日股市早报速递：后期政策或扭转多杀多 三板块藏涨停股-行情资讯-欧浦钢网
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日股市早报速递：后期政策或扭转多杀多 三板块藏涨停股
三大报摘要及外盘
超级&机构&58亿元买入30只股票
6日，证券交易所盘后公开交易信息(龙虎榜)显示，7月2日至6日的三个交易日内，某机构专用席位出现在中国石油、金地集团、中国远洋、股份、中海油服、中航电子、中国卫星、中航动力等30只股票的公开交易信息中，累计买入金额逾58亿元。市场人士预计，不排除该席位同时介入深市大市值蓝筹公司的可能。
周一沪股通净流出134亿元
本周一，在蓝筹板块的带动下，沪综指止跌反弹，上涨2.41%，报收于3775.91点，重返3700点上方；恒生指数则大幅下挫3.18%，报收于25236.28点，下破半年线。值得注意的是，沪股通昨日出现133.85亿元的净卖出，当日额度余额为263.85亿元，额度余额占比为202.96%；港股通昨日也出现了14.57亿元的净卖出，额度余额为119.57亿元，额度余额占比113.88%。
多家上市公司大股东出手护盘
为稳定投资者对上市公司的市场预期，7月6日，多家公司大股东、实际控制人、上市公司高管等通过增持、承诺不减持、延迟锁定期等多种方式出手护盘。
李克强：有信心、有能力应对各种风险挑战
李克强指出，在世界经济复苏艰难曲折、国内经济面临较大下行压力的情况下，我们推出一系列稳增长促改革调结构惠民生的重大举措，在区间调控基础上加大定向调控力度，实现了经济社会发展总体平稳，上半年经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好。
中证500期指限制交易量 部分股指期货账户限制开仓
昨日，中金所发布《关于进一步加强股指期货交易监管的通知》称，近期，市场波动剧烈，为进一步抑制过度交易，中金所决定自2015年7月7日起，对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手，并进一步加强股指期货套期保值交易管理，重点加强对期现货资产匹配的核查。
203家上市公司今加入停牌阵营
据记者不完全统计，自6月29日至7月7日，沪深两市多达651家上市公司发布停牌或停牌进展公告。这意味着，一周之内，A股2808家上市公司中，至少有23%的公司目前处于停牌状态。
六大ETF维稳资金入市 吸金400亿创历史天量
在上周五个交易日高达600亿元资金净申购之后，本周首个交易日，受到千亿券商资金入市和中央汇金继续增持共同推动，蓝筹ETF净申购大幅放量，上交所上市的华夏上证50ETF等6只ETF合计资金净流入规模高达400亿元，再创单日资金流入之最，较上周大幅放量。
4.三大报行业方面：
恒大地产上半年销售871亿&单月销售首破200亿
房地产热销浪潮仍在继续。恒大地产今日发布的6月份销售数据显示，其单月销售额首度突破200亿元，继5月份之后再度刷新单月销售记录。今年上半年，恒大累计实现销售额871.1亿元，创公司历史新高。
万科百亿领军多家上市公司启动回购计划
沧海横流，方显英雄本色，动荡市场中，抛出回购计划稳定股价的企业正在增多。万科A(月6日早盘公告，近期A股市场大幅震荡，为保护投资者利益，董事会决议提交股东大会审议回购公司A股股份的方案。公司拟使用自有资金不超过100亿元回购公司股票，回购价格不超过13.70元/股。
年内流量宽带资费务必下降30%　
工信部6日召开关于提速降费新闻发布会。工信部总工程师、新闻发言人张峰在发布会上督促相关企业按照承诺，务必落实全年网络提速任务，年底前实现手机流量和固定宽带单位带宽平均资费水平都同比下降30%的目标。
发改委加强输配电成本监管
近日，国家发展改革委和国家能源局联合印发了《输配电定价成本监审办法(试行)》，旨在扎实推进输配电价改革，建立对电网企业的成本约束机制。
5.外围：A50大幅反弹&油价暴跌&周四迎中国6月CPI及联储会议纪要
新加坡A50期指1509涨5.72%。
希腊退欧概率增加&
希腊公投否决了债务救助方案，引发市场对于希腊退出欧元区的恐惧，欧洲股市和国债收益率大跌。
美国6月就业数据大幅不及预期
美联储周一公布的数据显示，美国6月就业市场状况指数（labor market conditions index，LMCI）为0.8，不及预期2，上月该指数从1.3下修至0.9。LMCI指数连续继续下滑。
伊朗核协议有望达成&原油供给或增加
周二是伊朗与六国达成协议的截止日期。上周五，伊朗外交部长Javad Zarif表示，伊朗与六国接近达成协议。伊朗核协议达成一致，意味着国际社会可能解除对伊朗制裁，伊朗生产的原油将流入市场。原油供给方面可能会增加几百万桶。
