Statement of changes in beneficial ownership of securities_(BGFV)_公告正文
Statement of changes in beneficial ownership of securities
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报告类型：基金债券
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主办：招商银行财富管理室;
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2014 年 12 月 29 日
一、重大事件
标题 6 家新基金公司加入战局 发布日期
中国基金报报道，公募人士对面临的竞争压力抱怨颇多，但公 募这个已经略显拥挤的空间里，又挤进了其它机构竞争者。据统计，2014 年 6 家新基金公司成立，股东方涉及券商、PE、信托等机构。此外，券商 托管公募基金也在 2014 年破题。根据证监会网站数据，2014 年共有 6 家新 基金公司成立。2014 年 1 月，第 90 家公募基金公司中金基金成立，这是首 家由单一股东 100%控股的基金公司，目前，其旗下有 2 只产品，资产规模 合计 16.6 亿元。与其同为券商系的新基金公司是创金合信，是首家成立伊 始便实施股权激励的基金公司。今年以来的一大变化是 PE 机构开始布局公 募基金业，九泰基金和红土创新基金便是 PE 系公募，分别由深创投和昆吾 九鼎投资控股。在其之后，同为 PE 的新沃资本和广东中科招商也都在申请 设立基金公司。嘉合基金和北信瑞丰则由信托公司主导，控股股东分别为 中航信托和北京信托。在其之前，中融信托、华润信托等均已有各自的基 金公司。26 家机构获公募销售资格 2014 年，基金行业新增加销售机构 26 家，其中独立基金销售机构达 14 家，占比 53%。保险公司首次加入基金销 售大军。今年 1 月，泰康人寿在保险公司中率先获得公募基金销售牌照， 阳光人寿和平安人寿紧随其后。不过，这 3 家保险机构的基金代销业务目 前还没有正式展开，截至上周末，其代销基金数量均为零。期货公司的公 募代销业务则已经展开。5 月份，中国国际期货公司与易方达、新华、银华 等多家基金公司合作，代销部分开放式基金产品。另外，上海国金通用财 富资产管理有限公司是继嘉实财富管理公司之后，又一家获得基金代销资 格的基金公司自设的销售子公司。事实上，基金代销市场的竞争十分激 烈。在 2014 年新进入的 26 家代销机构里，有 13 家机构代销基金数量仍然 为零，正好半数。而在开展了代销业务的机构里，只有海银基金销售、上 海久富财富管理、北京唐鼎耀华等 3 家公司代销基金数量超过百只，其余 机构代销基金数量均只有数十只。12 家机构获公募托管资格新基金法允许 非银行金融机构开展基金托管业务，2014 年共有 12 家机构获得公募托管业 务资格，其中包括 4 家券商、7 家银行和中国结算。银行和券商本身就是基 金销售渠道，公募托管资格的获批不仅增加了其自身竞争力，还为其它资 产管理业务的开展打开空间。不过，新业务的开展并不容易。在今年新获 批托管资格的 12 家机构中，只有招商证券和广发证券等 2 家券商，以及广 州农商行、南京银行和江苏银行等 3 家银行正式开展托管业务。此外，2014 年公募行业还有一个重大变化，即大资管竞争的全面展开与互联网金融的 全面崛起互相叠加。在此背景下，2014 年有 14 家第三方支付机构获准为公 募基金销售机构提供支付结算服务，而自 2010 年至 2013 年间，获准这一 资格的第三方支付机构合计仅 12 家，京东和百度则获准为公募基金提供第 三方电子商务平台服务，说明互联网的野蛮人已经站在大资管领域的门槛。
3 家基金公司实施股权激励
中国基金报报道，基金行业呼唤多年的股权激励终于在 2014 年 正式落地实施。今年以来，中欧、天弘、创金合信等 3 家基金公司的股权 激励方案先后获批并正式实施。与此同时，前海开源等基金公司的股权激
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励方案也在紧锣密鼓地酝酿当中，嘉实、万家等基金公司则在子公司层面 实现股权激励。2013 年 6 月，新的《基金法》正式实施，一系列配套法规 相继出台。基金行业期盼已久的股权激励在新的法规中得到正名与支持。 有了法规的支持，各家基金公司跃跃欲试，中欧、天弘、创金合信走在了 前头。实际上，早在去年 10 月份，天弘基金的股东内蒙君正就发布公告 称，天弘基金各股东将进行增资，天弘基金公司员工拟出资认购增资后占 比 11%的股份。天弘基金由此成为基金行业首家曝出股权激励方案的公司。 不过，股权激励方案最早获批和实施的则是中欧基金。今年 4 月底，中欧 基金公告称，股东国都证券和北京百骏公司分别将其持有的公司各 10%的股 权转让给股东以外的自然人窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣和陆文俊，其 中，窦玉明和刘建平各占公司注册资本的 4.9%，这也是自然人首次出现在 公募基金公司股东名单中。随后在 5 月底，手捧余额宝的天弘基金的全员 持股方案也正式获批实施。天弘基金管理层与普通员工通过 4 家合伙企业 间接持有天弘基金 11%的股权。作为阿里巴巴控股的基金公司，天弘基金依 靠余额宝逆袭，迅速成为公募基金管理资产规模的老大。在中欧、天弘两 家老公司实施股权激励后，今年 7 月获批成立的创金合信基金，甫一成立 就进行了股权激励的安排，成为首家成立时即实施股权激励的新基金公 司。创金合信基金公司团队成员通过合伙企业持股占比高达 30%，公司总经 理苏彦祝通过合伙企业间接持有 10.48%的股份，成为目前基金行业个人持 股基金公司股份最高者。在上述首批正式实施股权激励的公司之外，还有 不少基金公司在紧锣密鼓的酝酿着股权激励的方案。前海开源基金公司的 股权激励方案就在积极筹备当中，根据此前该公司的说法，公司注册资本 将由 1.5 亿元增加到 2 亿元，增资的 5000 万元即 25%的股权将用于股权激 励。此外，一些基金公司则在子公司中对高管进行了股权激励。如今年 4 月份嘉实基金公告，公司子公司嘉实资本管理公司的注册资本由 1 亿元增 至 3 亿元，嘉实基金总经理赵学军通过此次增资间接持股嘉实资本 5%的股 份。业内人士表示，在首批 3 家基金公司股权激励正式落地之后，是基金 行业股权变革和治理结构变革的良好开端，预计后续会有基金公司进行股 权激励，基金行业的股权形式将越来越多元化。
二、基金分红派息情况
基金名称 长城稳健增利债券 德邦优化股票 中海可转换债券 - A 银华交易型货币 华夏债券 - C 华夏债券 - A/B 华夏希望债券 - A 华夏希望债券 - C 华夏安康债券 - A 华夏安康债券 - C 除息日
单位分红（元） 0.05 0.4 0.21 4.228 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
三 、新发基金
基金名称 晨星分类 基金管理人 发行日期（开始） 发行日期（结束）
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广发中证全指信息技术 ETF 融通转型三动力灵活配置 混合 前海开源股息率 100 强等 权重股票 交银丰享收益债券 - A/ B 华宝兴业品质生活股票 兴业多策略灵活配置混合 东方红睿阳灵活配置混合 交银丰享收益债券 - C 国开泰富货币 - A 国开泰富货币 - B 富国中小盘精选混合 华安安享灵活配置混合 国寿安保尊益信用纯债一 年定期开放债券 易方达沪深 300 非银行金 融 ETF 联接 长城稳固收益债券 - A 长城稳固收益债券 - C 南方产业活力股票 股票型基金 激进配置型基金 股票型基金 纯债基金（封闭式） 股票型基金 激进配置型基金 激进配置型基金（封闭式） 纯债基金（封闭式） 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 激进配置型基金 普通债券型基金（封闭式） 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 广发基金管理有限公司 融通基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司 东方证券股份有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 国开泰富基金管理有限责任公 司 国开泰富基金管理有限责任公 司 富国基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 国寿安保基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 长城基金管理有限公司 长城基金管理有限公司 南方基金管理有限公司
新发基金公司旗下基金的业绩表现
基金名称 晨星分类 晨星评级(三年) ---★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ----一月总回报(%) 5.35 5.16 3.70 19.95 0.00 2.27 0.15 4.65 4.53 8.79 8.28 4.17 0.73 3.29 12.04 7.91 一年总回报(%) ---25.93 11.26 11.65 16.40 18.23 17.72 18.28 16.81 21.68 4.83 10.02 29.72 13.11 两年年化回报(%) ---12.00 16.22 6.93 33.31 16.26 15.74 17.64 16.38 22.36 11.15 9.63 19.40 17.37
东方红新动力灵活配置 激进配置型基金 混合 东方红产业升级灵活配 激进配置型基金 置混合 东方红睿丰灵活配置混 激进配置型基金（封 合 闭式） 交银主题优选混合 交银趋势股票 交银信用添利债券 (LOF) 交银先进制造股票 交银双利债券 - A/B 交银双利债券 - C 交银深证 300 价值 ETF 交银深证 300 价值 ETF 联接 交银优势行业混合 交银全球资源股票 (QDII) 交银荣安保本混合 交银阿尔法核心股票 交银施罗德沪深 300 分 层等权指数 激进配置型基金 股票型基金 激进债券型基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 行业股票 保本基金 股票型基金 股票型基金
