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[业务问题]
应收应付、固定资产、存货系统输入了期初余额，总账中是否还要输入这些科目的期初数？
应收应付、固定资产、存货系统输入了期初余额，总账中是否还要输入这些科目的期初数？
在应收应付模块录入好期初，总帐里的应收应付期初余额有个引入的功能，预收预付也一样。固定资产要手工录入。
在应收应付模块录入好期初，总帐里的应收应付期初余额有个引入的功能，预收预付也一样。固定资产要手工录入。
应收、应付模块里设置好期初后直接进入总帐的期初余额里点引入就可以了呀
固定资产是需要手工软件到总帐期初的
你要保证系统对帐平衡,肯定要录入数据,只不过你所说的应收应付由于科目核算控制,只能用引入模式,存货与固定资产数据要手工输入,存货中期初录入有选择存货科目的,必须录入,否则对帐会不平
看帮助，学习内容。
凡是能在各个模块输入期初余额的，在相应的会计科目里边都不用输入，但是，前提是你得在相应的科目上设置相应的辅助核算
总账里面还是还是要输入的,
在输入的时候可以使用引入这个功能,把应收应付模块的期初引入
好多人的答案都是对的，我就不重复了，哈哈
总账的期初当然也要录
每天学习进步
本帖最后由 yczy 于
16:31 编辑
总账还是需要录入期初，要保证相应模块与总账相应科目期初保持一致，应收应付模块期初数据还可以用引入功能引入模块期初数，如果各业务模块与总账做了接口，相应单据应通过平台接口做总账凭证，以实现数据一致，并实现单据的联查。
除了应收应付可以引入之外，存货和固定资产都需要在总账中录入期初余额
总账期初要引入 这些数据，使期初数据平衡！！！
郁闷，按上年期末余额输
期初余额录入后，总账里面有啊
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发几个总账固定资产应收应付的案例练习题
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才可以下载或查看，没有帐号？
这个是从老师那边弄来的，也来给大家分享一下。是U810.1的版本。
给那些需要的初学者，大家共同努力学习咯。
[hide]总账、报表
一、 判断题
1．总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，并在财务管理系统中处于中枢地位 ( T )
2．总账系统中已设定并使用的凭证类别不能删除，但可以修改其类别字 ( F )
3．在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其
日记账 ( T )
4．在总账系统中，可根据需要随时更改已定义并使用的会计科目辅助账设置 ( F )
5．没有会计科目设置权的用户可以对科目进行修改，但不能增加或删除科目 ( F )
6．在进行科目成批复制时，源科目与目标科目的级次必须相同，且同为非末级科目 ( F )
7．在总账系统中，已经记过账后，期初余额功能变为浏览只读状态，除执行“结转上年余额”的功能外，不能在录入或修改期初
余额 ( F )
8．在总账系统“期初余额”功能中，在输入科目期初余额和方向的同时，可根据需要对会计科目进行增、删、改的操作。 （ F ）
9．记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因此一定确保记账凭证
的准确完整 ( T )
10．凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证上的每个分录行必须有摘要，且同一张凭证上的摘要应相同
11．在总账系统中添置记账凭证，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须是总账科目编码（F）
12．在总账系统中，录入外币业务记账凭证时，如果 使用的是变动汇率，汇率栏中将显示最近一次汇率，该汇率不能修改 ( F )
13．如果凭证上的金额为负数，则在录入金额时需按空格键才能将金额显示为红字 （ F ）
14．凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写 ( T )
15．在总账系统中添置记账凭证时，凭证一旦保存，其凭证编号和凭证类别不能再进行修改 ( T )
16．在总账系统中，如果涉及银行科目的会计分录已输入支票信息，并对该支票做过报销处理，则对相关记账凭证的修改操作将同
时影响“支票登记簿”中的内容 ( F )
17．总账系统“支票登记簿”中，已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志，该项标志不可取消 （ F ）
18．在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可有出纳员自己进行，也可以由会计主管进行 ( F )
19．在总账系统中，上月未记账，本月可以先记账，但若上月为结账，则本月不能记账 （ F ）
20．通过总账系统账簿查询功能，既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询，也可以对未记账凭证的模拟记账信息查询
21．总账系统业务处理过程中，可以随时查询包含未记账的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求 ( T )
22．在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据 ( F )
23．每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成 ( F )
24．在总账系统中，定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同
25．在总账系统中设置对应结转自动转账分录时，对应结转的科目必须为末级科目，且其科目结构和辅助账类必须一致 （ F ）
26．在总账系统中，“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用，并于启用时输入企业银行存款
日记账和银行对账单期初未达账项 （ F ）
