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茂化实华(000637)公告正文
茂名石化实华股份有限公司2002年年度报告
&&&&&&&&茂名石化实华股份有限公司2002年年度报告
&&&&目录
&&&&第一节&&公司基本情况简介
&&&&第二节&&会计数据和业务数据摘要
&&&&第三节&&股本变动及股东情况
&&&&第四节&&董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&第五节&&公司治理结构
&&&&第六节&&股东大会情况简介
&&&&第七节&&董事会报告
&&&&第八节&&监事会报告
&&&&第九节&&重要事项
&&&&第十节&&财务会计报告
&&&&第十一节&&备查文件
&&&&重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&黄忠诚董事因公出差，委托姚志方董事出席公司第五届董事会第五次会议并代其行使表决权。
&&&&公司董事长何德先、总经理姚志方及副总会计师成家炯声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。
&&&&第一节&&公司基本情况简介
&&&&一、公司法定中文名称：茂名石化实华股份有限公司
&&&&英文名称：Maoming&Petro－Chemical&Shihua&Co.，Ltd
&&&&英文名称缩写：MPCSH
&&&&二、公司法定代表人∶何德先
&&&&三、公司董事会秘书及证券事务代表∶梁杰
&&&&联系地址：广东省茂名市官渡路162号，联系电话∶(
&&&&传真∶(
&&&&电子邮箱：
&&&&四、公司注册和办公地址∶广东省茂名市官渡路162号
&&&&邮政编码∶525000，电子信箱：
&&&&五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
&&&&刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
&&&&http：//.cn
&&&&公司年度报告备置地点：公司投资理财部
&&&&六、公司股票上市交易所∶深圳证券交易所
&&&&股票简称∶茂化实华，股票代码∶000637
&&&&七、公司于日变更注册登记，地址：茂名市官渡路162号
&&&&企业营业执照注册号：
&&&&税务登记号码：国税粤记字：141
&&&&公司聘请的会计师事务所：广州羊城会计师事务所有限公司，办公地址：广州市东
&&&&风中路410号健力宝大厦二十五楼。
&&&&第二节会计数据和业务数据摘要
&&&&一、本年度利润总额及构成(单位∶人民币元)
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
1、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3、扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5、其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7、投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
8、补贴收入
9、营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
10、经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（人民币元）：
&&&&1、营业外收入，营业外支出元，主要是固定资产处置损益。
&&&&2、其他业务利润中有567万元为技术转让收入（已扣除相关的税金33万元）。
&&&&3、投资收益中有万元为出售联营公司股权及联营公司清算收益。
&&&&4、管理费用中有存货盘盈收入元。
&&&&5、上述四项共计影响所得税费用元。
&&&&二、截止2002年末前三年主要会计数据和财务指标
指标项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年&&&&&&&&&&&&2001年
1、主营业务收入(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、净利润(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63391.80&&&&&&&&&&61361.34
3、总资产(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4、股东权益（不含少数股东权益）（千元）&&&&&&&&55734.89&&&&&&&&&
5、每股收益(元)（摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.219&&&&&&&&&&&&&0.254
(加权)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.235&&&&&&&&&&&&&0.286
6、扣除非经常性损益后
每股收益（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.200&&&&&&&&&&&&&0.251
7、每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.923&&&&&&&&&&&&&2.189
8、调整后每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.799&&&&&&&&&&&&&2.059
9、每股经营活动产生的现金流量净额(元)&&&&&&&&&&&&&0.753&&&&&&&&&&&&&0.165
10、净资产收益率(％)(摊薄)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.37&&&&&&&&&&&&&11.61
(加权)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.67&&&&&&&&&&&&&12.75
指标项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000年
1、主营业务收入(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、净利润(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48958.33
3、总资产(千元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4、股东权益（不含少数股东权益）（千元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49069.63
5、每股收益(元)（摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.304
(加权)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.304
6、扣除非经常性损益后
每股收益（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.327
7、每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.048
8、调整后每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.892
9、每股经营活动产生的现金流量净额(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.248
10、净资产收益率(％)(摊薄)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.98
(加权)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.32
&&&&三、利润表附表：净资产收益率和每股收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率（%）
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23.688&&&&&&&24.30
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.84&&&&&&&17.29
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.37&&&&&&&11.67
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.38&&&&&&10.652
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益（元）
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.455&&&&&&&0.489
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.324&&&&&&&0.348
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.219&&&&&&&0.235
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.200&&&&&&&0.215
&&&&四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目&&&&&&&&&&&&&&&股本(股)&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积
变动原因&&&&&&&&&&&转增股本&&&&&&&&&资本公积转&&&&&&&&&&&&&&&&&本年计提增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增加&&&&&&&&&&&&&增股本减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定公益金&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&股东权益合计
