630001基金净值值查询630001在哪个行买入

华商领先企业(630001)_基金最新净值_中财网银行定投的问题,我今年12月2号开始在建行网银定投,设置的是一个月200元钱,扣款时间是12月六号就是今天,我查到已经扣款成功,那我买入的基金净值是怎么计算的,在建行网银网站怎么查询?
银行定投的问题,我今年12月2号开始在建行网银定投,设置的是一个月200元钱,扣款时间是12月六号就是今天,我查到已经扣款成功,那我买入的基金净值是怎么计算的,在建行网银网站怎么查询? 20
我今年12月2号开始在建行网银定投,设置的是一个月200元钱,扣款时间是12月六号就是今天,我查到已经扣款成功,那我买入的基金净值是怎么计算的,在建行网银网站怎么查询?
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今天收盘后的净值
收盘的价格与净值有什么区别呢,为什么我在不同的网站上看到的同一支基金的净值不一样呢,很困惑!我定投的是华商盛世……
日期相同净值不可能不一样,你看下日期.收盘的价格与就是当天的净值,如你现在看到的净值是作天的净值,你今天购买要15点后再看
每只基金每天的净值什么时候确定呢,我看到资料上说好像是要扣除管理费什么的 才可以计算出来的。您可以和我讲解下其中的原理吗 谢谢。
每天的净值15点后,&&
基金管理费
在基金的运作过程中,有一些必要的开支需基金承担,其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。
基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者,对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此,基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,更不能另外向投资者收取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。
按今天收盘的净值计算,你投入的钱减去手续费,除净值就是你买的份额。你每天9点以后在天天基金网查每日的净值就可看到,一般银行的网只是前一天的净值。
当天交易时段内的申购,以当天收市后的价格确定申赎价,如果收市后买的,就以明天的收市价格确定为申购价。查询时注意看日期就行了,一般到天天基金网上查的比较及时,晚上八九点可以查到
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基金债券领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号蔡建军的综合业绩目前在全部1075位基金经理中排名第398位,排位居中,请您谨慎投资。
该基金经理
未来一年相对亏损概率45.56%
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
影响力分值为0.31%
最大:1.71%</最小:0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数,它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大,说明该基金经理的影响力越大。
田明圣的综合业绩目前在全部1075位基金经理中排名第32位,排位靠前,请您谨慎投资。
该基金经理
未来一年相对亏损概率52.89%
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
影响力分值为0.57%
最大:1.71%</最小:0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数,它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大,说明该基金经理的影响力越大。
  1、本基金在资产配置中采用自上而下的策略
  通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并应用量化模型进行优化计算,根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例,以...
单位净值 ()
&我的自选股
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额82.816亿份
净资产 76.511亿元
投资类型混合型
赎回状态可赎回
目前份额36.946亿份
管理费率1.5%
5日平均:1.534元& 20日平均:1.531元&
60日平均:1.531元
5日平均:58.534%& 20日平均:58.163%&
60日平均:58.163%
今年以来涨幅
近三月涨幅
近半年涨幅
近一年涨幅
近两年涨幅
近三年涨幅
最近一年中华商领先企业在偏股混合型基金中净值增长率排名第23,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.401元,排名第310名
同风格平均(%)
沪深300(%)
近一月188/477
近六月117/478
近一年59/482
今年以来102/284
同风格平均(%)
沪深300(%)
2015年1季度49/331
2014年4季度147/287
2014年3季度27/259
2014年2季度28/248
截止2015年1季度,该基金产品连续两个季度正增长, 值得关注。
单位净值:2.5428
近一月涨幅:19.32%
单位净值:1.344
近一月涨幅:94.22%
单位净值:2.08
近一月涨幅:94.03%
单位净值:1.858
近一月涨幅:64.72%
单位净值:2.5428
近三月超额:23.15
单位净值:2.112
近三月超额:37.89
单位净值:0.951
近三月超额:37.29
单位净值:1.239
近三月超额:37.06
单位净值:2.5428
夏普指数:0.56
单位净值:1.02
夏普指数:21.21
单位净值:1.02
夏普指数:14.11
单位净值:1.01
夏普指数:4.74
单位净值:2.5428
分红频度:0.99次/年
单位净值:2.2122
分红频度:14.18次/年
单位净值:2.2371
分红频度:5.44次/年
单位净值:2.4405
分红频度:4.66次/年
单位净值:2.5428
满意度:64.93%
单位净值:1.338
满意度:100.00%
单位净值:3.809
满意度:100.00%
七日年化:
满意度:100.00%
单位净值:2.5428
日涨幅:-0.90%
单位净值:0.9997
日涨幅:-1.63%
七日年化:
日涨幅:--
单位净值:15.32
日涨幅:-0.15%
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代码:630001
日增长率:
累计净值:元
成立日期:
类型:混合基金
管理公司:华商基金
华商领先企业混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准
中信标普300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30%
本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会在控制投资风险的前提下在所属行业中处于领先地位的上市公司
田明圣,男,经济学博士,中国籍,具有基金从业资格;2005年1月至2006年1月就职于中石油财务公司从事金融与会计研究;2006年1月至2006年5月在华商基金管理有限公司从事产品设计和研究;2006年6月至2007年7月在西南证券投资银行部从事研究工作。2007年7月加入华商基金管理有限公司,日至日担任华商中证500指数分级基金基金经理。日至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。日至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。日至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
蔡建军,男,工学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2007年7月至2008年5月就职于哥鲁巴生物科技(北京)有限公司任研究员;2008年5月至2009年3月就职于天相投资顾问有限公司任行业研究员;2009年3月至2010年4月就职于国都证券有限责任公司任消费品组研究组长;2010年4月加入华商基金管理有限公司,历任研究员、研究小组组长、基金经理助理、研究发展部副总经理。2013年3月至2013年12月任华商领先企业混合型证券投资基金的基金经理助理。日至今担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
占总资产比%
说明:截止至
资产行业分布
占股票资产比%
农、林、牧、渔业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
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