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公司名称：浙江东方集团股份有限公司
注册资本：50547万元
上市日期：
发行价：7.56元
更名历史：浙江东方,G浙东方
注册地：浙江省杭州市西湖大道12号
法人代表：胡承江
总经理：金朝萍
董秘：王俊
公司网址：
电子信箱：
联系电话：8-86133
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第九次会议决议公告
　　股票代码：600120 股票简称： 编号： 　　浙江股份有限公司　　七届董事会　　第九次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　浙江股份有限公司七届董事会第九次会议于日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事8人，董事林平先生因出差在外，未参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。　　会议审议通过了如下议案：　　1、关于向嘉凯城集团股份有限公司继续以委托贷款方式提供借款的议案　　本议案应参加表决票数9票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。　　董事会同意公司继续向嘉凯城以委托贷款方式提供借款1亿元。借款期限为一年，年利率为11.06%，利息按季支付。嘉凯城控股股东浙江省商业集团有限公司拟将继续为嘉凯城就该笔委贷项目提供连带保证责任担保。本次委贷事项的具体情况请见公司发布的号《浙江股份有限公司委托贷款公告》　　特此公告　　浙江股份有限公司董事会　　日　　股票代码：600120 股票简称： 编号： 　　浙江股份有限公司　　委托贷款公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　委托贷款对象：嘉凯城集团股份有限公司　　委托贷款金额：1亿元　　委托贷款期限：一年　　贷款利率：11.06%　　担保：浙江省商业集团有限公司拟将为嘉凯城提供连带责任担保　　一、委托贷款概述　　（一）委托贷款基本情况　　我司自2010年4月起开始以委托贷款方式同嘉凯城开展资金合作，至今已经合作四期。第四期委贷金额总计3亿元，委贷起始时间是日，分两笔操作，一笔委贷期限1年，另一笔委贷期限2年，两笔金额各为1.5亿元。截至目前，合同执行情况正常，嘉凯城严格履行了合同约定义务，均能够按期付息，信用情况良好，到2014年底我司已按期收到第四期利息共2440万元。　　鉴于第四期借款中的第一笔1.5亿元已经于4月21日到期，依照公司各下属外贸子公司的申报要求和公司2015年度的投资计划，为保障资金收益，公司董事会同意公司继续委托民生银行杭州分行继续向嘉凯城以委托贷款方式提供借款1亿元，借款期限为一年，年利率为11.06%，利息按季支付。　　此外，本次委贷资金主要来源于公司各下属外贸子公司的富余资金。公司依照各下属外贸子公司申报的委贷金额，汇集满1亿元后，以公司名义对嘉凯城进行委贷。各子公司根据其各自上报的委贷资金额在扣除其应承担的相关税费后，享有剩余全部委贷收益，同时自行承担全部风险。　　该委托贷款不属于关联交易。　　（二）委托贷款事项的审批程序　　此次委贷项目已经于日经公司七届董事会第九次会议审议通过，依照公司章程等相关规定，无需提交股东大会审议。　　二、借款人的基本情况　　借款人：嘉凯城集团股份有限公司　　1、性质：国有控股上市公司　　2、注册资本：万元　　3、法定代表人：边华才　　4、注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路289号万利大厦五楼　　5、主要办公地址：浙江省杭州市教工路18号欧美中心AB座19—20楼　　6、经营范围：房地产开发、物业管理、商品销售等业务。　　7、主要财务指标：截至日，嘉凯城总资产367.23亿元，净资产43.28亿元，营业收入84.49亿元，净利润3809.09万元。　　三、担保基本情况　　为确保本次借款能够按时归还，嘉凯城控股股东浙商集团拟将继续为嘉凯城就该笔委贷项目提供连带责任担保。浙商集团成立于1993年4月，是浙江省国资委全资子公司，法定代表人何剑敏，注册资本人民币15亿元。经营范围为：资产管理，投资管理，实业投资开发，经营进出口业务，咨询服务。　　浙商集团2014年审前合并报表显示：截至2014年底，浙商集团合并资产总额615.29亿元，所有者权益82.86亿元（其中归母净资产30.2亿元）；实现主营业务收入377.93亿元，利润总额5.44亿元。　　四、委托贷款对上市公司的影响　　此次委贷项目有利于公司在控制风险的前提下获得较高收益，对公司的财务经营情况无重大影响。　　五、委托贷款存在的风险及解决措施　　嘉凯城属于房地产行业，房地产项目销售情况易受国家政策、市场需求、项目定位、销售价格、楼盘供应等多种因素影响。如未来房地产市场出现不利变化，可能对其未来的盈利和发展前景产生影响。　　为确保嘉凯城按约履行期还款付息义务，嘉凯城控股股东浙商集团拟将继续为嘉凯城就该笔委贷项目提供连带责任担保。　　六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额　　公司前一期向嘉凯城提供的3亿元委托贷款中，第一笔1.5亿元已经日到期并已经按期收回，第二笔1.5亿元将于日到期，除此外公司无其他委托贷款，目前的委托贷款也无逾期情况。　　特此公告　　浙江股份有限公司董事会　　日　　证券代码：600120 证券简称： 公告编号：　　浙江股份有限公司　　2014年年度股东大会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　本次会议是否有否决议案：无　　一、 会议召开和出席情况　　(一) 股东大会召开的时间：日　　(二) 股东大会召开的地点：浙江股份有限公司1808会议室　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。　　