欧洲股市收盘情况：德国法兰克福DAX指数跌1.52%；法国巴黎CAC 40指数跌2.01%；英国富时100指数跌0.76%。
美国股市方面：道指跌0.26%，报17683.58；标普500跌0.39%；纳指跌0.34%。
伦敦金属市场主要品种收盘情况：伦外铝跌0.59%；伦外铅跌0.28%；伦外镍跌2.47%。
纽交所金属：美精铜9月合约跌3.13%；美黄金8月合约涨0.13%，收于1169.3美元。
纽交所能源：美原油期货10月合约跌5.16%，收于53.3美元。创近三个月新低，也是2月以来最大单日跌幅。
汇市：美元指数涨0.02%，报96.27；人民币美元中间价贬0.02%，报6.1172兑1美元。
重大数据与事件提示
中国将于周四上午公布6月CPI和PPI年率；美国将于周四凌晨公布6月17日会议纪要。
一、【操盘策略】
1200CC不够！燎原是关键！
各方协同维稳与真金白银，将周末的市场情绪推向了高点。但爆棚之后的主板高开低走以及创业板的中阴新低，实在难言管理层的救市已成功，且只扫权重见千股跌停于不顾的救市手法也难言靓丽，市场稳定仍需火候。
尽管通过拉抬前十大权重，并将中石油打上涨停板，确实起到了稳定指数的作用。但个股的疲弱以及创业板的继续溃败，让市场的人气依旧没有太多改观，相反多数个股从涨停到跌停的走势让救市显得很坑！因此，当前市场层面只扫蓝筹权重的救市手法显然对于市场情绪的牵引与提振显得相当有限，其与此前牛市的估值逻辑相背是主要原因。同时，集中性的扫货蓝筹或有引发&内忧&的风险，因为一旦蓝筹稳不住市场的颓势，反而会加剧基金的赎回，并且可能带来两融的被动降杠杆。
当然管理层的救市政策仍有可预期的节奏，比如中金所针对期现套利，平抑期指波动采取的限仓与加强期现资产匹配的核查，对于扭转期现套利多杀多的局面将起到一定作用。但需注意的是，在市场下跌连续失血之后，仅靠1200CC的证金公司输血显然是不够，能否有更多救市的真金白银入场，并带动市场形成燎原之势将是救市成功的关键。
策略上，在救市节奏紧密的窗口期，标志性的指标股具有一定参与价值；此外，电力改革的加速推进，也将使得电力品种成为改革大旗的主战方向；而中报窗口的开启，在跌时重质理念的影响下，中报大幅预增品种将受到资金关注；最后，增发以及员工持股的破发品种有望获得修复性表现。
二、【当日资讯摘要】
1、李克强：各项经济指标向好，有能力应对各种风险挑战。
2、多家期货公司限制部分客户股指期货开仓做空行为。
3、4家公司首发申请7月10日上会。
4、中信证券：联合公告方案风险可承受，相关出资已划至证金公司专户。
5、中央第二轮专项巡视已全部进驻26家单位。
6、华泰证券：场内外融资约3.3万亿&，银行理财占半数。
7、恒指跌逾3%&，沪股通净卖出134亿。
8、基金增持在行动&，招商基金等将自购旗下偏股基金。
三、【个股主题精选】
良信电器（002706）：拟定增募资逾5亿加码主业。公司表示，此次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，对公司主业发展战略具有积极作用。
永创智能（603901）：控股股东及实际控制人吕婕提议公司2015年半年度利润分配预案为向全体股东每10 股转增10股。
隆基股份[-1.60%&资金&研报]（601012）：子公司拟28亿元投建高效单晶电池项目。项目的投资建设符合公司在光伏产业链的战略布局。有利于进一步增强公司高效单晶电池供应能力，拓展高效单晶产品供给；有利于进一步提升公司单晶产品市场份额，促进相关产品品牌推广，并引导高效单晶路线在国内市场的示范效应。
民生银行[6.36%&资金&研报]（600016）：主力资金连续3个交易日增仓，累计净流入万元，区间涨幅3.14%。
开能环保[-2.69%&资金&研报]（300272）：原能细胞存储首批客户签约。
斯米克[-9.94%&资金&研报]（002162）：健康板生产线已经建设完成。
金螳螂[2.79%&资金&研报]（002081）：7月3日银河证券等11家机构对公司进行调研，公司透露，旗下品牌家装e站已在全国投入使用34个中心仓；在全国签约分站接近500家，并已实现180余家线下体验店落地，预计7月份落地的线下体验店共计将会达到200余家，8月份落地的线下体验店共计将会达到300余家。
上海新阳[-10.00%&资金&研报]（300236）：6月30日安信证券等多家机构对公司进行调研，公司透露，大硅片项目目前已经取得土地，正在办理规划、施工许可等手续，预计第三季度可以正式开工建设，按照计划2016 年底可以建成投产。另外，大硅片项目的环评批复尚未取得，预计在7 月取得，取得环评批复后即可向证监会申请增发，待证监会批准后再确定增发价格。&
