单位净值：0.7250
日收益：-1.00%(-1.36%)
嘉实基金：关于降低直销自有平台开放式基金赎回、转换及最低账面份额单笔最低要求的公告
嘉实基金管理有限公司关于降低直销自有平台开放式基金
赎回、转换及最低账面份额单笔最低要求的公告
根据证券投资基金基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,为了更好地
满足投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自
2016 年 10 月 14 日起,降低投资者通过本公司网上交易平台以及理财嘉 APP 客
户端办理如下适用基金的赎回最低限额、转换最低限额以及最低账面份额的单笔
最低要求。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金
本公司旗下网上交易平台以及理财嘉 APP 客户端销售的所有开放式基金
二、适用业务
投资者于本公司网上交易平台以及理财嘉 APP 客户端办理的上述适用基
金的赎回、转换业务。
三、网上交易平台、 理财嘉 APP 客户端具体调整内容
调整后转换出单笔最低
调整后赎回单笔最低限额
调整后最低账面份额
四、其他事项
1. 本公告仅对调整上述适用基金在本公司直销平台的赎回最低限额、转换最低
限额以及最低账面份额的单笔最低要求的有关事项予以说明。投资者欲了解
上述基金详细情况,请阅读上述基金的相关法律文件。
2. 若上述适用基金赎回最低限额、转换最低限额或最低账面份额调整前的单笔
最低要求低于 10 份,则本次不参与调整。
3. 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 (
) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
(400-600-8800)咨询有关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金
前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 10 月 14 日
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版权所有 侵权必究&北京展恒基金销售股份有限公司
Copyright& Myfp Fund Investment Consulting Co. Ltd. All rights reserved. 京ICP备号-1嘉实基金：申购费率优惠的公告
中国农业银行关于开放式
基金网上银行、手机
银行申购费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求,经嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商一致,决定从日起在中国农业银行代销的本公司旗下基金参与中国农业银行申购费率优惠活动。
一、适用范围及期限
嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实优质企业股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金A、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金。
自日起,投资者通过中国农业银行网上银行、手机银行申购任一代销开放式基金均可享受费率优惠。
二、具体优惠费率
在优惠活动期间,投资者通过中国农业银行网上银行、手机银行申购开放式基金,其申购费率享有8折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8) ,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6% 原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及各基金管理人发布的最新业务公告。
三、重要提示
1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、本公告解释权归中国农业银行所有。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国农业银行网址:
中国农业银行电话银行:95599
2、嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
(原标题：嘉实基金：申购费率优惠的公告)
本文来源：中国经济网
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嘉实基金参与中石化混改
走出两会，国企改革不仅仅是热度爆棚的焦点议题，更是“真刀真枪”的探索实践。3月6日晚间，作为打响混改第一枪的中国石化发布公告称，已有25家投资者已经向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币1050.44亿元。随后3月11日，本次参与混改的公募基金--嘉实元和发布公告称，将于3月16日登陆上海交易所。至此，国内首只获准投资非上市公司股权的公募基金正式登陆二级市场。
9月23日，首只参与国企“混改”基金――嘉实元和基金发行第一天，认购金额超过100亿规模上限。该基金一日之内完成募集，提前结束发行，并启动比例配售。记者从渠道处了解到，嘉实元和当日合计募资将近200亿。这也是近5年来非固定收益类基金再现一日售罄。昨天开盘仅一个小时，通过招商证券申购的资金便超过35亿元。渠道知情人透露，截至当日中午12:00，嘉实元和认购金额就超过了120亿；而整日认购金额合计可能达到200亿，超募比例将近100%，不过具体数据有待后续验资。
嘉实元和基金今日起发行，认购起点为10万元。嘉实基金介绍，投资额度在100万以上的投资者可在嘉实直销中心柜台和招商证券、海通证券营业部直接购买，尚无证券账户的投资者可通过嘉实官网购买。从招募说明书看，嘉实元和以不超过50%的基金资产投资于重组后的中石化[微博]销售公司，其余资产投资于固定收益资产，投资者可轻松享受50%的中石化销售公司新股中签率，以及50%的债券收益。由此嘉实元和也成为首只开启非上市公司股权投资的公募基金产品。
首只参与国企混合所有制改革的公募基金――嘉实元和直投封闭混合型发起式基金(以下简称嘉实元和)即将于明日(9月23日)开卖，计划募集100亿元。由于该基金将以不超过50%的基金资产投资于重组后的中石化[微博]销售公司，投资者以及业界都对其高度关注。有消息称，预约购买嘉实元和的资金量大大超出产品额度，可能将进行比例配售。不过，由于尚无先例可参照，业界对于嘉实元和在交易所上市后会否出现折溢价众说纷纭。
金融创新的核心是普惠公众。嘉实基金以公募基金产品参与中石化[微博]混合所有制改革，为公众参与金融创新抢夺一杯羹。嘉实元和的诞生具有社会意义，为普通百姓参与国企改革创造了一种可行的模式。 在国家战略红利与普通投资人之间，无疑也是完成了一次跨越式的嫁接。
嘉实元和封闭式混合型发起式基金已获证监会核准。报道称，该基金募集规模可能达百亿元，封闭期将视中石化销售公司上市进程而定，多位业内人士，均对此产品净值估算、“双十”红线、投资收益、上市是否折价、以后公募基金是否都能跟进等问题关注较多。
那些预期的收益率数据靠谱吗？如果靠谱，为什么会有这么大的差距？如果以媒体转述的上限30%为参照，那么，该基金的股权投资对于该基金整体的净值贡献将在10%左右。这个收益率，能够算得上高吗？广大投资者还是要在兴奋之余，冷静下来想清楚这样一件事情：享受盛宴，是要通过投资基金来实现的，其实质是在证券市场做投资，因此，控制风险，把握机会，对于每一个人来讲都十分重要。
目前该销售公司的总资产和净资产分别为3418亿元,644亿元,以净资产乘以30%,再按5倍PB估值的话,30%股权的对应收购价格在966亿元人民币。还有一种计算方法是以2013年该销售公司净利润251亿元对应6到10倍的PE看,30%的股权也在452亿到753亿元左右。一些战略投资者进入中石化持股，可以实行杠杆方式，比如掏出50亿元的现金，后面再寻找4到5倍的杠杆，来实现对中石化销售的股权投资。享受到这个国内最大加油站的石油销售额及利润递增所带来的好处外，更看重其非油品业务的发展空间。
嘉实元和概况
521305（交易所线上发售代码）
505888（网下以及基金管理人直销代码）
9月23日-9月25日
契约型，混合型，封闭式
本基金拟对中国石化销售有限公司增资来参与混合所有制改制，让改制的红利惠及大众。
中国石化销售有限公司权益比例不超过50%
五年期银行存款利率（税后）+2%
对中国石化销售公司股权销售公司一次性注资，后通过上市卖出或者协议转让实现投资退出；债券部分采用持有到期策略并进行杠杆操作。
拟任基金经理
郭东谋先生，硕士研究生，10年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍，曾任招商证券研究员，2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员，基金经理助理，日起担任嘉实周期优选股票型证券投资基金基金经理。
10万（网上认购，嘉实基金网上直销平台），100万（嘉实直销中心柜台）
投资者可以选择网上认购，网下认购，嘉实直销中心网下平台和嘉实直销柜台认购，网下认购是基金管理人指定的直销团进行认购。
注意：1.如中国石化销售有限公司在境外上市，则其上市时托管费为0.06%。2基金详细信息以本基金基金合同和招募说明书登载内容为主。
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