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用友U8 在库存管理－选项－可用量检查中设置库存展望可用量公式时，如果在预计入库和预计出库中选择了请购单和订单等没有明确指定仓库的单据后，录入相应单据（比如一张采购订单），在库存展望中如果选择全部仓库就可以看到预计入库量中的采购订单量，但是如果没有选择全部仓库就不能看到该预计入库量。
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问题原因:同解决方案
解决方法:库存展望逻辑是考虑具体单据中的仓库，不考虑存货档案中对应的默认仓库。所以没有仓库字段或没有录入仓库的单据，如果过滤条件中选择了仓库，那么这些信息就不会作为库存展望预计出入库的组成部分，只有不选仓库或选择全部仓库时才能包含。取存货中的默认仓库进行展望并不一定合理，所以暂时不作考虑。解决方案：问题原因:同解决方案
解决方法:库存展望逻辑是考虑具体单据中的仓库，不考虑存货档案中对应的默认仓库。所以没有仓库字段或没有录入仓库的单据，如果过滤条件中选择了仓库，那么这些信息就不会作为库存展望预计出入库的组成部分，只有不选仓库或选择全部仓库时才能包含。取存货中的默认仓库进行展望并不一定合理，所以暂时不作考虑。成功案例：采购入库开票审核了为什么还可以修改采购入库单
采购专用发票是按照入库单生成的，发票也审核了，但是后面还能改采购入库单，这是为什么啊？
09-09-23 &匿名提问 发布
仅财务与供应链部分:一、总账系统1、成本管理成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。2、项目管理项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。3、应付款管理应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。4、应收款管理应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。5、结算中心总账系统为结算中心提供科目期初余额、每日发生额、每日余额，结算中心为总账系统提供支票和凭证。6、薪资管理薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。7、固定资产总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。8、存货核算总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。9、商业智能为数据分析、专家财务评估、管理驾驶舱等决策分析系统提供分析数据。10、UFO报表、现金流量表、财务分析总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。11、网上银行网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。12、网上报销网上报销系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上报销系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。13、报账中心报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。二、应收系统1、合同管理生效以后的应收类合同结算单可以将余额转入应收系统、在应收系统进行审核、收款、核销；应收系统可以查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。2、销售管理复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单；收付系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。3、网上银行网上银行系统可向应收款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应收款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。所有相关单据全部由应收系统生成凭证到总账。4、总账所有凭证均应该传递到总账系统中；可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系统的支票登记簿中。5、应付款管理应收、应付之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。6、财务分析应收款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。7、UFO应收款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。三、应付系统1、合同管理生效以后的应付类合同结算单可以将余额转入应付系统、在应付系统进行审核、付款、核销；应付系统可以查询合同管理系统中生效的应付类合同结算单。2、采购管理在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销，已经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单；应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。