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交银理财 21 天债券 - A 交银纯债债券发起 - A/ B 交银纯债债券发起 - C 交银理财 21 天债券 - B 交银理财 60 天债券 - A 交银理财 60 天债券 - B 交银双轮动 - A/B 交银双轮动 - C 交银荣祥保本混合 交银成长 30 股票 交银施罗德定期支付月 月丰债券 - A 交银施罗德定期支付月 月丰债券 - C 交银定期支付双息平衡 混合 交银荣泰保本混合 交银强化回报债券 - A/ B 交银强化回报债券 - C 交银新成长股票 短债基金 纯债基金 纯债基金 短债基金 短债基金 短债基金 普通债券型基金 普通债券型基金 保本基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 标准混合型基金 保本基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 --------------------★★ -★★★ ★★★★ ★★ -★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ----------0.23 1.11 1.03 0.26 0.29 0.31 1.40 1.41 3.54 0.00 3.18 3.20 2.48 3.17 2.23 2.14 0.76 4.36 1.45 0.25 -0.23 0.35 11.51 4.21 1.56 0.37 2.93 2.90 0.85 -0.58 14.35 13.69 1.29 0.33 0.35 0.19 8.02 -2.00 11.42 5.61 6.44 7.47 4.75 13.08 12.44 3.59 3.92 2.20 13.28 12.79 9.32 10.03 15.40 14.82 18.46 --------3.23 4.69 12.47 5.07 0.24 4.94 14.98 14.52 8.21 8.24 20.21 19.28 ----------4.41 -------------------9.21 4.06 13.06 23.01 10.00 4.31 9.82 9.35 14.45 15.44 18.87 17.75 -----------
交银周期回报灵活配置 激进配置型基金 混合 交银丰盈收益债券 - A/ 纯债基金（封闭式） B 交银现金宝货币 交银精选股票 交银货币 - A 交银稳健配置混合 交银成长股票 交银蓝筹股票 交银货币 - B 交银增利债券- A/B 交银增利债券 - C 交银环球精选股票 (QDII) 交银先锋股票 交银上证 180 公司治理 ETF 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 兴业定期开放债券 兴业货币- A 兴业货币- B 前海开源事件驱动混合 前海开源可转债债券 前海开源中证军工指数 前海开源沪深 300 指数 前海开源大海洋战略经 济灵活配置混合 前海开源新经济灵活配 置混合 前海开源中国成长灵活 配置混合 货币市场基金 股票型基金 货币市场基金 激进配置型基金 股票型基金 股票型基金 货币市场基金 激进债券型基金 激进债券型基金 环球股票 股票型基金 股票型基金 股票型基金 普通债券型基金（封 闭式） 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 可转债基金 股票型基金 股票型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金
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华安行业轮动股票 华安香港精选股票 (QDII) 华安上证龙头 ETF 华安上证龙头 ETF 联接 华安稳固收益债券 华安升级主题股票 华安大中华升级股票 (QDII) 华安可转债债券 - A 华安可转债债券 - B 华安深证 300 指数 (LOF) 华安信用四季红债券 华安科技动力股票 华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) 华安月月鑫短期理财债 券 - A 华安月月鑫短期理财债 券 - B 华安季季鑫短期理财债 券 - A 华安季季鑫短期理财债 券 - B 华安沪深 300 指数分级 华安沪深 300 指数分级 - A 华安沪深 300 指数分级 - B 华安月安鑫短期理财债 券 - A 华安月安鑫短期理财债 券 - B 华安逆向策略股票 华安安心收益债券 - A 华安安心收益债券 -B 华安日日鑫货币 - A 华安日日鑫货币 - B 华安信用增强债券 华安 7 日鑫短期理财债 券 - A 华安 7 日鑫短期理财债 券 - B 华安纯债债券 - A 华安纯债债券 - C 华安保本混合 华安双债添利债券 - A 华安双债添利债券 - C 华安安信消费股票 华安纳斯达克 100 指数 - 人民币 华安纳斯达克 100 指数 - 美元现钞 华安纳斯达克 100 指数 - 美元现汇 华安黄金易 (ETF) 华安黄金易 ETF 联接 A 股票型基金 大中华区股票 股票型基金 股票型基金 普通债券型基金 股票型基金 大中华区股票 可转债基金 可转债基金 股票型基金 普通债券型基金 股票型基金 行业股票 短债基金 短债基金 短债基金 短债基金 股票型基金 其它 其它 短债基金 短债基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 货币市场基金 货币市场基金 激进债券型基金 短债基金 短债基金 纯债基金 纯债基金 保本基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 美国股票 美国股票 美国股票 商品 商品 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★ ★★ -------------------------------6.76 0.34 9.58 9.19 2.89 3.33 -1.01 15.67 15.68 7.05 1.61 1.14 -7.87 0.26 0.28 0.24 0.26 11.13 0.47 23.32 0.23 0.25 8.33 4.03 4.02 0.35 0.37 2.39 0.21 0.23 1.80 1.72 7.00 5.82 5.94 3.41 4.03 4.75 4.75 2.16 1.97 22.39 12.99 19.63 18.53 17.92 5.37 17.11 23.42 23.05 16.17 9.68 31.34 -9.76 4.34 4.59 3.91 4.05 14.03 7.08 21.60 4.10 4.34 25.03 13.49 13.58 4.67 4.92 15.27 3.61 3.95 7.07 6.49 21.53 18.46 18.17 1.78 21.13 22.10 22.10 -3.27 -3.62 20.14 17.66 15.47 14.52 8.90 22.42 18.60 13.75 13.30 19.53 5.96 43.55 -1.11 4.65 4.94 3.80 4.14 13.50 6.79 21.83 4.58 4.75 33.50 10.86 10.84 4.26 4.51 ---------------
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华安黄金易 ETF 联接 C 华安沪深 300 增强 - A 华安沪深 300 增强 - C 华安年年红债券 华安生态优先股票 华安中证细分医药 ETF 华安中证细分地产 ETF 华安大国新经济股票 华安新活力灵活配置混 合 华安安顺灵活配置混合 华安汇财通货币 华安国际龙头(DAX)ETF 华安国际龙头(DAX)ETF 联接 华安宝利配置混合 华安上证 180ETF 华安宏利股票 华安中小盘成长股票 华安策略优选股票 华安稳定收益债券 - A 华安稳定收益债券 - B 华安核心股票 华安强化收益债券 - A 华安强化收益债券 - B 华安上证 180ETF 联接 华安动态灵活配置混合 华安现金富利货币 - B 华安创新混合 华安中国 A 股增强指数 华安现金富利货币 - A 华宝兴业新兴产业 华宝兴业成熟市场 (QDII-FOF) 华宝兴业可转债债券 华宝兴业上证 180 成长 ETF 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 华宝油气 华宝兴业医药生物 华宝兴业资源优选股票 华宝兴业现金添益交易 型货币市场 华宝兴业服务股票 华宝兴业创新优选股票 华宝兴业生态中国股票 华宝兴业活期通货币 A 华宝兴业活期通货币 T 商品 股票型基金 股票型基金 普通债券型基金（封 闭式） 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 货币市场基金 环球股票 环球股票 标准混合型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 标准混合型基金 货币市场基金 标准混合型基金 股票型基金 货币市场基金 股票型基金 环球股票 可转债基金 股票型基金 股票型基金 行业股票 股票型基金 股票型基金 货币市场基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 货币市场基金 货币市场基金 -------------★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -★★ ★★ -★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ---------1.86 10.26 10.14 1.79 4.66 0.09 13.79 4.00 2.60 3.46 0.32 4.94 3.35 7.70 13.51 2.53 7.97 6.39 4.77 4.73 6.78 8.12 7.99 12.73 5.52 0.34 4.02 10.99 0.32 3.98 -1.23 10.56 10.56 10.00 -16.04 -3.05 6.24 0.29 11.12 3.19 7.09 0.23 0.25 -3.96 16.06 15.28 12.96 10.10 --------20.30 20.18 10.13 12.24 10.21 16.29 15.80 16.33 16.43 15.88 19.91 12.01 4.78 15.84 17.90 4.53 19.92 0.97 19.99 15.87 14.79 -26.61 9.85 8.67 4.39 12.99 -----------------22.05 17.96 21.79 11.12 18.07 8.34 7.90 20.89 9.45 8.96 17.14 28.72 4.44 16.71 17.22 4.18 52.18 6.26 16.09 14.89 13.92 -5.68 25.64 -2.87 -------
