德才兼备，以德为先
Ability and integrity, to Germany first
金蝶KIS专业版教程图文详解
10、金蝶专业版：业务管理之应收应付管理
& & 应收应付管理——重要性
& & 1.企业为什么会关注应收应付
& & （1）谁欠了我的钱?
& & （2）欠我多少钱?
& & （3）欠我的钱什么时候给我?
& & （4）下个月是否还有钱发工资?
& & （5）我欠谁的钱?
& & （6）欠多少钱?
& & （7）什么时候我得还钱?
& & （8）如果不还他能把我怎么着?
& & （9）收付款尾数不要了
& & （10）员工借款怎么管理
& & （11）代垫费用如何管理
& & 企业收款问题
应收应付——初始化
& & 1.期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额
& & 2.初始化数据支持从excel表引入
& & 3.初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入
& & 4.自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下
& & 注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目
& & 应收应付——收付款单
& & 1.取消红蓝单
& & 2.可以按期初明细数据进行收付款
& & 3.可以对其他应收应付进行后续收付款
& & 4.收付款单表头“整单折扣”允许&100%，解决多收或多付的零头处理。
& & 5.表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整
& & 6.解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题
& & 7.表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。
& & 8.所有单据摘要支持调用业务摘要库。
& & 9.收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款
& & （1）收付款退款：可以处理非退货性质的退款
& & （2）针对已经收款和付款进行退款
& & ①支持全部退和部分退
& & ②退款部分可以继续进行收款和付款
& & 10.外币收付款规则
& & （1）表头为本位币的，表体源单可以为任何币别
& & （2）表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币
& & （3）表体的源单币别必须相同
应收应付管理——收付款&& 应收应付——其他应收/应付管理
& & 1.其他收入单——〉其他收款单
& & （1）表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收
& & （2）表头增加“收款期限”“应结算金额” “已结算金额”
& & （3）其他应收可以通过“收款单”进行后续收款
& & 2.费用支出单——〉其他付款单
& & （1）表头增加“单据类型”：付款结算、其他应付
& & （2）表头增加“付款期限”“应结算金额” “已结算金额”
& & （3）其他应付可以通过“付款单”进行后续付款
& & 应收应付——其他收支管理
& & 应收应付管理——核销
& & 1.单据核销
& & （1）确认业务单据之间的关系
& & （2）张三给我的钱对应哪笔发货啊?
& & （3）李四的款到了，货发了没有啊
& & （4）其他应收单、其他应付单参与往来核销
& & 2.核对预收款和应收款
& & （1）确认的收款已经在录入时确认
& & （2）预收冲应收\应收冲应付
& & ①需要选择相应单据
& & ②生成单据
& & ③处理流程同其他单据
& & 应收应付管理——往来核销
& & 1.支持六种核销方式
& & （1）预收冲应收、应收冲应付
& & （2）预付冲应付、应付冲应收
& & （3）应收转应收、应付转应付
& & 2.实现自动核销
& & （1）上下表体合计金额方向相同
& & （2）以合计金额小的作为分摊金额，对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊
& & 3.其他应收/应付参与核销
& & 4.外币核销规则
& & （1）上下表体的源单币别必须与表头的币别一致
& & 应收应付——信用额度管理
& & 1.供应商和客户均有信用额度控制
& & 2.账套参数选择控制方式
& & 3.客户控制规则
& & （1）应收账款余额：客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票
& & （2）销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制
& & （3）控制规则：“应收账款余额+本单金额”是否超额
& & 4.供应商控制规则
& & （1）应付账款余额：供应商应付账款余额+未审核的赊购采购发票
& & （2）采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制
& & （3）控制规则：“应付账款余额+本单金额”是否超额
& & 应收应付——预警报表优化
& & 1.设置系统参数
& & 2.根据发票上的收款日期，在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警
应收应付管理——财务处理& & 1.单据业务生成凭证，将数据反映到财务上
& & （1）凭证模版制作
& & ①科目来源
& & 凭证模板
& & 单据上的相应科目
& & ②金额来源
& & （2）凭证制作
& & ①按单与汇总生成
& & ②选项
& & 科目汇总
& & 错误处理
& & 收支类别中的科目，支持核算项目取数
& & 应收应付管理——账表查询
& & 1.日常处理—账表查询
& & （1）汇总表\明细表
& & ①是否包括现销发票
& & ②是否包含已出库未开票
& & 唯一条件：未钩稽，不管上、下推的关系
& & （2）预警表
& & ①系统提供自动预警(系统参数，可设置提前天数)
& & （3）往来对账
& & ①增加按物料明细进行往来对账，也能显示折扣金额
& & （4）账龄分析表
& & ①按应收日期
& & ②过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收/应付金额和期末余额
& & 应收应付亮点
& & 1.提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。
& & 2.提供了两种其他应收应付单据，处理非主营业务收入支出
& & 3.系统提供六种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付，供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密
& & 4.紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密
& & 5.简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。
& & 6.智能化的收付款预警功能。
& & 7.丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对账
& & 8.增加退款功能，往来核算自动匹配、核减金额
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11、金蝶专业版：财务管理之账务处理
