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作者：，欢迎留言三季机构持股市值增逾1.5万亿 王亚伟首度减持旧爱
来源：搜狐证券
作者：综合
第1页 :布局蓝筹与白马 三季度机构持股市值增逾1.5万亿
　　伴随着上周A股气势如虹的强势上攻，十月行情完满收官。与此同时，机构的三季报也披露完毕。据数据统计，三季度包括、券商 、 、QFII等在内的所有机构的持股数量合计减少了76.05亿股，但得益于行情的大涨，其
相关公司股票走势
持股市值却大幅增加了1.51亿元。从机构三季度的持股变动，我们看到非银金融、钢铁、交通运输和汽车行业的持股数量增加最高，而电子、、医药生物和等行业持股数量下降较多。整体来看，机构呈现出对低估值蓝筹板块的特别偏爱，且相对更青睐其中的中小市值品种。而具备改革潜质的蓝筹股和估值回落至合理区间的白马成长股，均成为机构推崇的布局方向。
　　股数减市值增
　　中小盘股仍受青睐
　　据数据统计，第三季度末，这些机构合计持有2516只个股 ，其中，984只个股被机构增持，41只个股的机构持股数量未变，而遭遇机构减持的个股数量达到1491只。因而总体来看，这些机构合计持股数量实际上呈现出下降的状态，合计持股数量较上期减少了76.05亿股。不过，得益于三季度A股行情的上涨，所有机构持股市值反而累计增加了1.51万亿元。
　　行业方面，28个申万一级行业中，仅有11个行业获得了机构增持。其中，非银金融、钢铁和交通运输行业的持股数量增加最多，分别达到了47.19亿股、42.25亿股和18.06亿股；其次，汽车行业的持股数量也增加了9.99亿股；此外，还有、轻工制造、建筑材料、、和化业的持股数量增加。相反，电子、有色金属、医药生物、计算机、电气设备和银行等行业的持股数量均降低了超过15亿股。
　　不过，由于估值的普遍提升，28个行业的持股市值均有所增加，其中，交通运输、非银金融、汽车、房地产和采掘行业的持股市值增加额最高，均超过了1000亿元；而相反，电子、计算机、家用电器和休闲服务行业的市值增加额居末位，均未超过100亿元。
　　从机构的三季报，我们可以看到机构增减仓的布局路线图主要在于布局周期股而逐步获利了结成长股，但仔细统计发现，机构偏爱的仍然是各个行业中弹性较大的中小市值品种。
　　仔细来看，机构对周期性行业的态度仍有分化，青睐的依然是中小盘而非股。增持方面，银行、非银金融和钢铁行业个股增持股数的均值较高，分别为8.25亿股、5.96亿股和4.27亿股。而减持方面，银行、非银金融同样高居榜首，行业个股平均被减持了4.01亿股和7671.14万股。乍看之下让人迷惑，但值得关注的是，被增持的个股平均自由流通市值仅为55.81亿元；而遭遇减持的个股这一平均值高达127.52亿元。
　　个股方面来看，三季度获机构增持数量最多的前三位分别为 、和 ，持股数量分别增加了43.94亿股、28.41亿股和23.81亿股；此外， 、 、 、 、 、 、和的持股数量也均增加了超过10亿股。而相反， 、和成为遭遇减持最多的个股，持股数量分别下降了13.10亿股、12.10亿股和8.05亿股；此外，A、地产 、和等也遭遇了超过6亿股的减持。
　　改革仍是主动力
　　布局蓝筹与白马
　　从机构的三季报，我们可以看到机构增减仓的布局路线图主要在于布局周期股而逐步获利了结成长股。基金的这种布局与三季度行情表现密切相关，也能解释十月行情中“二八”分化的市场格局。三季度A股市场经历了连续的上涨，上证综指的涨幅高达15.4%；而成长股的代表指的涨幅尽管也高达9.69%，但并未能超过主板指数。十月份，创业板下跌了1.79%，而上证综指则上涨1.22%。
