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来源:证券时报网 作者:
(上接B18版)(三)基金投资前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300059东方财富26,550,000319,396,500.009.68
2002368太极股份9,350,000313,131,500.009.49
3600518康美药业18,000,000269,100,000.008.15
4601998中信银行58,000,000247,660,000.007.50
5600893航空动力9,180,000236,568,600.007.17
6601766中国南车36,000,000162,000,000.004.91
7300322硕贝德10,000,000158,600,000.004.80
8300288朗玛信息2,300,000147,499,000.004.47
9300115长盈精密5,380,000118,467,600.003.59
10000725京东方A50,000,000108,500,000.003.29 (四)按券种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券90,162,000.002.73
&其中:政策性金融债90,162,000.002.73
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债--
8其他--
9合计90,162,000.002.73 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
109030609进出06900,00090,162,000.002.73 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。(九)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细1、本基金本报告期末未投资股指期货。2、本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明1、本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。3、本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。(十一)投资组合报告附注1、报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。2、本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。3、其他资产构成 序号名称金额(元)
1存出保证金2,018,958.11
2应收证券清算款120,392,315.34
3应收股利-
4应收利息620,713.75
5应收申购款15,931.52
6其他应收款-
7待摊费用-
9合计123,047,918.72 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。6、投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。十二、基金的业绩本基金合同生效日为2007年1月19日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示::(截至2014年6月30日) 阶段净值增长率①净值增长标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
2007年1月19日至2007年12月31日83.55%1.89%64.02%1.63%19.53%0.26%
2008年度-51.01%2.06%-53.05%2.14%2.04%-0.08%
2009年度66.06%1.50%57.06%1.42%9.00%0.08%
2010年度-12.96%1.52%-9.97%1.06%-2.99%0.46%
2011年度-22.58%1.14%-15.65%0.87%-6.93%0.27%
2012年度5.73%1.07%3.46%0.82%2.27%0.25%
2013年度1.30%1.34%-4.20%0.87%5.50%0.47%
2014上半年12.09%1.41%-1.86%0.67%13.95%0.74% 十三、费用概览(一)与基金运作有关的费用1、基金费用的种类(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)基金交易佣金;(4)基金证管费、印花税;(5)基金信息披露费用;(6)基金持有人大会费用;(7)与基金相关的会计师费用和律师费用;(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。本基金费用由基金托管人从基金财产中支付。2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费基金管理人的基金管理费以基金资产净值1.5%的年费率计提。具体计算方法如下:在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数。H为每日应付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值。基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。(2)基金托管人的托管费本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.5%。 的年费率计提。计算方法如下:H=E×2.5%。÷当年天数。H为每日应支付的基金托管费,E为前一日的基金资产净值。基金托管人的托管费每日计算,基金托管费计算逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。(3)其他费用上述1款中其他费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额从基金财产中支付,列入当期基金费用。3、不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金持有人大会。(二)与基金销售有关的费用1.基金认购费用本基金认购费率不超过1%。本基金只接受金额认购,认购金额包括认购费用和净认购金额。其中,认购费用 = 认购金额×认购费率净认购金额 = 认购金额-认购费用认购份额 = 净认购金额/基金份额面值认购的有效份额保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。本基金的认购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。2.申购费本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T日基金份额净值本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下: 申购金额(含申购费)费率
