厦门国贸集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经_新浪网
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厦门国贸集团股份有限公司
　　 1 重要提示
　　 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，1.2 投资者欲了解详细内容，1.3 应当仔细阅读同1.4 时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指1.5 定网站上的年度报告全文。
　　 1.2 公司简介
　　 2 主要财务数据和股东情况
　　 1 公司主要财务数据
　　 单位：元币种：人民币
　　 4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
　　 单位: 股
　　 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　 3 管理层讨论与分析
　　 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
　　 2014年，世界经济复苏艰难曲折，美国、欧洲、日本等主要经济体走势分化，发展中经济体增速普遍放缓。全球需求疲软，金融市场震荡加剧，大宗商品价格持续下跌，地缘政治影响加重等新老问题，为经济增长带来诸多影响。国内方面，中央在区间调控基础上实施定向调控、深化改革开放、加大结构调整，实现了经济发展的总体平稳、稳中有进。但经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织，中国经济进入“新常态”。
　　 面对经济增速趋缓的新形势、更加严峻复杂的经营环境，公司以“积极的董事会”为定位，强化董事会下属六个专业委员会的职责，充分发挥其战略决策作用。公司管理层以新一轮战略为导向，提出“战略引领、模式创新、有效增长”的工作指导思想，扎实开展各项工作。在经营理念、业务发展和区域开拓等方面，持续探索业务的转型升级途径，有效提升了经营质量，实现规模增长。
　　 报告期内，公司把握政策机遇，分别在上海自贸区、深圳前海合作区及青岛保税区设立子公司，并深入探讨福建自贸区的潜在发展机会，为充分利用区内政策优势和拓展公司业务奠定基础。公司通过构建电子商务平台、联合专业电商、拓展微信公众号（ITGCHINA）功能等方式，探索互联网经营新思路、增强企业社会影响力。年内公司自建的“纺织品国贸在线”电子商务平台已成功上线，钢铁、纸业、汽车、金融产品等也采取与行业电商合作的形式拓展互联网营销。国贸期货的“国贸金融服务综合服务平台”项目入选厦门市现代服务业综合试点项目，并获厦门市政府首批扶持资金。
　　 为保障业务发展的资金需求，公司于报告期内通过配股成功募集了13.8亿元资金，并分批发行了短期、超短期融资券。公司利用多样化的融资工具和低成本的融资渠道，进一步增强企业的资本实力和竞争力。公司持续加强内控建设，完善风险防范与审计监督机制，为业务拓展保驾护航。公司全面推行员工薪酬制度改革，完善用人机制，进一步提升人力资源在企业战略发展中的作用。
　　 2014年公司实现营业收入552.88亿元，较上年增长11.98%；实现归属母公司所有者的净利润8.49亿元，加权平均净资产收益率13.31%（剔除2013年度因参与厦门集装箱码头集团有限公司整合所确认的3.45亿元投资收益影响后，公司2014年净利润同比实现新的有效增长）。公司再度入选《财富》杂志评选的中国企业500强榜单（排名118位）及世界品牌实验室评选的中国500最具价值品牌（品牌价值78.23亿元），在第十八届中国国际投资贸易洽谈会上首次上榜中国非金融类跨国公司100强名单，并获中诚信国际信用评级公司调增主体评级至AA+。报告期内，公司成为厦门市首家被中国内部审计协会评为“年度全国内部审计先进集体”的企业。
　　 公司主营业务经营情况：
　　 供应链管理业务：
　　 报告期内，错综复杂的国内外宏观环境与深层次的行业变革并存。大宗商品行情一路下行，人民币汇率双向波动，新行业新模式冲击等都给公司供应链管理业务带来前所未有的挑战。公司坚持转型创新的指导思想，探索新的业务发展模式，致力于构建供应链、优化价值链、打造服务链，以获取新的竞争优势，实现业务的稳健发展。
　　 2014年，供应链管理业务实现营业收入490.19亿元，同比增长13.07%，其中进出口总额26.72亿美元，同比增长9.78%。
　　 公司大宗贸易坚持供应链整合，培育创新业务，有效稳定了各主要业务品种的营业规模和经营质量。铁矿业务通过长协、股权合作等形式，在锁定产业链上下游资源的同时，推行精细化库存管理和采购模式，以提升客户的粘合度，在行业低迷的背景下实现了规模的持续增长；钢铁业务坚持服务终端客户，通过建立自营仓库、嫁接行业电商平台等方式减少业务环节，进一步提升综合盈利能力；煤炭业务紧跟终端用户需求横向开拓新品种，在煤炭需求不振的市场条件下培育新的业绩增长点；纺织品业务通过引进专业团队，着力推进棉花的交储业务，扎实延伸供应链；纸张业务逐步形成稳定的出口网络，报告期内与新西兰知名木材出口商签订长期合同，进一步深耕海外市场；金属硅、镁业务继续保持行业领先地位，金属硅出口连续四年位列全国第一。公司持续创新贵金属交易业务，营业规模与行业地位不断提升，成为年内上海黄金交易所国际板正式上线的唯一一家中资企业。公司践行走出去战略，美国ITG VOMA公司轮胎供应链业务，针对新形势探索新模式，业务布局得到拓展；新加坡、台湾子公司不断加大对当地市场开发力度，各项业务稳步开展。
　　 物流业务方面，报告期内公司主动调整业务结构，拓展业务区域，延伸业务链条。通过资源整合打造整体服务链，以提升综合竞争实力。公司夯实多节点盈利的物流总包项目，拓展多样化的物流业务品种，推动物流仓储用地的建设和储备，逐步实现传统物流业务的转型。公司涉足新能源运用领域，报告期内与中国燃气合资设立国贸中燃（厦门）能源有限公司，拟参与液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）等清洁能源补给场站的投资开发、建设及运营。公司新造的两艘巴拿马型散货船已交船并投入运营，形成了内部联动与外部拓展并进的海运业务结构，有效提升盈利水平及抗风险能力。
　　 面对激烈的市场竞争，报告期内，公司汽车业务进一步优化品牌组合，持续推进战略收购工作，拓展规模化经营。公司通过深入挖掘汽车后市场销售服务的价值空间，积极介入轻资产运营，创新营销模式，推行精细化管理等举措，有效提升品牌竞争力。
　　 公司落实商业零售的战略布局，于报告期内并购美岁商业股权并引入经验丰富的专业团队以对接公司商业地产项目，提升主业间战略协同效应。随着业务资源的进一步整合，公司的商业零售业务将稳步开拓发展。
　　 报告期内，公司被国家质量监督检验检疫总局授予“2013年中国质量诚信企业”荣誉，厦门启润实业荣获国家海关总署颁发的“中国外贸出口先导指数样本企业”称号，泰达物流被中国交通运输协会、中国货代协会等9家单位联合评为“2014年全国物流百强企业（第45位）”，国贸汽车再次入选中国汽车经销商百强榜单（第70位），并荣获中国汽车流通协会颁发的“2014中国汽车流通行业杰出贡献奖”。
　　 房地产经营业务:
　　 2014年，国内房地产投资增速明显放缓。各地执行的限购、限贷等宏观调控政策均出现不同程度的放松，房地产市场步入理性调整期，地区间的差异化特征逐步显现。面对房地产市场的深刻变化，公司贯彻“销售型地产”和“运营型地产”并举的战略要求，紧随政策变化与市场动向适时调整经营策略，完善工程建设管理，合理进行土地储备，逐项落实年度经营计划，在促销售、保进度、谋发展等方面取得一定成效。报告期内，国贸地产在建和储备项目的总建筑面积达到379.92万平方米，签约销售总面积31.50万平方米，签约销售金额49.26亿元，账面确认销售面积56.24万平方米，账面确认销售金额61.01亿元。
　　 报告期内，公司深入分析各项目所在区域的市场形势与政策变化，及时调整销售策略。通过电商、微信等新媒介平台创新营销模式，采取积极措施促进销售与到款，取得明显成果。公司合理安排开发节奏，有序组织工程建设，加强工程质量控制。公司持续强化“产品、管理、服务”的标准化建设与管理，并在各开发区域内有效复制，以应对繁重的多地开发任务。公司克服工期紧、验收环节复杂等因素，有效调配各方资源，确保南昌、合肥、厦门等地项目的按时交房，得到了市场的认可。公司以发展的视野合理安排土地储备，年内充分把握土地市场趋于平缓的有利时机，先后在上海、合肥、厦门等地成功竞得优质地块，新增土地储备面积65万平方米，在深耕原有市场的同时积极布局一线城市，实现了区域发展的新跨越，优化了土地储备结构。公司持续推进销售型地产与运营型地产的协同发展。报告期内，公司自建的运营型地产--国贸商城进入全面招商阶段，并通过对接经验丰富的专业团队，进一步提升了自身的运营管理能力。
　　 报告期内，国贸地产“金钥匙”获得省著名商标延续认定，国贸地产入选中国房地产研究会、中国房地产协会与中国房地产测评中心评选的2014年“中国房地产开发企业100强” 和“区域运营10强”，获得“中国房地产风云企业”称号；在观点地产新媒体联合国内主流媒体、开发企业、金融及投资机构、专业机构举办的“2015观点年度论坛”上，入选“2014年度中国房地产卓越100榜”。
　　 金融服务业务：
　　 公司的金融服务主要涵盖：期货衍生品金融服务，以中小微企业为主的金融服务以及投资。作为公司的新兴主营业务，在为外部客户提供综合金融服务的同时，可对接公司的主业，提升公司业务间的协同效应以及与客户的粘合度。报告期内，公司金融服务业务实现营业收入1.68亿元，同比增长46.89%，已逐步成为公司新的利润增长点。
　　 报告期内，国贸期货公司抓住行业发展机遇，加快业务创新和转型，在保持发展原有经纪业务的基础上，以打造“全面的金融衍生品服务能力”和“杰出的期货风险管理能力”为目标，积极推动创新业务的发展。资产管理业务坚持产品和模式的持续创新，为客户提供以金融衍生品为特色的资产管理服务；公司在上海自贸区设立风险管理子公司，为产业客户提供包括仓单融资、套利以及专业化期现结合的风险控制和管理服务。金海峡投资调整组织架构，逐步形成以中小微企业为主的金融服务平台，通过对产品服务、业务渠道、经营模式的持续创新，不断完善业务布局，综合实力再上新台阶。2014年，金海峡投资公司成功取得基金管理人资质，金海峡融资担保公司被《中国担保》授予“中国担保成长先锋”称号。国贸投资公司进一步拓宽投资渠道，在手投资项目取得较好回报。报告期内国贸投资公司联手国贸船舶公司与上海东方汇富共同发起海洋装备产业基金，通过强强联合实现公司实业优势与金融资源的有效对接，在产融结合方面进行了有益的探索。