　　这种布局方式对四季度乃至明年的投资指出了方向。平安证券指出，当前时点，应该更多从着手明年资产配置的角度看待市场。伴随着无风险利率的进一步下行和主要部门(金融、地产与地方政府债务)风险的逐步释放，以及改革推进对于局部风险溢价的降低，部分低估值蓝筹的估值弹性将会显著增强；而伴随着制造业与房地产市场调整的收敛(可能发生在明年二季度)，企业盈利受到的负面冲击可能也将逐步减弱，即部分低估值蓝筹明年可能也具备进攻的能力，而其导火索则可能是国企改革的实质性推进。市场的投资风向或从当前以小市值成长股为主的并购重组主题，转向明年以低估值蓝筹为主导的国企改革主题，而成长股则需更加理性甄选。
　　申银万国证券指出，居民增加A股投资、保险增加权益类配置和外资通过沪港通等渠道流入，共同形成明年增量资金的三大来源。依据这些资金的投资风格，预计低估值、高分红的蓝筹龙头公司可能孕育着超越市场预期的机遇；同时这些资金还需要“未来的蓝筹”，因此质地优良的逐步从大变强的新兴产业公司将获得青睐。由此，高分红的蓝筹龙头和估值调整合理的白马成长是首选资产。（中国证券报）
(责任编辑：张彬)
原标题：三季机构持股市值增逾1.5万亿 王亚伟首度减持旧爱
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据格上理财统计，截至8月27日，王亚伟进驻前十大流通股东的上市公司共计7家，分别是、、、、，和则是首次出现在重仓股中。 &公募一哥&王亚伟奔私成立千合资本后，于日成立昀沣基金。据格上理财了解，截至2014年8月中旬，昀沣基金累计收益30%左右，今年以来收益约13%，在行业中排名中游。为深入分析其业绩归因，格上理财重点分析了其近期重仓持股，一探其投资脉络。 据格上理财统计，截至8月27日，王亚伟进驻前十大流通股东的上市公司共计7家，分别是三聚环保、北京城乡、南风股份、华润万东、冀东水泥，同方股份和王府井则是首次出现在重仓股中。 王亚伟上半年重仓股
来源：格上理财研究中心 一、上半年投资逻辑： 事件驱动策略 王亚伟的投资策略被市场提及最多的便是并购重组，而这仅是其投资手法之一。王亚伟擅长事件驱动选股，通过对近期重仓股分析，格上理财研究发现，除了并购重组外，京津冀一体化、国企改革等事件也是其重点布局所在。 昀沣基金2012年底成立后，于2013年一季度便开始重仓三聚环保和华润万东。三聚环保公司地处北京，从事能源净化产品生产，在手订单充裕，中报业绩大增，加上LNG业务的广阔前景，业绩高增长态势有望延续。格上理财发现，在持有该股期间，王亚伟只是小幅增减仓，对该股坚定持有的信心可见一斑。而华润万东则符合其擅长捕捉重组预期的风格，该股目前处于停牌状态，复牌后是否会给王亚伟带来惊喜，让我们拭目以待。 除了三聚环保和华润万东很早被其重仓外，近一年，国企改革概念股也频频露脸王亚伟重仓股。如北京城乡、王府井、同方股份、、等均属国企改革预期，虽然后两家已经被王亚伟减持出十大流通股东，但不排除未来会被王亚伟重新重仓。另外今年一季度在京津冀一体化带动下，时隔一年再度重仓冀东水泥，再次说明该地区相关上市公司依然被王亚伟关注。 热点题材追踪 今年1月市场出现结构性行情，宏观经济转型急迫需要企业向高附加值的制造发展，智能化发展成为了市场的关注点，出现以为主的高端装备、智能化热点题材。格上理财发现，王亚伟也紧跟热点题材，当季便重仓了、和等机器人概念股。但由于其二季度做了的减持，踏空了7、8月新一轮行情。 7月以来，王亚伟调研涉足智能领域的、及布局智慧城市的，这些迹象也许意味着王亚伟在新兴产业领域的短期投资策略将发生变化。 二、业绩归因 昀沣基金自2012年底成立以来，净值鲜有披露。