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日基金交易提示
来源： 作者：　佚名
　　每日权益信息提示
　　2015年12月23日(星期三)
　　基金权益登记日
嘉实增强信用定期债券
每10份基金税前分红：0.177元，每10份基金税后分红：0.177元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中银新回报混合
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
北信瑞丰稳定收益债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
北信瑞丰稳定收益债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实稳固收益债券
每10份基金税前分红：1.787元，每10份基金税后分红：1.787元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富强化收益债券A
每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富强化收益债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信内生动力混合
每10份基金税前分红：1.57元，每10份基金税后分红：1.57元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金场外除息日
嘉实增强信用定期债券
每10份基金税前分红：0.177元，每10份基金税后分红：0.177元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中银新回报混合
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
北信瑞丰稳定收益债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
北信瑞丰稳定收益债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实稳固收益债券
每10份基金税前分红：1.787元，每10份基金税后分红：1.787元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富强化收益债券A
每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富强化收益债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信内生动力混合
每10份基金税前分红：1.57元，每10份基金税后分红：1.57元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　红利转再投资日
嘉实增强信用定期债券
红利转再投资日：
中银新回报混合
红利转再投资日：
北信瑞丰稳定收益债券A
红利转再投资日：
北信瑞丰稳定收益债券C
红利转再投资日：
嘉实稳固收益债券
红利转再投资日：
银华-道琼斯88指数
红利转再投资日：
国富强化收益债券A
红利转再投资日：
国富强化收益债券C
红利转再投资日：
　　基金场外红利发放日
泰达宏利收益债券A
每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
泰达宏利收益债券B
每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中银增利债券
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银华-道琼斯88指数
每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
金鹰策略配置混合
每10份基金税前分红：6.0元，每10份基金税后分红：6.0元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　招募说明书公告日
易方达保本一号混合
招募说明书公告日：
华夏大中华混合(QDII)
招募说明书公告日：
嘉实机构快线货币H
招募说明书公告日：
　　暂停大额申购日
东方红新动力混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
东方红产业升级混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
东方红中国优势混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
博时信用债券A/B
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
博时信用债券C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
　　开放式基金交易提示
东方红新动力混合
暂停大额申购日：
东方红产业升级混合
暂停大额申购日：
东方红中国优势混合
暂停大额申购日：
博时信用债券A/B
暂停大额申购日：
博时信用债券C
暂停大额申购日：
大成景丰债券(LOF)
暂停转托管日：至
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)
暂停日常申购日：至
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)
暂停日常赎回日：至
　　基金持有人大会召开日
富国新收益灵活配置混合A
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
富国新收益灵活配置混合C
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
　　基金场外申购起始日
东海社会安全指数
基金场外申购起始日：，基金管理人：东海基金管理有限责任公司
泓德裕泰债券A
基金场外申购起始日：，基金管理人：泓德基金管理有限公司
泓德裕泰债券C
基金场外申购起始日：，基金管理人：泓德基金管理有限公司
泓德泓利货币A
基金场外申购起始日：，基金管理人：泓德基金管理有限公司
泓德泓利货币B
基金场外申购起始日：，基金管理人：泓德基金管理有限公司
　　基金场外赎回起始日
东海社会安全指数
基金场外赎回起始日：，基金管理人：东海基金管理有限责任公司
泓德裕泰债券A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：泓德基金管理有限公司
泓德裕泰债券C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：泓德基金管理有限公司
泓德泓利货币A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：泓德基金管理有限公司
泓德泓利货币B
基金场外赎回起始日：，基金管理人：泓德基金管理有限公司
　　基金发行起始日
创金合信量化多因子股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
建信安心保本三号混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
　　基金发行截止日
招商招益一年定开债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：招商基金管理有限公司
兴业丰利债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：兴业基金管理有限公司
　　基金经理调整公告日
国富恒利分级债券B
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：刘怡敏、刁晖宇，变动后基金经理：刘怡敏
国富恒利分级债券
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：刘怡敏、刁晖宇，变动后基金经理：刘怡敏
国富恒利分级债券A
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：刘怡敏、刁晖宇，变动后基金经理：刘怡敏
国富恒久信用债券A
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：刘怡敏、刁晖宇，变动后基金经理：刘怡敏
国富恒久信用债券C
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：刘怡敏、刁晖宇，变动后基金经理：刘怡敏
　　基金份额拆分日
　　163004 长信利鑫分级债券A 基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
　　基金拆分公告日
　　163005 长信利众分级债券 基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
　　基金场内红利发放日
　　163806 中银增利债券 基金场内红利发放日：
　　再投资赎回起始日
中银增利债券
再投资赎回起始日：
金鹰策略配置混合
再投资赎回起始日：
工银沪深300指数
再投资赎回起始日：
　　暂停基金申购日
　　241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　暂停基金赎回日
　　241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　货币型基金结转份额可赎回起始日
2015年第12次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2015年第12次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
长信利息收益货币B
2015年第12次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
长信利息收益货币A
2015年第12次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
　　2015年12月24日(星期四)
　　基金场外红利发放日
嘉实增强信用定期债券
每10份基金税前分红：0.177元，每10份基金税后分红：0.177元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
汇添富实业债债券A
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
汇添富实业债债券C
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
北信瑞丰稳定收益债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
北信瑞丰稳定收益债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中欧时代先锋股票
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
嘉实稳固收益债券
