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沂蒙革命纪念馆开馆，践行群众路线理论研讨会在临沂召开。
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定于日至10月25日举行，主题：让生活走进自然。
我昨天在银座商城买了一块CK手表，带了不到一天就慢了将近40分钟，去调货售货员也支支吾吾说不出理由，匆匆给换了一块，银座商城出售的东西到底有没有保障呀，买的时候还说用的是世界上最好的ETA机芯呢，不到一天竟然慢了40分钟，太出乎意料了！”8日下午，记者接到市民李先生打来的投诉电话。
银座商城出售的CK手表和购物发票大众网5月12日讯（记者 胡丽娜）“我昨天在银座商城买了一块CK手表，带了不到一天就慢了将近40分钟，去调货售货员也支支吾吾说不出理由，匆匆给换了一块，银座商城出售的东西到底有没有保障呀，买的时候还说用的是世界上最好的ETA机芯呢，不到一天竟然慢了40分钟，太出乎意料了！”8日下午，记者接到市民李先生打来的投诉电话。李先生称5月7日下午去逛银座商城，在银座二楼手表区挑选了很长时间，货比三家后选中了一款CK手表，“当时买的时候就觉得样式好看就行了，根本没有想到在银座买的东西竟然也能出现质量问题。”李先生说，据银座商城CK手表专柜销售人员称，CK手表配有世界上最好的ETA机芯，而且拥有瑞士制造的商标，质量完全可放心。买完手表之后就带着回家了，早上带着手表去上班，上午的时候就发现手表上的时间和手机的时间显示有些出入，没有太在意。下午上班的时候发现，买了不到一天的大牌手表时间竟然比正常时间慢了半个多小时，开始以为是手机时间显示出了问题，跟同事校对了一下才发现问题在手表上，就匆忙赶回银座商城CK专柜调换。“CK的销售人员也说不出缘由来，就说柜台上没有同款了，得去其他地方给我调换了一块，等了40多分钟才拿来。”李先生质称销售人员也没有说清从哪取来的货，李先生开始对CK手表的质量和银座商城的品牌进货渠道产生了不信任，“真怕拿到手的这块儿也有质量问题，银座太让人失望了，大商城、大品牌出现这个问题真让人不爽，买到的不会是仿品吧。”Calvin Klein（简称CK）是一个美国品牌,产品以服装为主，另外还有香水、CK手表等产品。记者了解到鉴别手表产品真伪的一个重要方面便是准确度，大型商场里一般设有检测腕表精确度的设备。9日，记者拨通了银座商城顾客接待室电话，工作人员回复称顾客从银座商城购买的产品都会有产品合格单和发票，产品入柜前经过了银座的质检检验，有相关资质证明。产品出现问题，顾客可以直接与品牌取得联系，或者通过顾客接待室联系品牌，CK手表在银座商城没有专门维修点，可到里面的手表维修处自费修理。对于手表为何会出现这个问题，工作人员称也不清楚,说CK主要以做时装为主，手表不是其经营的主要产品。当记者问及银座商城产品相关售后服务保障时，工作人员却称银座不接受电话采访，记者可到银座面谈。记者从CK官网和114查询都未找到CK品牌联系电话，未能与品牌取得联系。据生活日报3月报道，张先生在恒隆广场购买的ck手表，带了近4个月，手表指针就不动了，拿回去换电池用了四五个月时间，修手表的时间比戴手表的时间都长。据了解山东境内没有CK手表维修点，只能送到上海维修中心进行处理。
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初审编辑：魏现芳
责任编辑：张恒亮
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来源：360新闻
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||||||||||||银座股份：拟发行股份购买资产涉及的山东世界贸易中心持有的部分资产市场价值项目资产评估报告
鲁正信评报字(2009)第 0056 号银座集团(本报告共二册，本册为第一册)山东世界贸易中心持有的部分资产市场价值项目资产评估报告鲁正信评报字(2015)第 0093 号(本报告共一册，本册为第一册)山东正源和信资产评估有限公司二○一五年十二月二十八日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------地址：济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层
邮编：250001 电话：9银座集团股份有限公司拟发行股份购买资产项目资产评估报告
录注册资产评估师声明.................................................................................................................... 1资产评估报告摘要........................................................................................................................ 2资产评估报告................................................................................................................................ 6一、委托方、产权持有单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者......................... 6二、评估目的......................................................................................................................... 8三、评估对象和评估范围..................................................................................................... 9四、价值类型及其定义....................................................................................................... 12五、评估基准日................................................................................................................... 