　　 3.1.1主营业务分析
　　 3.1.1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
　　 单位: 元币种: 人民币
　　 3.1.1.2收入
　　 (1) 驱动业务收入变化的因素分析
　　 供应链管理和房地产经营均为公司主业，大宗商品、房地产的市场价格和销售量是影响公司营业收入产生波动的主要原因。
　　 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
　　 报告期内，面对经济增速趋缓的新形势、更加严峻复杂的经营环境，公司以“战略引领、模式创新、有效增长”为工作指导思想，扎实开展各项工作，有效提升了经营质量，实现规模增长。供应链管理业务实现营业收入490.19亿元，同比上年增长13.07%，占公司全部营业收入的88.66%。其中，钢材、纸浆、金属硅及其制品等品种业务规模有所增长，为整体规模增长起到积极作用。房地产业务销售情况良好，全年实现营业收入61.01亿元，同比上年增长3.25%，占公司全部营业收入的11.03%。
　　 (4) 新产品及新服务的影响分析
　　 报告期内，金融服务成为公司着力培育的新兴主业，全年实现营业收入1.68亿元。公司金融服务业务在为外部客户提供综合金融服务的同时，可对接公司的其他主业，提升公司各类业务间的协同效应以及与客户的粘合度，已逐步成为公司新的利润增长点。
　　 (5) 主要销售客户的情况
　　 本报告期，公司前五名客户的营业收入合计8，186，771，497.12元，占公司全部营业收入的14.81%。
　　 3.1.1.3成本
　　 （1）成本分析表
　　 单位： 元
　　 (1) 主要供应商情况
　　 本报告期，公司向前五名供应商合计采购金额为4，523，762，617.41元，占年度营业成本总额的8.70%。
　　 3.1.1.4费用
　　 本报告期，公司财务费用较上年同期增加49，582.84万元，增幅313.74%，主要原因是随着公司业务规模增长，公司本期借款规模上升，利息支出相应增加以及本期汇兑损失增加。
　　 3.1.1.5现金流
　　 3.1.1.6 其他
　　 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
　　 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
　　 公司于2013年启动了配股再融资工作，2014年度配股工作进展具体情况如下：
　　 1、日公司召开第七届董事会二一四年度第二次会议，审议通过了《关于确定公司向股东配售股份具体比例的议案》：向全体股东每 10股配售 2.8 股，共计可配股份数量上限为372，634，049股。
　　 2、日，公司本次配股申请获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2014年第43次会议审核通过。
　　 3、日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于核准集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[号）文件，核准公司向原股东配售372，634，048股新股。
　　 4、日，公司披露了配股发行公告，确定配股价格为4.19元/股，股权登记日为日，配股缴款时间为日至日的上交所正常交易时间，日为配股款清算日。
　　 5、日，公司披露了《配股发行结果公告》：6月27日至7月3日，股东认购合计333，634，134股，占本次可配股份总数（372，634，048股）的89.53%，超过了中国证监会规定的70%的认配率下限，故本次发行成功。公司本次募集资金总额为13.98亿元。本次配股新增股份已于日上市。
　　 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为13.80亿元。公司将本次募集资金全部用于补充供应链管理业务（原流通整合业务）运营资金。募集资金实际使用情况与《配股说明书》披露的募集资金投向一致。
　　 (3) 发展战略和经营计划进展说明
　　 报告期内公司经营计划的完成情况：经公司第七届董事会二一四年度第四次会议和二一三年年度股东大会审议通过，公司二一四年经营收入计划为520亿元，力争成本控制在512亿元。报告期内，公司实际实现营业收入552.88亿元，比上年同期增加11.98%；实现归属上市公司股东的净利润8.49亿元，加权平均净资产收益率13.31%。
　　 3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
　　 1 主营业务分行业、分产品情况
　　 单位: 元币种: 人民币
　　 主营业务分行业情况的说明
　　 报告期内，占公司营业收入10%以上的业务为供应链管理业务和房地产经营业务。供应链管理业务实现营业收入490.19亿元，同比上年增长13.07%，占公司全部营业收入的88.66%。其中，钢材、纸浆、金属硅及其制品等品种业务规模有所增长，为整体规模增长起到积极作用。房地产业务销售情况良好，全年实现营业收入61.01亿元，同比上年增长3.25%，占公司全部营业收入的11.03%。金融服务作为公司着力培育的新兴主业，全年实现营业收入1.68亿元，已逐步成为公司新的业绩增长点。
　　 3.1.3资产、负债情况分析
　　 1 资产负债情况分析表
　　 单位： 元
　　 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
　　 3.1.4核心竞争力分析
　　 公司二一四至二一六年新战略将公司主业重新定位为供应链管理、房地产经营和金融服务，三大主营业务在多年的经营中均培养了一定的竞争优势，树立了良好的市场品牌形象。目前，公司及下属企业为中国企业500 强，中国服务业企业500 强，全国房地产100强，全国汽车经销商100强，国家5A 级物流商，多次荣获全国“重合同守信用”称号。
　　 供应链管理的优势：公司从事贸易、物流业务已有30余年的行业经验，主要业务品种特色已基本形成，在核心产品上具有领先的市场地位，市场影响力和占有率逐步提升。公司在上海、广州、天津、成都、香港、台湾、美国、新加坡等地设有区域公司，形成了能够辐射国内主要经济区域及重要海外市场的购销渠道和营销网络，能有效针对市场需求做出快速反应。
　　 房地产经营的优势：作为厦门第一家拥有自主品牌的房地产公司，公司坚持品牌形象与产品品质的有机结合，在厦门、芜湖、合肥、南昌等地区开发了一系列以“国贸”冠名的房地产精品项目并广受赞誉，创立了具有地区影响力的“金钥匙”品牌。多年来，国贸地产已具备了一定的知名度，在户型创新设计和产品品质控制等方面具备较强的竞争力，能保持业务的持续、健康发展。
　　 金融服务的优势：金融服务作为公司新兴主业之一，在为外部客户提供综合金融服务的同时，可对接公司的其他主业，提升公司各类业务间的协同效应以及与客户的粘合度，逐步成为公司新的利润增长点。其中，国贸期货拥有商品、金融期货经纪、资产管理及风险管理等牌照，重点打造以“财富管理”为主的资管业务和以“风险管理”为主的产业客户服务能力；以厦门金海峡投资为主的中小微企业融资服务平台，具有较强的创新和拓展能力，服务品种不断丰富，目前综合实力已跃居厦门担保、典当等类金融行业前列。
　　 人才优势：经过长期积淀，公司已拥有一支团结高效的经营团队，培养了大量的业务精英。公司员工队伍素质高、能力强、诚恳敬业、经验丰富，有广泛和稳定的业务资源，能够及时有效地为客户提供全方位的服务。
　　 地域优势：公司地处海峡西岸重要中心城市--福建省厦门市。2014年底，福建自贸区申报获批，福建将在促进两岸经贸活动自由化、便利化和推动我国海上丝绸之路战略等方面起到重要作用。厦门作为福建自贸区的重要组成部分，将与两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、东南国际航运中心、两岸贸易中心和两岸区域性金融服务中心的建设形成联动机制。公司作为海西经济发展的龙头企业之一，将在未来政策及经济发展中受益。
　　 品牌优势：公司成立34年，树立了良好的品牌形象。“ITG”为中国驰名商标，“国贸”为福建企业知名字号，国贸地产“金钥匙”为福建省著名商标，公司于连续四年入选世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”排行榜，目前排名第284位，品牌价值78.23亿元。
　　 管理优势：公司上市18年，在公司治理、信息披露等方面积累了丰富经验，目前已有规范的企业管理架构，制定了二十余部公司治理的规章制度，内控体系健全，各管理环节能协调运作。公司精细化管理能力不断提升，能有效利用各类金融衍生工具及境内外融资渠道，规避经营风险，获取低成本融资，为业务发展助力。近年来，公司先后入选上交所公司治理指数、社会责任指数、上证380指数、沪港通标的股和融资融券标的股，是福建省唯一一家获得过上交所董事会奖和信息披露奖的上市公司，厦门唯一一家获得“全国内部审计先进集体”的企业，并多次入选《董事会》杂志评选的中国上市公司董事会"金圆桌奖"。
　　 3.1.5募集资金使用情况
　　 单位:万元币种:人民币
　　 3.1.6 主要子公司、参股公司分析
　　 （1）本公司主要子公司情况
　　 单位:元币种:人民币
　　 （2）报告期对公司经营业绩产生重大影响的子公司情况
　　 单位:元 币种:人民币
　　 注1：宝达投资（香港）有限公司报告期内净利润较上年同期减少6，976.31万元，下降53.90%，主要原因是上年处置持有的厦门国贸码头有限公司股权产生了投资收益6，845.32万元。
　　 3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
　　 3.2.1行业竞争格局和发展趋势