每10份基金税前分红：1.787元，每10份基金税后分红：1.787元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大摩主题优选混合
每10份基金税前分红：2.32元，每10份基金税后分红：2.32元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
光大保德信行业轮动混合
每10份基金税前分红：2.7元，每10份基金税后分红：2.7元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富强化收益债券A
每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富强化收益债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
汇添富多元收益债券A
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
汇添富多元收益债券C
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信内生动力混合
每10份基金税前分红：1.57元，每10份基金税后分红：1.57元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　再投资赎回起始日
汇添富实业债债券A
再投资赎回起始日：
汇添富实业债债券C
再投资赎回起始日：
泰达宏利收益债券A
再投资赎回起始日：
泰达宏利收益债券B
再投资赎回起始日：
中欧时代先锋股票
再投资赎回起始日：
大摩主题优选混合
再投资赎回起始日：
光大保德信行业轮动混合
再投资赎回起始日：
汇添富多元收益债券A
再投资赎回起始日：
汇添富多元收益债券C
再投资赎回起始日：
　　开放式基金交易提示
广发美国房地产指数(QDII)
暂停定期定额日：至
广发美国房地产指数(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发美国房地产指数(QDII)
暂停日常申购日：至
广发美国房地产指数现汇(QDII)
暂停定期定额日：至
广发美国房地产指数现汇(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发美国房地产指数现汇(QDII)
暂停日常申购日：至
广发亚太中高收益债券(QDII)
暂停日常申购日：至
广发亚太中高收益债券(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发亚太中高收益债券(QDII)
暂停定期定额日：至
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)
暂停日常申购日：至
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)
暂停定期定额日：至
嘉实新兴市场债券(QDII)C2
暂停日常申购日：至
嘉实新兴市场债券(QDII)C2
暂停日常赎回日：至
嘉实新兴市场债券(QDII)C2
暂停定期定额日：至
嘉实新兴市场债券(QDII)A1
暂停日常申购日：至
嘉实新兴市场债券(QDII)A1
暂停日常赎回日：至
嘉实新兴市场债券(QDII)A1
暂停定期定额日：至
广发全球医疗保健(QDII)
暂停定期定额日：至
广发全球医疗保健(QDII)
暂停日常申购日：至
广发全球医疗保健(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停日常申购日：至
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停定期定额日：至
国开岁月鎏金定开信用债A
暂停日常申购日：
国开岁月鎏金定开信用债A
暂停日常赎回日：
国开岁月鎏金定开信用债C
暂停日常申购日：
国开岁月鎏金定开信用债C
暂停日常赎回日：
易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)
暂停日常申购日：至
易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)
暂停日常赎回日：至
易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)
暂停定期定额日：至
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)
暂停日常申购日：至
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)
暂停定期定额日：至
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)
暂停日常赎回日：至
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)
暂停日常申购日：至
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)
暂停日常赎回日：至
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)
暂停定期定额日：至
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)
暂停转换转入日：至
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)
暂停转换转出日：至
嘉实全球互联网股票(QDII)
暂停定期定额日：至
嘉实全球互联网股票(QDII)
暂停日常赎回日：至
嘉实全球互联网股票(QDII)
暂停日常申购日：至
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)
暂停定期定额日：至
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)
暂停日常赎回日：至
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)
暂停日常申购日：至
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)
暂停定期定额日：至
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)
暂停日常赎回日：至
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)
暂停日常申购日：至
广发生物科技指数(QDII)
暂停日常申购日：至
广发生物科技指数(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发生物科技指数(QDII)
暂停定期定额日：至
广发生物科技指数美元(QDII)
暂停日常申购日：至
广发生物科技指数美元(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发生物科技指数美元(QDII)
暂停定期定额日：至
华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)
暂停日常赎回日：至
南方香港成长混合(QDII)
暂停日常申购日：至
南方香港成长混合(QDII)
暂停日常赎回日：至
南方香港成长混合(QDII)
暂停定期定额日：至
前海开源沪港深蓝筹精选混合
暂停日常申购日：至
前海开源沪港深蓝筹精选混合
暂停日常赎回日：至
前海开源沪港深蓝筹精选混合
暂停转换转出日：至
前海开源沪港深蓝筹精选混合
暂停转换转入日：至
前海开源沪港深蓝筹精选混合
暂停定期定额日：至
嘉实海外中国混合(QDII)
暂停定期定额日：至
嘉实海外中国混合(QDII)
暂停日常赎回日：至
嘉实海外中国混合(QDII)
暂停日常申购日：至
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)
暂停日常赎回日：至
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)
暂停定期定额日：至
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)
暂停日常申购日：至
易方达亚洲精选股票(QDII)
暂停日常申购日：至
易方达亚洲精选股票(QDII)
暂停日常赎回日：至
易方达亚洲精选股票(QDII)
暂停定期定额日：至
易方达标普全球消费品指数(QDII)
暂停日常申购日：至
易方达标普全球消费品指数(QDII)
暂停日常赎回日：至
易方达标普全球消费品指数(QDII)
暂停定期定额日：至
南方金砖四国指数(QDII)
暂停日常申购日：至
南方金砖四国指数(QDII)
暂停日常赎回日：至
南方金砖四国指数(QDII)
暂停定期定额日：至
南方中国中小盘股票(QDII-LOF)
暂停定期定额日：至
南方中国中小盘股票(QDII-LOF)
暂停日常申购日：至
南方中国中小盘股票(QDII-LOF)
暂停日常赎回日：至
嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)
暂停定期定额日：至
嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)
暂停日常赎回日：至
嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)
暂停日常申购日：至
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
暂停定期定额日：至
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
暂停日常赎回日：至
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
暂停日常申购日：至
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
暂停日常申购日：至
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
暂停日常赎回日：至
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
暂停定期定额日：至
华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)
暂停日常赎回日：至
长信利鑫分级债券A
暂停日常申购日：至
长信利鑫分级债券A
暂停日常赎回日：至
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
暂停定期定额日：至
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
暂停日常赎回日：至
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
暂停日常申购日：至
汇添富恒生指数分级(QDII)
暂停定期定额日：至
汇添富恒生指数分级(QDII)
暂停日常赎回日：至
汇添富恒生指数分级(QDII)
暂停日常申购日：至
工银标普全球资源指数(QDII-LOF)
暂停日常申购日：至
工银标普全球资源指数(QDII-LOF)
暂停日常赎回日：至
工银标普全球资源指数(QDII-LOF)
暂停定期定额日：至
南方全球精选配置(QDII-FOF)
暂停日常申购日：至