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年净利润
变动原&&&&&&&&&&&&&&&&&本年计提增&&&&&&&&&&&增加；本年计
因&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加&&&&&&&&&&&&&提两金和分
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股利减少
&&&&第三节&&股本变动及股东情况
&&&&一、股本变动情况
&&&&（一）股份变动情况表
&&&&数量单位:股
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动前
1、未上市流通股份
（1）发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中：国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（3）内部职工股
（4）优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中：高级管理人员持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38425
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减（+，-）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股&&送股&&公积金转股&&增发&&&其他&&小计
1、未上市流通股份
（1）发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8595375
其中：国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8595375
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（3）内部职工股
（4）优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中：高级管理人员持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7685&&&&&&&&&&-15645
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动后
1、未上市流通股份
（1）发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中：国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（3）内部职工股
（4）优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中：高级管理人员持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30468
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&（二）股票发行与上市情况
&&&&1、到报告期末的前三年内公司未发行股票。
&&&&2、报告期内股份结构没有变动。
&&&&二、股东情况介绍
&&&&（一）截止日公司股东总数为6773户。
&&&&（二）公司前10名股东持股情况（日在册）
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内&&&&&&&&&&&&&期末持股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份增减（+，-）&&&&&&&&&数量(股)
1、茂名石化公司职工互助会&&&&&&&&&&&&&&&&&&+&&&&&&&&&&&&
2、中国石化集团茂名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+8595375&&&&&&&&&&&&&
石油化工公司
3、茂名金华财务发展公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+503439&&&&&&&&&&&&&&3020634
4、泰和证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2158615
5、张立春&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2073904
6、沈寿山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1764259
7、高晶&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&729636
8、沈娟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&647325
9、刘兆志&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&601410
10、陈浩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&523443
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总股本&&&&&&&&&&&股份类别
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股（%）
1、茂名石化公司职工互助会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46.970&&&&&&&&&&定向法人股
2、中国石化集团茂名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.797&&&&&&&&&&&&&&发起人
石油化工公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国家股
3、茂名金华财务发展公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.042&&&&&&&&&&定向法人股
4、泰和证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.745&&&&&&&&&&&&&&流通股
5、张立春&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.716&&&&&&&&&&&&&&流通股
6、沈寿山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.609&&&&&&&&&&&&&&流通股
7、高晶&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.252&&&&&&&&&&&&&&流通股
8、沈娟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.223&&&&&&&&&&&&&&流通股
9、刘兆志&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.208&&&&&&&&&&&&&&流通股
10、陈浩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.181&&&&&&&&&&&&&&流通股
&&&&注：1、报告期内，本公司第一大股东茂名石化公司职工互助会已将其持有法人股中的8548.67万股转让给北京泰跃房地产开发有限公司（占本公司总股本的29.50%，为公司第一大股东），但股权过户尚未办理，故前十大股东仍按以上列示。第一大股东股权转让情况详见本报告的第九节“重要事项”。
&&&&2、前十名股东之间的关联关系：茂名石化公司职工互助会是茂名石化公司职工共同设立的社团法人。其他法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。法人股东所持股份没有质押或冻结。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。
&&&&（三）控股股东情况
&&&&1、茂名石化公司职工互助会（第一大股东）
&&&&法定代表人∶林丽华。成立日期：日。注册资本：人民币&5万元。经营范围∶开展互助活动、运用自有资金或集资进行有价证券(包括企业股票、债券、国库券)投资。
&&&&2、中国石化集团茂名石油化工公司（实际控制股东）
&&&&法定代表人∶房广信。成立日期：日。注册资本：人民币22.8651亿元。经营范围∶原油、页岩油、石油化工产品。兼营∶机械制造、建筑、安装、检修工程、汽车运输、修理、装配及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技术咨询服务、管道输油服务、港口装卸、中转、仓储。
&&&&第四节&&董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&一、基本情况
姓名&&&&&&职务&&&&&&&&&&&&&&&性别&&&&&&&年龄&&&&&&&&&&&&&&&&&任期起止日年
何德先&&&&董事长&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&55岁&&&&&&&&&&-
房广信&&&&常务副董事长&&&&&&&&&男&&&&&&&58岁&&&&&&&&&&-
黄强&&&&&&副董事长&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&50岁&&&&&&&&&&-
陈家涛&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&63岁&&&&&&&&&&-
杨治中&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&58岁&&&&&&&&&&-
黄忠诚&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&57岁&&&&&&&&&&-
林丽华&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&女&&&&&&&55岁&&&&&&&&&&-