12六、评估依据....................................................................................................................... 13七、评估方法....................................................................................................................... 16八、评估程序实施过程和情况........................................................................................... 23九、评估假设....................................................................................................................... 27十、评估结论....................................................................................................................... 29十一、特别事项说明........................................................................................................... 32十二、评估报告使用限制说明........................................................................................... 34十三、评估报告日............................................................................................................... 35附件目录...................................................................................................................................... 36山东正源和信资产评估有限公司银座集团股份有限公司拟发行股份购买资产项目资产评估报告
声明注册资产评估师声明一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。二、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与委托方和相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。三、评估报告的分析和结论是在恪守独立、客观、公正原则基础上形成的，仅在评估报告设定的评估假设和限制条件下成立。四、评估结论仅在评估报告载明的评估基准日有效。评估报告使用者应当根据评估基准日的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限。五、注册资产评估师及其所在评估机构具备本评估业务所需的执业资质和相关专业评估经验。除已在评估报告中披露的运用评估机构或专家工作外，评估过程中没有运用其他评估机构或专家的工作成果。六、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求，但不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。七、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。八、遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发表专业意见，是注册资产评估师的责任；评估对象涉及的资产清单由委托方、产权持有单位申报并经其签章确认。所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。九、评估报告的使用权仅限于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成的后果与签字资产评估师及所在评估机构无关。十、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。山东正源和信资产评估有限公司
1银座集团股份有限公司拟发行股份购买资产项目资产评估报告
摘要银座集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的山东世界贸易中心持有的部分资产市场价值项目资产评估报告摘要鲁正信评报字(2015)第 0093 号山东正源和信资产评估有限公司接受银座集团股份有限公司、山东世界贸易中心的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对银座集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的山东世界贸易中心持有的7 家公司部分股权及山东世界贸易中心位于济南市泺源大街 66 号的部分房地产在 2015 年6 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下:(一)评估目的本次发行股份购买资产方案为银座集团股份有限公司向其法人股东山东银座商城股份有限公司发行股份购买其持有的山东银座商城股份有限公司总部零售业务资产；向山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心以及鲁商集团有限公司发行股份购买山东银座商城股份有限公司 17 家子公司 100%股权及山东银座商城股份有限公司子公司临沂居易置业有限公司 98%股权；向山东世界贸易中心购买位于济南市泺源大街 66 号部分房屋及坐落土地的使用权和相关物业设备。本次评估目的是对山东世界贸易中心持有的济南银座商城有限责任公司、济南银座北园购物广场有限公司、日照银座商城有限公司等 7 家公司的部分股权及山东世界贸易中心位于济南市泺源大街 66 号部分房屋及坐落土地的使用权在评估基准日所表现的市场价值发表专业意见，为银座集团股份有限公司拟发行股份购买资产的经济行为提供价值参考依据。(二)评估对象和评估范围评估对象为纳入购买资产范围内的山东世界贸易中心持有的部分股权及位于济南市泺源大街 66 号银座二期主楼及裙楼部分房地产的市场价值，评估范围是山东世界贸易中心纳入银座集团股份有限公司购买资产范围内的截止 2015 年 6 月 30 日山东世界贸易中心持有的济南银座商城有限责任公司、济南银座购物广场有限公司、济南银座北园购物广场有限公司、日照银座商城有限公司、滕州银座商城有限公司、平邑银座购物广场有限公司、安丘银座商城有限公司 7 家公司的部分股权；位于济南市泺源大街 66 号银座二期主楼及
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银座集团股份有限公司2009年年度报告摘要
