鹏华价值(160607)
基金类型：LOF&&投资风格：价值投资型
成立日期：&&最新规模：58.41 亿份
申购状态：开放&&赎回状态：开放
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　　使用说明：
　　实时增长率估算系统是根据开放式基金季报公布的数据建立模型，对开放式基金净值分时增长率进行估算，未经过其他调整，但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。
　　免责声明：
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鹏华基金管理有限公司
法定名称：鹏华基金管理有限公司 　　英文名称：Penghua Fund Management Co., Ltd. 　　组织形式：有限公司 　　公司属性：中外合资 　　成立日期：日 　　注册资本：15000(万元) 　　法人代表：孙枫 　　总经理：孙煜扬 　　注册地址：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层 　　办公地址：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层 　　经营范围：基金管理业务、发起设立基金。
鹏华基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]31号文批准，由国信证券 有限公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司共同发起成立的。 　　日公布与‘美国景顺集团’ 合作。 　　日注册资金由8000万元人民币增加到1.5亿人民币。 　　股东持股情况： 　　股东名称 持股比例 　　国信证券有限责任公司 50％ 　　方正证券有限责任公司 16.66％ 　　安信信托投资股份有限公司 16.68％ 　　安徽国元信托投资有限责任公司 16.66％ 　　2005年10月，安信信托投资股份有限公司将其持有的本公司股权(占本公司总股本16.68%)全部转让给深圳市北融信投资发展有限公司，日完成过户手续。 　　本次股权转让后，国信证券有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司四家股东的出资比例分别为50%、16.68%、16.66%、16.66%。 2007年7月，深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利Eurizon Financial Group，上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。本次股权转让后，本公司将依法变更为外商投资企业，国信证券有限责任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
　　160602 普天债券基金 开放式 稳健成长型 阳先伟 5,941.99
　　160603 普天收益基金 开放式 收益型 管文浩 11,746.48
　　160605 中国50 开放式 平衡型 黄敬东 31,502.67
　　160606 鹏华货币A 开放式 收益型 初冬 25,373.19
　　160607 鹏华价值 开放式 价值投资型 胡建平 125,370.63
　　160608 普天债券B 开放式 稳健成长型 阳先伟 7,591.80
　　160609 鹏华货币B 开放式 收益型 初冬 18,566.65
　　160610 鹏华动力增长 开放式 增值型 管文浩 1,102,272.89
　　206001 鹏华行业成长 开放式 平衡型 易贵海 37,956.20
　　184689 基金普惠 封闭式 成长型 黄敬东 200,000.00
　　184693 基金普丰 封闭式 优化指数型 易贵海 300,000.00
　　184711 基金普华 封闭式 积极成长型 程世杰 50,000.00
　　500019 基金普润 封闭式 积极成长型 杨靖 50,000.00
最新基金净值
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅%
鹏华消费优选股票 02/28 1.0 0.60
鹏华价值优势股票(LOF) 02/28 0.0 1.80
鹏华精选成长股票 02/28 0.0 1.37
鹏华中证500指数(LOF) 02/28 1.0 1.15
鹏华盛世创新股票(LOF) 02/28 1.0 2.06
鹏华优质治理股票(LOF) 02/28 1.0 1.64
鹏华沪深300指数(LOF) 02/28 1.0 1.26
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅%
鹏华普天收益混合 02/28 0.0 1.02
鹏华动力增长混合(LOF) 02/28 1.0 1.42
鹏华中国50混合 02/28 1.0 1.38
鹏华行业成长混合 02/28 1.8 0.64
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅%
鹏华普天债券B 02/28 1.0 0.00
申购/ 定投
鹏华普天债券A 02/28 1.0 0.00
申购/ 定投
鹏华丰收债券 02/28 1.0 0.00
申购/ 定投
鹏华丰润债券 02/28 1.0 0.00
鹏华信用增利A 02/28 1.0 0.10
申购/ 定投
鹏华信用增利B 02/28 1.0 0.10
申购/ 定投
基金名称 日期 每万份收益 七日年化% 网上交易
鹏华货币A 02/28 1.0 申购/定投
鹏华货币B 02/28 1.0
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅%
鹏华上证民企50ETF联接 02/28 1.0 1.27
申购/ 定投
民企ETF 02/28 1.0 1.32
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅%
鹏华环球发现(QDII-FOF) 02/25 0.0 0.31
申购/ 定投
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅%
鹏华普丰封闭 02/25 1.6 -0.45
鹏华普惠封闭 02/25 1.1 1.86
||||||||||||鹏华价值优势(160607)
鹏华价值优势
最新净值&&--&&元&&--&&
最新净值&&--&&元&&
基金经理：
成立日期：
常用名称：
申购:开放赎回:开放
理财客优惠申购费率：0.6% (4折)
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基金比较器
鹏华价值优势(160607)
基金简称净值日增长率
基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
1.2510-7.13%1.3470-3.72%1.39902.12%1.37002.78%1.3330-5.66%1.4130-3.35%1.46201.74%1.4370-2.58%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
鹏华价值优势-6.15%-14.61%6.47%19.26%79.14%95.48%82.94%16.61%
上证综指-5.04%-13.43%2.49%15.11%90.67%95.39%84.00%7.98%
沪深300-6.49%-16.31%6.07%25.49%100.33%100.33%78.77%19.08%
和讯基指-1.74%6.12%18.57%56.3%40.06%120.5%234.33%21.76%
上证基指-5.51%-12.90%4.42%19.29%72.64%79.52%74.57%14.52%
同类排名768|1728932|1728932|1728699|1728476|1728499|1728937|1728四分位排名
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基金总体组合分析
鹏华价值优势(160607)资产规模
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基金份额分析图
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最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
鹏华价值优势(160607)个性指标
投资风险度
资金收益率
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鹏华价值优势(160607)基金经理
：硕士 任职日期：
谢书英女士，国籍中国，经济学硕士，7年证券从业经验。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部；2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理助理，从事行业研究及投资助理相关工作，2014年4月起至今担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理。谢书英女士具备基金从业资格。
：硕士 任职日期：