姚志方&&&&董事兼总经理&&&&&&&&&男&&&&&&&53岁&&&&&&&&&&-
陈晓波&&&&监事会主席&&&&&&&&&&&男&&&&&&&43岁&&&&&&&&&&-
高宏波&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&女&&&&&&&47岁&&&&&&&&&&-
杨素华&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&女&&&&&&&46岁&&&&&&&&&&-
顾建忠&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&48岁&&&&&&&&&&-
陈宁&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&女&&&&&&&44岁&&&&&&&&&&-
白建光&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&43岁&&&&&&&&&&-
冯作刚&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&49岁&&&&&&&&&&-
张平安&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&36岁&&&&&&&&&&-
曹光明&&&&总工程师&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&34岁&&&&&&&&&&-
成家炯&&&&副总会计师&&&&&&&&&&&男&&&&&&&34岁&&&&&&&&&&-
梁杰&&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&男&&&&&&&45岁&&&&&&&&&&-
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&初持股数&&&&&&&&&&&&&&年末持股数
何德先&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3252&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3902
房广信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3252&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3902
黄强&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
陈家涛&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
杨治中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
黄忠诚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
林丽华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3252&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3903
姚志方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3252&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3903
陈晓波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4553&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3463
高宏波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
杨素华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
顾建忠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
陈宁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1467&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1760
白建光&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3252&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3903
冯作刚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4410&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5292
张平安&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
曹光明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
成家炯&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
梁杰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&（一）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股数变化是因为公司实施了2001年度每10股转增2股的分配方案。报告期内，监事陈晓波卖出公司股票2000股（该事项日已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的“茂名石化实华股份有限公司股权转让公告”上）。
&&&&（二）董事、监事在股东单位任职的情况
姓名&&&&&&&&任职股东单位&&&&&&&&&&&&&职务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任职期间
何德先&&&&&&中国石化股份有限公司&&&&&经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000年11月至今
&&&&&&&&&&&&茂名分公司
黄忠诚&&&&&&茂名石化公司&&&&&&&&&&&&&书记&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000年11月至今
房广信&&&&&&茂名石化公司&&&&&&&&&&&&&经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000年10月至今
黄强&&&&&&&&茂名石化公司&&&&&&&&&&&&&总会计师&&&&&&&&&&&&&&&2000年4月至今
林丽华&&&&&&茂名石化公司&&&&&&&&&&&&&党委副书记、&&&&&&&&&&&1996年6月至今
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工会主席
陈晓波&&&&&&茂名石化公司&&&&&&&&&&&&&副书记&&&&&&&&&&&&&&&&&2000年4月至今
高宏波&&&&&&茂名石化公司&&&&&&&&&&&&&纪委副书记、&&&&&&&&&&&1997年4月至今
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监察处处长
杨素华&&&&&&中国石化股份有限公司&&&&&审计部部长&&&&&&&&&&&&&1999年4月至今
&&&&&&&&&&&&茂名分公司
&&&&二、年度报酬情况
&&&&（一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：
&&&&报告期内，公司董事、监事报酬制度尚未完善。高级管理人员及全体员工实行岗位技能工资制。确定依据是：在国家、广东省劳动部门和社会保障部门的有关规定框架内，企业自主制订工资制度。决策程序是：公司劳动人事部门提出方案，经理办公会讨论通过。公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
&&&&（二）公司现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额83万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为14万元(只有一名董事在公司领报酬)，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为35万元。
&&&&（三）根据公司独立董事津贴标准，独立董事年度报酬为3万元。
&&&&（四）按报酬数额区间排序：年度报酬在8.6万元以下的3人；11-12万元的5人。
&&&&（五）不在公司领取报酬的有：何德先、杨素华在中国石化股份有限公司茂名分公司领取报酬；房广信、黄强、黄忠诚、林丽华、陈晓波、高宏波在茂名石化公司领取报酬。
&&&&三、报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况
&&&&（一）因董事会、监事会换届，离任的董事有：徐元辉、付燕生、林日雄、罗建、钟金庆、李亮耀；离任的监事有：黄佩琳、谭良谋。
&&&&（二）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未发生变动。
&&&&四、公司员工情况
&&&&2002年末，公司员工共823人，按专业构成分：生产人员507人，销售人员57人，技术人员156人，财务人员33人，行政人员70人。按教育程度分：研究生6人，本科72人，专科180人，中专61人，高中371人，初中133人。公司需承担费用的离退休职工0人。
&&&&第五节&&公司治理结构
&&&&一、公司治理情况
&&&&公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。对照中国证监会和国家经贸委于日联合发布的《上市公司治理准则》，报告期内公司修定了《公司章程》，修订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》；聘请了独立董事，并制定了相关的工作制度；制定了《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》、《投资决策制度》等制度；公司在选举董事时采取了累积投票制度等等，公司的法人治理结构得到进一步完善，运作进一步规范。
