股指期货风险及防范_图文_百度文库
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股指期货风险及防范
股​指​期​货​交​易​制​度​,​风​险​及​防​范
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5分钟看懂怎么玩上证50与中证500股指期货
15年4月16日，中金所上市上证50股指期货与中证500股指期货。对于股民及投资人来多了一个选择，无论是利用股指放杠杆炒股，还是做对冲思路的风险管理，都多了一个工具。那么问题来了，这个新的股指期货品种买卖一手多少钱？手续费是怎么收取的，有什么限制措施，这个新品种该怎么来用？这些疑问我们一点点的展开来说。
9月20日起博主开通了股指期货网上课堂，主讲上证50、中证500及沪深300的股指期货基础知识及实战运用。详情查看如下链接：
：.cn/s/blog_2vui5.html
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首先，让我们来看看上证50股指期货合约；中证500股指期货合约。
图：上证50股指期货合约&&&
图：中证500股指期货合约&
1、先来看看上证50做1手最少需要多少资金，多少手续费？1个点是多少钱？
买卖1手上证50股指期货需要多少钱
上证50股指期货IH1505合约按3200点（4月17日数据）计算，期货公司收取保证金按10%计算。则为：
买卖1手需资金：元*1手*10%=9.6万元&&
特别说明：从15年9月1日起中金所修改规则，调高买、卖保证金到32%，故​按最新的IH1509价格约2000计算，买卖1手IH需资金为：*32%=19.2万元。
买卖1手上证50股指期货需要多少手续费
还是以上证50股指期货按3200点计算，手续费佣金收取万分之0.27，则做一手上证50股指期货手续费为：&
元*1手*万分之0.27=25.9元，买一次卖一次双边约60元左右。
上证50股指期货波动1点盈亏是多少
这个很好计算，直接拿1点乘以合约乘数300即可。也就是波动一点就是300元，波动10点就是3000元。上证50最小变动价位是0.2点，波动0.2点就是0.2*300=60元。
2、其次再对比一下中证500股指期货做一手要多少资金？手续费是多少？1个点是多少钱？​
​买卖1手中证500股指期货需要多少钱
​中证500股指期货IC1505合约按7700点计算，期货公司收取保证金按10%计算。则为：
买卖1手需资金：7700*200元*1手*10%=15.4万元&&
​特别说明：中金所修改规则，从15年9月1日起调高买、卖保证金到32%，故​按最新的IH1509价格约2000计算，买卖1手IH需资金为：*32%=19.2万元。
买卖1手中证股指期货手续费是多少？
还是以中证500股指期货按7700点计算，假设期货公司收取万分之0.27，则做一手中证500股指期货手续费为：&
元*1手*万分之0.27=37.8元；一买一卖来回手续费在80元左右。
​中证500股指期货波动1点盈亏是多少
这个很好计算，直接拿1点乘以合约乘数200即可。也就是波动一点就是200元，波动10点就是2000元。上证50最小变动价位是0.2点，波动0.2点就是0.2*200=40元。
​注意，这里上证50和中证500手续费费是单边收取。若卖的话同样要收取手续费。期货交易是没有印花税和过户费的。
特别提示：从15年9月1日起中金所调整股指日内平仓手续费到成交额的万分之1.2，开仓手续费仍维持不变。比之前日内平仓的万0.27手续费高出4.45倍。T+0日内交易成本提高幅度较大。​​
上证50股指期货和中证500有哪些细则规定呢，且看我给你整理的精华
​1、交易指令
每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手。
2、持仓限制
某一合约单边投机持仓限额为1200手；套保及套利持仓遵循交易所规则。
特别提示：中金所从15年9月1日起，调整投机客户日内买卖开仓数量不超过100手，否则被冻结交易权限。与原持仓限制有较大的不同。​
3、最后交易日交易时间不同
正常交易日交易收盘时间为15:15，但最后交易日收盘时间15:00.另外还要注意最后交易日为合约到期月第3个周五，采取现金交割。所以即使投资人忘记了，到最后交易日也会采取现金交割，多损失一点交割手续费而已。盈亏当然自付了。