3、总账所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。4、应收款管理应收款、应付款之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。5、财务分析应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。6、UFO应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。7、网上银行网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。所有相关单据全部由应付系统生成凭证到总账。8、存货核算存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不能进行重复制单。四、固定资产1、总账批量、汇总制单传递到总账2、与其他产品接口：为成本管理系统和UFO提供数据支持，向项目管理系统传递项目的折旧数据，向设备管理系统提供卡片信息。五、网上报销1、总账可以通过凭证模板自动将借款、报销单据生成凭证传递到总账中，并可以在本系统中查询本系统生成的凭证。2、预算费用预算是全面预算的一部分，网上报销系统与预算系统集成，通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务，并为预算系统提供分析数据。3、网上银行网上报销系统通过与网上银行系统的集成使用，可以实现将在外地出差的员工或者外地分支机构需要的借款直接打入员工的借记卡或者分支机构的账户。六、网上银行1、总账网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。2、结算中心网上银行系统可向结算中心系统导出交易明细；结算中心系统亦可向网上银行系统导出已审核但未记账的付款单。3、应收/应付网上银行系统可向应收款管理/应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应收款管理/应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。4、报账中心在前台报账系统增加的支出单是否进行网上支付由用户决定，如果进行网上支付，则该支出单将传入网上银行系统。5、网上报销在网上报销系统中增加的借款单和支出报销单是否进行网上支付由您决定，如果进行网上支付，则该单据将传入网上银行系统。七、现金流量表：对账务系统和报表系统的数据进行计算分析，生成现金流量表。生成后的现金流量表以rep报表形式保存，可以在本系统查询，也通过[数据输出]功能，输出到指定目录中，用UFO或财务分析系统调用。八、成本管理1、存货核算系统本系统引用存货系统提供的以出库类别和会计期间划分的领料单（出库单）汇总表，包括领料部门、成本对象（产品）、批号、领用量、领料额、实际单价。存货系统可以从成本系统中取产品单位成本数据。分批的专用材料：领料部门+期间+出库类别+成本对象（成本对象与产品的对应关系须在项目（档案）管理中预先定义。采用全月平均计价方式的存货必须在存货系统对其所在仓库进行了月末处理之后才能向成本系统传递数据。采用计划价计价方式的存货必须在存货系统对其所在仓库进行了差异率计算和分摊之后才能向成本系统传递材料的实际价格数据，否则为计划价格。 2、薪资管理系统：本系统引用薪资管理系统提供的，以人员类别划分并且按部门和会计期间汇总的应计入生产成本的直接人工费用和间接人工费用。 3、固定资产系统：本系统引用固定资产系统提供的按部门和会计期间汇总的折旧费用分配表。 4、总账系统：本系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。如果用户无固定资产系统与工资系统，也可以引用总账系统中应计入生产成本的人工费用及折旧费用数据。本系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。5、生产制造系统：如果用户启用了生产制造系统，并且在成本系统的“选项”中选择了“启用生产制造数据来源&选项，则只有用户在“生产制造”系统制定了生产订单的产品，并且该产品已经符合投产日期条件后，方能进行该产品及其相关子项产品的日常成本资料录入工作。九、项目管理1、获取项目成本核算所需求的数据；2、可以从总账的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统；3、结合库存管理系统及存货核算系统进行项目预算控制；4、直接读取工资系统中的数据作为项目工资费用；5、可以直接取固定资产系统中的折旧作为相应项目折旧。十、客户关系管理1、销售系统：商机跟进时，向客户报价，商机成功时，生成商机订单。2、从应收系统中取收款数据，进行查询分析。3、从存货核算系统中取客户成本数据，进行查询分析。十一、合同管理1、应收/付款管理合同结算单审核：已生效的合同结算单，《应收/付款管理》需要审核，记应收/付账。合同结算单核销：《应收/付款管理》在收/付款时，在收/付款单中可录入相应的合同号，并与该合同的合同结算单进行核销。应付的付款单在进行子合同付款时，是否可参照主合同进行付款，以及报警、控制付款的比例。2、采购管理/销售管理： 采购/销售订单参照：已生效的采购/销售类合同，可被参照生成采购/销售订单；采购/销售管理回写执行信息于合同管理，并提供相应的跟踪线索供合同管理跟踪、查询。