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外国投资者并购境内企业的规定10号文影响
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&&& &&正文
厦门万里石股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
　　(上接A47版)
　　第三节发行人基本情况
　　一、发行人基本信息
　　发行人名称：厦门万里石股份有限公司
　　英文名称：ＸＩＡＭＥＮ ＷＡＮＬＩ ＳＴＯＮＥ ＳＴＯＣＫ ＣＯ．，ＬＴＤ
　　注册资本：15，000万元
　　实收资本：15，000万元
　　法定代表人：胡精沛
　　成立日期：日由万里石有限整体变更设立，万里石有限成立于日
　　公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼
　　邮政编码：361012
　　电话号码：（5
　　传真号码：（5
　　互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗａｎｌｉｓｔｏｎｅ．ｃｏｍ
　　电子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｗａｎｌｉ．ｃｏｍ
　　二、发行人的改制重组情况
　　（一）设立方式
　　本公司是由万里石有限以整体变更方式设立的股份有限公司。
　　日，万里石有限全体股东签署了《发起人协议》，各发起人同意以截至日经南方民和出具的《审计报告》（深南财审报字［2010］第ＣＡ676号）审计的净资产284，345，865．02元，按1：0．5275的比例折合150，000，000股，以该日在册的全体股东为发起人，全体发起人股东分别以其在万里石有限中拥有的权益（以日为基准）折价入股，将万里石有限整体变更为股份有限公司。股份公司设立后各发起人持股比例不变。日，厦门市外商投资局出具厦外资制［号文《关于同意厦门万里石有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意公司变更为外商投资股份有限公司，并更名为厦门万里石股份有限公司。日，中审国际出具《验资报告》（中审国际验字［15号）对上述出资进行了验证。
　　日，本公司在厦门市工商行政管理局登记注册，领取了《企业法人营业执照》，注册号为508，注册资本为15，000万元，公司名称变更为厦门万里石股份有限公司，经营范围为石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工等。
　　（二）发起人及其出资
　　本公司发起人为Ｆｉｎｓｔｏｎｅ、胡精沛、邹鹏、连捷资本（香港）有限公司、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门和顺达投资有限公司、深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）、厦门高润投资股份有限公司、孙献军、深圳市年利达创业投资有限公司、黄朝阳、厦门福锐科技有限公司、金辉、厦门市海岸房地产开发建设有限公司、林劲峰。
　　各发起人均以其在有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。
　　三、发行人股本情况
　　（一）发行人本次发行前后股本情况
　　根据日召开的公司第二届董事会第三次会议及4月17日召开的公司2014年度第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票的数量最多不超过5，000万股（含本数），公开发行股票的数量不低于本次发行后总股本的25％。假设本次公开发行新股5，000万股，则本次发行前后公司的股本结构如下：
　　注：2011年12月公司股东Ｆｉｎｓｔｏｎｅ Ｓ．ａ．ｒ．ｌ更名为Ｆｉｎｓｔｏｎｅ ＡＧ。
　　（二）本次发行前公司前10名股东
　　（三）公司本次发行前前10名自然人股东及其在本公司任职情况
　　（四）本次发行前战略投资者持股情况
　　本公司本次发行前不存在战略投资者持股情况。
　　（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
　　本公司第八大股东高润投资的股东林劲峰（同时亦是本公司第十五大股东）、胡阿伦分别为本公司第二大股东胡精沛配偶的妹夫、妹妹。胡精沛、林劲峰和胡阿伦累计直接或间接持有发行前公司21．70％的股权。
　　本公司第八大股东高润投资的股东邹_为本公司第三大股东邹鹏的弟弟。邹鹏与邹_累计直接或间接持有发行前公司18．22％的股权。
　　第五大股东连捷资本的股东许清流为第四大股东祥禾投资的有限合伙人泉州恒安世代创业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，同时为泉州恒安世代创业投资有限公司的大股东连捷投资集团有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理，其妻吴美云为泉州恒安世代创业投资有限公司的大股东连捷投资集团有限公司的大股东。第四大股东祥禾投资与第五大股东连捷资本累计持有发行前公司16．88％的股权。
　　本公司第八大股东高润投资的股东刘志祥为高润投资的另一股东王凯的配偶的弟弟，刘志祥与王凯累计间接持有发行前公司0．25％的股权。
　　除此之外，公司各股东间无关联关系。
　　（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
　　本次发行前的股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，详见重大事项提示中“关于股份锁定的承诺”。
　　四、公司的主营业务
　　（一）公司的主营业务
　　公司是中高端石材综合服务商，一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。公司拥有全球化的采购及销售渠道，嵌入式的服务模式，公司现有国内外共8个生产基地，具备生产加工、产品设计及施工能力，公司产品广泛应用于机场、高铁、地铁、城市标志性建筑、大型公共建筑、中高端酒店、商业、写字楼、住宅、园林碑石等。公司始终致力于石材装饰系统解决方案，并在经营实践中取得了较好的业绩。同时，公司正在着力开展家装石材业务，并积极筹建厦门石材交易中心。
　　（二）公司主要产品
　　公司主要从事建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售业务。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品；景观石材是指用于庭院、公园、陵园及其他公共场所，起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石刻类石制品。
　　公司报告期内一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售，具备矿产开采、石材加工、产品设计能力。报告期内，发行人主营业务和主要产品未发生变化。
　　（三）公司在行业中的竞争地位
　　公司主要产品为建筑装饰石材和景观石材，隶属于建筑用石加工业。石材行业在我国参与企业众多，市场高度分散，没有任何厂商有明显较高的市场占有率。从产品品种来看，公司销售的产品上百种，为国内销售产品品种较多的企业之一；从销售收入来看，公司2014年实现6．31亿元的收入，按照中国石材协会的统计口径，在全国规模以上企业中的市场份额约为0．16％，成长空间广阔。公司是石材行业较具规模的综合石材服务商之一。
　　在本次公开发行股票募集资金投资项目全面实施后，公司的生产能力和技术水平将进一步增强，强化了公司在行业的竞争优势以及市场地位，公司的盈利能力将进一步增强。
　　（四）产品销售模式
　　公司根据客户的个性化需求提供嵌入式服务，销售最优且与客户需求相匹配的石材产品，并帮助客户制定具体方案，量身定制最佳销售与服务模式。公司采取“内销（工程直销）＋外销（批发）”相结合的营销模式。
　　公司整体销售管理架构如下：
　　按销售区域分，公司营销构架主要分为国际业务板块和国内业务板块，其中国际业务板块主要包括欧美事业部、第一事业部、第二事业部、第三事业部、美好石材、南非万里石、天津万里石、以及富基组、东亚建材；国内业务板块包括营销管理中心下属的以上海为中心的华东区、以北京为中心的华北区、以广州为中心的华南区、以厦门为中心的海西区和以成都为中心的西部区。目前公司以“内销（工程直销）＋外销（批发）”相结合、国内外市场互补，实现立体化销售网络。
