用友U852会计电算化软件凭证处理操作流程_会计电算化考试
&&今天我们一起来学习用友U852凭证处理的操作流程。主要包括用友U852财务软件中如何填制凭证，修改凭证，删除凭证，作废凭证，查询凭证等功能的使用方法和操作步骤。关于U852会计电算化的视频课件前面我们讲解了六部分：，，，，，，。3.2总账模块中的凭证处理部分：3.2.1填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证： 操作提示：业务&&财务会计&&总账&&凭证&&填制凭证 注意： 第一张凭证为样本，不可使用，需要点击&增加&来增加凭证
&& &&&& 银行账科目会出现结算方式的辅助项。
&&&&&&& & 当借方有数据时，在贷方金额处按&=&可以调取借方数据。
&&&&&&& & 摘要不能为空
&&&&&&& & 科目必须是最末一级明细科目
&&&&&&& & 借贷方金额必须相等
&&&&&&&& 金额列的红线后面的数据是指角分
&&&&&&& & 直接增加会自动保存当前填制的凭证。
3.2.2& 审核凭证：操作提示：以01操作员的身份登录企业门户， 业务&&财务会计&&总账&&凭证&&审核凭证。 注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。 单击&审核&凭证会自动转到下一张凭证。
&&&&&&&&&& 审核的快捷键是&F2&
3.2.3& 查询凭证：以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。） 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务&&财务会计&&总账&&凭证&&查询凭证，选择&有错凭证&，点击&确定&，显示出凭证后，点击&预览&。 3.2.4 修改凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。
& 借：管理费用──办公费用（660203）&&&& &&&&&&100
&&& &&&&&&&&贷：库存现金（1001） &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务&&财务会计&&总账&&凭证&&填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。
&& 注意：凭证填制人与修改人需为同一人。3.2.5& 作废凭证：
以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。
操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务&&财务会计&&总账&&凭证&&填制凭证，找到需要作废的凭证，制单&&作废。
注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。3.2.6& 删除作废凭证：
以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。
操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务&&财务会计&&总账&&凭证&&填制凭证，制单&&整理凭证。
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会计电算化用友T3软件操作步骤——系统初始化
设置类别. 例 1-12设置凭证类别。凭 证 类 别限 制 类 型限 制 科 目收款凭证借方必有付款凭证贷方必有转账凭证凭证必无@ 操作步骤(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。如图1-18所示。图1-18 设置凭证类别-选择凭证类别(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“”。(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“”。如图1-19所示。图1-19设置凭证类别-设置限制类型及科目(6)设置完后，单击“退出”按钮。?操作演示参见“操作演示\1\1-12.htm”。U说明许多企业为了便于管理或登账方便，一般对进行分类编制，但各企业的分类方法不尽相同，可以按照本单位的需要对凭证进行分类。通常，系统提供五种常用分类方式供选择：记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，通常系统有五种限制类型供选择：借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生额；贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生额；凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生额；凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生额；无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目。操作注意事项：由于系统中事先设置了凭证类别，因此，设置凭证类别操作在900账套中不能进行练习，相关操作可参见设置凭证类别的视频演示。
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会计电算化动手操作步骤？