（上接102版）
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1．报告期内公司经营情况的回顾
2009年，是中国经济发展困难的一年，国内经济增长放缓，消费市场相对低迷。一年来，公司围绕发展主题，进一步做好零售主业，经营保持了持续增长势头。一方面按照抢抓机遇、加快发展的思路，立体开发山东市场，规模扩张步伐持续加速，自建店项目增加，兼并收购工作取得重大突破，成功收购石家庄东方购物广场有限公司，打入河北市场，跨区域发展战略迈出实质步伐。另一方面坚持在发展中持续深入推进连锁化管理，在“总部－中心店－分店”的管理运行模式下，加快实施分业态专业化管理的探索，开展了超市的流程再造，提高中心店的区域管控及资源整合能力，提升促销水平，依托中心店抓好分地区整体业态定位，增收节支。
2009年，公司使用2007年度配股募集资金和自有资金先后在济南、泰安、滨州、德州、临沂开设9家分店，并在河北石家庄收购1家成熟零售店，2010年1月底又在济南、临沂各设立1家分店。3月初公司2009年度非公开发行工作结束，完成对淄博银座商城有限责任公司6家门店的收购。目前，上市公司旗下拥有的零售门店已达40家。
在经营班子及全体员工的共同努力下，公司2009全年实现营业收入万元,比上年同期增长24.99%，实现营业利润16255.63万元，比上年同期降低5.31%，实现归属于母公司所有者的净利润11888.60万元，比上年同期降低16.37%。主要原因为公司多个自建店项目投入较大，费用增加，对短期的利润水平造成了一定影响。
2．行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2010年，中国经济走势探底回升，随着扩大内需政策的深入实施，预计整体经济形势将好于上年，而扩大内需政策、居民消费升级、城市化率的提高，将为发展提供有利条件。但与此同时，随着国内经济形势的好转，中外零售企业加速布点，市场竞争将进一步加剧，经营形势将面临更多挑战。公司也有来自形势复杂多变、激烈市场竞争、财务成本加大等带来的经营压力。
3．公司新年度的发展计划与工作思路
2010年，公司将认清形势，理清思路，内外兼修，扎实进取，争取2010年实现营业收入80亿元，营业成本65亿元。新年度公司在抓好山东省内布局的同时，还将积极推进跨区域发展战略及兼并收购，抓好SHOPPINGMALL业态项目的发展，广开融资渠道，利用各种方式融资方式，多方位推动零售业健康快速发展。
（1）加快展店发展步伐，快速推进零售业规模扩张
加快发展、扩张规模仍是今年的首要战略任务，要增强忧患意识，扩展视野，全力以赴，抓发展，谋发展，努力推进企业快速良性发展。发展中要大力抓好战略研究，进一步发挥战略的引领作用，提高战略的可执行性。在发展区域上，进一步打造山东主战场，大力开拓省外市场。
在省内市场，进一步做精、做透、做专山东市场，构筑在省内的绝对竞争优势。大力开发胶东市场，加快推进青、威地区项目建设，抓好青岛周边地区的发展；继续抓好济南市场和“同城分店”的开发，尽快完成网点布局；县级市场发展重点抓好百强县及经济圈内县级市场，配合中心城市，打造区域经营网络。
要大力实施“走出去”战略，努力打造省外第二市场。以石家庄东方购物广场为桥梁，积极抓好在河北市场的战略扩张，争取早日在省外市场实现大的突破，并加快在其他省市的选址、展店步伐，逐步打造银座华北经营网络。
（2）抓好2009年度非公开发行募投项目实施
2010年3月，公司顺利完成2009年度非公开发行，募投项目为收购淄博银座商城股份有限公司100%股权和建设振兴街SHOPPINGMALL项目,募集资金总额约12.13亿元，募集现金6.70亿元,扣除发行费用,募集资金净额6.5亿元。目前，收购股权事项已经履行完毕，所属6家门店全部纳入公司。公司将合规使用募投资金,积极推进项目尽快实施，发挥募资金效用,推动公司零售业快速、稳定发展。同时，要大力抓好振兴街购物中心项目的运作，确保运营好，发展好。要培养业务骨干，尽快建成一支专业队伍。要加强与国际专业公司的合作，学习先进经验，打造新经营优势，加快规模化发展。2010年利用上市公司融资平台，继续充分发挥这方面的优势，研究和探索各种新的融资方式、途径，早安排，早策划，切实解决企业快速发展的资金需求，助力零售业跨越式发展。
（3）围绕发展、管理两个主题，做好重大事项决策
大力实施“内涵增长和外延扩张”双轮战略，按照省内“连片开发、密集渗透”、突破省外市场的发展策略，继续坚持多业态并举策略，加强市场研究，加强管理创新，加强分业态管理摸索，推进连锁体系建设，做好投资等各项重大事项决策，确保公司发展速度、质量、效益同步提高，增强企业竞争优势，提高公司整体实力，实现零售主业的跨越式发展，为股东持续提供良好的投资回报。
（4）持续加强公司治理，主动诚信披露，维护规范运作良好形象
一如既往地做好信息披露、投资者关系管理等工作，重视公司治理建设，维护好公司透明规范的资本市场良好形象。根据企业发展实际，针对企业各项业务管理及业务流程，对照相关法律法规及相关规范性文件的要求，进一步完善并有效执行各项内部控制制度，持续加强信息披露事务管理，注重投资者关系管理，继续全面维护、提升公司形象，以保障企业持续健康发展目标的实现。
4.公司主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业、产品情况
（2）主营业务分地区情况
临沂银座商城有限公司金雀山店于日试营业，日正式开业。银座集团股份有限公司德州东地购物广场日开业；银座集团股份有限公司寿光银座商城日开业；银座集团股份有限公司济南银座无影山购物广场日开业；滨州银座商城有限公司黄河店日开业；滨州银座商城有限公司博兴店日开业；银座集团股份有限公司济南银座鸿园购物广场日开业；银座集团股份有限公司德州大学路分公司日开业；临沂银座商城有限公司通达路分公司日开业。
5.报告期内公司资产构成情况
单位：万元
变动幅度较大项目，原因说明如下：
（1）货币资金较上年有较大幅度增加，主要原因系山东银座置业有限公司及德州市宁德房地产开发有限公司取得专项贷款专款专用所致。
（2）应收账款较上年有较大幅度增加，主要原因系增加的本公司子公司石家庄东方城市购物广场有限公司大额团购客户应收款。
（3）预付款项较上年有较大幅度减少，主要原因系预付济南市财政局竞买振兴街土地款已结转。
（4）存货较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司之孙公司山东银座置业有限公司房地产Shopping Mall项目开发附带的开发所致。
（5）长期股权投资较上年有较大幅度增加，原因系本公司之子孙公司山东银座购物中心有限公司投资临沂居易置业有限公司所致。
（6）固定资产较上年有较大幅度增加，主要原因系新增子公司石家庄东方城市广场有限公司房产及滨州银座购物广场有限公司黄河店营业楼转入固定资产所致。
（7）在建工程较上年有较大幅度增加，原因系新增银座置业金銮大厦、振兴街购物中心、泰安银座三个项目所致。