& & 账务处理——凭证录入
& & 1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入
& & 2、凭证录入时还可以指定现金流量
& & 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。
& & 4.各类型业务的凭证处理
& & 外币业务凭证
& & 数量金额业务凭证
& & 往来核算+核算项目业务凭证
& & 跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证
& & 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法
& & 计算器：回添计算结果
& & 账务处理——模式凭证
& & 对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为凭证模板—即模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。
& & 1.模式凭证:
& & （1）将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版
& & （2）在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率
& & 凭证金额按千分位显示
& & 可以用千分位逗号显示，满足会计习惯
& & 凭证输入支持核算项目助记码
& & 科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。
& & 数量与单价小数位分开设置
& & 凭证录入快捷方便
& & 1.初始化与日常凭证业务录入同步进行
& & 2.多个快捷键方便录入
& & （1）F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询
& & （2）科目栏双击，可自动调出科目表
& & （3）SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额
& & （4）F11计算器(关闭后自动回填金额)，F4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—复原；F6—现金流量
& & （5）F9：凭证录入时，在科目栏录入汉字，按F9可以模糊匹配与此汉字相关的明细科目
& & 3.账簿连查(如付款时，查询应付款明细)
& & 4.在录入、查询过程中可同步指定现金流量项目
& & 5.预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析
& & （1）多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；
& & （2）显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额
& & 6.模式凭证
账务处理——凭证整理& & 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。
& & 1.凭证审核
& & 2.单张审核
& & 3.成批审核
& & 4.凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)
& & 5.审核人与制单人为不同的人
& & 6.控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求。（10.0新增加控制）
& & 凭证管理、过账
& & 1.凭证报告（检查凭证的总体信息）
& & 2.查询原始单据(看到凭证查询业务单据)
& & 3.凭证整理(亮点)
& & 4.业务单据连查(亮点)
& & 5.方便的冲销和复制(亮点)
& & 6.成批删除凭证
& & 7.凭证过账
& & （1）凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成
& & （2）反过账必须在凭证管理处完成
& & 8.证账表正查反查（亮点）
& & 9.凭证作废/反作废
& & 往来核销
& & 1.前提：
& & （1）必须在系统参数中选中&启用往来业务核销&这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用
& & 2.往来凭证必须过账
& & （1）可以按金额和数量进行核销
& & （2）支持部分核销和内部冲销
& & （3）支持自动核销和手工核销
& & （4）提供核销日志
& & （5）可以进行反核销
& & 往来对账单
& & 1.没有进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单
& & （1）在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样
& & 2.进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单
& & （1）采用了往来核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总
& & （2）可以查询出未核销的资料。
& & 3.支持按所有币别查询
& & 账龄分析单
& & 1.账龄分析表作用
& & 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。
& & 2.不核销方式下的账龄的计算原理
& & 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。
& & 3.核销方式下账龄计算原理
& & 在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。
& & 4.在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总
& & 自动转账
& & 1.系统为规律性生成凭证的业务，提供自动结转的功能
& & （1）未实现财务业务一体化应用的情况下，期末结账之前必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作
& & （2）每月工资核算过程中需要计提的五险一金
& & （3）为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能。
& & 2.自动转账实现过程
& & （1）定义名称、期间、凭证字
& & （2）定义转出规则
& & （3）定义转入规则
& & （4）是否参与多栏账计算
账务处理——清理结算& & 1.企业
& & 2.行政事业单位
& & 3.界面
& & 4.原理和结转损益差类似
& & 5.增加方案保存功能，同时支持方案的同步功能
& & （1）当选择除“默认方案”外的已有方案时，点击“同步”，可将新增收支类会计科目自动更新增加至清理结算的需要结转的科目中
& & 6.当本期收支科目为零时，不需要进行清理结算
& & 7.建设单位不需要进行清理结算
& & 期末调汇
& & 1.前提条件
& & （1）会计科目核算外币，并设置了参与期末调汇参数
& & （2）所有凭证全部过账
& & 2.调汇原理
& & （1）当前外币原币余额*指定汇率-当前综合本位币
& & （2）调汇差额：汇总收益、汇总损失
& & （3）参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目
