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乐山电力股份有限公司2010半年度报告摘要
§1 重要提示1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1．2 公司独立董事毛杰、董事许拉弟因公事出差分别委托独立董事纪昌全、董事谢永康出席会议。1．3 公司半年度财务报告未经审计。1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1．6 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2．1 基本情况简介股票简称乐山电力股票代码600644股票上市交易所上海证券交易所&董事会秘书证券事务代表姓名王迅曾跃驰联系地址四川省乐山市市中区嘉定北路46号四川省乐山市市中区嘉定北路46号电话00传真00电子信箱600644＠ｖｉｐ．163．ｃｏｍ600644＠ｖｉｐ．163．ｃｏｍ2．2 主要财务数据和指标2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币&本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产3，592，794，528．103，335，610，847．217．71所有者权益（或股东权益）699，400，941．17673，617，946．043．83归属于股东的每股净资产（元／股）2．142．063．83&报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润52，571，180．5650，559，215．413．98利润总额56，539，752．8052，460，122．137．78归属于上市公司股东的净利润40，733，776．2137，631，647．688．24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38，020，163．8535，730，740．966．41基本每股收益（元）0．12480．11538．24扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）0．11650．10946．49稀释每股收益（元）0．12480．11538．24加权平均净资产收益率（％）5．875．76增加0．11个百分点经营活动产生的现金流量净额41，809，686．9961，857，888．76－32．41每股经营活动产生的现金流量净额（元）0．12810．1895－32．412．2．2 非经常性损益项目√适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益2，852，174．23计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）200，000．00除上述各项之外的其他营业外收入和支出916，398．01所得税影响额－1，116，849．98少数股东权益影响额（税后）－138，109．90合计2，713，612．36§3 股本变动及股东情况3．1 股份变动情况表√适用 不适用单位：股&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）一、有限售条件股份80，528，29624．66&&&－80，528，296－80，528，296001、国家持股47，710，73314．61&&&－47，710，733－47，710，733002、国有法人持股32，817，56310．05&&&－32，817，563－32，817，563003、其他内资持股&&&&&&&&&其中： 境内非国有法人持股&&&&&&&&&境内自然人持股&&&&&&&&&4、外资持股&&&&&&&&&其中： 境外法人持股&&&&&&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&二、无限售条件流通股份245，951，83575．34&&&80，528，29680，528，296326，480，1311001、人民币普通股245，951，83575．34&&&80，528，29680，528，296326，480，1311002、境内上市的外资股&&&&&&&&&3、境外上市的外资股&&&&&&&&&4、其他&&&&&&&&&三、股份总数326，480，131100&&&&&326，480，1311003．2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数76，221户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量四川省电力公司国有法人15．6951，229，7890无乐山市国有资产经营有限公司国家14．6147，710，7330无申银万国证券股份有限公司境内非国有法人0．692，254，5940未知高亮 境内自然人0．481，569，5000未知交通银行－(,)型证券投资基金其他0．461，500，0000未知肖黎 境内自然人0．311，000，5000未知高淑珍境内自然人0．28917，8000未知李喜明境内自然人0．27867，1000未知中国(,)股份有限公司－广发中证500指数证券投资（ＬＯＦ）其他0．22721，7770未知曾令强境内自然人0．22719，4700未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量四川省电力公司51，229，789人民币普通股51，229，789乐山市国有资产经营有限公司47，710，733人民币普通股47，710，733申银万国证券股份有限公司2，254，594人民币普通股2，254，594高亮 1，569，500人民币普通股1，569，500交通银行－(,)事业行业股票型证券投资基金1，500，000人民币普通股1，500，000肖黎 1，000，500人民币普通股1，000，500高淑珍917，800人民币普通股917，800李喜明867，100人民币普通股867，100中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金（ＬＯＦ）721，777人民币普通股721，777曾令强719，470人民币普通股719，470上述股东关联关系或一致行动的说明在前十名股东中，公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。3．3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用4．2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司进行了董事会、监事会换届选举，公司董事、监事、高级管理人员及职务发生了变动，具体变动情况如下：2010年2月公司第六届董事会任期届满，根据公司股东的提案，经公司日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《董事会换届选举的议案》。