27．在总账系统中进行银行对账时，由于存在凭证不规范输入等情况，可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来，
这时，为了保证对账彻底准确，可以通过手工对账进行调整勾销 ( T )
二、单选题
1．在用友ERP管理系统中，以下（ B ）模块与总账系统之间不存在凭证传递关系
A固定资产管理 B.UFO报表 C工资管理 D 应收管理
2．总账系统初始设置不包括以下哪项内容（ A ）A单据设置 B会计科目 C结算方式 D数据权限分配
3．明光公司财务部主管决定赋予会计王景“长期股权投资”科目的查账与制单权限，则应通过总账系统“设置”菜单下的（ C ）
功能实现该项授权A金额权限分配 B编码档案 C数据权限分配 D自定义项
4．明光公司财务制度规定出纳凭证必须经出纳签字，同时对操作员进行金额权限控制，则可在总账系统中，通过（ C ）功能进
行相应参数设置A账表/我的账表 B凭证/我的凭证 C设置/选项 D设置/分类定义
5．在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为（ A ）类型
A凭证必无现金科目或银行科B贷方必有现金科目或银行科目C凭证必有现金科目或银行科目D借方必有现金科目或银行科目
6．在总账系统中设置记账凭证类别时，下列会计科目中，可作为收款凭证“借方必有”科目的是（ C ）
A短期投资 B短期借款 C银行存款 D资本公积
7．如果在总账中设置了对“资金及往来科目”进行“赤字控制”，则可以控制的科目对象不包括以下（ C ）
A出纳科目 B个人往来科目 C项目核算科目 D客户往来科目
8．名光公司应收款项通过总账系统核算，并进行分客户管理，则其“应收账款”科目应选择（ B ）辅助核算方式
A供应商往来 B客户往来 C部门核算 D个人往来
9．用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将
相关科目的辅助核算形式设为“个人往来”，下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有（ A ）
A其他应收款 B预付账款 C应收账款 D应付账款
10．关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是（ A ）
A凭证日期应随凭证号递增而递增，并且大于业务日期B对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容 C凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示
D当前新增分录完成后，按回车键，系统可以将摘要自动复制到下一分录行
11．在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时，系统根据“数量*单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，用户可以使用（ D ）调整金额方向
A .SHIFT键 B.F2键 C回车键 D空格键
12．在总账系统中，用户可通过（ A ）功能彻底删除已作废记账凭证
A整理凭证 B删除凭证 C作废平整 D冲销凭证
13．在总账系统“凭证审核”功能中，可以对记账凭证进行对照式审核，所谓对照式审核，是指 （ A ）
A通过对记账凭证的二次输入，达到系统自动审核的目的B通过将记账凭证与原始单据对比，达到系统自动审核的目的。
C通过将记账凭证与其他系统的记录对比，达到系统自动审核的目的。D通过将记账凭证与账簿记录对比，达到系统自动审核的目的。
14．对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法错误的是（ A ）
A对已审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字B审核人和制单人不能是同一人
C作废凭证不能被审核，也不能被标错D对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样
15．对于总账系统凭证记账功能，下列说法不正确的是（ C ）
A第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账 B如果有不平衡时不能记账
C未审核凭证和作废凭证不能记账 D记完账后不能整理凭证断号
16．用友ERP——U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项（ B ）
A结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额B结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额
C结账工作每月进行一次D结账就是终止本月的账务处理工作
17．在总账系统中，已记账凭证的查询应通过下列（ C ）界面进行
A凭证/填制凭证 B账表/科目账 C凭证/查询凭证 D凭证/常用凭证
18．查询未记账凭证科目汇总表时，屏幕背景为蓝色的数据具有辅助核算，这时单击工具栏（ B ）按扭可查其明细
A详细 B专项 C查询 D转换
19．下列自动转账分录中，属于独立自动转账分录的是（ D ）
A销售成本结转自动转账分录 B制造费用结转自动转账分录
C期间损益结转自动转账分录 D固定资产计提折旧结转自动转账分录
20．在总账系统中，设置转账分录不需定义哪一项（ B ）
A凭证类别 B凭证号 C借贷方向 D摘要
21．在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需做好（ B ）工作
A本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账B本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账
C本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账已结账D本月发生的经济业务已制成凭证，未审核记账
22．关于自动转账分录凭证生成，不正确的是（ C ）