（8）无形资产较上年有较大幅度增加，主要原因系受让威海宏图贸易有限公司国有土地使用权、山东银座置业有限公司国有土地使用权、泰安银座商城有限公司东湖店国有土地使用权、银座集团股份有限公司聊城银座商城国有土地使用权及收购石家庄东方城市广场有限公司所致。
（9）商誉较上年有较大幅度增加，原因系本期收购石家庄东方城市广场有限公司股权，合并成本大于其可辨认净资产公允价值差额，确认为商誉。
（10）长期待摊费用较上年有较大幅度增加，主要原因系新开门店增加固定资产改良支出所致。
（11）递延所得税资产较上年有较大幅度增加，主要原因系新开门店亏损确认递延所得税资产所致。
（12）短期借款较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司2009年度贷款筹集资金增加所致。
（13）应付账款较上年有较大幅度增加，主要原因系本期增加购货以及开设分店所致。
（14）预收款项较上年有较大幅度增加，主要原因系本期购买的子公司石家庄东方城市购物广场预收账款金额较大所致。
（15）应付职工薪酬较上年有较大幅度增加，主要原因系本年新增子公司及新开门店较多所致。
（16）应交税费较上年有较大幅度增加，主要原因系子公司石家庄东方城市购物广场有限公司企业所得税金额较大所致。
（17）应付利息较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司2009年度贷款筹集资金增加所致。
（18）应付股利较上年有较大幅度增加，主要原因系本期收购石家庄东方城市广场有限公司股权，其以前年度分配的股利尚未支付所致。
（19）其他应付款较上年有较大幅度增加，主要原因系应付往来款增加所致。
（20）一年内到期的非流动负债较上年有较大幅度增加，原因系本公司在恒丰银行济南分行的1亿元长期贷款将于2010年12月份到期；本公司分公司菏泽银座商城在菏泽分行的1000万元长期贷款将于2010年7月份到期，此两笔贷款转入一年内到期的非流动负债所致。
（21）长期借款较上年有较大幅度增加，主要原因系本公司子公司德州市宁德房地产开发有限公司、孙公司山东银座置业有限公司从山东省商业集团总公司取得了调控资金借款。
6．报告期内公司费用构成情况
单位：万元
变动幅度较大项目，原因说明如下：
（1）销售费用较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。
（2）管理费用较上年有较大幅度增长，主要为新增门店及业务扩张所致。
（3）财务费用较上年有较大幅度增长，主要原因为借款增加利息支出增多所致。
（4）所得税费用较上年有较大幅度减少，主要为本年度新开门店当年亏损，确认递延所得税资产所致。
7. 报告期内公司现金流量构成情况
单位：万元
变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流入量较上年同期增加26.87%，主要原因为报告期内公司主营业务收入较去年同期增长24.50%，同时公司加强往来款项的管理；经营活动产生的现金流出量较上年同期增加31.94%，主要原因为公司新增门店，销售成本相应扩大，库存商品储备及支付其他与生产有关的费用所需资金量增加所致。综上所述原因的影响，使报告期内经营投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了58.97%。
（2）投资活动产生的现金流入量较上年同期减少96.22%，主要原因为本公司报告期内处置固定资产较上年同期较少所致；投资活动产生的现金流出量较上年同期增加66.84%，主要原因为报告期内本公司收购石家庄东方城市广场有限公司55.14%的股权和威海宏图贸易有限公司100%股权支付现金所致。
（3）筹资活动产生的现金流入量较上年同期增加190.85%，主要原因为报告期内公司借款增加；筹资活动产生的现金流出量较上年同期增加81.33%，主要原因为2008年度本公司购买青岛乾豪房地产开发公司股权后偿还其对原股东的欠款所致。综上所述原因的影响，使报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加847.87%。
8．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
（1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元
（2）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上：
单位：万元
6.2 主营业务分行业、产品情况表
&&请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
&&请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 不适用
单位:元 币种:人民币
变更项目情况
√适用 不适用
单位:元 币种:人民币
6.5 非募集资金项目情况
√适用 不适用
单位:元 币种:人民币
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司于2010 年3 月25日召开了第九届董事会第四次董事会会议，会议通过了2009年度利润分配预案。公司2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润118,886,012.84元，提取法定盈余公积4,613,472.09元，派发现金红利16,455,854.69元，加期初未分配利润291,922,416.74元，期末可供股东分配的利润为389,739,102.80元。其中，母公司2009年度实现净利润46,134,720.92元，提取法定盈余公积4,613,472.09元，派发现金红利16,455,854.69元，加期初未分配利润64,804,595.52元，期末可供股东分配的利润为89,869,989.66元。
因公司2009年度非公开发行于日实施完毕，公司总股本从日的235,083,623股增加到288,925,883股。公司拟以非公开发行后的总股本288,925,883股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.7元（含税），共计分配20,224,811.81元，剩余未分配利润69,645,177.85元结转以后年度。该预案尚需提交2009年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 不适用
单位:元 币种:人民币
7.2 出售资产
适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 不适用
单位:万元 币种:人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 不适用
单位:元 币种：人民币
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
适用 √不适用
7.5 委托理财
适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