&&&&二、公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，聘任了两名独立董事，建立了独立董事制度。独立董事参加了2002年本公司召开的董事会和股东大会，能够按照有关法律、法规的要求，认真履行自己的职责。能积极参与公司的经营管理活动，对公司重大事项发表独立意见，维护了公司及中小股东的利益。
&&&&三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面全部做到了“五分开”。公司具有独立完整的业务及自主的经营能力。
&&&&1、人员方面，公司设有人力资源管理部，负责劳动、人事及工资管理，制订了独立、完整的劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书在公司领薪，没有在控股股东和其他股东单位担任任何职务。
&&&&2、在机构方面，公司与控股股东不存在组织机构上的重叠。
&&&&3、在业务上，公司的主营业务是聚丙烯（粉料）、液化气、溶剂油等石油化工的副产品。控股股东的主营业务是原油、页岩油、石油化工产品，以及与其相关的服务性行业。两者业务不同、产品不同。
&&&&4、资产方面，公司拥有独立的生产系统及配套设施，资产完整；拥有独立的采购、销售系统；拥有自己的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
&&&&5、财务方面，公司设有独立的财务部门——投资理财部，建立健全独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行帐户，依法独立纳税。
&&&&四、公司对高级管理人员考评及激励约束机制：董事会对高级管理人员的业务和履行职务情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的奖金等级、岗位安排直至聘用与否；公司目前对高级管理人员实行年终效益奖金制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
&&&&第六节&&股东大会情况简介
&&&&一、2001年度股东大会
&&&&（一）日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上通知，日在茂名石化公司迎宾大厦三楼多功能厅召开，出席会议的股东、股东代理人共10人，代表股份股，占公司总股本股的65.8％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同时，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请律师出席了本次会议。会议审议通过了以下决议：
&&&&1、关于修改《公司章程》的议案。
&&&&2、关于董事会换届选举的议案。
&&&&3、公司2001年度董事会工作报告。
&&&&4、公司2001年度监事会工作报告。
&&&&5、公司2001年度财务决算报告。
&&&&6、公司2001年度利润分配议案。
&&&&2001年，公司实现净利润元,按公司章程规定提取10%法定公积金计元,提取10%公益金计元。当年可供股东分配的利润为元，加上2000年末未分配利润为元，累计可供股东分配的利润为元。
&&&&公司以2001年末股本总额股为基数，向全体股东以每10股用资本公积金转增2股、每10股派现金1元（含税）。资本公积金期末余额为元，未分配利润余额元结转下年。
&&&&7、关于聘请独立董事及独立董事年度津贴的议案。
&&&&8、关于监事会换届选举的议案。
&&&&9、关于2001年《年度报告》正文及报告摘要的议案。
&&&&10、关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
&&&&11、关于公司《股东大会议事规则》的议案。
&&&&12、关于公司《董事会议事规则（2002年修订）》的议案。
&&&&13、关于公司《监事会议事规则（2002年修订）》的议案。
&&&&14、关于公司《信息披露管理办法》的议案。
&&&&15、关于公司《投资决策制度》的议案。
&&&&（二）董事会换届选举，当选新一届董事会成员为：何德先、房广信、黄强、陈家涛（独立董事）、杨治中（独立董事）、黄忠诚、林丽华、姚志方。
&&&&（三）监事会换届选举，当选新一届监事会成员为：陈晓波、高宏波、杨素华、顾建忠、陈宁。
&&&&（四）股东大会决议于日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登。
&&&&第七节&&董事会报告
&&&&一、公司经营情况
&&&&（一）主营业务范围及经营状况
&&&&1、公司主营业务范围为：生产、销售聚丙烯、液化气、溶剂油、烃推进剂、石油制成品、塑料产品等。
&&&&2002年，公司努力克服原料供应不足，基建工程建设工期紧，任务重等困难，采取了有效措施，狠抓安全生产，优化生产方案，新增外购液化气，扩大原料来源，提高装置开工率。精心开好新建的30万吨/年气体分离装置及聚丙烯扩建装置，试用高效催化剂生产聚丙烯等，大幅度提高主导产品聚丙烯产量。同时抓住化工产品市场价格逐月上涨的有利时机，抓好产品销售，紧跟市场价格，取得了较好的经济效益。全年完成聚丙烯产量8.43万吨，创历史最高水平，比上年增长31%；主要产品产销率平均达100%。实现主营业务收入1,436,050千元，主营业务利润131,954千元，净利润63,392千元。
&&&&2、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
&&&&（1）公司主营业务收入构成情况：
产品及劳务&&&&&&&&&&&所属行业&&&&&&&&金额（千元）&&&&&&&&&&&所占比例（%）
石油化工&&&&&&&&&&&&&石油化工&&&&&&&&&&&1,414,843&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98.52
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,207&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.48
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,436,050&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&（2）公司主营业务利润构成情况：
产品及劳务&&&&&&&&&&&所属行业&&&&&&&金额（千元）&&&&&&&&&&&所占比例（%）
石油化工&&&&&&&&&&&&&石油化工&&&&&&&&&&&&123,318&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93.46
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&8,636&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.54
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&131,954&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&3、主营业务收入或主营业务利润10%以上主要产品有关指标
主要产品及劳务销&&&&&&&&&&&&&&售收入（千元）销&&&&&&&&&&&售成本（千元）销
聚丙烯&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&402,956&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&325,064
液化气&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&723,585&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&694,221
溶剂油&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&133,306&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115,022
主要产品及劳务销&&&&&&&&&&&&&&售毛利（千元）毛&&&&&&&&&&&&&&&&&&利率（%）
聚丙烯&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,892&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.33
液化气&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,364&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.06
溶剂油&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,284&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.72
&&&&（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售收入（千元）&&利润总额（千元）&&&&主营业务
茂名金鹰印铁制罐公司&&&&&&&&10,349&&&&&&&&&1,926&&&&&&&&&制造润滑油包装罐
&&&&（三）主要供应商、客户情况
&&&&公司对前五名供应商的采购总额为111,719.53万元，占公司采购总额的93.73%。
&&&&公司对前五名客户的销售总额为28,746.54万元，占公司销售总额的20.01%。
&&&&（四）经营中出现的困难及解决方案
&&&&报告期内遇到的困难主要是原料供应不足，处理能力60万吨/年的气体分离装置只能半负荷生产；丙烯收率低、纯度低，影响了聚丙烯产品的产量和质量。针对以上问题，公司采取了有效措施，一方面，抓好资源的优化平衡，加强与茂名石化有关单位的协调沟通，促使催化装置采用MGD技术增产液化气，同时抓好外购液化气，从而增加了原料供应，提高了装置的处理量。另一方面，开好4月27日投产的30万吨/年气体分离装置，大大提高了丙烯收率和纯度。丙烯平均收率由原来的24.8%提高到28.9%，平均纯度由原来的98.2%提高到99.3%，从而使公司聚丙烯产量创出历史最好水平。
