券市场,我们认为需要重点关注市场资金面情况以及政府经济刺激力度。 市场资金方面,4、5月份为传统的财政存款上缴季节,同时人民币连续贬值可能对外汇流入产生较大影响,因此市场资金面将主要取决于央行货币政策态度。尽管央行在一季度特别是春节前后资金面宽松时期并未大幅回收流动性,但在去年四季度货币政策报告中,央行仍然强调管理流动性总闸门的重要性,因此判断短期内央行货币政策难以根本转向,资金面维持春节后极度宽松的可能性不大。 政府经济刺激方面,一季度国内经济超预期下滑,距离政府经济增长“底线”越来越近,政府近期重提保增长,估计企业和地方政府融资后期可能会有所释放,融资需求增长程度取决于政府刺激经济力度,而如果融资需求过度增长将给债市带来较大负面影响。 总体而言,我们对二季度债市仍然较为谨慎。 基于以上分析,二季度本基金将继续以中等评级信用债为主,维持中性久期,更加注重个券风险甄别,谨慎参与可转债市场的波段性机会,本基金将继续坚持稳健投资原则,以获取中长期收益为最主要目标。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华普天债券证券投资基金2014年第1季度报告》(原文)。 8.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:。 鹏华基金管理有限公司 日 基金简称 鹏华普天债券 交易代码 160602 系列基金名称 鹏华普天系列基金 系列其他子基金名称 鹏华普天收益混合(160603) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 日 报告期末基金份额总额 699,257,906.99份 投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。 业绩比较基准 中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 下属两级基金的交易代码 160602 160608 报告期末下属两级基金的份额总额 682,449,967.08份 16,807,939.91份 下属两级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 主要财务指标 报告期( 日 - 日 ) 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 1.本期已实现收益 -6,821,075.38 -754,262.83 2.本期利润 8,521,830.86 164,582.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0122 0.0025 4.期末基金资产净值 694,817,570.68 16,921,972.81 5.期末基金份额净值 1.018 1.007 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.19% 0.13% 1.48% 0.09% -0.29% 0.04% 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.21% 0.14% 1.48% 0.09% -0.27% 0.05% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 阳先伟 本基金基金经理 日 日 12 阳先伟先生,国籍中国,经济学硕士,12年证券从业经验。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作,曾任鹏华普天债券基金基金经理助理;2007年1月至2014年2月担任鹏华普天债券基金基金经理,2010年12月至2014年2月担任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理,2008年5月至今担任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理,2013年9月至今兼任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理,现同时担任固定收益部执行总经理、投资决策委员会成员。阳先伟先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,阳先伟先生不再担任本基金基金经理。 祝松 本基金基金经理 日 - 8 祝松先生,国籍中国,经济学硕士,8年金融证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,2014年2月至今担任鹏华普天债券基金基金经理,2014年2月至今兼任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起兼任鹏华产业债债券型证券投资基金基金经理。祝松先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,新聘任基金经理祝松。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 735,693,928.70 78.25 其中:债券 735,693,928.70 78.25 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,956,402.43 2.12 7 其他资产 184,527,551.46 19.63 8 合计 940,177,882.59 100.00 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 174,827,000.00 24.56 其中:政策性金融债 174,827,000.00 24.56 4 企业债券 505,133,679.09 70.97 5 企业短期融资券 30,177,000.00 4.24 6 中期票据 20,184,000.00 2.84 7 可转债 5,372,249.61 0.75 8 其他 - - 9 合计 735,693,928.70 103.37 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 124146 13海发控 700,000 68,593,000.00 9.64 2 130418 13农发18 500,000 49,970,000.00 7.02 3 122249 13平煤债 499,900 46,490,700.00 6.53 4 120213 12国开13 500,000 45,585,000.00 6.40 5 112108 12舜天债 400,010 40,533,013.30 5.69 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,896.11 2 应收证券清算款 168,035,881.08 3 应收股利 - 4 应收利息 16,372,628.34 5 应收申购款 56,145.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 184,527,551.46 项目 鹏华普天债券A 鹏华普天债券B 报告期期初基金份额总额 714,755,844.75 258,666,744.80 报告期期间基金总申购份额 7,025,684.23 87,216,864.11 减:报告期期间基金总赎回份额 39,331,561.90 329,075,669.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 682,449,967.08 16,807,939.91