A同一张自动转账凭证年度内可根据需要多次生成但每月一般只需结转一次B独立自动转账分录可在任何时候用于填制机制凭证 C系统按设定的自动转账分录生成转账凭证后自动审核凭证并记账
D相关自动转账分录只能在某些先观经济业务入账后使用，否则计算金额时会发生差错
23．对于使用了用友ERP总账系统的老用户来说，建立新年度账后，可以对账套中相关信息进行调整，以下哪项信息不能修改
（ D ）A凭证类别 B期初余额 C会计科目 D账套启用日期
三、多选题
1．总账系统与其他财务管理子系统之间存在数据传递关系，它可以接收其他子系统生成的凭证，也可以向（ AC ）等子系统
提供财务数据A.UFO报表系统 B应收应付系统 C管理驾驶舱 D存货核算系统
2．总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，它可以接收下列（ BCD ）系统生成的凭证
A财务分析系统 B固定资产系统 C工资系统 D资金管理系统
3．在总账系统“设置/选项”功能中，可进行下列（ AB ）参数的设置。
A赤字控制 B凭证编号方式 C科目级数及每级科目代码长度 D凭证类别
4．在总账系统，“数据操作权限”功能可实现如下（ AB ）权限的分配
A记录权限分配 B字段权限分配 C凭证审核权限分配 D记账权限分配
5．企业在“项目目录”中可进行（ ABCD ）等操作
A定义项目分类 B定义项目目录 C定义项目大类 D指定项目核算科目
6．总账系统用户可通过 “设置/会计科目”功能实现对会计科目的下列（ ABCD ）操作
A查询 B打印 C插入 D修改
7．在总账系统中可以对会计科目进行如下（ ABD ）辅助核算
A分部门核算 B项目核算 C内部往来核算 D客户往来核算
8．下列适合进行分部门辅助核算的有（ CD ）
A银行存款 B应收账款 C管理费用 D固定资产
9． 光公司在工行开立了一个日圆账户，公司对该账户进行银行存款日记账管理，并定期进行银行对账，则在设置会计科目时，应
选择如下（ ABD ）选项
A日记账 B银行账 C项目核算 D外币核算
10．总账系统“期初余额”功能包括（ ACD ）
A试算平衡 B修改会计科目设置 C输入科目期初余额 D核对科目期初余额
11．（ BD ）科目不能直接输入期初余额需通过辅助项
A外币核算科目 B项目核算 C数量核算 D往来核算
12． 账系统中记账凭证的来源有（ ABCD ）
A从外部导入，如凭证引入或接口开发 B从其他业务系统自动传递输入
C根据审核无误的原始单据人工编制录入 D系统根据设定的自动转账分录自动生成
13．填制凭证时，“科目名称”栏可选择用下列（ ABCD ）方法输入
A输入科目名称 B输入科目编码 C科目参照选择 D输入科目助记码
14． 总账中出错记账凭证的修改，说法正确（ BC ）
A已通过审核的凭证错误，只要尚未记账，可通过凭证编辑功能直接修改
B已经输入但尚未审核的机内记账凭证错误，可通过凭证编辑功能直接修改
C已记账的凭证错误，不允许直接修改，只能“红字冲销法”或“补充更正法”进行更正
D外部系统传来的凭证错，既可在总账系统中修改，也可在生成该凭证的系统中进行修改
15．已输入期初余额并制单的现金和银行总账科目，不能直接删除，若要删除，必须先执行如下（ ABCD ）
A删除使用该科目的凭证 B删除其下级科目
C将该科目及其下级科目余额清零 D 取消现金银行科目指定
16．总账系统“出纳管理”功能是出纳人员进行管理的一套工具，它包括下列（ ABCD ）功能
A支票登记簿管理 B银行对账 C长期未达账审计 D现金和银行存款日记账输出
17．在总账系统中，为了加强企业的银行支票管理，往往需要建立“支票登记簿”，以详细记录支票的领用、报销等情况。而支票
登记簿的建立和使用，应在满足以下（ BCD ）等条件的基础上进行。
A已在“设置/科目备查资料”功能中设定相关科目备查项 B已在“设置/结算方式”功能中设定“票据结算”标志
C已在“设置/会计科目”功能中指定银行总账科目D已在“设置/选项”功能中选择“支票控制”选项
18．通过总账系统“银行对账”功能，可以实现如下（ ABD ）等各项操作。
A银行对账单查询 B自动银行对账 C引入银行对账单 D输入银行对账单
19．进行银行对账时如果银行存款余额调节表显示账面余额不平，可以考虑查看（ ACD ）
A银行对账单输入是否正确 B长期未达账审计的情况
C“银行对账期初录入”中的调整后余额是否平衡D银行对账中勾对是否正确，对账是否平衡
20．出纳凭证涉及企业现金的收入与支出，所以应对其加强管理，一般而言，企业出纳人员可以通过总账系统“出纳签字”功能
完成下列（ ABCD ）等工作。
A对审核无误的出纳凭证进行出纳签字 B填补结算方式和票号
C对认为有错或有异议的凭证，交与填制人员修改后再核对 D检查核对出纳凭证
21． 总账系统中，对记账凭证进行审核可以采用（ BD ）方法
A联机审核 B对照审核 C纵向审核 D屏幕审核
22． 总账中，只有经过审核的记账凭证才能作为正式凭证进行记账处理，审核凭证包括（ ABD ）
A主管签字 B出纳签字 C修改标错凭证 D审核员审核凭证
23．“查询”凭证可查到（ ABCD ）
A未记账凭证 B有错记账凭证 C已记账凭证 D作废记账凭证
24．总账系统“填制凭证”功能提供了强大的信息查询功能，除了凭证画面中直接显示的信息外，用户可通过“查看”菜单实现如
下（ ABCD ）等信息的查找。
A科目自定义项内容 B当前科目最新余额 C联查原始单据 D凭证分单
25．在总账系统中查询现金日记账时，可以根据需要限定下列（ ABCD ）等查询条件选项
A是否按对方科目展开 B是否包含未记账凭证 C按日查 D按月查
26．查询现金和银行存款日记账时，可以通过工具栏功能按扭，联查下列（ BC ）相关资料
A现金、银行科目明细账 B某项特定记录相应的记账凭证
C现金、银行科目的三栏式总账 D某项特定记录相应的原始凭证
27．通过总账系统明细账查询功能，用户可以查询到（ ABC ）格式的账户明细发生情况
A月份综合明细账 B普通明细账 C按科目排序明细账 D按日期排序明细账
28．在总账系统中查账时，除按科目和月份查外，还可以需要按下列（ ABCD ）等进行明细账组合条件查询
A数据来源 B金额 C凭证类别 D摘要关键字
29．普通多栏账由系统将要分析科目的下级科目自动生成“多栏账”，一般的下列（ BD ）等类型的科目分析其下级科目的贷方
