军工股行情有望继续看涨
　西安日报社
第14版：财经新闻
　　社长：夏泽民　总编辑：屈胜文　　　　国内统一刊号 CN61-0002
三大因素推动四项挑选原则
军工股行情有望继续看涨
本报讯（记者刘宁）军工改革、资产证券化的步伐，使国防军工板块热点不断。截至11月9日，申万国防军工指数今年以来涨幅达40.81%，该指数两年来连续维持30%以上的年度涨幅。如此惊人强势，未来能否持续？ “军工科研院所改制、军改落地、国防开支的稳定增长，这三大驱动因素可能推动2016年军工板块行情再掀高潮。”国投瑞银国家安全拟任基金经理李轩的预判非常乐观。他首先指出，军工科研院所是国企改革的精华部分，如果军工集团把科研院所经营类业务注入相关上市公司，将增厚股东收益、推动股价大幅上涨；其次，军改可能落地已成为各方共同预期，这将中长期利好国防工业。李轩认为这一点还未被市场充分认识；最后，国防开支的稳定增长构成国家安全类股票中长期上涨的基石。 对于当前部分国防安全类股票市盈率比较高的问题，李轩直言“股票贵不意味着不能涨”，开发出国际先进技术解决攸关国家安全的重大问题，理应获得估值上的褒奖。他建议大家可遵从四大投资原则精准挑选军工股：一是隶属于国防工业系统十大集团公司旗下上市公司；二是与国家安全相关、有军工产品结构特征的上市公司；三是与军方签订相关销售合同或存在相关领域合作的上市公司；四是现在暂时不具有军工业务，但是有意愿向军民融合国策鼓励方向积极转型的民营企业。
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警犬趴在车窗上不肯离去，让送别的战友热泪盈眶。
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　　通过阅兵，中国可以向世界展示人民解放军的军容、军心，可以向世界展示中国的军事装备实力。有了这些硬实力支撑，才能在国际博弈中让对手心有忌惮，中国经济的发展才有更坚实的底气。此时借机展示，意义非凡。
　　市场人士认为，借助阅兵扬国威，相关的阅兵概念股也将崛起。今后一段时间，改革继续推进、产业整合初见端倪，这些都给股民带来投资机会。看看有哪些概念股值得重点关注。
　　一、军工概念股：
　　在《中国制造2025》提出的十大重点发展领域中，航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶位居重点发展领域前列，同时新一代信息技术、高档数控机床和机器人与军工高端装备制造紧密相关。国防军工作为中国制造的最强音，将领衔“中国制造2025”。
　　有机构称，下半年是投资军工的最佳时机，事件性催化剂增多，建议寻找确定性较强的机会，国家意志+军民融合，国家意志主要就是主战装备的重要性提升、国产化要加快、军民融合上升为国家战略。如果从主战装备的角度来看，站在空间争夺战的角度(自上而下，布置一个立体的攻击防护网络)，上面是北斗，中间是雷达，再下层是先进战斗机、无人机、预警机等，再下面是电子信息化和作战平台。
　　可关注的相关受益股有这些：
　　军工主战装备：中直股份、中航飞机、中国重工等，主要选择大作战平台和电子信息化受益标的。
　　军民融合上升为国家战略，主要包括北斗和民参军，其中民参军的阶段性弹性比较大：闽福发A、光电股份、四川九洲、通达动力、海特高新、新研股份等。
　　二、安防概念股：
　　最近安防板块中曾出现个股全线下跌，不过迪马股份、大华股份、高新兴、鑫茂科技、英飞拓等个股相对抗跌，跑赢大盘。
　　安防行业最早起源于发达经济体国家，上世纪70年代末在我国逐渐兴起。随着中国政府对于平安城市的推进以及金融和交通运输等领域对于安防产品需求的不断提升，安防市场规模也在随之不断扩大。2014年我国安防市场规模达到4200亿元，增长17%，预计2015年中国安防市场规模有望超过5000亿元，增长超过20%，增速远高于国际平均水平，仍然具有很大的发展潜力。
　　从细分市场来看，工程产值占比将逐年提升，到2015工程产值在全部安防产值占比将达到54%；设备产值占比将有所下降，达到40%；运维产值占比实现微幅提升，达到6%。
　　随着IT技术的进步，以大数据和云计算为核心的数据挖掘、分析、存储和传输在现代生活中得到广泛应用。视频监控设备作为视频数据的重要入口为相关IT技术的运用提供物理基础，安防行业IT化大势所趋。目前，我国安防行业的IT应用仍属于新兴领域，市场集中度很低，具有先发优势和持续研发能力的中小企业有望成为行业黑马。
　　可关注的相关受益股有这些：
　　在个股选择上，海康威视(产业大脑，引领历次行业升级，各层次市场一马当先)，大华股份(市场地位稳固，技术积累深厚，客户资源丰富)，东方网力(收购行业新入口，构建智能生态圈)。