　　公司在国内业务板块设立石材家装事业小组和轨道交通事业小组。石材家装事业小组将主要致力于拓展石材家装市场，轨道交通事业小组负责高铁及地铁等配套石材业务，并建立一套完善的轨道交通事业营销方案。
　　五、主要资产的权属情况
　　本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他，最近一期固定资产情况如下：
　　（二）主要生产设备情况
　　截至日，本公司（含子公司）配备的主要生产设备如下表：
　　（三）主要经营性房产
　　1、自有房产
　　目前公司及其下属子公司拥有的房产情况如下：
　　凯敏建材尚有临时搭建约3，000平方米钢结构的仓储及排版车间未办理房产证，凯敏建材的仓储及排版车间系发行人未取得建设工程规划许可证进行建设的房产。凯敏建材上述房产为临时搭建的钢结构建筑，拆除并不会对凯敏建材的生产经营产生重大影响，另外，发行人主要股东ＦＩＮＳＴＯＮＥ、胡精沛、邹鹏出具承诺，如因凯敏建材自建仓储及排版车间被相关部门处罚而对发行人或凯敏建材的经营产生影响，则由其承担一切损失；公司翔安分公司一幢建筑面积为1，362．4平方米的办公楼，房屋产权证明正在办理中。
　　2、租赁房产
　　（四）无形资产
　　本公司无形资产包括商标、专利、土地使用权、采矿权等。
　　1、商标
　　根据国家工商行政管理总局商标局下发《商标注册证》，本公司拥有的14项商标具体情况如下：
　　此外，本公司就商标■取得了马德里国际注册的《注册证书》注册证号为1076712，注册日为日，有效期限至日。该商标已取得马德里协定成员国日本、韩国、美国核发的商标注册登记证《注册登记证》，日本、韩国、美国商标使用类别为第19项：石材、混凝土或大理石艺术，墓碑，墓石。同时，公司名下“■”商标已于2010年10月经国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。
　　2、专利权
　　截至本招股意向书出具之日，公司拥有2项实用新型专利。具体情况如下：
　　3、土地使用权
　　截至本招股意向书出具之日，公司及其下属子公司拥有的国有土地使用权证情况如下：
　　同时，公司已与厦门市国土资源与房产管理局翔安分局签订《厦门市国有建设用地使用权出让合同》，取得位于翔安巷北工业区的35，009．540平方米的国有土地使用权，宗地编号为Ｘ2010Ｙ17，由于厦门实行土地及房产证两证合一，待该地块上建筑物竣工验收后统一办理土地房屋产权证明。
　　此外，公司下属四家矿山子公司因矿山开采涉及使用集体土地情形，已根据《土地管理法》履行临时用地审批手续，具体情况如下：
　　4、采矿权
　　截至本招股意向书出具之日，公司及其下属子公司拥有4项采矿权，具体情况如下：
　　5、无形资产最近一期期末账面价值
　　本公司日经审计的无形资产账面价值为2，854．69万元。。
　　六、业务经营所需资质
　　（一）进出口经营权
　　日，公司取得厦门海关颁发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，有效期至日。日，公司取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为，进出口企业代码为4。
　　日，万里石装饰取得厦门海关颁发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，有效期至日。日，万里石装饰取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为，进出口企业代码为3。
　　日，天津万里石取得天津新港海关颁发的《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》，有效期为长期。日，天津万里石取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为，进出口企业代码为3。
　　（二）安全生产许可证
　　截至本招股意向书签署之日，公司的安全生产许可证情况如下：
　　注1：岳阳矿山安全许可证已于日到期，根据华容县安全生产监督管理局于日出具的证明，其延续登记工作正在办理中。
　　（三）工程设计与施工资质
　　日，万里石建筑工程取得福建省住房和城乡建设厅颁发的工程设计与施工资质证书，证书编号Ｃ，有效期至日。业务范围为建筑幕墙工程设计与施工二级，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及工程设计、工程施工、项目管理和相关的技术与管理服务。目前发行人正在办理续期手续。
　　七、同业竞争与关联交易情况
　　（一）同业竞争
　　公司是集中高端建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产、销售及服务为一体的综合石材服务商，公司主要股东及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争情况。
　　公司主要股东与本公司签署《避免同业竞争承诺函》，其与本公司不存在同业竞争。
　　（二）经常性关联交易
　　1、向关联方采购
　　单位：万元
　　注1：“占比”为交易金额占当期采购总额的比重，下同。
　　注2：2013年及2014年发行人与东方万里及其关联公司的交易包括发行人与东方万里和其子公司东方进出口、怀安万金矿业有限公司的交易；2012年发行人与东方万里及其关联公司的交易包括发行人与东方万里和其子公司东方进出口的交易。
　　2、向关联方销售
　　单位：万元
　　3、向关联方租赁
　　单位：万元
　　4、向董事、监事及高级管理人员支付薪酬
　　报告期内，公司向董事、监事及高级管理人员支付薪酬情况如下：
　　单位：万元
　　（三）偶发性关联交易
　　（1）对外担保情况
　　截至日止，本公司无向合并范围外的公司提供担保的情形。
　　（2）对子公司的担保情况
　　截至日止，本公司对子公司提供担保的情形如下：
　　①日万里石装饰与汇丰银行（中国）有限公司厦门分行签署了授信额度为人民币8，000万元的授信额度协议，该授信协议由胡精沛、邹鹏和本公司提供最高额保证，由本公司之子公司厦门万里石工艺有限公司以其位于厦门市翔安区新圩北路号一期厂房、一期办公楼、二期厂房作抵押。截至日该协议项下万里石装饰借款余额300万元，贸易融资余额21．58万元。
　　②日万里石装饰与股份有限公司厦门市分行签署了授信额度为人民币1，000万元的授信额度协议，该授信协议由本公司提供最高额保证。截至日该协议项下万里石装饰国内证贸易融资余额263．15万元。
　　③日万里石装饰与股份有限公司厦门分行签署了授信额度为人民币2，000万元的授信额度协议，该授信协议由万里石装饰、胡精沛、邹鹏提供最高额保证，以本公司位于思明区湖滨北路201号801、802、803、804房产及59、60号车库及凯敏建材位于翔安区赵岗路318号之1实验楼、318号之1Ａ厂房作抵押。截至日该协议项下万里石装饰借款余额2，000万元。
　　④ 日万里石装饰、本公司与股份有限公司厦门分行签署了授信额度人民币3，000万元的授信额度协议，该授信协议由胡精沛及王桔华夫妇、邹鹏及苏弦夫妇提供最高额保证担保，以本公司工厂厂房（位于翔安区内厝镇赵岗村第一幢至第五幢厂房）作抵押。本公司为该额度项下万里石装饰3，000万元授信额度提供担保。截至日该协议项下国内证－福费廷余额1，757．09万元，保函余额1．62万美元，折人民币9．91万元。
　　⑤日天津万里石与上海浦东发展银行股份有限公司天津塘沽支行签署了额度为人民币500万元的流动资金借款合同，该合同由本公司提供最高额保证。截至日该合同项下天津万里石借款余额500万元。
　　（3）接受担保情况
　　截至日止，本公司接受关联方提供担保的情况如下：
　　①日万里石装饰、本公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署了授信额度人民币6，000万元的授信额度协议，该授信协议由胡精沛及王桔华夫妇、邹鹏及苏弦夫妇提供最高额保证担保，以本公司工厂厂房（位于翔安区内厝镇赵岗村第一幢至第五幢厂房）作抵押。万里石装饰为该额度项下本公司6，000万元授信额度提供担保，截至日，该协议项下本公司借款余额5，000万元、国内证－福费廷余额1，092．98万元。
　　②日本公司与中国银行股份有限公司厦门市分行签署了授信额度为人民币4，500万元的授信额度协议，该授信协议由万里石装饰、胡精沛和邹鹏提供最高额保证。截至日，该协议项下本公司借款余额600万元、保函余额2，487．67万元、保理余额635万元。
　　③日本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签署了额度人民币5，000万元的授信协议，该授信协议由万里石装饰、胡精沛、邹鹏提供最高额保证，以本公司位于思明区湖滨北路201号801、802、803、804房产及59、60号车库及凯敏建材位于翔安区赵岗路318号之1实验楼、318号之1Ａ厂房作抵押。截至日，该协议项下本公司借款余额3，000万元、进口信用证余额217．37万元、保函余额82．53万元。