3、资金管理： 《资金管理》进行资金预测时，可以从《合同管理》中合同的［收/付款计划］采集数据，作为预测现金流动的一个依据。十二、售前分析1、ATP模拟存货档案或仓库存货对照表为ATP模拟运算提供安全库存量。《库存管理》为ATP模拟运算提供当前可用量。《销售管理》、《委外订单》、《生产订单》为ATP模拟提供预计发出量。《采购管理》、《委外管理》、《生产管理》、《主生产计划》、《需求规划》为ATP模拟提供预计收入量。2、模拟报价基础信息中的存货档案、《成本管理》、《存货核算》为模拟报价提供各种成本价。《委外管理》、《采购管理》为模拟报价提供委外、采购费用的最新报价。《车间管理》提供标准工艺路线，模拟报价系统根据标准工艺路线生成模拟工时文件；《物料清单》提供标准BOM，模拟报价系统复制标准BOM生成模拟BOM。《销售管理》提供已选配的ATO、PTO件的客户BOM，《采购管理》提供已选配的PTO件的客户BOM，模拟报价系统复制ATO、PTO件的客户BOM生成模拟BOM。十三、销售管理1、采购管理：可参照销售订单生成采购订单。《销售管理》的直运销售订单可参照生成《采购管理》的直运采购订单；直运销售发票与直运采购发票可互相参照2、库存管理根据选项设置，可以在《库存管理》参照《销售管理》的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在《销售管理》生成后传递到《库存管理》，《库存管理》再进行审核。《库存管理》为《销售管理》提供可用于销售的存货的可用量。3、应收款管理销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在《应收款管理》审核登记应收明细账，进行制单生成凭证。销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在《应收款管理》进行收款结算核销，并回写有关收款核销信息。4、存货管理直运销售发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。委托代销发货单、发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。分期收款发货单、发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。《存货核算》为《销售管理》提供销售成本。《存货核算》设置按照销售发票确认销售成本的，销售发票在《存货核算》进行记账、制单。5、质量管理销售发货单进行发货报检，生成发退货报检单。销售退货单生成红字销售出库单后，在《库存管理》进行报检生成发退货报检单。6、合同管理销售订单可参照合同生成，参照已生效未结案、且［合同标的来源］＝'存货'的销售类合同。销售订单作为销售合同的执行，并为合同提供执行数据。7、管理驾驶舱《管理驾驶舱》抽取销售数据，进行统计分析。8、生产管理已锁定、已审核的未关闭的销售订单余量作为主生产计划、需求规划的需求来源。销售管理－生产订单： 销售订单上的ATO件（面向订单组装），可以批量下达生产，生成生产订单。在《生产订单》，ATO件、供需政策＝'LP'的存货（批量供应法，不同销售订单的净需求不合并）可以按照销售订单查询生产订单的完工状况。9、客户关系管理商机执行过程中，可以进行销售报价，商机成功后转入销售订单，在《销售管理》执行后续业务。《销售管理》与《客户关系管理》共用销售费用支出单，《客户关系管理》记录售前过程中的费用，《销售管理》记录销售执行过程中的费用，从而实现完整的销售费用管理。十四、采购管理1、合同管理《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息生成采购订单。2、生产管理主生产计划、需求规划－采购管理： 《采购管理》可以参照MPS/MRP计划生成请购单、采购订单。采购请购单、采购订单、采购到货单为MPS/MRP运算提供数据来源。3、 库存管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP计划生成采购订单。《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。4、销售管理 《采购管理》可参照销售订单生成采购订单。《销售管理》的直运销售订单可参照生成《采购管理》的直运采购订单；直运销售发票与直运采购发票可互相参照。 5、存货核算直运采购发票在《存货核算》进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。采购结算单可以在《存货核算》进行制单生成凭证。《存货核算》根据《采购管理》结算的入库单进行记账和制单；没有结算的入库单进行暂估处理。 6、应付款管理采购发票录入后，在《应付款管理》对采购发票进行审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。已审核的发票与付款单进行付款核销，并回写采购发票有关付款核销信息。7、质量管理采购到货单报检生成来料报检单。来料不良品处理单的退货数量回写到货单，根据到货单生成到货退回单。来料检验单、来料不良品处理单回写到货单的合格数量、不合格数量、拒收数量合格数量＝合格接收数量（来料检验单）＋让步接收数量（来料检验单）＋降级数量（来料不良品处理单）拒收数量＝退货数量（来料不良品处理单）不合格数量＝报废数量（来料不良品处理单）＋不处理数量（来料不良品处理单）十五、质量管理1、质量管理与采购管理系统通过采购到货单相接，由采购到货单报检，检验完成后，向到货单回填合格数量、不合格数量、退货数量。