　　三、网络安全概念股：
　　网络安全可关注两大主题，最近网络安全板块中可交易个股仅拓尔思、任子行实现上涨，工大高新、梅泰诺、启明星辰、美亚柏科、飞天诚信则跑赢大盘。
　　2015年8月4日，工信部向各省、自治区、直辖市通信管理局、中国电信、中国移动、中国联通发布了，面向基础电信企业集团公司或省级公司遴选网络安全管理系统或技术平台等试点示范项目。试点示范重点引导方向包括企业内部集中化安全管理、网络和信息系统资产安全管理、数据安全保护、网络安全威胁监测与处置、抗拒绝服务攻击、云平台安全防护、域名系统安全等。
　　分析人士表示，“棱镜门”事件爆发以后，信息安全领域问题频发，引发了监管层在信息安全领域政策持续加码。而此次监管层开展网络安全试点示范工作，无疑彰显了其对于电信业网络安全的高度关注，预计后续监管层将会开展更多的工作部署，推进电信业网络安全建设，提升网络基础设施安全保障能力。
　　可关注的相关受益股有这些：
　　在个股选择上，推荐“国进洋退”主题：
　　1、信息安全：卫士通、启明星辰、绿盟科技、北信源等。
　　2、国产化：浪潮信息、华东电脑、东方通、超图软件、天玑科技、同有科技等。
　　3、网络安全：任子行、工大高新、梅泰诺、、美亚柏科、飞天诚信等。
　　四、阅兵相关受益上市公司
　　航天机电：航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业。
　　在“神舟六号”载人飞船的发射过程中承担了不可替代的作用。目前已置入北京发射系统工程技术分公司的全部资产和KT-1固体运载火箭陆基发射技术，使得公司主营业务向固体运载火箭生产与发射领域转型。实际控制人航天科工集团包括各种导弹武器系统，卫星与雷达等，拥有4个大型研究院，8个大型科研生产基地、7个直属大型企业等，共计180多个企事业成员单位，集团公司以导弹武器系统、军民两用信息系统和航天产品为三大主业。
　　中航飞机：大型运输机项目及大型客机零部件项目的责任主体。
　　中航飞机是中航工业旗下的核心业务板块之一，承担着中国大中型飞机研制的任务。新成立的中航飞机公司由中航第一飞机设计研究院、西安飞机工业集团公司、陕西飞机工业集团公司、西安航空制动科技有限公司、中航起落架有限公司等企事业单位组成，总资产335亿元。
　　安凯客车：公司共200辆客车服务阅兵式。
　　安凯客车9月2日晚间发布公告，公司共有合计约200辆各类客车服务于阅兵式，其中40辆改装的宝斯通中巴客车用于2个抗战老同志乘车方队，直接参与阅兵式。
　　际华集团：公司大股东新兴际华集团已经确认为首批央企改革试点企业。
　　公司最主要的客户为军队和武警部队，其中前两大客户为中国人民解放军总后勤部和武警部队后勤部，公司与军队和武警部队具有一定的依存关系：上述两个单位是公司的前两大客户和最主要的收入来源;公司也是上述两个单位最大的军需品供应商，目前国内只有公司有实力满足军队和武警部队批量大、品种多、交货期紧急等多方面的供货要求。2014年中报披露，军需品实现收入24.08亿元。
　　振芯科技：北斗导航提振公司业绩。
　　行业和政策有利于公司快速发展。预计到2020年中国卫星导航产业规模将达到4000亿元，届时北斗相关产值达到2000亿元，年均增速在47%。公司作为国内北斗导航龙头企业，技术实力雄厚，长期参与北斗军用装备的研制任务，开发的基带芯片、多模多频导航型天线、模块、高灵敏度型和深耦合型组合导航终端在相关测评中名列前茅。2014年高性能集成电路收入4148万元，同比增长66.39%，其中高性能MEMS陀螺仪性能指标优于同行水平，DDS系列技术产品达到并优于国际水平。
　　成发科技：发动机整机厂之一。
　　公司作为中国重要发动机整机厂之一，将有望成为军用航空发动机产能重要补充，民用领域对航空发动机需求更为庞大，公司成长前景极为广阔。有证券分析师分析指出，中航工业发动机板块下共3家上市公司，公司做为未来我国发动机整机产能潜在重要补充者和专项最大受益者，市值仍被明显低估，市值仍有巨大成长空间。
　　中航动力：整机龙头公司。
　　发动机产业发展亟待加速提升，两机专项投资规模有望超预期，公司作为我国整机龙头将极大受益，提前布局进行发动机精铸业务整合，公司及子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司以其持有精铸业务资产出资成立中航精铸公司，并引入了中航产投等三家投资者以现金出资14.1亿元。公司后续还将采取产融结合的方式，对发动机制造相关专业业务进行整合，加快突破我国航空发动机技术瓶颈。未来巨大的航空发动机市场将带来丰厚回报。
　　航天动力：六院唯一上市公司。