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华宝兴业现金宝货币 E 华宝兴业量化对冲策略 混合 - A 华宝兴业量化对冲策略 混合 - C 华宝兴业多策略股票 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华宝兴业行业精选股票 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业增强收益债券 - A 华宝兴业增强收益债券 - B 华宝兴业中证 100 指数 华宝兴业上证 180 价值 ETF 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 华宝兴业宝康消费品混 合 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康债券 南方小康 ETF 南方小康 ETF 联接 南方广利回报债券- A/ B 南方广利回报债券- C 南方金砖四国指数 (QDII) 南方优选成长混合 南方中证 50 债券指数 (LOF) - A 南方中证 50 债券指数 (LOF) - C 南方保本混合 南方上证 380ETF 南方上证 380ETF 联接 南方中国中小盘股票指 数(QDII-LOF) 南方新兴消费增长分级 股票 南方消费收益 南方消费进取 货币市场基金 市场中性策略 市场中性策略 激进配置型基金 货币市场基金 货币市场基金 股票型基金 激进配置型基金 股票型基金 股票型基金 大中华区股票 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 标准混合型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 新兴市场股票 标准混合型基金 纯债基金 纯债基金 保本基金 股票型基金 股票型基金 大中华区股票 股票型基金 其它 其它 ---★★ --★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ---★★★ ★★★ ★★ --------0.36 1.58 1.58 3.66 0.34 0.36 2.73 5.55 7.31 6.23 -4.19 3.75 3.30 3.28 12.65 14.10 13.38 0.59 6.34 0.94 11.78 11.12 5.14 5.13 -0.49 9.66 1.34 1.30 2.67 6.40 5.88 0.26 2.64 0.29 4.75 1.05 1.05 1.01 1.02 0.32 ---10.15 4.57 4.82 32.53 8.66 25.50 6.91 4.49 5.18 14.98 14.52 15.04 23.80 21.77 9.28 9.93 11.41 18.94 17.67 20.40 19.98 1.11 22.21 7.60 7.20 9.67 32.09 29.21 0.12 7.35 6.00 8.99 12.92 12.65 10.05 9.60 5.06 ---19.87 4.27 4.52 35.11 32.38 40.01 21.83 17.18 16.24 10.44 10.00 12.67 19.41 17.87 24.40 16.31 7.31 14.16 13.18 13.16 12.77 0.93 25.42 3.34 2.96 6.81 34.17 31.53 6.56 19.91 6.05 39.07 7.84 7.56 5.68 5.26 4.66
南方金利定期开放债券 纯债基金（封闭式） - A 南方金利定期开放债券 纯债基金（封闭式） - C 南方润元纯债债券 - A/ 纯债基金 B 南方润元纯债债券 - C 南方理财 14 天债券 - A 纯债基金 短债基金
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南方理财 14 天债券 - B 南方理财 60 天债券 - A 南方理财 60 天债券 - B 南方安心保本混合 南方收益宝货币 南方中证 500ETF 南方开元沪深 300ETF 短债基金 短债基金 短债基金 保本基金 货币市场基金 股票型基金 股票型基金 -------------------------------★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ -0.34 0.36 0.38 3.78 0.38 5.15 11.84 4.67 0.64 0.61 0.58 2.01 2.01 0.79 -2.79 0.34 0.35 0.35 1.93 1.12 1.13 4.66 7.12 0.30 0.40 0.30 0.34 8.15 0.58 7.05 0.36 7.71 7.92 1.22 9.12 6.49 12.61 2.30 6.87 5.57 11.11 1.72 5.37 5.32 5.63 17.38 5.11 33.21 17.23 23.18 9.60 9.28 11.21 14.96 14.66 9.79 ----------------5.09 23.07 17.20 11.26 16.44 11.26 22.14 5.26 0.90 31.40 20.96 9.11 4.96 4.88 5.19 ---------------------------4.68 21.21 27.87 6.84 17.63 20.02 17.20 9.59 5.41 24.06 25.63 6.40
南方永利 1 年定期开放 激进债券型基金（封 债券(LOF) - A 闭式） 南方中债中期票据指数 纯债基金 债券发起式 - A 南方中债中期票据指数 纯债基金 债券发起式 - C 南方稳利 1 年定期开放 纯债基金（封闭式） 债券 - A 南方丰元信用增强债券 普通债券型基金 - A 南方丰元信用增强债券 普通债券型基金 - C 南方聚利 1 年定期开放 纯债基金（封闭式） 债券(LOF) - A 南方医药保健灵活配置 激进配置型基金 混合 南方现金通货币 - A 南方现金通货币 - B 南方现金通货币 - C 南方新优享灵活配置混 合 南方通利债券 - A 南方通利债券 - C 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 纯债基金 纯债基金
南方永利 1 年定期开放 激进债券型基金（封 债券(LOF) - C 闭式） 中国梦灵活配置混合 南方薪金宝货币 南方启元债券 - A 南方启元债券 - C 南方现金通货币 - E 南方天元新产业股票 激进配置型基金 货币市场基金 纯债基金 纯债基金 货币市场基金 股票型基金
南方稳利 1 年定期开放 纯债基金（封闭式） 债券 - C 南方高端装备灵活配置 激进配置型基金 混合 南方现金增利货币 - A 南方积极配置股票 (LOF) 南方高增长股票(LOF) 南方多利增强债券 - C 南方稳健成长贰号混合 南方绩优成长股票 南方成份精选股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方隆元产业主题股票 南方盛元红利股票 南方优选价值股票 南方恒元保本混合 货币市场基金 激进配置型基金 股票型基金 激进债券型基金 激进配置型基金 股票型基金 股票型基金 环球股票 股票型基金 股票型基金 股票型基金 保本基金
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南方开元沪深 300ETF 联接 南方现金增利货币 - B 南方中证 500 指数 ETF 联接 (LOF) 南方多利增强债券 - A 南方深证成份 ETF 南方深证成份 ETF 联接 南方策略优化股票 南方稳健成长混合 南方避险增值混合 南方宝元债券 股票型基金 货币市场基金 股票型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 激进配置型基金 保本基金 保守混合型基金 ★★ -★★★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★★ -★★★★ ----------★★★★ ----★★ ★★★ ★★★ -★★★★ ★★★★ ---------11.32 0.38 4.99 1.23 9.32 8.80 5.42 9.00 2.63 4.46 1.05 0.96 0.37 0.39 11.07 4.24 4.35 0.34 0.38 -6.48 1.64 0.38 4.18 -0.42 14.00 10.41 10.90 4.21 10.76 4.63 1.78 0.87 11.89 -0.06 0.13 0.00 0.94 0.95 1.45 16.61 5.34 30.76 11.60 6.69 6.88 29.50 15.90 12.67 19.22 ----------32.49 13.27 4.67 34.68 1.27 27.60 22.18 23.64 -5.56 17.16 32.69 12.75 12.47 9.57 14.86 3.24 2.94 9.09 8.62 8.82 15.76 4.93 34.27 7.16 8.30 8.23 22.65 17.31 7.61 15.80 ----------25.94 8.49 4.55 17.22 -2.85 13.43 18.25 19.56 6.83 34.26 35.33 7.35 8.80 33.17 29.62 3.44 3.43 5.52 5.08 --
国开岁月鎏金定开信用 普通债券型基金（封 债 - A 闭式） 国开岁月鎏金定开信用 普通债券型基金（封 债 - C 闭式） 国寿安保货币 - A 国寿安保货币 - B 国寿安保沪深 300 指数 国寿安保尊享债券 - A 国寿安保尊享债券 - C 国寿安保场内实时申赎 货币 - A 国寿安保场内实时申赎 货币 - B 国寿安保薪金宝货币 富国通胀通缩主题股票 货币市场基金 货币市场基金 股票型基金 普通债券型基金 普通债券型基金 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 股票型基金
普通债券型基金（封 富国汇利回报分级债券 闭式） 富国汇利回报分级债券 其它（封闭式） - A 富国汇利回报分级债券 其它（封闭式） - B 富国全球债券(QDII环球债券 FOF) 富国可转债 富国上证综指 ETF 联接 富国上证综指 ETF 富国全球顶级消费品股 票(QDII) 富国低碳环保股票 富国中证 500 指数增强 (LOF) 富国产业债 可转债基金 股票型基金 股票型基金 行业股票 股票型基金 股票型基金 普通债券型基金
富国新天锋定期开放债 纯债基金（封闭式） 券 富国高新技术产业股票 富国中国中小盘股票 (QDII) 富国 7 天理财宝债券 A 富国 7 天理财宝债券 B 富国纯债债券发起 - A/ B 富国纯债债券发起 - C 股票型基金 大中华区股票 短债基金 短债基金 纯债基金 纯债基金
富国强收益定期开放债 纯债基金（封闭式） 券 - A