A费用类科目 B负债类科目 C资产类科目 D收入类科目
30．关于科目备查簿的设置，下列说法正确的是（ AB ）
A不同科目的备查项目档案置放于同一档案表中 B应先设置备查项目档案，再定义备查科目
C 应先定义备查科目，再设置备查项目档案 D不同科目的备查项目档案必须各自独立建表进行登记
31． 总账系统提供的各科目会计账页格式有（ AC ）
A数量金额式 B辅助账式 C金额式 D多栏备查式
32．系统为企业提供清理所有具有往来性质的账户的功能，如（ ABC ）账户的清理
A个人往来 B 供应商往来 C客户往来 D内部往来
33． 统账功能中生成“客户往来催款单”时，可以选择的分析方式有（ ABCD ）
A按未两清往来明细进行账龄分析 B按制单日期分析
C按发生日期分析 D按所有往来明细进行账龄分析
34．通过总账系统对客户往来情况进行管理时，对已达账应及时进行往来账两清工作，往来两清可以由计算机自动按（ ACD ）
A专项勾对 B 成批勾对 C全额勾对 逐笔勾对
35．供应商往来中对已达往来账进行两清的依据（ ABD ）
A按项目两清 B 按部门 C按金额 D按票号
36．由于各会计期间的许多转账和期末业务具有较强的规律性，可以通过设定自动转账达到快速生成转账凭证的目的。目前总账系
统“转账定义”功能提供如下（ ABC D ）多种转账功能的定义
A对应转账设置 B销售成本转账设置 C期间损益结转设置 D自动转账定义
37．月末处理是指在将本月发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，通过总账系统“月末处理”功能，用户可以实现下列
（ ABCD ）操作
A对账 B转账生成 C结账 D转账定义
38．关于总账系统结账的功能，下列说法正确的有（ AC ）
A结账前，一般应进行数据备份 B结账操作只能由会计主管进行
C已结账月份不能再填制记账凭证 D结账功能每月可根据需要多次进行
39．在总账系统中，如果由于断电或人为因素导致记账错误，可调用“恢复记账前状态”功能，将数据恢复到记账前状态并进行调
整。目前系统提供的恢复记账前状态的方式有（ AB ）
A将系统恢复到最后一次记账前状态 B将系统恢复到本月月初状态
C将系统恢复到启用时状态 D将系统恢复到本年年初状态
四、业务处理题
1.题面：日，以账套主管DEMO身份进入用友ERP——U8演示账套999的总账模块
步骤：⑴单击“开始”菜单“程序”——“用友ERP-U8”下“企业门户”菜单项
⑵输入DEMO口令DEMO ⑶修改系统日期
⑷修改许同日期为日，单击“确定”按钮进入
⑸单击“财务会计”下“总账”
⑹单击“开始”菜单“程序”——“用友ERP-U8”下“财务会计”下“总账”
⑺输入DEMO口令DEMO ⑻击活日期输入栏 ⑼单击“确定”按钮
2.题面：设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限
步骤： ⑴总账-设置-数据权限分配，单击“数据分配权限”
⑵单击用户“02王晶” ⑶单击“确定”按钮 ⑷单击“X”按钮
⑸单击“授权”按钮，或单击“操作”菜单
3.题面：在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。
步骤 ⑴在总账系统中，单击“设置”|“结算方式”，进入“结算方式”窗口。
⑵在结算方式列表中选择“201 现金支票”。
⑶单击“操作”|“修改”或直接单击工具栏上的“修改”按钮，或按F7键，进入编辑状态。
⑷单击去除“是否票据管理”选项。 ⑸单击“保存”或“刷新”。 ⑹单击“退出”。
4.题面：在总账系统中设置项目目录。基本信息如下：
•项目核算大类为成本对象
•项目名称为成本对象
•项目级次为1级，1位
•增加项目栏目为备注，类型：文本；长度：20
5.题面：12月2日，销售一部赵兵购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据1张。根据以上业务以操作员DEMO身份进
行相应总账业务处理
⑴点击“总账” ⑵单击“凭证”/“填制凭证” ⑶单击“增加”按钮或按F5
⑷单击“凭证类型”参照按钮，双击选择“付款凭证” ⑸回车，确认当前操作日期。
⑹直接单击“单据数”栏，在“单据数”栏输入“1” ⑺在摘要栏输入“购办公用品”并回车
⑻在科目栏输入“5501”或单击科目参照按钮，选择5501营业费用科目，单击确定按钮
⑼回车，进入借方发生额输入状态 ⑽输入200，回车
⑾回车默认贷方摘要
⑿输入贷方科目1001，或单击科目参照按钮，选择1001科目，单击“确定”按钮
⒀单击“回车”，贷方输入200，或在贷方金额输入栏单击等号
⒁单击“保存”按钮 ⒂单击“确定”
⒃单击“退出“按钮
6.题面：明光公司财务部日从工商银行提取现金2000元备用。该公司提现业务已设置成编号为&01&的常用凭证，请
在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。
⑴在总账系统中，单击“凭证” | “填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
⑵单击“制单” | “调用常用凭证” 或按F4键，
⑶直接输入常用凭证编码“01”，或者单击参照钮，在常用凭证对话框选中该凭证，再单击“选入”按钮返回。
⑷单击“保存”，单击【确定】。 ⑸单击“退出”。
7.题面：明光公司对&库存商品－甲产品&明细账（124301）实行数量金额核算。日，结转本月已销商品成本：甲产
品350台，单位成本418元，总成本146300元。
请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证，附单据3张。
⑴在总账系统中，单击“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
⑵单击“增加”，修改制单日期为“”，输入附单据数：3。
⑶将光标置于“摘要”栏，输入摘要“结转已销产品成本”或单击参照按钮，选择“结转已销产品成本”，单击“选入”。 ⑷输入或参照选择科目“5401”，回车。
⑸输入借方金额：146300；回车，摘要自动带到下一行。
⑹输入或参照选择科目“124301”，回车，弹出“辅助项”对话框。
⑺输入数量：350， 单价：418。