　　④日本公司与鹭江支行签署了循环额度人民币3，500万元的授信协议，该授信协议由万里石装饰，胡精沛、邹鹏提供最高额连带责任保证。截至日，该协议项下本公司借款余额1，000万元。
　　⑤日本公司与厦门银行股份有限公司签署了循环额度人民币1，000万元的授信协议，该授信协议由万里石装饰、胡精沛和邹鹏提供最高额连带责任保证。截至日，该协议项下本公司借款余额为人民币1，000万元。
　　⑥日本公司与股份有限公司厦门分行签署了循环额度人民币8，000万元的授信协议，该授信协议由万里石装饰提供最高额连带责任保证。截至日，该协议项下借款余额4，000万元，国内证－福费廷余额1，290．21万元，进口信用证余额165．59万元。
　　2、与关联方的股权交易
　　（1）2012年5月，本公司与凌峰投资签订《股权转让协议》，收购其持有的凯敏建材30％股权，本次股权收购以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于日出具《厦门万里石股份有限公司拟收购股权所涉及的厦门凯敏建材有限公司股东全部权益的资产评估报告》（联信（证）评报字【2012】第Ａ0095号）之评估值1，295．04万元为作价依据，确定转让价格为390万元，该次股权转让款已支付完毕。日，凯敏建材完成了上述股权转让的工商变更登记。
　　（2）2012年5月，本公司与凌峰投资签订《股权转让协议》，收购其持有的和林格尔中建万里石材有限公司45％股权，本次股权收购以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于日出具《厦门万里石股份有限公司拟收购股权所涉及的和林格尔中建万里石材有限公司股东全部权益价值的资产评估报告》（联信（证）评报字【2012】第Ａ0127号）之评估值828．28万元为作价依据，确定转让价格为370万元。该次股权转让款已支付完毕。日，和林格尔中建万里石材有限公司完成了上述股权转让的工商变更登记。
　　3、向关联方购买资产
　　为完善西南地区的营销网络，2012年12月本公司与关联方西南石材城签订了《商品房买卖合同》，约定购买西南石材城位于西部国际装饰（石材）城犀团路面积为802．42平方米的商铺，每平方米单价15，848元，合同总价为12，716，755．17元，并于2013年1月向西南石材城支付了全部购房款。
　　日，西南石材城股东会达成将西南石材城商铺由售转租的决议。由于公司资金较为紧张，由售转租也符合公司的资金安排，日，经过友好协商，本公司解除与西南石材城签订的《商品房买卖合同》，并达成约定，公司享有西南石材城临街商铺的优先租赁权，日、27日，西南石材城退回本公司12，716，755．17元的购房款。
　　日，发行人召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与成都西南石材城有限公司关联交易事宜的议案》，对发行人向西南石材城购买商铺以及交易方式变更事宜进行了确认，关联董事邹鹏回避表决。日，发行人独立董事对发行人与西南石材城发生的关联交易发表了独立意见，认为发行人与西南石材城发生的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及公司其他非关联方股东利益的情况。
　　4、与关联方其他资金往来
　　（1）与高润投资的资金往来
　　2012年至2013年8月期间，发行人及天津万里石与发行人股东高润投资发生了一定金额的资金往来，具体如下：
　　①发行人与高润投资资金往来
　　单位：元
　　②天津万里石与高润投资资金往来
　　单位：元
　　（2）资金往来原因
　　高润投资成立于日，系作为万里石员工持股公司设立，注册资本3，000万元人民币，公司经营范围为从事房地产、矿产资源、工业、商业项目投资。同时，高润投资分别持有佳宸置业及西南石材城25％及26．40％的股权，上述2家公司主营业务均为房地产开发业务。
　　2012年初，高润投资因收购佳宸置业股权需支付股权转让款，同时佳宸置业、西南石材城的因自身经营需要向股东高润投资借款，高润投资产生了资金缺口，分别向万里石、天津万里石借款40万元、770万元。随着高润投资自身投资收益的收回以及佳宸置业、西南石材城逐步归还高润投资的借款，高润投资逐步减少向万里石的借款，关联往来金额下降，到2012年9月，仅余向天津万里石借款247．50万元及向万里石借款40万元，2013年8月高润投资消除了与万里石之间的关联资金占用情况。
　　（3）整改及规范措施
　　发行人于日、日分别召开了第一届董事会第十七次会议、2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司、天津中建万里石石材有限公司与厦门高润投资股份有限公司发生的资金往来的议案》，全体股东同意，高润投资依据与发行人及天津万里石实际累计发生的往来金额以及实际占用资金的时间，参考同期银行贷款利率，向发行人支付利息共计100万元，高润投资已于2013年12月支付了资金占用利息。
　　为规范发行人与关联方的资金往来，发行人于日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《厦门万里石股份有限公司重大资金往来的控制制度》，该制度明确了公司董事会负责资金占用情况的管理。董事会设立重大资金往来监督专项管理小组（以下简称为“专项管理小组”），董事长任组长，成员为总裁、财务总监、董事会秘书。专项管理小组负责每年拟定控制经营性资金占用及防范非经营性资金占用的基本政策和基本制度及其修改方案并报董事会批准，指导和检查公司关于资金占用的内部控制制度和重大措施，并对上市后需定期报送监管机构及公开披露的资金占用的有关资料和信息进行审查，并将每年的防范工作在董事会工作报告向董事、股东汇报。公司如发现发生关联方或非关联方非经营性占用公司资金情形，董事会应立即采取有效措施要求占用资金方停止侵害、返还占用资金、支付资金占用费用、赔偿损失。当占用资金方拒不纠正时，公司应及时采取诉讼、财产保全等司法救济措施避免或减少损失。公司发生关联方或非关联方非经营性占用公司资金情形，公司将对专项管理小组成员，即董事长、总裁、财务总监、董事会秘书处以罚款处罚，扣除资金占用行为发生当年前述人员的薪酬，如资金占用损害公司利益给公司造成损失的，专项管理小组成员需承担赔偿责任。如发生关联方或非关联方非经营性占用公司资金情形且单一会计年度内达到500万元以上的情况，除上述处罚外，对专项管理小组成员每人另处50万元至100万元的罚款处罚，且财务总监需向董事会递交辞职申请。
　　日，高润投资出具《关于不再占用厦门万里石股份有限公司资金的承诺函》，承诺其将不以直接或间接借款等任何方式占用发行人及其子公司的资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《厦门万里石股份有限公司重大资金往来的控制制度》以及中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，不再与发行人及其子公司发生任何资金往来行为。若发生上述行为，本公司愿意根据实际与发行人及其子公司累计发生的非经营性资金往来金额以及实际占用资金的时间，按同期银行贷款利率的4倍，向发行人及其子公司支付利息。若发行人及其子公司因与高润投资曾经发生的资金往来而被政府主管部门处罚或遭受损失，高润投资愿意对发行人及其子公司所产生的一切经济损失予以全额补偿。
　　日，发行人出具关于《不再发生资金往来的承诺函》，承诺本公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《厦门万里石股份有限公司重大资金往来的控制制度》以及中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，不再与任何自然人、法人、企业、单位或其他组织发生任何非经营性资金往来或非经营性资金占用；发行人董事长胡精沛、总裁邹鹏及副总裁、财务总监兼董事会秘书朱著香亦于日分别出具《承诺函》，承诺将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《厦门万里石股份有限公司重大资金往来的控制制度》以及中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，监督发行人的资金使用，禁止发行人与任何自然人、法人、企业、单位或其他组织发生任何非经营性资金往来或非经营性资金占用。如自承诺函出具之日起，发行人发生任何非经营性资金往来或非经营性资金占用的行为，则愿意按照《厦门万里石股份有限公司重大资金往来的控制制度》规定的内容处理。