　　 2015年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，缓慢复苏态势将延续，联合国经济与社会事务部发布的《二一五年世界经济形势与展望》预计世界经济2015年将增长3.1%，较2014年略有增长，但复苏动力不足，区域发展分化以及地缘政治影响加重等问题依然存在。全球经济发展的不确定性因素增多，加大公司对市场的研判难度，公司经营仍面临压力。
　　 国内方面，中国经济发展已进入“新常态”，经济增速放缓且伴随结构性调整，阵痛已经显现，经济下行压力较大。中央提出，2015年是全面深化改革的关键之年，经济工作要主动适应新常态，坚持稳中求进的总基调，稳定和完善宏观经济政策，保持稳增长与调结构的平衡，培育和催生社会经济发展新动力，以促进经济平稳健康运行。对此，公司在面临挑战的同时，需坚持转型升级的步伐，努力实现企业的可持续发展。
　　 2014年，公司紧跟政策导向，在上海自贸区、深圳前海现代服务业合作区和青岛保税区设立子公司，积极探索福建省自贸区的发展机遇。未来，随着“一带一路”国家战略的实施，自贸区建设的推动以及区域经济一体化进程的加速，公司将充分依托区域及政策优势，进一步提升公司竞争力。
　　 ??供应链管理方面：
　　 2015年，世界经济复苏依旧艰难曲折。全球需求不振、贸易摩擦升级、大宗商品价格疲软、人民币汇率波动等不确定因素增多。对此，政府工作报告提出要把改革开放扎实推向纵深，要推动外贸转型升级，加快实施走出去战略，构建全方位对外开放新格局，统筹多双边和区域开放合作。上述措施有助于公司利用自身优势，把握市场机遇，加大区域和全球化的扩张步伐。
　　 物流方面，随着市场竞争加剧，行业的专业化、规模化、集团化、多元化、国际化的发展趋势明显，传统物流向现代物流的转型压力加大。作为对国民经济发展有重大影响的复合型产业，近年来在政府的高度重视下，行业政策环境趋于宽松，开放、有序、规范的现代物流管理体系正逐步完善。公司将进一步提升物流的综合服务能力，打造适度多元的发展渠道，以适应行业转型升级的要求。
　　 汽车业务方面，当前汽车销售市场已步入低速增长区间，产能过剩加剧了经销商的销售压力，促使行业由规模增量的制造思路向精致存量的服务思路转变，行业盈利模式朝多元化发展。公司将顺应行业变化，继续品牌扩张和模式创新，开拓衍生增值业务，进一步挖掘发展潜能。
　　 商业零售方面，受消费需求不足、通胀预期加剧和电商模式冲击等影响，传统零售业发展受到抑制，但社区型购物中心、精品超市等还具有较好的发展空间。公司商业零售板块将加强与在建的运营型商业地产项目的协同，快速提升公司运营型地产的管理能力与物流供应链管理能力。
　　 房地产经营方面：
　　 经过持续的市场调整，我国的房地产行业已逐渐步入成熟和理性的新常态。2015年，中央提出坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，以促进房地产市场平稳健康发展。随着政府行政干预手段淡化，限购限贷政策逐渐退出，房地产行业回归市场化调节，区域发展的不平衡与市场分化趋势将进一步显现，行业转型变革的压力加剧。而从中长期来看，新型城镇化的推进以及市场需求的扩大仍将为房地产行业带来广阔的前景，金融、土地、税收和住房保障等一系列政策的改革，将有利于新常态下房地产市场长效机制的建立与完善。公司将顺应时势，加强对区域房地产细分市场的研究，依据精细化、差异化的定位提供产品。在壮大住宅地产的同时，在商业地产、特色地产方面作进一步探索，促进“销售型地产”和“运营型地产”的协同发展。
　　 金融服务方面：
　　 中央提出，要发展普惠金融，鼓励金融创新，丰富金融市场层次和产品。随着信用体系及多层次金融体系的建立健全，市场对金融业的发展更为关注。2015年，伴随着国际化期货品种、期权交易的推出，期货市场对外开放迈出实质性一步，有望在多个领域实现新突破，期货公司将顺应行业变化而谋求新的发展路径。中央加快推动中小微企业融资产业，激活和完善实体经济融资渠道，互联网金融的出现更是改变了行业格局，为公司投资、担保、典当和融资租赁等金融服务业务创造了广阔的市场空间。公司将根据新战略，加强金融服务对公司主业的支撑作用，同时突出业务特色。
　　 3.2.2公司发展战略
　　 根据公司制定的年发展战略，公司将继续秉持“持续创造新价值“的使命，创新（Innovation）、恒信（Trust)、成长(Growth)的核心价值观，“激扬无限、行稳致高”的企业精神，为最终实现“成为令人尊敬的优秀综合服务商”的企业愿景，公司着力做好供应链管理、房地产经营和金融服务三大板块的业务，形成合理布局，实现协同发展的目标。
　　 ??供应链管理：公司整体发展的重要基础和依托，公司将在供应链管理领域，成为具有业务特色的供应链管理组织者和服务者。
　　 ??房地产经营：公司业务的重要支撑，公司将继续以标准化建设，完善产品、管理和服务体系，提升运营能力，构建以销售型和运营型地产相协同的业态组合。
　　 ??金融服务：公司重点培育业务，是公司发展的重要增长极和助力器，是响应内外部客户深度需求，粘合终端客户，提高整体利润的重要平台。
　　 3.2.3经营计划
　　 公司2015年工作指导方针是：深化调整、持续创新、稳中求进。公司将积极把握自贸区建设等改革机遇，在战略思想的引导下，促进核心主业之间的跨界融合，提升互联网运用能力，推进转型变革和业务创新，优化组织架构和管理方式，构建新的业务平台，为可持续发展奠定基础。
　　 公司2015年经营收入计划为570亿元，力争成本费用控制在559亿元。
　　 供应链管理：
　　 2015年，公司大宗贸易业务将继续转变思维模式，寻求新的业务增长点，促进和金融、互联网的进一步结合，同时加强内控管理，利用多项金融工具加强利率和汇率的管理，以稳定经营质量，深化转型升级。物流业务除稳固传统领域外，还将开拓新项目，延伸产业链，完善物流服务。汽车业务将提升经营质量，以品牌整合、收购兼并等方式不断扩充业务规模，布局新能源汽车市场，拓展汽车租赁、汽车金融等衍生增值业务。商业零售业务将紧密对接公司战略，探索线上线下资源的有机结合，抓好现有项目的招商建设工作。
　　 房地产经营：
　　 2015年，公司将紧跟行业步伐，推进房地产经营模式的转型，在特色地产领域进一步拓宽视野，通过提升自主融资能力，植入互联网思维等方式来寻求可持续发展。公司将持续深化标准化建设，在严控工程质量的同时加快在手项目的开发进度，创新营销思路，调整销售策略，加速销售与到款。公司力争获取具有竞争优势的土地资源，优化土地储备结构，确保可持续开发。
　　 金融服务：
　　 2015年，公司将进一步拓展金融业务布局，积极探索包括供应链金融、互联网金融等在内的特色业务。国贸期货将在大力推进财富管理服务与资产管理业务的同时，充分利用公司资源与自贸区政策红利为实体企业提供以衍生品风险管理为特色的金融服务，实现由传统的单一经纪业务提供者向具备资产管理、财富服务和风险管理等多样化特色业务的综合平台服务商转型。金海峡投资在深圳前海设立的融资租赁子公司将正式投入运营，公司将进一步完善以中小微企业为主的金融服务平台，丰富业务品种，优化业务结构，推动业务创新。投资公司将在价值投资的基础上进一步拉长业务链条，寻求重点投资项目，支持公司后续发展。
　　 3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
　　 公司对资金的需求主要为三大主业所需的营运资金。公司将根据发展战略和业务经营情况，充分利用债权、股权等各类融资工具，拓宽创新融资渠道，选择最优的融资组合，提高资金的使用效率，以支持公司各项业务的资金需求。
　　 3.2.5可能面对的风险
　　 2015年公司仍将面临复杂多变的宏观经济形势，战略发展及经营目标的实现将面临以下风险因素：
　　 ??（1）政策风险
　　 ??公司三大主业供应链管理、房地产经营、金融服务均属于竞争性行业，2015年将是国家全面深化改革的关键之年，自贸区、金融、房地产等宏观政策的出台和调整都将对公司的传统做法造成影响。
　　 ??对策：公司将对国家宏观形势走向，尤其是自贸区政策保持密切关注，及时分析研究发展新趋势，顺应环境变化，主动调整经营思路，适时把握经济发展机遇，充分发挥公司适度多元化经营优势，加速转型升级。
　　 ?（2）市场风险
　　 ??世界经济仍处于深度调整期，国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦升级，市场需求持续疲弱以及国内行业产能过剩，经济结构失衡等问题都给公司的供应链管理业务发展带来压力。国内房地产市场正逐步回归市场化，区域发展不平衡的特点开始显现，对市场走势的判断仍存在不确定性。金融服务在市场化水平逐渐提高的同时也带来相应风险，故机遇与挑战并存。
　　 ??对策：公司将注重核心业务的长远发展，深化自身的转型变革，加强业务模式的创新和突破，培育跨界经营能力，提升经营质量。此外，公司需加强对国内外宏观形势的研判，深入对区域细分市场的分析研究，对经营中的市场风险做到及早预见，快速反应，有效应对，确保经营成果。
　　 ??（3）经营管理风险
　　 ??2015年是公司本轮战略实施的第二年，公司面临如何适应新常态，推进战略规划落地等关键问题。在管理思路调整、战略目标任务分解、组织结构优化等方面需做进一步磨合。此外，公司在推进海内外平台建设过程中，在经营文化、管控模式等方面也存在一定风险。
　　 ??对策：公司将继续以战略为导向，坚持变革创新，加强对资源整合过程的风险管控，进一步提高精细化管理水平。公司将持续完善人力资源提升计划，注重人才储备并根据市场情况制定个性化的考核机制。公司将积极总结和推广不同区域公司的管理文化和成功经验，更好地利用区域平台为公司的主业发展服务。
　　 3.3 利润分配或资本公积金转增预案
　　 公司二一四年度利润分配预案如下： 以 2014 年12 月31 日的总股本1，664，470，022 股为基础，拟向全体股东每10 股派发现金股利人民币1元（含税），共计166，447，002.20元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
　　 管理层讨论与分析章节的详细内容见公司二一四年年度报告全文。
　　 一 涉及财务报告的相关事项
　　 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
