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最新净值:0.820累计净值:0.820日 涨 幅:-0.97%基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型成立日期:基金经理:桑俊 投资风格:最新份额:27.04亿份持有人数:21943申购状态:可以申购类型基金代码基金名称投资类型基金经理成立日期最新份额开放式基金(共59只)000069国投瑞银中高等级债券A债券型刘兴旺 3.26亿份
000070国投瑞银中高等级债券C债券型刘兴旺 1.38亿份
000165国投瑞银策略精选混合型马少章 陈小玲 2.92亿份
000237国投瑞银岁添利定开债券A债券型刘兴旺 2.25亿份
000238国投瑞银岁添利定开债券C债券型刘兴旺 0.34亿份
000523国投瑞银医疗保健混合型倪文昊 1.62亿份
000556国投瑞银新机遇A混合型李怡文 桑俊 11.06亿份
000557国投瑞银新机遇C混合型李怡文 桑俊 9.06亿份
000558国投瑞银瑞易货币型徐栋 颜文浩 0.62亿份
000663国投瑞银美丽中国混合型陈小玲 0.78亿份
000781国投瑞银岁增利一年定开债券A债券型李怡文 刘莎莎 8.23亿份
000782国投瑞银岁增利一年定开债券C债券型李怡文 刘莎莎 0.50亿份
000836国投瑞银钱多宝A货币型徐栋 颜文浩 1.63亿份
000837国投瑞银钱多宝I货币型徐栋 颜文浩 0.10亿份
000845国投瑞银信息消费混合型陈小玲 7.38亿份
000868国投瑞银增利宝A货币型徐栋 颜文浩 0.49亿份
000869国投瑞银增利宝B货币型徐栋 颜文浩 10.43亿份
001029国投瑞银新动力混合型桑俊 20.00亿份
001037国投瑞银锐意改革混合型杨冬冬 40.71亿份
001094国投瑞银添利宝A货币型颜文浩 2.51亿份
001095国投瑞银添利宝B货币型颜文浩 0.00亿份
001119国投瑞银新回报混合型桑俊 20.00亿份
001137国投瑞银岁丰利一年定开债券A债券型0.00亿份
001138国投瑞银岁丰利一年定开债券C债券型0.00亿份
001168国投瑞银优选收益混合型刘钦 33.55亿份
001169国投瑞银新价值混合型刘钦 24.02亿份
001218国投瑞银精选收益混合型桑俊 27.04亿份
001266国投瑞银招财保本保本型李怡文 26.04亿份
001499国投瑞银新增长混合型刘钦 8.79亿份
121001国投瑞银融华债券混合型杨冬冬 3.20亿份
121002国投瑞银景气行业混合型董晗 伍智勇 12.13亿份
121003国投瑞银核心企业股票型倪文昊 徐炜哲 36.56亿份
121005国投瑞银创新动力股票型董晗 21.99亿份
121006国投瑞银稳健增长混合型孙文龙 5.93亿份
121007国投瑞银瑞福优先股票型赵建 36.46亿份
121008国投瑞银成长优选股票型綦缚鹏 董晗 11.61亿份
121009国投瑞银稳定增利债券型陈翔凯 11.21亿份
121010国投瑞银瑞源保本保本型李怡文 25.39亿份
121011国投瑞银货币A货币型陈翔凯 徐栋 2.49亿份
121012国投瑞银优化增强A/B债券型李怡文 5.30亿份
121013国投瑞银纯债A债券型李怡文 刘兴旺 0.14亿份
121099国投瑞银瑞福深证100指数分级股票型赵建 72.92亿份
128011国投瑞银货币B货币型陈翔凯 徐栋 48.90亿份
128013国投瑞银纯债B债券型李怡文 刘兴旺 3.39亿份
128112国投瑞银优化增强C债券型李怡文 3.46亿份
150213国投瑞泽创业A股票型赵建 0.00亿份
150214国投瑞泽创业B股票型赵建 0.00亿份
159933国投瑞银金融地产ETF股票型13.23亿份
161207国投瑞银瑞和沪深300指数分级股票型殷瑞飞 0.66亿份
161210国投瑞银新兴市场QDII汤海波 0.31亿份