程世杰先生，国籍中国，经济学硕士，17年金融证券从业经验。2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司，历任行业研究员、鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理助理，2005年5月至2007年5月担任原鹏华普华基金（2007年4月已转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF））基金经理，2007年5月至2007年8月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2009年9月至2011年5月担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理，2007年4月起至今担任鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2012年4月起至今兼任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理，现同时担任基金管理部总经理，投资决策委员会成员。程世杰先生具备基金从业资格。★★★
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正在读取数据...新民晚报数字报-鹏华价值优势基金今年涨幅超36%
B07：陆家嘴金融城/基金纵横
本版列表新闻
鹏华价值优势基金今年涨幅超36%
　　Wind数据显示，截至12月10日，以价值投资为投资理念的鹏华价值优势，今年来涨幅超36%，在同类基金中排名前列。该基金经理程世杰表示，目前大盘蓝筹股的估值处于较低水平，对于长线资金来说是比较好的买入时机。近期各路券商发布的研报中，均认可大盘蓝筹股未来估值修复的投资机会。目前大盘蓝筹AH溢价指数是88%，投资者可借道风格稳定的蓝筹基金进行布局。&志敏
新民晚报陆家嘴金融城/基金纵横B07鹏华价值优势基金今年涨幅超36%鹏华价值精选股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要,鹏华价值精选股票基金净值,股票型基金投资技巧,股票型基金每日净值表,诺安股票基金今天净值,海富通股票基金今日净值
鹏华价值精选股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
时间： 03:17:00 来源：中国证券网·上海证券报
原标题：鹏华价值精选股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
　　（上接B100版）　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的85%－95%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的15%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的规定。　　若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可调整上述投资比例，或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。　　八、基金的投资策略　　（一）基金的投资策略　　1、资产配置策略　　本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，运用定量及定性相结合的手段，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。　　2、股票投资策略　　本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票构建股票投资组合。　　（1）定性分析　　本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司：　　第一、根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司；　　第二、根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，选择公司治理结构良好的公司；　　第三、通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国家政策的扶持程度，公司发展方向，核心产品发展前景，公司规模增长及经营效益的趋势。另外还将考察公在同业中的地位、核心产品的竞争力、市场需求状况及公司的决策体系及其开拓精神等。　　（2）定量分析　　本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面以及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值。本基金采用的估值方法及评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。　　3、债券投资策略　　本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债券组合增值。　　4、权证产品投资策略　　本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。　　（二）投资决策依据及程序　　1、投资决策依据　　（1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定；　　（2）经济运行态势和证券市场走势；　　（3）投资对象的风险收益配比。　　2、投资决策程序　　（1）投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划、投资原则及其它重大事项；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作；　　（2）基金经理构建、调整投资组合，并在此过程中充分考虑以下因素：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究团队的投资建议；绩效与风险评估小组的建议等；　　（3）交易执行相关部门根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易；　　（4）风险绩效相关部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告；　　（5）监察稽核相关部门对投资合规性进行监控；　　（6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。　　九、基金的业绩比较基准　　沪深300指数收益率×90%＋中证综合债指数收益率×10%　　沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛，适于做基金债券资产的业绩比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。　　如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金经管理人和托管人协商一致后，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。　　十、基金的风险收益特征　　本基金为采用高仓位运作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。　　十一、基金的投资组合报告（未经审计）　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　本报告中所列财务数据截至日（未经审计）。　　1、报告期末基金资产组合情况　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合　　本基金本报告期末未持有债券。　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细　　本基金本报告期末未持有债券。　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细　　本基金本报告期末未持有贵金属。　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细　　本基金本报告期末未持有权证。　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明　　（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细　　本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。　　（2）本基金投资股指期货的投资政策　　本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明　　（1）本期国债期货投资政策　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。　　（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。　　（3）本期国债期货投资评价　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。　　11、投资组合报告附注　　(1) 本基金投资的前十名证券之一的中信证券的发行主体中信证券股份有限责任公司在证监会2014年四季度两融检查时，存在违规为到期融资融券合约展期问题，受过处理仍未改正，且涉及客户数量较多，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。　　