&&&&二、公司投资情况
&&&&（一）公司募集资金使用情况
&&&&公司报告期内未募集资金，但有报告期前募集资金的使用延续至本期内情况。
&&&&公司报告期之前（1998年）配股募集资金1.8116亿元，截至报告期末，募集资金累计已全部投完。其中延续至本报告期内的项目是30万吨/年气体分离装置：该装置计划投资4989万元，已投入4730万元。装置于4月27日竣工投产,生产出合格产品。全年新增效益451.25万元。项目尚未结算。（本公司配股募集资金使用的其他情况已在公司2001年《年度报告》中披露。）
&&&&（二）公司非募集资金投资及收益情况
&&&&为了充分利用茂名石化“十五”期间提高原油加工量所产生的原料资源，决定投资4800万元将聚丙烯装置由4.4万吨/年扩建至6.4万吨/年。该项目已投入&2939万元，已于日投产成功。项目尚未结算。全年新增效益811.45万元。
&&&&三、公司财务状况及经营成果（单位：元）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年&&&&&&&&&&2001年&&&&增减%&&&&备注
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.02
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.01
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.28
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.31
现金及现金等价物净增&&&&&&&&&&&-
加额
&&&&主要变动原因：
&&&&总资产和股东权益的增加主要是公司年度实现利润所致；
&&&&主营业务利润及净利润增加主要是公司年度产销量增加所致；
&&&&现金及现金等价物增加主要是公司年度实现净利润及应收款项减少所致。
&&&&四、经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果无影响。
&&&&五、董事会日常工作情况
&&&&（一）董事会会议情况及决议内容
&&&&1、日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了如下决议：公司2001年度总经理工作报告、公司2001年度董事会工作报告、公司2001年度财务决算报告、公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策、关于董事会换届选举的预案、关于聘请独立董事及独立董事年度津贴的预案、关于修改《公司章程》的预案、公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》（修订稿）、公司《总经理工作细则》（修订稿）、公司《信息披露管理办法》、公司《投资决策制度》、关于续聘羊城会计师事务所为公司审计机构的预案、关于2001年《年度报告》正文及摘要的预案。
&&&&2、日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司2002年第一季度季度报告。
&&&&3、日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了如下决议：选举何德先先生为公司第五届董事会董事长、选举房广信先生为公司第五届董事会常务副董事长、选举黄强先生为公司第五届董事会副董事长；续聘姚志方先生为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作；续聘曾水华、白建光、冯作刚、张平安先生为公司副总经理、曹光明先生为公司总工程师；续聘梁杰先生为公司董事会秘书。
&&&&4、日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了关于转让深圳市清华传感设备有限公司股权和清理茂名清华实华高新技术有限公司的议案。
&&&&5、日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了如下决议：公司《2002年半年度报告》及摘要；公司2002年半年度利润分配方案；关于公司3万吨/年溶剂油装置扩能改造项目的预案。
&&&&6、日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了2002年第三季度《季度报告》。
&&&&（二）董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&报告期内，董事会全面、完整地执行了公司股东大会的各项决议。其中，日，组织实施了公司2001年度利润分配方案：以2001年末总股本股为基数，向全体股东每10股转增2股、派现金1元（含税），扣税后，个人股东实际每10股派现金0.80元。
&&&&六、本年度利润分配预案
&&&&公司2002年度利润分配预案：
&&&&2002年公司实现净利润元，按公司章程规定提取法定公积金计元，提取公益金计元。当年可供股东分配的利润为元，加上2001年末未分配利润元，累计可供股东分配的利润为元。
&&&&公司拟以2002年末股本总额289,785,595股为基数，向全体股东以每10股派现金1.20元（含税）的比例分红，合计分红总额34,774,271.40元。未分配利润余额87,180,116.38元结转下年。
&&&&公司本年度不实施资本公积金转增股本。
&&&&公司2002年度利润分配预案经董事会审议通过，须提交公司2002年年度股东大会审议批准后实施。
&&&&第八节&&监事会报告
&&&&一、监事会会议情况
&&&&（一）日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了如下决议：监事会工作报告；财务决算报告；利润分配预案；年度报告正文及摘要；监事会议事规则；监事会换届选举方案。
&&&&（二）日召开第五届监事会第一次会议，选举陈晓波先生为公司第五届监事会召集人。
&&&&（三）日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了如下决议：公司《2002年半年度报告》及摘要；公司2002年半年度利润分配方案；关于公司3万吨/年溶剂油扩能改造项目的议案。
&&&&二、监事会对公司运作发表独立意见：
&&&&（一）公司依法运作及经营情况。监事会认为，在报告期内，公司严格按照国家的法律、法规和公司章程规范运作。公司决策程序是合法的，建立了完善的内部控制制度，董事会全体成员、总经理及经营班子成员辛勤工作，为公司的发展作出了不懈努力，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
&&&&（二）检查公司财务情况。监事会重点审核公司半年度、年度财务报告和利润分配方案以及审计报告。监事会认为，广州羊城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的2002年年度审计报告，能公允、真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果。
&&&&（三）公司最近一次募集资金在2002年4月已全部投完，报告期内无项目变更，募集资金使用合理，没有发现违规问题。
&&&&（四）监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。
&&&&（五）监事会认为，公司的关联交易是公平的，无损害上市公司的利益。
&&&&第九节&&重要事项
&&&&一、报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项。
&&&&二、报告期内公司收购、出售资产及吸收合并事项。
&&&&经日公司第五届董事会第二次会议审议通过，2002年8月，公司将投资800万元（原始投资额）参股深圳市清华传感设备有限公司的全部权益转让给深圳市清华创业投资有限公司，转让金额1150万元。（该事项已于日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露）
&&&&报告期内，公司无其他重大资产收购、出售资产及吸收合并事项。
&&&&三、关于本公司第一大股东转让股权的情况说明：
&&&&截止本报告公告前，本公司第一大股东茂名石化公司职工互助会已将其持有本公司的法人股分别转让给以下两个公司（股权均未办理过户手续）：
&&&&（一）日签订协议，将其持有的8548.67万股法人股转让给北京泰跃房地产开发有限公司，占本公司总股本的29.50%。该股权过户后，北京泰跃房地产开发有限公司将成为本公司第一大股东。该事项已于日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。
&&&&（二）日签订协议，将其持有的4949.03万股法人股转让给天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司,占本公司总股本的17.08%。该股权过户后，天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司将成为本公司第三大股东。该事项已于日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露。
&&&&上述股权转让过户后，公司前10名股东持股情况变动为：
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数（股）
北京泰跃房地产开发有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国石化集团茂名石油化工公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
茂名金华财务发展公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3020634
泰和证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2158615
张立春&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2073904
沈寿山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1764259