会议选举产生了公司第七届董事会，由董事长廖政权先生，董事谢永康先生、魏晓天先生、赵勤先生、孙志远先生、许拉弟先生、蒋毅先生，独立董事纪昌全先生、毛杰先生、邵世伟先生、韩慧芳女士组成。原公司第六届董事会成员朱建国先生不再担任公司董事职务，王国华先生、张言庆先生不再担任公司独立董事职务。（详见公司日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告）2010年2月公司第六届监事会任期届满，根据公司股东的提案，经公司日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《监事会换届选举的议案》。会议选举产生了公司第七届监事会，由监事会主席杜品春先生、监事赵卫华女士、杨向东先生、赵雄翔先生、何党军先生组成（其中杜品春先生和何党军先生为公司第四届第八次职工代表大会选举产生的职工监事）。原公司第六届监事会成员郑大金先生、向志军先生不再担任公司监事职务。（详见公司日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告）经公司日召开的第七届董事会第一次会议审议，同意聘任魏晓天先生为公司总经理、聘任孙志远先生为公司副总经理兼总会计师、聘任李江先生为公司副总经理、聘任吴泓先生为公司副总经理，聘任唐前正先生为公司副总经理，聘任王迅先生为公司董事会秘书，李江先生不再担任公司董事会秘书职务，吴泓先生不再担任公司总工程师职务。（详见公司日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的临时公告）§5 董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司紧紧围绕＂科学管理，创新机制，强化管理，加快发展＂的年度经营方针，经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，内抓管理机制创新，外拓市场经营发展，不断健全管理制度，积极拓展电、气、水市场，优化公司用户结构，提高公司抗击风险的能力。公司主营业务范围是：地方电力开发、经营，本公司电力调度；开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；宾馆、餐饮、文化娱乐等。报告期内，公司完成发电量2．13亿千瓦时，比去年同期1．83亿千瓦时增长16．41％，完成售电量8．27亿千瓦时 ，比去年同期6．59亿千瓦时增长25．57％；完成售气量3983万立方米，比去年同期3，722万立方米增长7％；完成售水量1，045万立方米，与去年同期967万立方米增长8．11％；公司实现营业收入72，874．56万元，比去年同期43，609．29万元增长67．11％，营业利润5，257．12万元，比去年同期5，055．92万元增长3．98％，归属于母公司所有者的净利润4，073．38万元，比去年同期3，763．16万元增长8．24％。（二）公司在经营中出现的问题与困难（1）安全基础亟待夯实。公司所涉足的煤矿、燃气、电力以及多晶硅都属于高危行业，供水、宾馆也存在公共安全风险问题，安全责任巨大。虽然公司近几年加大了技术改造和设备更新力度，但公司硬件基础仍然薄弱，抗击自然灾害能力较弱，必须进一步夯实设备基础。（2）基建技改工程任务繁重。公司2010年下达基建、技改项目多任务重，下半年任务更加艰巨，必须着力强化项目管理，加快建设进度。（3）公司经营风险增多。受国家宏观调控、节能减排政策等因素影响，部分高耗能企业出现减产或停产，公司售电量增长放缓。国家最低工资标准大幅提高，工资及附加费基数增大。应收票据增多，影响到资金周转。必须进一步加大降本增效工作，大力发展优质客户，深挖内部潜力，确保董事会下达各项目标圆满完成。5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币分行业或分产品营业收入营业成本利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）分产品电力401，167，343．24304，758，221．6424．0331．7636．19减少2．47个百分点多晶硅159，837，412．03131，655，005．2117．63－－－天然气76，590，126．6253，869，151．3929．6710．601．86增加6．04个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其分公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额393．00万元。5．2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）乐山市710，610，088．5268．74眉山市16，584，294．0428．305．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明√适用 不适用报告期内，公司控股子公司乐电天威硅业科技有限责任公司于2010年4月转入正式生产经营，由于营业收入中增加了多晶硅销售收入，公司营业收入结构发生重大变化，1－6月公司营业收入同比增长了67．11％。电力和多晶硅收入分别占到营业收入的55％和22％，去年同期电力收入占营业收入的比重为70％。5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 √不适用5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用5．6 募集资金使用情况5．6．1 募集资金运用适用 √不适用5．6．2 变更项目情况适用 √不适用5．7 非募集资金项目情况单位：元 币种：人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况3000吨／年多晶硅项目2，175，910，000已于4月正式转产利润总额为－856．77万元经公司日召开的2007年第三次临时股东大会审议，同意公司出资2．55亿元投资组建乐山乐电天威硅业科技有限公司（公司持有51％的权益）进行乐山3000吨／年多晶硅项目建设。该项目于2010年4月起正式转产，报告期内，实现销售收入15，983．74万元，利润总额为－856．77万元。5．8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 √不适用5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 √不适用5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 √不适用§6 重要事项6．1 收购资产√适用 不适用公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司竞买乐山市中心城区土地的议案》，同意公司参与乐山市中心城区海棠路渔儿湾52698O土地的竞买。