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KIS标准版出纳期末轧账时提示“出纳结账过程中遇到错误，操作失败”
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& 发表于 12-08-23 09:47 &
阅读(1548) &
KIS 标准版 出纳期末轧账时提示&出纳结账过程中遇到错误，操作失败&XXXX有限公司在出纳模块进行出纳期末轧账时提示&出纳结账过程中遇到错误，操作失败&，
如图1-01 所示：
图1-01 出纳期末扎账错误信息
一、问题分析思路
在数据库中以TR 开头的表都是出纳业务的数据表。出纳模块期末轧账在后台数据库的关键过程为：
1、 将本期现金日记账和银行日记账发生额汇总至出纳现金银行存款余额表的发生额和累计发生
2、 将现金银行存款余额表中的本期期末余额写入到下期期初余额；
3、 更新账套参数表glpref 中的FTRClosedDate 出纳轧账日期。注意：在进行数据处理前请先备份账套。
二、问题解决方法
根据出纳轧账的关键过程来看，进行出纳轧账时涉及到的数据主要有现金日记账TRCashJnl、银行
日记账TRBankJnl、现金/银行存款余额表TRBankJnlBal。在数据处理中可以首先查看这三张表中是否存在非法记录，是否有记录不完整以及是否表损坏。
1、打开【现金日记账】查看，发现在日记账中存在凭证日期是本期，期间为13 期的记录。如图1-02所示：
图1-02 现金日记账中出现13 期记录
查看【账套选项】中的【账套参数】信息，确认客户使用的是自然年度会计期间。如图1-03 所示： 图1-03 确认客户使用的是自然会计期间由于自然会计期间不可能存在13 期的记录，因此首先可以判断是现金日记账中存在非法记录值。
通过语句Select * from TRCashJnl where Fperiod =13 查询出现金日记账表TRcashjnl 中13 期的数据，结果如图1-04 所示：图1-04 查询出纳现金日记账TRCashJnl 中13 期的记录在SQL 视图中执行语句Update TRCashJnl SET Fperiod = month(Fdate)，将期间更改为与日期所
在期间一致，修改完成后在现金日记账中查询正常。如图1-05 所示：
图1-05 修正后的现金日记账以同样的方式修正银行日记账TrbankJnl 中13 期的记录，操作完成后，再次进行期末轧账操作，
如果发现还是提示同样的错误，则需要进一步分析处理。2、打开银行日记账表TrbankJnl，发现FExchRate，FDebitBase，FCreditBase 中有部分记录丢失，如图1-06 所示：
图1-06 银行日记账中丢失记录表中丢失记录为换算率和本位币借贷方金额。根据关系FDebitBase = FDebit*FExchRate,
FCreditBase = FCredit*FExchRate, FBalanceBase = FBalance*FExchRate，我们可以根据币别中的期
末汇率更新日记账中的汇率，执行语句为：
UPDATE GLCy INNER JOIN TRBankJnl ON
GLCy.FCyID=TRBankJnl.FCyID SET TRBankJnl.FExchRate = GLCy.FEndRate
year(TRBankJnl.Fdate)*100+month(TRBankJnl.Fdate)&=(select
year(FTRClosedDate)*100+month(FTRClosedDate) from glpref)
执行成功后，根据原币、换算率与本位币之间的换算关系更新本位币的金额。
UPDATE TRbankJnl SET FDebitBase = FDebit*FExchRate, FCreditBase = FCredit*FExchRate,
FBalanceBase = FBalance*FExchRate
year(TRBankJnl.Fdate)*100+month(TRBankJnl.Fdate)&=(select
year(FTRClosedDate)*100+month(FTRClosedDate) from glpref)
使用同样的方法更新现金日记账中丢失的记录。三、总结
当出纳模块期末结账出现系统报错时，可以考虑以下几个解决方法：
1、 将现金日记账和银行日记账中存在的非法记录修改正确；
2、 将数据表中丢失的数据补充完整；
3、 如有数据表损坏则需要替换对应的表。
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　　银行日记账对账单及存款对帐
&&&&&&&&&&★★★
金蝶KIS银行日记账对账单及存款对帐
文章来源：本站原创
更新时间： 10:07:49
银行日记账
一、案例说明银行日记账与现金日记账的使用方法相同，同样也可以通过直接录入、从凭证引入和自动从账务引入三种方式添加，在此我们就不再举例，可以参考现金日记账的案例。
二、功能说明在“出纳管理”模块单击〈银行日记账〉后，系统要求输入银行日记账查询条件。
银行存款科目：用下拉列表选择您要对账的银行存款明细科目；
币别：选择要对账银行存款科目的币别；
是否已达：系统提供了三个选项“已达”、“未达”、“全部”，根据您的需要选取输出资料的范围；
时间范围：系统提供了三个选项：
“按期间”：选取对账的期间范围；