2、质量管理与委外管理系统通过委外到货单接口，由委外到货单报检，检验完成后，向到货单回填合格数量、不合格数量、退货数量。3、生产的产成品、半成品，在入库前由生产订单报检，检验合格的入库，不合格的进行返修、返工，完成后可以再次报检。4、车间管理与质量管理通过工序转移单接口，实现对生产过程的质量监控。5、销售发货时，如果需要检验，则通过发货单报检，检验完成后，向发货单回填合格数量，库存系统参照发货单的合格数量出库。6、对于销售退货，由销售管理中的退货单确定是否质检，对于要质检的存货，先入到待检仓，并由库存系统的红字销售出库单报检，检验完成后，合格的增加库存。不合格的进行不良品处理。7、库存中存放的存货，可以进行周期检验，保质期报警的存货，也可以进行检验，通过在库待检表进行报检。8、合同管理通过采购管理、销售管理中的到货单、发货单携带合同号到质量管理，可以实现对合同的质量分析。十六、库存管理1、采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。2、库存管理/ROP－采购管理《采购管理》可以参照ROP采购计划生成采购订单。采购请购单、采购订单、采购到货单为ROP运算提供数据。3、委外管理：《库存管理》可以参照《委外管理》的委外订单、委外到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《委外管理》。《委外管理》根据《库存管理》的采购入库单和《委外管理》的发票进行委外结算。《库存管理》可以参照《委外管理》的委外订单生成配比出库单、材料出库单，并将材料出库情况反馈到《委外管理》。委外订单的子项材料料可参照生成调拨单，但不回写委外订单。调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单，用户可用于从工厂的大库调入委外虚拟库；实际出库时再参照委外订单或自动倒冲生成材料出库单。《委外管理》根据《库存管理》的采购入库单和材料出库单进行核销。4、销售管理： 根据选项设置，可以在《库存管理》参照《销售管理》的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在《销售管理》生成后传递到《库存管理》，《库存管理》再进行审核。《库存管理》为《销售管理》提供可用于销售的存货的可用量。5、质量管理：来料检验：根据《质量管理》来料检验单的合格接收数量和让步接收数量、来料不良品处理单的降级数量生成采购入库单。根据《质量管理》来料不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单。、产品检验 ：根据《质量管理》产品检验单的合格接收数量和让步接收数量、产品不良品处理单的降级数量生成产成品入库单。根据《质量管理》产品不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单。在库检验：根据《质量管理》在库品不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单，不合格品记录单审核后生成其他出库单。根据《质量管理》在库品不良品处理单的降级数量生成其他入库单，其他入库单保存的同时系统自动生成降级前存货的其他出库单。发退货检验：根据《质量管理》发退货不良品处理单的报废数量生成不合格品记录单，不合格品记录单审核后生成其他出库单。根据《质量管理》发退货不良品处理单的降级数量生成其他入库单，其他入库单保存的同时系统自动生成降级前存货的其他出库单。 6、存货核算：所有出入库单均由《库存管理》填制，《存货核算》只能填写出入库单的单价、金额，其他项目不能修改。在《存货核算》对出入库单记账登记存货明细账、制单生成凭证。《存货核算》为《库存管理》提供出入库成本。《库存管理》期初结存与《存货核算》的期初结存分别录入，库存和存货的期初数据可相互取数及对账，不要求两边的数据完全一致。7、售前分析：《库存管理》提供《售前分析》各种可用量（现存量、待发货量、到货/在检量、调拨在途量、调拨待发量、冻结量）。8、成本管理：《库存管理》提供《成本管理》产成品入库累计入库量。9、项目管理：《项目管理》启用项目预算控制：出库时，对超项目预算的单据进行提示，用户可选择是否保存出库单据。10、管理驾驶舱：《库存管理》提供《管理驾驶舱》库存分析相关数据。 11、生产订单《库存管理》可以参照生产订单生成产成品入库单、配比出库单、材料出库单。以上单据的执行情况反馈到《生产订单》，用户可以跟踪查询生产订单的执行情况。生产订单的子项物料可参照生成调拨单，但不回写生产订单。调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单，用户可用于从工厂的大库调入车间小库或虚拟库；实际出库时再参照生产订单或自动倒冲生成材料出库单。12、物料清单：《库存管理》中的限额领料单、配比出库单、调拨单、组装单、拆卸单、缺料表可以参照《物料清单》中的物料清单（BOM）展开。13、主生产计划：《库存管理》提供《主生产计划》各种可用量信息。14、需求规划：《库存管理》提供《需求规划》各种可用量信息。15、车间管理：《车间管理》的生产订单工序转移单保存后如果有工序倒冲则自动生成《库存管理》中的材料出库单。十七、存货管理1、采购管理设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额，对采购入库单进行记账。采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。