/ 12.19.2012 /
不允许零出库的情况下，好多存货的结存数月底盘点前仍为负数，这种情况是额哪些原因造成的？这种情况一般有两种原因造成的,1.之前启用了0出库,后来又将条件取消2.存货核算采用月初回冲得暂估处理方式,这种情况每个月的月初会形成红字回冲单!当入库单与发票结算之后,没有作暂估成本处理!导致一直有红字回冲单。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系畅捷服务联盟上海地区唯一4S店-上海企通软件有限公司。
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用友T6软件出库时发现结存数量为0，金额为负数，是什么原因造成的？ 0:0:0　用友T6小编
用友T6软件出库时发现结存数量为0，金额为负数，是什么原因造成的？出库时发现结存数量为0，金额为负数，是什么原因造成的？
问题模块： 核算管理关键字：结存数量为0，金额为负数问题版本：用友用友T6-企业管理软件V3.3原因分析： 具体查看明细账：出库成本大于入库成本 ：操作过程中擅自改变出库成本，导致成本不对适用产品：T6系列问题答案：（1）入库成本10*10=100，出库时手工修改成10*12=120，成本提高20，要把多的20调回来，做出库调整单 -20，调整后结存金额正确。借：主营业务成本 -20 贷：库存商品 -20（2）如果出库时手工把成本改成10*8=80，成本降低，要把少的20调回来，做出库调整单20借：主营业务成本 20 贷：库存商品 20
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U8.52用ADMIN进入系统管理后，设权限中报DLL出错-U8.52用ADMIN进入系统管理后，设权限中报DLL出错
U8.52-用ADMIN进入系统管理后，设权限中报DLL出错自动编号:13883产品版本:U8.52产品模块:系统环境所属行业: 通用适用产品:u852关 键 字:用ADMIN进入系统管理后，设权限中报DLL出错问题名称:用ADMIN进入系统管理后，设权限中报DLL出错问题现象:用ADMIN进入系统管理后，设权限中报DLL出错，用安装盘修复没用。在注删表中把INSTALLOK改INSTALLED后重启进入系统管理也没用。原因分析:UFSYSTEM库有问题。解决方案:备份卸载软件，再装软件引入数据正常温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52数据是否能恢复U8.52数据是否能恢复
U8.52-数据是否能恢复自动编号:15457产品版本:U8.52产品模块:系统环境所属行业: 通用适用产品:U8.52关 键 字:数据恢复问题名称:数据是否能恢复问题现象:这是一个2004年的数据库，当时用户只拷到这个数据库，但是用附加数据库无法恢复。原因分析:同解决方案解决方案:请使用一下两条命令进行恢复：（注意：具体文件位置需要修改，不要将.LDF文件与该.MDF文件放到同一文件夹内！） EXECUTE sp_attach_single_file_db @dbname = N'UFDATA_005_2004', @physname = N'C:\temp\\UFDATA.MDF' GO ------------------------------- USE UFDATA_005_2004 EXEC sp_updatestats温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
纳税人应尽的法律义务 纳税人应尽的法律义务
　　一是依法接受检查。人、扣缴义务人必须接受税务机关依法进行的税务检查，如实反映情况、提供有关资料及证明材料；不得拒绝、隐瞒。　　二是依法提供协助。税务机关依法进行税务检查时，有关部门和单位应当支持、协助，向税务机关如实反映纳税人、扣缴义务人和其他当事人的与纳税或者与代扣代缴、代收代缴税款有关的情况，提供有关资料及证明材料。　　三是依法解缴税款。纳税人、扣缴义务人按照法律、行政规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限缴纳或者解缴税款。
盘点时实盘数量默认是库存数量勾选有何变化 盘点时实盘数量默认是库存数量勾选有何变化
通知识库问题号:33700适用产品:T1系列软件版本:T1-商贸宝批发零售版12.0软件模块:物流单据问题名称:盘点时实盘数量默认是库存数量勾选有何变化问题现象:录账配置中，盘点时实盘数量默认是库存数量，勾选与否有何变化？问题原因:见问题答案关键字:盘点时实盘数量默认是库存数量解决方案:勾选此配置，在总量盘点单和分量盘点单中的实盘数量显示为当前的库存数量。不勾选此配置，在总量盘点单和分量盘点单中的实盘数量显示为0。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
结算完的委外发票会不会结转到下一年？结算完的委外发票会不会结转到下一年？
备份账套空间不足原因分析：软件在备份时，先会把数据压缩到临时文件夹，默认的临时文件夹在C盘，可将默认路径进行修改问题解答：软件在备份时，先会把数据压缩到临时文件夹，需要修改临时文件夹的路径，右击我的电脑-属性-高级-环境变量，将该用户的变量中的TEMP和TMP的路径改为其他盘，例如D:\temp，重启电脑后生效。