& & 3.自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表
& & 4.期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”
& & 5.历史调汇记录中查询
账务处理——账簿与报表& & 1.提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析
& & （1）常规各种总账、明细账、多栏账、数量金额账查询
& & （2）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。
& & （3）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。
& & （4）核算项目组合表：提供不同核算项目组合数据查询分析
& & 2.支持在凭证未过账的情况下查询
& & 3.支持跨期跨年查询
& & 4.支持科目或核算项目分级查询
& & 5.支持禁用科目查询
& & 6.提供数量查询
& & （1）支持按计量单位的默认单位查询
& & （2）支持科目默认单位查询
& & 7.总分类账可以联查明细账
& & 8.明细账可以联查凭证
& & 账务处理——凭证与业务单据联查
& & 凭证序时簿可以连查到业务单据
账务处理亮点& & 1.凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。
& & 2.凭证审核时可以进行批注。
& & 3.凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。
& & 4.灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。
& & 5.丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。
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12、金蝶专业版：财务管理之固定资产管理
& & 固定资产管理主要工作
& & 1.基础资料设置
& & 2.固定资产变动数据录入
& & 3.计提折旧
& & （1）工作量法支持批量修改工作量
& & （2）本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提
& & （3）本期折旧凭证过账后不能结转
& & 4.凭证管理
& & （1）维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证
& & （2）可以按单或汇总生成凭证
& & （3）可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证
& & 5.与总账对账
& & 6.固定资产报表查询
& & 固定资产基础资料设置
& & 1.类别
& & 2.变动方式
& & 3.使用状态
& & 4.折旧方法
& & 5.存放地点
固定资产卡片新增变动
& & 1.新增（支持自动编号）、其他变动
& & 2.支持批量变动，批量审核
& & 3.每张卡片一个月只能变动一次
& & 4.如果有同一张卡片有多次变动，所有变动记录将会合并到一起
& & 5.支持卡片打印
& & 固定资产卡片清理
& & 1.清理
& & （1）部分清理的可录入清理数量
& & （2）清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除
& & 2.支持批量清理，批量审核
& & 固定资产计提折旧
& & 1.工作量法支持批量修改工作量
& & 2.当期新增的固定资产当期不提折旧
& & 3.当期减少的固定资产当期照提折旧
& & 4.本期已计提折旧且未审核过账，系统将删除此张凭证重新计提
& & 5.本期已计提折旧且已审核或已过账，需要手反审核、反过账，再重新计提
& & 6.工作量管理：只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产
& & 固定资产在行政事业单位的应用
& & 1.行政单位、事业单位-工会时固定资产不计提折旧，系统参数默认选择“不折旧（整个系统）”
& & 2.行政事业单位会计制度，固定资产不核算减值准备
& & 固定资产计提减值准备
固定资产凭证管理& & 1.涉及价值变动的卡片业务需要生成凭证
& & （1）新增
& & （2）金额变动
& & 2.维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证
& & 3.可以按单或汇总生成凭证
& & 4.可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证
& & 固定资产资料交换
& & 1.固定资产卡片标准卡片导入导出
& & （1）导出指定条件的卡片：XLS、MDB、TXT
& & （2）导入指定条件的卡片
& & （3）适用于在账套之间交换卡片期末数据
& & 2.数据交换工具--固定资产
& & （1）导出指定条件的卡片
& & （2）导入指定条件的卡片
& & （3）适用于导出卡片的所有历史资料，包括变动、清理记录
& & （4）不适用于在账套之间交换卡片期末数据，如果在新账套中导入数据，可能导致无法计提折旧等问题
& & 影响折旧的因素
& & 1.卡片信息
& & 2.卡片基础资料
& & 3.卡片折旧方法
& & 4.系统参数
& & 5.计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要重新计提折旧
& & 6.如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算
& & 影响与总账对账的要素
& & 1.存在卡片没有生成凭证
& & 2.存在总账凭证没有过账
& & 3.存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡片业务
& & 4.人为修改了卡片生成凭证上的金额数据
& & 5.卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目有错误
& & 6.对账方案 包括的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目不完整
& & 7.卡片价值信息有误
& & 固定资产报表
& & 1.固定资产清单
& & 提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。
& & 2.固定资产变动情况表
& & 用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。
& & 3.固定资产数量统计表
& & 反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。&&
& & 4.固定资产到期提示表
& & 反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。
& & 5.固定资产处理情况表
& & 反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
& & 6.附属设备明细表
& & 用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。
& & 7.折旧费用分配表
& & （1）用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
& & （2）可作为计提折旧记账凭证的附件.