南方全球精选配置(QDII-FOF)
暂停日常赎回日：至
南方全球精选配置(QDII-FOF)
暂停定期定额日：至
华宝兴业海外中国股票(QDII)
暂停日常申购日：至
华宝兴业海外中国股票(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发全球精选股票(QDII)
暂停日常申购日：至
广发全球精选股票(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发全球精选股票(QDII)
暂停定期定额日：至
广发全球农业指数(QDII)
暂停日常申购日：至
广发全球农业指数(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发全球农业指数(QDII)
暂停定期定额日：至
广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停日常申购日：至
广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停定期定额日：至
光大添天盈月度理财债券A
暂停日常申购日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停日常赎回日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转出日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停日常申购日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停日常赎回日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转出日：
汇添富香港优势精选股票(QDII)
暂停定期定额日：至
汇添富香港优势精选股票(QDII)
暂停日常赎回日：至
汇添富香港优势精选股票(QDII)
暂停日常申购日：至
华安德国30(DAX)ETF(QDII)
暂停日常申购日：至
华安德国30(DAX)ETF(QDII)
暂停日常赎回日：至
华夏沪港通恒生ETF(QDII)
暂停日常申购日：至
华夏沪港通恒生ETF(QDII)
暂停日常赎回日：至
海富通中国海外混合(QDII)
暂停定期定额日：至
海富通中国海外股票(QDII)
暂停日常申购日：至
海富通中国海外股票(QDII)
暂停日常赎回日：至
海富通大中华股票(QDII)
暂停日常申购日：至
海富通大中华股票(QDII)
暂停日常赎回日：至
海富通大中华混合(QDII)
暂停定期定额日：至
建信全球机遇股票(QDII)
暂停日常申购日：至
建信全球机遇股票(QDII)
暂停日常赎回日：至
建信全球机遇股票(QDII)
暂停定期定额日：至
建信新兴市场股票(QDII)
暂停日常申购日：至
建信新兴市场股票(QDII)
暂停日常赎回日：至
建信新兴市场股票(QDII)
暂停定期定额日：至
建信全球资源股票(QDII)
暂停日常申购日：至
建信全球资源股票(QDII)
暂停日常赎回日：至
建信全球资源股票(QDII)
暂停定期定额日：至
　　暂停基金申购日
广发美国房地产指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发美国房地产指数现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发亚太中高收益债券(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
嘉实新兴市场债券(QDII)C2
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
嘉实新兴市场债券(QDII)A1
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发全球医疗保健(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
国开岁月鎏金定开信用债A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
国开岁月鎏金定开信用债C
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易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)
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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)
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华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)
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嘉实全球互联网股票(QDII)
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嘉实全球互联网股票现汇(QDII)
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嘉实全球互联网股票现钞(QDII)
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广发生物科技指数(QDII)
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广发生物科技指数美元(QDII)
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南方香港成长混合(QDII)
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前海开源沪港深蓝筹精选混合
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嘉实海外中国混合(QDII)
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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)
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易方达亚洲精选股票(QDII)
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易方达标普全球消费品指数(QDII)
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南方金砖四国指数(QDII)
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南方中国中小盘股票(QDII-LOF)
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嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
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长信利鑫分级债券A
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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
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汇添富恒生指数分级(QDII)
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工银标普全球资源指数(QDII-LOF)
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南方全球精选配置(QDII-FOF)
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华宝兴业海外中国股票(QDII)
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广发全球精选股票(QDII)
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广发全球农业指数(QDII)
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广发纳斯达克100指数(QDII)
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光大添天盈月度理财债券A
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光大添天盈月度理财债券B
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汇添富香港优势精选股票(QDII)
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华安德国30(DAX)ETF(QDII)
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华夏沪港通恒生ETF(QDII)
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海富通中国海外股票(QDII)
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海富通大中华股票(QDII)
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建信全球机遇股票(QDII)
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建信新兴市场股票(QDII)
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建信全球资源股票(QDII)
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　　暂停基金赎回日
广发美国房地产指数(QDII)
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广发美国房地产指数现汇(QDII)
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广发亚太中高收益债券(QDII)
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广发亚太中高收益债券现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
嘉实新兴市场债券(QDII)C2
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嘉实新兴市场债券(QDII)A1
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广发全球医疗保健(QDII)