⑻单击【确认】。
⑼自动生成贷方金额：146300；单击“保存”，单击【确定】。
⑽单击“退出”。
8.题面：明光公司对“4105－制造费用”科目实行分部门核算。日，预提一车间固定资产修理费4000元。请根据
上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证，附单据1张。
⑴在总账系统中，单击“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
⑵单击“增加”，修改制单日期为“”，输入附单据数：1。
⑶将光标置于“摘要”栏，输入摘要“预提固定资产修理费”或单击参照按钮，选择“预提固定资产修理费”，单击“选入”。 ⑷输入或参照选择科目“4105”，回车，弹出“辅助项”对话框。
⑸输入“201”或参照选择部门“一车间”，单击【确认】。
⑹输入借方金额：4000；回车，摘要自动带到下一行。
⑺输入或参照选择科目“219101”，回车。 ⑻输入贷方金额：4000。
⑼单击“保存”，单击【确定】。 ⑽单击“退出”。
9.题面：.输入银行对账期初数据，信息如下，账户为建行人民币账户；单位日记账和银行对账单期初数据均为562500；
期初无未达账项
⑴在总账系统中，单击“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”，打开“银行科目选择”对话框。
⑵选择“建行-人民币账户”，单击【确定】，打开“银行对账期初”对话框。
⑶录入单位日记账调整前余额：562500；录入银行对账单调整前余额：562500。
⑷单击“退出”。
10.题面：以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账收款凭证，并进行成批出纳签字。
⑴在总账系统中，单击“凭证” | “出纳签字”，进入“出纳签字”窗口。
⑵选择凭证类型：“收款凭证”， 单击【确认】。 ⑶单击【确定】。
⑷单击“出纳”|“成批出纳签字”。 ⑸单击【确定】，单击“退出”。
11.题面：以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证，并取消其中0002号付款凭证进行出纳签字。 步骤：略
12.题面：会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。
⑴在总账系统中，单击“凭证”|“审核凭证”，打开“凭证审核”对话框。
⑵从“凭证类型”下拉列表中选择：转账凭证；在“凭证号”文本框中输入：0002；单击“确认”；打开“凭证审核”列表。 ⑶单击“确定”，进入“审核凭证”窗口。
⑷单击“标错”。 ⑸单击“退出”。
13.题面：以会计周民的身份查找明光公司2002年1月份所有未记账凭证，并进行成批审核签章。
⑴单击“审核凭证” ⑵单击“确认”
⑶单击“确定” ⑷单击“审核”/“成批审核凭证”
⑸单击“确定” ⑹单击“退出”
14.题面：在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核记账凭证进行记账处理。
⑴在总账系统中，单击“凭证”|“记账”，打开“记账”对话框。
⑵单击【全选】，选择本次记账范围；单击【下一步】，显示“记账”界面。
⑶单击【下一步】，显示“记账”界面。
⑷单击【记账】，显示“期初试算平衡表”界面。
⑸单击【确认】，系统进行记账，显示“记账完毕”提示信息，单击【确定】返回。
15.题面：查询2003年12 月未记账凭证
16.题面：在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
⑴在总账系统中，单击“账表”|“客户往来辅助账”|“客户往来余额表”|“客户余额表”。
⑵参照选择客户“昌德医药”。 ⑶从月份下拉列表中选择“2002.08”-“2002.08”。
⑷单击【确定】，进入“客户余额表”窗口。⑸单击“明细”，进入“客户明细账”窗口。
17.题面：明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户
往来账进行手工两清。
⑴在总账系统中，单击“账表”|“客户往来辅助账”|“客户往来两清”，打开“客户往来两清”对话框。
⑵参照选择客户：通达公司；单击【确定】。
⑶分别双击两笔业务的“两清”栏
⑷单击“退出”。
18.题面：在总账系统中，据以下资料设置对应分录。
•转账序号：0001；
•摘要：结转销项税额；
•分录：借：应交税金——应交增值税——销项税额（）
贷：应交税金——未交增值税（217102）
19.题面：采用直接输入公式法，设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。基本信息如下：
转账序号：01；
转账说明：摊销报刊杂志费
转账类别：转账凭证
会计分录：
借：管理费用（550202）
贷：待摊费用（1301）
借、贷方计算公式：QC(1301,年,借)|12
⑴在总账系统中，单击“期末” | “转账定义”|“自定义转账”，进入“自定义转账设置”窗口。
⑵)单击“增加”按钮。
⑶出现“转账目录”对话框。
(4)在“转账序号”框中输入“01”
(5)在转账说明中输入“摊销报刊杂志费”
(6)单击“转账类别”下拉列表选择“转 转账凭证”
(7)单击“确定”按钮
(8)按Enter键或单击“科目编码”输入“550202”
(9)双击“方向”输入栏选择“借”
(10)单击&金额公式&输入栏输入公式“QC(1301,年,借)|12”
(11)按Enter键或单击“增行”按钮
(12)单击&科目编码&输入“1301”
(13)双击“方向”输入栏选择“贷”
(14)按Enter键或单击“金额公式”输入“QC(1301,年,借)|12”
(15)单击“保存”按钮
(16)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。
20.题面：采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：
•编号：0001
•转账类别：转账凭证
•摘要：计算本月未交增值税税金
•转出科目编码：
•转入科目编码：217102
•会计分录：
借：应交税金--未交增值税（217102）
贷：应交税金--应交增值税(进项税额)（）