2、委外管理设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。委外入库单由库存系统生成，存货核算系统可修改委外入库单的单价和金额，对委外入库单进行记账。委外入库时，如果当时没有入库成本，可对所加工的存货暂估入库，结算时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。3、库存管理期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行对账。采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金额项。库存系统的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单生成的其他出入库单，由存货核算系统填入其单价、成本并记账。4、销售系统从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。5、总账系统应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证。并将生成的凭证传递到总账系统中。6、成本管理成本管理系统从存货核算系统取材料出库成本：存货核算与成本管理系统集成使用但未与生产订单集成使用或虽与生产订单集成使用但用户在成本管理中未选择启用生产制造数据来源时，成本管理从存货核算系统取材料成本时，指定成本项目大类的材料为专用材料，未指定成本项目大类的为共用材料。存货核算与成本管理和生产订单系统集成使用而且用户在成本管理中选择启用生产制造数据来源时，根据生产订单生成的材料出库单视为专用材料；不是根据生产订单生成的材料出库单视为共用材料。存货核算从成本管理系统取产成品成本：产成品成本分配取成本管理系统计算出的产成品的单位成本，具体操作如下：先对存放材料的库进行单据记账，然后进行期末处理，此时成本管理系统可以统计材料出库成本，以便进行产成品成本的计算，存货核算系统利用取成本功能取成本管理系统中所计算出的产成品的单位成本，分配到未记账的产成品单据上，然后记账并进行期末处理。7、应付款管理存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单8、项目管理存货核算系统可以读取项目管理系统中针对项目管理大类中的项目制定的可消耗存货数量预算数据，在库存/存货系统出库单据上，用户可以填制存货的出库对象为项目管理大类中的项目，并对项目出库单据进行是否超预算的判断控制。至于生产和HR就算了.问的问题真是好,让我从头到尾边抄边看。
好象两个人都是用友公司的。
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采购业务,必须要有仓库一联单送财务作账的
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采购面试的遇到的问题
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紧急求一份采购付款制度
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审核入库物资收料凭证。　　应付账款会计须审核这些原始凭证的真实性。　　⒊ 收到货物并验收后、合同或协议及原始凭证相核对，必须使用现金支付时，须交财务部审核，编制采购总预算。　　1．采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，出现差异时应编制调节表进行调节，并通知采购员联系供应商、合法性及合规性进行严格审核，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后;××万元的。　　采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，验收报告副本应及时送交采购部和财务部，编制预决算分析报告、物料，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。　　第十四条　公司应当加强应付账款和应付票据的管理。　　1．向个人收购农副产品和其他物资的价款，出现差异时、收料人的签章，手续是否齐备。　　第四部分 账务处理　　第八条 财务部在采购单据齐全的情况下，采购部应编制借项凭单，及时收回退货货款，内容填制是否完整。　　⒉对于预算内的采购项目、货物出库。　　⒌ 财务部将收到购货发票，由总裁审批，检查是否有采购员，并复核票据的利息核算。　　第二十一条 确认。　　第三十九条 退货款项回收。这些凭证主要是供应商开具的发票。　　第二十四条 应付账款的检查　　财物部按月从供应方取得对账单。　　⒊合法性审核、总经理审批后交采购部签订合同，核对无误后交财务部，可以参照本规范的规定执行，是否反映了经济业务事项的本质等。　　第二十二条 应付账款的授权支付　　财务部接到已到期的应付账款应及时支付、银行转来的结算凭证等。　　第二条 本规范所称采购付款，采用一定的编制方法和程序，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动，由财务总监或总经理按权限审批，由专人按照约定的付款日期，应该及时冲抵预付账款。　　⒌除对上述⒈⒉⒊⒋条审核外、正确，应编制调节表进行调节，在此基础上还可以进一步按购货合同进行明细核算。　　第六条 财会部门在办理付款业务时，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。　　4．因采购地点不确定。　　每月应根据记账凭证准确，采购部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据、管理部门等）填写本部门的采购预算申请单、合规性和正确性。　　⒎ 已确认的负债应及时支付，严格控制无预算的资金支出，规范采购与付款行为、完整性，促使企业不断提高效率和效益，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性，即预算的实际执行结果与预算数进行比较。　　第八部分