“按日期”：选取对账的日期范围；
“按未达天数”：选取到截止日期为止超过指定未达天数以上的账项
结算方式：选取指定结算方式的账项进行处理；
结算号：指定输出选择结算号范围内的账项；
金额范围：输出在指定金额范围内的账项；
方向：选择处理何种方向的账项，包括：“借方”、“贷方”和“全部”。
摘要：指日记账的摘要。
经手人：指日记账的经手人。
制单人：指录入日记账的用户。
打印“承前页/过次页”：选择打印时是否承前页或过次页。
确定了上述各项对账条件之后，单击〈确定〉按钮，系统即按照您所设定的条件过滤出符合条件的银行日记账分录序时簿。
在该序时簿中，您可以进行浏览查看、查询凭证（引入的凭证）、增加、删除、修改、从凭证引入银行日记账等工作。
从凭证引入银行日记账：表示引入当前期间会计序时簿中含银行存款科目的银行日记账。
查询凭证：表示查询您所引入的某凭证。具体操作是将光带移动至银行日记账序时簿某分录，单击查询凭证按钮即可查看该凭证的有关信息。
银行日记账增加窗口界面，其中“借方金额”和“贷方金额”二者仅选其中之一录入，余额由系统自动计算显示。其他各字段字面意义比较简单这里就不讲了。
银行日记账中，有关功能的操作与现金日记账相同，故在上面的银行日记账中不再重复，可参照现金日记账进行操作。
&银行对账单
银行对账单查询条件与银行日记账查询条件相同，其增加界面与“银行未达”增加界面基本相同。
银行存款对账
一、案例说明下面我们首先通过一个案例来了解一下银行对账的2种方式。
我们接着上一节的案例，有一笔5000元款项企业已经作账，但银行还没有实际支付，到6期12日，银行支付这笔款项，支付后我们进行银行对账。
1、由于6.12银行支付（银行借方）5000元款项，我们首先制作一张银行对账单。
2、进入“出纳管理―银行存款对账”功能，输入对账日期
3、系统提供了2种对账方式：自动对账和手工对账
1）自动对账：只需点击〈自动对账〉，设置对账条件后即可把符合条件的记录进行勾对。
2）手工对账：需要分别在银行日记账和银行对账单记录中双击选中需要进行对账的记录，双击后，记录前方出现*，然后点击〈手工对账〉即可。
对账后的记录将不会在对账界面显示，除非选择上方的“包括已勾对记录”。
&&& 下面我们详细讲述自动对账的功能：
二、功能说明在“出纳管理”模块单击〈银行存款对账〉后，出现对账窗口。
进入此窗口后，系统提示录入本次对账日期，此对账日期即为本次银行存款对账操作的勾对日期。“确定”后，即进入如下图所示的银行存款对账窗口。
（一）自动对账单击该按钮，系统出现条件属性对话框。
您可以选择自动对账限制条件：“日期 允许相差天数”、“结算方式”、“结算号”、“结算日期相同”等。这些条件在进行自动对账时您可以根据情况选择，没有选定的条件在自动对账时将被忽略。因此，为了保证对账结果的准确，建议您在录入凭证和银行对账单时各种资料都应全面一致地录入。
在选择完条件后，单击“确定”系统即开始自动对账，对账完毕后会提示用户已自动勾对的记录数，将已勾对上的记录同时在银行日记账和银行对账单中以“*”标注，同时底色变成黄色，您可以在此窗口中翻阅查看。如果您想取消某一条自动勾对的记录，将光标定位于要取消的记录上，双击鼠标即可取消勾对。查看完自动对账记录后，要确认自动勾对记录单击“确定”键，完成自动对账，保留对账结果。单击“取消”，则此次自动对账结果无效。
（二）取消对账如果想一次性的全部取消所有已勾对的记录，则点击窗口中的“取消对账”按钮，系统接着弹出“取消对账”对话框。
在此窗口，选择“取消会计期间XX至XX所对的账”，“确认”后将取消此会计期间范围内所有已勾对的记录。如果是再次进入银行对账窗口，则需要先选取“包括已勾对记录”后再执行此功能。选择“取消所选记录”，“确认”后，则取消选定的已勾对记录。
（三）手工对账将光标移到要勾对的未达账项上，分别在银行日记账和银行对账单中选中对应的记录后双击鼠标左键，勾对栏中就会出现“**”，此时再单击〈手工对账〉按钮，系统提示是否要求确认手工对账，然后按〈是〉确认勾对结果，如不想确认勾对结果，单击〈取消〉键放弃勾对，否则单击〈确定〉键系统保存勾对结果。
此外，在实际出纳账中，有可能一笔银行对账单对应多笔银行日记账，但又需要一次性勾对。怎么办呢？金蝶KIS标准版就为银行手工对账提供了“一对多”功能。您只需要确认其相互对应的记录，然后执行手工对账的操作即可。
当然，执行银行手工对账的“一对多”功能，还有比较快捷的方法：利用排序器。单击处理窗口中排序器的“编辑”，出现编辑窗口。
然后，在下拉框中，主关键字选“结算方式”，第二关键字选“结算日期”，确定后，在银行存款对账窗口，将按关键字的顺序排列对账单和日记账，便于查看一笔对应多笔的银行日记账和银行对账单。这样，执行手工对账时就方便多了。在排序器的设置中，您可以将预设的被选项按照任意顺序排序并生成排序器，并可作为单独的排序方案进行保存，以便随时调用。
（四）排序器编辑当选择某排序器后，系统将对银行日记账/银行对账单按照排序器所设定的排列顺序排列。单击〈编辑〉按钮即可实现对排序器的增加/删除操作。排序内容：日期、结算方式、结算号、金额、结算日期。排序方式：主关键字、第二关键字、第三关键字。如果关键字选择的是“日期”，则其中“日期”在银行日记账中是指凭证日期，在银行对账单中是指结算日期。如果选择的是“结算日期”，则不论是银行日记账还是银行对账单，都指的是结算日期。
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