•编号：0002；
•转账类别：转账凭证
摘要：计算本月未交增值税税金
•转出科目编码：
•转入科目编码：217102
•会计分录：
借：应交税金--应交增值税(销项税额)（）
贷：应交税金--未交增值税（217102）
⑴在总账系统中，单击“期末” | “转账定义”|“对应结转”，进入“对应结转”窗口。
(2)单击“转账定义”。 (13)单击“增行”按钮。
(3)单击“对应结转”。 (14)输入转入科目编码&217102&。
(4)输入编号“0001”。 (15)按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏。
(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。 (16)单击“保存”按钮。
(6)指向“转 转账凭证“项。 (17)点击“增加”。
(7)单击“转 转账凭证“项。 (18)输入编号“0002”
(8)将光标置于“摘要”输入栏”。 (19)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮
(9)输入摘要&计算本月未交增值税税金&。 (20)指向“转 转账凭证“
(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。 (21)单击“转 转账凭证“
(11)输入转出科目编码&)按Enter键。 (22)将光标置于“摘要”输入栏”
(23)输入摘要“计算本月未交增值税税金” (28)按Enter键，或鼠标单击“转入科目编码”输入栏
(24)将光标置于“转出科目编码”输入栏 (29)输入转入科目编码&217102&。
(25)输入转出科目编码&& (30)单击“保存”按钮
(26)按Enter键 (31)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮
(27)单击“增行”按钮
21.题面：在总账系统明光公司账套中，据以下资料采用手工录入方式设置转账分录：
转账序号：0001
摘要：计提短期借款利息
年利率：9%
分录：借：财务费用（5503）公式：QM（2101，月）*0.09/12
贷：预提费用——利息费用（219102）
取对方科目计算结果：JG（）
***公式需手动输入***
⑴单击“期末”/“转帐定义”/“自定义转帐”
⑵单击“增加”
⑶输入转帐序号：0001
转帐说明：计提短期借款利息
选择凭证类别：转帐凭证
⑷单击“确定”
⑸输入或选择科目：5503-财务费用
⑹双击“金额格式”栏，再单击参照钮，打开“公式向导”对话框
⑺选择“期末余额”，单击“下一步”
⑻输入或单击参照钮选择科目：2101
单击“按默认值取数”
⑼单击选中“继续输入公式”复选框后，单击选中乘号，然后单击“下一步”
⑽在公式名称框中，下拉对话框，单击选中“常数”，然后单击“下一步”
⑾输入常数：0.09
⑿单击选中“继续输入公式”复选框后，单击选中除号，然后单击“下一步”
⒀选中常数，单击“下一步”
⒁输入常数：12，单击“完成”
⒂单击“增行”
⒃输入或单击参照钮选择科目：219102-利息费用
⒄选择方向：贷
⒅双击“金额公式”栏，单击参照钮，打开公式向导对话框，选择“取对方科目计算结果”，单击“下一步” ⒆单击“完成”
⒇单击“保存”
22.题面：在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证。
⑴在总账系统中，单击“期末” | “转账生成”，进入“转账生成”窗口。
⑵单击“销售成本结转”单选按钮。
⑶单击【确定】按钮。
⑷单击【确定】按钮。
⑸单击“保存”按钮。
⑹单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。
⑺单击【确定】按钮。
23.题面：在总账系统中，对2003年1月会计账簿进行结账
一、 判断题
1.UFO报表可以和用友ERP管理软件的任何系统进行数据传递 （ F ）
2.在UFO中生成一张新表时，所有的单元都被默认为字符单元 （ F ）
3.在UFO报表系统中，可以自定义报表模板 （ T ）
4. UFO报表可直接在格式状态下获取总帐数据 （ F ）
5.执行UFO舍位操作后，工作界面展示的报表是生成的舍位报表 （ T ）
6.执行舍位操作后，不需要对生成的UFO舍位报表进行任何修改 （ T ）
7.在UFO二次开发窗口下输入命令行后，可以提示语法错误 （ F ）
8.用友UFO报表系统是报表事务处理的工具 （ T ）
9. UFO增加表页的工作只能通过“编辑”菜单下的“追加”功能完成 （ F ）
10.在UFO中只能从总帐中提取财务数据 （ F ）
11.UFO报表的所有数据单元都可以联查明细帐 （ F ）
12.在UFO报表系统中，可以在格式状态下插入直方图 （ F ）
13.在UFO命令窗口输入命令回车后，可以马上看到运行结果 （ T ）
14.在UFO的数据状态，可以调整报表的行高和列宽 （ T ）
15.在UFO报表的格式状态下可以进行删除表页的操作 （ F ）
16.UFO数据状态下只需录入单位编码即可完成损益表的计算 （ F ）
17.在UFO中单元中的数据类型只有表样型、数值型和字符型三种 （ T ）
二、 单选题
1. 下列（ D ）不是单元属性的内容
A表线 B字体颜色 C对齐方式 D行高
2.在UFO报表的操作窗口，点击行标和列标相交处的空白格的功能是（ B ）
A内有任何功能 B选择全表单元 C按行划分显示窗口 D按列划分显示窗口
3.下列公式中哪条是正确的它表取数公式？ （ C ）
A .C3：D10=‟资产负债表.ERP‟—&C3：D10@1 B.C3：D10=资产负债表—&C3：D10@1
C.C3：D10=”资产负债表”—&C3：D10@1 D.C3：D10= ‟资产负债表‟—&C3：D10@1
4.在UFO格式状态下执行“格式”菜单的“生成常用报表”功能，能直接生成何种报表？ （ B ）
A指定行业的全套会计报表 B选定账套行业的全套会计报表
C总帐行业的全套会计报表 D 可选行业的全套会计报表
5. 选中A1：A5区域进行组合单元操作时，应选择以下哪种单元组合方式？ （ C ）
A自定义组合 B按行组合 C按列组合 D取消组合