同有科技[6.11%&资金&研报]（300302）：有研究认为，公司是国内唯一专业存储上市公司，国产存储行业领导者，稀缺性凸显。从IT 时代迈入DT 时代，数据将成为未来的&新石油&，公司主营业务包括数据存储、数据保护和容灾备份，为数据保驾护航，直接受益于数据跨越式高增长。另外，高管连续增持彰显信心。
恒生电子[-10.00%&资金&研报]（600570）：有分析认为，公司纳入阿里金融版图后，定位清晰，是大资管时代阿里在资本市场条线的战略性布局，意义重大。HOMS 业务不确定性消除，三潭金融加速推进，公司发展态势不断向好。
科陆电子[5.73%&资金&研报]（002121）：传科陆基地年底投入使用。
宝塔实业（000595）：传高端轴承项目正在快速推进。
广发证券[6.04%&资金&研报]（000776）：7月6日公司再度在大宗平台以17.89元的价格成交523万股。广发证券在市场化运作、并购重组及金融创新等方面特长，实现产业资源与金融资本的良性互动。公司携手吉林敖东[4.22%&资金&研报]设两只产业基金将有利于进一步优化业务结构，拓宽利润来源、合理高效运作，对提高公司利润水平带来积极的影响。&
首开股份[10.03%&资金&研报]（600376）：受60日均线支撑止跌反弹。
宝新能源[6.38%&资金&研报]（000690）：受半年线支撑止跌企稳。 &
四、【行业主题精选】
1、6日，工信部发言人在第二轮提速降费新闻发布会上表示，提速降费意义重大，既有利于壮大信息消费，发动有效投资，又可降低创业成本，还能为互联网+发展提供有力支撑。据介绍，今年网络建设投资将达4350亿元，比去年增长10%。未来两年的投资还将超过7000亿元。业内认为，今年以来通信行业利好政策频现，为行业可持续发展提供了强大支撑，其中&宽带中国2015专项行动&、&提速降费指导意见&明确要求运营商加快通信基础设施建设。A股公司中，中兴通讯[3.90%&资金&研报]是中国电信[-3.10%]市场的主导通信设备供应商之一；烽火通信[10.03%&资金&研报]传输网设备受益4G建设规模提升，公司大股东拟累计增持不超过1000万股，耗资或达2.1亿元。
2、据新华社监测显示，近日全国猪肉价格涨速加快，4月中旬以来累计涨幅超11%。5日晚间，雏鹰农牧[3.47%&资金&研报]修正业绩预告，上半年业绩由亏损6000万至8600万元，上调为盈利300万至1000万元，主要原因为仔猪和肉猪价格上涨。雏鹰农牧的业绩回暖具有行业共性，在供给收缩的推动下，猪肉价格已迎来景气拐点。其他从事生猪养殖的公司中，天邦股份[-9.97%&资金&研报]主营饲料和养殖，公司一季报预告上半年净利大幅减亏；大康牧业[-2.83%&资金&研报]从事生猪一体化养殖，2014年出栏生猪20.16万头。
3、据新华网，外交部副部长程国平介绍了习近平主席将赴俄罗斯乌法出席金砖国家领导人第七次会晤和上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议有关情况。他指出，中方期待乌法会晤在以下方面取得积极成果：一是共同构建金砖国家伙伴关系。二是为金砖国家未来几年的经贸合作制定规划蓝图。三是进一步深化金砖国家在&一带一路&、亚洲基础设施投资银行等重大倡议上的共识，推进互联互通合作，给各国人民带来实实在在的好处。金砖国家和上合组织成员和观察国大都与&一带一路&相关，通过领导人的会晤和推动，我国&一带一路&战略将得到进一步深化。（中国铁建[7.96%资金&研报]、中国中铁、中国中车）
4、在新环保法、国家PPP政策、&水十条&等利好政策推进下，上半年环保行业迎来快速增长。据Wind数据统计，截至7月6日，已有11家环保上市公司发布中报业绩预告。其中，7家公司预增，2家预减，2家亏损。巴安水务和凯迪电力两家公司中报净利润同比最大增幅达100%。值得注意的是，环保行业整体及子板块利润增长出现加速迹象。随着下半年&土十条&、PPP第二批示范项目等众多利好的出台，环保治理思路从重量到重质转变，环保发展新时代有望开启，具有技术和管理优势的企业有望脱颖而出。（清新环境、碧水源、桑德环境）
五、【热点跟踪】
国海证券（000750） & &政策加码、业绩高增政策红利加经济红利，证券行业处于黄金时代
看好证券行业的长期发展，支撑此轮证券行业大发展有两大因素，分别是政策红利和经济红利。政策红利为券商松绑，激活券商创新活力；经济红利是指丰富的居民财富和企业资源，以及两类资源强烈对接的需求，为券商提供广阔的业务发展空间。
农业银行（601288）
中国银行（601988）