会议由公司董事会召集，董事长胡承江先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况　　1、 公司在任董事9人，出席9人；　　2、 公司在任监事5人，出席5人；　　3、 公司董事会秘书的出席了会议，公司副总裁赵茂文先生因出差未出席会议。　　二、 议案审议情况　　(一) 非累积投票议案　　1、 议案名称：2014年度公司董事会工作报告　　审议结果：通过　　表决情况：　　2、 议案名称：2014年度公司监事会工作报告　　审议结果：通过　　表决情况：　　3、 议案名称：2014年度财务决算报告　　审议结果：通过　　表决情况：　　4、 议案名称：2014年度利润分配预案　　审议结果：通过　　表决情况：　　5、 议案名称：关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬议案　　审议结果：通过　　表决情况：　　6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案　　审议结果：通过　　表决情况：　　7、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案　　审议结果：通过　　表决情况：　　8、 议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案　　审议结果：通过　　表决情况：　　9、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案　　审议结果：通过　　表决情况：　　10、 议案名称：2014年度公司原董事长高康先生薪酬议案　　审议结果：通过　　表决情况：　　11、 议案名称：关于为下属子公司提供额度担保的议案　　审议结果：通过　　表决情况：　　12、 议案名称：关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案　　审议结果：通过　　表决情况：　　13、 议案名称：关于2015年度公司开展远期结售汇业务的议案　　审议结果：通过　　表决情况：　　14、 议案名称：2014年年度报告和年报摘要　　审议结果：通过　　表决情况：　　(二) 现金分红分段表决情况　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况　　(四) 关于议案表决的有关情况说明　　上述议案中，议案6、7、8属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。　　此外，本次股东大会还听取了公司独立董事2014年度述职报告。　　三、 律师见证情况　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所　　律师：邵弘璐、黄洁　　2、 律师鉴证结论意见：　　浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。　　四、 备查文件目录　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；　　3、 本所要求的其他文件。　　浙江股份有限公司　　日来源上海证券报)浙江东方集团股份有限公司2004年度报　…_网易财经频道
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浙江东方集团股份有限公司2004年度报　…
日17:20:02　上海证券报
相关走势浙江股份有限公司2004年度报告摘要
1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司董事除高康因公出差，委托何志亮董事长投票外，其他董事均出席董事会会议。
1.3、浙江师事所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的报告。
1.4、公司负责人何志亮董事长，主管会计工作负责人林平，会计机构负责人（会计主管人员）
胡慧珺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2基本情况简介
2.1基本情况简介
上市交易所
注册地址和办公地址
杭州市西湖大道12号
公司国际网址
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
杭州市西湖大道12号1510房间
杭州市西湖大道12号1506房间
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
本期比上期增减(%)
主要会计数据
主营业务收入
5,166,463,406.99
5,122,773,572.76
3,641,768,676.78
3,641,768,676.78
191,436,156.70
184,429,766.65
217,297,833.50
209,191,333.49
102,011,440.06
96,512,708.18
116,276,487.43
110,845,107.43
扣除非经常性损
53,394,555.12
59,418,520.28
95,303,143.98
114,438,315.83
益的净利润
本期比上期增减(%)
2,680,026,896.43
2,589,662,394.75
2,447,460,168.84
2,444,860,028.85
986,702,709.12
937,910,141.36
855,866,733.01
822,358,884.22
经营活动产生的
971,797,203.60
63,451,849.77
-261,823,811.74
-261,823,811.74
现金流量净额
3.2主要财务指标
币种:人民币
本期比上期增减(%)
主要财务指标
扣除非经常性损益的净利润的净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
本期比上期增减(%)
每股净资产
调整后的每股净资产
非经常性损益项目
√适用不适用
币种:人民币
非经常性损益项目
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
32,368,763.51
各种形式的政府补贴
17,283,509.09