& & 8.固定资产明细账
& & 按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.
& & 9.固定资产其他报表
固定资产亮点& & 1.可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。
& & 2.支持固定资产附属设备管理。
& & 3.可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。
& & 4.所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。
& & 5.灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。
13、金蝶专业版：财务管理之工资管理
& & 工资管理总体应用流程
& & 1.基于工资类别的工资管理
& & （1）工资管理是在工资类别下进行的
& & （2）不同的工资类别相互独立，工资项目、公式等信息可共用
& & （3）不同类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进行分类管理
& & 2.计时计件工资管理
& & （1）通过计件工资单实现对计件工资的管理
& & （2）通过计时工资单实现对计时工资的管理
& & 3.工资计算功能
& & （1）工资录入
& & （2）根据工资计算公式快速进行工资的计算
& & （3）可指定计算某个工资类别的数据
& & 4.费用分配
& & （1）强大灵活的费用分配功能，可以计提各种费用和进行费用分配
& & （2）能自动生成凭证到总账
& & 工资管理基础资料管理
& & 1、类别管理：开始使用工资系统的第一步
& & 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入
& & 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序
& & 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。
& & 5.部门与职员
& & （1）可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账)
& & （2）可手工录入(不能引出到总账)
& & （3）已经发生业务的职员不能删除，职员资料也不允许直接修改，必须通过变动处理处理
& & 6.银行
& & （1）用于生成银行代发文件
& & 7.工资项目
& & （1）逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算
& & （2）固定项目可复制到下期
& & （3）变动项目不能复制到下期
& & 8.公式
& & （1）所有公式中涉及到小数计算或乘除计算的，都建议使用Roundx(计算关系,小数位数）的函数，如Roundx(基本工资*.01,2)
& & （2）否则在工资报表、凭证生成等方面可能存在几分钱的数据差异
& & 工资管理——工资录入
& & 1.过滤器
& & （1）应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义
& & （2）可设置过滤条件与排序
& & （3）支持过滤器复制和导入
& & 2.数据录入
& & （1）支持工资引入（.DBF，.MDB，.XLS)
& & （2）支持查找职员(“定位”)
& & （3）支持数据的批量修改(“计算器”)
& & （4）支持扣零
& & （5）支持所得税计算
& & （6）可将固定项目复制到下期
& & 3.工资条套打
& & （1）工资条套打信息，在活动文本中直接录入
& & （2）要打印的信息，必须在过滤条件中被选中
工资数据录入& & 1.工资录入界面分2种颜色：
& & （1）黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可录入。
& & （2）白色：需要手工录入或引入数据
& & 计时计件工资管理
& & 1.KIS专业版V12.0计时计件工资的特点：
& & a.以计件工资单、计时工资单为媒介，记录计件计时工资明细数据
& & b.计件工资、计时工资自动传递到工资录入数据中，方便准确
& & c.能从不同角度查询计件工资、计时工资的汇总情况和明细情况，一目了然
& & 2.KIS专业版V12.0计时计件工资适用的业务场景：
& & a.计件工资适用于生产的产品比较固定，产品的计件价格和产品工序的计件单价较固定不经常发生变化的业务中
& & b.计时工资适用于各工种的计时单价较统一的业务中
& & 3.KIS专业版V12.0计时计件工资适用的对象：
& & a.适用于有计件产品生产或有各类工种工作
& & b.人数在100人以上的生产型企业
& & 计件工资设置
& & 1.计件工资基础资料设置
& & （1）需在工资模块的基础资料中对工序、产品进行设置
& & （2）产品设置时，可根据实际工艺设置其工序
& & （3）在产品设置时需对产品或产品的各道工序的单价进行设置
& & （4）支持引入引出、禁用与反禁用等功能
& & 已经被引用的工序产品资料，不能删除
& & 2.计件工资单
& & （1）实现计件工资功能的唯一单据
& & （2）可保存以后期间单据，但只能审核当期单据
& & （3）支持调用业务摘要库
& & （4）单据一经审核，即根据职员将数据自动传递到工资录入界面中“计件工资”项目栏中
& & （5）工资录入中对职员进行审核时，当期该职员相关的计件工资单都应是审核状态
& & （6）提供计件工资单序时簿
& & 3.计时工资基础资料设置
& & （1）需在工资模块的基础资料中对工种进行设置