161211国投瑞银沪深300金融地产ETF联接股票型LU RONGQIANG 17.55亿份
161213国投瑞银中证消费服务股票型赵建 0.85亿份
161217国投瑞银中证资源股票型刘伟 殷瑞飞 2.46亿份
161219国投瑞银新兴产业混合型孙文龙 0.30亿份
161221国投瑞银双债增利C债券型刘莎莎 陈翔凯 0.87亿份
161222国投瑞银瑞利混合混合型刘钦 桑俊 杨冬冬 19.33亿份
161223国投瑞泽创业成长指数分级股票型赵建 2.19亿份
161224国投瑞银新丝路混合型王鹏 綦缚鹏 9.53亿份
161225国投瑞银瑞盈混合型刘钦 13.78亿份
封闭式基金(共5只)150001国投瑞银瑞福进取股票型赵建 36.46亿份150008国投瑞银瑞和小康股票型殷瑞飞 0.44亿份150009国投瑞银瑞和远见股票型殷瑞飞 0.44亿份161216国投瑞银双债增利A债券型陈翔凯 刘莎莎 2.61亿份184719基金融鑫股票型8.00亿份资产管理规模比较基金代码000069基金名称国投瑞银中高等级债券A基金经理刘兴旺 最新份额3.26亿份持有人未公布基金代码000070基金名称国投瑞银中高等级债券C基金经理刘兴旺 最新份额1.38亿份持有人未公布基金代码000165基金名称国投瑞银策略精选基金经理马少章 陈小玲 最新份额2.92亿份持有人未公布基金代码000237基金名称国投瑞银岁添利定开债券A基金经理刘兴旺 最新份额2.25亿份持有人未公布基金代码000238基金名称国投瑞银岁添利定开债券C基金经理刘兴旺 最新份额0.34亿份持有人未公布基金代码000523基金名称国投瑞银医疗保健基金经理倪文昊 最新份额1.62亿份持有人未公布基金代码000556基金名称国投瑞银新机遇A基金经理李怡文 桑俊 最新份额11.06亿份持有人未公布基金代码000557基金名称国投瑞银新机遇C基金经理李怡文 桑俊 最新份额9.06亿份持有人未公布基金代码000558基金名称国投瑞银瑞易基金经理徐栋 颜文浩 最新份额0.62亿份持有人未公布基金代码000663基金名称国投瑞银美丽中国基金经理陈小玲 最新份额0.78亿份持有人未公布基金代码000781基金名称国投瑞银岁增利一年定开债券A基金经理李怡文 刘莎莎 最新份额8.23亿份持有人未公布基金代码000782基金名称国投瑞银岁增利一年定开债券C基金经理李怡文 刘莎莎 最新份额0.50亿份持有人未公布基金代码000836基金名称国投瑞银钱多宝A基金经理徐栋 颜文浩 最新份额1.63亿份持有人未公布基金代码000837基金名称国投瑞银钱多宝I基金经理徐栋 颜文浩 最新份额0.10亿份持有人未公布基金代码000845基金名称国投瑞银信息消费基金经理陈小玲 最新份额7.38亿份持有人未公布基金代码000868基金名称国投瑞银增利宝A基金经理徐栋 颜文浩 最新份额0.49亿份持有人未公布基金代码000869基金名称国投瑞银增利宝B基金经理徐栋 颜文浩 最新份额10.43亿份持有人未公布基金代码001029基金名称国投瑞银新动力基金经理桑俊 最新份额20.00亿份持有人1933基金代码001037基金名称国投瑞银锐意改革基金经理杨冬冬 最新份额40.71亿份持有人45498基金代码001094基金名称国投瑞银添利宝A基金经理颜文浩 最新份额2.51亿份持有人239基金代码001095基金名称国投瑞银添利宝B基金经理颜文浩 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码001119基金名称国投瑞银新回报基金经理桑俊 最新份额20.00亿份持有人13368基金代码001137基金名称国投瑞银岁丰利一年定开债券A基金经理最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码001138基金名称国投瑞银岁丰利一年定开债券C基金经理最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码001168基金名称国投瑞银优选收益基金经理刘钦 