速达5000工业版怎么查看上期余额和本月发生

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在速达财务中如何编制银行存款余额调节表
作者:& &来源:北京速达软件 & &时间:& &阅读:
银行存款余额调节表的编制方法主要有两种:一种是余额调节法;另一种是差额调节法。
余额调节法。
余额调节法是指编制调节表时,在双方(开户行和企业各为一方)现有银行存款余额基础上,各自加减未达账项进行调节的方法。
调节的方式又有两种:一种是补记式,既双方在原有基础上,各自补记对上已入账而本单位尚未入账的账项(包括增加和减少的款项),然后检查经过调节后的账面余额是否相等,用等式表示,即:
企业银行存款日记账余额+ 银行已收入帐企业尚未收入账账项&银行已付入账企业尚未入账账项= 银行对账单余额+ 企业以收入帐企业尚未入账账项&企业已付入账银行尚未入账账项。在软件里,做完凭证以后可以自动生成报表。
下面举例说明如何让用补记式和还原式两种方法编制银行存款余额调节表。
【例7-1】某企业接到开户银行的对账单,银行对账单余额为90458。5元。经核对找出下列未入账项:
企业已收入帐、银行尚未入账:企业将销售收入的银行支票送存开户银行2000元。
企业以付入账、银行尚未入账:企业因购买材料和支付劳务费用签发银行支票如下:
转账支票支票号码Ⅷ2944720,金额2000元。
转账支票支票号码Ⅷ2944723,金额1930元。
转账中国支票号码Ⅷ2944727,金额3369.50元。
现金支票支票号码Ⅷ0520940,金额192.50元。
现金支票支票号码III II 0520940,金额1492元。
现金支票支票号码III II 0520943,金额500元。
银行已收入帐,企业尚未入账:银行代企业受到一笔应收账款1000元。
银行已付入账,企业尚未入账:银行收取企业办理结算的手续费和电报费分别为12.50元和37.50元。
根据上述资料采用月调节法的补记式和还原式分别编制调节表,如表1-1、表1-2所示。
银行存款余额调节表
(采用补记式)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位:元
企业银行存款日记账余额
银行对账余额单
加:银行已收入账
企业尚未入账
减:银行已入帐
&&& 企业尚未入账
加:企业已收入帐
银行尚未入账
减:企业已付入帐
银行尚未入账
&& 3369.50
&&&& 192.50
调节后余额
调节后余额
银行存款余额调节表
(采用还原式)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位:元
企业银行存款日记账余额
银行对账单余额
加:企业以付入帐
加:银行已付入账
银行尚未入账
企业尚未入账
减:银行已收入账
企业尚未入账
减:企业已收入帐
银行尚未入账
调节后余额
调节后余额
(2)差额调节法。
银行存取款余额调节表的编制,除上述余额调节法外,还有一种差额调节法。
差额调节法是根据未达账项对双方银行存取款余额的差额影响数额进行调节。
用等式表示为:
企业银行存款日记账余额&银行对账单余额= 银行未达账项影响的差额&企业尚未达帐项影响的差额
采用差额调节法编制调节表,如表1-3所示。
表1-3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 银行存款差额对比表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位:元
双方现有余额
未达账项影响的差额
银行对账单余额
银行存款日记账余额
银行已收入帐,企业尚未入账
银行已付入账,企业尚未入账
企业未达账项影响的差额
企业已收入账,银行尚未入账
企业已付入帐,银行尚未入账
银行未达账项影响的差额
双方余额差额
未达账影响的差额合计
差额调节法的原理为:由于银行对账单的余额大于银行存款日记账余额8434远,可以逐个分析未达账项对产生这个差额的影响,凡是对产生这个差额起促进作用的记为&正数&。凡是对产生这个差额起副作用的记为&负数&,正负相抵后如差额正好是8434元,则说明二者对上帐了;反之,则说明几张错误应及时查明原因予以更正。
需要指出的是,编制银行存款余额调节表的目的,只是为了检查账簿记录的正确性,并不是要更改账簿记录。对于银行已经入账而本单位尚未入账的业务和单位为已经入账而银行尚未入账的业务,均不作账务处理,待以后业务凭证到达后,在做账务处理。对于长期闲置的未达账项,应及时查阅凭证、账簿有关资料,查明原因,及时和银行联系,查明情况,予以解决。现在很多企业已经用速达财务软件代替了手工帐,因为会计电算化是省事快捷准确的好方法。
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速达5000,往来账核销操作提示冲销金额与余额符号方向不一致,求解决办法
预付款,5000,金额10000采购订单下好了,但是在往来账核销操作提示冲销金额与余额符号方向不一致,采购单也好了,应付款单(预付款)也好了··想用预付冲应付
我有更好的答案
这边只需要在最前面的一个 实付金额 里面 填入 你要冲销 的 预付冲应付就可以了,你要打上勾。在最明细那一列
最后面 有个框的。。
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我有更好的答案
那您核对一下当时年初余额的数据您好,多谢,年初余额不平。速达在首次结账前可以调整修改年初数据的,看是录入有错还是基础数据有错。希望可以帮到您
您帮我看一下是怎么回事,我现在也结不了账,年初余额的数据是跟之前账套期末的一样是吧!主要是我也不太会弄这个系统呢!谢谢!
这说明你贷方的金额与借方金额不一致。还是建设你按照你上一年度的资产负债表期末余额对比一下。重点查一下固定资产与累计折旧账户。希望可以帮到你。
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提问者采纳
没有期初余额就直接做凭证就可以了,有期初余额的话必须要试算平衡
有期初余额,也试算平衡了,但在账里看不到
我用的是速达5000ERP版的
帐表里要想看到期初余额的话,需要登完帐才能看到
速达凭证录入曰期怎么能自动重排?
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
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