债务重组损益
-1,075,945.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费
19,784,683.80
短期投资收益
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-4,154,540.43
以前年度已经计提各项减值准备的转回
940,000.00
65,146,780.80
所得税影响数
-11,871,412.35
少数股东损益影响数
-4,658,483.51
48,616,884.94
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
本次变动增减（＋，－）
本次变动前
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
219,015,982
219,015,982
国家持有股份
219,015,982
219,015,982
境内法人持有股份
境外法人持有股份
76,576,389
76,576,389
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
295,592,371
295,592,371
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
209,881,083
209,881,083
2、境内上市的外资
3、境外上市的外资
已上市流通股份合计
209,881,083
209,881,083
三、股份总数
505,473,454
505,473,454
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称(全称)
年度内增减
（已流通或
的股份数量
浙江东方集团控股有限公司
219,015,982
43.33未流通
浙江天业投资有限公司
51,609,600
10.21未流通
浙江控股有限公司
23,047,299
4.56未流通
浙江省国际信托投资有限责任
16,874,592
3.34已流通
杭州万泰认证有限公司
0.38未流通
上海市拥军优属会
0.20已流通
0.13已流通
自然人股东
0.11已流通
自然人股东
0.11已流通
自然人股东
0.11已流通
自然人股东
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、或其
股东名称（全称）
年末持有流通股的数量
浙江省国际信托投资有限责任公司
16,874,592
上海市拥军优属基金会
1,000,384 A股
663,104 A股
574,341 A股
549,800 A股
548,081 A股
524,837 A股
北京力成投资管理有限公司
508,500 A股
500,000 A股
459,000 A股
上述股东关联关系或一致行动
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内，公司控股股东没有发生变化。
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
公司名称：浙江东方集团控股有限公司
法人代表：叶朴勇
注册资本：18,000万元人民币
成立日期：日
主要经营业务或管理活动：授权范围内的经营管理、实业投资开发、原料、百货、
　 、工艺美术品、产品、机电、农副产品的，咨询服务。
浙江东方集团控股有限公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的
　 国有独资公司。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
浙江东方集团控股有限公司
控股43.33%
4.3.4其他持股在百分之十以上的法人股东
浙江天业投资有限公司是由本公司工会和自然人出资设立的公司，主要经营实业投资、资本运
　 作、企业及财务咨询等。法定代表人：何志亮，注册资本4000万元，注册日期2000年8
　 月，注册号33 07072。
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
任期起止日期
2003年11月～2005年3月
副董事长、
2002年2月～2005年3月
董事、副总
裁、财务总男
2002年2月～2005年3月
董事、总裁
2002年2月～2005年3月
董事、董事
2002年2月～2005年3月
2003年6月～2005年3月
2003年6月～2005年3月
2002年2月～2005年3月
2002年2月～2005年3月
监事会召集男
2002年2月～2005年3月
2003年12月～2005年3月
2002年2月～2005年3月
2002年2月～2005年3月
2002年2月～2005年3月
2002年2月～2005年3月
2002年2月～2005年3月
2002年2月～2005年3月
5.2在股东单位任职的董事监事情况
　 √适用不适用
在股东单位
是否领取报酬、津贴
任职的股东名称
担任的职务
（是或否）
浙江东方集团控
董事、副总经理
2001年2月～至今
股有限公司
浙江东方集团控
资产财务部科员、副
2001年2月～至今
股有限公司
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
币种:人民币
年度报酬总额
金额最高的前三名董事的报酬总额
金额最高的前三名高级管理人员的报酬
独立董事津贴
独立董事其他待遇
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事
3万元至5万元
5万元至20万元
20万元至35万元
35万元至50万元
50万元以上
6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司将抓稳定、抓发展、抓管理、抓整顿作为着力点，形成了以效益为中心、发展为主题、创新
　 为动力的工作思路，继续提升主业的竞争实力，打造房产第二主业，培育实业投资，有序发展其他投
　 融资。通过实施战略调整，主动向相关产业延伸，形成梯度利润来源。