6. 在D列之前插入一列时，用“？D10”表示的单元将发生那种变化？ （ C ）
A.单元名变为E11 B.单元名变为D11 C单元名变为E10 D单元名变为D10
7.选出正确格式的审核公式 （ A ）
A C43=C43 MESS “期初资产总计与负债及权益总计不等！”
B C43=C43 MESS „期初资产总计与负债及权益总计不等！‟
C C43=C43 MESS 期初资产总计与负债及权益总计不等！
D C43=C43 MESS [期初资产总计与负债及权益总计不等！]
8.如果要取得总帐系统的指定科目的本期数量发生额,需要选择哪个函数? （ B ）
A WFS( ) B SFS( ) C FS( ) D SJE( )
9. 关于UFO报表系统的操作规定，请选出正确的表述 （ C ）
A对于报表尺寸、颜色等的设定，将作用第一表页
B对于报表尺寸、颜色等的设定，将作用指定表页
C对于报表尺寸、颜色等的设定，将作用于所有表页
D对于报表尺寸、颜色等的设定，将不影响表页
10.UFO报表汇总时，下列哪条公式是合法的汇总条件？ （ D ）
A C5=现金 B C5=‘100’ C C5&&‟现金‟ D C5&=“100“
11.如果要对UFO报表的指定某几张表页进行计算,应该采用下列哪种方法? （ A ）
A在单元公式中设定筛选条件 B在数据状态下录入关键字
C重新设计表格 D在单元公式中设置关联条件
12.UFO报表的数据处理能够完成以下哪些任务? （ C ）
A修改单元公式 B设置关键字 C舍位平衡 D格式排版
13.UFO编制报表时,通过 ( D ) 让计算机自动完成取数计算
A输入日期 B输入单位编号 C输入单位名称 D录入关键字
14.如果总核算账套的科目为新会计制度，且账套性质为工业企业，用UFO报表模板生成财务报表时，应选择以下哪种模板？
A新会计制度科目行业下的报表 B工业企业下的报表
C对外合作行业的报表 D外商投资企业下的报表
15.下列哪些操作不能在数据状态下进行 （ D ）
A审核操作 B调整列宽 C汇总表页 D增加图形显示区
16.在UFO中欲查找某一时间的损益表数据,需要在 ( C ) 下进行查询
A导出文件 B格式状态 C数据状态 D打印输出
17. UFO报表通过（ D ） 操作可生成可以在浏览器上浏览的网页报表文件
A文件菜单下的“其他格式”中的“导出成XML” B 文件菜单下的“其他财务软件”中的“导出”
C文件菜单下的“另存为” D文件菜单下的“生成HTML文件”
18. UFO报表的表页上增加图形显示区域的正确步骤是（ A ）
A在格式状态下追加表行或表列 B在数据状态下插入表行或表列
C在数据状态下追加表行或表列 D在格式状态下插入表行或表列
19.制作报表图形时，至少要选择（ B ）的数据区
A1行*1列 B2行*2列 C3行*3列 D4行*4列
20.以下哪项是UFO系统变量书写格式？（ B ）
A .A B.&A C.$A D.%A
21.下列符号中，哪一种能合法地表示UFO报表的单元？ （ B ）
A. ?A?4 B. $A4 C. AA4 D. 4A
22.要验证审核公式输入正确与否,需要 ( D )
A进行语法验证 B不做任何验证
C且只能在数据状态下用模拟数据测试 D在数据状态下直接应用
23. 欲将关键字位置向左调整时，需输入以下哪种形式的数据 （ D ）
A左10 B0 C10 D-10
24. UFO报表中同一报表文件的表页可以是（ C ）
A不同格式不同数据 B相同格式相同数据 C相同格式不同数据 D不同格式同样数据
25. 函数QM（“5301”，月，“借”，“778”，，，，，，，）中的778表示？ （ B ）
A778号科目 B778号总帐账套 C778号工资账套 D778号固定资产账套
26. 在 UFO报表中，要想将A1：C4设置成组合单元，应选择以下哪种组合方式？ （ C ）
A按列组合 B按行组合 C整体组合 D取消组合
27. 在UFO报表中，在下列公式单元函数中哪一个不能联查明细帐？ （ A ）
A PTOTAL（D2：D8） B JE（“1534“，全年，，，年，，）
C WQM（“1243“，全年，，，年，，） D QC（“1002”，全年，，，年，，）
三、 多选题
1.数据状态下可以进行以下哪些操作？ （ ACD ）
A 审核数据 B设置列宽 C调整关键字位置 D汇总表页
2.以下哪些类型是UFO报表的单元类型？ （ BCD ）
A逻辑型 B数值型 C表样型 D字符型
3.在编制UFO报表时，可用（ ABD ）方式设置表格线
A单元属性 B套用格式 C区域填充 D区域画线
4.下列哪些操作必须在数据状态下完成 （ BC ）
A设置列宽 B表页重算 C审核操作 D单元组合
5.为保证UFO报表与总帐的对应关系，可以采用以下哪些方法？ （ ACD ）
A进入UFO时，选择正确的账套 B将报表文件与总帐文件放在同一路径下
C在取数函数中指定账套号 D在数据状态下选中“数据“菜单的“计算时提示选择账套”
6.设置报表列宽的目的是什么？ （ CD ）
A和行高成比例 B报表的整体效果C显示数字 D不使数字溢出
7.要想改变设置好的UFO报表尺寸，可以选择哪些方法？ （ AC ）
A在格式状态下执行插入行或列操作 B在数字状态下执行追加表页操作
C在格式状态下执行追加行或列操作 D在数字状态下执行插入表页操作
8. UFO系统生成资产负债表的准确性取决于下列哪些条件？ （ BD ）
A总帐是否进行月末结帐 B取数公式是否正确 C以前生成过本表 D总帐是否记账
9. UFO报表可以将下列哪些类型的数据文件采集到UFO报表文件中？ （ BD ）
A ..DOX B..TXT C..JPG D..DBF
10.对于“V-#1”的单元表示方法，下列哪些说法是正确的？ （ BC ）
A行可变区的第一单元 B列可变区的第一单元 C列可变区的第一行 D行可变区的第一列
11.在UFO报表中，以下那种操作能使用定制模板的方式生成财务报表？ （ CD ）
A新建/文件/其他格式/从XML导入 B新建/文件/其他财务软件数据/导入
C新建/格式/生成常用报表模板 D新建/格式/报表模板
12.在UFO报表中，获得正确的舍位报表的操作应该是（ ABD ）
A选择舍位区域 B在格式状态下定义舍位公式
C在舍位计算中不选择全表重算 D在数据状态下执行“舍位平衡”
13.在UFO报表中，下列哪些是正确的操作 （ AB ）