目前，已取得了该宗土地使用权，相关土地权证正在办理中。6．2 出售资产√适用 不适用公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟转让乐山港湾投资发展有限责任公司股权的议案》，同意公司在产权交易机构以公开挂牌转让方式转让所持有的港湾公司1000万股股权。目前，公司正按照《企业国有产权转让管理暂行办法》等相关规定办理该项股权的转让事宜。6．3 担保事项√适用 不适用单位：万元 币种：人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计0公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0报告期末对子公司担保余额合计77，673公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额77，673担保总额占公司净资产的比例（％）111．06其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额0担保总额超过净资产50％部分的金额42，702．95上述三项担保金额合计42，702．956．4 关联债权债务往来适用 √不适用6．5 重大诉讼仲裁事项√适用 不适用单位：万元 币种：人民币诉讼（仲裁）基本情况诉讼（仲裁）涉及金额诉讼（仲裁）进展诉讼（仲裁）审理结果及影响诉讼（仲裁）判决执况1999年，公司与峨眉山温泉度假区投资有限公司签订了《温泉供水有限公司投资协议》，由于供水公司迟迟未能成立，公司2004年起诉至四川省乐山市中级人民法院，请求确认《投资协议》无效。1，2002007年该院做出判决，确认投资协议无效， 峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款1200万元及利息。双方不服，向四川省高级人民法院提起上诉四川省高级人民法院终审判决“驳回上诉，维持原判”。2008年5月，公司向乐山市中级人民法院申请强制执行，目前正在执行过程中。夹江千佛岩水力发电有限责任公司因修建千佛岩电站造成公司夹江公司所属的石骨坡电站发电损失，经双方确认，损失为338．5205万元，夹江千佛岩水力发电有限责任公司承诺2009年内支付，延长支付款项按银行同期贷款利息补偿。鉴于夹江千佛岩水力发电有限责任公司一直不履行承诺，2010年6月，公司夹江公司向四川省夹江县人民法院提起诉讼。338．5205该院以［2010］夹江民初字第396号受理案件通知书受理了此案。&&6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6．6．1 证券投资情况适用 √不适用6．6．2 持有其他上市公司股权情况适用 √不适用6．6．3 持有非上市企业股权情况√适用 不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源乐山市银行14，900，000．0027，960，000．0014．0941，200，600．00&&长期股权投资购买华西证券有限责任公司2，000，000．002，000，000．000．202，000，000．00&&长期股权投资购买§7 财务会计报告7．1 审计意见项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&120，567，240．65250，010，835．68结算备付金&&&拆出资金&&&交易性金融资产&&&应收票据&88，771，685．4164，381，107．23应收账款&65，344，795．427，552，853．21预付款项&49，482，172．9844，160，688．21应收保费&&&应收分保账款&&&应收分保合同准备金&&&应收利息&14，910．92&应收股利&&&其他应收款&22，379，487．9920，393，211．34买入返售金融资产&&&存货&83，670，666．6850，924，973．39一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&365，313．60373，505．29流动资产合计&430，596，273．65437，797，174．35非流动资产：&发放委托贷款及垫款&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&1，035，480．381，035，480．38长期应收款&193，012．21193，012．21长期股权投资&82，461，232．9881，416，838．79投资性房地产&6，226，603．696，291，298．69固定资产&2，785，517，546．53811，468，790．42在建工程&104，309，052．411，812，575，166．60工程物资&13，404，872．9212，864，666．44固定资产清理&20，300．005，670．00生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&142，839，579．72148，105，995．67开发支出&&&商誉&6，799，980．006，799，980．00长期待摊费用&939，938．99951，822．65递延所得税资产&18，450，654．6216，104，951．01其他非流动资产&&&非流动资产合计&3，162，198，254．452，897，813，672．86资产总计&3，592，794，528．103，335，610，847．21流动负债：&短期借款&419，000，000．00335，000，000．00向中央银行借款&&&吸收存款及同业存放&&&拆入资金&&&交易性金融负债&&&应付票据&&21，300，000．00应付账款&368，737，367．54224，589，806．44预收款项&114，617，983．9692，871，386．77卖出回购金融资产款&&&应付手续费及佣金&&&应付职工薪酬&37，663，073．5028，029，133．69应交税费&－140，487，886．14－134，657，858．44应付利息&31，295．4669，540．00应付股利&17，628，494．281，304，487．73其他应付款&33，261，711．4830，466，411．80应付分保账款&&&保险合同准备金&&&代理买卖证券款&&&代理承销证券款&&&一年内到期的非流动负债&22，542，000．0017，542，000．00其他流动负债&&&流动负债合计&872，994，040．08616，514，907．99非流动负债：&长期借款&1，661，990，000．001，689，990，000．00应付债券&&&长期应付款&300，936．08300，936．08专项应付款&36，252，546．0036，525，273．00预计负债&&&递延所得税负债&2，782，806．