2004年，公司克服了退税率下调、原材料涨价、短缺、补贴减少、竞争加剧等困难，取得
　 了良好的经济效益，公司进出口总额6.29亿，比去年增长8.4%，其中，出口5.03亿美元，增
　 长3.7%，进口1.23亿美元，增长29.4%。全年销售总额51.66亿元，增长1.6%；实现利润总额
　 19,143.62万元，净利润10,201.14万元。公司年末资产总值达2,680,02.6万元，净资产98,670.2
　 万元。2004年获得全国外经贸效益型企业特别奖。
6.2主营业务分、产品情况表
币种:人民币
主营业务收入
主营业务成
毛比上年增
　分行业或分产品
主营业务收入
主营业务成本
比上年增减
本比上年增
499,008.15
446,767.65
货物运输代理业务
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额0元。
6.3主营业务分地区情况
币种:人民币
主营业务收入
主营业务收入比上年增减(%)
401,299.91
135,298.24
6.4采购和销售客户情况
币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计
占销售总额比重(%)
6.5参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
　 适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
　 适用√不适用
　 6.7主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
　 适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
　 适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
　 适用√不适用
　 6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成
果产生重要影响的说明
　 适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
　 适用√不适用
6.11完成经营计划情况
　 适用√不适用
6.12募集资金使用情况
　 适用√不适用
变更项目情况
　 适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
　 √适用不适用
币种:人民币
项目收益情况
浙江东方集团鸿业贸易有限公司
目前已顺利开展进出口业务
产生投资收益47.30万元
浙江东方集团进出口有限公司
目前已顺利开展进出口业务
产生投资收益1.21万元
由于该项目正处于期初运行
杭州舒博特新材料科技有限公司
目前已正常经营
阶段，尚未产生投资收益
浙江东方达多置业有限公司
未产生收益
浙江东方百富袜业制造有限公司
处于过渡期
未产生收益
东方国际贸易有限公司
处于筹办期
未产生收益
6.14董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
　 适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案预案
经浙江天健会计师事务所有限公司年度审计，公司2004年度实现利润总额191,436,156.70，净
　 利润102,011,440.06元，提取10%法定盈余公11,449,814.65元，提取10%法定公益11,449,814.65
　 元，加上年未分配利润215,071,716.47元,可供股东分配的利润294,183,527.23元，扣除2004年7
　 月实施每10股派1元（含税）计50,547,345.50元，2004年可供股东分配的利润合243,636,181.73
本公司董事会从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，提出2004年度利
　 润分配预案：以公司2004年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利1元（含税），
　 共计分配利润50,547,345.50元，剩余未分配的利润193,088,836.33元结转2005年。本年度不进行
　 资本公积转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
　 适用√不适用
　 √适用不适用
币种:人民币
自购买日起至
是否为关联交
所涉及的资产
所涉及的债权
交易对方及被
本年末为上市
易（如是，说
产权是否已全
债务是否已全
公司贡献的净
明定价原则）
神州学人集团
股份有限公
博特新材料科
技有限公司
98.64%股权
广西东方控股
（集团）有限
浙江东方集团
建业进出口有
限公司60%股
浙江东方集团
新业进出口有
浙江东方百富
袜业制造有限
公司51%股权
7.2出售资产
　 √适用不适用
币种:人民币
本年初起至出
是否为关联
交易对方及被出
售日该出售资
产为上市公司
是，说明定
贡献的净利润
厉竞、陈骅
浙江东方集团恒
通置业有限公司
庄培江等6位自
桐乡市浩立经编
有限公司32%股
徐建昌等13位
宁波东方宏业制
衣有限公司6%
浙江新股份
有限公司、浙江
新合成进出口有
2,902.0274
浙江新东化工有
上海中房置业股
份有限公司
3,902.0575
北京京辰房地产
开发有限公司
陕西原创科技投
资有限公司
生物技术有限公
7.3重大担保
√适用不适用
浙江东方集团
浩业贸易有限
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
3,440.525万元人民币+2000万美元
报告期末对控股子公司担保余额合计
3,440.525万元人民币+2000万美元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
3,440.525万元人民币+2000万美元
担保总额占公司净资产的比例
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