一、系统管理：增加用户→建立账套→设置权限；1、由用户admin（无口令）进入用友ERP系统管理注册系统默认的考试服务器。方法：双击桌面上“系统管理”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“系统服务”→“系统管理”进入，点“系统”→“注册”，点“确定”后表示注册成功了“系统管理”。2、在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003).并指定“王主管”为账套主管。（考试时按考题要求的“用户”正确输入）方法：点“权限”→“用户”→“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“√”，其它不输，再点“增加”即可。同理依次增加“张出纳”、“李会计”，注意他们不用赋“角色”。3、建立账套，相关账套信息见业务题。（考试时按考题要求的“账套号”与“账套名称”正确输入）方法：点“账套”→“建立”，在“账套号”中输入“049”、“账套名称”中输入“江西东方设备制造厂”、“账套路径”不变、“启用会计期”调为“2007年1月”，点“下一步”；“单位信息”中只需输入“单位名称”为“江西东方设备制造厂”，点“下一步”；“核算类型”中点“行业性质”框中下拉按钮，选择“2007年新会计制度科目”，同样在“账套主管”中选择“001王主管”，直接点“下一步”，点“完成”,询问是否可以创建账套了，点“是”，开始创建账套，稍等几分钟；“分类编码方案”中的“科目编码级次”的“2、2、2、2”，其它默认不变，点“保存”→“退出”，弹出窗口后再点 “确认”；提示是否“现在进行系统启用的设置”，点“是”，在“系统启用”中点“总账”前的方框，将“时间”调为“日” →“确定”→“是”→“退出”。至此，建账工作完毕。4、财务人员的权限设置。方法：①“王主管”已经设置为“账套主管”，其权限不用再设。②李会计的权限设置：在“系统管理”窗口中，点“权限”菜单下的“权限”，在左侧的窗口中将向下的“滚动条”拖至最底端，可看到“李会计”等，选中“李会计”后，点“工具”栏上“修改”，在弹出的窗口中找到“总账”后点其前面的“＋”号，在展开的项目中点“凭证”前的“＋”，点“凭证处理” ＋下级菜单的填制凭证前的方框打上“√”表示拥有此权限及其包含的权限。同样，在“期末”下的“转账设置”和“转账生成”前面的方框打上“√”，在“UFO报表”前打上“√”，李会计共有四项权限（即4个“√”），赋权后点“确定”，便在右侧窗口中显示出李会计所具有的权限，表示赋权成功。③同样赋给“张出纳”权限。其只有两项权限（即2个“√”）：一是“总账”下的“凭证”下的“出纳签字”；二是“总账”下的“出纳”下的“银行对账”。赋完后点“退出” 。二、总账(由主管001去完成)：增加科目→编辑库存现金、银行存款总账科目→出纳凭证选项→凭证类别→结算方式；（都是主管在“总账”模块中操作。）第一步 进入“总账”控制台。双击桌面上“总账”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“财务会计” →“总账”进入， “操作员”中输入“001”，无密码，点“确定”。第二步 并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。其作用是为了进行出纳签字、银行对账和票据管理。方法：点“设置”下的“会计科目”窗口上，点“编辑”菜单下的“指定科目”，先点“现金总账科目”，点“库存现金”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“库存现金”便可；然后再点“银行总账科目”，点“银行存款”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“银行存款”便可。注意：“现金流量科目”不需设置，设了反而出错；也不要将“库存现金”和“银行存款”都指定在一个总账科目里。选错了可反向操作后重选。第三步 增加会计科目。方法：还是在当前窗口，点工具栏上的“增加”，即出现“会计科目_新增”窗口，将第二大题“期初余额”表上所有前面有科目编码的明细科目输入，只须输入“科目编码”和“科目中文名称”两项即可，点“确定”，表示一个科目增加完成，依次输完,输完后点“退出”。（如发现考试时发现会计科目是老的会计科目就表示你在行业性质里面没有选择2007年新会计制度科目，必须删除账套重新建立账套）第四步
在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。方法：点“设置”下的“凭证类别”，选第二项“收款凭证、付款凭证、转账凭证”→“确定”，弹出窗口后点“退出”。第五步
增加结算方式看清题目输入，例如：2 支票 201现金支票
202转账支票方法：点“设置”下的“结算方式”，点工具栏“增加”后，在“结算方式编码”中输入“2”、在“结算方式名称”中输入“支票”，并在“是否票据管理”方框中打 “√”，然后点工具栏上的“保存”。同样方法输入另两种方式，并“退出”。第六步 在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。方法：点“设置”下的“选项”，出现“选项”窗口，点“凭证”标签，在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打上“√”，其它项目默认，点“编辑”→“确定”第七步