格上理财通过多方了解，其2013年底净值为1.15,日净值为1.19，从华夏时报记者处获悉3月14日其净值只在1.20左右，而到8月中旬，昀沣的净值则达到1.30附近。昀沣基金成立21个月，累计收益约30%，今年以来收益13%左右，在行业排行中位列中游。从重仓股角度分析，其稳健有余、动能欠佳的业绩表现主要由两方面原因导致。 重仓股表现不达预期 详细的分析王亚伟1、2季度增减持的重仓股的行情表现，格上理财发现，其重仓股多在前两季度呈现冲高回落的震荡走势，而其重仓股则在持有期内持续走低，可能对昀沣基金净值造成一定拖累。 减持过早踏空行情 5月下旬后，市场在有色、信息安全、软件、军工的带动下，再次迎来结构性行情。格上理财分析王亚伟在二季度减持的重仓股，发现这些个股多在5到8月触底反转，其中，宝德股份、、钱江摩托都创了近期新高。二季度末的减持操作，并未给王亚伟带来丰厚的收益，反而错过了近期的行情，造成近期净值增长稍显落后。
&公募一哥&王亚伟奔私成立千合资本后，于日成立昀沣基金。据格上理财了解，截至2014年8月中旬，昀沣基金累计收益30%左右，今年以来收益约13%，在行业中排名中游。为深入分析其业绩归因，格上理财重点分析了其近期重仓持股，一探其投资脉络。 据格上理财统计，截至8月27日，王亚伟进驻前十大流通股东的上市公司共计7家，分别是三聚环保、北京城乡、南风股份、华润万东、冀东水泥，同方股份和王府井则是首次出现在重仓股中。 王亚伟上半年重仓股
来源：格上理财研究中心 一、上半年投资逻辑： 事件驱动策略 王亚伟的投资策略被市场提及最多的便是并购重组，而这仅是其投资手法之一。王亚伟擅长事件驱动选股，通过对近期重仓股分析，格上理财研究发现，除了并购重组外，京津冀一体化、国企改革等事件也是其重点布局所在。 昀沣基金2012年底成立后，于2013年一季度便开始重仓三聚环保和华润万东。三聚环保公司地处北京，从事能源净化产品生产，在手订单充裕，中报业绩大增，加上LNG业务的广阔前景，业绩高增长态势有望延续。格上理财发现，在持有该股期间，王亚伟只是小幅增减仓，对该股坚定持有的信心可见一斑。而华润万东则符合其擅长捕捉重组预期的风格，该股目前处于停牌状态，复牌后是否会给王亚伟带来惊喜，让我们拭目以待。 除了三聚环保和华润万东很早被其重仓外，近一年，国企改革概念股也频频露脸王亚伟重仓股。如北京城乡、王府井、同方股份、首旅股份、中环股份等均属国企改革预期，虽然后两家已经被王亚伟减持出十大流通股东，但不排除未来会被王亚伟重新重仓。另外今年一季度在京津冀一体化带动下，时隔一年再度重仓冀东水泥，再次说明该地区相关上市公司依然被王亚伟关注。 热点题材追踪 今年1月市场出现结构性行情，宏观经济转型急迫需要企业向高附加值的高端装备制造发展，智能化发展成为了市场的关注点，出现以机器人为主的高端装备、智能化热点题材。格上理财发现，王亚伟也紧跟热点题材，当季便重仓了巨星科技、宝德股份和钱江摩托等机器人概念股。但由于其二季度做了的减持，踏空了7、8月新一轮行情。 7月以来，王亚伟调研涉足智能领域的博实股份、徐工机械及布局智慧城市的捷成股份，这些迹象也许意味着王亚伟在新兴产业领域的短期投资策略将发生变化。 二、业绩归因 昀沣基金自2012年底成立以来，净值鲜有披露。格上理财通过多方了解，其2013年底净值为1.15,日净值为1.19，从华夏时报记者处获悉3月14日其净值只在1.20左右，而到8月中旬，昀沣的净值则达到1.30附近。昀沣基金成立21个月，累计收益约30%，今年以来收益13%左右，在行业排行中位列中游。从重仓股角度分析，其稳健有余、动能欠佳的业绩表现主要由两方面原因导致。 重仓股表现不达预期 详细的分析王亚伟1、2季度增减持的重仓股的行情表现，格上理财发现，其重仓股多在前两季度呈现冲高回落的震荡走势，而其重仓股湖北能源则在持有期内持续走低，可能对昀沣基金净值造成一定拖累。 