A各表页同样位置上的表样单元的内容和显示方式都相同
B在格式状态下向单元格输入的数据是表样类数据
C需要设置组合的单元必须具有相同的单元类型
D对于字符型单元只能在数据状态下输入数据
14.在进行UFO报表的表页计算时，要想更换总账套，下列哪些步骤是必须的？ （ AD ） A在“数据”菜单下选择“整表重算” B在数据状态下更改账套
C在格式状态下选择账套 D在“数据”菜单下选中“计算时提示选择账套”
15.导致UFO报表审核错误的原因是（ BCD ）
A报表格式错误 B单元公式语法错误 C账套数据源错误 D审核公式本身错误
16.以下哪些是UFO中报表数据查询的输出形式？ （ AB ）
A任意选定内容 B整个报表文件 C整张表页 D多张表页的局部内容
17.UFO报表中的联查明细账功能只能在下列哪些情况下使用？ （ BCD ）
A其他系统取数函数 B单元公式包含总账科目取数函数 C有单元公式的单元中 D数据状态下
18. 在UFO报表中，舍位平衡公式需要确定下列哪些条件？ （ ABD ）
A舍位位数 B舍位表名 C舍位单元 D舍位区域
19. 如果选择A1：C1区域定义组合单元，应采用以下哪种组合方式？ （ BC ）
A取消组合 B按行组合 C整体组合 D按列组合
20. 在UFO系统中，对生成的文件可以用（ AD ）方法进行防止修改的保护
A对文件进行加密 B隐藏文件 C强制备份 D对格式进行加密
21.下列哪些是正确的选择区域的方法？ （ CD ）
A选择区域左上角单元，按住ALT键，点击区域右下角单元
B选择区域左上角单元，按住CTRL键，点击区域右下角单元
C在区域左上角单元按住鼠标左键，拖曳至区域右下角单元释放
D点击区域左上角单元，按住SHIFT键点击右下角单元
23. UFO系统中，要想在表页上联查明细帐，需要具备哪些权限？ （ ABD ）
A UFO所有明细功能权限 B UFO总账函数权限 C UFO的函数权限 D 总账明细账查询权限
四、 业务处理题
1.题面：已知C4单元的属性为“数值”，试在C4单元中录入“100000”
⑴单击“格式/数据”转换按钮
⑵在C4单元输入“100000”后回车
2.题面：在UFO报表系统中，为“我的文档”中的“损益表”，设置格式加锁，口令为“1”。
⑴单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”，输入或修改登录信息：操作员（demo），密码（demo），
账套（999演示账套），会计年度（2002），操作日期（），打开UFO报表系统。单击“文件”|“打开”，选择“我的文档”中的“损益表”。
⑵单击表体左下角的【数据】按钮，进入“格式状态”。
⑶单击“格式”|“保护”|“格式加锁”，打开“格式加锁”对话框。
⑷输入新口令“1”、确认口令“1”。
⑸单击【确认】按钮。出现“设置格式口令成功”提示。
⑹单击【确定】按钮。
3.题面：试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式
⑴单击“数据”按钮
⑵单击菜单“格式”/“单元属性”；或单击鼠标右键，选择“单元属性”
⑶单击“数字格式”中“逗号”选项
⑷单击“确认”按钮
⑸单击“格式”按钮
4.题面：在“损益表”的最后一行后，增加两行。
⑴ 单击菜单“编辑” |“追加”|“行”。
⑵ 输入“2”，单击【确定】按钮。
5.题面：设置C4：D20区域各单元的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数位数为“2”。
⑴单击菜单“格式” |“单元属性”，出现“单元属性”对话框。或选中A1：D1区，单击鼠标右键出现快捷菜单，选择“单元属性”。
⑵单击“数字格式”中“逗号”选项。
⑶单击【确认】按钮。
6.题面：.，以操作员：DEMO（密码：DEMO）从开始菜单注册进入999演示账套的UFO报表系统
7.题面：在UFO报表系统中，定义一张17行4列的报表。
⑴在UFO报表系统中，单击“文件” | “新建”
，或单击图标，新增 一张空表。
⑵单击“格式”|“表尺寸”进入“表尺寸”对话框。
⑶输入行数“17”，输入列数“4”。
⑷单击【确定】按钮。
8.题面：试在当前表页前增加一个表页后，再在当前表页后增加一个表页。
⑴ 单击菜单“编辑”|“插入”|“表页”，出现“插入表页”对话框。
⑵ 单击【确认】按钮。
⑶ 再单击菜单“编辑”|“追加”|“表页”，出现“追加表页”对话框。
⑷单击【确认】按钮。
9.题面：已知北京分公司与上海分公司的《资产负债表》分别存在第一张表页和第二张表页上，请汇总这两个分公司的《资产负
债表》并将其存在第三张表页上。
⑴ 单击菜单“数据”|“汇总”|“表页”，出现“表页汇总—步骤1|3”对话框。
⑵ 单击【完成】按钮。
10.题面：在第一张表页后追加一张表页，再在追加表页中，调入1999年2月的《资产负债表》。
⑴ 单击菜单“编辑”|“追加”|“表页”，出现“插入表页”对话框。
⑵ 单击【确认】按钮。
⑶ 单击“第2页”。
⑷ 单击菜单“数据”|“关键字”|“录入”，出现“录入关键字”对话框。
⑸ 在“年”框中输入“1999”，“月”框中输入“2”。单击【确认】按钮。出现“是否重算第2 页”提示。
⑹ 单击【是】按钮。
11.题面：设置当前报表“单位名称”关键字的内容为“用友公司”，设置完毕，返回题中初始界面。
⑴单击【格式】按钮，进入【数据】状态。
⑵单击菜单“数据”|“关键字”|“录入”，出现“录入关键字”对话框。
⑶在“单位名称”框中输入“用友公司”，然后，单击【确认】按钮，出现“是否重算第1页”提示。
⑷单击【Yes】按钮。
12.题面：合并A1、B1、C1、D1单元。
⑴单击菜单“格式” |“组合单元”。或选中A1：D1区，单击鼠标右键出现快捷菜单，选择“组合单元”。
⑵单击【整体组合】或【按行组合】按钮。
13.题面：在UFO报表系统界面，打开“工业企业”的“资产负债表”模板
14.题面：保存报表至默认的目录下，文件名：INCOME1.ERP
⑴单击菜单“文件”/“保存”
⑵在文件名处输入“INCOME1”，然后单击“保存”按钮
附件传不上，只能一点一点粘贴。。。。
LZ 辛苦了。。
好东西，谢谢楼主~
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