茂名石化公司职工互助会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1135635
高晶&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&729636
沈娟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&647325
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总股本（%）股份类别
北京泰跃房地产开发有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29.50&&&&&&&&&&法人股
中国石化集团茂名石油化工公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.80&&&&发起人法人股
天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.08&&&&&&&&&&法人股
茂名金华财务发展公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.04&&&&&&&&&&法人股
泰和证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.75&&&&&&&&&&流通股
张立春&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.72&&&&&&&&&&流通股
沈寿山&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.61&&&&&&&&&&流通股
茂名石化公司职工互助会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.39&&&&&&&&&&法人股
高晶&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.25&&&&&&&&&&流通股
沈娟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.22&&&&&&&&&&流通股
&&&&四、重大关联交易事项：详见会计报表附注。
&&&&五、公司无重大合同及履行情况。
&&&&六、报告期内，公司及持有5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
&&&&七、报告期内，公司续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构，支付给该会计师事务所的审计费用为人民币20万元，旅差费均由本公司据实报销。
&&&&八、公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
&&&&第十节&&财务会计报告
&&&&一、审计报告
&&&&审计报告
&&&&茂名石化实华股份有限公司全体股东：
&&&&我们接受委托，审计了贵公司日的公司及合并资产负债表、2002年度的公司及合并利润表和利润分配表及现金流量表(详见后附报表一至四)。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司日的财务状况及2002年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&&广州羊城会计师事务所有限公司&&&&&&中国注册会计师：黄伟成
&&&&中国注册会计师：邓少珍
&&&&中国·广州&&&&&&&&&&&日
&&&&二、会计报表（附后）
&&&&三、会计报表附注
&&&&会计报表附注
&&&&（一）公司的基本情况
&&&&1．茂名石化实华股份有限公司(以下简称“本公司”)是经茂名市经济委员会、中国人民银行茂名市分行茂人银管[1988]18号文批准于一九八八年十月成立的股份制企业,发行股票1,859.1万元。一九九二年十一月经广东省企业股份试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]99号文批准扩股,总股本为5,031万元。一九九三年十二月经国家体改委体改生[号文批准同意本公司为规范化的股份制试点企业。经中国证监会批准,本公司社会公众股股票于一九九六年十一月十四日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司企业法人营业执照号为号。公司日以除权后的总股本10,062万股为基数,公积金转增股本,每10股转增3股后,实收资本增至人民币130,805,998.00元;日经证监上字(1999)81号文批复同意,每10股配2.3077股,配股后注册资本为人民币160,991,998.00元;2000年经股东大会通过,向股东每10股送2股和资本公积转增3股,送、增股后总股本增加至241,487,996.00元;经2001年股东大会会议通过,以2001年末总股本241,487,996股为基数,向股东每10股用资本公积转增2股,转增后注册资本为289,785,595.00元。以上资本业经本所审验。
&&&&本公司注册资金为人民币贰亿捌仟玖佰柒拾捌万伍仟伍佰玖拾伍元(289,785,595.00)。公司主营业务是：生产和销售聚丙烯、液化气、烃推进剂、新型液化气、润滑油、石油制成品、塑料产品等石油化工、精细化工、塑料加工等。
&&&&本公司所处行业：石油化工
&&&&本公司的经营范围是生产和销售聚丙烯、液化气、烃推进剂、新型液化气、润滑油、石油制成品、塑料产品等石油化工、精细化工、塑料加工等。
&&&&2．本年度合并会计报表的编制方法：
&&&&合并会计报表的编制方法按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》及其他有关规定，对所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表，经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制。
&&&&由于2001年茂名石化实华股份有限公司下属子公司全部资产总额、销售收入的合计数及当期净利润中母公司所拥有的数额与母公司及其所有子公司资产总额合计，母公司及其子公司销售收入合计，母公司当期净利润额的比率均在10%以下，符合财政部财会二字（1996）2号文规定可以不予合并，按重要性原则2001年未对公司编制合并报表。
&&&&2002年度由于下属子公司的经营业务有所增加，为了较为准确的反映公司的资产负债等情况，在2002年开始编制合并会计报表。
&&&&会计报表合并范围由原来占股比50%或以上，但允许不合并会计报表的子公司使用权益法核算，改为按权益法核算，并合并会计报表。
&&&&公司对其具有控制权、需要合并报表的长期股权投资单位如下：
茂名石化实华特标塑胶有限公司&&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&&&合并报表
茂名实华科技创业有限公司&&&&&&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&&&合并报表
茂名实华供气有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&&&合并报表
电白县茂化实华茂东加油站&&&&&&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&&&合并报表
茂名第三加油站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&&&合并报表
茂名市华宏服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&&&合并报表
&&&&本年度已清算或清算中无纳入合并范围的下属子公司如下：
广州南沙华茂燃料发展公司&&&&&&&子公司&&&&&&&&2002年11月已清算
茂名美辉塑胶有限公司&&&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&正清算过程中
&&&&公司日购入茂名市华宏服务公司。年终将该子公司12月31日资产总额9,257,747.97元、净资产7,783,234.43元以及7至12月相关的损益纳入合并利润分配表。其中：7-12月取得主营业务收入19,179,727.22元，利润总额&1,351,381.38元，净利润为882,049.13元。经合并抵销内部交易后净增加了主营业务收入3,390,278.05元。
&&&&（二）公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
&&&&1、会计制度
&&&&本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
&&&&2、会计年度
&&&&本公司采用公历年为会计年度，即自公历每年1月1日起至12月31日止。
&&&&3、记账本位币
&&&&本公司采用人民币为记账本位币。
&&&&4、记账基础和计价原则
&&&&本公司的会计核算以权责发生制为基础，资产的计价遵循历史成本原则。
&&&&5、现金等价物的确定标准
&&&&本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。
&&&&6、短期投资核算方法
&&&&(1)本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。短期投资处置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。
&&&&(2)本公司于期末对短期投资采用成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
&&&&7、坏账损失核算方法
&&&&本公司采用备抵法对坏账损失进行核算。实际发生坏账时，冲销坏账准备。坏账的确认标准是：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的账款；债务人逾期三年以上未履行其偿债义务，且有明显迹象表明无法收回，并经董事会批准确认为坏账的账款。
&&&&本公司按账龄分析法计提坏账准备，具体方法如下：
&&&&(1)对应收账款年末余额按以下账龄及比例提取坏账准备：
应收账款账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提取比例
1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5％