500万元以下1.5%
500万元—1000万元(含500万元)0.9%
1000万元以上(含1000万元)固定费用1000元 本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。3.赎回费本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用赎回费根据持有人持有基金的期限递减,最高不超过赎回总额的0.50%,作为注册登记费。费率表如下: 持有基金份额的期限费率
1年以内0.5%
1年—2年(含1年)0.25%
2年以上(含2年)免收 在持有期内持有人多次申购基金的,赎回时按照先进先出的原则计算。赎回费归入基金财产的比例规定为赎回费总额的百分之二十五。余额为注册登记费和其他手续费。4.转换费(1)基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。(2)转换份额的计算公式&转出金额=转入金额=B×C×(1-D) /(1+G)+H转入份额=转入金额/E其中:B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0&注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。特别提示:由宝盈增强收益债券A、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合转入宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈核心优势混合、宝盈资源优选股票时,如果投资者的转入金额在500万(含)到1000万之间,在收取基金转换的申购补差费时,将直接按照转入基金的申购费收取,不再扣减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。本公司直销柜台及代销机构申购补差费率表: 转出基金转入基金转换金额申购补差费率
宝盈鸿利收益混合(213001)宝盈策略增长股票(213003)M<100万元0
100万元≤M<500万元0.30%
500万元≤M<1000万元0.30%
M≥1000万元0
宝盈泛沿海增长股票(213002)M<100万元0
100万元≤M<500万元0.20%
500万元≤M<1000万元0.10%
M≥1000万元0
宝盈核心优势混合A(213006)M<100万元0
100万元≤M<500万元0.60%
500万元≤M<1000万元0.60%
M≥1000万元0
宝盈核心优势混合C(000241)M<500万元1.50%
500万元≤M<1000万元0.90%
M≥1000万元固定费用1000元
宝盈增强收益债券A(213007)M<100万元0.70%
100万元≤M<300万元1.00%
300万≤M<500万1.20%
500万≤M<1000万0.90%
1000万≤M0
宝盈增强收益债券C(213917)M<500万元1.50%
500万元≤M<1000万元0.90%
M≥1000万元固定费用1000元
宝盈资源优选股票(213008)M<100万元0
100万元≤M<500万元0.60%
500万元≤M<1000万元0.60%
M≥1000万元0
宝盈货币(A类:213009,B类:213909)M<500万元1.50%
500万元≤M<1000万元0.90%
M≥1000万元固定费用1000元
宝盈中证100指数增强(213010)M<100万元0.30%
100万元≤M<300万元0.70%
300万≤M<500万1.20%
500万≤M<1000万0.90%
M≥1000万0
宝盈新价值混合(000574)M<50万0
50万元≤M<200万元0.50%
200万元≤M<500万元0.70%
500万≤M<1000万0.90%
M≥1000万0
宝盈祥瑞养老混合(000698M<50万0.30%
50万元≤M<200万元0.70%
200万元≤M<500万元0.90%
500万≤M<1000万0.90%
M≥1000万0
宝盈策略增长股票(213003)宝盈鸿利收益混合(213001)M<100万元0
100万元≤M<500万元0
500万元≤M<1000万元0
M≥1000万元0
宝盈泛沿海增长股票(213002)M<100万元0
100万元≤M<500万元0
500万元≤M<1000万元0
M≥1000万元0
宝盈资源优选股票(213008)M<100万元0
100万元≤M<500万元0
500万元≤M<1000万元0
M≥1000万元0
宝盈增强收益债券A(213007)M<100万0
100万≤M<300万0
300万≤M<500万0
M≥500万元0
宝盈增强收益债券C(213917)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值0
宝盈核心优势混合A(213006)M<100万元0
100万元≤M<500万元0
500万元≤M<1000万元0
M≥1000万元0
宝盈核心优势混合C(000241)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值0
宝盈货币(A类:213009,B类:213909)M≥1份×申请受理当日转出基金的基金份额净值0
宝盈中证100指数增强(213010)M<100万0
100万≤M<300万0
300万≤M<500万0
M≥500万元0
宝盈新价值混合(000574)M<50万0
50万元≤M<200万元0
200万元≤M<500万元0
500万≤M<1000万0
M≥1000万0
宝盈祥瑞养老混合(000698)M<50万0
50万元≤M<200万元0
200万元≤M<500万元0
500万≤M<1000万0
M≥1000万0 本公司网上直销申购补差费率表: 转出基金转入基金转换金额申购补差费率
招商银行直联其他渠道
宝盈鸿利收益混合(213001)宝盈策略增长股票(213003)M<100万元00
100万元≤M<500万元0.24%0.03%
500万元≤M<1000万元0.24%0.03%
M≥1000万元00
宝盈泛沿海增长股票(213002)M<100万元00
100万元≤M<500万元0.16%0.02%
500万元≤M<1000万元0.08%0.01%
M≥1000万元00
宝盈核心优势混合A(213006)M<100万元00
100万元≤M<500万元0.48%0.06%
500万元≤M<1000万元0.48%0.06%
M≥1000万元00
宝盈核心优势混合C(000241)M<500万元1.20%0.15%
500万元≤M<1000万元0.72%0.09%
M≥1000万元固定费用1000元固定费用1000元
宝盈增强收益债券A(213007)M<100万元0.56%0.07%
100万元≤M<300万元0.80%0.10%