& & （2）在工种设置时需对计时单价进行设置
& & （3）支持引入引出、禁用与反禁用等功能
& & （4）已经被引用的工种产品资料，不能删除
& & 计时工资数据
& & 1.计时工资单
& & （1）实现计时工资功能的唯一单据
& & （2）可保存以后期间单据，但只能审核当期单据
& & （3）支持调用业务摘要库
& & （4）单据一经审核，即根据职员将数据自动传递到工资录入界面中“计时工资”项目栏中
& & （5）工资录入中对职员进行审核时，当期该职员相关的计件工资单都应是审核状态
& & （6）提供计时工资单序时簿
所得税业务& & 1、税率类别
& & 2、所得项目设置
& & 3、所得税设置
& & 4、计算所得税
& & （1）录入工资数据
& & （2）设置好所得税设置
& & （3）系统自动重新计算工资并计算所得税
&& 个人所得税处理——软件实现
& & 个人所得税处理——公式实现
& & 1.需要手工设计个人所税得的梯级税率及计算关系
& & 2.优点是可以随着工资数据录入可自动完成数据计算
& & 3.缺点是需要公式编辑，公式不能有错或遗漏
& & 4.相关资料及实现公式参考示例，可以友商社区查询
& & 工资扣零设置
& & 企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。
& & 对于发放现金的企业，提供配款表功能
& & 1.工资录入窗口-设置按钮
& & 2.设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目
& & 3.扣零按钮，完成扣零处理
& & 4.发放按钮用于将扣零发放
& & （1）进行扣零设置
& & （2）进行扣零处理
& & （3）当零头累计一定数目后，进行扣零发放&&
& & 工资计算
& & 可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算
& & 工资费用分配
& & 1.工资费用分配
& & （1）分配是工资管理系统与财务的数据接口
& & （2）工资分配是以建立分配方案的形式实现的
& & （3）工资分配方案中的部门、工资类别、工资项目这三个信息是一对组合，共同构成工资数据的分配关系
& & 2.可利用此功能计提各种费用
& & （1）如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务
& & （2）并能自动生成凭证到总账
& & 职员变动
& & 1.人员信息变动
& & 包括部门间流动、职称变动、职位异动等
& & 2.职员的禁用，并在变动当期生效
& & 工资管理报表
& & 1.系统提供了丰富的工资报表
& & 2.提供套打功能
工资核算亮点& & 1.多工资类别管理，可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。
& & 2.实现计时计件工资功能
& & 3.完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。
& & 4.方便的银行代发工资功能。
& & 5.灵活的工资扣零
& & 6.自由的费用分配
& & 7.强大的工资报表与分析
& & 8.满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。
14、金蝶专业版：财务管理之报表与分析
& & 报表与分析的三大特点
& & 1.系统预设会计制度规定的三大报表
& & （1）资产负债表、利润表和现金流量表
& & （2）系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧
& & 2.系统提供灵活强大的自定义报表
& & （1）丰富的函数和表格编辑功能
& & （2）表格样式类似Excel表格
& & （3）支持一表多页的管理
& & 提供行政事业单位报表体系& & 1.系统提供了行政事业单位12个行业会计制度中所要求的各报表
& & （1）从基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目 处引入行业科目模板后，可在主界面报表区看到系统预设的各报表
& & （2）也可从自定义报表-引入处，引入各行业报表模板及自定义报表格式，可在主界面报表区看到系统预设的各报表
& & （3）公立医院类型账套，提供对应现金流量项目以及现金流量表功能
& & 提供行政事业单位报表分析体系
& & 1.系统提供行政事业单位11个行业（除建设单位外）的相关报表分析：
& & （1）资产负债分析
& & （2）收支分析
& & （3）财务指标分析
& & 2.建设单位只提供：资金占用来源分析
& & 报表与分析应用
& & 1.报表分析
& & （1）系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！
& & （2）通过操作--模板，确认会计科目体系
& & （3）先设置报表取数公式，再进行数据分析
& & 自定义报表ACCT函数应用
& & 1.系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便
& & 2.ACCT函数是最常用的函数
& & 所见所得的自定义报表
& & 自定义报表一般制作步骤
& & 1.录入固定内容
& & （1）斜线/删除斜线
& & （2）融合/解融
& & 2.设置表属性
& & （1）报表行列数
& & （2）页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE
& & 3.设置取数公式
& & （1）ACCT账上取数
& & （2）ACCTEXT 按日期凭证信息取数