1年~2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10%
2年~3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30%
3年~4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50%
4年~5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80%
5年以上（关联公司）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80%
5年以上（非关联公司）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&&(2)其他应收款采用账龄分析法提取坏账准备，具体是以年末其他应收款扣除财税部门往来后的余额按以上提取比例计提。
&&&&8、存货核算方法
&&&&(1)本公司的存货包括产成品、在产品以及各类原材料、低值易耗品、包装物等。
&&&&(2)本公司采用永续盘存制及实际成本对存货进行核算。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。其余存货的领用发出按移动加权平均法计价。
&&&&(3)本公司的期末存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。
&&&&9、长期投资核算方法
&&&&(1)长期债权投资
&&&&本公司的长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券的利息收入采用权责发生制核算，债券的溢价或折价采用直线法摊销。
&&&&(2)长期股权投资
&&&&本公司的长期股权投资按实际成本计价。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资采用成本法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上的，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽未达到50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。
&&&&股权投资差额的摊销，合同有规定投资期限的，按投资期限摊销。无投资期限的，初始投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；反之，初始投资成本低于享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的期限摊销。
&&&&(3)长期投资减值准备
&&&&本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
&&&&10、固定资产及折旧
&&&&(1)&本公司将使用期限在一年以上，单位价值在人民币2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、器具等资产作为固定资产。固定资产按实际成本计价，预留5%的残值，按预计使用年限，按以下折旧率采用直线法提取折旧：
类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&折旧年限&&&&&&&&&&&&&&残值率&&&&&&&&&&&&&年折旧率
房屋及建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&20年&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%&&&&&&&&&&&&&&&&4.75%
构筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&10%
机器设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10年&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%&&&&&&&&&&&&&&&&&9.5%
运输设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%&&&&&&&&&&&&&&&&&&19%
&&&&已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。
&&&&已计提减值准备的固定资产，按固定资产账面价值即固定资产原值减累计折旧，减计提的固定资产减值准备后的余额计提折旧。
&&&&(2)固定资产减值准备
&&&&本公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
&&&&11、在建工程核算方法
&&&&(1)本公司的在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。
&&&&(2)本公司在期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，应当计提减值准备。
&&&&12、无形资产及其摊销方法
&&&&（1）无形资产的计价
&&&&本公司的无形资产按实际成本计价。
&&&&（2）无形资产的摊销方法
&&&&合同规定了受益年限的，按受益年限平均摊销，如合同规定受益年限与法律规定的有效年限不同，按二者孰短的期限平均摊销。
&&&&（3）无形资产减值准备
&&&&期末本公司检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。
&&&&13、长期待摊费用的摊销方法、摊销年限
&&&&本公司的长期待摊费用按实际发生支出入账，按项目的预计受益期平均摊销。
&&&&14、收入确认的方法
&&&&(1)销售商品的收入
&&&&本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险及报酬已转移给购货方，本公司不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关收入和成本能够可靠计量时，确认产品销售收入实现。
&&&&(2)提供劳务的收入
&&&&在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
&&&&15、所得税的会计处理方法
&&&&本公司的所得税采用应付税款法核算。
&&&&16、利润分配
&&&&本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：
&&&&（1）弥补亏损；
&&&&（2）提取10%的法定盈余公积金；
&&&&（3）提取10%的法定公益金；
&&&&（4）提取任意盈余公积金；
&&&&（5）支付股利。
&&&&17、会计估计及会计差错调整的内容和更正金额、原因及其影响
&&&&（1）会计估计变更的影响
&&&&根据《企业会计准则—固定资产》中“企业应当定期对固定资产的使用寿命进行复核。如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异，则应当相应调整固定资产折旧年限。”的规定，公司对固定资产的使用寿命进行了复核，发现由于平时对固定资产（主要为机器、生产设备）的维护和保养较好，使实际固定资产使用年限同原预计年限相比有所延长。
&&&&公司第五届董事会第五次会议决议审议通过，从日起调整该部分固定资产的折旧年限和折旧率。变更前年折旧率为房屋4.5%、构筑物4.5%、机器设备13%、运输设备18%；变更后年折旧率为房屋4.75%、构筑物10%、机器设备9.5%、运输设备19%；由于本次变更影响本年度增加利润为5,218,133.43元。
&&&&（2）会计差错的内容和更正金额、原因及其影响
&&&&公司中转油库及聚丙烯固定资产由于分类差错造成累计折旧少计提3,206,103.26元,该会计差错影响并调减年初未分配利润。其中影响2001年度减少利润503,826.17元,影响2000年以前年度减少利润&2,702,227.08元。
&&&&（三）税项
&&&&1、流转税
&&&&业务(产品)类别税种税率
&&&&石油液化气产品收入增值税&13%
&&&&聚丙烯及其他石油产品收入增值税&17%
&&&&其他业务收入营业税&3-5%
&&&&城市维护建设税及教育费附加分别按流转税额的7%和3%计缴。
&&&&2、所得税
&&&&本公司按企业所得税法的规定，缴纳33%的所得税。本年公司根据财政部、国家税务局总局关于《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，抵免了2002年新增的所得税。
&&&&（四）控股子公司及合营企业
&&&&1、截至资产负债表日止，本公司控股的子公司：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业务性质&&&&&&&&&&&&&&&&（万元）
茂名市华宏服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&批发、贸易&&&&&&&&&&&&&&&&人民币50
茂名石化实华特标塑胶有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&生产&&&&&&&&&&&&&&&人民币429
茂名实华科技创业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贸易&&&&&&&&&&&&&&&人民币500
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提供劳务
茂名实华供气有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币200
茂东加油站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加油站&&&&&&&&&&&&&&&人民币110
第三加油站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加油站
茂名美辉塑胶有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生产&&&&&&&&&&&&&&&&&港元350
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司对其投
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营范围&&&&&&&&&&&&&&&资额