的债务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％
违规担保总额
备注：以上美元按照日对人民币1：8.2765转成人民币换算。
7.4重大关联交易
7.4.1关联销售和采购
适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
浙江巨能东方控股有限公司
浙江天业投资有限公司
上海奥兰多国际贸易有限公司
其中：报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司提供资金。
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用不适用
1、重大诉讼仲裁事项的说明
（1）根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江品
进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签定的和解协议，本公司原下属全资子公司浙江
东方集团原辅料公司应收浙江国益敷纺集团有限公司货款1,780万元由浙江国益敷纺集团有限公司、
浙江永通染织集团有限公司、浙江永通进出口有限公司三公司负连带责任清偿，其中在2000
年12月15日前归还800万元，在日前还清余款。截至日已收到浙江
永通染织集团有限公司还款1,430万元，尚余350万元，仍在催讨中。该事项已在2004年半年度报
告中披露。
（2）公司控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司(以下简称“振业公司”)2002年向智利
GROUP S.A.销售的两单货物，销售金额233,945.33美元(折合人民币2,115,159.76元),
因SHOPPING GROUP S.A.恶意拖欠上述货款，振业公司已在智利向法院提起诉讼，上述货款可能无法
收回,本期根据其可收回性对上述款项全额计提坏帐准备。
（3）2002年3月，公司控股子公司浙江东方集团盛业进出口有限公司(以下简称“盛业公司”)
以本公司名义与温州市欧罗利制衣有限公司(以下简称“欧罗利公司”)、温州市蓝色沸点光学制片有
限公司(以下简称“沸点公司”)共同签订加工协议，盛业公司预付欧罗利公司100万元作为加工货源
的垫付款，沸点公司以机、强化机、洗净机、老花磨具作为抵押；后因欧罗利公司加工的货物出
现质量问题，导致盛业公司未能顺利出口该货物，同时欧罗利公司也未能按时归还预付货款。根据杭
州市上城区人民法院[2002]上经初字第600号《民事判决书》，欧罗利公司应在判决生效后10天内
归还借款100万元，同时沸点公司对欧罗利公司应付款项未能清偿部分的三分之一负赔偿责任。截至
日，本期仅收回23000元，尚余977,700元估计无法收回，已全额计提坏账准备。
(4)控股子公司广西东方发祥进出口有限公司为防城港市场型草制工艺品厂、防城港器材贸易有
限公司（后更名为防城港市鸿宇工艺品有限公司）代理出口货物，约定上述两家公司自行承担业务过
程中发生的国内外运杂费等费用。根据北海海事法院出具的[2004]海商初字第094号《民事判决
书》，广西东方发祥进出口有限公司需支付出口货物承运方中海运输股份有限公司运费
563,439.20元及利息并承担诉讼费12,685元。广西东方发祥进出口有限公司已提起上述，并考虑采
取一定措施向被代理公司收回上述款项，可能存在损失。
（5）本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司与平湖黄山玩具厂加工承揽合同纠纷案，
经上海市浦东新区人民法院[2000]浦经初字第3222号民事判决书判决，上海奥兰多国际贸易有限公
司应赔偿平湖黄山玩具厂加工费1,554,916.67元。上海奥兰多国际贸易有限公司向上海市第一中级
人民法院提起上诉，经[2001]沪一中经终字第651号民事判决书判决，驳回上诉，维持原判。截至
日，控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司所有者权益出现负数，且已停止正常
的生产经营活动，不具备持续经营的能力，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司将对其的
长期投资减计至零后，期末未将其纳入合并会计报表范围，公司应收其往来款220,515.96元可能无
法收回，本公司已对该项应收款项全额计提坏账准备。
7.8独立董事履行职责的情况
（1）独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名
本年应参加董事会次数
亲自出席（次）
委托出席（次）
缺席（次）
报告期内，公司4名独立董事均能勤勉地履行独立董事的职责，认真参加董事会及股东大会。报
告期内公司共召开董事会8次，4名独立董事合计出席26人次，通过认真地审阅会议资料，独立董
事们均能从各自的专业角度对公司的重大投资、长远发展等方面做出客观公正的判断并提出专业的建
设性意见，为公司董事会的科学决策和进一步完善法人治理结构发挥了重要的作用。
报告期内，公司的4名独立董事均未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案提出异议。
报告期内，公司的4名独立董事认真地履行了，并对相关事项发表了的独立意见。对公司的规范
运作起了积极的作用，确保公司的整体利益及中小股东的利益不受侵害。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9.1审计意见
本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2财务报表
资产负债表
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
币种:人民币
流动资产：
305,201,715.39
573,892,271.34
38,386,220.08
83,652,647.08
90,196,078.66
55,135,606.44
53,219,400.00
54,307,967.62
1,100,000.00
