高铁b 下折基金下折后会如何

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-07-01 19:17 标签： 高铁b 下折
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高铁B：可能发生不定期份额折算的风险提示公告
鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证高铁产业指数分级基金之 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时，鹏华高铁份额（场内简称：高铁分级，基础份额）、鹏华高铁 A 份额（场内简称：高铁 A）、鹏华高铁 B 份额（场内简称：高铁 B）将进行不定期份额折算。由于近期 A 股市场波动较大，截至 2015 年 7 月 1 日，高铁 B 的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注高铁 B 份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下：一、由于高铁 A、高铁 B 折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，高铁 A、高铁 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。二、高铁 B 表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。三、由于触发折算阀值当日，高铁 B 的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日高铁 B 的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。四、高铁 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后高铁 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征高铁 A 份额变为同时持有较低风险收益特征高铁 A 份额与较高风险收益特征鹏华高铁份额的情况，因此高铁 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。本基金管理人的其他重要提示：一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量鹏华高铁份额、鹏华高铁 A 份额、鹏华高铁 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。二、为保证折算期间本基金的平稳运作,，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停高铁 A 份额与高铁 B 份额的上市交易和鹏华高铁份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-(免长途话费)。三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。特此公告。鹏华基金管理有限公司2015 年 7 月 2 日
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中车蹦极高铁B惊现下折预期 14只股基两日净值回撤
作者：何晓晴
&&&&伴随A股剧烈震荡，高杠杆的分级B也上演了“过山车”。
&&&&尤其是受累于(行情601766,)复牌后股价持续跳水，跟踪中证高铁产业指数的主题分级更是首当其冲，成为了净值缩水的重灾区。
&&&&据(行情300033,)统计表明，截至6月16日，在当天净值折损超过10%的分级B中，高铁B（150278）以16.03%的跌幅位居净值跌幅榜首席。
&&&&6月17日，由于大盘指数强劲反弹，高铁B高弹性再次显现。当天，尽管高铁B净值大幅反弹7.82%，但仍没收复前一交易日失地。
&&&&此外，跟踪标的同样包括了中国中车的一带一B（502015）、带路B（150274）、（,,）B（150276）净值跌幅也分别高达11.71%、10.65%、10.58%。跌幅最少的（,,）（150266）净值损失率也有9.83%。
&&&&与此同时，股基净值亦大幅波动。仅6月16日一天，多达65只净值缩水超过5%。跌幅居前的金元惠理主题股票、（,,）、工银高端制造股票、（,,）、（,,）等5只股基全天净值减少逾6%以上。
&&&&高铁B惊现下折预期
&&&&作为高铁分级最大的标的指数股，中国中车（601766.SH）复牌后股价暴跌带动一些刚上市不久高位建仓的分级基金在牛市中也出现了下折预期。如高铁分级（月15日净值0.8829，16日按95%仓位估计净值0.8245，母基金只需再跌约21.5%就将触发下折，而这距6月5日该基金上市交易仅过去了7个交易日。
&&&&由于中国中车在5月停牌一个月，高铁分级错失了建仓期，只能在中车复牌后高位接盘。6月15日至16日，短短两个交易日内，高铁B净值缩水已逾二成，高达20.67%。
&&&&对此，鹏华基金一位人士称，作为一个工具型交易产品，高铁B的净值表现为跟随标的指数而上下波动。
&&&&另据高铁B披露的前十大持有人情况表明，自然人和机构各占五席。截至5月29日，高铁B第一大持有人为自然人王毅，持有份额高达万份，李怡名、沈捷尔、金璐 、吴立平等4名自然人分别持有500.0097万份、425.0083万份、357.6070万份、250.5048万份。
&&&&机构持有人中，上海大正投资、(行情601901,)、(行情600999,)、富安达基金－(行情600837,)－富安达－东海恒信6期资产管理计划、东方汇智－(行情601818,)－东方汇智资产管理有限公司分别持有550.0374万份、400.0078万份、350.0068万份、250.0049万份、250.0049万份。
&&&&不过，在高铁B净值大幅缩水，其份额却不减反增。同花顺数据表明，截至6月16日，高铁B份额已从6月12日的7.27亿份大幅增加至当天的15.42亿份，两个交易日内净申购额为8.15亿份。
&&&&同病相怜的还有长盛基金旗下的一带一路（502013）。截至6月16日，该基金距离下折也仅约28%。其于今年5月12日发行，刚于6月9日在上交所上市交易。
&&&&截至6月2日，在一带一路前十大重仓股中，前五大重仓股分别为(行情601390,)（601390.SH）、(行情601186,)（601186.SH）、(行情601018,)（601018.SH）、(行情600089,)（600089.SH）、(行情601669,)（601669.SH），持股数量分别为219.40万股、98.79万股、117.16万股、83.27万股、92.24万股。但不同于高铁B的是，其前十大持有人均为自然人，合计持有484.59万份。
&&&&同样，一带一路份额较6月12日的规模相比，亦录得小幅增长，从4.56亿份增加到5.29亿份，略增了7300万份。
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