减持过早踏空行情 5月下旬后，市场在有色、信息安全、软件、军工的带动下，再次迎来结构性行情。格上理财分析王亚伟在二季度减持的重仓股，发现这些个股多在5到8月触底反转，其中，宝德股份、千足珍珠、钱江摩托都创了近期新高。二季度末的减持操作，并未给王亚伟带来丰厚的收益，反而错过了近期的行情，造成近期净值增长稍显落后。 私募三雄中报持仓曝光王亚伟重仓股创新高 上周上市公司半年报披露完毕，各类机构调仓无疑是投资者关注重点之一。其中，操作灵活的私募动向更具看点。（点击查看:2014年二季度机构持股一览表） 那么，有哪些个股被私募持续青睐？又有哪些个股被私募新近看好？《每日经济新闻》记者梳理出三大知名私募调仓动向。 大势风向 ◎泽熙二季度新进、苏宁环球 随着上市公司中报披露完毕，一些机构二季度持仓被曝光，其中知名私募持仓动向更受到投资者关注。 据《每日经济新闻》记者统计，泽熙旗下产品出现在9家上市公司中报中，大部分在一季度已持有，比如宁波联合、青松股份、东方锆业、鑫科材料和黔源电力。泽熙在一季度持有的同时，又在二季度加仓的个股为特尔佳和明牌珠宝；在二季度新买入的上市公司有两家，分别是东方金钰和苏宁环球。 曾经的&公募一哥&王亚伟&转私&后异常低调，定期报告成为一般投资者唯一了解他投资状况的渠道。 二季度，王亚伟管理的外贸信托-昀沣信托计划产品共出现在8家上市公司的前十大流通股东中，其中新进的有3家，分别是同方股份、伊力特和王府井，其余为一季度以来持续持有的个股，包括冀东水泥、南风股份、华润万东、北京城乡和第一大重仓股三聚环保，共持有2502万股，市值达6亿。 无疑，三聚环保股价波动将显著影响王亚伟产品的净值表现，8月29日(上周五)三聚环保(300072，收盘价23.96元)创出历史新高，潜伏许久的王亚伟是否迎来收获期？投资者不妨拭目以待。 说到知名私募，赵丹阳可算一员。认为大牛市已开启的他又有什么具体布局呢？从中报中或能看出些许端倪。 赵丹阳旗下的&赤子之心成长&和&赤子之心价值&两大信托产品出现在3只个股的前十大流通股东中，分别为全聚德、老凤祥和中国国旅，其中两大产品都持有全聚德，分别持有623万股和631万股。 除此之外，去年冠军私募创势翔则出现在南方汇通和星湖科技前十大流通股东股东名单上。 私募界&老大哥&重阳投资，包括其产品和&自营&出现在6家上市公司的名单中，其中新买入华侨城，持股数超过1亿股，此外还持有燕京啤酒、宝钢股份、万华化学、啤酒. 市场关注度：★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：私募调仓 ◎中信：警惕融券余额增加 Choice数据显示，截至8月28日，沪深两市融资余额为5181.54亿元，创出今年来新高。 《每日经济新闻》记者注意到，中信证券近日发布研报称，2012年以来，融资余额增速呈周期性变化，而且滞后于市场的周期性变化，滞后期约为10~20个交易日。 目前沪深300指数20日涨跌幅进入下行阶段，这意味着未来10个交易日左右的窗口内融资余额增速可能会下降。同样，融券余额的变化也滞后于市场的涨跌。最近几个交易日，沪深300指数进入下行阶段，由以往经验看，未来一段时间融券余额增速或回升。 中信证券表示，基于调整后的融资余额增速，相对看多餐饮、、建材、交通运输、食品饮料等；相对看空电力及公用事业、计算机、机械、石油石化等。 对于个股融资融券大幅变动，该机构提示：过去5个交易日被重点做多的个股有国海证券、中国宝安、东阿阿胶、莱宝高科和中恒集团等；被重点做空的个股有国投电力、怡球资源、浙江医药、泛海控股、海普瑞等。 