​那么中证50股指期货怎么用，我个人觉得主要有如下的几个方式，供大家交流参考用
​1、用股指期货做两融，放大约10倍杠杆。投机博取高收益
目前融资融券杠杆在2倍以内，并且还需要按日支付约8.35%-8.6%的利率。有时候还没有资金或券可融，导致投资者错过放杠杆的投资机会。其实利用股指期货就能达到放杠杆的功能，看好牛市预期借钱炒股不如直接买股指期货。
对于该买上证50还是中证500，请点此文：
以案例说明。假如某投资者有100万资产，想放杠杆操作。当前上证50指数点位是2600，上证50股指期货IH1506合约报价也是2600。通过股指期货放杠杆操作如下：
看好股市上涨，牛市中放大杠杆。买入1手股指期货IH1506
股指期货IH1506合约价值为：2600*300=78万元；
股指期货占用资金为：78万元*0.1%（保证金）=7.8万元。
通过以上举例可以看到，同样是约80万价值的股票，通过上证50股指期货买入只需要约8万左右，杠杆10倍。相当于我们用了不到8万的资金撬动了80万的股票投资。而余下的70万可以做理财，稳赚生活费。
假如大盘上涨了5%，股指同涨同跌也上涨了5%价位到了2730，则盈亏为：
（2730—2600）*300*1=39000元。盈亏率为50%。
反之，如不看好股市上涨熊市来临，则可以利用股指期货卖出，分享跌势的投资收益。
在利用股指期货放杠杆时，需要注意两个问题。
第一杠杆不可放太大。个人主张按个人计划投资股市总资产来配置。比如计划投资股市200万，则最大买卖股指期货为:
200万/股指价位2600/交易单位300=2.56手；按最小交易1手原则，则要么买2手要么买3手。
第二，股指期货走势不利，和股票一样会出现亏损风险。亏损到预警时，需入金或将持仓股指处理掉。所以需要预留部分资金应对可能出现的不利亏损。
2、利用股指期货对冲，保护持股亏损风险。赚取打新年化约18%的收益。
目前新股申购新规要求必须持有沪深股票才获得新股申购的资格，俗称门票。这里我有一篇专门介绍如何利用股指对冲，保护持股门票亏损风险的详细说明。具体大家见如下链接：
可能很多新投资人不了解股指期货的细则，那么请看如下文章链接：
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股指期货保证金比例是多少？
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　　股指保证金比例是多少？保证金制度具有一定的杠杆性，投资者不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以交易。
　　保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险，在发生极端行情时，投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。
　　在股指期货交易中，保证金是用于结算和担保履约的资金。参与股指期货交易的投资者，无论是作为买方还是作为卖方，都需要按持仓量缴纳相应的保证金。
　　保证金可以分为交易保证金和结算准备金两部分，交易保证金按持仓合约价值的一定比例计算而来，这部分资金被合约占用，不能用作其他用途；期货保证账户中超过交易保证金的那部分资金被称为结算准备金，这部分资金投资者可以自由支配，也称可用资金。
　　出于风险控制的考虑，期货公司一般会在交易所规定的最低保证金比例的基础上再上浮几个百分点。比如，交易所规定的保证金比率为15%时，期货公司要求的保证金可能是18%。提请投资者注意的是，即使投资者的持仓数量没有变化，所要求的交易保证金数量也可能会发生变化。
　　这是因为，其一，由于持仓合约价格的波动将导致合约价值的变化，因而对交易保证金的要求也随之变化。其二，更重要的是，交易保证金比例不是固定不变的，有可能被调整。
　　股指期货保证金比例是多少？按照股指期货最新的相关规则，沪深300指数期货保证金分为结算准备金和交易保证金，交易保证金的最低比例为合约价值的12%。
　　12%是指最低保证金比例，最低保证金只是一个基准，未来实行的保证金比例不能低于这个标准。对应的股指期货手续费标准是万分之0.25。
（南方财富网期货频道）
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