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富国强收益定期开放债 纯债基金（封闭式） 券 - C 富国强回报定期开放债 纯债基金（封闭式） 券 - A 富国强回报定期开放债 纯债基金（封闭式） 券 - C 富国宏观策略灵活配置 激进配置型基金 混合 富国信用增强债券 - A/ 激进债券型基金 B 富国信用增强债券 - C 富国信用债债券 - A 富国信用债债券 - C 激进债券型基金 纯债基金 纯债基金 ----------------------------------★★★ ★★★★ ★★★ -★★★★★ -1.37 1.79 1.72 6.53 2.87 2.89 1.05 0.96 1.35 10.06 3.63 0.47 6.66 1.41 1.05 1.06 1.05 0.40 2.48 4.79 -1.72 0.40 -3.92 0.36 6.45 0.17 5.11 2.46 0.87 5.15 0.40 9.71 2.60 2.60 4.21 6.40 6.46 0.36 6.68 0.38 8.18 15.81 14.88 17.73 15.45 14.97 12.52 11.92 9.80 54.84 10.73 6.50 14.83 12.07 12.71 12.31 ------------------15.38 4.56 23.38 4.37 25.26 4.62 ----------------------------------18.70 15.14 31.33 3.93 41.44 4.18
富国目标收益一年期纯 纯债基金（封闭式） 债债券 富国医疗保健行业股票 富国创业板指数分级 股票型基金 股票型基金
富国创业板指数分级 其它 A 富国创业板指数分级 其它 B 富国目标收益两年期纯 纯债基金（封闭式） 债债券 富国国有企业债债券 纯债基金 A/B 富国国有企业债债券 纯债基金 C 普通债券型基金（封 富国恒利分级债券 闭式） 富国恒利分级债券 - A 富国恒利分级债券 - B 富国城镇发展股票 富国中证军工指数分级 富国中证军工指数分级 - A 富国中证军工指数分级 - B 富国富钱包货币 富国天盛灵活配置混合 富国收益宝货币 富国高端制造行业股票 富国天盈债券(LOF) 其它（封闭式） 其它（封闭式） 股票型基金 股票型基金 其它 其它 货币市场基金 激进配置型基金 货币市场基金 股票型基金 普通债券型基金
富国目标齐利一年期纯 纯债基金（封闭式） 债债券 富国中证移动互联网指 股票型基金 数分级 富国中证移动互联网指 股票型基金 数分级 - A 富国中证移动互联网指 股票型基金 数分级 - B 富国收益增强债券 - A 富国收益增强债券 - C 富国天益价值股票 富国天瑞强势混合 富国天惠成长混合 (LOF) 富国天时货币 - A 富国天合稳健股票 富国天时货币 - B 激进债券型基金 激进债券型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 货币市场基金 股票型基金 货币市场基金
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富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天丰强化债券 富国天鼎中证指数增强 富国优化增强债券 - A/ B 富国优化增强债券 - C 富国沪深 300 指数增强 富国天源平衡混合 富国天利增长债券 广发行业领先股票 广发中小板 300ETF 广发中小板 300 联接 广发全球农业指数 (QDII) 广发制造业精选股票 广发聚财信用债券 - A 广发聚财信用债券 - B 广发深证 100 指数 广发深证 100 指数- A 广发深证 100 指数- B 广发消费品精选股票 广发纳斯达克 100 指数 QDII 广发理财年年红债券 广发双债添利债券 - A 广发双债添利债券 - C 广发纯债债券 - A 广发纯债债券 - C 广发理财 30 天债券 - A 广发理财 30 天债券 - B 广发新经济股票 广发中证 500ETF 广发聚源债券 (LOF) A 广发聚源债券 (LOF) C 广发轮动配置股票 广发聚鑫债券 - A 广发聚鑫债券 - C 广发理财 7 天债券 - A 广发理财 7 天债券 - B 股票型基金 标准混合型基金 普通债券型基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 标准混合型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 行业股票 股票型基金 普通债券型基金 普通债券型基金 股票型基金 其它 其它 股票型基金 美国股票 短债基金 普通债券型基金 普通债券型基金 纯债基金 纯债基金 短债基金 短债基金 股票型基金 股票型基金 纯债基金 纯债基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 短债基金 短债基金 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -★★★★★ -----------------------------6.94 3.60 1.94 7.56 5.36 5.32 9.64 7.70 1.84 7.01 0.88 0.84 2.83 7.48 3.98 3.93 6.96 0.47 17.23 -1.76 4.13 0.30 1.97 1.99 2.83 2.94 0.42 0.45 9.22 5.13 1.81 1.82 6.13 3.62 3.56 0.42 0.44 1.65 2.35 2.96 2.97 8.80 -2.92 21.03 17.96 10.99 22.27 18.66 18.07 19.02 20.58 13.90 27.63 17.59 16.53 9.12 22.94 18.44 18.08 8.61 7.93 11.21 12.48 21.89 6.10 9.80 9.33 18.67 18.39 5.37 5.67 18.75 32.85 7.42 7.11 10.23 22.18 21.84 5.15 4.87 24.50 25.47 14.06 13.56 20.82 8.19 20.27 29.48 6.51 18.34 14.49 14.02 15.76 28.47 7.49 35.50 31.12 29.16 8.92 34.18 9.20 8.77 11.70 7.23 21.01 23.70 23.63 5.53 3.95 3.57 --------------------
广发美国房地产指数 行业股票 QDII-人民币 广发美国房地产指数 行业股票 QDII - 美元 广发集利一年定期开放 普通债券型基金（封 债券 - A 闭式） 广发集利一年定期开放 普通债券型基金（封 债券 - C 闭式） 广发聚优灵活配置混合 广发趋势灵活配置混合 激进配置型基金 激进配置型基金
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广发中债金融债指数 A 广发中债金融债指数 C 广发亚太中高收益债券 QDII -人民币 广发亚太中高收益债券 QDII - 美元 广发天天红 广发全球医疗保健 (QDII) - 人民币 广发全球医疗保健 (QDII) - 美元 广发成长优选混合 广发现金宝场内货币 A 广发现金宝场内货币 B 广发集鑫债券 - A 广发集鑫债券 - C 广发天天利货币 - A 广发天天利货币 - B 广发钱袋子货币 广发竞争优势灵活配置 混合 广发新动力股票 广发聚祥灵活配置混合 广发中证全指可选消费 ETF 指数 广发全球精选股票 广发主题领先灵活配置 混合 广发逆向策略灵活配置 混合 广发活期宝货币 广发聚利债券(LOF) 广发中证百度百发策略 100 指数 - A 广发中证百度百发策略 100 指数 - E 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票 (LOF) 广发货币 - A 广发聚丰股票 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发增强债券 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发货币 - B 广发聚瑞股票 广发中证 500ETF 联接 广发内需增长混合 广发聚富混合 易方达消费行业股票 纯债基金 纯债基金 环球债券 环球债券 货币市场基金 行业股票 行业股票 激进配置型基金 货币市场基金 货币市场基金 激进债券型基金 激进债券型基金 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 激进配置型基金 股票型基金 激进配置型基金 股票型基金 环球股票 激进配置型基金 激进配置型基金 货币市场基金 普通债券型基金 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 股票型基金 货币市场基金 股票型基金 激进配置型基金 激进配置型基金 普通债券型基金 股票型基金 股票型基金 货币市场基金 股票型基金 股票型基金 激进配置型基金 标准混合型基金 股票型基金 -----------------------★★★★★ --★★ ★★★ -★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ -★★★★ ★★★ ★ ★ ★★ 1.70 1.82 0.48 1.17 0.38 2.65 3.37 3.65 0.59 0.64 0.74 2.13 0.36 0.38 0.36 0.56 7.72 3.05 4.12 0.07 8.43 3.26 0.06 4.00 6.00 6.00 1.86 6.00 0.35 1.38 3.88 3.60 3.22 1.29 11.20 0.36 9.94 4.89 4.37 -3.35 1.76 11.26 10.93 3.80 4.62 5.23 ------------------17.86 ---4.39 9.96 4.95 1.84 9.10 11.66 15.25 -10.74 16.33 5.20 20.28 29.82 -0.57 -4.81 3.47 -----------------------9.52 --8.83 13.70 4.53 9.35 12.69 22.14 5.37 16.31 15.33 4.78 35.60 33.72 -2.64 4.84 14.45
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易方达医疗行业股票 易方达黄金主题(QDIILOF-FOF) 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 易方达资源行业股票 易方达创业板 ETF 易方达创业板 ETF 联接 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 易方达纯债债券 - A 易方达纯债债券 - C 股票型基金 商品 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 纯债基金 纯债基金 ★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ --------------------------------3.22 0.00 6.07 6.07 4.83 3.37 3.44 2.92 2.59 0.93 0.94 4.96 1.89 3.33 3.08 -0.03 0.53 -0.43 3.83 3.83 1.51 1.49 0.44 0.46 0.44 0.47 11.81 0.36 0.38 0.38 1.50 1.42 0.27 0.29 10.70 0.96 0.87 1.27 2.21 -5.96 37.42 36.96 6.60 13.60 12.72 14.12 13.09 7.31 7.04 2.68 13.77 -0.26 -0.53 7.32 5.89 7.56 0.27 0.27 8.62 8.25 5.97 6.28 5.79 6.09 17.16 5.16 5.41 5.42 12.02 11.54 4.08 4.68 21.90 9.80 9.50 11.90 20.13 -19.35 22.25 21.90 -2.72 57.94 53.42 10.66 10.03 5.01 4.68 16.21 8.41 2.84 2.27 20.25 2.92 35.99 3.54 3.54 3.43 3.25 5.12 5.31 ---------------