　　 2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号――公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号――合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号――在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号――长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号――职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号――财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号――合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号――金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于日起施行。
　　 除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。公司根据下列事项的影响对日的报表进行如下调整：
　　 上述会计政策的累积影响数如下：
　　 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明
　　 √ 不适用
　　 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
　　 本集团本年新增合并子公司22家、减少合并子公司3家。详见公司年报附注“六、合并范围的变动”、附注“七、在其他主体中的权益”的相关内容。
　　 本期新纳入合并范围的子公司：厦门国贸福鑫进出口有限公司、厦门国贸鑫海进出口有限公司、坤宝贸易（香港）有限公司、厦门启铭贸易有限公司、ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.、上海启润贸易有限公司、EVEREST TIRE CORPORATION、厦门筑成投资有限公司、上海筑成房地产有限公司、厦门国贸天同房地产有限公司、启润物流（厦门）有限公司、国贸中燃（厦门）能源有限公司、FENG HUANG HAI LIMITED、BAI LU ZHOU LIMITED、厦门国贸投资管理有限公司、福建国贸宝润新能源汽车销售服务有限公司、青岛宝润兴业贸易有限公司、深圳启润实业有限公司、国贸启润资本管理有限公司、厦门美岁商业投资管理有限公司、厦门美岁超市有限公司、免税商场有限公司。
　　 本期不再纳入合并范围的子公司：宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司、坤宝贸易（香港）有限公司、汉堡王（广州）餐饮有限公司。
　　 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
　　 √ 不适用
　　 厦门国贸集团股份有限公司
　　 董事长：何福龙
　　 证券代码:600755证券简称:厦门国贸编号:2015-22
　　 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第七届董事会二一五年度第三次会议于日以书面方式通知全体董事，并于日召开，会议由何福龙董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，通过如下决议：
　　 一、《公司二一四年年度报告及摘要》；
　　 （议案内容详见上海证券交易所网站.cn）
　　 二、《公司董事会二一四年度工作报告》；
　　 三、《公司二一四年度财务决算报告及二一五年度预算案》；
　　 四、《公司二一四年度利润分配预案》；
　　 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二一四年度公司实现归属于上市公司股东的净利润849，033，416.21元人民币，母公司实现净利润73，906，832.23元人民币。根据《公司法》及《公司章程》规定，计提二一四年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积7，390，683.22元，加上母公司年初未分配利润679，834，395.34元，减去二一三年度分配的股利292，783，895.36元后，二一四年末母公司未分配利润为453，566，648.99元。
　　 公司以日的总股本1，664，470，022股为基础，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计166，447，002.20元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
　　 公司董事会认为：公司目前三大主业发展良好，对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链管理、房地产开发以及金融服务三大主业的业务发展，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定二一四年度利润分配预案的过程中，参考投资者通过网站、邮件、电话等方式提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。本年度利润分配预案经公司董事会全票审议通过，公司独立董事也就此发表独立意见，符合公司章程对利润分配审议程序的规定。
　　 公司独立董事认为：公司二一四年度利润分配预案是在充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间平衡的基础上做出的，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。该利润分配预案切合公司实际，兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈，保持了公司分红政策的稳定，未发现损害股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司二一四年度利润分配预案的有关内容，并同意将上述预案提交公司二一四年度股东大会审议。
　　 五、《关于公司续聘二一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
　　 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）二一四年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二一五年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其二一五年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
　　 公司独立董事认为：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）二一四年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二一五年度财务报表及内部控制的审计机构，同意提请公司股东大会审议上述事项并授权董事会决定其二一五年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
　　 六、《关于支付审计机构二一四年度审计费用的议案》；
　　 根据公司二一三年度股东大会决议对董事会的授权，基于致同会计师事务所（特殊普通合伙）二一四年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，同意向其支付二一四年度财务报表的审计费用313万元人民币，内部控制的审计费用85万元人民币。
　　 七、《关于公司二一四年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　 （议案内容详见上海证券交易所网站.cn）
　　 公司独立董事认为：公司董事会编制的《二一四年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司二一四年度募集资金的存放与使用情况。截至日，公司募集资金已经全部使用完毕，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　 保荐机构股份有限公司认为：公司二一四年度募集资金的管理及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（二一三年修订）和《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　 致同会计师事务所认为：公司董事会编制的《二一四年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（二一三年修订）有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
　　 八、《公司二一四年度内部控制评价报告》；
　　 （议案内容详见上海证券交易所网站.cn）
　　 九、《公司二一四年度社会责任报告》；
　　 （议案内容详见上海证券交易所网站.cn）
　　 十、《公司二一四年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；
　　 按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规定，公司本年度分别计提坏帐准备81，237，652.95元、存货跌价准备33，972，165.08元、担保合同未到期准备金和赔偿准备金27，154，034.81元。在已计提的坏帐准备中，其中34，119，651.47元帐龄已超过三年并且预计无法回收，公司对上述合计34，119，651.47元坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
　　 十一、《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》；
　　 同意公司根据二一四年财政部颁布及修订的系列新会计准则要求，进行会计政策变更，并在二一四年年度报告摘要与全文中对财务报表期初数相关项目及其金额进行追溯调整。议案具体内容详见附件一。