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广发全球医疗保健现汇(QDII)
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国开岁月鎏金定开信用债A
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国开岁月鎏金定开信用债C
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易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)
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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)
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华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)
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嘉实全球互联网股票(QDII)
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嘉实全球互联网股票现汇(QDII)
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嘉实全球互联网股票现钞(QDII)
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广发生物科技指数(QDII)
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广发生物科技指数美元(QDII)
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华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)
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南方香港成长混合(QDII)
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前海开源沪港深蓝筹精选混合
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嘉实海外中国混合(QDII)
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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)
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易方达亚洲精选股票(QDII)
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易方达标普全球消费品指数(QDII)
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南方金砖四国指数(QDII)
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南方中国中小盘股票(QDII-LOF)
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嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)
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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
长信利鑫分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
汇添富恒生指数分级(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
工银标普全球资源指数(QDII-LOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
南方全球精选配置(QDII-FOF)
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华宝兴业海外中国股票(QDII)
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广发全球精选股票(QDII)
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广发全球农业指数(QDII)
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广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
汇添富香港优势精选股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安德国30(DAX)ETF(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华夏沪港通恒生ETF(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
海富通中国海外股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
海富通大中华股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
建信全球机遇股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
建信新兴市场股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
建信全球资源股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　暂停定期定额日
广发美国房地产指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发美国房地产指数现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发亚太中高收益债券(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发亚太中高收益债券现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实新兴市场债券(QDII)C2
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实新兴市场债券(QDII)A1
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球医疗保健(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
易方达标普全球消费品指数现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实全球互联网股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实全球互联网股票现钞(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发生物科技指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发生物科技指数美元(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
南方香港成长混合(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
前海开源沪港深蓝筹精选混合
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实海外中国混合(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
易方达亚洲精选股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
易方达标普全球消费品指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
南方金砖四国指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
南方中国中小盘股票(QDII-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
汇添富恒生指数分级(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
工银标普全球资源指数(QDII-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
南方全球精选配置(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球精选股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球农业指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
汇添富香港优势精选股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
海富通中国海外混合(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
海富通大中华混合(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
建信全球机遇股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
建信新兴市场股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
建信全球资源股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
　　基金权益登记日
景顺长城优质成长股票
每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
宝盈优势产业混合
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金场外除息日
景顺长城优质成长股票
每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
宝盈优势产业混合
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　红利转再投资日
景顺长城优质成长股票
红利转再投资日：