易方达标普消费品指数 行业股票 增强(QDII) - 人民币 易方达永旭定期开放债 纯债基金（封闭式） 券 易方达恒生国企(QDII大中华区股票 ETF) 易方达恒生国企联接 大中华区股票 (QDII)人民币 易方达中小板指数分级 易方达中小板指数分级 - A 易方达中小板指数分级 - B 易方达恒生国企联接 (QDII)美元现汇 易方达恒生国企联接 (QDII)美元现钞 易方达中债新综合债券 指数发起式(LOF) - A 易方达中债新综合债券 指数发起式(LOF) - C 易方达月月利理财债券 - A 易方达月月利理财债券 - B 易方达双月利理财债券 - A 易方达双月利理财债券 - B 易方达沪深 300ETF 发 起式 易方达天天理财货币 A 易方达天天理财货币 B 易方达天天理财货币 R 易方达信用债 - A 易方达信用债 - C 股票型基金 其它 其它 大中华区股票 大中华区股票 纯债基金 纯债基金 短债基金 短债基金 短债基金 短债基金 股票型基金 货币市场基金 货币市场基金 货币市场基金 纯债基金 纯债基金
易方达保证金收益货币 货币市场基金 - A 易方达保证金收益货币 货币市场基金 - B 易方达沪深 300 量化增 股票型基金 强 易方达纯债 1 年定期开 纯债基金（封闭式） 放债券 - A 易方达纯债 1 年定期开 纯债基金（封闭式） 放债券 - C 易方达高等级信用债债 纯债基金 券 - A
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易方达高等级信用债债 券 - C 易方达裕丰回报债券 易方达投资级信用债债 券 - A 易方达投资级信用债债 券 - C 易方达 300 医药 ETF 易方达易理财货币 易方达黄金 ETF 易方达新兴成长灵活配 置混合 易方达聚盈分级债券 纯债基金 激进债券型基金 纯债基金 纯债基金 股票型基金 货币市场基金 商品 激进配置型基金 纯债基金（封闭式） -----------★★★★★ -----------★★★ ★★ -★★★★ ★★★★★ ★ ★★ -★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 1.18 2.88 1.66 1.66 1.72 0.36 2.26 3.17 -6.40 0.45 2.35 5.33 5.73 0.33 0.35 30.06 0.33 0.35 0.59 0.59 2.88 0.25 0.27 11.99 -0.88 0.33 3.50 3.52 7.71 7.14 0.35 2.07 2.00 1.41 3.32 3.22 5.62 0.67 7.18 0.97 11.42 20.29 12.55 12.25 2.33 5.14 -4.22 26.42 -0.17 6.11 22.23 24.72 -----------14.76 -0.60 4.86 22.38 22.80 11.17 15.78 5.11 6.49 -1.04 5.93 18.50 18.00 9.84 3.26 26.24 3.03 -----------12.88 -----------12.75 14.08 4.49 14.23 14.63 13.86 14.68 4.74 18.21 14.08 35.70 12.06 11.56 16.59 18.68 32.63 20.81
易方达聚盈分级债券 其它（封闭式） A 易方达聚盈分级债券 其它（封闭式） B 易方达岁丰添利债券 普通债券型基金 (LOF) 易方达标普消费品指数 行业股票 增强(QDII)-美元现汇 易方达财富快线货币 货币市场基金 A 易方达财富快线货币 货币市场基金 B 易方达沪深 300 非银行 股票型基金 金融 ETF 易方达天天增利货币 货币市场基金 A 易方达天天增利货币 货币市场基金 B 易方达恒久添利 1 年定 纯债基金（封闭式） 期开放债券 - A 易方达恒久添利 1 年定 纯债基金（封闭式） 期开放债券 - C 易方达裕惠回报定期开 保守混合型基金（封 放式混合 闭式） 易方达龙宝货币 - A 易方达龙宝货币 - B 易方达上证 50 指数 易方达积极成长混合 易方达货币 - A 易方达稳健收益债券 A 易方达稳健收益债券 B 易方达深证 100ETF 易方达价值精选股票 易方达货币 - B 易方达策略成长二号混 合 易方达价值成长混合 易方达科讯股票 易方达增强回报债券 A 易方达增强回报债券 B 易方达中小盘股票 易方达科汇灵活配置混 合 易方达科翔股票 易方达行业领先股票 货币市场基金 货币市场基金 股票型基金 激进配置型基金 货币市场基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 股票型基金 货币市场基金 激进配置型基金 激进配置型基金 股票型基金 激进债券型基金 激进债券型基金 股票型基金 激进配置型基金 股票型基金 股票型基金
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易方达沪深 300ETF 联 股票型基金 接 易方达深证 100ETF 联 股票型基金 接 易方达亚洲精选股票 亚太区不包括日本股 (QDII) 票 易方达上证中盘 ETF 易方达上证中盘 ETF 联 接 易方达平稳增长混合 易方达策略成长混合 易方达科瑞封闭 融通深证成份指数 融通债券 - C 融通创业板指数 融通易支付货币 - B 融通医疗保健股票 股票型基金 股票型基金 标准混合型基金 激进配置型基金 标准混合型基金（封 闭式） 股票型基金 普通债券型基金 股票型基金 货币市场基金 股票型基金 ★★ ★ -★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -★ ---------------------★★ ★★ -★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ -11.13 7.30 -0.49 10.58 9.62 5.89 2.12 7.97 8.82 2.60 0.02 0.40 -3.76 1.99 1.99 -0.20 10.62 10.69 0.21 0.05 2.88 5.36 2.04 0.29 3.98 0.23 2.31 1.30 1.30 0.00 1.44 12.47 0.38 8.00 7.51 12.95 2.59 7.86 11.37 8.58 16.48 16.63 10.70 -1.09 22.78 21.36 26.16 6.51 14.17 5.76 13.97 8.78 5.09 7.66 13.61 13.29 2.91 22.71 22.36 4.36 4.15 13.63 7.43 ----17.33 ----6.87 13.96 4.81 26.46 8.37 6.22 14.37 10.14 22.64 5.53 23.67 15.65 13.11 -1.67 24.45 22.20 26.17 18.32 22.07 7.38 7.64 52.65 4.62 28.46 7.48 7.06 -----------8.92 ---12.76 12.26 4.34 33.58 15.47 17.39 8.08 12.71 21.03 12.60 22.79
融通岁岁添利债券 - A 纯债基金（封闭式） 融通岁岁添利债券 - B 纯债基金（封闭式） 融通丰利四分法(QDIIFOF) 融通标普中国可转债指 数增强 - A 融通标普中国可转债指 数增强 - C 融通七天理财债券 - A 融通七天理财债券 - B 融通通泰保本 融通通泽灵活配置混合 融通通福分级债券 融通通福分级债券 - A 融通通福分级债券 - B 融通通瑞债券 - A/B 环球股债混合 可转债基金 可转债基金 短债基金 短债基金 保本基金 激进配置型基金 普通债券型基金（封 闭式） 其它（封闭式） 其它（封闭式） 激进债券型基金
融通四季添利债券 普通债券型基金 (LOF) 融通月月添利定期开放 普通债券型基金（封 债券 - A 闭式） 融通月月添利定期开放 普通债券型基金（封 债券 - B 闭式） 融通通源短融债券 融通行业景气混合 融通巨潮 100 指数 (LOF) 融通易支付货币 - A 融通动力先锋股票 融通领先成长股票 (LOF) 融通内需驱动股票 融通债券 - A/B 融通深证 100 指数 融通蓝筹成长混合 融通新蓝筹混合 融通通乾封闭 纯债基金 激进配置型基金 股票型基金 货币市场基金 股票型基金 股票型基金 股票型基金 普通债券型基金 股票型基金 标准混合型基金 标准混合型基金 标准混合型基金（封 闭式）
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长城中小盘股票 长城积极增利债券 - A 长城积极增利债券 - C 长城久兆中小板 300 指 数分级 长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数 长城优化升级股票 长城货币 - B 长城保本混合 长城岁岁金理财债券 长城久利保本混合 股票型基金 普通债券型基金 普通债券型基金 股票型基金 其它 其它 股票型基金 货币市场基金 保本基金 短债基金 保本基金 ★★ ★★★★★ ★★★★ --------------★★ -★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -★★★ 14.27 3.95 3.83 0.86 0.38 1.04 15.61 0.41 2.59 0.68 2.45 2.36 2.37 -3.19 0.58 0.37 1.46 11.10 0.39 -2.60 -1.06 1.34 4.17 1.42 1.91 6.86 2.77 2.11 9.74 16.65 16.18 15.59 5.64 21.85 5.60 5.23 14.46 6.79 38.91 13.47 13.08 ----15.65 4.98 1.47 5.49 6.49 5.37 11.39 26.28 15.05 10.33 4.99 20.41 10.61 10.10 26.46 5.68 46.48 16.20 4.68 8.62 --------15.09 4.43 3.98 9.88 11.00 12.30 7.01 31.52 18.33 13.82 15.77