输入期初余额方法：点“设置”下的“期初余额”便可打开输入窗口。用数字小键盘输入，输完一个科目的余额后回车即可。当全部输完后，必须点“工具栏”上的“试算”，进行试算平衡。只有平衡了才可进行下一步操作，否则后面不能记账。注意：如果输错了，可直接双击该金额处后修改，深色框的余额是在它的下级科目中输入的。
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出门在外也不愁会计电算化账务处理程序的具体操作步骤？？_百度知道
会计电算化账务处理程序的具体操作步骤？？
项目、出纳管理、可以提供定期或实时的财务报表。 6，不一定存在与之对应的账簿体系，还与许多系统传递数据。 (1)记账凭证成了第一重要的账簿； (3)其他序时账和明细分类账在机内都不应该是永久性的，消除了手工会计信息处理的许多技术环节，如何保证输入凭证的正确性成了内部控制的关键。其基本功能模块结构如下页图所示。
四、账务系统的基本功能 一般来说、系统维护等、外汇及汇率的管理、部门档案等基础数据之外。尽管账务系统以输出账簿和固定报表为终点，还应该有部门总账。由于账务系统实现多元分类和实时更新各种分类汇总信息、辅助核算。 3。手工条件下行之有效的平行登记、预提、账务处理系统的基本任务 ⒈力求实现会计循环的自动化，可能还要更新客户总账，只是在查账时才临时生成，由此产生的总账；⑵凭证审核、记账凭证是数据处理的起点。会计人员可以不理会数据在计算机内部的处理方法、单价、存货档案，但除了科目总账之外，账务处理系统的基本功能应包括系统设置（初始化）、项目总账等等、存货分类。许多单位的会计电算化工作往往都是从账务处理系统开始的 。手工系统中严格设置日记账、凭证处理，一般都需要由人工编制记账凭证输入系统： ⑴填制凭证，所以账务处理系统允许本期结账之前输入下一期间的记账凭证，即时就可以得到内容详尽： 1、启用账套。因此，无论采用前台或后台工作方式、账表管理。 8，记账一般只能按一种固定的处理程序、日记账和明细账管理，它是永久性的会计档案、格式美观、签字盖章等许多控制方法已不再适用； 3，至于是否需要打印输出还值得商榷，它与其他系统有密切的联系、会计科目、试算平衡、摊销，即除了与其他系统共享编码方案、年）或跨年度的会计信息，以存储多元分类汇总的数据。手工系统中所有的记账凭证都要人工制作，但这些凭证必须在本期结账之后才能审核与记账。 7、计算机内部账簿体系有较大的变化、项目总账等辅助总账文件、记账规则与记账程序。 一、账务处理系统与其他系统的关系 账务系统是会计信息系统的核心、建立账套和初始设置、遵循世界通用的复式记账原则，根据记账凭证更新各种总账文件。在计算机账务系统中记账的内涵已不相同。 五。 三。 5，还能实现对往来。即不仅实现对总账、日常账务处理、形式多样化以及定期与实时报告相结合的模式发展。 二，考虑到企业一般不能在会计期末及时结账，但在计算机账务处理系统中。 此外，只要输入凭证正确。 4、本期（月，有些也是难以实现的。手工账务一般是从处理原始凭证开始。手工会计规定的记账规则在计算机中有些是不必要的，而且要将处理结果汇总生成凭证送账务系统统一处理，只要给出需求条件。计算机账务处理系统简化了会计循环；⑶凭证记账，其流程是、内部控制已部分实现程序化，是赖以生成其他序时账和分类账的基础、客户总账、部分凭证可以由机器自动生成、 账务处理系统的主要特点 1。 ⒉实现会计信息的多元分类、明细账和日记账绝对不会出现错误、数量。日常最基本的业务是凭证处理。但从原始凭证到记账凭证的确认还不能全部实现自动化。 2、明细账； 2、账务处理系统的操作流程 计算机账务处理系统的操作流程如下、期末处理，对会计人员的技术要求只在于从原始凭证到记账凭证的编制和确认。 ⒊实现数据的高度共享，除了科目总账之外。在计算机账务处理系统中，实现所谓的自动转账，而计算机账务系统一般不直接处理原始凭证，并传给账务处理。 （1）账务处理系统内部对于待摊、查账比手工系统更为方便、损益结转等每月固定的转账凭证可由机器自动生成 （2）电算化系统中的其他子系统都可以自动生成记账凭证并传递给账务处理系统 （3）由电子商务产生的电子凭证也可以自动转换为记账凭证，所以以此为基础的财务报告得以向内容多元化，但它仍然是资产负债表等外部报表的主要数据来源，并以此为起点开始数据处理，其中相当一部分控制要由账务系统自动实现，而计算机账务系统中的部分记账凭证可以由系统自动生成、部门总账：读取数据、总账等相互制约的账簿体系、部门，其他业务系统往往需要读取账务系统的数据进行核算，是会计核算的核心账务处理系统又称总账系统； (2)总账一般也是一个重要的账簿
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账务处理系统又称总账系统，是会计核算的核心，其他业务系统往往需要读取账务系统的数据进行核算，而且要将处理结果汇总生成凭证送账务系统统一处理。许多单位的会计电算化工作往往都是从账务处理系统开始的 。
一、账务处理系统的基本任务
⒈力求实现会计循环的自动化。但从原始凭证到记账凭证的确认还不能全部实现自动化。
⒉实现会计信息的多元分类。即不仅实现对总账、日记账和明细账管理，还能实现对往来、部门、项目、数量、单价、外汇及汇率的管理。
⒊实现数据的高度共享。
二、 账务处理系统的主要特点
1、遵循世界通用的复式记账原则。计算机账务处理系统简化了会计循环，消除了手工会计信息处理的许多技术环节，对会计人员的技术要求只在于从原始凭证到记账凭证的编制和确认。
2、记账...
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