日，公司向济南中银实业有限公司购买了其开发建设并有权销售的位于济南市泺源大街22号的中银大厦第20层房产,并足额支付了购房款，房产亦交付公司。
该房产交付至今，公司一直实际占有并使用。但经公司多次催告，济南中银实业有限公司一直未给公司办理所购房产的产权手续。包括该房产在内的中银大厦全部房产产权现已办理至中国银行济南分行名下。
鉴于此，经公司多次催告且协商未果，公司于日向泰安市岱岳区人民法院提起诉讼。
日，经泰安市岱岳区人民法院调解，双方达成和解协议。法院下达的《民事调解书》确认了公司对中银大厦第20层房产享有所有权，并确定，济南中银实业有限公司应自和解协议签订之日起两个月内为公司办理完毕产权手续。
日，公司收到泰安市岱岳区人民法院下达的《民事裁定书》，因争议标的物属于不动产，其管辖应适用于专属管辖的规定，撤销泰安市岱岳区人民法院日下达的《民事调解书》。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，严格按照相关法律法规规范运作，经营决策程序合理合法，公司董事、高级管理人员不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真检查了公司财务状况，认为山东天恒信有限责任会计师事务所对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正，审计意见符合实际，公司编制和审议2009年度报告的程序符合相关制度的规定，财务报告真实、准确。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对公司募集资金使用和管理情况进行了监督检查，认为公司募集资金使用和管理规范，未发现公司有违反规定的情况。公司第九届监事会2009年第一临时次会议审议通过《关于变更2007年度配股募集资金投向的议案》，同意将原计划开设新店项目中的烟台新门店、泰安银座商城扩建店的2007年度配股募集资金312,101,959.89元及利息变更用于购买石家庄东方城市广场有限公司55.14%股权。监事会认为：本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略规划，有助于省外零售市场拓展的顺利实施，扩大公司市场份额，可以实现募集资金的合理利用，尽快、充分发挥募集资金作用，符合公司发展需要；该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和公司股东利益的情形。该议案已经公司于日召开的2009年第二次临时股东大会批准。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产事项交易价格合理，未发现内幕交易及损害公司和股东权益的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易的决策程序符合证监会、上交所等监管部门的相关规定，关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，日常关联交易按《日常关联交易协议书》执行，交易定价公允、合理，未发现损害公司及股东利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军母公司资产负债表
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
合并利润表
单位:元 币种:人民币
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,925,807.18元。
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：张志军 会计机构负责人：张志军
（下转104版）
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴张文生董事长男51日日00&1.2是王志盛董事兼总经理男3900&21.2否郝晓明董事男3800&1.2否王全喜（已离任）独立董事男5400因任期届满，于日离任。2.92否张圣平独立董事男4400&6.25否王化成独立董事男4600&3.33否李明监事会主席男5400&1.2是张建军监事男4600&1.2是徐道珍监事女3400&6.84否刘璐副总经理兼董秘男3900&13否张志军财务负责人女3600&9否
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）(%)分行业商业5,015,059,887.994,262,930,888.5615.0024.5024.69减少0.13个百分点分产品商业5,015,059,887.994,262,930,888.5615.0024.5024.69减少0.13个百分点
地区营业收入营业收入比上年增减（%）济南市1,410,496,369.5122.64潍坊市260,565,054.3033.30菏泽市312,517,801.5819.83莱芜市263,501,316.1445.77德州市60,043,993.07&泰安市887,071,100.9511.47东营市837,408,747.8419.11临沂市409,844,676.8421.98滨州市499,972,505.0223.08石家庄市73,638,322.74&合计5,015,059,887.9924.50
项目2009年末2008年末增减额增（+)减（-）比率（%）金额占总资产比重（%）金额占总资产比重（%）货币资金82,639.3815.0464,256.1020.1418,383.2828.61应收账款131.630.02--131.63-预付款项9,282.361.6917,568.645.51-8,286.28-47.17存货110,756.4720.1657,699.6818.0953,056.7991.95长期股权投资170.000.03--170.00-固定资产158,929.3228.9373,669.6423.0985,259.68115.73在建工程20,151.453.6713,240.284.156,911.1752.20无形资产93,435.5517.0155,983.6017.5537,451.9566.90商誉30,331.235.523,236.811.0127,094.42837.07长期待摊费用31,758.215.7823,126.297.258,631.9237.33递延所得税资产7,786.111.425,686.701.782,099.4136.92短期借款174,760.0031.8169,000.0021.63105,760.00153.28应付账款68,963.0012.5541,713.7313.0827,249.2765.32预收款项10,082.951.84226.930.079,856.024,343.21应付职工薪酬2,727.760.501,471.190.461,256.5785.41应交税费5,430.280.993,888.041.221,542.2439.67应付利息490.230.09315.060.10175.1755.60应付股利2,412.640.44289.900.092,122.74732.23其他应付款73,554.8513.3958,100.3718.2115,454.4826.60一年内到期的非流动负债11,000.002.00--11,000.00-长期借款41,000.007.464,200.001.3236,800.00876.19总资产549,433.34100.00318,995.38100.00230,437.9672.24
