长胜一带一路基金折算有什么影响_百度知道
长胜一带一路基金折算有什么影响
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不要买基金尽值接近下折值的基金，如果基金触发下折，你的资产会少一半。
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一带一路：可能发生不定期份额折算的风险提示公告()
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份
额折算的相关约定，当中融中证一带一路主题指数分级证
券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份
额参考净值小于或等于0.250元时，中融中证一带一路主题
指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：一带一路，
基金代码：168201）、一带一路A份额（场内简称：一带
A，基金代码：150265）、一带一路B份额（场内简称：一
带B，基金代码：150266）将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大，截至日
收盘，一带一路B份额的基金份额参考净值接近基金合同
约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注一带一路
B份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特
别提示如下：
1．由于一带一路A份额、一带一路B份额折算前可能
存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，一带一路A份额、
一带一路B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与
二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
2．一带一路B份额表现为高风险、高收益的特征，不
定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3．由于触发折算阀值当日，一带一路B份额的参考净
值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，
此折算基准日一带一路B份额的净值可能与折算阀值0.250
元有一定差异。
4．一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特
征，但在不定期份额折算后一带一路A份额持有人的风险
收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征
一带一路A份额变为同时持有较低风险收益特征一带一路
A份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额的情况，因
此一带一路A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增
加。
本基金管理人的其他重要提示：
1．根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数
将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，
持有极小数量中融一带一路份额、一带一路A份额、一带
一路B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强
制归入基金资产的风险。
2．为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停一带一路A份额与一带一路B份额的上
市交易以及中融一带一路份额的申购、赎回等相关业务。届
时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予
以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参
阅本基金基金合同及《中融中证一带一路主题指数分级证
券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-160-
6000（免长途费）或010-。
3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
日
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其中， ：折算后安信一带一路A份额的份额数，下同 ：折算后安信一带一路B份额的份额数，下同 ：折算前安信一带一路A份额的份额数，下同 ：折算前安信一带一路A份额的基金份额参考净值，下同2、安信一带一路B份额折算前后安信一带一路B份额的资产净值不变；折算后安信一带一路B份额的份额数量以折算前安信一带一路B份额的份额数量为基础，按1.000元的基金份额参考净值进行折算。 其中： ：折算前安信一带一路B份额的份额数，下同 ：折算前安信一带一路B份额的基金份额参考净值，下同3、安信一带一路份额安信一带一路份额（含场内份额、场外份额）的基金份额持有人折算后持有的安信一带一路份额（含场内份额、场外份额）按如下方式计算： 其中： ：安信一带一路份额持有人持有的折算后的安信一带一路份额的份额数 ：折算前安信一带一路份额的份额数，下同〖NAV〗_基础^前：折算前安信一带一路份额的基金份额净值，下同4、折算后安信一带一路份额的总份额数折算后安信一带一路份额的总份额数＝安信一带一路份额持有人持有的折算后的安信一带一路份额的份额数＋安信一带一路A份额持有人新增的场内安信一带一路份额数5、折算期间份额的处理方式折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，具体见《招募说明书》。如相关规则及有关规定有变化，以其最新规定为准。6、举例某投资者持有安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额各10,000份，在本基金的不定期份额折算基准日，安信一带一路份额的基金份额净值、安信一带一路A份额与安信一带一路B份额的基金份额参考净值如下表所示。折算后，安信一带一路份额的基金份额净值、安信一带一路A份额与安信一带一路B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。基金份额 折算前 折算后 基金份额净值(或参考净值) 基金份额 基金份额净值(或参考净值) 本类基金份额 新增场内一带分级份额安信一带一路份额 0.635
6350 0安信一带一路A份额 1.030
安信一带一路B份额 0.24
2400 0在实施不定期份额折算时，安信一带一路A份额、安信一带一路B份额及安信一带一路份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。四、基金份额折算期间的基金业务办理1、不定期份额折算基准日（即日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；安信一带一路A份额、安信一带一路B份额将于日上午9：30-10：30停牌一小时，并于日上午10：30复牌；折算基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即日），本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务；安信一带一路A份额、安信一带一路B份额将于该日停牌一天；登记结算机构及基金管理人将完成份额登记确认。3、不定期份额折算日后的第二个工作日（即日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；安信一带一路A份额、安信一带一路B份额将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日安信一带一路A份额、安信一带一路B份额即时行情显示的前收盘价为日的安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。