& & （3）进销存取数
& & （4）SUM…
& & 4.设置单元格式
& & 5.F9：报表数据重算
& & 6.报表附注取数公式格式：&[取数公式]或&[单元]
& & 7.报表表头年月日取数：&[RPTDATE(&YYYY年MM月DD日&)]
& & 8.可联查科目账薄
汇总报表——应用流程& & 支持三级单位架构的报表上报、接收、汇总
& & 汇总报表——定义单位级别
& & 1.定义当前账套所属级别
& & 2.设置后不可变更
& & 汇总报表——上级机构设置
& & 1.参与汇总的报表设置
& & （1）自定义报表界面提供了“设置汇总单元格”按钮
& & （2）需要参与汇总的单元格后单击此按纽，此时选中的单元格背景变成淡蓝色
& & （3）再次单击则取消参与汇总，单元格背景恢复成白色。
& & 2.单位级别设置
& & （1） 第一次进入汇总报表界面必选项
& & （2）后续修改会导致报表数据清空
& & 3.引出模板
& & （1）模板由直接上级机构下发
& & （2）自定义报表中存在设置汇总单元区域的报表才能成为报表模板
& & 4.引入模板
& & （1）模板不允许跨级引入
& & 汇总报表——下级机构接收报表模版
& & 引入模板：模板不允许跨级引入
& & 汇总报表——下级机构上报数据
& & 上报数据：可以根据需要上报不同期间不同报表数据；不允许跨级上报
&& 汇总报表——上级机构接收数据
& & 报表汇总
& & （1）根据已经选择的报表名称和机构信息予以汇总
& & （2）汇总报表并不是合并报表，而是按指定参与汇总单元格
& & 汇总报表——报表数据查询
& & 1.左边：查询级次
& & 2.右边：报表、机构、年度、期间
& & 3.查询个别报表数据—查看报表，只可一次查看一个机构
& & 4.查询汇总报表数据--报表汇总，可一次汇总多个机构
& & 报表系统其它功能
& & 1.多表页管理
& & 2.凭证未过账查询报表
& & 3.报表连查账簿
& & 4.图表分析
& & 5.批量填充工具
& & 6.舍位平衡
& & 7.报表审核
现金流量表
& & 1.现金流量表的实现方式，主要有以下三种：
& & （1）凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目
& & （2）凭证录入时只指定现金流量表主表项目
& & （3）通过T型帐户法编制现金流量表
& & 2.以上三种处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。
& & （1）凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。
& & （2）T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚。
& & 现金流量表编制流程
& & 录入凭证指定现金流量
& & T型账户
& & 附表二
& & 1.现金流量表附表
& & 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值；& && &
& & 2.附表二编制原理
& & （1）与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。
& &&&涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。
& & （2）与利润相关，与经营活动现金流量不相关。
& &&&没有现金的流动，但是与利润相关，，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。
& & （3）与利润无关，但与经营活动现金流量有关。
& &&&即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。
& & （4）与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。
& &&&在主表中不需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。
& & 另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有：
& & （1）债务转为资本
& & （2）一年内到期的可转换公司债券
& & （3）融资租入固定资产
& & 现金流量表平衡关系
& & 1.主表& &
& & （1）现金流量的净增加额 = 经营活动产生的现金流量
& && && && && && &+ 投资活动产生的现金流量
& && && && && && &+ 筹资活动产生的现金流量
& && && && && && &+ 汇率变动产生的现金流量
& & （2）T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等
& & （3）T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。
& & 2.附表
& & [附表]的净利润+附表项目=[主表]经营活动产生的现金流量。
& & [附表]的净利润=[利润表]中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包含在内。
& & 3.主表与附表
& & [主表]经营活动产生的现金流量=[附表]经营活动产生的现金流量
& & 4.现金流量表与账务
& & 主表的现金流量及现金等价物净额 = 补充资料3中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。
& & 编制完成后，检查平衡关系