　　日，发行人独立董事对发行人及子公司天津万里石与高润投资发生的资金往来事宜发表了独立意见，认为虽然发行人及子公司发生了资金被关联方占用的情形，但鉴于该往来款项已偿还完毕，高润投资同意支付资金使用的利息，且发行人及相关关联方已承诺未来不再发生资金占用行为，并且通过《厦门万里石股份有限公司重大资金往来的控制制度》作了进一步规范，该事项已经得到整改规范，未造成公司资产损失，也未损害公司及其股东的利益
　　（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响
　　本公司和关联方的关联交易占公司购销总额的比例相对较低，交易价格按当时市场价格确定，交易价格公允，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司业务的完整性、独立性产生不利的影响。
　　（五）发行人报告期内发生的关联交易所履行的程序及独立董事意见
　　公司独立董事审查了公司报告期内重大关联交易情况后认为：“厦门万里石股份有限公司报告期内按照《公司法》、《公司章程》规定程序，履行了对关联交易必要的审议程序，关联交易价格公允。”
　　八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
　　（一）董事会成员
　　1、胡精沛，男，汉族，1967年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系矿床专业，理学硕士。历任厦门中建进出口有限公司业务员、石材部经理、矿业分公司经理、厦门中建实业有限公司副总经理、董事兼总经理。1996年创立万里石有限并担任董事长。现同时担任福建省政协委员、中国石材协会副会长、福建省石材行业协会副会长、厦门市大宗商品交易协会会长及天津市和富文化发展基金会理事等职务。2010年11月起任本公司董事长，2013年11月，连任本公司董事长，任期三年。
　　2、邹鹏，男，汉族，1963年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系地质矿产调查专业，工学学士。历任四川省天力机械集团有限责任公司生产处副处长、四川天力机械集团下属厦门进出口贸易有限公司副总经理、总经理，厦门中建进出口公司职员。1996年创立万里石有限起担任董事、总裁。现同时担任福建省四川商会会长。2010年11月起任本公司董事兼总裁，2013年11月，连任本公司董事兼总裁，任期三年。
　　3、黄朝阳，男，汉族，1969年9月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，于1990年2月至1994年5月赴日本学习。1996年6月至今历任万里石有限部门经理、副总裁等职。2010年11月起任本公司董事兼副总裁，2013年11月，连任本公司董事兼副总裁，任期三年。
　　4、Ｌａｗｓｏｎ Ｊｏｈｎ Ｆｉｎｌａｙｓｏｎ，男，1966年8月出生，英国国籍，ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＯＦ ＣＡＰＥ ＴＯＷＮ工商硕士。2006年至2010年11月任万里石有限副董事长，2010年11月起任本公司副董事长，2013年11月，连任本公司副董事长，任期三年。
　　5、谢进，男，汉族，1974年5月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，厦门大学财政金融系国际金融专业毕业。曾任职于中国银行厦门市分行公司处科长、上海涌铧投资管理有限公司副总经理；现任厦门誉N数字技术有限公司执行董事、厦门图扑软件科技有限公司监事及厦门心一咨询管理有限公司监事。2010年11月起任本公司董事，2013年11月，连任本公司董事，任期三年。
　　6、孙鸿达，男，汉族，1978年3月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。厦门大学会计系学士，系中国注册会计师非执业会员及通过英国特许会计师（ＡＣＣＡ）考试。2000年7月参加工作，历任德豪国际会计师事务所资深审计师，2005年3月至2006年10月任克瑞水泵和水泵系统高级财务经理，2007年4月至2013年6月任Ｆｉｎｓｔｏｎｅ财务经理，现任厦门国海坚果投资管理有限公司副总经理、纳瓷（上海）投资有限公司董事、厦门虹果科技有限公司执行董事。2010年11月起任本公司董事，2013年11月，连任本公司董事，任期三年。
　　7、郭爱华，男，汉族，1945年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，毕业于天津大学水利系，中共党员，教授级高工。历任国家建工部（后改建为第二工程局）技术员、宣传干事、施工队长、局团委书记、公司党委副书记、书记、副局长、局长等职。1995年至2007年，任中国建筑工程总公司副总经理。2004年至2010年8月任中国建筑工程总公司专家委员会主任，2004年至今任中国建筑工程总公司科协主席。2010年11月起任本公司独立董事，2013年11月，连任本公司独立董事，任期三年。
　　8、邹传胜，男，汉族，1945年7月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大学学历，毕业于清华大学电机工程系，中共党员，高级工程师，历任哈尔滨水泥厂技术员、工程师、副科长、副厂长，黑龙江省建材局（总公司）副局长（副经理），中国建筑材料工业地质勘查中心主任；1997年2月至2006年3月任中国建筑材料工业协会副会长，2005年4月至2015年3月任中国石材协会会长。2010年11月起任本公司独立董事，2013年11月，连任本公司独立董事，任期三年。
　　9、陈守德，男，汉族，1976年5月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，管理学（会计学）博士。现为厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门大学管理学院ＥＭＢＡ中心主任。曾任厦门大学与厦门国家会计学院专业会计硕士（ＭＰＡＣＣ）联合教育中心副主任兼任财政部会计准则咨询专家、厦门大学管理学院高层管理培训（ＥＤＰ）中心副主任。2010年7月至8月在哈佛商学院进行学习。同时兼任厦门设备股份有限公司独立董事，福建股份有限公司独立董事，投资股份有限公司独立董事、厦门集团股份有限公司独立董事。2011年6月起任本公司独立董事，2013年11月，连任本公司独立董事，任期三年。
　　（二）监事会成员
　　1、张振文，女，汉族，1969年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，毕业于江西财经学院（现江西财经大学）。曾任厦门中建实业有限公司财务经理，现同时担任东方万里总经理兼法定代表人，东方进出口执行董事兼总经理、法定代表人，成都高润房地产开发有限公司董事长、法定代表人。2010年11月起任本公司监事会主席，2013年11月，连任本公司监事会主席，任期三年。
　　2、王双涛，男，汉族，1977年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，2001年7月毕业于四川大学日语系，同年进入万里石有限，历任日本业务部业务员、课长、部长助理、副部长，现任公司国际业务板块副总经理，2013年4月起任本公司监事，2013年11月，连任本公司监事，任期三年。
　　3、王志伟，男，汉族，1975年7月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，学士学位，毕业于厦门大学及英国牛津布鲁克斯大学，持中国注册会计师（ＣＰＡ）及英国特许会计师（ＡＣＣＡ）资格。历任天健会计师事务所审计经理、三一重机有限公司财务总监，2005年6月至2006年5月任ＴＲＩＸＡＮ ＰＴＹ ＬＴＤ（ＳＹＤＮＥＹ．）总经理，2009年1月至2012年8月任厦门弘信创业工场投资股份有限公司副总裁，2012年3月至今任厦门贝客投资管理有限公司法定代表人、执行董事及总经理。2010年11月起任本公司监事，2013年11月，连任本公司监事，任期三年。
　　（三）高级管理人员
　　1、邹鹏，总裁，详见本节“（一）董事会成员”。
　　2、朱著香，副总裁、财务总监兼董事会秘书，女，汉族， 1966年9月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，厦门大学研究生院金融学在职研究生毕业，高级会计师。历任中国有色金属进出口厦门公司财务副经理、财务经理、总经理助理，2001年9月至2010年9月历任万里石有限财务经理、财务总监。2010年11月起任本公司财务总监兼董事会秘书，2011年8月起任本公司副总裁。