长城增强收益定期开放 普通债券型基金（封 债券 - A 闭式） 长城增强收益定期开放 普通债券型基金（封 债券 - C 闭式） 长城医疗保健股票 股票型基金 长城淘金一年期理财债 短债基金（封闭式） 券 长城工资宝货币 长城久鑫保本混合 长城久泰沪深 300 指数 长城货币 - A 长城消费增值股票 长城安心回报混合 长城久富股票(LOF) 长城品牌优选股票 长城稳健增利债券 长城双动力股票 长城景气行业混合 长城久嘉封闭 长城久恒平衡混合 货币市场基金 保本基金 股票型基金 货币市场基金 股票型基金 激进配置型基金 股票型基金 股票型基金 激进债券型基金 股票型基金 激进配置型基金 标准混合型基金（封 闭式） 标准混合型基金
四、招行代销的所有开放式基金净值
基金代码 002 007 008 002 001 050004 基金简称 宝盈策略增长股票 宝盈泛沿海增长股票 宝盈鸿利收益混合 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益债券 宝盈资源优选股票 博时第三产业股票 博时沪深 300 指数 博时价值增长贰号混合 博时价值增长混合 博时精选股票 单位净值(元) 1.9 0.4 1.7 0.2 0.0 1.4403 累计净值(元) 1.70 2.40 1.60 3.20 2.00 3.00880 净值日期
晨星评级(三年) ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★ ★ ★★
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基金代码 010 106 505 007 300 001 019 008 002 003 009 001 001 029 010 005 022 016 001 003 007 004 基金简称 博时平衡配置混合 博时特许价值股票 博时稳定价值债券 博时稳定价值债券 博时新兴成长股票 博时主题行业股票(LOF) 大成 2020 生命周期混合 大成策略回报股票 大成创新成长混合(LOF) 大成沪深 300 指数 大成积极成长股票 大成价值增长混合 大成精选增值混合 大成景阳领先股票 大成蓝筹稳健混合 大成强化收益债券 大成债券 大成债券 东方策略成长股票 东方精选混合 东方龙混合 东方稳健回报债券 东吴行业轮动股票 东吴嘉禾优势精选混合 东吴双动力股票 东吴优信稳健债券 富国天博创新股票 富国天成红利混合 富国天鼎中证指数增强 富国天丰强化债券 富国天合稳健股票 富国天惠成长混合(LOF) 富国天利增长债券 富国天瑞强势混合 富国天益价值股票 富国天源平衡混合 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 工银红利股票 工银精选平衡混合 工银全球股票(QDII) 工银添利债券 工银添利债券 工银稳健成长股票 单位净值(元) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.2 1.6 0.0 0.9 1.1 1.7 0.0 0.2 1.0 1.5 1.0 1.2 1.1 1.9 1.5 0.7 1.5 1.8 累计净值(元) 2.00 1.00 2.00 2.00 2.20 2.60 2.00 3.90 1.40 1.70 2.00 0.20 1.00 3.50 2.00 2.20 2.40 4.50 1.30 0.30 1.50 1.80 净值日期
晨星评级(三年) ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★
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基金代码 005 001 007 009 007 010 001 703 002 005 001 040 010 030 021 002 018 010 001 005 002 121001 基金简称 工银增强收益债券 工银增强收益债券 光大保德信红利股票 光大保德信量化股票 光大保德信新增长股票 光大保德信优势配置股 票 光大保德信增利收益债 券 光大保德信增利收益债 券 广发策略优选混合 广发大盘成长混合 广发核心精选股票 广发沪深 300 指数 广发聚丰股票 广发聚富混合 广发稳健增长混合 广发小盘成长股票(LOF) 广发增强债券 国富弹性市值股票 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富深化价值股票 国富中国收益混合 国联安安心成长混合 国联安红利股票 国联安精选股票 国联安稳健混合 国联安小盘精选混合 国联安优势股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鼎价值混合 国泰金龙行业混合 国泰金龙债券 国泰金龙债券 国泰金鹿保本混合 国泰金马稳健混合 国泰金牛创新股票 国泰金鹏蓝筹混合 国泰金鹰增长股票 国投瑞银成长优选股票 国投瑞银创新动力股票 国投瑞银核心企业股票 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银融华债券 单位净值(元) 1.0 3.5 1.8 1.0 1.9 1.0 0.1 1.6 1.7 1.4 1.6 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.6 1.4762 累计净值(元) 1.00 3.20 2.80 1.00 2.90 2.00 4.10 3.60 1.70 1.40 1.20 1.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.20 2.60 2.81820 净值日期
晨星评级(三年) ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★
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基金代码 006 005 011 003 601 008 011 009 002 002 003 004 001 008 006 001 004 002 005 001 003 002031 基金简称 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳健增长混合 海富通风格优势股票 海富通股票 海富通精选贰号混合 海富通精选混合 海富通强化回报混合 海富通收益增长混合 海富通稳健添利债券 海富通中国海外股票 (QDII) 华安宝利配置混合 华安策略优选股票 华安创新混合 华安核心股票 华安宏利股票 华安稳定收益债券 华安稳定收益债券 华安中国 A 股增强指数 华安中小盘成长股票 华宝兴业宝康配置混合 华宝兴业宝康消费品混 合 华宝兴业宝康债券 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业多策略股票 华宝兴业海外中国股票 (QDII) 华宝兴业行业精选股票 华宝兴业收益增长混合 华宝兴业先进成长股票 华富策略精选混合 华富成长趋势股票 华富竞争力优选混合 华富收益增强债券 华富收益增强债券 华商领先企业混合 华商盛世成长股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞上证红利 ETF 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞稳本增利债券 华泰柏瑞稳本增利债券 华夏策略混合 单位净值(元) 1.0 1.0 0.6 0.0 1.0 1.1 0.9 2.7 1.0 1.0 1.5 1.0 0.0 1.9 2.4 0.2 1.8 1.7 1.8 2.1 1.7 2.0720 累计净值(元) 1.00 2.00 1.30 2.00 1.00 3.40 3.90 3.70 1.00 2.00 5.50 1.00 4.00 1.90 2.40 1.60 1.80 1.70 1.80 1.80 1.70 2.67200 净值日期
晨星评级(三年) ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★
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基金代码 011 011 001 311 002 013 021 003 004 002 068 018 078 009 016 006 706 013 002 010 001 530008 基金简称 华夏成长混合 华夏大盘精选混合 华夏行业股票(LOF) 华夏红利混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏经典混合 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏全球股票(QDII) 华夏收入股票 华夏稳增混合 华夏希望债券 华夏希望债券 华夏优势增长股票 华夏债券 华夏债券 汇丰晋信 2016 周期混合 汇丰晋信 2026 周期混合 汇丰晋信动态策略混合 汇丰晋信龙腾股票 汇丰晋信平稳增利债券 汇添富成长焦点股票 汇添富价值精选股票 汇添富均衡增长股票 汇添富优势精选混合 汇添富增强收益债券 嘉实策略混合 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实多元债券 嘉实多元债券 嘉实服务增值行业混合 嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实优质企业股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 建信核心精选股票 建信恒久价值股票 建信稳定增利债券 单位净值(元) 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.3 1.7 1.7 3.0 1.3 0.0 1.0 0.7 0.0 1.0 1.0 1.8 1.4100 累计净值(元) 3.00 5.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1.00 1.00 2.50 1.30 1.70 2.40 5.00 1.50 3.00 1.00 0.70 2.00 1.00 1.00 2.50 1.68300 净值日期
晨星评级(三年) ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★