& & 1.现金流量表编制是否正确判断标准
& & （1）主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”
& & （2）主表“现金及现金等价物净增加额”=附表“现金及现金等价物净增加额”
& & （3）主表“期初现金及现金等价物余额”=附表“现金的期初余额”+“现金等价物的期初余额”
& & （4）主表“期末现金及现金等价物余额”=附表“现金的期末余额”+“现金等价物的期末余额”
报表与分析亮点& & 1.系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）
& & 2.系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理。
& & 3.报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强。
& & 3.系统提供灵活强大的报表分析
& & （1）结构分析、比较分析、趋势分析
& & （2）丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强
15、金蝶专业版：财务管理之出纳管理
& & 出纳管理流程图
出纳管理——基础资料设置& & 1.现金科目
& & 2.银行科目
& & （1）引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目，
& & （2）科目属性必须设置为现金、银行科目
& & 出纳管理——参数设置
& & 1.自动生成对方科目日记账
& & （1）在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账
& & （2）同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账
& & 2.与总账对账期末余额不等时不允许结账
& & （1）出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等
& & （2）只有相等的情况下才允许结账
& & 3.允许从总账引入日记账
& & （1）选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账
& & （2）否则不可引入
& & 出纳管理——会计科目引入
& & 会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用
& & 在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目
　　另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理
& & 出纳管理——启用前初始数据录入
& & 1.现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入；在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入
& & 2.引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡
& & 出纳管理——启用后初始数据录入
& & 出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目
出纳管理——日记账& & 系统提供了2种录入日记账的方式：
& & 1、手工录入：提供多行录入和单行录入
& & 2、从总账引入：需要设置系统参数
& & 出纳管理——日常处理
& & 1.现金日记账
& & （1）手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的进行，选中时通过表格快速录入
& & （2）如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录
& & （3）在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。引入凭证后可联查相关凭证
& & 现金盘点
& & 可以进行库存现金的盘点并生成盘点报告，还提供按日期和按科目查询的功能。
& & 现金对账
& & 提供现金对账功能，系统将根据现金日记账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询。
& & 2.银行存款日记账
& & 银行日记账同现金日记账的录入方法基本一样，也分为手工录入和从总账引入，只是在手工录入时还要录入结算方式和结算号
& & 银行对账单：银行对账单的录入也同现金日记账基本相同，只是银行对账单只可从外部数据引入，需要针对引入数据定义引入的方案，关于引入方案中的公式定义可参考公式定义式示例
& & 银行对账
& & 系统提供了自动对账和手工对账功能，并能实现对账单和日记账的内部冲销。
& & 银行日记账与总账对账
& & 能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一致。
& & 3.日记账自动生成凭证
& & 可以自动根据日记账，按单、汇总方式生成凭证
日记账增加对方科目核算项目的输入& & 出纳日记账生成凭证
& & 1.支持按单和汇总生成
& & 2.提供异常情况的处理办法
& & 3.可以在出纳系统查看、删除凭证
& & 出纳日记账导入导出
& & 1.在“系统工具—数据交换平台”中提供出纳日记账的导入和导出功能。
& & （1）导入账套：只能导入当前期间或以后期间的日记账
& & （2）导入账套：要求必须启用出纳系统
& & （3）根据现金类科目和银行存款类科目进行匹配