832，843，319．22其他非流动负债&3，406，316．673，220，500．00非流动负债合计&1，704，732，605．581，732，880，028．30负债合计&2，577，726，645．662，349，394，936．29所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）&326，480，131．00326，480，131．00资本公积&16，802，043．5016，802，043．50减：库存股&&&专项储备&2，383，403．831，010，178．36盈余公积&111，287，669．85111，287，669．85一般风险准备&&&未分配利润&242，447，692．99218，037，923．33外币报表折算差额&&&归属于母公司所有者权益合计&699，400，941．17673，617，946．04少数股东权益&315，666，941．27312，597，964．88所有者权益合计&1，015，067，882．44986，215，910．92负债和所有者权益总计&3，592，794，528．103，335，610，847．217．2 财务报表合并资产负债表日编制单位：(,)股份有限公司单位：元 币种：人民币财务报告√未经审计 审计法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：李霞母公司资产负债表日编制单位：乐山电力股份有限公司单位：元 币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：&货币资金&66，427，762．3581，925，557．20交易性金融资产&&&应收票据&78，001，685．4163，581，107．23应收账款&13，290，479．872，440，796．56预付款项&15，169，182．9111，601．16应收利息&&&应收股利&&&其他应收款&142，399，891．9590，597，101．57存货&5，672，726．604，250，123．65一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&流动资产合计&320，961，729．09242，806，287．37非流动资产：&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资&635，950，162．59635，950，162．59投资性房地产&5，694，570．715，751，839．93固定资产&352，990，634．17359，551，042．17在建工程&20，216，526．3412，644，480．72工程物资&253，365．49260，737．99固定资产清理&&5，670．00生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产&31，906，510．5135，949，953．71开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用&305，560．09371，037．25递延所得税资产&10，306，794．5610，184，695．87其他非流动资产&&&非流动资产合计&1，057，624，124．461，060，669，620．23资产总计&1，378，585，853．551，303，475，907．60流动负债：&短期借款&265，000，000．00225，000，000．00交易性金融负债&&&应付票据&&21，300，000．00应付账款&69，193，528．3465，071，261．79预收款项&25，695，685．7823，425，032．36应付职工薪酬&24，029，016．3314，255，303．87应交税费&29，236，003．0930，572，037．38应付利息&&&应付股利&17，628，494．281，304，487．73其他应付款&145，946，506．17123，502，378．15一年内到期的非流动负债&20，850，000．00850，000．00其他流动负债&&&流动负债合计&597，579，233．99505，280，501．28非流动负债：&长期借款&195，990，000．00215，990，000．00应付债券&&&长期应付款&300，936．08300，936．08专项应付款&33，798，000．0033，798，000．00预计负债&&&递延所得税负债&2，201，361．122，244，939．13其他非流动负债&&&非流动负债合计&232，290，297．20252，333，875．21负债合计&829，869，531．19757，614，376．49所有者权益（或股东权益）：&实收资本（或股本）&326，480，131．00326，480，131．00资本公积&10，224，531．8410，224，531．84减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积&111，287，669．85111，287，669．85一般风险准备&&&未分配利润&100，723，989．6797，869，198．42所有者权益（或股东权益）合计&548，716，322．36545，861，531．11负债和所有者权益（或股东权益）总计&1，378，585，853．551，303，475，907．60法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：李霞合并利润表月单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入&728，745，620．75436，092，925．35其中：营业收入&728，745，620．75436，092，925．35利息收入&&&已赚保费&&&手续费及佣金收入&&&二、营业总成本&678，191，378．94387，627，373．68其中：营业成本&545，577，147．91314，058，605．39利息支出&&&手续费及佣金支出&&&退保金&&&赔付支出净额&&&提取合同准备金净额&&&保单红利支出&&&分保费用&&&营业税金及附加&9，846，020．845，254，066．24销售费用&13，630，464．768，319，367．91管理费用&80，649，544．3649，598，725．86财务费用&27，694，065．7210，399，889．50资产减值损失&794，135．35－3，281．22加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&2，016，938．752，093，663．74其中：对联营企业和合营企业的投资收益&1，044，394．19－407，783．85汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&52，571，180．5650，559，215．