市场关注度：★★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：两融变化 行业热点 ◎机构推荐四大生物识别龙头股 目前，对安全需求的提升正带来生物识别技术加速普及。 近日，国泰君安发表研报指出，在个人安全需求层次：生物识别技术在智能终端市场应用正在爆发。继指纹识别技术首次在iPhone5S上应用后，9月将发布的三星Note4手机或将搭载虹膜扫描识别功能以提高手机安全性，其他科技厂商也在陆续跟进。而在公共安全需求领域，政府主导下大中型应用系统将加速推进，随着全球经济发展和城市化进程的推进，各国均在加大对暴恐等公共安全监管的投入力度，生物识别技术在公共安全领域正加速普及。 该机构同时指出，预计以指纹识别、人脸识别、以及虹膜识别&三驾马车&为主的生物识别市场规模2018年将达到370.2亿(约合2274.14亿元)，2013年~2018年复合增长率为35.2%。其中指纹识别和虹膜识别的驱动力主要来自智能终端应用市场的爆发，人脸识别的驱动力主要来自公共安全市场的需求提升。 《每日经济新闻》记者注意到，国泰君安对此的投资建议是：推荐细分行业龙头，看好该行业的技术先导者，包括语音识别与教育产业；指纹识别、虹膜识别与消费电子；人脸识别与视频监控等领域领先企业。个股推荐人脸识别龙头汉王科技、指纹识别龙头欧菲光、虹膜识别龙头关联公司林州重机和语音识别龙头科大讯飞. 市场关注度：★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：安全识别推广程度 ◎中信：沪港通非以散客为主 券商板块一直是&机构情报站&较关注板的板块之一。中信证券8月29日中报显示，上半年归属母公司净利润为40.76亿元，同比增93.19%，业绩表现不俗。 在最近召开的业绩说明会上，中信证券透露出的一些信息引起关注，比如近期热点沪港通。中信证券认为：&预计沪港通初期，需要一个循序渐进的过程。国内有很好的交易基础，对海外的投资意向明显。大致估计，在开通前3个月的额度内如果占满的话，预计能占市场交易量的10%左右。& 有机构提问：&沪港通客户是否以散户为主？&中信证券认为：&对于QFII额度不够用的或者拿不到QFII的机构，吸引力还是不错的。比如海外很多大规模的对冲基金，之前拿不到QFII额度，只能去借额度，但是成本很高，未来就会通过沪港通这个渠道来投资。& 此外，还有机构关注两融业务未来空间问题，参与回答的中信证券员工表示，&个人认为，散户交易驱动的两融增长，已经达到快速增长的后期阶段。但对机构交易驱动的两融，还处于发展的初期。未来几年整个两融业务全市场或能达到一万亿元左右的规模。& 市场关注度：★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：券商业绩持续改善（每日经济新闻） QFII钟情蓝筹股最爱消费医药 有15只QFII基金跻身上市公司前十大流通股东行列，不少属于二季度新进买入。从持股风格看，蓝筹股依然是QFII基金的最爱；从行业偏好看，消费和医药等最受青睐。 (点此查看：消费主题基金医药主题基金) 来自美国的摩根士丹利投资管理公司旗下摩根士丹利中国A股基金现身6只蓝筹股前十大流通股东名单，成最露脸QFII基金。 截至上周六，上市公司半年报公布完毕，合格境外机构投资者(QFII)管理的基金产品最新持仓全部浮出水面。统计数据显示，共有15只QFII基金跻身上市公司前十大流通股东行列，不少属于二季度新进买入。从持股风格看，蓝筹股依然是QFII基金的最爱；从行业偏好看，消费和医药等最受QFII基金青睐。 统计数据显示，来自美国的摩根士丹利投资管理公司旗下摩根士丹利中国A股基金现身6只个股前十大流通股东名单，成最露脸QFII基金。