　　 公司独立董事认为：本次会计政策变更和财务信息追溯调整事项符合目前新会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更和财务信息追溯调整事项。
　　 十二、《关于公司第七届董事会换届暨提名第八届董事会董事候选人的议案》；
　　 鉴于公司第七届董事会将于二一五年到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生、王燕惠女士、肖伟先生、林俊杰先生为公司第八届董事会候选人。董事候选人简历详见附件二。
　　 十三、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
　　 鉴于公司第七届董事会将于二一五年到期，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，提名吴世农先生、毛付根先生、黄建忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件三。
　　 公司独立董事认为：议案十二和议案十三的董事候选人、独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（以下简称“《指引》”）、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司提名委员会实施细则》的有关规定。通过对学历、专业知识、工作经历和经验等相关情况的审核，认为第八届董事会董事候选人和独立董事候选人能够胜任所聘任董事和独立董事职务的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条、《指引》第十一、十二条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此，同意将该上述议案提交公司二一四年度股东大会审议。
　　 具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）《公司独立董事提名人和候选人声明公告》。
　　 十四、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
　　 为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，提请股东大会授权公司及控股子公司在最高理财余额不超过公司上一年度经审计净资产50%的额度内，使用临时沉淀的自有资金进行投资理财，并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。
　　 公司独立董事认为：日常经营过程中存在一定的临时性资金沉淀为公司经营的行业特点，公司在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀的自有资金进行投资理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　 十五、《关于提请召开公司二一四年度股东大会的议案》。
　　 同意定于日（周五）下午2:30点在公司十二层会议室召开公司二一四年度股东大会，会议将听取《公司独立董事二一四年度述职报告》并审议如下议案：
　　 1、《公司二一四年年度报告及摘要》；
　　 2、《公司董事会二一四年度工作报告》；
　　 3、《公司监事会二一四年度工作报告》；
　　 4、《公司二一四年度财务决算报告及二一五年度预算案》；
　　 5、《公司二一四年度利润分配预案》；
　　 6、《关于公司续聘二一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
　　 7、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
　　 8、《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》；
　　 9、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
　　 10、《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》。
　　 具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）的2015-24号《公司二一四年度股东大会通知》
　　 上述十五项议案经与会董事逐项审议，全部议案均获全票表决通过，其中第一、二、三、四、五、十二、十三及十四项议案尚需经公司二一四年度股东大会审议。
　　 特此公告。
　　 报备文件：
　　 1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二一五年度第三次会议决议；
　　 2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事意见书；
　　 厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　 二一五年四月二十四日
　　 附件一：关于会计政策变更和财务信息调整的议案
　　 2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则，除企业会计准则第37号在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于日起施行。根据上述企业会计准则的要求，公司对原会计政策进行了相应变更，并对二一四年年初相关项目及其金额做出追溯调整。执行新会计准则对公司的具体影响如下：
　　 一、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
　　 单位：元币种：人民币
　　 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
　　 1、执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，对本公司可供出售金融资产、长期股权投资、资本公积和递延所得税负债等四个报表项目金额产生影响。其中年初长期股权投资减少130，227，619.88元、可供出售金融资产增加120，142，136.61元、资本公积减少7，564，112.45元、递延所得税负债减少2，521，370.82元。
　　 2、公司原对厦门华侨电子企业有限公司具有重大影响，后由于持股比例下降变成不具有重大影响，公司对剩余股权投资在丧失重大影响之日的可回收金额和账面价值之间的差额计提了减值准备10，085，483.27元，并相应冲减了原股权投资因采用权益法核算而确认的资本公积7，564，112.45元和相应的递延所得税负债2，521，370.82元。
　　 上述变更不影响本年及上年同期损益。
　　 二、准则其他变动的影响
　　 1、根据修订后的《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，本公司对于不属于“一揽子交易”分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值与其账面价值的差额进行追溯调整，影响年初资本公积减少38，737，348.55元、年初未分配利润增加38，737，348.55元。上述变更不影响本年及上年同期损益。
　　 2、根据修订后的《企业会计准则第30号－财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整。本公司将原在资本公积核算的其他综合收益年初金额-2，477，003.36元调整至其他综合收益列报。
　　 3、根据修订后的《企业会计准则第30号－财务报表列报》规定，本公司对外币报表折算差额的列报进行调整，将合并报表中“外币报表折算差额”项目年初数-51，951，589.29元调整至其他综合收益列报。
　　 4、根据修订后的《企业会计准则第30号－财务报表列报》规定，本公司对交易性金融资产和交易性金融负债项目的列报进行调整，将合并报表中交易性金融资产年初数289，435，097.96元调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产185，260，000.00元及衍生金融资产104，175，097.96元；将交易性金融负债年初数2，131，066，415.03元调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2，069，196，607.00元及衍生金融负债61，869，808.03元。
　　 5、根据修订后的《企业会计准则第30号－财务报表列报》规定，本公司对其他非流动负债的列报进行调整，将合并报表中“其他非流动负债”项目年初数2，082，919.68元调整至“递延收益”列报。
　　 三、同一控制下企业合并追溯调整二一四年年初数的影响
　　 1、追溯调整对合并资产负债表2014年年初数（已考虑新会计准则影响后的年初数）的影响
　　 单位：元币种：人民币
　　 2、追溯调整对合并利润表上年同期数（已考虑新会计准则影响后的上年同期数）的影响
　　 单位：元币种：人民币
　　 3、同一控制下企业合并追溯调整的说明
　　 2014年12月，本公司通过厦门产权交易中心公开摘牌受让厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称“美岁商业”）100%股权。由于本公司控股股东厦门国贸控股有限公司为美岁商业的实际控制人，故本次交易构成同一控制下企业合并。
　　 根据《企业会计准则》及其相关规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得净资产的入账价值与企业合并支付对价的账面价值之间的差额，应调整资本公积项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。