最新份额33.55亿份持有人1540基金代码001169基金名称国投瑞银新价值基金经理刘钦 最新份额24.02亿份持有人1084基金代码001218基金名称国投瑞银精选收益基金经理桑俊 最新份额27.04亿份持有人21943基金代码001266基金名称国投瑞银招财保本基金经理李怡文 最新份额26.04亿份持有人17737基金代码001499基金名称国投瑞银新增长基金经理刘钦 最新份额8.79亿份持有人624基金代码121001基金名称国投瑞银融华债券基金经理杨冬冬 最新份额3.20亿份持有人未公布基金代码121002基金名称国投瑞银景气行业基金经理董晗 伍智勇 最新份额12.13亿份持有人未公布基金代码121003基金名称国投瑞银核心企业基金经理倪文昊 徐炜哲 最新份额36.56亿份持有人未公布基金代码121005基金名称国投瑞银创新动力基金经理董晗 最新份额21.99亿份持有人未公布基金代码121006基金名称国投瑞银稳健增长基金经理孙文龙 最新份额5.93亿份持有人未公布基金代码121007基金名称国投瑞银瑞福优先基金经理赵建 最新份额36.46亿份持有人未公布基金代码121008基金名称国投瑞银成长优选基金经理綦缚鹏 董晗 最新份额11.61亿份持有人未公布基金代码121009基金名称国投瑞银稳定增利基金经理陈翔凯 最新份额11.21亿份持有人未公布基金代码121010基金名称国投瑞银瑞源保本基金经理李怡文 最新份额25.39亿份持有人未公布基金代码121011基金名称国投瑞银货币A基金经理陈翔凯 徐栋 最新份额2.49亿份持有人未公布基金代码121012基金名称国投瑞银优化增强A/B基金经理李怡文 最新份额5.30亿份持有人未公布基金代码121013基金名称国投瑞银纯债A基金经理李怡文 刘兴旺 最新份额0.14亿份持有人未公布基金代码121099基金名称国投瑞银瑞福深证100指数分级基金经理赵建 最新份额72.92亿份持有人未公布基金代码128011基金名称国投瑞银货币B基金经理陈翔凯 徐栋 最新份额48.90亿份持有人未公布基金代码128013基金名称国投瑞银纯债B基金经理李怡文 刘兴旺 最新份额3.39亿份持有人未公布基金代码128112基金名称国投瑞银优化增强C基金经理李怡文 最新份额3.46亿份持有人未公布基金代码150213基金名称国投瑞泽创业A基金经理赵建 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码150214基金名称国投瑞泽创业B基金经理赵建 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码159933基金名称国投瑞银金融地产ETF基金经理最新份额13.23亿份持有人未公布基金代码161207基金名称国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金经理殷瑞飞 最新份额0.66亿份持有人未公布基金代码161210基金名称国投瑞银新兴市场基金经理汤海波 最新份额0.31亿份持有人未公布基金代码161211基金名称国投瑞银沪深300金融地产ETF联接基金经理LU RONGQIANG 最新份额17.55亿份持有人未公布基金代码161213基金名称国投瑞银中证消费服务基金经理赵建 最新份额0.85亿份持有人未公布基金代码161217基金名称国投瑞银中证资源基金经理刘伟 殷瑞飞 最新份额2.46亿份持有人未公布基金代码161219基金名称国投瑞银新兴产业基金经理孙文龙 最新份额0.30亿份持有人未公布基金代码161221基金名称国投瑞银双债增利C基金经理刘莎莎 陈翔凯 最新份额0.87亿份持有人未公布基金代码161222基金名称国投瑞银瑞利混合基金经理刘钦 桑俊 杨冬冬 最新份额19.33亿份持有人21616基金代码161223基金名称国投瑞泽创业成长指数分级基金经理赵建 最新份额2.19亿份持有人2287基金代码161224基金名称国投瑞银新丝路基金经理王鹏 綦缚鹏 