这些个股清一色是蓝筹股，包括中国人寿、上海医药、宝钢股份、哈飞股份、中百集团和华润三九，其中，对中国人寿小幅增持，对哈飞股份、宝钢股份和华润三九持股不变，对中百集团小幅减持，对上海医药持股系新进驻。以二季度末股价计算，摩根士丹利中国A股基金持有的上述6只个股市值合计9.27亿元。 知名的高瓴资本管理有限公司旗下HCM中国基金同样钟爱蓝筹股，二季度末现身洋河股份、青岛啤酒、冀东水泥、洽洽食品和中国国贸的前十大流通股东名单，其中，对青岛啤酒进行了一定减持，对洽洽食品系二季度新进入，其余则持股不变。二季度末，HCM中国基金持有上述5只个股市值为16.62亿元，其中，持有洋河股份的市值达11.34亿元。 另一家蜚声业内的QFII机构首域投资管理(英国)有限公司旗下首域中国A股基金，二季度末现身华域、鲁泰A、华海药业和深圳燃气的前十大流通股东名单，对华域汽车和华海药业属于二季度新进，对鲁泰A小幅增持，对深圳燃气则持股不变。施罗德投资管理有限公司旗下施罗德中国股票基金现身阳光城、江山股份、美菱电器和克明面业前十大流通股东名单，毕盛资产管理有限公司旗下毕盛中国A股投资基金现身宁波华翔、鲁泰A和新和成前十大流通股东名单，高盛国际资产管理公司旗下高盛国际中国基金则持有伟星新材、首创股份和海鸥卫浴。从这些QFII基金的持仓偏好看，二线蓝筹股是他们的最爱，其中食品饮料、医药等行业个股较为集中。 其他QFII基金方面，JF资产管理有限公司旗下JF中国先驱A股基金现身安徽合力和金枫酒业前十大流通股东名单，安保资本投资有限公司旗下安保资本中国成长基金持有国海证券，鼎晖投资咨询新加坡有限公司旗下鼎晖稳健成长A股基金同样持有安徽合力，汇丰环球投资管理(香港)有限公司旗下汇丰中国翔龙基金持有皖维高新和天晟新材，汇丰中华证券投资信托股份有限公司旗下汇丰中国动力基金也持有皖维高新，惠理基金管理香港有限公司旗下中华汇聚基金投资了华北高速，景顺资产管理有限公司旗下景顺中国系列基金持有均胜电子和天壕节能，罗素投资爱尔兰有限公司旗下罗素中国A股基金持有巴安水务，纽堡亚洲旗下纽堡亚洲中国基金则现身江中药业和深圳燃气前十大流通股东名单。（中国基金报） 传媒等三行业最受机构青睐 虽然八月沪深两市股指表现平平，但个股表现却可圈可点，据统计，8月份以来股价累计实现上涨的个股有1800只，其中累计涨幅超过10%的个股更是达到635只。板块方面更是热点纷呈，全息手机、通用航空、传媒影视、并购重组等主题频频发力，涨幅显著。对此，分析人士表示，8月份以来，部分蓝筹股在经过此前大幅反弹后，出现震荡整理态势。但与之相对的是，中小板、创业板个股补涨行情的启动，投资主题开始轮动。 从申万一级行业来看，电子、休闲服务、传媒等三行业八月实现上涨个股占成份股比例居前，分别达到84.67%、81.82%、81.67%。其中，电子行业占比居首，板块中，艾比森(172.42%)、天华超净(163.28%)、珈伟股份(67.25%)、深天马A(62.18%)、福星晓程(55.99%)、雷曼光电(35.83%)、康强电子(35.78%)、共达电声(35.59%)、金运激光(33.55%)等个股期间累计涨幅均超过30%(新股剔除上市首日涨幅). 对于电子板块，分析人士表示，良好的市场环境以及多重利好促使该板块表现出众。首先，蓝宝石消息频出，随着搭载蓝宝石屏幕的IPhone6发布日渐行渐近，市场对于相关概念股的关注度再次升温。而近日华为蓝宝石屏幕手机P7的亮相，更是提高了市场对于相关产业规模的预期。其次，全息手机持续发酵，自7月15日，亿思达公司宣布其将于当月17日举行全息手机发布会之日起，市场便对这个新鲜的设备投注了极大的热情，而近日，有消息称这款全球领先的全息手机将于9月8日发售，更使得相关概念股发起了第二波冲击。 