（板块整体涨幅8.78%，无个股封板）
1200亿救市资金已集结对准50ETF 决战大金融，板块性整体确认机会大
有分析师任务，下半年大金融的主题，人民币国际化，我觉得不会因为这一次的股灾之后就停止，而这一次会稳定一段，大概会在一个时间点之后，可能会进一步的推进，当然这个要等到整个资本市场稳定的时候。国企改革在这个时点反而会非常快，因为股价已经跌下来了，这是金融股的两个大主题，大家千万千万不要忽略。
金地集团（600383）
世茂股份（600823）
顺发恒业（000631）房地产回暖迹象明显房产销售回暖迹象明显，小房企转型升级值得关注
房地产高库存在5月份开始快速下降，其中一、二线城市去化率分别达75%和60%。6月24日国家统计局表示，自2012年4月以来持续3年之久的商品房库存持续上升态势首次出现转变，5月末商品房待售面积65666万平方米，比4月末减少15万平方米。楼市回暖迹象明显。中小房企转型类首推完成员工持股利益绑定,转型机器人的中南建设,以及目前估值偏低、转型新能源及金控逻辑清晰的冠城大通,持续关注中洲控股、天宸股份、建发股份、世茂股份、天健集团、深振业等。龙头房企推进行业整合及重梳成长逻辑,推荐招商地产、保利地产、万科及华侨城。
上海电力（600021）新电改五大配套文件浮现新电改五大关键配套文件浮现千亿蛋糕待飨
售电侧市场开放后的总收入是万亿级别，净利润将是千亿级别。据华泰证券测算，目前电网购销差价在0.2元/千瓦时左右，按万亿千瓦时全社会用电量来测算，总计将有1.1万亿元的购销差价重新分配。若售电侧有10%的收益，则可贡献超过千亿元的利润蛋糕；若有20%的利润，则可贡献2200亿元左右的利润。
收购重组（定增、股权激励、高送转等） &
长城动漫（000835） 控股股东增持股份长城动漫7月3日晚间公告，公司控股股东长城集团今日增持公司股份逾400万股，占公司股份总数的1.31%，成交均价12.22元/股。增持人将通过增持公司股份，表达对公司价值和未来持续稳定发展的信心。长城集团未来不排除进一步增持的可能。
烽火通信（600498）获控股股东增持150万股烽火通信7月3日晚间公告，控股股东烽火科技7月3日增持公司股份共计149.6万股，增持平均成本20.97元/股，占公司已发行股份总数的0.143%。基于对公司未来发展信心，烽火科技拟在未来三个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持额不超过1000万股(含本次增持股份)。
钼业（603993） 发布高送转+增持两大利好洛阳钼业7月3日早间公告，公司董事会7月2日收到大股东鸿商集团提交的关于2015中期利润分配的提议和承诺，提议公司2015年中期利润分配预案为：以截至日公司股份总数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。此外公司高层计划自日起未来六个月内，累计增持公司A股股份不少于150万股，计划增持资金不少于2250万元。
环能科技（300425）中期高送转拟10转12 环能科技5日晚间发布中报高送转预案，公司2015年半年度拟向全体股东每10股转增12股。
盛路通信（002446）实际控制人抛增持计划盛路通信7月3日晚间公告称，公司控股股东、实际控制人杨华于7月3日通过交易系统增持公司股份5451股。同时基于对公司未来持续发展的信心，杨华拟在未来6个月内(自本次公告之日起)继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%。
万通地产（600246）拟定增45亿+控制人变更万通地产拟每股4.3元非公开发行不超过10.5亿股，募集的资金总额不超过45亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于项目开发(29亿元)和偿还贷款(16亿元)。本次非公开发行完成后，嘉华控股将成为公司控股股东，王忆会将成为公司实际控制人，公司的控制权将发生变化。
沃华医药（002107）净利润增长近7倍沃华医药披露了2015年两市首份半年报，公司前6个月实现营业收入1.88亿元，同比增长10.71%；实现净利润3828万元，同比增长691%。基本每股收益为0.11元/股。（凤凰网）
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发布时间： 11:05:39
人民币避免重蹈卢布覆辙面临最后机会2015年人民币对美元会暴贬吗？