最新份额9.53亿份持有人30989基金代码161225基金名称国投瑞银瑞盈基金经理刘钦 最新份额13.78亿份持有人15572基金代码150001基金名称国投瑞银瑞福进取基金经理赵建 最新份额36.46亿份持有人未公布基金代码150008基金名称国投瑞银瑞和小康基金经理殷瑞飞 最新份额0.44亿份持有人未公布基金代码150009基金名称国投瑞银瑞和远见基金经理殷瑞飞 最新份额0.44亿份持有人未公布基金代码161216基金名称国投瑞银双债增利A基金经理陈翔凯 刘莎莎 最新份额2.61亿份持有人未公布基金代码184719基金名称基金融鑫基金经理最新份额8.00亿份持有人35408基金代码Y00005基金名称国投瑞银?环瑞2号基金经理陈翔凯 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码Y00008基金名称国投瑞银?交通银行恒瑞2号基金经理苏炜煊 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码Y00020基金名称国投瑞银?禧瑞1号基金经理刘新勇 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码Y00027基金名称国投瑞银?祥瑞灵活配置基金经理陈翔凯 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码Y00031基金名称国投瑞银?泰瑞混合配置1号基金经理刘新勇 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码Y00032基金名称国投瑞银?洪瑞封闭式基金组合基金经理陈翔凯 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码Y00040基金名称国投瑞银?恒瑞灵活配置1号基金经理刘新勇 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码Y00048基金名称国投瑞银?工行环瑞封闭式基金组合基金经理陈翔凯 最新份额0.00亿份持有人暂无基金代码Y00082基金名称国投瑞银泰瑞2号基金经理最新份额0.00亿份持有人暂无业绩表现分红信息拆分信息
基金经理访谈
十大重仓股
持仓重大变化
持有债券 资产配置
份额变动持有人 席位交易
主要财务指标 资产负债表 经营业绩表 净值变动表 收入分析 费用分析
国投瑞银精选收益混合(001218)
0.8200-0.9662%
国投瑞银基金管理有限公司关于新增国投瑞银招财保本混合型证券投资基金、国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告
根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别与中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司（以下分别简称“建设银行”、“招商银行”、“国信证券”、“中投证券”、“浦发银行”）签署的开放式基金销售协议，自日起，建设银行、招商银行、国信证券、中投证券代理国投瑞银招财保本混合型证券投资基金（以下简称“国投瑞银招财保本混合”）的发售业务；浦发银行代理国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“国投瑞银精选收益混合”）的发售业务。
一、国投瑞银招财保本混合认购期为日至日；
国投瑞银精选收益混合认购期为日至日。
二、投资者可以通过以下途径咨询：
1、建设银行各营业网点
2、建设银行客服电话：95533
3、建设银行网站：
4、招商银行各营业网点
5、招商银行客服电话：95555
6、招商银行网站：
7、国信证券各营业网点
8、国信证券客服电话：95536
9、国信证券网站：.cn
10、中投证券各营业网点
11、中投证券客服电话：400-600-
12、中投证券网站：www.