展望9月份，有1446只个股在近一个月内获得了机构给予的&增持&及以上综合投资评级，而这些获得机构看好的个股在后市将有较大概率走出良好市场表现。 从行业分布来看，银行、传媒、钢铁等三大行业获得&增持&及以上综合评级的个股占比居前，分别为100.00%、91.67%、72.73%。值得一提的是传媒行业，该板块在8月份便获得良好的市场表现，并获得政策层面的重大利好扶持。具体来看，8月18日，在中央全面深化改革领导小组第四次会议上，审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》(以下简称《意见》)，《意见》对新形势下如何推动媒体融合发展提出了明确要求，做出了具体部署。 对此，国联证券表示，利好主要体现四大方面，第一，体现出管理层对于传统媒体转型的重视。第二，将加速传统媒体通过并购重组和平台整合向新媒体领域发展。第三，利好国有媒体。从这个角度出发，国有媒体具备天然优势，其中受益最大的标的有人民网、华闻传媒、中视传媒、华录百纳、浙报传媒、粤传媒、百视通、东方明珠、新华传媒、凤凰传媒、中南传媒和博瑞传播等。第四，有望带动传媒板块整体行情。看好前期涨幅较小和调整幅度较大的标的，如奥飞动漫、蓝色光标等。（证券日报）
私募三雄中报持仓曝光王亚伟重仓股创新高 上周上市公司半年报披露完毕，各类机构调仓无疑是投资者关注重点之一。其中，操作灵活的私募动向更具看点。（点击查看:2014年二季度机构持股一览表） 那么，有哪些个股被私募持续青睐？又有哪些个股被私募新近看好？《每日经济新闻》记者梳理出三大知名私募调仓动向。 大势风向 ◎泽熙二季度新进东方金钰、苏宁环球 随着上市公司中报披露完毕，一些机构二季度持仓被曝光，其中知名私募持仓动向更受到投资者关注。 据《每日经济新闻》记者统计，泽熙旗下产品出现在9家上市公司中报中，大部分在一季度已持有，比如宁波联合、青松股份、东方锆业、鑫科材料和黔源电力。泽熙在一季度持有的同时，又在二季度加仓的个股为特尔佳和明牌珠宝；在二季度新买入的上市公司有两家，分别是东方金钰和苏宁环球。 曾经的&公募一哥&王亚伟&转私&后异常低调，定期报告成为一般投资者唯一了解他投资状况的渠道。 二季度，王亚伟管理的外贸信托-昀沣信托计划产品共出现在8家上市公司的前十大流通股东中，其中新进的有3家，分别是同方股份、伊力特和王府井，其余为一季度以来持续持有的个股，包括冀东水泥、南风股份、华润万东、北京城乡和第一大重仓股三聚环保，共持有2502万股，市值达6亿。 无疑，三聚环保股价波动将显著影响王亚伟产品的净值表现，8月29日(上周五)三聚环保(300072，收盘价23.96元)创出历史新高，潜伏许久的王亚伟是否迎来收获期？投资者不妨拭目以待。 说到知名私募，赵丹阳可算一员。认为大牛市已开启的他又有什么具体布局呢？从中报中或能看出些许端倪。 赵丹阳旗下的&赤子之心成长&和&赤子之心价值&两大信托产品出现在3只个股的前十大流通股东中，分别为全聚德、老凤祥和中国国旅，其中两大产品都持有全聚德，分别持有623万股和631万股。 除此之外，去年冠军私募创势翔则出现在南方汇通和星湖科技前十大流通股东股东名单上。 私募界&老大哥&重阳投资，包括其产品和&自营&出现在6家上市公司的名单中，其中新买入华侨城，持股数超过1亿股，此外还持有燕京啤酒、宝钢股份、万华化学、青岛啤酒. 市场关注度：★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：私募调仓 ◎中信：警惕融券余额增加 Choice数据显示，截至8月28日，沪深两市融资余额为5181.54亿元，创出今年来新高。 