　　 本公司按照上述规定，对二一四年资产负债表年初数及二一三年度同期损益进行了追溯调整2014年年初资产总额增加243，340，831.99元，负债总额增加219，374，716.01元，股东权益增加23，966，115.98元，其中归属于母公司股东权益增加23，966，115.98元；2013年度净利润减少3，071，837.21元，其中归属于母公司股东的净利润减少3，071，837.21元。
　　 附件二：第八届董事会董事候选人简历
　　 何福龙，男，中共党员，1955年10月出生，公司第七届董事会成员，高级经理工商管理硕士，高级经济师、会计师、统计师。中国对外贸易经济合作企业协会兼职副会长，福建省第十二届人大代表，厦门市第十四届人大代表，人大财经委员会委员，厦门大学经济学院、管理学院及集美大学工商管理学院兼职教授，厦门大学国际经济与贸易系兼职硕士生导师，福建省企业与企业家联合会常务副会长、厦门市企业与企业家联合会副会长，厦门市上市公司协会会长，厦门市股份制企业协会副会长。曾任香港大公报稽核，财务部经理，厦门市商贸国有资产投资有限公司副总经理，公司第三、四、五、六届董事会董事长。现任公司董事长、党委书记，厦门国贸控股有限公司董事长、党委书记。
　　 陈金铭，男，中共党员，1963年10月出生，公司第七届董事会成员，在读硕士。福建省商业联合会副会长、第五届厦门市对外经贸企业协会副会长、第四届厦门港口协会副会长、厦门国际商会副会长、厦门市翻译协会第五届理事会副会长，厦门大学国际经济与贸易系兼职硕士生导师。曾任美国乔治亚州政府工贸旅游部中国贸易代表，厦门市政府外事办公室副处长，厦门市政府办公厅副处长，中国厦门国际经济技术合作公司董事长，厦门国贸控股有限公司副总经理，公司第六届董事会副董事长。现任公司副董事长，总裁，党委副书记，厦门国贸控股有限公司副董事长，党委委员。
　　 李植煌，男，中共党员，1966年3月出生，公司第七届董事会成员，高级经理工商管理硕士，高级会计师，厦门市总会计师协会常务理事，厦门市会计学会常务理事，厦门市会计行业学会常务理事，厦门市内部审计协会副会长。曾任公司财务部经理，财务副总监，财务总监，副总裁，公司第六届董事会董事。现任公司董事、常务副总裁，厦门国贸控股有限公司董事。
　　 王燕惠，女，1964年10月出生，公司第七届董事会成员，高级经理工商管理硕士，厦门市思明区第十三、十四、十五届人大代表。曾任福建省龙海市副市长，公司第三、四、五、六届董事会董事。现任公司董事，厦门国贸控股有限公司副总经理。
　　 肖伟，男，中共党员，1965年6月出生，公司第七届董事会成员，法学博士，教授，高级经济师，中国法学会世界贸易组织法研究会理事及证券法研究会理事，福建省企业法律工作协会副会长，福建英合律师事务所律师、厦门企业法律工作协会副会长，厦门仲裁委员会仲裁员及开罗国际仲裁中心仲裁员，福建龙溪轴承股份有限公司独立董事，福建股份有限公司独立董事，厦门大学法学院教授，西藏民族学院兼职教授，福建省经济法学研究会副会长，福建省国际经济法学研究会副会长，厦门国资委法律咨询委员会委员。曾任公司第三、四、五、六届董事会董事，董事会秘书，法律顾问室主任。现任公司董事，法律总顾问。
　　 林俊杰，男，1973年7月出生，公司第七届董事会成员，食品工程学士，工商管理硕士，中级会计师，中国注册会计师。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理、厦门国贸物业管理有限公司总经理。现任公司董事，厦门国贸控股有限公司战略运营管理部总经理，厦门信达股份有限公司、中国厦门国际经济技术合作公司、厦门顺承资产管理有限公司、厦门宝达投资管理有限公司、厦门国贸物业管理有限公司董事，以及厦门闽台轮渡有限公司监事会主席。
　　 附件三：第八届董事会独立董事候选人简历
　　 吴世农，男，1956年12月出生，公司第七届董事会成员，经济学博士。曾任厦门大学管理学院院长、副校长。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任国家自然科学基金委员会委员，工业集团股份有限公司董事，厦门有限公司、股份有限公司及本公司独立董事。
　　 毛付根，男，1963年10月出生，公司第七届董事会成员，经济学博士。曾任厦门大学会计系副主任。现任厦门大学管理学院教授，并长期担任厦门大学等高校EMBA主讲教授，现任浙江奥康鞋业股份有限公司、广东电力发展股份有限公司及本公司独立董事。
　　 黄建忠，男，1962年11月出生，经济学博士。曾任厦门大学经济学院副院长、厦门大学经济学院国际经贸系主任、福建龙净环保股份有限公司、福建股份有限公司及福建浔兴拉链股份有限公司独立董事。现任上海对外经贸大学国际经贸学院院长、教授，厦门大学经济学院兼职博士生导师，福建省购物广场股份有限公司独立董事。
　　 证券代码:600755证券简称:厦门国贸编号:2015-23
　　 厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第七届监事会二一五年度第三次会议于日以书面方式通知全体监事，并于日召开，会议由郭正和监事会主席主持。全体监事出席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真审议讨论，审议通过如下议案：
　　 一、《公司二一四年年度报告及摘要》；
　　 全体监事一致认为：
　　 1、公司二一四年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
　　 2、公司二一四年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
　　 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的“致同审字（2015）第350ZA0048号”审计报告公允地反映了公司二一四年度的财务状况、经营成果和现金流量，出具的“致同审字（2015）第350ZA0049号”内部控制审计报告真实地反映了公司二一四年度的内部控制体系建立、执行情况；
　　 4、在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二一四年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　 5、公司监事会成员保证公司二一四年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
　　 二、《公司监事会二一四年度工作报告》；
　　 三、《公司二一四年度财务决算报告及二一五年度预算案》；
　　 四、《公司二一四年度利润分配预案》；
　　 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二一四年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润849，033，416.21元人民币，母公司实现净利润73，906，832.23元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计提二一四年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积7，390，683.22元，加上母公司年初未分配利润679，834，395.34元，减去二一三年度分配的股利292，783，895.36元后，二一四年末母公司未分配利润为453，566，648.99元。公司以日的总股本1，664，470，022股为基础，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计166，447，002.20元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
　　 五、《关于二一四年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　 全体监事一致认为：
　　 公司董事会编制的《二一四年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况。截至日，公司募集资金已经全部使用完毕，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　 六、《公司二一四年度内部控制评价报告》；
　　 全体监事一致认为：
　　 1、《公司二一四年度内部控制评价报告》真实，客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；
　　 2、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
　　 七、《公司二一四年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；
　　 按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规定，公司本年度分别计提坏帐准备81，237，652.95元、存货跌价准备33，972，165.08元、担保合同未到期准备金和赔偿准备金27，154，034.81元。在已计提的坏帐准备中，其中34，119，651.47元帐龄已超过三年并且预计无法回收，公司对上述合计34，119，651.47元坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
　　 八、《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》；
　　 同意公司根据二一四年财政部颁布及修订的系列新会计准则要求，进行会计政策变更，并在二一四年年度报告摘要与全文中对财务报表期初数相关项目及其金额进行追溯调整。议案内容详见公告附件一。
　　 全体监事一致认为：
　　 公司本次会计政策变更和财务信息调整事项符合目前新会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
　　 九、《关于公司第七届监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》；
　　 鉴于公司第七届监事会将于二一五年到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名郭正和先生、蔡晓川先生为公司第八届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件二。