1,552,500.00
226,183,623.85
219,207,425.33
6,284,962.94
3,957,955.53
其他应收款
48,043,587.88
179,291,496.94
375,798,851.71
164,601,942.42
24,839,009.15
76,649,895.22
应收补贴款
536,094,556.95
25,095,891.08
21,484,596.44
2,819,382.97
804,156,645.25
773,984,591.56
3,574,753.88
1,190,809.62
1,105,961.91
394,450.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1,998,924,500.38
1,993,020,067.78
446,629,385.05
312,910,844.06
长期投资：
长期股权投资
338,721,152.32
299,770,703.36
634,268,637.25
666,240,915.60
长期债权投资
3,004,800.00
3,004,800.00
长期投资合计
338,721,152.32
302,775,503.36
634,268,637.25
669,245,715.60
其中：合并价差
6,562,798.30
其中：股权投资差额
6,562,798.30
固定资产：
固定资产原价
125,903,736.19
434,132,099.83
13,384,214.42
179,859,405.55
减：累计折旧
36,562,063.54
53,848,214.19
7,624,385.00
9,872,197.06
固定资产净值
89,341,672.65
380,283,885.64
5,759,829.42
169,987,208.49
减：固定资产减值准备
2,646,925.50
2,299,620.04
920,801.05
817,176.69
固定资产净额
86,694,747.15
377,984,265.60
4,839,028.37
169,170,031.80
690,758.43
160,711,227.53
1,772,304.96
123,685,825.86
固定资产清理
固定资产合计
247,405,974.68
380,447,328.99
128,524,854.23
169,170,031.80
无形资产及其他资产：
3,726,466.58
3,685,288.41
长期待摊费用
884,300.79
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
4,610,767.37
3,783,996.30
递延税项：
递延税款借项
2,589,662,394.75
2,680,026,896.43
1,209,422,876.53
1,151,326,591.46
流动负债：
312,848,433.78
81,202,068.45
108,250,000.00
6,000,000.00
10,796,386.00
6,000,000.00
317,877,275.18
244,300,493.01
3,622,502.74
6,202,401.45
435,136,609.02
950,994,458.89
22,019,920.21
9,835,373.57
57,357,680.30
43,003,114.05
49,757,063.00
30,359,874.58
应付福利费
29,481,548.58
37,172,683.03
19,854,810.56
21,401,688.87
2,730,568.80
-51,229,279.85
8,458,968.03
18,794,379.47
其他应交款
374,268.04
-377,472.34
490,709.26
其他应付款
71,456,480.37
130,497,117.14
88,691,427.86
99,148,340.32
3,034,416.94
2,002,755.25
455,338.45
153,089.28
一年内到期的长期负债
55,092,262.50
55,562,495.00
其他流动负债
流动负债合计
1,291,389,543.51
1,503,924,818.63
307,600,740.11
185,915,506.75
长期负债：
180,301,950.00
长期应付款
758,805.00
758,805.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
181,060,755.00
758,805.00
递延税项：
递延税款贷项
1,472,450,298.51
1,503,924,818.63
308,359,545.11
185,915,506.75
少数股东权益
182,370,433.95
189,399,368.68
所有者权益（或股东权
实收资本（或股本）
505,473,454.00
505,473,454.00
505,473,454.00
505,473,454.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
505,473,454.00
505,473,454.00
505,473,454.00
505,473,454.00
58,706,013.25
59,102,965.52
80,129,976.06
80,526,928.33
155,590,478.57
178,490,107.87
155,590,478.57
178,490,107.87
其中：法定公益金
62,574,934.25
74,024,748.90
62,574,934.25
74,024,748.90
未分配利润
215,071,716.47
243,636,181.73
159,869,422.79
200,920,594.51
其中：拟分配现金股利
50,547,345.50
50,547,345.40
50,547,345.50
50,547,345.40