《每日经济新闻》记者注意到，中信证券近日发布研报称，2012年以来，融资余额增速呈周期性变化，而且滞后于市场的周期性变化，滞后期约为10~20个交易日。 目前沪深300指数20日涨跌幅进入下行阶段，这意味着未来10个交易日左右的窗口内融资余额增速可能会下降。同样，融券余额的变化也滞后于市场的涨跌。最近几个交易日，沪深300指数进入下行阶段，由以往经验看，未来一段时间融券余额增速或回升。 中信证券表示，基于调整后的融资余额增速，相对看多餐饮旅游、钢铁、建材、交通运输、食品饮料等；相对看空电力及公用事业、计算机、机械、石油石化等。 对于个股融资融券大幅变动，该机构提示：过去5个交易日被重点做多的个股有国海证券、中国宝安、东阿阿胶、莱宝高科和中恒集团等；被重点做空的个股有国投电力、怡球资源、浙江医药、泛海控股、海普瑞等。 市场关注度：★★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：两融变化 行业热点 ◎机构推荐四大生物识别龙头股 目前，对安全需求的提升正带来生物识别技术加速普及。 近日，国泰君安发表研报指出，在个人安全需求层次：生物识别技术在智能终端市场应用正在爆发。继指纹识别技术首次在iPhone5S上应用后，9月将发布的三星Note4手机或将搭载虹膜扫描识别功能以提高手机安全性，其他科技厂商也在陆续跟进。而在公共安全需求领域，政府主导下大中型应用系统将加速推进，随着全球经济发展和城市化进程的推进，各国均在加大对暴恐等公共安全监管的投入力度，生物识别技术在公共安全领域正加速普及。 该机构同时指出，预计以指纹识别、人脸识别、以及虹膜识别&三驾马车&为主的生物识别市场规模2018年将达到370.2亿美元(约合2274.14亿元人民币)，2013年~2018年复合增长率为35.2%。其中指纹识别和虹膜识别的驱动力主要来自智能终端应用市场的爆发，人脸识别的驱动力主要来自公共安全市场的需求提升。 《每日经济新闻》记者注意到，国泰君安对此的投资建议是：推荐细分行业龙头，看好该行业的技术先导者，包括语音识别与教育产业；指纹识别、虹膜识别与消费电子；人脸识别与视频监控等领域领先企业。个股推荐人脸识别龙头汉王科技、指纹识别龙头欧菲光、虹膜识别龙头关联公司林州重机和语音识别龙头科大讯飞. 市场关注度：★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：安全识别推广程度 ◎中信：沪港通非以散客为主 券商板块一直是&机构情报站&较关注板的板块之一。中信证券8月29日中报显示，上半年归属母公司净利润为40.76亿元，同比增93.19%，业绩表现不俗。 在最近召开的业绩说明会上，中信证券透露出的一些信息引起关注，比如近期热点沪港通。中信证券认为：&预计沪港通初期，需要一个循序渐进的过程。国内有很好的交易基础，对海外的投资意向明显。大致估计，在开通前3个月的额度内如果占满的话，预计能占市场交易量的10%左右。& 有机构提问：&沪港通客户是否以散户为主？&中信证券认为：&对于QFII额度不够用的或者拿不到QFII的机构，吸引力还是不错的。比如海外很多大规模的对冲基金，之前拿不到QFII额度，只能去借额度，但是成本很高，未来就会通过沪港通这个渠道来投资。& 此外，还有机构关注两融业务未来空间问题，参与回答的中信证券员工表示，&个人认为，散户交易驱动的两融增长，已经达到快速增长的后期阶段。但对机构交易驱动的两融，还处于发展的初期。未来几年整个两融业务全市场或能达到一万亿元左右的规模。& 市场关注度：★★★★ 驱动周期：中长期 重点关注：券商业绩持续改善（每日经济新闻）
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