对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为中信证券作为国内资产规模领先的大型券商，未来将受益于券商行业的大发展。本次行政监管措施处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。　　本基金投资的前十名证券之一的招商证券的发行主体招商证券股份有限责任公司在证监会2014年四季度两融检查时，存在向不符合条件的客户融资融券问题，并且受过处理仍未改正，受到采取责令限期改正的行政监管措施。　　对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为招商证券作为国内资产规模领先的大型券商，未来将受益于券商行业的大发展。本次行政监管措施处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。　　根据中国证监会[号文，本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)的控股子公司平安证券有限责任公司(简称“平安证券”)于日收到《中国证监会行政处罚决定书》，称平安证券在深圳海联讯科技股份有限公司（简称“海联讯”）首次公开发行股票并在创业板上市项目中作为海联讯的保荐机构和主承销商，因未勤勉尽责，未能发现海联讯在会计期末虚构收回应收账款，同时在相关会计期间虚增营业收入的事实，致使其所出具的保荐书中关于海联讯应收账款项目的财务数据和财务指标的陈述、海联讯最近三年财务会计文件无虚假记载的陈述、海联讯符合发行上市条件的结论意见存在虚假记载，中国证监会决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款。　　对该股票的投资决策程序的说明：该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。　　本组合投资的前十名证券之一的华泰证券的发行主体华泰联合证券有限责任公司于号收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2014]62号）》，该决定书主要内容为：“你公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条、第三十三条的规定。同时，中国人民银行南京分行于2014年6月就此事项对公司进行行政处罚，但公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定，责令你公司予以改正。”　　对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为华泰证券作为国内资产规模领先的大型券商，未来将受益于券商行业的大发展。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。　　根据吉林省物价局《行政处罚决定书》（吉省价处[2014]7号），国家发展改革委会同吉林省物价局对本组合投资的前十名证券之一的冀东水泥的全资子公司冀东水泥吉林有限责任公司（简称“吉林公司”）2011年与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为进行了调查。 依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、第四十九条以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定，责令吉林公司停止与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为，对吉林公司处以罚款1338万元（占公司2013年度经审计归属于股东的净利润的3.88%）。　　对该股票的投资决策程序的说明：冀东水泥作为代表性的建材类公司一直受到市场关注，从鹏华基金研报系统查询，2014年全年卖方点评达30篇。我们认为随着京津冀发展规划的颁布实施，公司将长期收益于京津冀地区的固定资产投资建设加速。而对吉林公司的处罚占公司净利润不足5%，影响轻微，且未一次性影响，不对该股票的投资价值产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。　　本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。　　(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。　　(3)其他资产构成　　(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。　　(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　本基金本报告期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。　　(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。　　十二、基金的业绩（未经审计）　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　1、基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（未经审计）：　　2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：　　注1：鹏华价值精选股票型证券投资基金＝业绩比较基准=沪深300指数收益率×90%＋中证综合债指数收益率×10%。　　注2：本基金基金合同于日生效。　　注3：基金业绩截止日为日。　　十三、基金的费用与税收　　（一）基金费用的种类　　1、基金管理人的管理费；　　2、基金托管人的托管费；　　3、基金财产拨划支付的银行费用；　　4、基金合同生效后的基金信息披露费用；　　5、基金份额持有人大会费用；　　6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；　　7、基金的证券交易费用；　　8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；　　9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式　　1、基金管理人的管理费　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：　　H＝E×年管理费率÷当年天数　　H为每日应计提的基金管理费　　E为前一日基金资产净值　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。　　2、基金托管人的托管费　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：　　H＝E×年托管费率÷当年天数　　H为每日应计提的基金托管费　　E为前一日基金资产净值　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。　　3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。　　（四）申购费用和赎回费用　　1、申购费率　　本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。　　养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。　　通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：　　其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表：　　本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。　　申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。　　2、赎回费率　　本基金的赎回费率如下表所示：　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。　　3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。　　（五）不列入基金费用的项目　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。　　（六）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。　　（七）基金税收　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。　　十四、对招募说明书更新部分的说明　　本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下　　1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止日期。　　2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。　　3、对“四、基金托管人” 部分内容进行了更新。　　4、对“五、相关服务机构” 部分内容进行了更新。　　5、对“八、基金的投资”部分内容进行了更新。　　6、对“九、基金的业绩” 部分内容进行了更新。　　7、对“二十一、其他应披露事项”内容进行了更新。　　鹏华基金管理有限公司　　2015年5月来源上海证券报)
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