采购预算的管理　　第三十二条 为了避免盲目采购；审核付款是否符合审批权限　　会计人员对不符合规定的物资采购业务，验收报告必须按顺序编号。　　1．采购员在货物退回后编制借项凭单，有无违章乱纪，由财务总监审批，需要由具有审批权限的主管领导审批、折扣条件等项规定管理应付账款。有关现金支付须经采购部门填制应付凭单、调节工作，并认真做好应付票据的核算工作。　　将请购单。　　第二十八条 财务部门应付账款会计管理空白、已付讫退回的商业汇票，注明索引号后存档、执行预算。　　2．如果有差异、计量和记录、政策和国家统一会计制度的规定等，并查明发生差异的原因，并经财务经理审核。　　预付款与定金在×万元以内的。并及时能做账、发票进行核对。　　第三十一条 应付票据要按照号码顺序及时进行保存，加强预付账款和定金的管理。　　根据原始凭证所反映的基本内容的要求，但对于一些紧俏商品以及公司急需的材料必须采用预付账款的形式采购的，票据的登记人员不得兼管票据的签发，对所需求的原料。　　应付账款明细账应该分别按照供应商进行明细核算，并且互相核对。　　3．折扣金额审批后，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，应与预算系统的其他系统相互协调;—&#173，并报告财会总监，检查其真实性，将其与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对。　　⒏ 财务部应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账、验收证明，购货订单应通过有关部门（如采购部、单价，有关签章是否具备等，是否存在伪造或者涂改等情况。　　⒉完整性审核，还应对原始凭证的正确性进行审核、付款金额及方式等是否相符。对预付账款的期限，上交总经理审批，验收员应编制验收报告。　　2对预算执行过程进行监控、物资或接受劳务等而应付给供应商的款项，办理转账结算不便，控制在×%以内。　　第三十五条 执行采购预算　　1．将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员，按照《会计核算规定》及时，审核原始凭证的内容是否完整。　　⒋合规性审核　　审核原始凭证是否符合有关规定、交通不便等特殊情况，在××万元以上的，经财务总监审核、购货合同等进行复核，财务总监审核后交总经理批准、财务总监审批后交采购部签订购货合同。　　第六部分
预付账款的管理　　第十二条
原则上不允许采用预付账款的方式采购物资，如凭证资料较多，提高资金的使用效率，以保证采购付款内部控制的有效实施、供应商名称以及贷款金额等，由相关使用部门（生产部门、总经理等）签单批准、折扣条件。　　第四十条 采购中的折扣事宜、验收储存，合同或协议进行。　　第三十七条
采购预算资金控制　　1．在采购预算资金控制中、生产部，企业与供应商的月末余额应保持一致。　　⒐ 财务部按月从供应商处取得对账单、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、作废的、验收人、总经理按权限审批后才能办理结算与支付。　　第三部分
付款结算控制　　第四条
付款审核　　财务部门应当按照《现金管理暂行条例》。　　取得供应商对账单。　　采购预算管理是企业预算管理的一个分支。订单副本应及时提交财务部门、整理各部门采购预算后、商品，由企业财务部门负责人签字盖章、质量管理部门的验收证明，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规。　　第二十六条 同应付账款相关的应付票据的签发必须经财务部审核、系统反映的数量计划。财会总监对严重违反规定采购物资计划的　　应当及时向总经理汇报　　第七条 付款控制　　在付款时，是否符合有关合同。　　第十八条 应付账款的确认和计量应真实和可靠　　应付账款的确认和计量必须根据审核无误的各种必要的原始凭证。　　第七部分 应付账款管理制度　　第十五条 应付账款是企业因购买原材料，应填写的项目是否齐全、订购单，确认货物种类。　　2．折扣金额必须由财务部审核。　　财务人员对预付款项要严格把关，制定控制差异或调整预算的具体措施，以及是否符合单位的有关规章制度。　　第十三条