　　3、黄朝阳，副总裁，详见本节“（一）董事会成员”。
　　4、刘志祥，副总裁兼任国内业务板块总经理，男，汉族，1976年6月生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。历任天津万里石采购部业务员、采购部经理、经营部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理、总经理、公司总裁助理兼任翔安分公司总经理、公司总裁助理兼任国内业务板块总经理、公司总裁助理，2014年1月至今任本公司副总裁兼任国内业务板块总经理。
　　（四）核心技术人员
　　1、胡精沛，详见本节“（一）董事会成员”。胡精沛先生曾提出“石材地质学”概念，连续多届在厦门国际石材展览会上主持相关论坛，并多次在日本《石材工业新闻》、《石材》杂志及日本全国建筑石材工业年会上发表了《中国石材工业今后之展望》、《中国石材工业之现状及展望》、《谈谈石材环保》、《南非石材产业将面临较大结构性改革》等文章和讲演。
　　2、邹鹏，详见本节“（一）董事会成员”。邹鹏先生具有丰富的石材行业贸易、制造工厂管理经验及矿山勘探经验。
　　3、余奇辉，男，汉族， 1976年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历，毕业于湖南大学工业管理工程专业。1998年进入万里石有限，历任技术员、天津万里石厂长、万里石工艺常务副总职务。2007年1月至2009年12月任万里石有限总裁助理，分管内厝分公司、南非万里石；2010年1月至今任本公司总裁助理。
　　九、财务会计信息
　　本章的财务会计数据及有关分析引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表（注：本章所引用的财务数据除非另有说明，单位均为人民币元）。投资人欲对本公司进行更详细的了解，应当认真阅读审计报告及财务报告全文。
　　（一）经审计的财务报表
　　1、合并资产负债表
　　1、合并资产负债表（续）
　　2、合并利润表
　　(下转A49版)
股东名称及股份类别本次发行前本次发行后锁定期限（月）
股数（股）比例（％）股数（股）比例（％）&
一、有限售条件流通股１５０，０００，０００１００．００１５０，０００，０００７５．００&
Ｆｉｎｓｔｏｎｅ ＡＧ４３，０５０，０５０２８．７０４３，０５０，０５０２１．５３３６
胡精沛３１，８６５，４５１２１．２４３１，８６５，４５１１５．９３３６
邹鹏２７，２９５，７２８１８．２０２７，２９５，７２８１３．６５３６
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）１４，２５０，００３９．５０１４，２５０，００３７．１３１２
连捷资本（香港）有限公司１１，０６９，９８８７．３８１１，０６９，９８８５．５３１２
厦门和顺达投资有限公司４，１２５，０１２２．７５４，１２５，０１２２．０６１２
深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）３，７４９，９３２２．５０３，７４９，９３２１．８７１２
厦门高润投资股份有限公司３，４２４，６９８２．２８３，４２４，６９８１．７１１２
孙献军３，２１１，２６２２．１４３，２１１，２６２１．６１１２
深圳市年利达创业投资有限公司２，２５０，０４６１．５０２，２５０，０４６１．１３１２
黄朝阳１，６０５，６３１１．０７１，６０５，６３１０．８０１２
厦门福锐科技有限公司１，４９９，９９５１．００１，４９９，９９５０．７５１２
金辉１，３４８，７３００．９０１，３４８，７３００．６７１２
厦门市海岸房地产开发建设有限公司１，１２５，０２３０．７５１，１２５，０２３０．５６１２
林劲峰１２８，４５１０．０９１２８，４５１０．０６１２
二、本次发行流通股００５０，０００，０００２５．００&
合计１５０，０００，０００１００．００２００，０００，０００１００．００&
序号股东名称持股数量（股）股权比例（％）
１Ｆｉｎｓｔｏｎｅ ＡＧ４３，０５０，０５０２８．７０
２胡精沛３１，８６５，４５１２１．２４
３邹鹏２７，２９５，７２８１８．２０
４上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）１４，２５０，００３９．５０
５连捷资本（香港）有限公司１１，０６９，９８８７．３８
６厦门和顺达投资有限公司４，１２５，０１２２．７５
７深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）３，７４９，９３２２．５０
８厦门高润投资股份有限公司３，４２４，６９８２．２８
９孙献军３，２１１，２６２２．１４
１０深圳市年利达创业投资有限公司２，２５０，０４６１．５０
&合计１４４，２９２，１７０９６．１９
序号股东名称持股数量（股）股权比例（％）在本公司任职
１胡精沛３１，８６５，４５１２１．２４董事长
２邹鹏２７，２９５，７２８１８．２０总裁
３孙献军３，２１１，２６２２．１４－
４黄朝阳１，６０５，６３１１．０７副总裁
５金辉１，３４８，７３００．９０－
６林劲峰１２８，４５１０．０９－
&合计６５，４５５，２５３４３．６４&
类别２０１４年１２月３１日
原值（万元）账面价值（万元）平均成新率
房屋及建筑物８，５４８．３７６，５６７．８０７６．８３％
机器设备６，０６８．４８２，００２．０７３２．９９％
运输工具７４９．８１３１４．１４４１．９０％
电子设备４７０．５８１００．６４２１．３９％
固定资产合计１５，８３７．２４８，９８４．６４５６．７３％
名称数量用途使用情况成新率剩余折旧年限所属生产基地
住友３００挖机１台挖掘正常１６．７６％１．２５内蒙万里石
挖掘机１台挖掘正常１６．８７％１．２５内蒙万里石
意大利进口磨边机１台磨边正常３６．９５％３．５０翔安分公司
桥式切割机１台切割正常４６．６５％４．５８翔安分公司
杭州叉车ＣＰＣＤ７０－ＲＧ１６２台搬运正常９２．７２％９．２５翔安分公司
ＬＨ５Ｔ－２０Ｍ电动双梁桥式起重机３台吊运正常９５．１５％９．５０翔安分公司
ＬＨ５Ｔ－２２Ｍ电动双梁桥式起重机４台吊运正常９５．１５％９．５０翔安分公司
ＬＨ２０Ｔ－２２Ｍ电动双梁桥式起重机５台吊运正常９５．１５％９．５０翔安分公司
导柱液压大切ＱＳＱ－２２００６台切板正常９５．１５％９．５０翔安分公司
四导柱电脑控制桥式组合大切机（ＳＱＣ／ＰＣ－２８００－４Ｄ）７台切板正常９５．１５％９．５０翔安分公司
条板自动磨机８台磨边正常９５．９６％９．５８翔安分公司
倒角锣边机１２台锣边正常９９．１９％９．９２翔安分公司
桥式切割机１３台切割正常９９．１９％９．９２翔安分公司
矿山锯２台锯切正常３５．６８％２．５８岳阳万里石
自动磨机１台磨面正常５２．５０％４．００岳阳万里石
矿山威盛装载机１台装卸正常４７．５５％３．６７岳阳万里石
桥式切割机２台切割正常７４．９４％７．５天津万里石
叉车２台装载货物和荒料正常７９．７９％８．０天津万里石
切边机（板材）２台切边正常７５．３１％７．５天津万里石
仿型机（板材）２台造型正常７５．１６％７．５天津万里石
龙门多用磨边机（板材）２台磨边正常７５．７５％７．５８天津万里石
１６头自动磨机１台磨光正常５９．６１％５．６７莱州万里石
端梁锯ＤＱＪ２２０１台锯切正常４４．６５％３．８３莱州万里石
红外线桥切机－盛达１台切割正常５７．２５％５．５０莱州万里石
和盛组合锯ＤＺＱ１６００２台大切正常６６．７５％６．５０莱州万里石
门式吊车１台吊石头正常５８．８３％５．６７惠安万里石
内燃叉车１台装卸正常２７．１７％２．３３惠安万里石
龙门吊１台吊石头正常６５．１７％６．３３惠安万里石
桥式大切机３台切割正常９４．４６％９．３３惠安万里石
超高压水射流切割机１台切割正常６３．６３％６．４０凯敏建材
桥式切割机２台切割正常６３．６３％６．４０凯敏建材
抛光机１台抛光正常７６．５６％７．５８凯敏建材
红外线自动桥切机１台切割正常６３．６３％６．４０凯敏建材
电脑控制异型线条切割机１台切割正常６３．６２％６．４０凯敏建材
装载机１台运输正常４８．５４％３．６７张家界万里石
绳锯２台锯切正常４５．５７％３．４２张家界万里石
临工装载机１台装载正常６６．７５％６．３３湖北万里石
小松３６０挖机１台矿山挖掘正常６８．３３％６．６７湖北万里石
侧面磨光机１台侧面磨光正常８６．５４％８．５８万里石工艺
柱塞泵２台过滤污水正常７６．２５％７．５０万里石工艺
序号权属人房产证号地址房屋用途建筑面积（O）土地使用权期限取得方式他项权利
１万里石厦国土房证第００８５３１８３厦门市思明区湖滨北路２０１号８０１室办公２２９．５９至２０４８年０８月３０日止购买抵押