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）
934,841,662.29
986,702,709.12
901,063,331.42
965,411,084.71
负债和所有者权益（或股东
2,589,662,394.75
2,680,026,896.43
1,209,422,876.53
1,151,326,591.46
权益）总计
公司法定代表人:何志亮
主管会计工作负责人:林平
会计机构负责人:胡慧珺
利润及利润分配表
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
币种:人民币
一、主营业务收入
5,166,463,406.99
5,122,773,572.76
186,392,784.67
219,540,358.69
减：主营业务成本
4,705,010,943.49
4,693,053,093.00
87,965,843.38
144,678,386.89
主营业务税金及附加
2,452,281.97
4,776,949.12
二、主营业务利润（亏损以
459,000,181.53
424,943,530.64
98,393,896.85
74,861,971.80
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
5,862,201.88
1,258,727.03
443,973.35
868,881.65
“-”号填列）
减:营业费用
173,693,979.44
141,567,127.35
9,944,496.62
3,038,305.92
156,951,632.34
139,474,211.36
39,859,594.13
72,469,392.17
-6,696,023.78
17,512,655.27
-5,742,889.16
4,983,889.72
三、营业利润（亏损以“-”
140,912,795.41
127,648,263.69
54,776,668.61
-4,760,734.36
加：投资收益（损失以“-”
39,473,203.07
37,827,567.52
71,655,954.92
81,659,598.80
17,283,509.09
19,596,912.44
6,158,266.10
15,166,757.08
营业外收入
192,515.56
236,822.50
减：营业外支出
6,425,866.43
879,799.50
2,659,662.73
-67,099.76
四、利润总额（亏损总额以
191,436,156.70
184,429,766.65
129,983,052.87
92,218,483.43
“-”号填列）
减：所得税
60,209,729.69
63,485,826.27
15,484,906.35
11,520,229.96
减：少数股东损益
29,214,986.95
24,431,232.20
加：未确认投资损失(合并报
五、净利润（亏损以“-”号
102,011,440.06
96,512,708.18
114,498,146.52
80,698,253.47
加：年初未分配利润
215,071,716.47
182,086,795.44
159,869,422.79
142,698,956.47
六、可供分配的利润
317,083,156.53
278,599,503.62
274,367,569.31
223,397,209.94
减：提取法定盈余公积
11,449,814.65
8,069,825.35
11,449,814.65
8,069,825.35
提取法定公益金
11,449,814.65
8,069,825.35
11,449,814.65
8,069,825.35
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
294,183,527.23
262,459,852.92
251,467,940.01
207,257,559.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
50,547,345.50
15,796,045.45
50,547,345.50
15,796,045.45
转作股本的普通股股利
31,592,091.00
31,592,091.00
八、未分配利润(未弥补亏损
243,636,181.73
215,071,716.47
200,920,594.51
159,869,422.79
以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单
32,745,816.59
21,283,646.11
30,839,596.37
21,570,067.84
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
4.会计估计变更增加(或减少)
5,871,134.16
4,139,705.10
5.债务重组损失
1,075,945.00
公司法定代表人:何志亮
主管会计工作负责人:林平
会计机构负责人:胡慧珺
现金流量表
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
5,784,871,057.68
177,963,794.20
收到的税费返还
967,463,864.54
11,777,175.47
收到的其他与经营活动有关的现金
356,209,867.42
332,371,408.60
现金流入小计
7,108,544,789.64
522,112,378.27
购买商品、接受劳务支付的现金
5,450,415,392.71
98,026,770.91
支付给职工以及为职工支付的现金
158,328,481.92
30,615,362.88
支付的各项税费
145,440,633.80
15,546,684.26
支付的其他与经营活动有关的现金
382,563,077.62
107,355,280.21
现金流出小计
6,136,747,586.04
251,544,098.26