茂名市华宏服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&化工产品等&&&&&&&&&500,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生产销售电缆护
茂名石化实华特标塑胶有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,190,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&套料及助剂等
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&从事高新技术及
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产品的开发、生
茂名实华科技创业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,500,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产、销售，科技
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&咨询和实业投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&液化石油气槽
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&车、散瓶罐装及
茂名实华供气有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,900,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&供气相关的服
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务，化工产品
茂东加油站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售汽油、柴油&&&&&&&1,818,725.00
第三加油站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售汽油、柴油&&&&&&&1,207,816.75
茂名美辉塑胶有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&塑胶加工&&&&&&&&&&140万港元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所占权益
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
茂名市华宏服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
茂名石化实华特标塑胶有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59.2%
茂名实华科技创业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70%
茂名实华供气有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95%
茂东加油站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
第三加油站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
茂名美辉塑胶有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40%（实际控制）
&&&&2、本公司投资的合营企业情况如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经营范围
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&生产销售铁罐、塑料
茂名金鹰印铁制罐有限公司&&&&&&&&&&&&美元118&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罐
华茂石化联营公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加油站
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司对其投&&&&&&&&&&&&&&&&&&所占权
企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资额&&&&&&&&&&&&&&&&&&益比例
茂名金鹰印铁制罐有限公司&&&&&&&&&&&&&&&53.1万美元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45%
华茂石化联营公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币200万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50%
&&&&(五)会计报表主要项目注释
&&&&注1.货币资金
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150,858.78&&&&&&&&&&&&&&&23,206.36
银行存款-人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&304,437,305.81&&&&&&&&&&124,063,979.76
其他货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,687,777.37&&&&&&&&&&&11,543,930.87
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&326,275,941.96&&&&&&&&&&135,631,116.99
&&&&注1-1.银行存款明细
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
活期存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&304,437,305.81&&&&&&&&&&124,063,979.76
定期存款
通知存款
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&304,437,305.81&&&&&&&&&&124,063,979.76
&&&&注1-2.其他货币资金明细
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
外埠存款
银行汇票存款
银行本票存款
信用卡存款
信用证保证金存款
存入证券公司款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,687,777.37&&&&&&&&&&&&&11,543,930.87
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,687,777.37&&&&&&&&&&&&&11,543,930.87
&&&注2.应收票据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&贴现及抵押情况
顺德市现代实业有限公司&&&&&&&&&&&600,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
衡阳金果农工商实业股份
有限公司衡阳电缆厂&&&&&&&&&&&&&&&100,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
海门市恒裕印务有限公司&&&&&&&&&&&&25,109.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
石家庄爱信保健品有限公司&&&&&&&&&&50,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
苍南县三丰化工有限公司&&&&&&&&&1,400,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,175,109.28
&&&&注3.应收账款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占应收账款&&&&坏帐准备
帐龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总额比例&&&&计提比例
一年以内&&&&&&&&2,274,424.80&&&&&&&&&9.70%&&&&&&&&&&5%&&&&&&&112,588.45
一至二年&&&&&&&&5,364,332.17&&&&&&&&22.87%&&&&&&&&&10%&&&&&4,091,433.23
二至三年&&&&&&&&&&354,263.63&&&&&&&&&1.51%&&&&&&&&&30%&&&&&&&106,279.09
三至四年&&&&&&&&1,355,832.94&&&&&&&&&5.78%&&&&&&&&&50%&&&&&&&677,916.47
四至五年&&&&&&&&7,670,640.90&&&&&&&&32.71%&&&&&&&&&80%&&&&&6,332,223.27
五年以上&&&&&&&&6,431,955.72&&&&&&&&27.43%&&&&&&&&100%&&&&&6,431,955.72
合计&&&&&&&&&&&23,451,450.16&&&&&&&&&&100%&&&&&&&&&&&&&&&&17,752,396.23
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占应收账&&&&坏帐准
帐龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&款比例&&&&&备计提&&&&&&&&&&&&坏账准备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
一年以内&&&&&&&&&22,