宝盈优势产业混合
红利转再投资日：
　　暂停基金转换转入日
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
前海开源沪港深蓝筹精选混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
　　基金场外申购起始日
　　001924 华夏国企改革混合 基金场外申购起始日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司
　　基金场外赎回起始日
　　001924 华夏国企改革混合 基金场外赎回起始日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司
　　基金发行起始日
国联安科技动力股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国联安基金管理有限公司
景顺长城景盛双息收益债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
景顺长城景盛双息收益债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
嘉实智能汽车股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
　　基金发行截止日
广发安富回报混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
广发安富回报混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
　　2015年12月25日(星期五)
　　基金权益登记日
泰达信用合利债券A
每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
泰达信用合利债券B
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富焦点驱动混合
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大成景丰债券(LOF)
每10份基金税前分红：4.57元，每10份基金税后分红：4.57元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中信稳定双利债券
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
光大保德信信用添益债券A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
光大保德信信用添益债券C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金场外除息日
泰达信用合利债券A
每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
泰达信用合利债券B
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富焦点驱动混合
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大成景丰债券(LOF)
每10份基金税前分红：4.57元，每10份基金税后分红：4.57元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中信稳定双利债券
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
光大保德信信用添益债券A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
光大保德信信用添益债券C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　红利转再投资日
泰达信用合利债券A
红利转再投资日：
泰达信用合利债券B
红利转再投资日：
国富焦点驱动混合
红利转再投资日：
大成景丰债券(LOF)
红利转再投资日：
中信稳定双利债券
红利转再投资日：
光大保德信信用添益债券A
红利转再投资日：
光大保德信信用添益债券C
红利转再投资日：
　　暂停定期定额日
华夏全球股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
中银标普全球资源等权重指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏恒生ETF联接(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏恒生ETF联接现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏恒生ETF联接现钞(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
鹏华全球高收益债(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
招商标普高收益红利指数增强(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
大成纳斯达克100指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
景顺长城沪港深精选股票
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏海外收益债券A(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏海外收益债券C(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏海外收益债券现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华夏海外收益债券现钞(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
博时沪港深优质企业混合
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
富国沪港深价值精选灵活配置混合
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华安香港精选股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华安大中华升级股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华安纳斯达克100指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
博时亚洲票息收益债券(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
长盛环球行业混合(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
大成标普500等权重指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
富国全球债券(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
富国全球顶级消费品股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
富国中国中小盘股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华安标普石油指数(QDII-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
银华恒生国企指数分级(QDII)
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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
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中银全球策略(QDII-FOF)
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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
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信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
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银华全球优选(QDII-FOF)
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招商全球资源股票(QDII)
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上投摩根全球新兴市场混合(QDII)
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长信美国标普100等权指数(QDII)
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财通保本混合发起式
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华夏恒生ETF联接现钞(QDII)
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国富恒丰定期债券A
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招商标普高收益红利指数增强(QDII)
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大成纳斯达克100指数(QDII)
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博时亚太精选股票现汇(QDII)
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景顺长城沪港深精选股票
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华夏海外收益债券A(QDII)
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华夏海外收益债券现钞(QDII)
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博时沪港深优质企业混合
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富国沪港深价值精选灵活配置混合
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华安香港精选股票(QDII)
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华安大中华升级股票(QDII)