项目2009年度2008年度较上年同期增减（%）销售费用52,661.7442,008.1225.36管理费用18,163.6812,085.5350.29财务费用7,401.793,552.21108.37所得税费用4,293.644,904.15-12.45
项目2009年度2008年度较上年同期增减（%）一、经营活动产生的现金流量净额11,409.3227,809.28-58.97经营活动产生的现金流入量632,504.21498,536.0326.87经营活动产生的现金流出量621,094.89470,726.7631.94二、投资活动产生的现金流量净额-118,649.88-70,770.14-67.66投资活动产生的现金流入量13.32352.19-96.22投资活动产生的现金流出量118,663.2071,122.3366.84三、筹资活动产生的现金流量净额125,444.8413,234.41847.87筹资活动产生的现金流入量269,410.1692,627.61190.85筹资活动产生的现金流出量143,965.3279,393.2081.33四、现金及现金等价物净增加额18,204.28-29,726.45-161.24
公司名称业务性质注册资本（万元）资产规模净资产净利润东营银座购物广场有限公司零售行业6,000.0039,484.9918,449.853,022.45滨州银座购物广场有限公司零售行业13,460.0042,301.8020,941.85549.80泰安银座商城有限公司零售行业1,432.9046,149.4115,496.933,635.67临沂银座商城有限公司零售行业22,124.5061,776.5725,915.311,310.00青州银座商城有限公司零售行业1,800.001,764.49-906.70-253.67新泰银座商城有限公司零售行业500.003,009.031,288.70578.10青岛乾豪房地产开发有限公司房地产业1,000.0076,575.1431,403.95-1,063.21德州市宁德房地产开发有限公司房地产业3,000.0019,484.555,566.17-487.10山东银座置业有限公司房地产业2,000.0099,802.90631.30-1,360.24银隆商业管理咨询（上海）有限公司服务业500.00638.36340.61-159.55威海宏图贸易有限公司零售行业8,000.0012,957.3412,715.67-196.33石家庄东方城市广场有限公司零售行业14,500.0089,521.7748,424.07264.95
公司名称营业收入营业利润净利润东营银座购物广场有限公司87,237.023,898.933,022.45泰安银座商城有限公司77,020.105,558.683,635.67临沂银座商城有限公司42,370.661,734.671,310.00青岛乾豪房地产开发有限公司0-1,270.93-1,063.21山东银座置业有限公司0-1,809.64-1,360.24
募集资金总额790,708,332.10本年度已使用募集资金总额363,021,465.69已累计使用募集资金总额790,708,332.10承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况收购滨州银座购物广场有限公司90%股权并开设滨州二店否50,919,505.8050,919,505.80是23,667,912.874,948,187.99购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业否&&是6,601,100.006,601,100.00开设银座集团股份有限公司莱芜银座商城否&&是2,671,200.00-2,107,635.95开设泰安银座商城有限公司齐鲁店否&&是1,410,877.136,095,413.15开设烟台店及泰安扩建店是312,101,959.890.00否4,056,554.960.00合计/363,021,465.6950,919,505.80/38,407,644.96/变更原因及变更程序说明（分具体项目）
变更投资项目资金总额<td colspan=.,959.89变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况收购石家庄东方城市广场有限公司55.14%股权开设烟台店及泰安扩建店312,101,959.89312,101,959.89&&2,649,471.73合计/312,101,959.89312,101,959.89/&/
项目名称项目金额项目进度项目收益情况购买泰安银座商城有限公司10%股权48,872,400.00工商登记手续已办理完毕。&购买东营银座商城有限公司10%股权53,289,400.00工商登记手续已办理完毕。&购买威海宏图贸易有限公司100%股权129,120,000.00工商登记手续已办理完毕。&购买临沂居易置业有限公司2%股权及相应债权5,000,000.00工商登记手续已办理完毕。&购买振兴街shopping mall 项目土地使用权514,520,000.00土地使用证已办理完毕。&聊城银座项目土地使用权29,100,000.00相关手续正在办理中。&投资设立银隆商业管理咨询（上海）有限公司3,500,000.00工商登记手续已办理完毕。&合计783,401,800.00//
交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移中国东方资产管理公司石家庄东方城市广场有限公司55.14%的股权日550,000,000.002,649,471.73&否是是山东世界贸易中心泰安银座商城有限公司10%的股权日48,872,400.00&3,635,665.88是 山东产权交易中心公开挂牌价是是山东世界贸易中心东营银座商城有限公司10%的股权日53,289,400.00&3,022,453.96是 山东产权交易中心公开挂牌价是是山东威海卫酒业集团有限公司和山东威海卫酒业集团文登有限公司威海宏图贸易有限公司100%的股权日129,120,000.00-1,963,345.74&否是是济南市国土资源局位于济南市槐荫区振兴街棚户区片区宗地的国有建设土地使用权日514,520,000.00&&否是是日照环宇房地产开发有限公司和日照都市花园房地产开发有限公司临沂居易置业有限公司的2%股权及相应债权日5,000,000.00&&否是是聊城市国土资源局位于柳园路以西、利民路以南的国有建设用地使用权&29,100,000.00&&否否否济南市城市建设投资有限公司位于槐荫区经七、经十路交叉路口的“金銮大厦”项目土地使用权及地上构筑物&153,120,000.00&&否否否