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马刚分级基金的A类份额,也称低风险份额、优先份额、稳健份额,它获取固定的约定收益而不承担基金净值的波动风险,因此本质上是固定收益产品。但由于折溢价及与B份额的互动,又衍生出丰富多彩
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1.上海毅华金属材料有限公司公司已向上海市第一中级人民法院提出对公司进行破产重整的申请(详见公告
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证券时报网()08月27日讯保监会昨日发布的最新数据显示,截至7月末,保险资金运用余额为85216.46亿元,较6月末的85906.64亿元减少近700亿。值得注意的是,股票和
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债券推荐专题&>&&>&鹏华普天债券B
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单位净值(02-23):
1.1460 ( 0.09% )
交易状态:开放申购
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成立日期:
基金经理:&&
类型:债券型
资产规模:
(截止至:12-31)
其他基金基本概况查询:
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
债券管理的超额收益来源于对风险因素的有效管理。而债券管理的风险因素依其对超额收益的贡献大小分析依次为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,并将投资策略的实施固化到投资流程的相应步骤,为投资策略的贯彻执行提供制度保证。
本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发;普天收益基金投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。
(1)本系列基金为债券型基金。
为保证明确的投资风格,本系列基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下,债券投资比例为80%~95%,股票投资比例不高于20%。
(2)债券投资方法:
鉴于久期风险为债券投资所面临的最大风险,本系列基金将投资组合久期严格限定于不超过投资基准久期的140%。
①确定债券投资组合的目标久期
利率水平的变化对债券投资的回报会产生巨大的影响,但我们认为没有人能够对其趋势作出持续和精确的预测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导致业绩表现恶化,我们不对其作赌注式的投资。为控制风险,我们采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。本系列基金以收益率与安全性为导向进行配置。
②确定期限结构配置
各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据我们对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择:
a.子弹组合:即使组合的现金流集中在投资期到期日附近;
b.杠铃组合:即使组合的现金流尽量呈两极分布;
c.梯形组合:即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
③确定类属配置
债券资产在类属间的配置是收益率利差策略在资产配置过程中的具体体现,系根据国债、金融债、政府保证公司债券、其它高质量的公司债券以及可转换债券之间的相对价值决定。我们考察它们的相对价值以等价税后收益为基础,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属收益的基本面分析。
④个券选择
由基金小组通过“利率期限结构模型”拟合出市场即期利率曲线和市场预期的远期利率曲线,再根据对宏观经济、替代市场、利差因素以及技术因素等方面的分析预测不同情景下的远期利率曲线,然后对债券进行绝对收益和相对收益分析并归类,最后得出本系列基金的投资组合。
(3)股票投资方法:
参与新股配售和增发。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金旗下各基金的收益分配各自独立进行;
2、每份基金单位享有同等分配权;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
风险收益特征
普天债券基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
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鹏华普天债券A
单位净值:1.176(0.085%)
基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前15%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。
擅长基金类型:股票型、封闭-权益
位居1686/2734位
任期最高回报率:31.62%
擅长基金类型:债券型
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净值增长率
同类排行(稳健债券型)
同类平均(稳健债券型)
年化收益率(%)
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普通企业债
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市值(万元)
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普通债券型基金
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鹏华普天债券A(160602)
单位净值 [02-23]
近3月-3.53%
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四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。
基金投资风格
当前投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓,向下时减仓,以此获取收益。
市场趋势持续向上时买入
在所有基金中
在同类基金中
风险基金指标
从业年均回报
在管理基金期间出现过的最大涨幅
在管理基金期间出现过的最大跌幅
公司基本信息
公司简称:鹏华基金
当前规模:2480.06亿
旗下基金:198
旗下经理:33
经理平均任职时间:2年又295天
经理最高任职时间:9年又165天
该公司同类基金近一年收益比较
02-23鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道基金申购费率优惠活动的公告
02-10鹏华兴康灵活配置发行
02-09鹏华安益增强正在发行
02-09六个月定期开放 鹏华兴康灵活配置正在发行
02-09鹏华兴康灵活配置正在发行
02-08鹏华多只偏股基金 表现亮丽
01-25鹏华增值宝货币基金近期7日年化收益率超4%
储蓄罐活期 (02-23)
每万份收益:0.9803
货币基金7日年化
好买精心打造的现金理财账户
存入10,000
预计年收益363.60元
自选基金(0)