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华安纳斯达克100指数(QDII)
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华安纳斯达克100指数现汇(QDII)
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博时亚太精选股票(QDII)
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长盛环球行业混合(QDII)
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富国全球债券(QDII-FOF)
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富国全球顶级消费品股票(QDII)
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恒生ETF(QDII)
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招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
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中银全球策略(QDII-FOF)
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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
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信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
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银华全球优选(QDII-FOF)
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招商全球资源股票(QDII)
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泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)
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诺安全球收益不动产(QDII)
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上投摩根亚太优势混合(QDII)
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上投摩根全球新兴市场混合(QDII)
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华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)
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易方达恒生中国企业ETF(QDII)
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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
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博时标普500ETF(QDII)
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长信美国标普100等权指数(QDII)
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华夏全球股票(QDII)
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中银标普全球资源等权重指数(QDII)
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华夏恒生ETF联接(QDII)
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国泰中国企业境外高收益债券(QDII)
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招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)
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招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)
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大成纳斯达克100指数(QDII)
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博时亚太精选股票现汇(QDII)
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景顺长城沪港深精选股票
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博时沪港深优质企业混合
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华安香港精选股票(QDII)
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华安大中华升级股票(QDII)
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华安纳斯达克100指数(QDII)
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华安纳斯达克100指数现汇(QDII)
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博时亚太精选股票(QDII)
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博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)
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博时标普500ETF联接(QDII)
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博时亚洲票息收益债券(QDII)
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博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)
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博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)
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长盛环球行业混合(QDII)
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大成标普500等权重指数(QDII)
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富国全球债券(QDII-FOF)
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富国全球顶级消费品股票(QDII)
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富国中国中小盘股票(QDII)
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恒生ETF(QDII)
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国泰纳斯达克100指数(QDII)
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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
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华安标普石油指数(QDII-LOF)
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国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)
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招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)
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银华恒生国企指数分级(QDII)
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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
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中银全球策略(QDII-FOF)
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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
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信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
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银华全球优选(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
鹏华环球发现(QDII-FOF)
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鹏华美国房地产(QDII)
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招商全球资源股票(QDII)
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泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