　　公司是航天六院下属唯一上市公司。航天六院是我国液体火箭发动机研制、生产、销售的核心企业，除公司外还下属6个研究所及生产厂、院校、医院等11个单位，2012年总收入突破100亿元，同期未上市资产营收规模约为上市公司的7倍。
　　中国卫星：背靠航天五院。
　　公司背靠航天五院，在国内小卫星市场的占有率接近90%，处于绝对领先地位。五院承担了我国几乎所有卫星和载人航天器的研制任务，拥有“神舟”、“长征”等航天品牌和自主知识产权。五院总资产97.17亿元，加上事业单位的研制收入等在内，五院2013年全口径经营利润约18亿元，是上市公司6倍以上。
　　五、机构支招：军工股投资策略一览
　　方正证券策略：从长期来看军工行业独有优势不改。
　　一方面是军民融合大战略的实施将同时有益于搞活军工行业和促进经济增长，另一方面军工集团将是国企改革最核心部分。未来国企改革、科研院所改制、军民融合、通航等各项政策将持续推进。周边局势紧张难有缓解，中国对区域安全环境控制力受到挑战，航空海洋装备和信息化建设将继续是我国军费增长重点投入方向。
　　继续关注军民融合、信息化建设、航空海洋装备和军企改制四条主线，特别关注中航系的整机制造商中航飞机和中直股份、航空发动机板块的中航动力、中航动控和成发科技，民参军推荐新研股份、欧比特和日发精机，信息化建设推荐振华科技、烽火电子、海格通信、航天信息、闽福发A和特发信息。
　　中信建投策略：
　　国防工业2025的规划编制及军工开放试点扩大等在未来会陆续推出，也会对军工板块形成支持。
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西点老A: 回复@Hi姬小蜂: //@Hi姬小蜂:回复@西点老A:大家都在讨论军工股93行情，我简单聊一下军工股，军工股要说进攻首推... - 雪球
对着近期剧烈调整标志着牛市进入下半场，上半场牛市依靠无风险利率下降带来的估值修复，在传统产业难以企稳，分子驱动的逻辑讲不通，市场热点转向改革牛、新经济，在经济市场在牛市思维中亢奋，牛市思维主导市场时大家更看重的是股票的博弈属性，炒的是弹性，对内在价值极为轻视，但行情演进至今日，除了杠杆资金以及以及市值管理之名的炒作之外，依然面临着以下几个问题：（1）CPI在历史低点，利率降到2%，货币政策操作空间不大，而且继续宽松的边际效应递减；（2）中概股大面积回归，A股的TMT公司稀缺性不在，会考验高估值支撑的信心；（3）中报来袭，很多公司的上涨逻辑会被证伪，特别是相当一部分公司会在上半年高位完成再融资或减持后进行胜利逃亡。& & &应对策略：牛市的大格局还在，当期的主要矛盾是日益降低的资本回报率与居民日益增加的预期回报率的矛盾，风险偏好提升是不争的事实，大类资产配置向权利类资产倾斜是不可逆转的洪流，此外还有政策托底，政府希望利用资本市场完成国资重构和国企改革，并利用资本市场的融资体系与价值发现完成产业转型升级。& & 下半年的股票投资在博弈思维的基础上要更加突出公司的内在价值，二者缺一不可，最好在基本面能得到多主题共振，诸如新经济叠加国企改革，选股要兼顾公司的产业格局与稀缺性，特别是稀缺性。结合市值与公司质地选出以下七个股票：1、&&& ：Soc、Sip芯片领域拥有核心技术，受益于航空航天发展，以维纳卫星产业化打开成长空间，藉此转型成卫星数据运营的平台型公司，此外公司收购的铂亚信息具有人脸识别和图像识别核心技术，飞行汽车也带来充分的想象力；2、&&& ：传统业务铁塔销售转型铁塔运营带来稳定现金流，移动支付、征信和移动营销完成消费金融闭环；3、&&& ：坐拥“中国港口网”与中国60%港口与码头操作系统的入口，“互联网+航运”将使公司成为重要平台型公司，此外“互联网+公路交通”利用高速ETC与“徽通卡”海量数据进行物流与汽车后市场拓展，3月重组失败，9月是窗口期；4、&&& ：背靠三大运营商，发展LTE管网，“流量银行”，进军信息安全、智慧城市和智能交通，大股东3倍杠杆配资增值，大股东及高管全额包揽定增可见公司的格局与气魄；5、&&& ：中植资本进驻成为二股东，公司在传统石油钻采设备之外新增融资租赁与环保两个驱动因素，公司已经发生质变，未来三个业务板块均超预期是大概率事件；6、&&& ：公司收购顶立科技完成向新材料公司全面转型，顶立科技具有劲爆的稀缺性，在热工装备和新材料工艺由很深的积累，市场预期不高；7、&&& ：公司是珠海金融的资产平台，珠海金控体量类似于越秀金控，属于国资改革稀缺标的，公司传统主业主要是创投资产，质地优良，安全边际非常充分； & & &
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