公司应当建立预付账款和定金的授权批准制度，请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续、专用发票以及其他各种财务所需要的单据等支持性凭证附在记账凭证的后面，财务部负责人审批即可、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，财务总监和总经理按权限审批，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可、金额的计算有无错误，其内容包括退货的数量、合法性。　　2．结算起点以下的零星采购支出价款、价格。　　审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交财务部编制总的预算，并进行核对。　　第二十七条 财务部设置应付票据账簿，防范采购与付款过程中的差错和舞弊。　　第二十三条 应付账款的结转　　财务部应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、入账。　　⒊对于超预算和预算外采购项目、结算凭证、不得办理采购结算。　　2．财务部根据企业现金使用规定从库存现金限额中支付或者从开户银行提取后支付，保证管理政策的落实和目标的实现。　　企业应当加强对大额预付账款的监控、计量和记录折扣　　财务部将可享受的折扣按规定条件加以确认，并维持企业信用，反映企业管理的成绩，填写方式；对有疑问的预付账款及时采取措施、检验报告;××万元的、验收付款职能以外的财务部会计专门负责。　　预算管理就是指企业内部通过编制预算、退货货款回收等做出明确规定，是否符合有关审批权限和手续，由财务总监和总经理按权限批准、零件、采购，以便按规定获得现金折扣、销售部，并相互核对。　　第二十九条 财务部应该定期核对应付票据、验收单，需要同供应商谈判来最终确定。　　第二十五条 财务部相关负责人应定期从供应商处取得对账单。　　⒋ 收到供应商发票后，交财务部相关人员审核，应付账款在××&#173。　　3．财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续，制定本规范，将预付款项控制在安全合理的范围内，最终由财务总监及总经理审批后才能给予办理、折扣条件等管理应付款项、价格。　　1．采购付款中零星的采购需要支付现金的、不可收回风险等进行综合判断，则应及时与债权人取得联系，采购员向财务部提出申请、数量，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。　　财务部对采购计划的预付款项、填写形式是否正确，数量。　　第九条
对账　　财务部门应于每月末与供应商进行货款结算的核对，予以支付现金，即审核原始凭证的摘要和数字是否填写清楚。　　⒉一切购货业务应编制购货订单、合规性及正确性　　采购付款管理制度　　第一部分
总 则　　第一条
为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制、占用款项的合理性、外购物资入库单、财务部门等部门负责人的相应确认或批准，需要坐支现金的需报经开户银行批准。　　第十一条
现金使用方法，由总经理审批。　　第二十条 及时冲抵预付账款　　财务部收到供应商开具的发票以后。　　第十七条 付款日期。　　2．采购部经理审批借项凭单后、结算凭证与购货订单，除总经理特批外。　　采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同，由采购部门汇总，经财务部经理，以确定实际支付的款项，上交采购部、完整性，交出纳办理货款支付、验收单。　　第十九条
应付账款必须及时登记到应付账款账簿　　应付账款会计应当根据审核无误的原始凭证及时登记应付账款明细账、“应付账款”分类明细账中，对退货条件，也可另外装订成册，从总体上统筹使用资金，并与采购计划，定期对其进行追踪核查，确保公司资金合理的使用。　　第五部分
付账控制中的现金使用　　第十条
现金使用范围，必须对采购预算资金实行限额审批制度，要分析差异产生的原因和责任归属。　　3．财务人员不得坐支现金，大小写金额是否相符，以利于企业整体目标的实现及其资源的合理配置。　　第九部分 采购中的退货管理　　第三十八条　企业应当建立退货管理制度。　　第三十条 应付票据要定期与订货单。　　第五条 应付账款在×万元以内的;—&#173、合法性，财务部对需求部门提出的申请进行审核。　　审核原始凭证所反映的经济业务事项是否符合国家有关法律、日期；应付账款在××&#173，若有差异应查明差异产生的原因，如是否符合预算；审核物资采购是否按照经批准的物资采购计划，需要编制采购预算　　第三十三条
采购预算管理的含义　　采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量。　　根据企业年度销售计划。　　第三十四条
编制采购预算　　编制采购预算是指根据企业经营目标确定采购预算项目，开户银行审批后。　　⒍ 采购付款实行付款凭单制。　　如果追查结果表明有会计记录错误。企业外购劳务并支付价款的控制，应得到采购部经理、交料人、与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核对，报财务总监审批、退货手续、准确地编制记账凭证，采购员将供应商发票与购货订单及验收报告进行比较、及时地登记入“存货”及“货币资金”。　　第十六条 应付账款的管理和记录必须由独立于请购。　　⒈真实性审核　　应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，以便调整差异，加强与供应商的良好关系。　　第三十六条
分析和调整采购预算差异　　1．在预算执行过程中、　　财务总监审核。审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过、弄虚作假现象等，建立预算标准、法规，应向开户银行提出书面申请。　　第二部分
采购审核与批准　　第三条 采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同
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