41加：营业外收入&7，645，591．952，697，347．85减：营业外支出&3，677，019．71796，441．13其中：非流动资产处置损失&430，146．92654，819．21四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&56，539，752．8052，460，122．13减：所得税费用&12，737，000．2010，651，918．98五、净利润（净亏损以“－”号填列）&43，802，752．6041，808，203．15归属于母公司所有者的净利润&40，733，776．2137，631，647．68少数股东损益&3，068，976．394，176，555．47六、每股收益：&&&（一）基本每股收益&0．12480．1153（二）稀释每股收益&0．12480．1153七、其他综合收益&&&八、综合收益总额&43，802，752．6041，808，203．15归属于母公司所有者的综合收益总额&40，733，776．2137，631，647．68归属于少数股东的综合收益总额&3，068，976．394，176，555．47法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：李霞母公司利润表月单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入&386，438，645．39291，850，255．52减：营业成本&305，109，396．76219，977，954．74营业税金及附加&3，518，246．242，522，723．01销售费用&5，114，779．973，451，622．87管理费用&40，386，624．1429，193，209．65财务费用&7，336，675．209，306，949．25资产减值损失&488，395．77－359，590．35加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）&644，611．212，940，600．75其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&－749，999．25二、营业利润（亏损以“－”号填列）&25，129，138．5230，697，987．10加：营业外收入&5，067，008．861，800，786．00减：营业外支出&1，777，788．58577，441．48其中：非流动资产处置损失&36，802．06495，621．34三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&28，418，358．8031，921，331．62减：所得税费用&9，239，561．006，479，060．92四、净利润（净亏损以“－”号填列）&19，178，797．8025，442，270．70五、每股收益：&&& （一）基本每股收益&0．05870．0779 （二）稀释每股收益&0．05870．0779六、其他综合收益&&&七、综合收益总额&19，178，797．8025，442，270．70法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：李霞合并现金流量表月单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&751，051，620．16475，465，667．27客户存款和同业存放款项净增加额&&&向中央银行借款净增加额&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&收到再保险业务现金净额&&&保户储金及投资款净增加额&&&处置交易性金融资产净增加额&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&拆入资金净增加额&&&回购业务资金净增加额&&&收到的税费返还&&&收到其他与经营活动有关的现金&20，890，217．5711，506，308．50经营活动现金流入小计&771，941，837．73486，971，975．77购买商品、接受劳务支付的现金&490，244，478．14258，811，429．31客户贷款及垫款净增加额&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&支付保单红利的现金&&&支付给职工以及为职工支付的现金&105，750，747．8269，114，361．64支付的各项税费&88，528，445．1072，876，488．26支付其他与经营活动有关的现金&45，608，479．6824，311，807．80经营活动现金流出小计&730，132，150．74425，114，087．01经营活动产生的现金流量净额&41，809，686．9961，857，888．76二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&&4，273，180．30取得投资收益收到的现金&958，461．212，517，089．70处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&90，427．303，104，670．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&收到其他与投资活动有关的现金&51，183，170．8519，591，678．12投资活动现金流入小计&52，232，059．3629，486，618．12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&231，609，733．01880，826，989．24投资支付的现金&&900，000．00质押贷款净增加额&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&支付其他与投资活动有关的现金&97，717．648，915，716．64投资活动现金流出小计&231，707，450．65890，642，705．88投资活动产生的现金流量净额&－179，475，391．29－861，156，087．76三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&取得借款收到的现金&294，000，000．00969，900，000．00发行收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金&480，000．00&筹资活动现金流入小计&294，480，000．00969，900，000．00偿还债务支付的现金&233，272，727．00187，000，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&52，985，163．7363，699，889．