委外订单子项定额数不能修改原因分析：子项中应领数量必须大于等于已领数量，要减少应领数量，所以我们必须首先减少已领数量，此时需要填制一张红字委外材料出库单。问题解答：（1）首先，增加一张红字委外材料出库单，单据表头参照对应委外订单，在参照界面勾上“执行完未关闭的显示”；（2）然后再去修改委外订单子项中的该材料的“定额”，若不修改“定额”，那么“已领数量”将小于“应领数量”，该订单将被定义为“未执行完订单”。
销售发货单拷订单生成发货单无法拷贝备注原因分析：利用表体自定义项解决问题解答：可以通过表体自定义项来解决，表体自定义项可以在单据之间传递，例如：可以在自定义里把表体自定义项1设置成备注，然后在订单和发货单都显示出表体自定义项1即可！
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什么是定期借记和定期贷记 什么是定期借记和定期贷记
　　● 定期借记支付业务，是指收款行依据当事各方事先签订的协议，定期向指定付款行发起的批量收款业务。包括下列业务种类：　　①代收水、电、煤气、有线电视等公用事业费业务；　　②国库批量扣税业务；　　③中国人民银行规定的其他定期借记支付业务。　　● 定期贷记支付业务，是指付款行依据当事各方事先签订的协议，定期向指定收款行发起的批量付款业务。包括下列业务种类：
实际管理机构所在地 实际管理机构所在地
&&&&跨国公司管理中心所在地。意指经常对公司、企业的生产经营活动进行重要决策。意指经常对公司、企业的生产经营活动进行重要决策、管理、指挥、控制、发出&重要指令的地点。关于公司的经营管理的重要决定和决策，一般是经过董事会研究决定，因此，公司董事会所在地通常为公司的实际管理机构所在地。
委托结算原因分析：连锁加盟版暂时不能选择委托退货单。问题解答：请使用委托退货分配管理，将退货的数量跟委托发货摊抵掉。
既是客户也是供应商怎么冲抵？原因分析：软件中可以设置往来单位既是供应商又是客户，对于业务中涉及到的金额软件中会自动抵减问题解答：正常操作，进货单和销售出库单，软件会自动减少应收或应付，可以在钱流信息中的往来对账中查看，但是在做收付款单的时候会显示全部的收付款金额。
用友T6软件可以安装SQLSERVER2005的数据库吗？可以安装SQLSERVER2005的数据库吗？
原因分析：见问题答案。问题解答：用友T6软件是可以适用在SQL SERVER2005的数据库中的。安装后需要打SP3的补丁。
请问T+中预收款比实际成交少怎么退款？在哪处理？谢谢！做一张红字收款单，在业务往来下做预收冲应收，不选应收记录，选两次预收，一蓝一红然后保存
用友T6软件草稿过帐后找不到单据草稿过帐后找不到单据
草稿过帐后找不到单据原因分析：问题解答：
用友T6企业管理软件直运业务--用友T6企业管理软件直运业务用友T6企业管理软件直运业务">用友T6企业管理软件直运业务
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U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大
U8.52-销售现存量与其他模块现存量相差很大自动编号:15513产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U852----销售管理关 键 字:销售现存量问题名称:销售现存量与其他模块现存量相差很大问题现象:销售模块现存量查询还不准确，与其他现存量相差很大，经过分析得出销售现存量仓库如：原材料库，大部分存货没有在表中显示出来，导致总的仓库汇总现存量总值远小于其他模块的按仓库汇总后的现存量，不知什么原因！ 另外，辅计量单位问题仍然没有解决，大部分存货的辅计量没有在表中显示出来。原因分析:由于计量单位设置中，固定换算率的计量单位组丢失了辅助计量的顺序序号，导致查询出错。解决方案:在查询分析器中执行下面语句，针对错误帐套执行，以添加序号。（脚本只针对发送过来的帐套有一个辅计量单位的情况适用） update a set inumber=1 from ComputationUnit a left join computationgroup b on a.cgroupcode=b.cgroupcode where igrouptype=1 and bmainunit1温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月-U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月
U8.52-销售管理系统结帐月只有10月后的三个月自动编号:15129产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:u852关 键 字:销售管理系统结帐月只有10月后的三个月问题名称:销售管理系统结帐月只有10月后的三个月问题现象:一帐套从2004年10开始建立,销售管理系统单独使用,2004年度帐目因故未能处理完,所以2005年只是进行了年度帐的建立而没有进行年度结转.2005年1月销售系统结帐时发现,可结帐月只有2005年10月开始的最后三个月,无法进行第一个月的结帐处理.原因分析:既然是结帐月份出了问题,我第一反应是会计期间表UA_PERIOD中的记录出错,打开查看,一切正常.又想是结帐方面的问题,会不会跟结帐状态表GL_MEND有关呢?用SQL打开一看,又是一切正常.再查看UA_ACCOUNT_SUB,也没有发现什么什么异常解决方案:打开企业门户,查看系统启用,销售系统的启用日期是日,从月份上来看,正好是2005年销售系统结帐月开始的时间!打开帐套参数表ACCINFORMATION,筛选销售部分的记录,发现里面记录的日期与操作界面上也是一致的.如果把该日期改为日,会不会有用呢?