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基金代码 003 002 103 110 104 101 101 005 106 105 007 009 001 003 006 004 612 607 602 613 605 519110 基金简称 建信优化配置混合 建信优选成长股票 金鹰红利价值混合 金元惠理成长动力混合 景顺长城鼎益股票(LOF) 景顺长城动力平衡混合 景顺长城公司治理股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城内需贰号股票 景顺长城内需增长股票 景顺长城新兴成长股票 景顺长城优选股票 景顺长城资源垄断股票 (LOF) 南方宝元债券 南方避险增值混合 南方成份精选股票 南方多利增强债券 南方高增长股票(LOF) 南方恒元保本混合 南方积极配置股票(LOF) 南方绩优成长股票 南方隆元产业主题股票 南方全球精选配置 (QDII-FOF) 南方盛元红利股票 南方稳健成长贰号混合 南方稳健成长混合 南方优选价值股票 诺安股票 诺安价值增长股票 诺安灵活配置混合 诺安平衡混合 诺安优化收益债券 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华丰收债券 鹏华行业成长混合 鹏华价值优势股票(LOF) 鹏华普天收益混合 鹏华普天债券 鹏华普天债券 鹏华盛世创新股票(LOF) 鹏华优质治理股票(LOF) 鹏华中国 50 混合 浦银安盛价值成长股票 单位净值(元) 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 0.5 0.5 2.0 1.5 1.9 1.0 0.0 0.8 1.1 0.0 0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.5050 累计净值(元) 1.20 1.00 3.20 1.00 2.00 2.20 2.50 3.00 1.50 1.50 2.00 0.00 1.80 2.60 1.00 3.00 1.00 4.00 3.00 1.00 0.00 1.50500 净值日期
晨星评级(三年) ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★
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基金代码 606 605 604 603 010 020 016 010 205 299 209 203 202 002 004 180 183 087 004 003 002 610001 基金简称 融通动力先锋股票 融通行业景气混合 融通巨潮 100 指数(LOF) 融通蓝筹成长混合 融通领先成长股票(LOF) 融通深证 100 指数 融通新蓝筹混合 融通债券 上投摩根阿尔法股票 上投摩根成长先锋股票 上投摩根内需动力股票 上投摩根双核平衡混合 上投摩根双息平衡混合 上投摩根亚太优势股票 (QDII) 上投摩根中国优势混合 上投摩根中小盘股票 泰达宏利成长股票 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利集利债券 泰达宏利集利债券 泰达宏利精选股票 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利稳定股票 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 泰达宏利周期股票 泰信双息双利债券 泰信先行策略混合 泰信优势增长混合 泰信优质生活股票 天弘永定价值成长股票 万家 180 指数 万家和谐增长混合 万家双引擎灵活配置混 合 新华优选成长股票 新华优选分红混合 信诚精萃成长股票 信诚三得益债券 信诚三得益债券 信诚盛世蓝筹股票 信诚四季红混合 信达澳银精华配置混合 信达澳银领先增长股票 单位净值(元) 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.1 1.0 1.0 1.8 1.6 3.0 1.9 1.1 1.7 1.0 1.5 0.3 1.2 0.0 1.0 1.0 1.2448 累计净值(元) 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 1.10 2.00 4.00 3.80 1.60 5.00 1.90 3.10 1.50 1.00 1.50 1.30 2.50 2.00 1.00 2.00 1.57480 净值日期
晨星评级(三年) ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★
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基金代码 402 007 002 010 013 001 007 018 011 005 002 012 013 001 015 006 002 010 006 002 003 510080 基金简称 兴全可转债混合 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全全球视野股票 兴全社会责任股票 易方达策略成长二号混 合 易方达策略成长混合 易方达积极成长混合 易方达价值成长混合 易方达价值精选股票 易方达科翔股票 易方达科讯股票 易方达平稳增长混合 易方达上证 50 指数 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达中小盘股票 益民创新优势混合 益民多利债券 益民红利成长混合 银华保本增值混合 银华-道琼斯 88 指数 银华富裕主题股票 银华价值优选股票 银华领先策略股票 银华全球优选(QDIIFOF) 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华增强收益债券 长城安心回报混合 长城久富股票(LOF) 长城久恒平衡混合 长城久泰沪深 300 指数 长城品牌优选股票 长城双动力股票 长城稳健增利债券 长城消费增值股票 长盛成长价值混合 长盛创新先锋混合 长盛动态精选混合 长盛积极配置债券 长盛全债指数增强债券 单位净值(元) 1.2 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 0.4 1.0 1.9 0.2 0.3 1.1 1.1 0.3 1.0 0.2 1.0 0.3 1.3 1.6 1.6 1.4600 累计净值(元) 3.90 3.00 3.00 4.10 2.00 5.00 2.00 1.00 1.90 1.20 1.60 2.10 5.10 0.40 3.00 2.00 2.00 0.30 1.30 3.60 3.60 2.27000 净值日期
晨星评级(三年) ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★
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基金代码 805 989 993 001 003 011 009 706 031 001 002 102 001 基金简称 长盛同德主题股票 长盛同智优势混合(LOF) 长盛中证 100 指数 长信利丰债券 长信双利优选混合 长信增利动态策略股票 招商安本增利债券 招商安泰股票 招商安泰平衡混合 招商安泰债券 招商安泰债券 招商安心收益债券 招商大盘蓝筹股票 招商核心价值混合 招商先锋混合 招商优质成长股票(LOF) 中海分红增利混合 中海蓝筹混合 中海能源策略混合 中海稳健收益债券 中海优质成长混合 中欧新蓝筹混合 中欧新趋势股票(LOF) 中信稳定双利债券 中邮核心成长股票 中邮核心优选股票 单位净值(元) 1.3 1.0 1.0 1.0 1.2 1.0 1.5 0.4 0.3 0.0 0.3 0.6 0.1 累计净值(元) 3.50 1.00 1.00 1.00 2.70 1.00 2.50 2.70 2.30 0.00 3.30 1.00 0.10 净值日期
晨星评级(三年) ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★
五、招行代销的所有货币基金万元收益
基金代码 007 003 011 005 028 016 160606 基金简称 华夏现金增利 国泰货币 华安现金富利 博时现金收益 嘉实货币 长盛货币 大成货币 大成货币 富国天时货币 富国天时货币 易方达货币 易方达货币 鹏华货币 万元收益(元) 1.4 1.0 1.9 1.0 1.6 2.4 1.0615 期间平均 7 日收益率 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.6910 公布日期
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基金代码 608 008 003 004 004 001 005 005 002 506 517 999 001 001 基金简称 鹏华货币 融通易支付 泰达宏利货币 银华货币 银华货币 长城货币 南方现金增利 招商现金增值 景顺长城货币 广发货币 中信现金优势 泰信天天收益 诺安货币 兴业货币 光大保德信货币 东方金帐簿 华富货币 工银瑞信货币 海富通货币 海富通货币 万家货币 汇添富货币 汇添富货币 长信利息收益 建信货币 益民货币 招商现金牛 君得利一号 万元收益(元) 1.6 0.0 1.4 1.8 1.5 1.5 0.1 1.1 1.4 1.4 1.3 1.4 1.7 1.6 期间平均 7 日收益率 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.213 4.5045 公布日期
六、封闭式基金市价
代码 706 819 078 087 081 基金简称 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 诺德双翼分级债 - A 诺德双翼分级债 - B 中银信用增利债券 金鹰持久回报分级债券 - A 金鹰持久回报分级债券 - B 中欧信用增利分级债券 - A 中欧信用增利分级债券 - B 信诚双盈分级债券 - A 信诚双盈分级债券 - B 市价 --1.0 -1.3390 ---1.6300 公布日期 --
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代码 128 106 512 810 702 001 119 902 618 621 128 071 114 016 073 116 102 119 005 161717 基金简称 富国新天锋定期开放债券 南方金利定期开放债券 - A 南方金利定期开放债券 - C 信达澳银稳定增利分级债券 - A 信达澳银稳定增利分级债券 - B 国联安双佳信用分级债券 - A 国联安双佳信用分级债券 - B 工银纯债定期开放债券 易方达永旭定期开放债券 汇添富季季红定期开放债券 国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭 浦银安盛幸福回报债券 - A 浦银安盛幸福回报债券 - B 嘉实增强收益定期债券 民生加银平稳增利债券 - A 民生加银平稳增利债券 - C 融通岁岁添利债券 - A 融通岁岁添利债券 - B 鹏华中小企业债券 博时安心收益定期开放债券 - A 博时安心收益定期开放债券 - C 富国强收益定期开放债券 - A 富国强收益定期开放债券 - C 中海惠裕纯债分级债券 - A 中海惠裕纯债分级债券 - B 信诚添金分级债券-季季添金 信诚添金分级债券-岁岁添金 富国强回报定期开放债券 - A 富国强回报定期开放债券 - C 银华永兴纯债分级债券 - A 银华永兴纯债分级债券 - B 长信利众分级债券- A 长信利众分级债券- B 中欧纯债分级债券 - A 中欧纯债分级债券 - B 万家岁得利定期开放债券 嘉实增强信用定期债券 招商双债增强分级债券 - A 市价 0.0 --1.0 1.0 1.0 ---1.0130 ---1.1060 -----1.0970 -------1.0540 -----公布日期