88其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&720，020．50筹资活动现金流出小计&286，257，890．73251，419，910．38筹资活动产生的现金流量净额&8，222，109．27718，480，089．62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额&－129，443，595．03－80，818，109．38加：期初现金及现金等价物余额&250，010，835．68591，794，320．66六、期末现金及现金等价物余额&120，567，240．65510，976，211．28法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：李霞母公司现金流量表月单位：元 币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&417，812，737．34305，594，326．23收到的税费返还&&&收到其他与经营活动有关的现金&8，796，577．161，210，500．34经营活动现金流入小计&426，609，314．50306，804，826．57购买商品、接受劳务支付的现金&311，749，840．09191，350，957．92支付给职工以及为职工支付的现金&37，682，094．6322，965，804．04支付的各项税费&45，781，961．6047，390，335．70支付其他与经营活动有关的现金&23，903，596．1012，978，578．63经营活动现金流出小计&419，117，492．42274，685，676．29经营活动产生的现金流量净额&7，491，822．0832，119，150．28二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&&55，020．00取得投资收益收到的现金&644，611．212，021，400．00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&109，127．3029，324．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&收到其他与投资活动有关的现金&44，099．5589，442．42投资活动现金流入小计&797，838．062，195，186．42购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&27，441，896．806，089，372．52投资支付的现金&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&支付其他与投资活动有关的现金&61，000，000．00&投资活动现金流出小计&88，441，896．806，089，372．52投资活动产生的现金流量净额&－87，644，058．74－3，894，186．10三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&&&取得借款收到的现金&200，000，000．00145，000，000．00收到其他与筹资活动有关的现金&147，203，880．61117，499，498．78筹资活动现金流入小计&347，203，880．61262，499，498．78偿还债务支付的现金&160，000，000．00177，000，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&5，770，307．0033，512，304．53支付其他与筹资活动有关的现金&116，779，131．80100，276，506．48筹资活动现金流出小计&282，549，438．80310，788，811．01筹资活动产生的现金流量净额&64，654，441．81－48，289，312．23四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额&－15，497，794．85－20，064，348．05加：期初现金及现金等价物余额&81，925，557．2052，121，346．79六、期末现金及现金等价物余额&66，427，762．3532，056，998．74法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：李霞合并所有者权益变动表月单位：元 币种：人民币项目本期金额&归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额326，480，131．0016，802，043．50&1，010，178．36111，287，669．85&218，037，923．33&312，597，964．88986，215，910．92加：会计政策变更&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&二、本年年初余额326，480，131．0016，802，043．50&1，010，178．36111，287，669．85&218，037，923．33&312，597，964．88986，215，910．92三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&1，373，225．47&&24，409，769．66&3，068，976．3928，851，971．52（一）净利润&&&&&&40，733，776．21&3，068，976．3943，802，752．60（二）其他综合收益&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&40，733，776．21&3，068，976．3943，802，752．60（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&－16，324，006．55&&－16，324，006．551．提取盈余公积&&&&&&&&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－16，324，006．55&&－16，324，006．554．其他&&&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&1，373，225．47&&&&&1，373，225．471．本期提取&&&4，581，272．60&&&&&4，581，272．602．本期使用&&&3，208，047．13&&&&&3，208，047．13四、本期期末余额326，480，131．0016，802，043．50&2，383，403．83111，287，669．85&242，447，692．99&315，666，941．271，015，067，882．44单位：元 币种：人民币项目上年同期金额&归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额326，480，131．