景顺长城大中华股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
诺安全球黄金(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
诺安全球收益不动产(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
上投摩根亚太优势混合(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
上投摩根全球天然资源混合(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
易方达恒生中国企业ETF(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
博时标普500ETF(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
长信美国标普100等权指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
财通保本混合发起式
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
　　基金场外红利发放日
中银新回报混合
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
景顺长城优质成长股票
每10份基金税前分红：3.5元，每10份基金税后分红：3.5元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
宝盈优势产业混合
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　再投资赎回起始日
中银新回报混合
再投资赎回起始日：
北信瑞丰稳定收益债券A
再投资赎回起始日：
北信瑞丰稳定收益债券C
再投资赎回起始日：
嘉实稳固收益债券
再投资赎回起始日：
银华-道琼斯88指数
再投资赎回起始日：
国富强化收益债券A
再投资赎回起始日：
国富强化收益债券C
再投资赎回起始日：
建信内生动力混合
再投资赎回起始日：
　　暂停基金转换转入日
国富恒丰定期债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
国富恒丰定期债券C
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
景顺长城沪港深精选股票
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
博时沪港深优质企业混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
富国沪港深价值精选灵活配置混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
博时亚洲票息收益债券(QDII)
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
上投摩根亚太优势混合(QDII)
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
上投摩根全球天然资源混合(QDII)
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
　　基金发行截止日
民生加银新收益债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
民生加银新收益债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司
嘉实环保低碳股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
工银文体产业股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
广发安宏回报混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
广发安宏回报混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
东吴国企改革主题混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：东吴基金管理有限公司
中海顺鑫保本混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中海基金管理有限公司
中邮绝对收益策略定开混合发起式
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司
招商安弘保本混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：招商基金管理有限公司
　　基金发行起始日
嘉实新常态混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
嘉实新常态混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
　　基金场外申购起始日
　　001861 富安达健康人生混合 基金场外申购起始日：，基金管理人：富安达基金管理有限公司
　　基金场外赎回起始日
　　001861 富安达健康人生混合 基金场外赎回起始日：，基金管理人：富安达基金管理有限公司
　　货币型基金结转份额可赎回起始日
华安月安鑫短期理财债券A
2015年第11次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
华安月安鑫短期理财债券B
2015年第11次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
　　基金简称变动日
　　720003 财通保本混合发起式 基金简称变动日：，变动前简称：财通保本混合发起式，变动后简称：财通收益增强债券
　　基金全称变动日
　　720003 财通保本混合发起式 基金全称变动日：，变动前全称：财通保本混合型发起式证券投资基金，变动后全称：财通收益增强债券型证券投资基金
　　2015年12月28日(星期一)
　　基金场外红利发放日
泰达信用合利债券A
每10份基金税前分红：1.8元，每10份基金税后分红：1.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
泰达信用合利债券B
每10份基金税前分红：1.9元，每10份基金税后分红：1.9元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富焦点驱动混合
每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中信稳定双利债券
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　再投资赎回起始日
景顺长城优质成长股票
再投资赎回起始日：
宝盈优势产业混合
再投资赎回起始日：
　　基金权益登记日
华夏希望债券A
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华夏希望债券C
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国泰金鹿保本混合
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商安泰平衡混合
每10份基金税前分红：2.15元，每10份基金税后分红：2.15元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　红利转再投资日
华夏希望债券A
红利转再投资日：
华夏希望债券C
红利转再投资日：
招商安泰平衡混合
红利转再投资日：
　　基金场外除息日
华夏希望债券A
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华夏希望债券C
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国泰金鹿保本混合
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商安泰平衡混合
每10份基金税前分红：2.15元，每10份基金税后分红：2.15元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　开放式基金交易提示
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
暂停日常申购日：至
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
暂停日常赎回日：至
华安月安鑫短期理财债券A
暂停日常赎回日：至
华安月安鑫短期理财债券A
暂停日常申购日：至
华安月安鑫短期理财债券B
暂停日常申购日：至
华安月安鑫短期理财债券B
暂停日常赎回日：至
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A
暂停日常赎回日：
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C
暂停日常赎回日：
南方安心保本混合
暂停日常赎回日：
南方安心保本混合
暂停转换转入日：
南方安心保本混合
暂停转换转出日：
新华安享惠金定期债券A
暂停日常申购日：至
新华安享惠金定期债券A
暂停日常赎回日：至
新华安享惠金定期债券C
暂停日常申购日：至
新华安享惠金定期债券C
暂停日常赎回日：至
　　暂停基金申购日
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华安月安鑫短期理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华安月安鑫短期理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
诺安全球黄金(QDII-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
诺安全球收益不动产(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
新华安享惠金定期债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
新华安享惠金定期债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　暂停基金赎回日
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安月安鑫短期理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安月安鑫短期理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
南方安心保本混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
诺安全球黄金(QDII-FOF)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