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计0公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计34,500报告期末对子公司担保余额合计34,500公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额34,500担保总额占公司净资产的比例(%)28.31其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额0担保总额超过净资产50％部分的金额0上述三项担保金额合计0
关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)山东银座配送有限公司&&125,235,253.202.9鲁商集团有限公司&&280,541,692.476.49山东银座商城股份有限公司&&43,907,892.431.02泰安锦玉斋食品有限公司&&16,895,816.940.39山东银福珠宝金行有限公司&&37,884,913.120.88山东银座电器有限责任公司&&95,735,489.562.21山东银座服饰有限公司&&1,051,145.310.02山东省银座实业有限公司&&16,426,600.0012.45合计&&617,678,803.0326.36
关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额山东银座商城股份有限公司&&-79,047,496.80182,557,682.28山东世界贸易中心&&&1,149,400.00淄博银座商城有限责任公司&&40,000,000.0040,000,000.00合计&&-39,047,496.80223,707,082.28
承诺事项承诺内容履行情况股改承诺Ⅲ、未能在日之前出具2006年财务报告,或者未能在日前出具2007年财务报告,如遇不可抗力除外。
当上述追加送股安排条件触发时,商业集团将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排,追加送股总数为3,397,680股。
山东省商业集团总公司严格履行承诺，其持有的限售流通股没有上市交易或转让；山东省商业集团总公司对未明确表示同意或不能支付对价的非流通股股东进行了垫付；公司没有发生需要山东省商业集团总公司履行追加送股承诺的情形。
截止本报告期末，股改承诺已全部履行完毕。
发行时所作承诺（2）公司在配股说明书中承诺了募集资金使用计划。
（3）如果公司因门店潍坊店、泰安新泰店、泰安东湖店、青州店、东营二店（五台店）经营场所的稳定性问题蒙受经济损失，商业集团承诺将承担该等损失。
（1）2007年10月，公司2007年度配股方案实施。山东省商业集团总公司严格履行了承诺，全部认购了其配股份额并严格执行持股锁定期等各项承诺。
（2）公司严格按照法规要求合规管理和使用募集资金，报告期内，公司变更募投事项合规履行了相关程序。
财务报告未经审计&&&&&&&&&√审计审计意见√标准无保留意见&&&&&&非标意见
项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金1826,393,806.21642,561,016.65结算备付金&&&拆出资金&&&交易性金融资产&&&应收票据&&&应收账款21,316,310.67&预付款项492,823,616.46175,686,368.48应收保费&&&应收分保账款&&&应收分保合同准备金&&&应收利息&&&应收股利&&&其他应收款340,616,229.9245,276,423.64买入返售金融资产&&&存货51,107,564,724.54576,996,774.78一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&2,068,714,687.801,440,520,583.55非流动资产：&发放委托贷款及垫款&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资61,700,000.00&投资性房地产&&&固定资产71,589,293,153.76736,696,444.95在建工程8201,514,531.73132,402,762.19工程物资&&&固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产9934,355,477.61559,836,043.40开发支出&&&商誉10303,312,290.8632,368,067.08长期待摊费用11317,582,103.47231,262,882.11递延所得税资产1277,861,146.9556,867,018.11其他非流动资产&&&非流动资产合计&3,425,618,704.381,749,433,217.84资产总计&5,494,333,392.183,189,953,801.39流动负债：&短期借款141,747,600,000.00690,000,000.00向中央银行借款&&&吸收存款及同业存放&&&拆入资金&&&
交易性金融负债&&&应付票据158,050,000.006,260,000.00应付账款16689,629,954.24417,137,278.49预收款项17100,829,479.172,269,293.12卖出回购金融资产款&&&应付手续费及佣金&&&应付职工薪酬1827,277,592.4514,711,864.68应交税费1954,302,839.8238,880,445.66应付利息204,902,264.073,150,623.25应付股利2124,126,440.002,899,006.66其他应付款22735,548,484.29581,003,651.72应付分保账款&&&合同准备金&&&代理买卖证券款&&&代理承销证券款&&&一年内到期的非流动负债23110,000,000.00&其他流动负债&&&流动负债合计&3,502,267,054.041,756,312,163.58非流动负债：&长期借款24410,000,000.0042,000,000.00应付债券&&&长期应付款&&&专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&&&非流动负债合计&410,000,000.0042,000,000.00负债合计&3,912,267,054.041,798,312,163.58所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）25235,083,623.00235,083,623.00资本公积26550,462,957.31656,743,216.08减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积2743,508,357.6938,894,885.60一般风险准备&&&未分配利润28389,739,102.80291,922,416.74外币报表折算差额&&&归属于母公司所有者权益合计&1,218,794,040.801,222,644,141.42少数股东权益&363,272,297.34168,997,496.39所有者权益合计&1,582,066,338.141,391,641,637.81负债和所有者权益总计&5,494,333,392.183,189,953,801.39