0016，802，043．50&&107，798，297．34&193，128，903．61&307，562，454．12951，771，829．57加：会计政策变更&&&3，185，458．12－3，229，710．54&397，720．50&－205，960．01147，508．07前期差错更正&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&二、本年年初余额326，480，131．0016，802，043．50&3，185，458．12104，568，586．80&193，526，624．11&307，356，494．11951，919，337．64三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&－3，073，095．95&&11，513，237．20&3，987，555．4712，427，696．72（一）净利润&&&&&&37，631，647．68&4，176，555．4741，808，203．15（二）其他综合收益&&&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&37，631，647．68&4，176，555．4741，808，203．15（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&－26，118，410．48&－189，000．00－26，307，410．481．提取盈余公积&&&&&&&&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－26，118，410．48&－189，000．00－26，307，410．484．其他&&&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&（六）专项储备&&&－3，073，095．95&&&&&－3，073，095．951．本期提取&&&&&&&&&&2．本期使用&&&3，073，095．95&&&&&3，073，095．95四、本期期末余额326，480，131．0016，802，043．50&112，362．17104，568，586．80&205，039，861．31&311，344，049．58964，347，034．36法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：李霞母公司所有者权益变动表月单位：元 币种：人民币项目本期金额&实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额326，480，131．0010，224，531．84&&111，287，669．85&97，869，198．42545，861，531．11加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额326，480，131．0010，224，531．84&&111，287，669．85&97，869，198．42545，861，531．11三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&&&2，854，791．252，854，791．25（一）净利润&&&&&&19，178，797．8019，178，797．80（二）其他综合收益&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&19，178，797．8019，178，797．80（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&－16，324，006．55－16，324，006．551．提取盈余公积&&&&&&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－16，324，006．55－16，324，006．554．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&四、本期期末余额326，480，131．0010，224，531．84&&111，287，669．85&100，723，989．67548，716，322．36单位：元 币种：人民币项目上年同期金额&实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额326，480，131．0010，224，531．84&&107，798，297．34&92，583，256．29537，086，216．47加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&其他&&&&&&&&二、本年年初余额326，480，131．0010，224，531．84&&107，798，297．34&92，583，256．29537，086，216．47三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&&&－676，139．78－676，139．78（一）净利润&&&&&&25，442，270．7025，442，270．70（二）其他综合收益&&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&&25，442，270．7025，442，270．70（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&1．所有者投入资本&&&&&&&&2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&（四）利润分配&&&&&&－26，118，410．48－26，118，410．481．提取盈余公积&&&&&&&&2．提取一般风险准备&&&&&&&&3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－26，118，410．48－26，118，410．484．其他&&&&&&&&（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&四、本期期末余额326，480，131．0010，224，531．84&&107，798，297．34&91，907，116．51536，410，076．69法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：孙志远 会计机构负责人：李霞7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7．4 本报告期无前期会计差错更正。乐山电力股份有限公司董事长：廖政权日
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