13、浦发银行各营业网点
14、浦发银行客服电话：95528
15、浦发银行网站：.cn
16、本公司客服电话：400-880-6868
17、本公司网站：
欢迎广大投资者到上述代销机构各营业网点咨询以及办理相关基金的开户及认购等相关业务。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
客服邮箱：fund#vip.sohu.net&&
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热线：86-10- 邮箱：国投瑞银精选收益混合：精选组合
&& 16:49:00
产品点评：
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金于日至日开始公开发售。投资者可以通过基金公司直销机构，中国银行、国泰君安等代销机构进行认购。
本基金的基金管理人和注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围上，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、 短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略上，类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。股票投资管理： 本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方面,基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等量化指标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺点,投研团队还将根据行业景气程度、个股基本面预期等基本面分析指标,结合对相关上市公司实地调研结果,提供优质个股组合并纳入股票初选库。债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。
基金管理人方面，国投瑞银基金管理有限公司由国投信托有限公司和瑞银集团联合组建，中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自2005年合资以来，国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神，迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。公司的目标是建立品牌认知、资产规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达一流的资产管理公司。截至2014年4月，国投瑞银共管理着24只开放式基金和2只创新型分级基金。
基金经理方面，拟任桑俊为基金经理。桑俊先生,中国籍,武汉大学经济学博士,7年证券从业经历。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。日至日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。日至日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理,2014年3月至日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。日至日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。日起任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,日起兼任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,日起兼任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基础市场方面，一季度GDP增速7%，创6年以来新低，尽管第三产业增加值7.9%，高于平均值，且GDP占比同比增加1.8个百分点，经济转型在加快，但以制造业为代表的第二产业增加值仅6.4%，3月工业增加值较前2个月回落1.2个百分点，前3个月固定资产投资较2个月回落0.4个百分点，创14年新低，房地产投资增速放缓，大宗商品价格拖累，经济放缓趋势难扭转，二季度财政、货币政策仍有望全面宽松。资金面：上周央行公开市场实现净回笼150亿元。IPO对资金面冲击有限，银行间资金面相对宽松，7天质押式回购的加权平均利率为2.8569%，较前一周末微降3.89个BP。国债收益率方面，短端资金利率微升，而中长端资金利率整体有所回落。随着打新冻结资金的逐步回流，资金面有望持续宽裕。此外，从公布的一季度经济数据来看，实体经济运行压力仍然很大，为了稳定经济增长，进一步宽松政策有望出台，降息降准预期存在。
具体到本基金，它是一只灵活配置的混合型基金。在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理：桑俊先生,中国籍,武汉大学经济学博士,7年证券从业经历。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。日至日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。日至日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理,2014年3月至日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。日至日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理。日起任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,日起兼任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 日起兼任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
基金基本情况
&&&基金代码
&&&基金类型
&&&基金运作方式
契约型开放式
&&&基金存续期限
&&&基金单位面值
&&&基金核算币种
&&&基金税收规定
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
投资及收益风险特征
&&&投资目标
在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
&&&投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、 短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
&&&投资理念
在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
&&&投资及管理策略
类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。股票投资管理： 本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方面,基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等量化指标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺点,投研团队还将根据行业景气程度、个股基本面预期等基本面分析指标,结合对相关上市公司实地调研结果,提供优质个股组合并纳入股票初选库。债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。
&&&业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率 ×50%。
&&&风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
&&&收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为 1 次, 最多为 12 次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 10%, 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收 益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金经理人概况
&&&基金经理
&&&基金经理简历
桑俊先生,中国籍,武汉大学经济学博士,7年证券从业经历。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。日至日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理。日起任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,日起兼任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 日起兼任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
募集及认购资讯
&&&基金募集期
&&&募集目标
&&&认购方式
&&&认购费用的支付模式
申购金额(M) &&&&申购费率
M<100 万元 &&&&&&1.50 %&#65532;
100 万元≤M<500 万元 &&&&&&1.00%
500 万元≤M &&&&&&1,000 元/笔
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。
&&&最低认购金额
认购最低限额:在基金募集期内,投资人在销售机构网点首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币 1,000 元,追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元;投 资人在国投瑞银网上交易首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元,追加认 购单笔最低限额为人民币 10 元;
&&&申购赎回原则及约定金额
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、“基金份额持有人利益优先”原则,发生申购、赎回损害持有人利益的情形时,基金管理人应当及时暂停申购、赎回业务。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
&&&代销机构
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