说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了!
产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时,温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友选择考核模板为空选择考核模板为空
知识库详细内容问题版本:1233-T6-人力资源管理软件10.5问题模块:绩效管理问题状态:临时解决方案关 键 字:选择考核模板适用产品:T6系列补 丁 号:问题名称:选择考核模板为空问题现象:绩效管理--考核实施中，选择考核模板为空？原因分析:考核模板的类型和考核计划的类型不符。解决方案:“考核计划”的“计划类型”为“权重”，“考核模板”需要增加“权重”类型的模板才能在考核实施中选择。
用友选择账面为零时是否盘点，但账面为零的存货没有显示选择账面为零时是否盘点，但账面为零的存货没有显示
问题版本:803-U8.52问题模块:818-报账中心所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:账面为零时是否盘点适用产品:U852---库存管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:选择账面为零时是否盘点，但账面为零的存货没有显示问题现象:进行盘库处理的时候，选择了“盘点选项”-》“账面为零时是否盘点”，但是账面为零的存货没有在盘点表中显示。原因分析:“盘点选项”-》“账面为零时是否盘点”在U850及以后各版本中指的是在当前仓库中有收发记录，而收发数量正好相等时才会在盘点表中出现，在当前仓库中无收发记录的不显示。解决方案:“盘点选项”-》“账面为零时是否盘点”在U850及以后各版本中指的是在当前仓库中有收发记录，而收发数量正好相等时才会在盘点表中出现，在当前仓库中无收发记录的不显示。 如果需要该存货的盘点记录请使用按存货盘点的方法。
用友T6软件如何使用年度帐恢复数据如何使用年度帐恢复数据如何使用年度帐恢复数据原因分析：“帐套备份”是对当前帐套的所有年度所有数据信息进行备份，需要系统管理员admin身份登陆系统管理操作，使用“帐套备份”功能备份出的文件对软件和计算机没有任何要求，完全新安装的软件就可以直接恢复，所以我们建议用户在备份数据时尽量使用“帐套备份”；“年度帐备份”是对所选某一帐套的某一个年度单独进行备份，需要某一帐套的帐套主管身份登录，使用“年度帐备份”备份出的文件对于完全新安装的软件不能直接恢复，而需要有帐套信息支持才可以恢复。比如使用年度帐备份将002帐套的2009年度备份，现在想恢复这些信息的话，前提条件是当前计算机上的用友通软件中存在002帐套。问题解答：假如在重装电脑以前对002帐套使用的是“年度帐备份”，在重装系统以后无法直接恢复，此时我们可以首先在系统管理下使用admin管理员新建一个002帐套，建好以后再使用帐套主管登录系统管理，进入002帐套，在年度帐菜单下选择“年度帐恢复”，此时可以使用之前的备份文件进行恢复。
用友T6软件报表关键字重叠如何调整_1报表关键字重叠如何调整报表关键字重叠如何调整原因分析：见解决方案问题解答：将报表切换到格式状态，点击数据-关键字-偏移，负值为向左便宜，正值为向右偏移。
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用友U8存货核算流程
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进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
& &&&单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
& && &存货核算按以下顺序操作：
1．&&进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．&&特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3．&&特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4．&&采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
5．&&材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
6．&&材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。
7．&&材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
8．&&到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9．&&以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。
10．& && && && &&&采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。
11．& & 选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用 贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12．& & 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本 贷：原材料
13．& & 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。
14．& & 将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证 借：原材料 贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证 借：其他应付款-暂估借入物资 贷：原材料，由于其他出库单单价由系统自动计算，所以归还单价会和原借用单价不一致，会造成归还数据一样但金额会不一样，这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算，差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货，生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确，归还材料时若以其他材料归还，则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