　　 上述第一、二、三、四及九项议案尚需经公司二一四年度股东大会审议。
　　 特此公告。
　　 报备文件：
　　 1、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二一五年度第三次会议决议。
　　 厦门国贸集团股份有限公司监事会
　　 二一五年四月二十四日
　　 附件一：关于会计政策变更和财务信息调整的议案
　　 2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则，除企业会计准则第37号在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于日起施行。根据上述企业会计准则的要求，公司对原会计政策进行了相应变更，并对二一四年年初相关项目及其金额做出追溯调整。执行新会计准则对公司的具体影响如下：
　　 一、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
　　 单位：元币种：人民币
　　 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
　　 1、执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，对本公司可供出售金融资产、长期股权投资、资本公积和递延所得税负债等四个报表项目金额产生影响。其中年初长期股权投资减少130，227，619.88元、可供出售金融资产增加120，142，136.61元、资本公积减少7，564，112.45元、递延所得税负债减少2，521，370.82元。
　　 2、公司原对厦门华侨电子企业有限公司具有重大影响，后由于持股比例下降变成不具有重大影响，公司对剩余股权投资在丧失重大影响之日的可回收金额和账面价值之间的差额计提了减值准备10，085，483.27元，并相应冲减了原股权投资因采用权益法核算而确认的资本公积7，564，112.45元和相应的递延所得税负债2，521，370.82元。
　　 上述变更不影响本年及上年同期损益。
　　 二、准则其他变动的影响
　　 1、根据修订后的《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，本公司对于不属于“一揽子交易”分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值与其账面价值的差额进行追溯调整，影响年初资本公积减少38，737，348.55元、年初未分配利润增加38，737，348.55元。上述变更不影响本年及上年同期损益。
　　 2、根据修订后的《企业会计准则第30号－财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整。本公司将原在资本公积核算的其他综合收益年初金额-2，477，003.36元调整至其他综合收益列报。
　　 3、根据修订后的《企业会计准则第30号－财务报表列报》规定，本公司对外币报表折算差额的列报进行调整，将合并报表中“外币报表折算差额”项目年初数-51，951，589.29元调整至其他综合收益列报。
　　 4、根据修订后的《企业会计准则第30号－财务报表列报》规定，本公司对交易性金融资产和交易性金融负债项目的列报进行调整，将合并报表中交易性金融资产年初数289，435，097.96元调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产185，260，000.00元及衍生金融资产104，175，097.96元；将交易性金融负债年初数2，131，066，415.03元调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2，069，196，607.00元及衍生金融负债61，869，808.03元。
　　 5、根据修订后的《企业会计准则第30号－财务报表列报》规定，本公司对其他非流动负债的列报进行调整，将合并报表中“其他非流动负债”项目年初数2，082，919.68元调整至“递延收益”列报。
　　 三、同一控制下企业合并追溯调整2014年年初数的影响
　　 1、追溯调整对合并资产负债表2014年年初数（已考虑新会计准则影响后的年初数）的影响
　　 单位：元币种：人民币
　　 2、追溯调整对合并利润表上年同期数（已考虑新会计准则影响后的上年同期数）的影响单位：元币种：人民币
　　 3、同一控制下企业合并追溯调整的说明
　　 2014年12月，本公司通过厦门产权交易中心公开摘牌受让厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称“美岁商业”）100%股权。由于本公司控股股东厦门国贸控股有限公司为美岁商业的实际控制人，故本次交易构成同一控制下企业合并。
　　 根据《企业会计准则》及其相关规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得净资产的入账价值与企业合并支付对价的账面价值之间的差额，应调整资本公积项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。
　　 本公司按照上述规定，对二一四年资产负债表年初数及二一三年度同期损益进行了追溯调整，2014年年初资产总额增加243，340，831.99元，负债总额增加219，374，716.01元，股东权益增加23，966，115.98元，其中归属于母公司股东权益增加23，966，115.98元；2013年度净利润减少3，071，837.21元，其中归属于母公司股东的净利润减少3，071，837.21元。
　　 附件二：第八届监事会监事候选人简历：
　　 郭正和，男，中共党员，1955年10月出生，大专学历，经济师职称。曾任厦门国贸集团股份有限公司人力资源部副经理，党委办公室主任，文明办主任，品牌管理部总经理，厦门国贸控股有限公司人力资源部经理，总经理办公室主任，党委办公室主任。现任公司监事会主席，厦门国贸控股有限公司副总经理、党委副书记。
　　 蔡晓川，男，1971年9月出生，本科学历，在读研究生。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁办公室副主任，厦门国贸集团股份有限公司投资管理部副总经理。现任公司监事，厦门国贸控股有限公司投资发展部总经理、厦门信达股份有限公司董事、厦门国贸控股建设开发有限公司董事、厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司董事、厦门宝达投资管理有限公司董事、厦门国贸物业管理有限公司董事、厦门国贸实业有限公司董事、中红普林医疗用品股份有限公司董事、中红普林集团有限公司董事、天竺山旅游风景区投资管理有限公司监事。
　　 证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2015-24
　　 厦门国贸集团股份有限公司
　　 关于召开2014年度股东大会的通知
　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　 重要内容提示：
　　 股东大会召开日期：日
　　 股权登记日：日
　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　 一、召开会议的基本情况
　　 (一)股东大会类型和届次
　　 2014年度股东大会
　　 (二)股东大会召集人：董事会
　　 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　 召开的日期时间：日14点30分
　　 召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室
　　 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　 网络投票起止时间：自日
　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
　　 二、会议审议事项
　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　 1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　 上述议案已经公司第七届董事会二一五年度第三次会议及第七届监事会二一五年度第三次会议审议通过，审议披露内容详见公司于日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站.cn披露的2015-22号、2015-23号公告。
　　 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
　　 三、股东大会投票注意事项
　　 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　 四、会议出席对象
　　 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　 (三)公司聘请的见证律师。
　　 (四)其他人员
　　 五、会议登记方法
　　 （一）登记方式：
　　 1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续； 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
　　 （二）登记时间：日8:30-12:00和14:00-17:30。
　　 （三）登记地点：厦门湖滨南路388号国贸大厦12层证券事务部
　　 （四）登记联系方式：
　　 电话：、5898595
　　 传真：
　　 联系人：石慧、白伊莎
　　 六、其他事项
　　 （一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　 （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　 特此公告。
　　 厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　 附件1：厦门国贸集团股份有限公司2014年度股东大会授权委托书