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代码 014 027 128 211 808 130 623 109 911 122 106 074 092 151 115 124 146 170 078 000079 基金简称 招商双债增强分级债券 - B 华夏聚利债券 泰达信用合利债券 - A 泰达信用合利债券 - B 工银增利 - A 工银增利 - B 诺安纯债定期开放债券 - A 诺安纯债定期开放债券 - C 申万菱信定期开放债券 东吴鼎利分级债券 - A 东吴鼎利分级债券 - B 南方永利 1 年定期开放债券(LOF) - A 南方永利 1 年定期开放债券(LOF) - C 鹏华丰利分级债 - A 鹏华丰利分级债 - B 金鹰元盛分级债券 - A 金鹰元盛分级债券 - B 万家强化收益定期开放债券 浦银安盛 6 个月定期债券 - A 浦银安盛 6 个月定期债券 - C 建信安心回报债券 - A 建信安心回报债券 - C 嘉实丰益纯债定期债券 工银信用纯债一年定开债券 - A 工银信用纯债一年定开债券 - C 信诚新双盈分级债券 - A 信诚新双盈分级债券 - B 诺安信用债券一年定期开放债券 嘉实如意宝定期债券 - A/B 嘉实如意宝定期债券 - C 浦银安盛季季添利债券 - A 浦银安盛季季添利债券 - C 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - A 长盛季季红 1 年期定期开放债券 - C 泰达高票息债券 - A 泰达高票息债券 - B 大摩 18 个月定期开放债券 工银信用纯债两年定开债券 - A 工银信用纯债两年定开债券 - C 市价 1.0450 ----1.0 -1.0 1.2300 --0.0 1.0060 ---------------------公布日期
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代码 200 213 137 245 112 720 137 183 226 663 905 238 177 267 257 765 247 255 222 163910 基金简称 富国目标收益一年期纯债债券 博时岁岁增利一年定期开放债券 泰信鑫益定期开放 - A 泰信鑫益定期开放 - C 安信宝利 - A 安信宝利 - B 天弘稳利定期开放 - A 天弘稳利定期开放 - B 易方达纯债 1 年定期开放债券 - A 易方达纯债 1 年定期开放债券 - C 南方稳利 1 年定期开放债券 - A 南方稳利 1 年定期开放债券 - C 民生加银岁岁增利债券 - C 民生加银岁岁增利债券 - A 中银盛利纯债一年定期开放债(LOF) 嘉实丰益策略定期债券 长盛年年收益定期开放债 - A 长盛年年收益定期开放债 - C 银河岁岁回报定期开放债券 - A 银河岁岁回报定期开放债券 - C 民生加银平稳添利债券 - A 民生加银平稳添利债券 - C 国投瑞银岁添利一年债券 - A 国投瑞银岁添利一年债券 - C 诺安稳固收益一年定期开放债券 嘉实丰益信用定期债券 博时安丰 18 个月定期开债(LOF) 广发集利一年定期开放债券 - A 广发集利一年定期开放债券 - C 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - A 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - C 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - B 上投摩根岁岁盈定期开放债券 - D 方正富邦互利定期开放债券 长城增强收益定期开放债券 - A 长城增强收益定期开放债券 - C 汇添富年年利定期开放债券 - A 汇添富年年利定期开放债券 - C 中海惠丰纯债分级债券 - A 市价 -----1.0750 --------1.0350 -----------1.0650 ------------公布日期 ----- -------- ----------- -------------
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代码 289 296 202 304 147 156 160 271 201 293 347 335 345 317 704 052 360 351 387 000388 基金简称 中海惠丰纯债分级债券 - B 鹏华丰泰定期开放债券 鹏华丰实定期开放债券 - A 鹏华丰实定期开放债券 - B 工银双债增强债券 富国目标收益两年期纯债债券 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - A 长盛双月红 1 年期定期开放债券 - C 天弘同利分级债券 - A 天弘同利分级债券 - B 中银互利分级债券 - A 中银互利分级债券 - B 海富通一年定期开放 新华安享惠金定期开放债券 - A 新华安享惠金定期开放债券 - C 中邮定期开放债券 - A 中邮定期开放债券 - C 诺安泰鑫一年定期开放债券 鹏华丰信分级债券 - A 鹏华丰信分级债券 - B 建信安心回报两年定期开放债券 - A 建信安心回报两年定期开放债券 - C 安信永利信用 - A 安信永利信用 - C 中银惠利纯债半年定期开放债券 鹏华丰融定期开放债券 华安年年红债券 中海惠利纯债分级债券 - A 中海惠利纯债分级债券 - B 汇添富互利分级债券 - A 汇添富互利分级债券 - B 海富通双利分级债券 - A 海富通双利分级债券 - B 信诚年年有余定期开放债券 - A 信诚年年有余定期开放债券 - B 国富恒丰定期债券 - A 国富恒丰定期债券 - C 泰达宏利瑞利分级债券 - A 泰达宏利瑞利分级债券 - B 市价 1.0380 ---1.0560 ----1.0 ------------------1.2410 --------公布日期
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代码 134 972 358 159 627 429 400 412 383 303 454 498 426 503 510 501 546 553 579 000611 基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券(LOF) - A 南方聚利 1 年定期开放债券(LOF) - C 长信纯债一年定期开放债券 - A 长信纯债一年定期开放债券 - C 大成景祥分级债 - A 大成景祥分级债 - B 中欧纯债添利分级债券 - A 中欧纯债添利分级债券 - B 万家市政纯债定期开放债券 融通通福分级债券 - A 融通通福分级债券 - B 易方达聚盈分级债券 - A 易方达聚盈分级债券 - B 中融增鑫一年定期开放债券 - A 中融增鑫一年定期开放债券 - C 国开岁月鎏金定开信用债 - A 国开岁月鎏金定开信用债 - C 富国恒利分级债券 - A 富国恒利分级债券 - B 新华惠鑫分级债券 - A 新华惠鑫分级债券 - B 国金通用鑫利分级债券 - A 国金通用鑫利分级债券 - B 财通纯债分级债券 - A 财通纯债分级债券 - B 大成信用增利一年债券 - A 大成信用增利一年债券 - C 中信建投稳信定期开放债券 - A 中信建投稳信定期开放债券 - C 国富恒利分级债券 - A 国富恒利分级债券 - B 华富恒富分级债 - A 华富恒富分级债 - B 兴业定期开放债券 中加纯债一年定期开放债券 - A 中加纯债一年定期开放债券 - C 鑫元一年定期开放债 - A 鑫元一年定期开放债 - C 长城淘金一年期理财债券 市价 0.9720 ---------1.1900 ---------1.4380 ------------------公布日期
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代码 058 624 828 632 469 728 416 827 676 266 101 438 782 721 728 056 713 021 027 150034 基金简称 海富通双福分级债券 - A 海富通双福分级债券 - B 华富恒财分级债券 - A 华富恒财分级债券 - B 诺安永鑫收益一年定期开放债券 银华永益分级债券 - A 银华永益分级债券 - B 中银聚利分级债券 - A 中银聚利分级债券 - B 富国目标齐利一年期纯债债券 江信聚福定期开放债券 工银目标收益一年定期开放债券 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - A 大摩纯债稳定添利 18 个月定期开放债券 - C 交银丰盈收益债券 - A/B 中银产业债一年定期开放债券 中海惠祥分级债券 - A 中海惠祥分级债券 - B 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 - A 易方达恒久添利 1 年定期开放债券 - C 易方达裕惠回报定期开放式混合 东方红睿丰灵活配置混合 融通月月添利定期开放债券 - A 融通月月添利定期开放债券 - B 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券 - A 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券 - C 嘉实元和直投封闭混合 嘉实丰和价值封闭 长城久嘉封闭 宝盈鸿阳封闭 融通通乾封闭 易方达科瑞封闭 银河银丰封闭 招商信用添利债券 富国汇利回报分级债券 - A 富国汇利回报分级债券 - B 天弘添利分级债券 - A 天弘添利分级债券 - B 泰达宏利聚利 - A 市价 ---------------------------1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.1230 公布日期 ---------------------------
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代码 004 150042 基金简称 泰达宏利聚利 - B 长信利鑫分级债 - A 长信利鑫分级债 - B 市价 1.0 公布日期
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