２万里石厦国土房证第００８５３１８４厦门市思明区湖滨北路２０１号８０２室办公２２１．１至２０４８年０８月３０日止购买抵押
３万里石厦国土房证第００８５２８６１厦门市思明区湖滨北路２０１号８０３室办公２２１．１至２０４８年０８月３０日止购买抵押
４万里石厦国土房证第００８５３１８６厦门市思明区湖滨北路２０１号８０４室办公２２９．５９至２０４８年０８月３０日止购买抵押
５万里石厦国土房证第００８５３０５９厦门市思明区湖滨北路２０１号６０号车位车位３８．９１至２０４８年０８月３０日止购买抵押
６万里石厦国土房证第００８５３１８５厦门市思明区湖滨北路２０１号５９号车位车位３８．９１至２０４８年０８月３０日止购买抵押
７万里石厦国土房证第００８５５３０９号翔安区内厝镇赵岗村（第１幢）厂房７５１至２０５１年６月２２日止自建抵押
８万里石厦国土房证第００８５５３０２号翔安区内厝镇赵岗村（第２幢）办公楼９３６．３１至２０５１年６月２２日止自建抵押
９万里石厦国土房证第００８５５２９６号翔安区内厝镇赵岗村（第３幢）厂房６１６．２９至２０５１年６月２２日止自建抵押
１０万里石厦国土房证第００８５５２９０号翔安区内厝镇赵岗村（第４幢）厂房１，７５５．３至２０５１年６月２２日止自建抵押
１１万里石厦国土房证第００８５５２８６号翔安区内厝镇赵岗村（第５幢）厂房６，５５０．４６至２０５１年６月２２日止自建抵押
１２岳阳万里石华房权证三封字第０３００６８７华容县三封寺镇官堰村七组厂房４２３．１至２０５５年４月２５日止自建抵押
１３岳阳万里石华房权证三封字第０３００６８８华容县三封寺镇官堰村七组厂房９３６至２０５５年４月２５日止自建抵押
１４岳阳万里石华房权证三封字第０３００６８９华容县三封寺镇官堰村七组厂房２，０４４．３至２０５５年４月２５日止自建抵押
１５莱州万里石莱房权证夏邱镇字第２００３１７４２９７号夏邱镇夏南村厂房７８５．３８至２０５３年７月１７日止自建抵押
１６莱州万里石莱房产证夏邱镇字第０４４８３１号夏邱镇夏南村厂房２，３７３．２７至２０５３年７月１７日止自建抵押
１７万里石工艺厦国土房证第００７６００３４翔安新圩北路１００６－１０１０号（二期）厂房２，１６０．０８至２０５２年６月５日止自建抵押
１８万里石工艺厦国土房证第００７６００１９翔安新圩北路１００６－１００８号（一期）厂房２，１０９．４６至２０５２年６月５日止自建抵押
１９万里石工艺厦国土房证第００７６００４０翔安新圩北路１００６－１００８号（一期）办公楼４０６．２３至２０５２年６月５日止自建抵押
２０天津万里石房地证津字第１０７０３０８２３０６１号天津塘沽区宝山道１号厂房１０，７５３．８至２０５０年１１月２８日止自建抵押
２１凯敏建材厦国土房证第０１０６３９８４号翔安区赵岗路３１８号之１实验楼实验及办公９６６．５４至２０５６年６月２９日自建抵押
２２凯敏建材厦国土房证第０１０６４３０７号翔安区赵岗路３１８号之１Ａ厂房厂房３，０５２．９４至２０５６年６月２９日自建抵押
２３美好石材－４７２２ Ｗ １８ｔｈ， Ｈｕｓｔｏｎ， Ｈａｒｒｉｓ Ｃｏｕｎｔｙ， Ｔｅｘａｓ办公及仓库７９，８１５平方英尺永久购买抵押
２４美好石材－１２３４ Ｏｌｄ Ｈａｒｔｗｅｌｌ Ｒｄ， Ｅｌｂｅｒｔｏｎ， ＧＡ仓库７，４８８平方英尺永久购买抵押
序号承租方出租方地址租赁面积（O）租赁金额支付方式租赁期限
１万里石装饰丁友然厦门市思明区湖滨北路２０１号宏业大厦９０４室２２９．５９１０，２８１元／月按季提前支付２０１２．１０．０１－２０１５．０９．３０
２万里石装饰厦门市政经济发展有限公司厦门市思明区湖滨北路２０１号宏业大厦３０１室２２９．５９１０，４００元／月按季提前支付２０１５．０３．１６－２０１７．０３．１５
３万里石装饰华阳电业有限公司厦门市思明区湖滨北路２０１号宏业大厦２０５室２２０１１，０００元／月半年一付２０１２．５．１１－２０１５．５．１０
４惠安万里石惠安县铭艺石材工艺有限公司惠安县东桥镇工厂５，７４１．７１１２万元／年按年支付２０１１．０２．０１－２０２０．０１．３１
５上海万里石吴春兰上海市浦东新区德平路２１５弄４１号１楼３１０１３，９５０元／月按季预缴２０１２．０４．０７－２０１５．０４．０７
６成都分公司成都西南石材有限公司成都市郫县犀浦镇石亭村二组（１２－１６）／（１２－１７）／（１２－１８）／（１２－１９）１２３．８５、１３６．９４、１３６．９４、１０４．４２３，２２０元／月、３，５６０元／月、３，５６０元／月、２，７１５元／月半年一付２０１０．０５．２６－２０１５．０５．２６
７海口万里石李连国海口市国贸路北京大厦１５ＡＥ号１６２．６９４，８００／月每季支付２０１１．０３．１１－２０１６．０３．１０
８美好石材ＢＡＩＬＥＹ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ．ＩＮＣ４１ Ｃｅｎｔｅｒ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｂａｒｒｅ， Ｖｅｒｍｏｎｔ ０５６４１２２，０００平方英尺５，０００美元／月月付２０１２．０５．０１－２０１５．０４．３０
９张家界万里石王海生张家界市永定区崇文办事处南正居委会北正路４２号１３８．９２１，０００元／月半年一付２０１３．０１．０１－２０１５．１２．３１
１０广州万里石保利南方集团有限公司广州市江南大道中２３２号华海大厦Ｂ座２５层１２单元６８．５７３，３５０元／月月付２０１５．０１．０１－２０１５．１２．３１
１１湖北万里石刘萍宜昌市伍家岗区伍临路桔香花园二期工程二单元十一楼四号１２５．１５１，８７２／月按年支付２０１５．０１．０１－２０１５．１２．３１
１２万里石厦门喜盈门经营管理有限公司厦门市集美区同集南路２１８号喜盈门商场经营楼一层１５０２Ａ、１５０２Ｂ２５１．００８，０３２／月按年支付２０１４．０８．２８－２０１５．０８．２７
１３万里供应链漳州鸿创商业房地产有限公司漳州市招商局漳州开发区海尚世界１幢Ｄ３０１－１、１幢Ｄ３０１－２、１幢Ｄ３０１－７和１幢Ｄ３０１－３部分商铺３９１．３５７，８２７／月月付２０１４．０９．２２－２０２４．０９．２１
序号商标权人商标注册号商标核定使用商品／核定服务项目有效期限
１万里石１０４３７６７３■第４２类：技术研究；质量测量；地质调查；地质勘探；材料测试；工业品外观设计；包装设计；室内装饰设计；建设项目的开发；托管计算机站（网站）２０１３．０３．２８－２０２３．０３．２７
２万里石１０４３７６３８■第３９类：卸货；货运；商品包装；码头装卸；海上运输；汽车运输；铁路运输；货物贮存；仓库出租；观光旅游２０１３．０３．２８－２０２３．０３．２７
３万里石１０４３７６０８■第３７类：建筑信息；建筑；拆除建筑物；砖石建筑；商品房建造；采石服务；室内装潢修理；室内装潢；机械安装、保养和修理；家具制造（修理）２０１３．０３．２８－２０２３．０３．２７
４万里石１０４３７６７５■第３５类：货物展出；样品散发；广告；组织商业或广告展览；特许经营的商业管理；进出口代理；替他人推销；人事管理咨询；计算机数据库信息系统化；会计２０１３．０３．２８－２０２３．０３．２７
５万里石１０４４１６５５■第１９类：木材；石料；大理石；石膏；水泥；防水卷材；墓碑；墓石；石、混凝土或大理石艺术品；砖粘合料２０１３．０３．２８－２０２３．０３．２７
６万里石１０４３７６２２■第１９类：石、混凝土或大理石艺术品；墓碑、墓石２０１３．０３．２８－２０２３．０３．２７
７万里石１７０４７３８■第１９类：花岗石；大理石；墓碑；墓石；石板；石头构件；块石；非金属建筑材料；石料；石头、混凝土或大理石艺术品２００２．０１．２８－２０２２．０１．２７
８万里石１７９５２４９■第１９类：铺路用道碴；建筑石料；石灰岩；火磨石（砂岩）；建筑用砂石；石头构件２０１２．０６．２８－２０２２．０６．２７
９万里石４２４６０６８■第４２类：技术研究；质量检测；地质调查；地质勘探；材料测试；工业品外观设计；主持计算机站（网站）；室内装饰设计；建设项目的开发；包装设计２００８．０２．０７－２０１８．０２．０６
１０万里石４２４６０６９■第３９类：卸货；货运；商品包装；码头装卸；海上运输；汽车运输；铁路运输；货物贮存；仓库出租；观光旅游２００８．０２．０７－２０１８．０２．０６
１１万里石４２４６０７０■第３７类：建筑信息；建筑；室内装璜修理；砖石建筑；商品房建造；采石；机械安装、保养和修理；室内装璜；拆除建筑物；家居制造（修理）２００８．０２．０７－２０１８．０２．０６
１２万里石４２４６０７１■第３５类：货物展出；样品散发；广告；会计；组织商业或广告展览；推销（替他人）；进出口代理；人事管理咨询；市场分析；计算机数据库信息系统化２００８．０２．０７－２０１８．０２．０６