15．& & 将其他未制单的材料单据制单。
16．& & 进入产成品成本分配，按查询，选择成品库，将包含红字打钩，将已有成本重新计算打钩，一行一行输入每一行产品的总成本，输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致，然后点击分配，系统自动将每个存货的成本分摊到产品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。
17．& & 产品入库单记账，选择全部产品入库单记账。
18．& & 委外出库单记账，选择其他出库单，出库类别委外加工出库。
19．& & 核算委外加工入库成本，在采购系统进行委外材料和加工费的费用折扣处理，处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录。
20．& & 委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账，入库类别选委外加工入库。
21．& & 进入进行结算成本处理，加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单，当加工费分配到对应存货的入库成本中。
22．& & 在日常业务下进入系统调整单，将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改为“委外加工入库”，然后保存。
23．& & 特殊单据记账-调拨单，选择调拨单记账，但不要选与受托加工有关的调拨单。
24．& & 特殊单据记账-形态转换单，选择转换单记账，但不要选与受托加工有关的转换单。
25．& & 将产品盘盈盘盘的其他入库单记账，入库类别选盘盈入库。
26．& & 将产品盘盈盘亏的其他出库单记账，出库类别选盘亏入库。
27．& & 借用受托加工布料其他入库单记账，借用布料在库存系统输入形态转换单，记账时不要选转形态转换单记账，而是要分别对其他入库单和其他出库单进账，因为加工产品的成本只核算加工费，如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用受托加工布料的转换单，要先对其他入库单记账，再对其他出库单记账，不可先对其他出库单记账后记其他入库单，则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单，入库类别选借用入库，再手工输入产品的成本，然后记账。然后选其他出库单，出库类别选借用出库。归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。
28．& & 发出商品记账，包括发货单和发票分别进行记账。
29．& & 质量问题产品退货，质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入，单价按10元/kg计算。
30．& & 销售出库单记账。
31．& & 其他未记账的单据记账，选择所有单据记账，查看是否还有未记账单据。
32．& & 查收发存汇总表，选择所有仓库，按核算自由项汇总，查看出库单价和结存单价是否有异常。
33．& & 进入库存系统与存货系统对账。
34．& & 产成品入库单生成凭证，选择产品入为单，自动生成分录为：借：库存商品 贷：待分配成本，将贷方修改为贷：生产成本—直接材料、直接人工和制造费用。
35．& & 盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。
36．& & 委外加工出库生成凭证，选其他出库单，出库类别为委外加工出库，每个加工商生成一张凭证，不要全部合并，分录为 借：委外加工物资 贷：库存商品
37．& & 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证，合并生成一张就可以了，系统自动带入加工单位。 借：库存商品 贷：委外加工物资
38．& & 形态转换单制单，不要选与加工有关的单据，生成分录：借：库存商品 贷：库存商品
39．& & 借用受托加工布料转换单生成凭证，同时选中其他入库单和其他出库单，将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证，生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借：库存商品 贷：库存商品 贷：其他应付款-暂估借入物资，暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计，即暂估金额实际上只有材料成本，凭证上的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证，生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用的存货，单价要按原借用核算，差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。
40．& & 发出商品发货单生成凭证
41．& & 发出商品发票生成凭证
42．& & 质量问题退货生成凭证，选择有质量问题退货的红字销售出库库，生成凭证，因记账时单价按10元计，所以生成凭证冲减主营业务成本也是按10元单价计算的，这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本，再将主营业务成本金额改过来，再插入一条分录营业外支出-质量损失，将差额调到该科目。
43．& & 销售出库单生成凭证
44．& & 其他未生成凭证的单据生成凭证
45．& & 凭证在总账系统记账后，再在存货系统进行与总账对账、与发出商品对账，对账时将数量对账去掉，只核算金额，蓝色为对账不平，白色为对账正确。
46．& & 期末处理，将数量为零金额不为零选中，其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。
47．& & 月末结账。
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跟金蝶流程差不多
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