发生在迎新年倒计时的上海外滩恶性踩踏事件，给2015年的中国敲响了警钟。从事后报道可分析，此次踩踏事件有其难免性：1、盲目与国际接轨，把西方圣诞节搞成了上海最热闹盛大的节日，所谓跨新年活动也要与国际比拼。2、在过去几年中不断强化跨年晚会预期，使老百姓一年比一年蜂拥而至；3、今年突然放松交通管制，警力比往年减少，造成现场失控；4、社会性的灯光音乐晚会突然变成了商业牟利性的。这是突然放松管制的原因；5、有人在现场抛售假美元，制造混乱。对于上海外滩恶性踩踏事件的反思，不仅应反思在公共秩序安全上。还应该举一反三，在更广泛的社会经济领域进行反思，比如有关金融部门力推的所谓金融开放，特别是资本项目自由兑换；为所谓货币金融市场化而着力推进的各种最空工具，特别是人民币期货，是否会在2015年造成股市、楼市、债市，热别是人民币汇率的恶性踩踏事件呢？货币金融上的恶性踩踏事件警钟已轰然撞响，这就是2014年三四季度的俄罗斯的卢布和股市暴跌的恶性事件。在2014年8月至12月17日，俄罗斯卢布大跌52.14%，主要股市RTS指数大跌59.3%。特别是12月16日，卢布一夜大跌13%，股指大跌19%，形成了严重财富踩踏，俄罗斯央行在恐慌中将卢布利率一次性提高6.5%至17%以对抗热钱外流，这更是一个损害实业讨好热钱的蠢招。分析俄罗斯卢布恶性踩踏事件，其实质与上海外滩踩踏事件有神似之处：俄罗斯央行盲目崇信西方货币金融规则，不遗余力与国际化接轨，2006年实施资本项目可兑换为此次危机埋下伏笔；自2013年6月美联储前主席伯南克宣布将退出QE以来，一波又一波的新兴市场危机被不断强化，嗜血的投机者蜂拥而至；面对美国和西方围攻，俄罗斯在地缘政治、军事和经济上相当强硬，唯独货币金融上却放任迎合国际热钱，放松管制纵容金融投机；美国推动对俄罗斯制裁，与沙特联手凶狠打压石油价格，成为卢布踩踏事件的外部导火索。如今，在上海外滩恶性踩踏事件和俄罗斯卢布恶性踩踏事件的双重警钟之下，我们是否应当对2015年可能发生在人民币上的恶性踩踏事件高度警觉呢？！自2014年初以来，国内首屈一指的国际货币金融专家余永定先生已经反复警告有关部门力推的资本项目可兑换的巨大隐患。最近，他再次接受媒体采访时，明确指出，俄罗斯过早放弃资本管制是导致其卢布危机发生的一个重要因素。他警告说：中国资本外流实际上已经相当严重，中国在资本项目开放问题上必须持谨慎态度，国内条件和国外环境决定了不应该冒如此大的风险。目前中国央行和相关金融部门着力推动的货币汇率金融政策是这样的：1、以国际收支平衡为理由，明知国际热钱大量外流，强行维持人民币高位，令国际热钱带走大量的汇率和投资利润，实际上其利润是吞噬中国企业贸易顺差的积累；2、不断强化人民币国际化、汇率市场化和资本项目可兑换预期。使得觊觎中国――最后一个新兴市场危机的嗜血投机者更加跃跃欲试；3、国内力推利率市场化；在股市上力推期权、转融券、股指加入新兴市场指数、T+0交易和取消涨跌停板；允许外资参与国债期货等等；力推汇率期货特别是人民币期货。届时都会使踩踏的恐慌效应加速放大。使中国管理金融市场的难度大大提高，实际上是放松有效管理。此外，在当今国际上各国货币均已经对美元大幅贬值的情况下，全球唯有人民币由中国央行强行维持高位。一旦外部出现了类似外滩“撒美元”的导火索刺激，很可能出现极其严重的人民币汇率踩踏事件，被踩踏的是中国百姓辛苦积累的财富和人民币的国际信誉。就会像最近的俄罗斯那样，甚至比俄罗斯更严重。俄罗斯虽然卢布和股市大幅贬值，但俄罗斯毕竟有着丰富的石油天然气以及各种资源，且是粮食净出口国，其中小麦是世界第二大出口国，年出口约2000万吨。其重工业能力也是全球领先。俄罗斯只要实施扶持轻加工业的财政税收政策，打击资本投机，就可以度过难关。相比于俄罗斯，中国经济的基本面要困难的多。1、石油对外依赖度高达60%，其中波斯湾进口石油占比超过50%，石油战略储备仅15-20天。铁矿石和铜的对外依赖度分别高达70%和75%；2、农产品对外依赖度接近20%，是全球最大的农产品进口国，小麦稻米的储备仅够支持一年，玉米稍好一些，能支撑两年歉收。而过去二三十年，中国农业主要靠吃老本，欠账太多，地力透支十分严重；3、过去十几年高速发展依赖的世界工厂，已经因美国在工业化和TPP转向负面――欧美和我们竞争高端，越南和印尼等新兴市场国家分割我们劳动密集型产业；4、楼市自2000年以来涨了5-10倍，房地产市场化已经对市民涸泽而渔，势必盛极而衰；5、国人生活方式向美国和西方攀比，欲望空前膨胀，拜金主义盛行，急功近利严重，一旦遇挫戾气增加，社会稳定挑战增大。因此，自2013年以来，笔者就反复强调，人民币应该参照其他货币对美元的贬值幅度，参照投机热钱流出的速度对美元主动贬值，从而降低人民币对其它货币越来越高高在上的风险。但本人同时明确推论――以央行惯常的思维行为方式，它一定会以人民币国际化和汇率市场化为理由，勉力推高人民币汇率，实在推不动了也要强行维持人民币高位，力推人民币国际化和资本项目可兑换。