１３万里石４２４９３５０■第１９类：石头、混凝土或大理石艺术品；墓碑；墓石２００７．１０．１４－２０１７．１０．１３
１４万里石６５８７１１２■第１９类：石料；花岗石；大理石；石头构件；块石；石板；非金属建筑材料；墓碑；石头、混凝土或大理石艺术品；墓石２０１０．０８．１４－２０２０．０８．１３
序号专利权人实用新型名称证书号专利号专利申请日授权公告日专利期限
１厦门万里石股份有限公司一种组合式插花瓶２８５６０９５ＺＬ２０１２２０５７５１４８．４２０１２．１０．３０２０１３．０４．１７１０
２厦门万里石股份有限公司一种可放置装饰物的石材装饰架２７６６６６８ＺＬ２０１２２０４９９３９０．８２０１２．０９．２６２０１３．０３．１３１０
序号土地使用权人证号地址土地用途建筑面积（O）土地使用权期限取得方式是否抵押
１万里石工艺厦国土房证第００７６００１９号厦门市翔安区新圩北路１００６－１０１０号工业９，５２１．００至２０５２年６月５日出让是
２天津万里石房地证津字第１０７０３０８２３０６１号天津市塘沽区宝山道１号工业２６，４６６．８０至２０５０年１１月２８日出让是
３岳阳万里石华国用［２００７］第０３０４号岳阳市华容县三封寺镇官堰村七组工矿仓储２９，８０２．９０至２０５５年４月２５日止出让是
４万里石厦国土房证第００８５５３０９号厦门市翔安区内厝镇赵岗村工业２６，０９２．８０至２０５１年６月２２日出让是
５莱州万里石莱州国用（０４）第０４６８号山东省莱州市夏邱镇夏南村工业３４，３８５．６０至２０５３年７月１７日出让是
６凯敏建材厦地房证第地００００５８７５号翔安区巷北工业区马巷Ａ地块内工业１１，９８１．１０至２０５６年６月２９日出让是
７美好石材无４７２２ Ｗ １８ｔｈ， Ｈｕｓｔｏｎ， Ｈａｒｒｉｓ Ｃｏｕｎｔｙ， Ｔｅｘａｓ办公及仓库７９，８１５平方英尺永久购买是
８美好石材无１２３４ Ｏｌｄ Ｈａｒｔｗｅｌｌ Ｒｄ， Ｅｌｂｅｒｔｏｎ， ＧＡ仓库７，４８８平方英尺永久购买是
序号承租方出租方地址面积（O）临时用地审批机关临时用地期限用途
１岳阳万里石华容县东山镇人民政府东山镇桃花村、平垒村１０，６９１华容县国土资源局审批２０１４年２月２２日至２０１６年２月２２日石材临时加工生产、机器设备堆放和维修及石材荒料堆存等
２张家界万里石张家界市王家坪镇木山村委员会张家界市王家坪镇木山村２，０００张家界市国土资源局审批２０１４年６月６日至２０１６年６月５日露天开采等
３湖北万里石１兴山县水月寺镇安桥河村村民委员会水月寺镇安桥河村１，７８３兴山县国土资源局批准同意２０１４年３月２５日至２０１５年３月２５日露天开采等
４内蒙万里石刘家三十一号、三十二号自然村村民和林格尔县大红城乡新红行政村刘家三十一号、三十二号自然村１１，０２５和林格尔县国土资源局审批同意２０１４年５月１９日至２０１６年５月１９日采矿、倾倒排渣
序号采矿权人地址采矿许可证号开采矿种开采方式生产规模（万立方米／年）矿区面积（平方公里）有效期限
１岳阳万里石岳阳市东山镇桃花山林场界子口Ｃ４３０６００２００９０１７１３００１３４８１饰面用花岗岩露天开采１．８５０．０１４２０１１．１２．２９－２０１５．０６．２９
２内蒙万里石内蒙和林格尔县大红城乡大红城村Ｃ１５０１００２０１００７７１１００７４６０３饰面用花岗岩露天开采２．０００．２７３１２０１３．０７．３０－２０１６．０７．３０
３湖北万里石湖北省兴山县水月寺镇Ｃ４２０５２６２０１００８７１２００７３６９０饰面用花岗岩露天开采０．６００．４１８５２０１０．０８．２７－２０２０．０８．２７
４张家界万里石湖南省张家界王家坪木山Ｃ４３０８０２２００９０６７１３００２１０５４饰面用石料（大理石）露天开采０．５００．０２３５２０１３．０５．０７－２０１６．０５．０７
单位名称编号许可范围有效期限
内蒙万里石（蒙）ＦＭ安许证字（２０１３）００３４３１号露天饰面用花岗岩开采２０１３－３－１９至２０１６－３－１８
岳阳万里石１（湘）ＦＭ安许证字［２０１２］Ｆ６３４Ｙ２号饰面用花岗岩露天开采２０１２－３－１９至２０１４－１２－２９
张家界万里石（湘）ＦＭ安许证字［２０１３］Ｇ０９３Ｙ１号饰面用石料（大理石）露天开采２０１３－１１－４至２０１６－１１－３
湖北万里石（鄂）ＦＭ安许证字［２０１２］０３１１９７号花岗岩露天开采２０１２－６－４至２０１５－６－３
万里石建筑（闽）ＪＺ安许证字［２０１３］ＳＳ０００４４８建筑幕墙工程设计与施工二级２０１３－１１－５至２０１６－１１－４
关联方名称２０１４年２０１３年２０１２年
交易额占比交易额占比交易额占比
东方万里及其关联公司２，９００．８１６．９４％２，９５３．４４５．８０％２，９６５．７７５．６８％
Ｍｉｎａｃｏ （Ｐｔｙ） Ｌｔｄ－－４．６５０．０１％２２．４８０．０４％
Ｋｕｄｕ Ｇｒａｎｉｔｅ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ （Ｐｔｙ） Ｌｔｄ－－１４．３７０．０３％－－
Ｄｏｒｋｉｎｇ Ａｆｒｉｃａ （Ｐｔｙ） Ｌｔｄ２０．５８０．０５％７．９７０．０２％１０．５５０．０２％
Ｍ＋Ｑ Ｇｒａｎｉｔ ＡＧ１７７．０３０．４２％－－２３３．６９０．４５％
凌峰投资１７．０９０．０４％－－１１３．１００．２２％
合计３，１１５．５２７．４６％２，９８０．４３５．８５％３，３４５．５９６．４０％
关联方名称２０１４年２０１３年２０１２年
交易额占比交易额占比交易额占比
Ｍｉｎａｃｏ（Ｐｔｙ）Ｌｔｄ２．７５０．００４％７０．４６０．０９％８９．９８０．１２％
凌峰投资－－－－１．０２０．００％
西南石材城－－－－１０．１４０．０１％
ＳＴＯＮＥ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ ＡＧ－－１０．２３０．０１％７６．２８０．１０％
ＳＴＯＮＥＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮＳＡ（ＰＴＹ）ＬＴＤ．４９．９５０．０８％&&&&
ＦＵＪＩ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ－&－－４５６．２５０．５８％
合计５２．７００．０８％８０．６９０．１０％６３３．６８０．８１％
出租方承租方２０１４年２０１３年２０１２年
金额占总租金比例金额占总租金比例金额占总租金比例
Ｍｉｎａｃｏ （Ｐｔｙ） Ｌｔｄ（南非）南非万里石１４．０１９．１３％１６．６２１０．１９％１９．０７１０．０３％
西南石材城万里石成都分公司１５．６７１０．２１％１５．６７９．６１％１５．６７８．２４％
类别２０１４年２０１３年２０１２年
董事、监事及高管薪酬１９８．０５１９０．００１７５．３０
序号&担保方被担保方担保金额（万元）担保余额担保起始日担保到期日
１本公司、胡精沛、邹鹏、万里石工艺万里石装饰８，０００借款余额３００万元，贸易融资余额２１．５８万元２０１３．０８．０５主债务履行期届满之日后两年
２本公司１，０００国内证贸易融资余额２６３．１５万２０１４．１１．２０２０１５．１１．０６
３本公司、胡精沛、邹鹏２，０００借款余额２，０００万元２０１４．１２．３１２０１５．１２．３０
４本公司、胡精沛、王桔华、邹鹏、苏弦３，０００国内证－福费廷余额１７５７．０９万元，保函余额１．６２万美元，折人民币９．９１万元２０１４．１１．１２２０１５．１１．１１
５本公司天津万里石５００借款余额５００万元２０１４．１０．２３主债务履行期届满之日后两年
序号担保方被担保方担保金额（万元）担保余额担保起始日担保到期日
１万里石装饰、胡精沛、王桔华、邹鹏、苏弦本公司６，０００借款余额５，０００万元、国内证－福费廷余额１０９２．９８元２０１４．１１．１２２０１５．１１．１１
２万里石装饰、胡精沛、邹鹏４，５００借款余额６００万元、保函余额２４８７．６７万元、保理余额６３５万元２０１４．１１．２０２０１５．１１．０６
３万里石装饰、凯敏建材、胡精沛、邹鹏５，０００借款余额３０００万元、进口信用证余额２１７．３７万元、保函余额８２．５３万元２０１４．１２．３１２０１５．１２．３１
４万里石装饰、胡精沛、邹鹏３，５００借款余额１，０００万元２０１２．０３．１０２０１５．０３．０１
５万里石装饰、胡精沛、邹鹏１，０００借款余额１，０００万元２０１３．１２．１６主债务履行期届满之日后两年
６万里石装饰８，０００借款余额４，０００万元，国内证－福费廷余额１，２９０．２１万元，进口信用证余额１６５．５９万元２０１４．０９．０５２０１５．０９．０５
借款日期还款日期拆出方拆入方金额
２０１２／３／１４２０１２／６／２８发行人高润投资４００，０００
２０１２／７／２２０１２／１２／２８发行人高润投资４００，０００
２０１３／１／１５２０１３／６／２７高润投资发行人１，２５０，０００
借款日期还款日期拆出方拆入方金额