经营活动产生的现金流量净额
971,797,203.60
270,568,280.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
120,837,859.05
72,279,640.18
其中：出售子公司收到的现金
9,016,406.88
9,016,406.88
取得投资收益所收到的现金
39,103,139.33
93,763,494.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
882,750.13
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
160,823,748.51
166,078,974.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
78,090,867.39
45,953,476.69
投资所支付的现金
241,575,444.00
184,617,480.00
其中：购买子公司所支付的现金
78,375,444.00
101,617,480.00
支付的其他与投资活动有关的现金
8,816,927.77
现金流出小计
328,483,239.16
230,570,956.69
投资活动产生的现金流量净额
-167,659,490.65
-64,491,981.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
17,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
17,540,000.00
借款所收到的现金
479,596,347.04
205,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
497,136,347.04
205,000,000.00
偿还债务所支付的现金
930,242,712.37
313,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
100,091,791.67
52,559,871.05
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
2,249,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
2,249,000.00
现金流出小计
1,032,583,504.04
365,809,871.05
筹资活动产生的现金流量净额
-535,447,157.00
-160,809,871.05
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
268,690,555.95
45,266,427.00
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
102,011,440.06
114,498,146.52
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
29,214,986.95
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
34,178,899.88
-8,860,283.87
固定资产折旧
21,414,771.53
5,189,635.31
无形资产摊销
110,178.17
长期待摊费用摊销
812,577.90
待摊费用减少（减：增加）
711,511.88
预提费用增加（减：减少）
-967,454.79
-174,889.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
214,567.07
固定资产报废损失
159,390.82
8,828,617.42
1,885,165.88
投资损失（减：收益）
-43,097,596.63
-75,580,348.48
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
35,307,906.28
2,383,944.26
经营性应收项目的减少(减：增加)
329,284,182.87
245,361,559.21
经营性应付项目的增加(减：减少)
453,613,224.20
-14,132,984.19
经营活动产生的现金流量净额
971,797,203.60
270,568,280.01
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
573,892,271.34
83,652,647.08
减：现金的期初余额
305,201,715.39
38,386,220.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
268,690,555.95
45,266,427.00
公司法定代表人:何志亮
主管会计工作负责人:林平
会计机构负责人:胡慧珺
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4本报告期会计差错变更
根据浙江省地方税务局直属一分局浙地税直罚字[2004]第7号《税务行政处罚决定书》，公司应
补缴2003年度以前年度的营业税344,461.48元、城市维护建设税24,112.30元、教育费附加
13,778.46元、兵役义务费1,377.85元、50,063.14元、水利建设基金1,606.42元和企业所
得税2,633,079.42元，合计3,068,479.07元。由于上述重大会计差错更正，公司调整了2004年期
初留存收益及相关项目的期初数，调减期初留存收益3,068,479.07元，其中调减了未分配利润
2,454,783.25元，调减了盈余公积613,695.82元，调减了利润及利润分配表上年同期数栏的年初未
分配利润2,454,783.25元。
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