从而在客观上使人民币的高台逐渐变成了“钉子户般”的四面悬崖。一旦中国外汇储备中的美元流动性被热钱掏空殆尽，即中国过去亿万劳工辛勤积累的外汇储备被国际热钱吞噬殆尽。如今造成俄罗斯卢布踩踏事件的美元势力，在国际上制造石油粮食危机、地缘政治危机，并借机冲击制裁中国。就可以非常容易地把人民币推下悬崖，届时就会发生比俄罗斯更为严重的踩踏事件。果不其然，央行在过去两年的确按照这个方向在推进。随着央行和有关部门执着地推进资本项目自由化、金融市场对外资开放和做空工具全面立体化。加上如果我们不能有效地遏制政府投资，因政府投资效率低下，政府和企业债务仍会继续攀升。随着人民币降息后国际热钱加速外流，按照目前的速度，到今年三、四季度，央行外储就很难支付国际热钱巨量本金和利润，届时外部再爆发不利于中国的地缘政治危机，严重的股市、楼市、债市和汇市踩踏事件相当可能爆发。为避免人民币和中国财富踩踏事件的爆发，中国应当立刻中止金融开放，特别是资本项目可兑换和与美国欧盟签署投资协议。应参照自2013年以来，全球货币对美元贬值的加权幅度，一次性贬值。同时，顺应市场贬值预期，央行不能再抬高每天的人民币汇率中间价。尽管本人再次预警并提出针对性方案，但鉴于央行等金融体系的惯性和自负，也鉴于既有的金融决策机制被搞得“专业”门槛很高，决策小圈子很难被渗透，中央也相当难以直接干预。而某些所谓主流经济学家必会群起围攻中国的外汇储备太高，大力鼓吹允许国际热钱通过资本项目大量外流，以使外汇储备降下来，从而在客观上为央行最后失去支付美元现金能力，人民币被踩踏的悲剧发生创造舆论条件。不出意外，必定有主流金融人士认定中国外储很高，你们担心央行美元支付能力是杞人忧天。其实不然：1、中国外汇储备余额虽有3.89亿美元，但要去掉中国的巨额外债。根据BIS数据，截至2014年6月份，中国境外银行债务敞口已经高达1.1万亿美元，债务余额全球第七位，新兴市场第一位，年均增速全球第一。即便按照外管局的数据，同期也高达9072亿美元，其中短期外资高达7188亿美元，占比达79%。即便按照两者加权平均1万亿美元，减去这个数，中国外储也就2.89亿美元。2、中国外债在快速增加，而外汇储备已经开始净减少。根据路透社数据，在银行贷款方面，单银团贷款2014年中国内地再创新高至1413.1亿美元，比2013年增长20%；另外全年的新增企业债券发行规模则高达1010亿美元，稳占亚太债券发行头把交椅。而第三季度，中国外汇储备首次净减少1000亿美元，同时资本项目净流出816亿美元，即中国外汇支付压力已经开始显现。而随着人民币降息，第四季度外储减少额必定更高；3、中国作为世界工厂，一二十年来以廉价资源和亿万劳动血汗劳动，生产了大量价廉物美的商品，理当获得贸易顺差，理当储备大量外汇储备；4、中国外汇储备快速攀升的时期是2005年-2012年，正是人民币单边升值吸引国际热钱蜂拥到中国投机的时期，即中国外汇储备中有很多是国际热钱，加上其在中国的投资收益和汇率收益，本人估计其总额约在1.5万亿-2.5万亿美元之间。现在人民币进入降息贬值周期，而美元进入升值加息周期，其一旦倒卷而去，带动国内资本外流，中国央行丧失美元支付能力绝非杞人忧天！其实，以所谓中国外汇储备过高为理由推动资本项目自由化，以达到所谓国际收支平衡，本质上是放任国际热钱攫取汇率和投资利润掏空中国亿万劳工的血汗积累，至少客观上帮助热钱投机收益最大化。有趣的是，现在鼓吹放开资本项目可兑换，任由国际热钱大量外流，以达到外汇储备归零的人，恰恰与在年信誓旦旦地否认人民币升值会导致大量国际热钱投机中国，反复推销人民币升值国际收支会更平衡的是同一批人。很可能遗憾的是，在货币外汇金融圈的主流导向――加快金融开放和资本项目自由兑换的潮流中。本人和余永定先生的警告和建议被采纳的可能性不高，人民币被踩踏的灾难很难被阻止。即从市场层面上看，未来几个月央行仍可能强行维持人民币高位，直到实在没有美元现金支付热钱外流时刻――人民币就不可避免地发生崩盘式的踩踏灾难。届时，不排除某些主流金融人士会矛头一转，指责是因为爱国预警的人士“唱空”人民币所导致的。故此，笔者先行预警踩踏事件的危险，等待某些主流金融人士对号入座。媒体称政府要股市火爆有双重目的真正支持中国经济长期向好的因素将主要来自于私人经济部门的成长，这一方面得益于国有经济部门退出的力度，更重要的则要看政治走向。当一切还是要看经济表现时，解决经济问题的办法就难以真正找到读者朋友们，新年好！2015年已经开始，比起去年这个时候，资本市场中的淘金者们心情应该要好很多。去年这个时候人们大多经历了无所事事的一年，现在，我们已经站在了比去年高50%的位置上，而且没有人会怀疑我们马上将会攻克3478点。