出纳管理——支票管理
& & 1.支票的购置实际是对新购置的支票进行登记，在支票管理窗& &口可以购置、领用支票
& & 2.购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票
& & 号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则
& & 3.对已领用的支票不能修改或删除，只有未领用的支票才能进行修改或删除操作
& & 出纳管理——支票领用
& & 1.录入要领用的支票信息，领用部门、领用人、领用用途和对方
& & 2.单位均可以通过F7键调用。领用用途、对方单位及领用限额为非必录项
& & 出纳管理——支票报销
& & 支票领用并支付后可以录入该支票的用途及金额进行报销
& & 出纳管理——支票查询
& & 通过打开选项可以设置过滤条件查看支票，可以通过是否核销、使用、报销、作废等条件进行过滤
出纳管理——期末管理& & 1.现金对账
& & （1）现金对账目的：
& & 主要是为了账实相符，账实核对实际上是现金日记账与库存现金核对。通过账实核对，如果现金实存数大于现金日记账账面余额则为盘盈；如果盘点现金实存数小于现金日记账账面余额则为盘亏。在盘点单的底部会清楚地显示
& & （2）现金对账包括：
& & ①现金日记账与总账对账：将出纳的现金账与会计录入的财务账进行对账，实现账账相符
& & ②现金日记账与实存现金对账：将出纳的日记账与库存现金进行对账，实现账实相符
& & （3）对账不平一般原因：
& & ①出纳人员制作的日记账存在错误，或会计人员制作的总账存在错误。需要查证后进行相关单证的修正处理
& & ②由于实存现金丢失导致日记账与实存现金对账不符，需要查证后确认相关责任人赔尝处理
& & ③由于财务处理模块与出纳模块启用期间非同期等原因，两个模块的初始数据录入不相符导致
& & 2.银行对账
& & （1）对账的作用
& & 银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。银行对账是企业银行出纳员的最基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对
& & （2）对账的原理
& & 通过银行和企业未达账项进行银行和企业日记账的余额调整，最终形成企业的余额调节表数据，通过报表中的数据明确反映企业与银行对账后的数据
& & （3）对账的操作（对账设置、手工、自动）
& & 通过设置日期、结算号、结算方式和摘要相同进行自动勾对
& & 也可以通过日期、金额等相同设置自动查找后进行手工勾对
& & 出纳管理——账表查询
& & 1.现金日报表
& & 主要反映现金日记账每日的收入支出及余额等内容
& & 来源于现金日记账
& & 2.银行日报表
& & 主要反映银行日记账每日的收入支出及余额等内容
& & 来源于银行日记账
& & 3.余额调节表
& & 是体现企业日记账和银行对账单对账平衡后企业未达和银行未达情况的报表
　　 来源于银行日记账与对账单的勾兑记录
& & 4.长期未达账
& & 反映企业上一月份没有收到的企业未达和银行未达业务，是银行对账没有勾对掉的部分
& & 5.资金头寸表
& & 用于查一定期间的所有资金（现金和银行存款）收、发及余额等情况
& & 出纳管理——期末结账
& & 1、系统提供了反结账功能
& & 2、结转未达账：指把本期（包括以前期间转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。
出纳管理亮点& & 1.日记账手工录入，从凭证引入灵活选择
& & 2.现金盘点简单实用
& & 3.银行对账单外部引入灵活定义，简单高效
& & 4.银行对账高效严谨
& & 5.余额调节表自动编制
& & 6.强大的支票管理和套打
& & 支票管理中的银行信息，来源于出纳系统中登记的银行存款
16、金蝶专业版：系统维护
17、金蝶专业版：功能优化
多页签显示& & 更换皮肤、统一菜单栏
& & 前单后单查看
& & 日志写满处理
& & 应收应付优化
& & 对应收应付模块“业务往来对账单”进行了重构
& & 解决了选择选项“已完全核销不显示”后数据错误的问题
& & 支持最新操作系统及数据库平台
& & 1.安装运行环境重大更新
& & （1）操作系统：支持64位windows7旗舰版和windows2008
& & （2）数据库：支持SQL2008标准版/企业版
& & 2.支持32位windows7旗舰版
& & 3.MSDE2000、SQL server 2000标准版/企业版 +Sp4
& & 4.SQL Server 2005标准版/企业版 +SP3（及以上）
& & 迁移工具
& & 1.迁移工具简介
& & （1）工具只能在专业版的服务器端使用
& & （2）主要用于KIS7.X、8.X、9.X系列的升级使用
& & （3）用户新建一个账套后，这个工具可以将上述账套数据导入新账套，并直接使用
& & （4）一个专业版新账套对应于一个上述待升级的KIS账套
& & 2.支持行政事业版升级到专业版的行政事业方案
& & （1）前提：目标账套是行政和事业单位类型
& & （2）只支持KIS行政事业版账套的升级
& & 3.目标账套如果是企业类型，只支持KIS标准版、迷你版和业务版的升级
& & 安装路径变更
& & 1.因支持64位操作系统而变化
& & 2.默认安装路径变化
& & （1）当前路径：
& & %systemdrive%\progra~1\Kingdee\KIS\profession
& & （2）原KISCOM路径不再使用
18、金蝶专业版：常用快捷键列表
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