5、日安信一带一路A份额、安信一带一路B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。五、重要提示1、本基金安信一带一路A份额、安信一带一路B份额将于日上午9:30-10:30停牌一小时，并于日上午10:30复牌。本基金安信一带一路A份额、安信一带一路B份额将于日停牌一天。本基金安信一带一路A份额、安信一带一路B份额将于日上午9:30-10:30停牌一小时，并于日上午10:30复牌。2、由于安信一带一路A份额、安信一带一路B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。3、安信一带一路B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。4、由于触发折算阀值当日，安信一带一路B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日安信一带一路B份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。5、安信一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后安信一带一路A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征安信一带一路A份额变为同时持有较低风险收益特征安信一带一路A份额与较高风险收益特征安信一带一路份额的情况，因此安信一带一路A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。6、安信一带一路A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内安信一带一路份额分拆为安信一带一路A份额和安信一带一路B份额。7、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。特此公告。安信基金管理有限责任公司日当前位置：
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& 高铁B今日复牌 多只一带一路主题分级面临下折
高铁B今日复牌 多只一带一路主题分级面临下折
来源：每日经济新闻
6月5日上市的，跟踪中证高铁产业指数的分级基金高铁B(150278)，时机很合适，因为恰逢中国中车(601766，收盘价18.04元)亮相的前夕，这将为投资“一带一路”受益股带来新的机会。不过，事与愿违，以中国中车为代表的铁路基建股，遭遇了“见光死”行情；紧接着，又遇本轮A股大幅下跌，整个板块大幅下挫。因此，高铁B的净值也是一路下跌，截至7月2日达到了0.225元，触发下折开关。根据安排，高铁B今日将迎来复牌。记者发现，近期多只“一带一路”主题指数分级基金发布了不定期折算的风险提示公告。高铁分级B今日（7日）复牌(，，，)证券投资基金(以下简称高铁分级)公开资料显示，高铁分级紧密跟踪标的指数——中证高铁产业指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，采用的是被动式指数化投资方法，按照成分股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。据公开信息，高铁分级基金的基金经理为焦文龙，经济学硕士，6年证券从业经验；2009年6月加盟（微博)管理有限公司，历任监察稽核部金融工程师，现任量化及衍生品投资部资深量化研究员，从事量化研究工作，具备基金从业资格。从高铁产业指数的权重来看，中国中车自然是最大的，所以当高铁分级上市的同时，中国中车也将亮相，投资者对未来的上涨充满想象。现实是残酷的，盘面显示，中国中车复牌当天，其他铁路基建类标的股就出现了“见光死”的走势，而中国中车就在复牌上涨一天之后，也出现了同样的情况，6月9日最高上摸35.64元之后，就一路向下。之后，6月15日股市迎来了A股的大幅下跌，从6月9日~7月3日共计18个交易日以来，受累大盘连续下挫，中国中车出现累计达47.13%的跌幅；在标杆股出现问题的情况下，其他铁路基建类个股也是出现下跌。如此背景之下，高铁B的累计净值迅速缩水，据7月3日的“鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算公告”显示，截至日，基金高铁B份额的基金份额参考净值为0.225元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件(跌至0.25元)。根据相关业务规定，基金将以日为基准日办理不定期份额折算业务。所谓下折，是当B份额的净值下跌到某个价格时(比如0.25元)，为了保护A份额持有人利益，基金公司按照合同约定对分级基金进行向下折算，折算完成后，A份额和B份额的净值重新回归初始净值1元，A份额持有人将获得母基份额，B份额持有人的份额将按照一定比例缩减。7月3日，高铁B再度走出一个跌停，其累计净值变成了0.179元。根据安排，7月6日基金将暂停办理各种业务，同时A、B分级也暂停交易，7月7日上午停牌1小时后，上午10点半复牌。多只分级产品面临下折值得注意的是，此前持有高铁A的投资者，在7月7日将增添不少鹏华高铁份额，操作上就有了更多选择。一般来说有两种，鹏华高铁份额可以直接赎回变现，又或者分拆成A、B分级基金后直接卖掉。由于此前A份额具有低风险、收益相对稳定的特征，新增的鹏华高铁份额则具有一定的不确定性。也因此，鹏华基金也在自己的公告中做了一些提醒：“在不定期份额折算后，高铁A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的高铁A份额变为同时持有较低风险收益特征的高铁A份额与较高风险收益特征的鹏华高铁份额，因此原高铁A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华高铁份额为跟踪中证高铁产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原高铁A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。”《每日经济新闻》记者注意到，高铁B的遭遇并非个案，此前银华转债和东吴转债分级基金也因市场的调整一举触发下折条件。近期，随着市场走低，也有不少品种发布了类似的价格异常风险提示公告。公开信息显示，7月4日，市场上3只“一带一路”主题指数分级基金发布了不定期折算的风险提示公告。中融中证“一带一路”主题指数分级基金公告指出，由于近期A股市场波动较大，截至日收盘，“一带一路”B份额的参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值0.25元，提请投资者密切关注“一带一路”B份额近期基金份额参考净值的波动情况。鹏华中证一带一路指数分级和(，，，)分级也发布公告，B类份额也同样因净值即将跌破0.25元，可能会触发不定期份额折算。7月3日的数据显示，一带B(150266)、一带一B(150276)、带路B(150274)的累计净值分别为0.4元、0.318元、0.333元。另外，7月3日重组B(150260)也卷入了下折漩涡。公告称，由于近期A股市场波动较大，截至日收盘，易方达并购重组B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注易方达并购重组B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。7月3日数据显示，重组B的累计净值为0.2787元，距离0.25元也就是一步之遥。7月6日，重组B盘中一度冲高，但以最终跌停收盘。
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该基金去年灵活在地产、银行、保险、券商等板块内轮动，同时深度挖掘行业内的优质个股，对于金融地产行业有一套行之有效的投资方法。该基金在金融地产没有明显趋势性机会的去年一季度和二季度中也取得了将近10%的净值增长。
该基金重仓股中有8只都是&中&字开头，是一只不折不扣的国企概念基金。公开数据显示，四季度增加了一带一路相关股票和基建行业股票的配置，紧跟国家战略发展步伐。基金管理人于去年10月运用自有资金投资该基金2500万元，显示了对这只产品的信心。
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