诺安全球收益不动产(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
新华安享惠金定期债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
新华安享惠金定期债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　基金发行截止日
国泰鑫保本混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国泰基金管理有限公司
华安乐惠保本混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司
华安乐惠保本混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华安基金管理有限公司
中银美元债债券(QDII)
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中银基金管理有限公司
中银美元债债券现汇(QDII)
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中银基金管理有限公司
嘉实机构快线货币H
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
　　基金发行起始日
博时安和18个月定期开放债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
博时安和18个月定期开放债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
汇添富中证精准医指数(LOF)A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证精准医指数(LOF)C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
嘉实机构快线货币H
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
　　货币型基金结转份额可赎回起始日
华安月月鑫短期理财债券A
2015年第11次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
华安月月鑫短期理财债券B
2015年第11次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
　　基金场内除息日
　　160915 大成景丰债券(LOF) 每10份基金税前分红：4.57元，每10份基金税后分红：4.57元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
　　暂停基金转换转入日
　　202213 南方安心保本混合 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
　　暂停定期定额日
广发纳斯达克100指数(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
诺安全球黄金(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
诺安全球收益不动产(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
　　基金成立日
　　511960 嘉实机构快线货币H 基金成立日：
　　基金场内申购起始日
　　511960 嘉实机构快线货币H 基金场内申购起始日：
　　基金场内赎回起始日
　　511960 嘉实机构快线货币H 基金场内赎回起始日：
　　2015年12月29日(星期二)
　　再投资赎回起始日
泰达信用合利债券A
再投资赎回起始日：
泰达信用合利债券B
再投资赎回起始日：
国富焦点驱动混合
再投资赎回起始日：
大成景丰债券(LOF)
再投资赎回起始日：
中信稳定双利债券
再投资赎回起始日：
光大保德信信用添益债券A
再投资赎回起始日：
光大保德信信用添益债券C
再投资赎回起始日：
　　开放式基金交易提示
工银保本3号混合A
暂停日常申购日：至
工银保本3号混合A
暂停日常赎回日：至
工银保本3号混合A
暂停转换转入日：至
工银保本3号混合A
暂停转换转出日：至
工银保本3号混合B
暂停日常申购日：至
工银保本3号混合B
暂停日常赎回日：至
工银保本3号混合B
暂停转换转入日：至
工银保本3号混合B
暂停转换转出日：至
华安月月鑫短期理财债券A
暂停日常申购日：至
华安月月鑫短期理财债券A
暂停日常赎回日：至
华安月月鑫短期理财债券B
暂停日常赎回日：至
华安月月鑫短期理财债券B
暂停日常申购日：至
　　暂停基金申购日
工银保本3号混合A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
工银保本3号混合B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华安月月鑫短期理财债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华安月月鑫短期理财债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　暂停基金转换转入日
工银保本3号混合A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
工银保本3号混合B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
　　暂停基金赎回日
工银保本3号混合A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
工银保本3号混合B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安月月鑫短期理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安月月鑫短期理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　基金场外红利发放日
华夏希望债券A
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华夏希望债券C
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国泰金鹿保本混合
每10份基金税前分红：2.4元，每10份基金税后分红：2.4元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
大成景丰债券(LOF)
每10份基金税前分红：4.57元，每10份基金税后分红：4.57元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商安泰平衡混合
每10份基金税前分红：2.15元，每10份基金税后分红：2.15元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
光大保德信信用添益债券A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
光大保德信信用添益债券C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金发行起始日
　　002230 华夏大中华混合(QDII) 基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司
　　货币型基金结转份额可赎回起始日
华安季季鑫短期理财债券A
2015年第3次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
华安季季鑫短期理财债券B
2015年第3次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，结转份额赎回起始日：
　　基金场内红利发放日
　　160915 大成景丰债券(LOF) 基金场内红利发放日：
　　2015年12月30日(星期三)
　　暂停基金申购日
广发全球医疗保健(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
易方达保证金货币A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
易方达保证金货币B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　暂停基金赎回日
广发全球医疗保健(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安季季鑫短期理财债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华安季季鑫短期理财债券B
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　暂停定期定额日
广发全球医疗保健(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
　　开放式基金交易提示
广发全球医疗保健(QDII)
暂停定期定额日：至
广发全球医疗保健(QDII)
暂停日常申购日：至
广发全球医疗保健(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停日常申购日：至
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停日常赎回日：至
广发全球医疗保健现汇(QDII)
暂停定期定额日：至
华安季季鑫短期理财债券A
暂停日常赎回日：至
华安季季鑫短期理财债券B
暂停日常赎回日：至
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)
暂停日常申购日：至
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)
暂停日常赎回日：至
　　再投资赎回起始日
华夏希望债券A
再投资赎回起始日：
华夏希望债券C
再投资赎回起始日：
招商安泰平衡混合
再投资赎回起始日：
　　基金持有人大会权利登记日
中海惠丰分级债券B
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
中海惠丰分级债券
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
中海惠丰分级债券A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
　　基金发行截止日
交银裕通纯债债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
交银裕通纯债债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
责任编辑：cnfol001
　　基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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