到目前为止，我还很少听到来自投资者的巨大分歧。人们也许只有到了那个点位才会认真考虑是继续看多，还是转向空头。在本专栏中我一直在提及这个点位，在我看来这个点位如此重要，以至于一个大级别的回调是非常有可能在此发生的，即使股指冲过这个点位很远，带来的无非是回调的幅度更大一些。这个提醒并不构成对未来市场的趋势性判断。实际上，我依然会看多，直到某种崩溃发生。换句话说，如果没有发生崩溃，股指保持向上的势头将会持续到2017年的某个时间。我知道这个看法并没有什么太过人之处，很多嗓门大的人已经表达了对5000点、10000点甚至更高点位的乐观情绪。我只想强调，股指保持向上并不意味着一个很高的点位，相反，多种因素综合起来看股指向上的空间有可能会大大低于你的期望。股指长期保持向上势头的内在动力来自中国版的货币量化宽松政策。不管政府是否公开承认，这一政策的核心取向已经在美国获得了成功，并在欧元区被继续复制，甚至在日本那个“讨厌的”安倍也干得相当不错。中国货币当局需要突破一批自视甚高的“学者型”批评家们的包围。他们会以巨大的M2数字渲染“货币超发”的威胁，在他们失去了持续上涨的房价这个有力的帮手后，他们会强调中国经济中过剩的产能、隐含的债务，当然还有虚高的股市泡沫。现在看上去政府领导人的决心还是坚定的，他们需要一个火爆起来的资本市场作为对冲，他们将会全力推动国有企业大规模地减持股份，从而达到让混合所有制占主导地位和筹集巨额社会保障资金的双重目的。很显然，这个政策目标本身就构成巨大的空头因素，加上发展多层次股权融资市场和大量发行新股的前景，股市出现过度泡沫的可能性并不大。相反，任何阶段性的筹码释放过度都有可能让投资者虚惊一场。真正支持中国经济长期向好的因素将主要来自于私人经济部门的成长，这一方面得益于国有经济部门退出的力度，更重要的则要看政治走向。权力主导财富分配的格局让公有部门处于优势地位，经济效率提升受到制约的同时，社会不同阶层的矛盾、特别是底层与中上层之间的财富差距将会继续威胁经济稳定健康地发展。显然这是一个长期课题，不足以影响当年的市场环境，值得一提的是，我所担心的崩溃风险孕育于这个社会课题之中，由于这方面话题自身的敏感性，在这样一个专栏里请理解我只能点到为止。在讨论政治因素时我们可以借助国际环境的变化。相信人们已经注意到最近一段时间石油价格大幅下跌所引发的议论。新兴经济体、金砖国家看上去正在分化，以俄罗斯为代表的资源优势[1.82%]国家即将感受到新经济进一步的挤压。欧美国家有机会从复杂的中东地区脱身，至少麻烦没有那么大了，这让中国领导人有必要重新评估过去两年国际关系策略的收益。更重要的是，国内推行的不左不右的道路选择在“西风渐强、东风渐弱”时颇显尴尬。我知道从未有过明显的示意，但民间得出的“联俄制美”印象确实起到了某种社会动员的效果。现在，对普京的遗忘恐怕是政治家们最希望人们去做的事情。在去年8月最后一周的本专栏里，我曾经热切希望我们的领导人会在随后召开的“四中全会”上提出“以公平正义”替代“以经济建设”为中心的总路线。现在回想起来，我有些想当然了。经济建设仍然是无法摆脱的总方针和总路线，对于投资者来说是幸运的――这个底线其实很高；但也可能是不那么幸运的――当一切还是要看经济表现时，解决经济问题的办法就难以真正找到。（投资者报）国泰君安：牛市已到中段 很多股票会瞬间跌停“财富宝2015股市投资策略首场报告会”座无虚席国泰君安上海研究部总监边风炜等分析明年走势“牛市已到中段，真正的波动才刚开始”2014年下半年以来，上证指数横跨千点，从2000点直线上攻刺破3100点，历时5个月，累计涨幅高达50%。最近，市场由“疯牛狂奔式”转入“癫牛震荡式”。不少投资者感慨，“现在是只赚指数不赚钱，一不小心就是满仓踏空，或者是满仓被套”。如此市况下，许多投资者感觉有些找不到方向。近日，“财富宝2015股市投资策略首场报告会”在本报举行，现场座无虚席，吸引了近200名投资参加。报告会上，国泰君安上海研究部总监边风炜和昶汇投资首席投资顾问刘军为大家做了2015年市场走势分析，并解析了值得关注的板块。国泰君安上海研究部总监边风炜：明年，大家会看到什么叫震荡在边风炜看来，这一轮牛市完全是风吹起来的。“这一轮的牛市是自上而下的，与2007年的牛市不一样，政策支持股市。”最近，市场上关于点位的猜想不断，有些人说这一轮牛市至少要到8000点，还有人说要到“逆天”的12000点。边风炜对此并不赞同，“他们一定不是做研究出身的，他是数浪的，一划一划数到天上去了。到2015年，我们不会轻易把目标位调高，今年已经到了3200点，明年的空间肯定会被大幅压缩。”“我们对目前市场的判断是，牛市至少到了中段或者已经过了中段。