　　 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　 报备文件
　　 1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二一五年度第三次会议决议
　　 2、厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二一五年度第三次会议决议
　　 附件1：
　　 厦门国贸集团股份有限公司
　　 2014年度股东大会授权委托书
　　 厦门国贸集团股份有限公司：
　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
　　 委托人持普通股数：
　　 委托人股东帐户号：■
　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　 委托人身份证号：受托人身份证号：
　　 委托日期： 年 月 日
　　 备注：
　　 非累积投票议案表决时，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，累积投票议案表决方式请参考附件2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　 四、示例：
　　 某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
　　 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　 如表所示：
　　 证券代码:600755证券简称:厦门国贸编号:2015-25
　　 厦门国贸集团股份有限公司
　　 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)
　　 为公司二一五年度审计机构的公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二一五年度第三次会议审议通过了《关于公司续聘二一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二一五年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会批准上述事宜并授权董事会决定其二一五年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
　　 本议案尚需提交公司二一四年度股东大会审议批准。
　　 特此公告。
　　 厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　 二一五年四月二十四日
　　 证券代码：600755股票简称：厦门国贸编号：2015-26
　　 厦门国贸集团股份有限公司
　　 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：
　　 一、募集资金基本情况
　　 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[号文）核准，于日至日在上海证券交易所通过网上定价发行方式实施配股，实际配售数量33，363.41万股，发行价为每股4.19元，扣除发行费用后，募集资金净额为138，045.63万元，其中新增股本人民币33，363.41万元，增加资本公积人民币104，682.22万元。
　　 截至日止，募集资金138，045.63万元已全部存入公司在中国开立的账号为0107071人民币募集资金账户。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2014)第350ZA0119号验资报告予以验证。
　　 截至日，公司已将138，045.63万元募集资金全部用于补充供应链管理业务（原流通整合业务）运营资金，募集资金已经全部使用完毕。
　　 二、募集资金管理情况
　　 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》，并于日经公司二一三年度第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
　　 日，公司分别与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　 三、本年度募集资金的实际使用情况
　　 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
　　 见附件1。
　　 （二）募投项目先期投入及置换情况。
　　 公司本年度募集资金投资项目不存在先期投入或置换情况。
　　 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　 （七）节余募集资金使用情况。
　　 截至日止，公司已将138，045.63万元募集资金全部用于补充供应链管理业务运营资金，募集资金已经全部使用完毕。
　　 （八）募集资金使用的其他情况。
　　 公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　 公司募集资金投资项目不存在变更情况。
　　 五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　 公司认真按规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
　　 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了致同专字（2015）第350ZA0125号《关于厦门国贸集团股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
　　 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　 经核查，海通证券认为厦门国贸2014年度募集资金的管理及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　 八、上网披露的公告附件
　　 （一）海通证券股份有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
　　 （二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门国贸集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
　　 厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　 二一五年四月二十四日
　　 附表1：
　　 募集资金使用情况对照表
　　 单位：人民币万元
　　 证券代码：600755股票简称：厦门国贸编号：2015-27
　　 厦门国贸集团股份有限公司
　　 关于使用自有资金进行投资理财的公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”或“公司”）于日召开第七届董事会二一四年度第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为进一步提高公司资金的使用效率，提请股东大会授权公司及控股子公司在最高理财余额不超过公司上一年度经审计净资产50%的额度内，使用临时沉淀的自有资金进行投资理财，并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。
　　 一、投资概况
　　 1、资金来源：公司及控股子公司临时沉淀的自有资金。
　　 2、投资范围：可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
　　 3、投资额度：最高理财余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　 4、投资期限：单笔理财期限不超过12个月。
　　 5、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
　　 二、投资风险控制措施
　　 1、公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的理财产品或金融产品。公司设立专门的理财小组负责理财产品的分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，理财小组负责分析、跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
　　 2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　 三、对公司的影响
　　 在符合国家法律法规及在保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用临时沉淀的自有资金进行投资理财，有利于提高公司收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。
　　 四、独立董事意见
　　 日常经营过程中存在一定的临时性资金沉淀为公司经营的行业特点，公司在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀的自有资金进行投资理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　 特此公告。
　　 报备文件：
　　 1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二一五年度第三次会议决议；
　　 2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事意见书。
　　 厦门国贸集团股份有限公司
　　 董事会
　　 二一五年四月二十四日
　　 公司代码：600755公司简称：厦门国贸
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