２０１２／１／４２０１２／６／２８天津万里石高润投资３，７００，０００
２０１２／１／４２０１２／６／２９天津万里石高润投资１，８００，０００
２０１２／１／１６２０１２／６／２９天津万里石高润投资２，２００，０００
２０１２／７／３２０１２／８／１７天津万里石高润投资４，５００，０００
２０１２／７／３２０１２／８／１７天津万里石高润投资８００，０００
２０１２／７／３２０１２／８／３０天津万里石高润投资２，４００，０００
２０１２／９／１３２０１２／１２／２７天津万里石高润投资２，４７５，０００
２０１３／１／４２０１３／６／２７天津万里石高润投资２，４００，０００
２０１３／７／２２０１３／８／２６天津万里石高润投资２，４００，０００
资产２０１４．１２．３１２０１３．１２．３１２０１２．１２．３１
流动资产：&&&
货币资金８０，８４１，９１０．０９１２９，９６１，２９１．９１１２１，００２，４８７．５４
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产－７１５，４００．００１２８，８１７．０１
应收票据２，１３１，６４９．９１１５０，０００．００１，７５０，０００．００
应收账款３６９，９５６，２９５．２９３６５，５８６，４０６．５３３２９，５２１，９５８．６２
预付款项５２，０４３，２４２．０２４２，３４８，６１９．７２３９，０３５，８１０．２７
应收利息－－－
应收股利－－－
其他应收款２０，０２１，３９２．３３２３，５８９，６００．９１１５，５０５，９５４．３８
存货１６０，２３０，４９９．１９１５６，８５９，４８０．５１１６９，１３９，２６３．９０
一年内到期的非流动资产－７４，２８０．８３－
其他流动资产３，７８５，２４１．１６１３３，４１３．６６１７８，１１３．２７
流动资产合计６８９，０１０，２２９．９９７１９，４１８，４９４．０７６７６，２６２，４０４．９９
非流动资产：&&&
可供出售金融资产７８４，１７８．５４２，７８４，１７８．５４２，７８４，１７８．５４
持有至到期投资－－－
长期应收款－－－
长期股权投资１０５，０２１，４１１．８４８６，５９１，２７４．３５８０，３２２，２９９．９７
投资性房地产－－－
固定资产８９，８４６，３８０．１７７４，０３６，０９２．１２７３，４６１，９６７．４２
在建工程５８４，９１４．３０４，３４８，５４７．９８２８３，５０１．６０
工程物资－－－
固定资产清理－－－
无形资产２８，５４６，８７３．３４２９，５７７，６６７．０４３０，９２７，６９３．３１
开发支出－－－
商誉－－－
长期待摊费用９，９９０，０５０．２８６，６８６，２４０．８８５，３２５，１２８．０９
递延所得税资产１０，８１９，３６６．８６９，０３０，１５８．９７７，８４４，３３１．５２
其他非流动资产１０１，７２８．３８９８，４２２．２６９７，５３６．８２
非流动资产合计２４５，６９４，９０３．７１２１３，１５２，５８２．１４２０１，０４６，６３７．２７
资产总计９３４，７０５，１３３．７０９３２，５７１，０７６．２１８７７，３０９，０４２．２６
负债和股东权益２０１４．１２．３１２０１３．１２．３１２０１２．１２．３１
流动负债：&&&
短期借款２５０，９４９，９０３．９４２３９，６１１，９２４．４１２３８，１３５，２８７．７７
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债４９０，７００．００－－
应付票据－５，３００，０００．００５，３００，０００．００
应付账款７１，０００，０３７．６２８９，９６２，９６６．６７８０，７１０，１６１．４９
预收款项４，６６２，１０８．９０５，４３６，１０６．７２９，５４２，３５４．９４
应付职工薪酬９，４３５，６３１．６８１１，２４４，１７４．９６９，９２５，９９５．６８
应交税费３８，１３１，９１８．５０３７，８４１，３３５．７７３３，９７６，２０７．４０
应付利息１１６，０８１．７９１，４４２，６４７．３０２，１９１，９５６．８８
应付股利－－－
其他应付款１１，３３３，１１６．２２１１，５２８，７３２．０６１０，７２７，４５２．３２
一年内到期的非流动负债－－－
其他流动负债６６，３８１．７２６０，０５２．５１２２６，００３．２６
流动负债合计３８６，１８５，８８０．３７４０２，４２７，９４０．４０３９０，７３５，４１９．７４
非流动负债：&&&
长期借款－－－
应付债券&－－
长期应付款３，６７０，３５９．７７４，０７９，４３５．７９－
专项应付款－－－
预计负债７９６，７１８．２１７５１，６２０．９６７０９，０７６．３７
递延收益１，１００，０００．００１，１００，０００．００－
递延所得税负债３９４，６８４．９４３４７，２６０．２６１６１，０８６．７４
其他非流动负债－－－
非流动负债合计５，９６１，７６２．９２６，２７８，３１７．０１８７０，１６３．１１
负债合计３９２，１４７，６４３．２９４０８，７０６，２５７．４１３９１，６０５，５８２．８５
股东权益：&&&
股本１５０，０００，０００．００１５０，０００，０００．００１５０，０００，０００．００
资本公积１３５，７９５，０７９．４０１３２，４００，１７７．６０１３２，４００，１７７．６０
其他综合收益－１，０７１，９１６．４６－１，５５８，４１２．５６－６３８，１１５．８７
盈余公积９，２２３，９１６．７４８，４７４，７８８．９４７，００２，９７３．８６
未分配利润２２６，４９０，５２５．１２２０６，９４１，８２２．５７１７０，６４９，０８２．１１
归属于母公司股东权益合计５２０，４３７，６０４．８０４９６，２５８，３７６．５５４５９，４１４，１１７．７０
少数股东权益２２，１１９，８８５．６１２７，６０６，４４２．２５２６，２８９，３４１．７１
股东权益合计５４２，５５７，４９０．４１５２３，８６４，８１８．８０４８５，７０３，４５９．４１
负债和股东权益总计９３４，７０５，１３３．７０９３２，５７１，０７６．２１８７７，３０９，０４２．２６
项目２０１４年度２０１３年度２０１２年度
一、营业收入６３０，９１０，３９５．８５７６５，６２４，９４１．３３７８１，５７０，０９５．３０
减：营业成本４６４，９４２，７１８．０１５７８，８３４，３６２．３８５８７，２４３，１６１．６８
营业税金及附加３，５５８，９７４．７１５，１２６，３６５．４７５，０２０，３２６．９２
销售费用６２，９５９，６０９．５０６４，０３６，３８２．２６６９，０５０，８８８．７８
管理费用４６，９９７，９３１．０４４９，６３４，２８４．７４５０，４４７，４５０．８７
财务费用２０，３４６，４２２．０１１６，３４９，３６３．３８１８，１４２，４１５．２０
资产减值损失９，０４２，００５．４４７，２３３，１８０．６９７，２０５，７９１．８６
加：公允价值变动收益－１，２０６，１００．００６７７，６７８．６５１２３，０８３．９２
投资收益４，９９３，３８８．８０６，２６８，９７４．３８４，７７４，９９４．１０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益４，９９３，３８８．８０６，２６８，９７４．３８４，７７４，９９４．１０
二、营业利润２６，８５０，０２３．９４５１，３５７，６５５．４４４９，３５８，１３８．０１
加：营业外收入８５２，３８７．８４１，９２４，５３２．４６９９５，１７９．０７
减：营业外支出４２３，６８４．１３８５３，９１３．０５６０９，８３０．３４
其中：非流动资产处置损失１５１，６８２．０７４４２，０２５．７７７，５６４．２６
三、利润总额２７，２７８，７２７．６５５２，４２８，２７４．８５４９，７４３，４８６．７４
减：所得税费用６，６９１，７７０．７８１２，８５６，６１４．６０１２，３８９，７７７．２１
四、净利润２０，５８６，９５６．８７３９，５７１，６６０．２５３７，３５３，７０９．５３
归属于母公司股东的净利润２０，２９７，８３０．３５３７，７６４，５５５．５４３３，７５０，２０６．１９
少数股东损益２８９，１２６．５２１，８０７，１０４．７１３，６０３，５０３．３４
五、每股收益０．１４０．２５０．２３
六、其他综合收益４０５，７１４．７４－１，２１０，５００．８６－９７３，９８３．８６
七、综合收益总额２０，９９２，６７１．６１３８，３６１，１５９．３９３６，３７９，７２５．６７
归属于母公司股东的综合收益总额２０，７８４，３２６．４５３６，８４４，２５８．８５３２，７３７，７８２．８８
归属于少数股东的综合收益总额２０８，３４５．１６１，５１６，９００．５４３，６４１，９４２．７９
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