300万≤M<500万0.96%0.12%
500万≤M<1000万0.72%0.09%
1000万≤M00
宝盈增强收益债券C(213917)M<500万元1.20%0.15%
500万元≤M<1000万元0.72%0.09%
M≥1000万元固定费用1000元固定费用1000元
宝盈资源优选股票(213008)M<100万元00
100万元≤M<500万元0.48%0.06%
500万元≤M<1000万元0.48%0.06%
M≥1000万元00
宝盈货币(A类:213009,B类:213909)M<500万元1.20%0.15%
500万元≤M<1000万元0.72%0.09%
M≥1000万元固定费用1000元固定费用1000元
宝盈中证100指数增强(213010)M<100万元0.24%0.03%
100万元≤M<300万元0.56%0.07%
300万≤M<500万0.96%0.12%
500万≤M<1000万0.72%0.09%
M≥1000万00
宝盈新价值混合(000574)M<50万00
50万元≤M<200万元0.40%0.05%
200万元≤M<500万元0.56%0.07%
500万≤M<1000万0.72%0.09%
M≥1000万00
宝盈祥瑞养老混合(000698)M<50万0.24%0.03%
50万元≤M<200万元0.56%0.07%
200万元≤M<500万元0.72%0.09%
500万≤M<1000万0.72%0.09%
M≥1000万00
宝盈策略增长股票(213003)宝盈鸿利收益混合(213001)M<100万元00
100万元≤M<500万元00
500万元≤M<1000万元00
M≥1000万元00
宝盈泛沿海增长股票(213002)M<100万元00
100万元≤M<500万元00
500万元≤M<1000万元00
M≥1000万元00
宝盈资源优选股票(213008)M<100万元00
100万元≤M<500万元00
500万元≤M<1000万元00
M≥1000万元00
宝盈增强收益债券A(213007)M<100万00
100万≤M<300万00
300万≤M<500万00
M≥500万元00
宝盈增强收益债券C(213917)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值00
宝盈核心优势混合A(213006)M<100万元00
100万元≤M<500万元00
500万元≤M<1000万元00
M≥1000万元00
宝盈核心优势混合C(000241)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值00
宝盈货币(A类:213009,B类:213909)M≥100份×申请受理当日转出基金的基金份额净值00
宝盈中证100指数增强(213010)M<100万00
100万≤M<300万00
300万≤M<500万00
M≥500万元00
宝盈新价值混合(000574)M<50万00
50万元≤M<200万元00
200万元≤M<500万元00
500万≤M<1000万00
M≥1000万00
宝盈祥瑞养老混合(000698)M<50万00
50万元≤M<200万元00
200万元≤M<500万元00
500万≤M<1000万00
M≥1000万00 十四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:1、 在“重要提示”部分,更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。2、 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。3、 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的信息。4、 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构的相应内容。5、 在“九、基金转换”部分,更新了基金转换费用的相应内容。6、 在“十、基金的投资”部分,更新了本基金投资组合报告的内容。7、 在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。8、 在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分,更新了对账服务和定期定额投资计划内容。9、 在“二十三、其他应披露事项”部分,披露了本期已刊登的公告事项。宝盈基金管理有限公司二〇一四年九月一
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财苑热评:服务热线:&400-888-6661
基金申购赎回手续费你有细想过吗??
发布于: 16:26
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[摘要]:基金的申购赎回的手续费,可能资深的投资者对他是了解很深,但是可能是不可避免的就接受了。展恒基金网的小编在为大家整理了一下关于基金申购赎回手续费的费率在哪个范围内。
基金的申购赎回的手续费,可能资深的投资者对他是了解很深,但是可能是不可避免的就接受了。的小编在为大家整理了一下关于基金申购赎回手续费的费率在哪个范围内。每一支基金的申购费都是不同的,货币型的申购费为;债券型的基金申购费一般在之间,虽然有些申购费是没有的,但相应的他会多出销售服务费;申购费在之间不等,但是一般都在。虽然现在有基金公司推出了申购费的基金,但是相应的也会增加一些服务,像就推出了申购费的渠道,但相应的多出了会员卡服务。基金的赎回费在和是没有的,但是其他的是按赎回手续费=基金份额现在赎回费率,赎回费率一般:~年是%、~年是、年为。基金申购赎回手续费,虽然在在一元中是个小数字,但在亿元中它也会变成一个很大的数字。以上文字均出自()
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成立于2013年12月,属于稳定的偏股混合型基金。今年以来业绩回报为54.17%,重仓行业均衡,主要偏向基建和消费等公司,具有稳定增值潜力。二季度会主要投资具备相对竞争优势,尚处于较快增长阶段、估值合理的公司,同时紧抓市场动向。基金经理陈鹏共管理过5只偏股型基金,5只基金的任期回报排名均靠前,管理经验丰富,具有较高的投资眼光。
该基金成立于2011年12月,是一只大盘平衡普通股票型基金,今年以来业绩回报为51.03%。该基金第二季度投资策略将重点优选有核心竞争力的龙头企业,同时认为中国优势金属具备较强较广泛的重估空间。此基金的重仓行业既稳定又具有增值发展空间。基金经理一共管理4只偏股型基金,任期总回报140.88%。
华商未来主题:该基金成立于2014年10月,至今已取得超过40%的收益。该基金风格偏小盘,大盘中盘兼顾,重点偏重军工和高端装备制造板块。基金经理梁永强已有6.60年的从业经验,曾经管理5只基金,其中多只都取得优秀业绩,同类回报排名列前三名。
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