项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&296,561,261.98470,270,329.29交易性金融资产&&&应收票据&&&应收账款母、1&&预付款项&36,319,151.85121,879,078.77应收利息&&&应收股利&17,056,400.00&其他应收款母、2884,729,328.93310,348,609.10存货&88,308,357.7163,583,290.06一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&1,322,974,500.47966,081,307.22非流动资产：&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资母、31,502,672,478.77822,250,364.59投资性房地产&&&固定资产&260,151,123.51255,798,217.18在建工程&1,673,653.27&工程物资&&&固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&91,274,455.9035,015,350.55开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用&141,247,427.5597,347,636.04递延所得税资产&45,408,737.6635,422,882.32其他非流动资产&&&非流动资产合计&2,042,427,876.661,245,834,450.68资产总计&3,365,402,377.132,211,915,757.90流动负债：&短期借款&1,017,600,000.00400,000,000.00交易性金融负债&&&应付票据&&&应付账款&230,558,842.52181,250,825.47预收款项&861,106.12306,227.51应付职工薪酬&8,612,828.878,263,170.72应交税费&25,135,536.8510,997,488.46应付利息&3,722,439.902,628,000.50应付股利&1,711,040.002,899,006.66其他应付款&920,282,354.88565,569,591.00一年内到期的非流动负债&110,000,000.00&其他流动负债&&&流动负债合计&2,318,484,149.141,171,914,310.32非流动负债：&长期借款&90,000,000.0042,000,000.00应付债券&&&长期应付款&&&专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&&&非流动负债合计&90,000,000.0042,000,000.00负债合计&2,408,484,149.141,213,914,310.32所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）&235,083,623.00235,083,623.00资本公积&610,922,864.01681,684,949.83减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积&21,041,751.3216,428,279.23一般风险准备&&&未分配利润&89,869,989.6664,804,595.52所有者权益（或股东权益）合计&956,918,227.99998,001,447.58负债和所有者权益（或股东权益）总计&3,365,402,377.132,211,915,757.90
项目附注本期金额上期金额一、营业总收入&5,242,642,839.064,194,500,224.52其中：营业收入295,242,642,839.064,194,500,224.52利息收入&&&已赚保费&&&手续费及佣金收入&&&二、营业总成本&5,080,086,585.644,022,834,560.66其中：营业成本294,263,376,177.813,418,783,548.27利息支出&&&手续费及佣金支出&&&退保金&&&赔付支出净额&&&提取保险合同准备金净额&&&保单红利支出&&&分保费用&&&营业税金及附加3034,032,650.7226,986,112.05销售费用&526,617,365.59420,081,164.01管理费用&181,636,780.14120,855,328.15财务费用&74,017,879.5035,522,075.27资产减值损失31405,731.88606,332.91加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&162,556,253.42171,665,663.86加：营业外收入325,882,427.8430,208,335.33减：营业外支出3310,824,038.7712,945,859.54其中：非流动资产处置损失&&&四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&157,614,642.49188,928,139.65减：所得税费用3442,936,362.4449,041,473.44五、净利润（净亏损以“－”号填列）&114,678,280.05139,886,666.21归属于母公司所有者的净利润&118,886,012.84142,149,699.46少数股东损益&-4,207,732.79-2,263,033.25六、每股收益：&&&（一）基本每股收益350.50570.6047（二）稀释每股收益350.50570.6047七、其他综合收益&&&八、综合收益总额&114,678,280.05139,886,666.21归属于母公司所有者的综合收益总额&118,886,012.84142,149,699.46归属于少数股东的综合收益总额&-4,207,732.79-2,263,033.25
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