真正的波动才刚刚开始，明年市场操作难度将大幅增加，如果之前看得比较乐观，那么明年一定要谨慎。明年，大家会看到什么叫震荡，今年的震荡还不算厉害。明年，融资融券会让大家见识到什么叫调整，融资融券会加大踩踏现象。现在的市场只要撤出一半，撤出50%，很多股票会瞬间跌停。”重点关注两个指标：美国加息和中国CPI2015年，我们该如何操作才能赚到钱呢？边风炜给出了十六字箴言――“放下执念、不争大小、淡看震荡、静心择股”。他提醒投资者，2015年一定要非常关注两个指标，一是美国加息，二是中国的CPI。“明年美国可能在6月份或者9月份进行加息，美国一旦加息，会不会引发全球资本外流？之前通过沪港通流入A股的资金会不会外流？所以明年美国加息的前后很危险。美国一旦加息，中国将无法再降息，那样，钱会进一步外流。这也是为什么我们预测今年四季度、明年一季度央行还会有降息或者降准动作，我们可以动作的时间很短，必须在美国加息前先进行调整。美国加息后，会有大量资金外流，到时候全球市场都会出现很大的波动。当中国的CPI回升到2.5的时候，一定要非常非常当心，我们的货币政策或许会有所调整。”“这一轮行情到目前来看，完全是风吹起来的，所以我们一定要很关注风还在不在，风还有多大。”“明年下半年会有很多不确定因素，行情波动会非常大。”“就2015年的点位来说，我们认为3000点是一个合理位置，冲过，大家心里一定要准备止泡沫。”对于近期很热门的券商股，边风炜的看法是：持有到1月底或2月份。“下周国信证券上市，宏源证券复牌，看看你拿着的券商股还涨不涨，如果没有再创新高，那你就要当心了，大部队已经开始撤退了。在大盘股一起跳的时候，你要看看自己有没有降落伞。没有降落伞，直接跳下去是会很惨的。”[投资板块参考]明年哪些板块值得重点关注？迪士尼、创投、机器人、智能穿戴是2015年很值得关注的板块。关于迪士尼板块，可以关注几块内容，一是有迪士尼股权的公司；二是迪士尼的合作商，包括建材、玩具、服装等合作企业；三是上海的相关物流企业和消费类企业。迪士尼概念至少要炒到开园前。至于创投板块，新三板扩围和注册制的推出，创投公司将会被反复炒作，可以关注创投概念股和园区升级概念股。此外，现在的机器人板块其实就是5年前的互联网，从智能工业到4.0，未来大有作为。互联网发展的最终目标是切入到互联网终端，这也是为什么现在BAT都在烧钱抢终端。2015年或是智能穿戴爆发元年，从硬件到软件，在高估值中寻找确定性。昶汇投资首席投资顾问刘军：2015上半年关注蓝筹板块下半年转战成长板块本轮牛市里很多投资者都有这样的感受――满仓踏空、只赚指数不赚钱，有些投资者甚至是熊市里赚到的钱在牛市里亏光了。刘军说，这两个感受就是本轮牛市的特点：分化严重、赚钱难。刘军认为，2015年的投资策略，上半年还可以继续关注蓝筹板块，到下半年就该转战成长板块了。很多投资者对于怎么选择股票很没谱，刘军给出了两条标准：一是低价；二是底部区域。“低价，就是10元以下的股票。底部区域就是历史新高50%以下的股票。这两类个股目前都还可以买入。”至于对于现在震荡行情该怎么操作，刘军给出了很明了的操作方法：2900点可以买，3100是卖点。他认为接下来市场会在点之间震荡，这个波动周期是从现在到明年春节前两周，这个时间内都可以这么操作。刘军告诉记者，昶汇投资近期将发布2015年投资策略，对重点板块进行解析，并推出金股。[投资板块参考]就短线而言，当前值得重点关注的是二线蓝筹股。现在股市是一个大的轮动，去年是“八”的轮动，现在是“二”的轮动，所以蓝筹是现阶段的主导。重点关注基建、有色煤炭、特殊地产、中字头概念股。就长期投资而言，应该从社会发展来甄别好股票。就投资主题而言，应该从改革出发，因为这一轮牛市的主题就是改革。所以国企改革、一带一路、文化传媒、西部开发、体育产业、互联网金融、农业现代化等都是值得关注的板块。国企改革，可以从两条主线进行投资。一是央企改革试点顺序，第一批：中粮集团有限公司，国家开发投资公司，中国医药集团总公司，中国建筑材料集团，中国节能环保集团，新兴际华集团；第二批、第三批公布的时候，可以跟进。二是地域性国资改革，北上广深、长三角、珠三角等国企质量相对较好的地区可以入手。文化传媒概念股的选择要从三个方面把握――行业地位、硬实力、软实力，就是要看个股的品牌影响力、背景是否雄厚，区域优势是否明显方面去选择。体育产业要从三条线入手：足球产业、运动器材、体彩。互联网金融这两年大出风头，未来可布局三方面：P2P网贷、金融软件、电商平台。农业现代化题材，要关注三类个股：农业现代化、农垦改革、农业机械，种业、新型肥料。（今日早报）
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